Relatório Semanal. Cotações de fechamento do pregão: 29/04/2011

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1 Relatório Semanal Cotações de fechamento do pregão: 29/04/2011

2 Prezado Investidor, Este é um relatório de orientação a todos os investidores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da bolsa de valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfatizar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório esta associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levado em consideração a relevância econômica setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as top 30 empresas de acordo com o tipo de indicador analisado. O objetivo é alertar o investidor para aquelas empresas que mais se destacam para cada tipo de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise comparativa do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. SUMÁRIO Ranking... Maiores Altas... Maiores Baixas... Indicadores Bens Industriais... Construção e Transporte... Consumo Cíclico... Consumo Não Cíclico... Financeiro e Outros... Materiais Básicos... Petróleo, Gás e Biocombustíveis... Tecnologia da Informação... Telecomunicações... Utilidade Pública... Guia de Subsetores... Disclaimer... Cordialmente, Equipe GuiaInvest

3 Ranking Maiores Altas 7 dias Mês Ano 365 dias # Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d 1 HAGA4 HAGA S/A PN 20,1% SPRI3 SPRINGER ON 158,1% SPRI3 SPRINGER ON 126,3% SPRI3 SPRINGER ON 220,9% 2 STBP11 SANTOS BRP UNT 9,6% FTRX4 FAB C RENAUX PN 97,1% MNDL4 MUNDIAL PN 80,2% LLIS3 LE LIS BLANC ON 176,7% 3 MILS3 MILLS ON 9,5% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 76,0% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 76,0% TRPN3 TARPON INV ON 176,6% 4 LLIS3 LE LIS BLANC ON 8,8% MNDL4 MUNDIAL PN 66,1% RNEW11 RENOVA UNT 63,4% HGTX3 CIA HERING ON 173,0% 5 TEMP3 TEMPO PART ON 8,7% DTCY3 DTCOM-DIRECT ON 39,5% MPXE3 MPX ENERGIA ON 41,2% MNDL4 MUNDIAL PN 161,5% 6 MPLU3 MULTIPLUS ON 8,6% HAGA4 HAGA S/A PN 31,3% BPNM4 PANAMERICANO PN 38,3% TEKA4 TEKA PN 155,8% 7 RDCD3 REDECARD ON 8,0% MILS3 MILLS ON 19,9% TCSL4 TIM PART S/A PN 34,8% SNSY5 SANSUY PNA 130,8% 8 BRPR3 BR PROPERT ON 7,7% EZTC3 EZTEC ON 17,6% GLOB3 GLOBEX ON 33,3% FTRX4 FAB C RENAUX PN 130,0% 9 BRIN3 BR INSURANCE ON 7,0% AMAR3 LOJAS MARISA ON 17,4% UOLL4 UOL PN 32,6% CTIP3 CETIP ON 109,3% 10 TGMA3 TEGMA ON 6,6% IMCH3 IMC HOLDINGS ON 14,9% STBP11 SANTOS BRP UNT 32,0% EZTC3 EZTEC ON 107,8% 11 CIEL3 CIELO ON 6,6% HGTX3 CIA HERING ON 14,1% VIVO4 VIVO PN 29,9% GLOB3 GLOBEX ON 96,4% 12 LOGN3 LOG-IN ON 6,3% STBP11 SANTOS BRP UNT 13,9% TCSL3 TIM PART S/A ON 29,2% ODPV3 ODONTOPREV ON 93,2% 13 SANB4 SANTANDER BR PN 5,9% GSHP3 GENERALSHOPP ON 13,8% HGTX3 CIA HERING ON 26,7% ALPA4 ALPARGATAS PN 92,9% 14 GETI3 AES TIETE ON 5,3% EMAE4 EMAE PN 13,4% FTRX4 FAB C RENAUX PN 25,5% MILS3 MILLS ON 90,8% 15 EZTC3 EZTEC ON 5,0% BMIN4 MERC INVEST PN 12,8% BRTO4 BRASIL TELEC PN 24,1% TGMA3 TEGMA ON 88,1% 16 GPIV11 GP INVEST DR3 4,9% JSLG3 JSL ON 12,7% CMIG3 CEMIG ON 22,7% LPSB3 LOPES BRASIL ON 86,8% 17 CZLT11 COSAN LTD DR3 4,8% LREN3 LOJAS RENNER ON 12,5% JHSF3 JHSF PART ON 22,3% BRKM5 BRASKEM PNA 86,0% 18 ECOR3 ECORODOVIAS ON 4,7% UOLL4 UOL PN 12,2% EUCA4 EUCATEX PN 22,2% STBP11 SANTOS BRP UNT 86,0% 19 HGTX3 CIA HERING ON 4,4% GUAR4 GUARARAPES PN 11,7% COCE5 COELCE PNA 22,1% UOLL4 UOL PN 85,3% 20 AMBV4 AMBEV PN 4,2% MPLU3 MULTIPLUS ON 11,5% USIM3 USIMINAS ON 21,4% POMO4 MARCOPOLO PN 84,0% 21 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 4,1% LPSB3 LOPES BRASIL ON 11,2% CMIG4 CEMIG PN 20,6% GUAR4 GUARARAPES PN 83,1% 22 FJTA4 FORJA TAURUS PN 4,1% FRIO3 METALFRIO ON 11,1% HAGA4 HAGA S/A PN 19,7% TUPY3 TUPY ON 82,0% 23 CGRA4 GRAZZIOTIN PN 3,9% MRFG3 MARFRIG ON 11,0% ELPL4 ELETROPAULO PN 19,3% TPIS3 TRIUNFO PART ON 80,1% 24 AMBV3 AMBEV ON 3,9% BRPR3 BR PROPERT ON 10,9% AMAR3 LOJAS MARISA ON 18,7% HBOR3 HELBOR ON 79,4% 25 UOLL4 UOL PN 3,8% HETA4 HERCULES PN 10,9% TELB3 TELEBRAS ON 18,5% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 76,0% 26 MDIA3 M.DIASBRANCO ON 3,8% HBOR3 HELBOR ON 10,8% EQTL3 EQUATORIAL ON 17,5% MPXE3 MPX ENERGIA ON 74,6% 27 GETI4 AES TIETE PN 3,4% RDNI3 RODOBENSIMOB ON 10,8% EZTC3 EZTEC ON 17,4% TCSL4 TIM PART S/A PN 70,0% 28 BEMA3 BEMATECH ON 3,3% AMBV4 AMBEV PN 10,2% BRFS3 BRF FOODS ON 15,3% CCIM3 CC DES IMOB ON 66,9% 29 BRKM5 BRASKEM PNA 3,3% BRIN3 BR INSURANCE ON 10,0% FHER3 FER HERINGER ON 14,7% EUCA4 EUCATEX PN 66,3% 30 CMIG4 CEMIG PN 3,2% OHLB3 OHL BRASIL ON 9,6% TMAR5 TELEMAR N L PNA 14,1% OHLB3 OHL BRASIL ON 66,0% * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ,00 Página 3 de 20

