Relatório Semanal. Cotações de fechamento do pregão: 01/04/2011

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1 Relatório Semanal Cotações de fechamento do pregão: 01/04/2011

2 Prezado Investidor, Este é um relatório de orientação a todos os investidores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da bolsa de valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfatizar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório esta associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levado em consideração a relevância econômica setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as top 30 empresas de acordo com o tipo de indicador analisado. O objetivo é alertar o investidor para aquelas empresas que mais se destacam para cada tipo de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise comparativa do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. SUMÁRIO Ranking... Maiores Altas... Maiores Baixas... Indicadores Bens Industriais... Construção e Transporte... Consumo Cíclico... Consumo Não Cíclico... Financeiro e Outros... Materiais Básicos... Petróleo, Gás e Biocombustíveis... Tecnologia da Informação... Telecomunicações... Utilidade Pública... Guia de Subsetores... Disclaimer... Cordialmente, Equipe GuiaInvest

3 Ranking Maiores Altas 7 dias Mês Ano 365 dias # Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d 1 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% TRPN3 TARPON INV ON 189,9% 2 TELB3 TELEBRAS ON 17,7% IGBR3 IGB S/A ON 70,6% MPXE3 MPX ENERGIA ON 51,4% HGTX3 CIA HERING ON 164,1% 3 TELB4 TELEBRAS PN 14,4% JHSF3 JHSF PART ON 36,8% RNEW11 RENOVA UNT 48,9% LLIS3 LE LIS BLANC ON 153,7% 4 BRTO4 BRASIL TELEC PN 14,2% TELB3 TELEBRAS ON 25,1% BPNM4 PANAMERICANO PN 47,9% SNSY5 SANSUY PNA 134,4% 5 IGBR3 IGB S/A ON 13,6% TCSA3 TECNISA ON 23,4% SAPR4 SANEPAR PN 41,1% ODPV3 ODONTOPREV ON 95,6% 6 LLXL3 LLX LOG ON 12,9% HGTX3 CIA HERING ON 21,6% USIM3 USIMINAS ON 30,2% CTIP3 CETIP ON 90,6% 7 BBDC3 BRADESCO ON 12,8% ODPV3 ODONTOPREV ON 20,7% TCSL4 TIM PART S/A PN 26,7% ALPA4 ALPARGATAS PN 85,0% 8 SLED4 SARAIVA LIVR PN 12,1% BRTO4 BRASIL TELEC PN 19,2% TELB3 TELEBRAS ON 26,6% EZTC3 EZTEC ON 84,9% 9 RNEW11 RENOVA UNT 11,8% TMAR5 TELEMAR N L PNA 18,0% UOLL4 UOL PN 25,8% POMO4 