4 Ranking Maiores Baixas 7 dias Mês Ano 365 dias # Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d 1 DTCY3 DTCOM-DIRECT ON (22,6%) MILK11 LAEP DR3 (41,5%) MILK11 LAEP DR3 (65,7%) MILK11 LAEP DR3 (79,3%) 2 AGEN11 AGRENCO DR3 (21,4%) TELB4 TELEBRAS PN (27,1%) TELB4 TELEBRAS PN (49,0%) BAHI3 BAHEMA ON (76,0%) 3 MILK11 LAEP DR3 (17,2%) IGBR3 IGB S/A ON (23,1%) RCSL4 RECRUSUL PN (46,6%) TELB4 TELEBRAS PN (64,8%) 4 TELB4 TELEBRAS PN (15,4%) SNSY5 SANSUY PNA (21,7%) AGEN11 AGRENCO DR3 (40,1%) POSI3 POSITIVO INF ON (61,0%) 5 SPRI3 SPRINGER ON (15,0%) RPMG4 PET MANGUINH PN (18,5%) TRIS3 TRISUL ON (39,7%) ALLL3 ALL AMER LAT ON (51,7%) 6 USIM3 USIMINAS ON (10,7%) USIM5 USIMINAS PNA (18,2%) LUPA3 LUPATECH ON (39,0%) LUPA3 LUPATECH ON (50,2%) 7 IGBR3 IGB S/A ON (10,4%) RCSL4 RECRUSUL PN (16,1%) SNSY5 SANSUY PNA (37,1%) RNAR3 RENAR ON (50,0%) 8 OSXB3 OSX BRASIL ON (10,2%) LUPA3 LUPATECH ON (15,9%) NETC4 NET PN (35,6%) RCSL4 RECRUSUL PN (49,0%) 9 LLXL3 LLX LOG ON (9,0%) RPMG3 PET MANGUINH ON (15,5%) PLAS3 PLASCAR PART ON (33,2%) BPNM4 PANAMERICANO PN (46,5%) 10 CTAX4 CONTAX PN (9,0%) OGXP3 OGX PETROLEO ON (14,0%) ROMI3 INDS ROMI ON (30,9%) CARD3 CSU CARDSYST ON (45,4%) 11 BRML3 BR MALLS PAR ON (8,7%) AGEN11 AGRENCO DR3 (13,9%) BTOW3 B2W VAREJO ON (30,6%) RPMG3 PET MANGUINH ON (44,9%) 12 LUPA3 LUPATECH ON (8,6%) OSXB3 OSX BRASIL ON (13,7%) CARD3 CSU CARDSYST ON (29,5%) LLXL3 LLX LOG ON (43,3%) 13 TNLP4 TELEMAR PN (8,0%) SLCE3 SLC AGRICOLA ON (13,0%) CNFB4 CONFAB PN (27,4%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (41,3%) 14 WEGE3 WEG ON (7,3%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (12,9%) POSI3 POSITIVO INF ON (26,7%) USIM5 USIMINAS PNA (41,3%) 15 USIM5 USIMINAS PNA (7,2%) AEDU3 ANHANGUERA ON (12,5%) CTAX4 CONTAX PN (25,4%) AGEN11 AGRENCO DR3 (40,1%) 16 CTAX3 CONTAX ON (7,0%) ROMI3 INDS ROMI ON (11,9%) RPMG4 PET MANGUINH PN (25,4%) BTOW3 B2W VAREJO ON (40,1%) 17 TELB3 TELEBRAS ON (6,8%) TELB3 TELEBRAS ON (11,6%) JBSS3 JBS ON (25,1%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (36,8%) 18 PRTX3 PORTX ON (6,5%) ESTC3 ESTACIO PART ON (11,4%) RPMG3 PET MANGUINH ON (24,6%) JBSS3 JBS ON (33,2%) 19 DTEX3 DURATEX ON (6,3%) PETR3 PETROBRAS ON (11,4%) CYRE3 CYRELA REALT ON (24,4%) UNIP6 UNIPAR PNB (32,8%) 20 BRSR6 BANRISUL PNB (6,2%) DROG3 DROGASIL ON (11,3%) RNAR3 RENAR ON (24,2%) GGBR4 GERDAU PN (32,5%) 21 OGXP3 OGX PETROLEO ON (6,2%) BICB4 BICBANCO PN (11,3%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (22,9%) TRIS3 TRISUL ON (30,9%) 22 BEEF3 MINERVA ON (5,9%) PRTX3 PORTX ON (10,4%) UNIP6 UNIPAR PNB (22,4%) GOAU4 GERDAU MET PN (30,8%) 23 MMXM3 MMX MINER ON (5,7%) PETR4 PETROBRAS PN (10,2%) LOGN3 LOG-IN ON (20,8%) FIBR3 FIBRIA ON (29,3%) 24 SLCE3 SLC AGRICOLA ON (5,6%) POSI3 POSITIVO INF ON (10,2%) GFSA3 GAFISA ON (20,0%) GOAU3 GERDAU MET ON (28,2%) 25 RAIA3 RAIA ON (5,1%) HRTP3 HRT PETROLEO ON (10,1%) BICB4 BICBANCO PN (19,9%) RPMG4 PET MANGUINH PN (27,9%) 26 TNLP3 TELEMAR ON (5,0%) LLXL3 LLX LOG ON (9,5%) TEMP3 TEMPO PART ON (19,7%) PLAS3 PLASCAR PART ON (27,8%) 27 MULT3 MULTIPLAN ON (4,8%) TNLP3 TELEMAR ON (8,8%) SANB11 SANTANDER BR UNT (19,1%) IGBR3 IGB S/A ON (27,4%) 28 TOTS3 TOTVS ON (4,8%) SANB11 SANTANDER BR UNT (8,6%) DIRR3 DIRECIONAL ON (18,4%) NETC4 NET PN (27,0%) 29 ROMI3 INDS ROMI ON (4,7%) EMBR3 EMBRAER ON (8,4%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (18,2%) GGBR3 GERDAU ON (27,0%) 30 TMAR5 TELEMAR N L PNA (4,6%) WEGE3 WEG ON (8,4%) CTAX3 CONTAX ON (17,2%) ECOD3 ECODIESEL ON (25,9%) * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ,00 Página 4 de 20

5 Ranking Indicadores RPL DY Valor de Mercado ** # Código Nome RPL Código Nome DY Código Nome Vl Merc (M) 1 TRPN3 TARPON INV ON 772,8% BAHI3 BAHEMA ON 38,6% PETR3 PETROBRAS ON CIEL3 CIELO ON 155,1% CCIM3 CC DES IMOB ON 30,5% PETR4 PETROBRAS PN RDCD3 REDECARD ON 79,0% RDTR3 REDENTOR ON 20,8% VALE3 VALE ON NATU3 NATURA ON 76,8% TRPN3 TARPON INV ON 19,2% VALE5 VALE PNA BAHI3 BAHEMA ON 70,9% CREM3 CREMER ON 18,1% ITUB4 ITAUUNIBANCO PN CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 69,1% LIGT3 LIGHT S/A ON 13,2% AMBV4 AMBEV PN LAME4 LOJAS AMERIC PN 57,1% TLPP4 TELESP PN 10,3% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON LAME3 LOJAS AMERIC ON 57,1% TLPP3 TELESP ON 10,1% AMBV3 AMBEV ON ARZZ3 AREZZO CO ON 44,1% BAZA3 AMAZONIA ON 9,6% BBDC4 BRADESCO PN LPSB3 LOPES BRASIL ON 41,4% VIVO4 VIVO PN 9,1% BBDC3 BRADESCO ON HGTX3 CIA HERING ON 41,3% FRIO3 METALFRIO ON 8,7% BBAS3 BRASIL ON GETI3 AES TIETE ON 37,2% RDCD3 REDECARD ON 8,7% SANB4 SANTANDER BR PN GETI4 AES TIETE PN 37,2% CARD3 CSU CARDSYST ON 8,5% SANB11 SANTANDER BR UNT CGAS5 COMGAS PNA 37,1% GETI3 AES TIETE ON 8,2% UGPA4 ULTRAPAR PN CGAS3 COMGAS ON 37,1% TAMM3 TAM S/A ON 8,2% ITSA3 ITAUSA ON ELPL4 ELETROPAULO PN 36,1% GETI4 AES TIETE PN 8,1% OGXP3 OGX PETROLEO ON COCE5 COELCE PNA 34,8% CIEL3 CIELO ON 8,1% ITSA4 ITAUSA PN ECOR3 ECORODOVIAS ON 33,1% TRPL4 TRAN PAULIST PN 7,5% ELET6 ELETROBRAS PNB CSNA3 SID NACIONAL ON 33,0% DAYC4 DAYCOVAL PN 7,4% CSNA3 SID NACIONAL ON AMBV3 AMBEV ON 31,0% CLSC6 CELESC PNB 7,3% GGBR4 GERDAU PN AMBV4 AMBEV PN 31,0% ODPV3 ODONTOPREV ON 7,1% ELET3 ELETROBRAS ON POMO4 MARCOPOLO PN 30,8% CSMG3 COPASA ON 6,7% BRFS3 BRF FOODS ON ODPV3 ODONTOPREV ON 30,5% IDVL4 INDUSVAL PN 6,4% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON LREN3 LOJAS RENNER ON 30,2% CTAX4 CONTAX PN 6,3% GGBR3 GERDAU ON BRPR3 BR PROPERT ON 30,0% BRTO4 BRASIL TELEC PN 6,3% USIM3 USIMINAS ON SHOW3 TIME FOR FUN ON 29,3% CGRA4 GRAZZIOTIN PN 6,1% VIVO4 VIVO PN JFEN3 JOAO FORTES ON 28,8% BBAS3 BRASIL ON 6,1% BVMF3 BMFBOVESPA ON RENT3 LOCALIZA ON 28,5% ELET6 ELETROBRAS PNB 5,9% CMIG4 CEMIG PN VALE3 VALE ON 26,8% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 5,8% CPFE3 CPFL ENERGIA ON VALE5 VALE PNA 26,8% ENBR3 ENERGIAS BR ON 5,7% CCRO3 CCR SA ON * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa Página 5 de 20

6 Ranking Indicadores Volume (21d) P/L P/VPA # Código Nome Vol 21d (k) Código Nome P/L Código Nome P/VPA 1 VALE5 VALE PNA BAHI3 BAHEMA ON 1,3 EMAE4 EMAE PN 0,4 2 PETR4 PETROBRAS PN MNPR3 MINUPAR ON 1,7 ELET3 ELETROBRAS ON 0,4 3 OGXP3 OGX PETROLEO ON BRPR3 BR PROPERT ON 3,2 SGPS3 SPRINGS ON 0,4 4 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN RPMG4 PET MANGUINH PN 3,7 ELET6 ELETROBRAS PNB 0,5 5 VALE3 VALE ON RPMG3 PET MANGUINH ON 4,1 TRIS3 TRISUL ON 0,7 6 GGBR4 GERDAU PN BRTO4 BRASIL TELEC PN 4,4 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 0,7 7 BBAS3 BRASIL ON ELPL4 ELETROPAULO PN 4,8 FIBR3 FIBRIA ON 0,7 8 BVMF3 BMFBOVESPA ON CSMG3 COPASA ON 4,9 BAZA3 AMAZONIA ON 0,8 9 BBDC4 BRADESCO PN BRTO3 BRASIL TELEC ON 5,0 INPR3 INPAR S/A ON 0,8 10 PETR3 PETROBRAS ON CCIM3 CC DES IMOB ON 5,1 BRTO4 BRASIL TELEC PN 0,8 11 HRTP3 HRT PETROLEO ON CTKA4 KARSTEN PN 5,4 JBSS3 JBS ON 0,8 12 USIM5 USIMINAS PNA TRPN3 TARPON INV ON 5,6 CSMG3 COPASA ON 0,8 13 PDGR3 PDG REALT ON COCE5 COELCE PNA 5,7 INEP4 INEPAR PN 0,8 14 CYRE3 CYRELA REALT ON CLSC6 CELESC PNB 6,0 SFSA4 SOFISA PN 0,8 15 CSNA3 SID NACIONAL ON SBSP3 SABESP ON 6,4 IDVL4 INDUSVAL PN 0,8 16 ITSA4 ITAUSA PN CARD3 CSU CARDSYST ON 6,6 CLSC6 CELESC PNB 0,8 17 AMBV4 AMBEV PN EUCA4 EUCATEX PN 6,8 CTKA4 KARSTEN PN 0,9 18 GFSA3 GAFISA ON POSI3 POSITIVO INF ON 6,9 EUCA4 EUCATEX PN 0,9 19 MMXM3 MMX MINER ON BBAS3 BRASIL ON 7,1 BRTO3 BRASIL TELEC ON 0,9 20 HYPE3 HYPERMARCAS ON ELET3 ELETROBRAS ON 7,3 MRFG3 MARFRIG ON 0,9 21 VIVO4 VIVO PN FRIO3 METALFRIO ON 7,4 BAHI3 BAHEMA ON 0,9 22 BRAP4 BRADESPAR PN HBOR3 HELBOR ON 7,4 POSI3 POSITIVO INF ON 0,9 23 MRVE3 MRV ON FJTA4 FORJA TAURUS PN 7,5 USIM5 USIMINAS PNA 0,9 24 BRFS3 BRF FOODS ON TAMM3 TAM S/A ON 7,7 GPIV11 GP INVEST DR3 0,9 25 LREN3 LOJAS RENNER ON CMIG3 CEMIG ON 7,7 RNAR3 RENAR ON 0,9 26 CMIG4 CEMIG PN EQTL3 EQUATORIAL ON 7,7 PMAM3 PARANAPANEMA ON 0,9 27 SANB11 SANTANDER BR UNT TAMM4 TAM S/A PN 7,9 CCIM3 CC DES IMOB ON 0,9 28 BBDC3 BRADESCO ON SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 8,0 CESP6 CESP PNB 1,0 29 CIEL3 CIELO ON EVEN3 EVEN ON 8,0 CPLE3 COPEL ON 1,0 30 RDCD3 REDECARD ON VALE5 VALE PNA 8,0 TPIS3 TRIUNFO PART ON 1,0 Página 6 de 20

7 1. Bens Industriais 1.2. Equipamentos Elétricos FRIO3 METALFRIO ON 11,97 2,3% 11,1% (11,1%) 34,4% 725 7,4 1,6 22,2% 8,7% Máquinas e Equipamentos WEGE3 WEG ON 19,70 (7,3%) (8,4%) (8,6%) 16,3% ,4 3,6 15,2% 2,6% LUPA3 LUPATECH ON 11,77 (8,6%) (15,9%) (39,0%) (50,2%) ,1 (40,1%) 562 INEP4 INEPAR PN 5,04 (0,4%) (5,6%) (9,4%) (15,9%) ,9 0,8 7,4% 482 KEPL3 KEPLER WEBER ON 0,27 (3,6%) (12,9%) (22,9%) (41,3%) ,9 1,3 9,5% 354 ROMI3 INDS ROMI ON 9,91 (4,7%) (11,9%) (30,9%) (11,3%) ,4 1,1 9,3% 5,0% 741 FJTA4 FORJA TAURUS PN 4,09 4,1% (2,2%) (0,2%) (10,1%) 492 7,5 1,1 15,3% 4,2% Material de Transporte EMBR3 EMBRAER ON 12,36 (1,4%) (8,4%) 5,2% 26,0% ,6 1,8 11,4% 2,7% RAPT4 RANDON PART PN 11,71 (1,5%) 5,0% (4,7%) 19,3% ,3 2,4 21,3% 1,9% POMO4 MARCOPOLO PN 7,04 (2,5%) 2,9% 1,2% 84,0% ,6 3,3 30,8% 4,5% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 22,29 0,6% 2,8% (4,3%) 48,8% ,9 2,7 21,1% 3,1% AUTM3 AUTOMETAL ON 17,99 2,7% 5,8% ,5 4,0 24,3% 0,6% PLAS3 PLASCAR PART ON 2,44 0,8% (5,1%) (33,2%) (27,8%) ,4 1,5 3,4% 406 LEVE3 METAL LEVE ON 42,40 0,0% 1,0% (6,2%) (6,2%) ,9 1,4 6,2% 4,1% RCSL4 RECRUSUL PN 0,47 (4,1%) (16,1%) (46,6%) (49,0%) 226 1,2 (21,8%) 30 TUPY3 TUPY ON 26,35 1,4% 1,5% 3,3% 82,0% 224 9,7 1,6 15,9% Serviços CTAX4 CONTAX PN 23,85 (9,0%) (3,8%) (25,4%) 18,8% ,9 3,3 22,1% 6,3% VLID3 VALID ON 21,50 1,2% 8,0% 6,4% ,8 2,4 20,6% 2,1% CTAX3 CONTAX ON 26,50 (7,0%) 6,0% (17,2%) 5,0% ,5 3,7 22,1% 5,7% CARD3 CSU CARDSYST ON 4,60 (4,1%) (2,4%) (29,5%) (45,4%) 509 6,6 1,4 21,7% 8,5% 218 DTCY3 DTCOM-DIRECT ON 1,20 (22,6%) 39,5% 9,1% (3,6%) ,5 (8,7%) 67 Página 7 de 20