MARCOPOLO PN 81,5% 10 BBRK3 BR BROKERS ON 11,7% EVEN3 EVEN ON 17,3% JHSF3 JHSF PART ON 25,4% CCIM3 CC DES IMOB ON 78,0% 11 BICB4 BICBANCO PN 11,3% CMIG4 CEMIG PN 17,0% IGBR3 IGB S/A ON 24,9% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 73,5% 12 RENT3 LOCALIZA ON 10,6% AMAR3 LOJAS MARISA ON 16,8% EUCA4 EUCATEX PN 24,7% HBOR3 HELBOR ON 72,2% 13 TNLP3 TELEMAR ON 10,5% CMIG3 CEMIG ON 16,3% BRTO4 BRASIL TELEC PN 24,7% TGMA3 TEGMA ON 72,1% 14 KLBN4 KLABIN S/A PN 10,5% SBSP3 SABESP ON 16,1% VIVO4 VIVO PN 24,1% BRKM5 BRASKEM PNA 70,0% 15 BVMF3 BMFBOVESPA ON 10,4% RENT3 LOCALIZA ON 16,0% TCSL3 TIM PART S/A ON 21,4% MPXE3 MPX ENERGIA ON 67,6% 16 CLSC6 CELESC PNB 9,9% LLXL3 LLX LOG ON 15,6% CMIG4 CEMIG PN 21,2% BRML3 BR MALLS PAR ON 66,1% 17 MNDL4 MUNDIAL PN 9,8% BHGR3 BHG ON 15,5% CMIG3 CEMIG ON 20,5% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 65,5% 18 SMTO3 SAO MARTINHO ON 9,8% AMIL3 AMIL ON 14,8% COCE5 COELCE PNA 20,4% TPIS3 TRIUNFO PART ON 64,3% 19 ROMI3 INDS ROMI ON 9,5% RDCD3 REDECARD ON 14,7% TMAR5 TELEMAR N L PNA 19,3% TELB3 TELEBRAS ON 62,2% 20 FESA4 FERBASA PN 9,3% OHLB3 OHL BRASIL ON 14,5% CESP6 CESP PNB 18,6% EUCA4 EUCATEX PN 61,4% 21 TMAR5 TELEMAR N L PNA 9,1% CIEL3 CIELO ON 13,7% STBP11 SANTOS BRP UNT 18,2% UOLL4 UOL PN 60,8% 22 BRKM5 BRASKEM PNA 8,9% HYPE3 HYPERMARCAS ON 13,7% BRSR6 BANRISUL PNB 17,8% PSSA3 PORTO SEGURO ON 60,4% 23 EQTL3 EQUATORIAL ON 8,8% BISA3 BROOKFIELD ON 13,0% TNLP4 TELEMAR PN 17,7% SMTO3 SAO MARTINHO ON 60,2% 24 CESP6 CESP PNB 8,8% NATU3 NATURA ON 13,0% TNLP3 TELEMAR ON 17,6% SLCE3 SLC AGRICOLA ON 58,6% 25 CMIG3 CEMIG ON 8,7% TRNA11 TERNA PART UNT 12,5% RDCD3 REDECARD ON 17,1% LPSB3 LOPES BRASIL ON 58,6% 26 EVEN3 EVEN ON 8,6% ALSC3 ALIANSCE ON 12,2% KLBN4 KLABIN S/A PN 17,1% STBP11 SANTOS BRP UNT 57,9% 27 MRFG3 MARFRIG ON 8,5% SMTO3 SAO MARTINHO ON 11,8% EMBR3 EMBRAER ON 16,9% MPLU3 MULTIPLUS ON 57,7% 28 JHSF3 JHSF PART ON 8,4% MPXE3 MPX ENERGIA ON 11,4% ELET6 ELETROBRAS PNB 16,0% OHLB3 OHL BRASIL ON 57,2% 29 ECOR3 ECORODOVIAS ON 8,3% COCE5 COELCE PNA 11,2% BRTO3 BRASIL TELEC ON 16,0% SBSP3 SABESP ON 55,3% 30 CMIG4 CEMIG PN 8,3% KLBN4 KLABIN S/A PN 11,2% IDVL4 INDUSVAL PN 15,5% AMBV3 AMBEV ON 50,7% * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ,00 Página 3 de 20