8 2. Construção e Transporte 2.1. Construção e Engenharia PDGR3 PDG REALT ON 9,24 (0,7%) 2,7% (7,5%) 28,8% ,0 1,7 13,4% 1,8% CYRE3 CYRELA REALT ON 16,51 (3,5%) 6,7% (24,4%) (18,2%) ,6 1,6 13,9% 2,8% GFSA3 GAFISA ON 9,63 (4,2%) (6,7%) (20,0%) (18,5%) ,0 1,1 11,2% MRVE3 MRV ON 13,60 (1,3%) 4,1% (12,9%) 23,6% ,3 2,3 22,1% 2,4% RSID3 ROSSI RESID ON 14,75 (2,0%) 8,4% (0,3%) 21,2% ,2 1,6 13,9% 1,3% BISA3 BROOKFIELD ON 8,75 (1,1%) 3,2% 1,2% 16,0% ,4 1,4 13,5% 1,3% EVEN3 EVEN ON 8,65 (0,9%) 2,7% 0,6% 45,4% ,0 1,5 18,2% LPSB3 LOPES BRASIL ON 42,60 2,3% 11,2% 9,2% 86,8% ,7 9,0 41,4% TCSA3 TECNISA ON 12,34 2,5% 6,2% 13,8% 55,1% ,4 2,2 19,3% 2,1% BBRK3 BR BROKERS ON 8,65 3,0% 3,9% (7,5%) 13,3% ,7 3,7 16,2% 2,1% EZTC3 EZTEC ON 16,07 5,0% 17,6% 17,4% 107,8% ,4 2,1 22,2% 2,5% MILS3 MILLS ON 21,50 9,5% 19,9% 4,5% 90,8% ,1 4,1 15,8% 1,0% INPR3 INPAR S/A ON 2,98 (1,3%) (3,9%) (13,6%) 6,0% ,6 0,8 6,0% 850 HBOR3 HELBOR ON 20,70 (0,5%) 10,8% 2,6% 79,4% ,4 1,9 26,0% 3,9% JHSF3 JHSF PART ON 4,28 2,9% 3,1% 22,3% 61,8% ,7 1,7 19,1% 4,3% DIRR3 DIRECIONAL ON 10,75 (1,2%) (0,9%) (18,4%) 7,9% ,0 2,1 21,0% 2,8% TRIS3 TRISUL ON 4,25 2,4% (3,8%) (39,7%) (30,9%) 919 8,9 0,7 7,8% 348 ETER3 ETERNIT ON 10,79 (1,5%) (3,4%) (8,1%) 41,4% 887 9,5 2,3 24,7% 4,6% 965 RDNI3 RODOBENSIMOB ON 13,48 (0,2%) 10,8% (17,0%) 12,9% 680 9,1 1,0 10,6% 2,6% 655 JFEN3 JOAO FORTES ON 11,61 1,0% (2,8%) (1,5%) 22,2% ,6 3,6 28,8% CCIM3 CC DES IMOB ON 6,50 0,8% 0,6% (14,9%) 66,9% 658 5,1 0,9 18,4% 30,5% 734 HAGA4 HAGA S/A PN 3,40 20,1% 31,3% 19,7% 2,7% , Página 8 de 20

9 2.2. Transporte CCRO3 CCR SA ON 49,00 0,8% 3,9% 5,0% 31,3% ,6 6,8 20,9% 3,9% ALLL3 ALL AMER LAT ON 13,00 1,6% (3,0%) (13,3%) (51,7%) ,3 2,4 6,3% 0,1% GOLL4 GOL PN 21,80 1,3% (0,2%) (13,1%) (3,8%) ,5 2,0 7,3% TAMM4 TAM S/A PN 32,30 3,2% 6,4% (14,0%) 11,5% ,9 2,1 26,3% 3,6% ECOR3 ECORODOVIAS ON 13,85 4,7% 6,4% 10,4% 50,1% ,1 4,3 33,1% 3,4% LLXL3 LLX LOG ON 4,55 (9,0%) (9,5%) (3,8%) (43,3%) ,4 (1,4%) 1,4% PRTX3 PORTX ON 3,46 (6,5%) (10,4%) (6,7%) ,8 (45,0%) STBP11 SANTOS BRP UNT 30,15 9,6% 13,9% 32,0% 86,0% ,0 3,2 12,3% 1,8% OHLB3 OHL BRASIL ON 66,80 2,6% 9,6% 13,0% 66,0% ,9 3,8 24,0% 2,4% TGMA3 TEGMA ON 26,97 6,6% 7,9% 7,8% 88,1% ,8 4,2 26,7% 2,6% JSLG3 JSL ON 11,15 0,0% 12,7% 0,0% 40,3% ,8 2,7 11,4% TAMM3 TAM S/A ON 31,34 1,1% 7,4% (13,1%) 24,5% 902 7,7 2,0 26,3% 8,2% TPIS3 TRIUNFO PART ON 9,04 (2,1%) 0,7% (6,7%) 80,1% ,7 1,0 2,4% 2,0% LOGN3 LOG-IN ON 8,24 6,3% (1,9%) (20,8%) 5,6% ,3 1,2 3,0% Consumo Cíclico 3.1. Comércio LREN3 LOJAS RENNER ON 58,05 (0,7%) 12,5% 5,8% 48,6% ,3 6,7 30,2% 3,5% LAME4 LOJAS AMERIC PN 14,00 1,1% 2,9% (8,1%) 12,8% ,7 20,4 57,1% 0,7% BTOW3 B2W VAREJO ON 21,60 (4,6%) (3,4%) (30,6%) (40,1%) ,1 9,3 8,9% 0,3% AMAR3 LOJAS MARISA ON 29,80 3,0% 17,4% 18,7% ,4 6,7 25,4% 0,9% ARZZ3 AREZZO CO ON 24,39 0,2% 7,2% ,5 14,8 44,1% LAME3 LOJAS AMERIC ON 12,20 1,7% 3,6% (1,0%) 16,2% ,1 17,8 57,1% 2,2% LLIS3 LE LIS BLANC ON 18,64 8,8% 8,4% 9,0% 176,7% ,5 6,9 24,2% 2,9% GUAR3 GUARARAPES ON 86,85 (0,6%) 1,1% 7,6% 51,0% ,0 2,8 17,3% GLOB3 GLOBEX ON 26,00 (3,3%) (3,7%) 33,3% 96,4% 615 3,3 (2,5%) GUAR4 GUARARAPES PN 87,89 (0,1%) 11,7% 12,0% 83,1% ,2 2,8 17,3% CGRA4 GRAZZIOTIN PN 14,94 3,9% 2,9% (3,7%) 5,9% 258 9,7 1,2 12,0% 6,1% Página 9 de 20

10 3.2. Diversos AEDU3 ANHANGUERA ON 35,00 (1,5%) (12,5%) (12,5%) ,5 2,5 6,1% 0,0% RENT3 LOCALIZA ON 27,00 0,9% 3,1% 0,6% 46,6% ,8 5,9 28,5% 1,5% MPLU3 MULTIPLUS ON 32,30 8,6% 11,5% (2,9%) 65,0% ,0 6,9 15,6% 1,9% ESTC3 ESTACIO PART ON 23,00 0,0% (11,4%) (13,1%) 15,6% ,4 3,2 13,8% 2,0% KROT11 KROTON UNT 20,75 2,2% (1,4%) (5,0%) 28,1% ,7 (3,6%) Hotéis e Restaurantes IMCH3 IMC HOLDINGS ON 15,65 3,0% 14,9% ,9 2,5 1,5% BHGR3 BHG ON 22,74 1,2% (0,0%) 12,3% 33,5% 759 1,3 (1,0%) Lazer SHOW3 TIME FOR FUN ON 15,00 (4,5%) ,0 7,9 29,3% Mídia SLED4 SARAIVA LIVR PN 39,10 2,1% 3,4% (11,3%) 3,5% ,2 2,6 14,4% 2,0% NETC4 NET PN 14,56 1,7% 1,5% (35,6%) (27,0%) ,3 1,3 8,1% Tecidos, Vestuário e Calçados HGTX3 CIA HERING ON 34,05 4,4% 14,1% 26,7% 173,0% ,7 9,8 41,3% 1,1% MNDL4 MUNDIAL PN 3,19 1,3% 66,1% 80,2% 161,5% ,1 1,1 12,2% 151 FTRX4 FAB C RENAUX PN 0,69 (1,4%) 97,1% 25,5% 130,0% ALPA4 ALPARGATAS PN 11,48 1,7% 2,5% 7,1% 92,9% ,1 3,1 23,4% 2,0% GRND3 GRENDENE ON 9,40 3,2% (0,3%) 2,7% 22,1% ,0 1,7 18,7% 4,3% SGPS3 SPRINGS ON 4,60 (0,2%) (5,2%) (14,8%) 1,5% 374 0,4 (1,4%) 1,8% 661 CTKA4 KARSTEN PN 6,45 2,4% (0,8%) 4,7% 41,5% 331 5,4 0,9 15,9% 4,0% 93 TEKA4 TEKA PN 1,10 0,0% (1,8%) (16,0%) 155,8% Utilidades Domésticas IGBR3 IGB S/A ON 6,46 (10,4%) (23,1%) (6,0%) (27,4%) SPRI3 SPRINGER ON 11,20 (15,0%) 158,1% 126,3% 220,9% ,0 1,5 4,0% 142 HETA4 HERCULES PN 0,51 (1,9%) 10,9% 13,3% 30,8% Página 10 de 20

11 4. Consumo Não Cíclico 4.1. Agropecuária SLCE3 SLC AGRICOLA ON 19,80 (5,6%) (13,0%) (9,3%) 22,4% ,1 1,0 3,3% 0,8% RNAR3 RENAR ON 0,50 2,0% 8,7% (24,2%) (50,0%) 208 0,9 (70,8%) Alimentos Processados BRFS3 BRF FOODS ON 31,53 0,4% 2,3% 15,3% 44,1% ,2 2,0 5,9% 1,0% CSAN3 COSAN ON 24,20 3,1% (4,7%) (12,4%) 14,8% ,5 1,9 15,0% 2,0% MRFG3 MARFRIG ON 16,20 (1,5%) 11,0% 4,5% (10,2%) ,4 0,9 2,3% 0,9% JBSS3 JBS ON 5,37 (3,2%) (8,4%) (25,1%) (33,2%) ,8 (1,7%) 0,5% MILK11 LAEP DR3 0,24 (17,2%) (41,5%) (65,7%) (79,3%) MDIA3 M.DIASBRANCO ON 40,90 3,8% 7,0% 5,6% 4,3% ,9 2,5 19,4% 1,9% CZLT11 COSAN LTD DR3 19,59 4,8% (6,2%) (14,8%) 9,4% ,2 1,5 13,4% 140 BEEF3 MINERVA ON 6,69 (5,9%) 3,7% (3,2%) (5,5%) ,6 1,4 11,7% 0,9% 686 SMTO3 SAO MARTINHO ON 24,20 (1,2%) (5,4%) (8,7%) 58,6% ,9 1,6 8,5% 1,3% MNPR3 MINUPAR ON 0,32 0,0% 0,0% (3,0%) (19,0%) 591 1, Bebidas AMBV4 AMBEV PN 50,10 4,2% 10,2% 0,5% 56,7% ,6 6,4 31,0% 3,4% AMBV3 AMBEV ON 42,18 3,9% 8,7% (1,4%) 53,7% ,3 5,4 31,0% 3,7% Comércio e Distribuição PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 70,00 3,1% 76,0% 76,0% 76,0% ,1 2,6 10,3% 0,7% AGEN11 AGRENCO DR3 1,73 (21,4%) (13,9%) (40,1%) (40,1%) DROG3 DROGASIL ON 11,30 (1,7%) (11,3%) (15,9%) 17,3% ,8 3,5 14,9% 1,5% RAIA3 RAIA ON 24,20 (5,1%) (5,1%) (4,9%) ,7 2,6 0,3% PFRM3 PROFARMA ON 15,50 1,3% 1,0% 0,0% (12,5%) ,0 1,0 6,6% 1,7% Diversos Página 11 de 20

12 4.6. Fumo CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 17,69 1,7% 4,1% 0,8% 42,3% ,7 12,9 69,1% 5,3% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza NATU3 NATURA ON 44,30 (2,6%) (3,7%) (5,0%) 27,5% ,3 19,5 76,8% 3,5% BOBR4 BOMBRIL PN 9,50 (0,6%) (1,1%) 0,6% (7,8%) , Saúde DASA3 DASA ON 21,05 (4,3%) 0,2% (6,4%) 42,1% ,9 10,7 15,9% 0,6% ODPV3 ODONTOPREV ON 25,40 (3,4%) (4,5%) 1,6% 93,2% ,5 6,3 30,5% 7,1% AMIL3 AMIL ON 19,35 (2,3%) 0,8% 9,4% 37,4% ,5 5,0 9,2% 0,6% FLRY3 FLEURY ON 23,45 3,1% (3,3%) (12,0%) 35,8% ,7 3,0 12,8% 1,3% CREM3 CREMER ON 14,99 0,6% 0,1% (14,3%) (4,5%) ,9 1,7 11,3% 18,1% 480 TEMP3 TEMPO PART ON 4,12 8,7% 5,4% (19,7%) 35,1% ,7 2,0 9,7% Financeiro e Outros 5.1. Exploração de Imóveis BRML3 BR MALLS PAR ON 16,56 (8,7%) (2,6%) (3,2%) 55,7% ,2 1,2 9,2% 0,7% BRPR3 BR PROPERT ON 18,90 7,7% 10,9% 4,7% 49,9% ,2 1,0 30,0% 0,6% MULT3 MULTIPLAN ON 32,75 (4,8%) (3,0%) (11,2%) 10,4% ,9 2,0 7,4% 1,0% IGTA3 IGUATEMI ON 40,50 0,1% 2,3% (1,7%) 41,6% ,2 2,2 10,2% 1,8% ALSC3 ALIANSCE ON 14,00 0,7% 6,8% 2,9% 46,8% ,8 1,7 4,7% 1,0% GSHP3 GENERALSHOPP ON 12,49 (3,9%) 13,8% (4,6%) 45,4% ,7 (3,1%) 631 SSBR3 SIERRABRASIL ON 23,90 2,3% 3,2% ,1 1,4 10,9% 0,2% SCAR3 SAO CARLOS ON 22,00 (1,8%) (2,2%) (5,4%) 26,4% ,8 1,9 13,8% 2,5% Holdings Diversificadas BRAP4 BRADESPAR PN 40,70 (0,8%) (3,1%) (4,3%) 2,5% ,1 2,1 26,0% 1,9% UGPA4 ULTRAPAR PN 27,45 (2,3%) 1,6% 6,4% 38,2% ,6 11,4 14,7% 2,9% BRAP3 BRADESPAR ON 43,00 (2,9%) (0,2%) (0,7%) 12,8% 212 8,5 2,2 26,0% 1,7% BAHI3 BAHEMA ON 9,95 (1,5%) (5,5%) (11,0%) (76,0%) 206 1,3 0,9 70,9% 38,6% 60 Página 12 de 20

13 5.3. Intermediários Financeiros ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 37,10 (2,1%) (4,6%) (6,7%) 1,4% ,4 2,4 14,5% 1,6% BBAS3 BRASIL ON 28,99 (0,1%) (1,9%) (5,9%) 2,6% ,1 1,6 23,3% 6,1% BBDC4 BRADESCO PN 31,41 (2,5%) (5,8%) (3,8%) 8,4% ,3 2,3 20,7% 0,0% ITSA4 ITAUSA PN 12,15 (2,7%) (5,1%) (7,0%) 5,4% ,0 2,0 16,8% 2,7% SANB11 SANTANDER BR UNT 18,10 (0,4%) (8,6%) (19,1%) (0,4%) ,8 1,1 5,9% 4,2% BBDC3 BRADESCO ON 26,50 0,4% (4,9%) 3,7% 18,1% ,5 2,0 20,7% 3,2% BRSR6 BANRISUL PNB 18,90 (6,2%) (6,0%) 7,9% 47,7% ,4 2,0 19,2% 2,9% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 31,50 (0,8%) (1,8%) 1,7% 10,7% ,9 2,0 14,5% 1,8% ABCB4 ABC BRASIL PN 13,50 (0,4%) 8,9% (6,6%) 11,1% ,0 1,3 15,0% 4,1% BICB4 BICBANCO PN 11,27 0,2% (11,3%) (19,9%) (12,9%) ,2 1,5 17,8% 4,4% CZRS4 CRUZEIRO SUL PN 14,39 (4,1%) (1,5%) (3,4%) 43,5% ,9 1,7 13,5% 4,5% DAYC4 DAYCOVAL PN 12,20 (0,8%) 0,0% (4,8%) 34,6% ,5 1,5 15,6% 7,4% IDVL4 INDUSVAL PN 8,84 (1,8%) (2,0%) 12,5% 12,8% ,3 0,8 6,8% 6,4% 358 BPNM4 PANAMERICANO PN 5,60 (0,9%) (3,6%) 38,3% (46,5%) ,9 (72,2%) 0,6% PINE4 PINE PN 13,59 0,7% 0,7% (9,2%) 33,9% 757 9,8 1,3 13,4% 2,2% SFSA4 SOFISA PN 4,58 0,7% (6,0%) (9,3%) 12,2% 508 8,3 0,8 9,9% 4,9% 631 SANB4 SANTANDER BR PN 0,18 5,9% 0,0% (4,4%) 4,2% ,6 1,1 5,9% 4,1% PRBC4 PARANA PN 12,08 (1,4%) 1,5% (8,3%) 34,6% 416 9,1 1,3 14,2% 4,4% ITSA3 ITAUSA ON 12,55 1,3% 1,7% (12,0%) 9,9% ,4 2,1 16,8% 3,0% BAZA3 AMAZONIA ON 0,49 (3,9%) (3,6%) (5,4%) (19,3%) ,2 0,8 7,4% 9,6% BMIN4 MERC INVEST PN 0,44 (4,3%) 12,8% 8,9% 5,0% ,4 1,6 5,4% 2,6% Outros 5.5. Previdência e Seguros PSSA3 PORTO SEGURO ON 26,50 (3,3%) (4,0%) (5,4%) 55,7% ,9 2,0 14,0% 3,0% SULA11 SUL AMERICA UNT 20,20 (1,4%) (1,0%) 2,4% 32,0% ,1 1,9 21,2% 5,2% BRIN3 BR INSURANCE ON 1.980,00 7,0% 10,0% 0,0% ,7 5,3 3,9% Página 13 de 20

14 5.6. Serviços Financeiros Diversos BVMF3 BMFBOVESPA ON 11,81 0,3% (0,3%) (9,9%) 9,5% ,4 1,2 5,9% 3,8% CIEL3 CIELO ON 14,55 6,6% 5,1% 13,0% (5,8%) ,8 16,8 155,1% 8,1% RDCD3 REDECARD ON 22,75 8,0% (1,7%) 12,4% (13,7%) ,5 9,1 79,0% 8,7% CTIP3 CETIP ON 26,10 1,2% (3,3%) 10,6% 109,3% ,1 6,9 11,8% 1,2% GPIV11 GP INVEST DR3 6,58 4,9% 3,6% (10,5%) (18,3%) ,9 (17,9%) 805 TRPN3 TARPON INV ON 17,10 (1,2%) (6,0%) 2,8% 176,6% 335 5,6 43,5 772,8% 19,2% Materiais Básicos 6.1. Embalagens 6.2. Madeira e Papel FIBR3 FIBRIA ON 24,70 1,7% (6,3%) (6,8%) (29,3%) ,8 0,7 6,2% DTEX3 DURATEX ON 16,26 (6,3%) (5,7%) (8,6%) 9,4% ,9 2,2 13,5% 2,1% KLBN4 KLABIN S/A PN 6,12 (2,7%) (6,1%) 5,9% 18,5% ,3 1,1 12,8% 3,6% SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 15,39 4,1% 2,3% 4,1% (11,6%) ,0 0,7 8,9% 3,7% EUCA4 EUCATEX PN 8,80 0,7% (1,8%) 22,2% 66,3% 856 6,8 0,9 12,8% 3,1% Materiais Diversos MAGG3 MAGNESITA SA ON 8,34 0,5% (3,0%) (18,2%) (36,8%) ,5 1,1 4,2% SNSY5 SANSUY PNA 1,80 1,1% (21,7%) (37,1%) 130,8% Mineração VALE5 VALE PNA 46,07 (0,9%) (1,5%) (3,1%) (0,7%) ,0 2,1 26,8% 3,2% VALE3 VALE ON 51,79 (0,5%) (1,8%) (4,8%) (2,1%) ,0 2,4 26,8% 2,9% MMXM3 MMX MINER ON 10,12 (5,7%) (1,4%) (9,9%) (23,9%) ,4 2,4 1,8% Página 14 de 20

15 6.5. Químicos BRKM5 BRASKEM PNA 22,90 3,3% 5,8% 12,4% 86,0% ,7 1,8 18,2% FFTL4 VALEFERT PN 16,34 (0,3%) 3,2% (13,4%) 2,5% ,0 2,6 2,8% 0,7% UNIP6 UNIPAR PNB 0,45 0,0% 0,0% (22,4%) (32,8%) ,4 1,0 8,1% 376 FHER3 FER HERINGER ON 10,63 1,2% 6,3% 14,7% 22,2% 738 8,3 1,3 15,1% Siderurgia e Metalurgia GGBR4 GERDAU PN 18,90 0,1% (6,4%) (16,4%) (32,5%) ,1 1,7 11,0% 2,3% USIM5 USIMINAS PNA 16,15 (7,2%) (18,2%) (15,1%) (41,3%) ,1 0,9 9,0% 3,6% CSNA3 SID NACIONAL ON 24,46 (0,6%) (8,3%) (8,3%) (21,5%) ,2 4,7 33,0% 4,2% GOAU4 GERDAU MET PN 22,93 0,1% (5,9%) (14,1%) (30,8%) ,4 1,2 11,4% 2,8% USIM3 USIMINAS ON 25,80 (10,7%) (7,9%) 21,4% (5,2%) ,2 1,5 9,0% 2,1% GGBR3 GERDAU ON 15,34 0,6% (2,9%) (8,2%) (27,0%) ,2 1,3 11,0% 2,9% CNFB4 CONFAB PN 4,40 (1,1%) 0,7% (27,4%) 3,5% ,8 1,3 7,2% 2,7% PMAM3 PARANAPANEMA ON 5,24 (0,6%) (0,9%) 4,6% (10,6%) ,2 0,9 2,7% FESA4 FERBASA PN 12,30 (3,5%) (4,2%) (8,5%) 4,4% ,1 1,1 13,0% 2,1% GOAU3 GERDAU MET ON 20,37 (2,0%) (3,9%) (13,3%) (28,2%) 344 9,2 1,1 11,4% 3,2% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7.1. Petróleo, Gás e Biocombustíveis PETR4 PETROBRAS PN 25,60 (2,6%) (10,2%) (5,7%) (18,3%) ,5 1,1 11,4% 3,5% OGXP3 OGX PETROLEO ON 16,89 (6,2%) (14,0%) (15,6%) (0,3%) ,9 (1,3%) PETR3 PETROBRAS ON 28,89 (2,0%) (11,4%) (5,0%) (18,3%) ,8 1,2 11,4% 3,1% HRTP3 HRT PETROLEO ON 1.610,00 0,0% (10,1%) (3,8%) ,8 (5,4%) ECOD3 ECODIESEL ON 0,83 (2,4%) (1,2%) (17,0%) (25,9%) ,3 (3,3%) 900 OSXB3 OSX BRASIL ON 440,00 (10,2%) (13,7%) (8,9%) (21,4%) ,1 (3,2%) QGEP3 QGEP PART ON 21,50 (4,4%) (7,3%) ,6 9,2 5,7% RPMG3 PET MANGUINH ON 0,49 (3,9%) (15,5%) (24,6%) (44,9%) ,1 441 RPMG4 PET MANGUINH PN 0,44 (4,3%) (18,5%) (25,4%) (27,9%) 737 3, Página 15 de 20

16 8. Tecnologia da Informação 8.1. Computadores e Equipamentos POSI3 POSITIVO INF ON 7,15 2,1% (10,2%) (26,7%) (61,0%) ,9 0,9 13,0% 616 BEMA3 BEMATECH ON 7,82 3,3% 7,7% (8,8%) (11,9%) ,8 1,0 8,5% 2,2% Programas e Serviços TOTS3 TOTVS ON 30,00 (4,8%) (4,3%) (10,2%) 32,6% ,1 7,8 23,7% 1,8% TELB4 TELEBRAS PN 6,48 (15,4%) (27,1%) (49,0%) (64,8%) IDNT3 IDEIASNET ON 3,47 (3,6%) (0,9%) (9,2%) (0,9%) 663 2,9 (23,0%) 400 UOLL4 UOL PN 17,60 3,8% 12,2% 32,6% 85,3% ,6 2,2 10,2% TELB3 TELEBRAS ON 20,50 (6,8%) (11,6%) 18,5% 18,5% Telecomunicações 9.1. Telefonia Fixa TNLP4 TELEMAR PN 26,27 (8,0%) (6,5%) 8,2% 3,0% ,6 1,1 12,8% BRTO4 BRASIL TELEC PN 14,60 (4,2%) 2,3% 24,1% 42,3% ,4 0,8 17,4% 6,3% TNLP3 TELEMAR ON 34,00 (5,0%) (8,8%) 5,3% 9,7% ,1 1,4 12,8% TMAR5 TELEMAR N L PNA 54,50 (4,6%) (1,7%) 14,1% 23,6% ,9 1,3 12,9% 1,5% TLPP4 TELESP PN 41,47 (2,5%) 5,7% 7,6% 36,2% ,7 1,8 20,6% 10,3% BRTO3 BRASIL TELEC ON 16,87 (3,0%) (2,8%) 11,9% 27,4% ,0 0,9 17,4% 5,4% TLPP3 TELESP ON 38,40 (0,8%) 3,1% 5,7% 44,3% 544 8,1 1,7 20,6% 10,1% MLFT4 JEREISSATI PN 1,59 (3,0%) (2,5%) (6,5%) 37,8% ,5 1,7 12,9% 1,0% Telefonia Móvel VIVO4 VIVO PN 63,60 (2,0%) (1,5%) 29,9% 59,0% ,4 2,5 18,7% 9,1% TCSL4 TIM PART S/A PN 7,22 0,4% 6,0% 34,8% 70,0% ,1 1,7 21,5% 2,8% TCSL3 TIM PART S/A ON 8,59 1,7% 5,0% 29,2% 47,9% ,6 2,1 21,5% 2,3% Página 16 de 20

17 10. Utilidade Pública Água e Saneamento SBSP3 SABESP ON 45,57 (1,8%) (3,0%) 7,0% 42,2% ,4 1,1 16,8% 4,4% CSMG3 COPASA ON 28,70 1,4% 4,4% 3,5% 23,1% ,9 0,8 16,2% 6,7% Energia Elétrica CMIG4 CEMIG PN 32,20 3,2% 3,2% 20,6% 23,7% ,7 1,9 19,7% 4,1% ELPL4 ELETROPAULO PN 38,30 0,3% 6,1% 19,3% 51,7% ,8 1,7 36,1% 0,0% ELET3 ELETROBRAS ON 22,90 (3,8%) (7,2%) 3,0% (6,2%) ,3 0,4 5,4% 1,8% CPLE6 COPEL PNB 43,00 1,4% (0,8%) 6,2% 24,8% ,9 1,1 9,0% 3,2% CESP6 CESP PNB 30,44 (0,9%) (2,1%) 12,7% 18,9% ,1 1,0 0,9% LIGT3 LIGHT S/A ON 26,50 (2,9%) 0,1% 11,0% 30,1% ,4 1,6 17,3% 13,2% MPXE3 MPX ENERGIA ON 37,18 (2,7%) (6,9%) 41,2% 74,6% ,0 (15,0%) ELET6 ELETROBRAS PNB 28,61 (4,4%) (6,6%) 7,0% (0,6%) ,1 0,5 5,4% 5,9% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 45,52 (3,1%) 0,3% 12,9% 36,5% ,2 3,4 23,7% 5,8% ENBR3 ENERGIAS BR ON 39,00 (1,6%) 2,2% 4,8% 29,1% ,5 1,4 12,9% 5,7% TBLE3 TRACTEBEL ON 27,56 (1,1%) (0,1%) 0,4% 29,9% ,1 3,3 23,6% 4,1% GETI4 AES TIETE PN 26,10 3,4% 5,2% 8,8% 51,4% ,5 5,0 37,2% 8,1% TRPL4 TRAN PAULIST PN 50,98 (1,1%) (2,1%) (4,0%) 15,7% ,5 1,7 17,8% 7,5% GETI3 AES TIETE ON 23,47 5,3% 3,2% 9,2% 53,5% ,1 4,5 37,2% 8,2% CMIG3 CEMIG ON 25,45 2,2% 4,9% 22,7% 29,3% ,7 1,5 19,7% 5,2% COCE5 COELCE PNA 34,50 0,0% 2,7% 22,1% 22,3% ,7 2,0 34,8% EQTL3 EQUATORIAL ON 13,40 0,5% 5,4% 17,5% (11,8%) ,7 1,5 19,8% RDTR3 REDENTOR ON 6,84 0,1% 1,2% 5,5% ,2 1,4 11,2% 20,8% 742 CPLE3 COPEL ON 38,80 0,7% (1,0%) 2,9% 11,1% ,7 1,0 9,0% 1,5% RNEW11 RENOVA UNT 37,10 (1,6%) 4,6% 63,4% ,0 (0,0%) CLSC6 CELESC PNB 42,29 1,9% (1,7%) 5,7% 28,6% 347 6,0 0,8 14,1% 7,3% EMAE4 EMAE PN 8,11 1,2% 13,4% 4,2% (12,5%) ,4 0,4 1,7% 0,4% Gás CGAS5 COMGAS PNA 45,50 (0,6%) 0,8% 12,4% 39,8% ,2 3,8 37,1% 2,0% CGAS3 COMGAS ON 42,00 (4,5%) 0,0% 13,2% 39,0% 223 9,4 3,5 37,1% 2,0% Página 17 de 20

18 Guia de Subsetores 1. Bens Industriais Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Equipamentos Elétricos 3,0% 11,8% (10,5%) 35,3% ,2 1,6 22,3% 8,7% 996 Máquinas e Equipamentos (7,6%) (10,4%) (14,9%) (3,7%) ,0 2,5 5,8% 4,1% Material de Transporte (0,8%) (1,0%) 0,5% 29,1% ,0 2,0 15,7% 2,8% Serviços (6,2%) 2,1% (14,2%) 6,6% ,8 3,2 21,2% 5,3% Construção e Transporte Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Construção e Engenharia (2,4%) 2,5% (9,9%) 18,2% ,2 1,9 16,1% 4,6% Transporte 0,8% 2,0% (1,6%) 15,1% ,2 7,5 13,0% 2,9% Consumo Cíclico Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Comércio 0,5% 7,0% 2,7% 31,9% ,0 10,3 28,1% 2,4% Diversos 3,1% (1,5%) (4,8%) 28,6% ,2 4,3 14,8% 1,3% Hoteis e Restaurantes 0,7% 6,1% 11,2% 13,6% ,4 1,8 0,4% Lazer (2,4%) 1,2% 1,2% ,5 6,4 23,8% Mídia 0,4% 1,0% (15,1%) (5,7%) ,9 1,6 9,2% 2,0% Tecidos. Vestuário e Calçados 2,8% 13,7% 20,1% 108,5% ,1 5,1 24,0% 2,7% Utilidades Domésticas (17,2%) (17,3%) (12,7%) (16,9%) ,1 0,0 0,4% Consumo Não Cíclico Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Agropecuária (4,8%) (11,5%) (9,4%) 19,4% ,3 1,0 0,3% 0,8% Alimentos Processados 20,5% 12,8% 4,5% 14,0% ,9 1,5 6,3% 1,2% Bebidas 5,0% 10,8% 0,9% 57,3% ,8 6,1 31,0% 3,5% Comércio e Distribuição (0,6%) 38,4% 34,3% 36,2% ,5 1,5 5,5% 1,2% Diversos (2,9%) (4,9%) (8,8%) (14,8%) ,1 2,5 5,2% Fumo 3,7% 6,1% 2,8% 45,1% ,0 13,2 69,1% 5,2% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza (2,4%) (3,5%) (4,8%) 27,1% ,3 19,2 75,5% 3,5% Saúde (0,5%) 0,9% (0,1%) 53,0% ,1 7,2 16,8% 5,5% Página 18 de 20

19 Guia de Subsetores 5. Financeiro e Outros Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Exploração de Imóveis (2,6%) 1,8% (2,2%) 39,7% ,0 1,4 11,3% 1,1% Holdings Diversificadas (2,0%) (1,0%) 0,8% 18,5% ,6 6,1 17,7% 11,4% Intermediários Financeiros (2,6%) (5,2%) (7,1%) 3,1% ,4 1,2 10,1% 3,8% Previdência e Seguros (0,8%) (0,7%) (1,7%) 39,3% ,0 2,3 14,3% 4,1% Serviços Financeiros Diversos (0,4%) (2,7%) (3,2%) 10,9% ,0 6,2 56,7% 8,2% Materiais Básicos Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Madeira e Papel (4,7%) (8,0%) (6,0%) (9,8%) ,8 0,9 8,3% 3,3% Materiais Diversos (0,6%) (4,7%) (17,9%) (24,9%) ,8 0,9 3,5% Mineração (2,8%) (3,4%) (5,8%) (3,9%) ,7 2,2 25,6% 3,1% Químicos (2,1%) (0,4%) (0,3%) 35,2% ,1 1,2 9,7% 0,7% Siderurgia e Metalurgia (4,8%) (10,2%) (11,1%) (27,5%) ,7 1,8 14,0% 3,0% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Petróleo. Gás e Biocombustíveis (3,2%) (11,4%) (7,6%) (13,7%) ,3 2,3 7,8% 3,3% Tecnologia da Informação Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Computadores e Equipamentos (1,5%) (8,0%) (21,4%) (42,8%) ,6 0,7 10,0% 2,2% Programas e Serviços (2,9%) (2,3%) (2,5%) 33,7% ,6 5,8 16,2% 1,8% Telecomunicações Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Telefonia Fixa (4,2%) (2,0%) 8,3% 17,3% ,4 0,9 11,4% 5,8% Telefonia Móvel (0,6%) 1,4% 25,0% 48,4% ,9 1,8 16,0% 4,8% Utilidade Pública Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Água e Saneamento (0,6%) (0,6%) 5,4% 32,7% ,3 0,9 14,8% 5,5% Energia Elétrica (3,0%) (3,0%) 6,8% 16,3% ,0 1,5 11,7% 6,3% Gás (3,4%) (1,3%) 9,5% 33,7% ,9 3,3 34,0% 2,1% Página 19 de 20

20 Disclaimer Este relatório foi preparado pelo GuiaInvest para uso do destinatário, podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização do GuiaInvest. Este Guia do Investidor é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório foram obtidas de fontes consideradas seguras, muito embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, não garantimos sua exatidão, nem que as mesmas são completas e não recomendamos que se confie nelas como se fossem. A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa. O presente relatório não deve ser considerado de forma isolada. Neste sentido, não só outras informações financeiras, mas também condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor. DEFINIÇÕES Preço Oscilação 7d Oscilação mês Oscilação ano Oscilação 365d Vol 21 d P/L P/VPA RPL Dividend Yield Valor de Mercado Cotação da ação na bolsa. Oscilação da ação acumulada nos últimos 7 dias. Oscilação da ação acumulada no mês. Oscilação da ação acumulada no ano. Oscilação da ação acumulada nos últimos 12 meses. Volume médio negociado nos últimos 21 dias. Preço da ação dividido pelo lucro por ação (LPA). Preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação (VPA). Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido. Dividendo dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa. Página 20 de 20