4 Ranking Maiores Baixas 7 dias Mês Ano 365 dias # Código Nome 7d Código Nome Mês Código Nome Ano Código Nome 365d 1 VIVO3 VIVO ON (24,7%) MILK11 LAEP DR3 (28,1%) MILK11 LAEP DR3 (41,4%) MILK11 LAEP DR3 (72,7%) 2 SNSY5 SANSUY PNA (22,4%) TRIS3 TRISUL ON (25,5%) VIVO3 VIVO ON (38,1%) POSI3 POSITIVO INF ON (53,3%) 3 TRIS3 TRISUL ON (18,9%) AGEN11 AGRENCO DR3 (22,8%) RCSL4 RECRUSUL PN (37,5%) ALLL3 ALL AMER LAT ON (52,4%) 4 HRTP3 HRT PETROLEO ON (13,3%) NETC4 NET PN (21,0%) TRIS3 TRISUL ON (37,3%) RCSL4 RECRUSUL PN (47,7%) 5 TLPP3 TELESP ON (10,1%) RCSL4 RECRUSUL PN (19,1%) NETC4 NET PN (36,8%) BPNM4 PANAMERICANO PN (44,3%) 6 KEPL3 KEPLER WEBER ON (6,1%) POSI3 POSITIVO INF ON (19,0%) AGEN11 AGRENCO DR3 (33,2%) KEPL3 KEPLER WEBER ON (41,5%) 7 JSLG3 JSL ON (5,7%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (14,1%) TELB4 TELEBRAS PN (29,9%) UNIP6 UNIPAR PNB (40,3%) 8 USIM3 USIMINAS ON (5,6%) LUPA3 LUPATECH ON (11,7%) PLAS3 PLASCAR PART ON (29,0%) BTOW3 B2W VAREJO ON (40,2%) 9 WSON11 WILSON SONS DR3 (5,3%) CTAX4 CONTAX PN (11,5%) BTOW3 B2W VAREJO ON (27,1%) LUPA3 LUPATECH ON (39,8%) 10 ECOD3 ECODIESEL ON (4,5%) JSLG3 JSL ON (10,7%) CYRE3 CYRELA REALT ON (26,8%) MAGG3 MAGNESITA SA ON (39,2%) 11 AGEN11 AGRENCO DR3 (4,5%) RPMG4 PET MANGUINH PN (10,3%) SNSY5 SANSUY PNA (26,2%) NETC4 NET PN (38,7%) 12 ARZZ3 AREZZO CO ON (3,7%) BTOW3 B2W VAREJO ON (10,2%) RDNI3 RODOBENSIMOB ON (25,6%) TELB4 TELEBRAS PN (37,8%) 13 CREM3 CREMER ON (3,6%) CZLT11 COSAN LTD DR3 (8,6%) LUPA3 LUPATECH ON (24,7%) LLXL3 LLX LOG ON (35,8%) 14 NETC4 NET PN (3,3%) SNSY5 SANSUY PNA (8,3%) CARD3 CSU CARDSYST ON (24,0%) USIM5 USIMINAS PNA (34,9%) 15 TAMM3 TAM S/A ON (3,3%) UNIP6 UNIPAR PNB (8,0%) TEMP3 TEMPO PART ON (23,4%) CARD3 CSU CARDSYST ON (33,6%) 16 TLPP4 TELESP PN (3,2%) IDNT3 IDEIASNET ON (7,7%) CNFB4 CONFAB PN (23,0%) GOAU4 GERDAU MET PN (33,6%) 17 OSXB3 OSX BRASIL ON (3,2%) CREM3 CREMER ON (7,6%) CTAX4 CONTAX PN (22,2%) AGEN11 AGRENCO DR3 (33,2%) 18 EUCA4 EUCATEX PN (3,1%) PRBC4 PARANA PN (7,6%) UNIP6 UNIPAR PNB (20,7%) RPMG3 PET MANGUINH ON (32,9%) 19 PRVI3 PROVIDENCIA ON (3,0%) LOGN3 LOG-IN ON (7,5%) ROMI3 INDS ROMI ON (19,9%) GGBR4 GERDAU PN (31,7%) 20 BRIN3 BR INSURANCE ON (2,6%) HRTP3 HRT PETROLEO ON (7,2%) LOGN3 LOG-IN ON (19,3%) FIBR3 FIBRIA ON (31,1%) 21 MILK11 LAEP DR3 (2,4%) PRVI3 PROVIDENCIA ON (7,1%) JBSS3 JBS ON (18,5%) MNPR3 MINUPAR ON (29,3%) 22 EMBR3 EMBRAER ON (2,2%) RPMG3 PET MANGUINH ON (6,6%) FRIO3 METALFRIO ON (18,5%) GGBR3 GERDAU ON (28,8%) 23 UNIP6 UNIPAR PNB (2,1%) JBSS3 JBS ON (6,4%) TAMM3 TAM S/A ON (18,3%) MMXM3 MMX MINER ON (27,8%) 24 PMAM3 PARANAPANEMA ON (2,0%) PLAS3 PLASCAR PART ON (6,2%) TAMM4 TAM S/A PN (17,9%) ECOD3 ECODIESEL ON (27,6%) 25 OGXP3 OGX PETROLEO ON (1,8%) VIVO4 VIVO PN (6,0%) POSI3 POSITIVO INF ON (17,4%) MRFG3 MARFRIG ON (27,3%) 26 RDNI3 RODOBENSIMOB ON (1,7%) VALE3 VALE ON (5,8%) DIRR3 DIRECIONAL ON (17,3%) TRIS3 TRISUL ON (26,8%) 27 SFSA4 SOFISA PN (1,6%) CNFB4 CONFAB PN (5,8%) SANB3 SANTANDER BR ON (16,1%) OSXB3 OSX BRASIL ON (26,4%) 28 GGBR3 GERDAU ON (1,6%) BEMA3 BEMATECH ON (5,6%) GSHP3 GENERALSHOPP ON (16,0%) JBSS3 JBS ON (26,3%) 29 TOTS3 TOTVS ON (1,6%) WSON11 WILSON SONS DR3 (5,6%) ECOD3 ECODIESEL ON (16,0%) GPIV11 GP INVEST DR3 (25,5%) 30 TAMM4 TAM S/A PN (1,5%) VIVO3 VIVO ON (5,3%) WSON11 WILSON SONS DR3 (15,9%) INEP4 INEPAR PN (25,0%) * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ,00 Página 4 de 20

5 Ranking Indicadores RPL DY Valor de Mercado ** # Código Nome RPL Código Nome DY Código Nome Vl Merc (M) 1 TRPN3 TARPON INV ON 772,8% CCIM3 CC DES IMOB ON 33,3% PETR3 PETROBRAS ON CIEL3 CIELO ON 153,3% CREM3 CREMER ON 19,5% PETR4 PETROBRAS PN RDCD3 REDECARD ON 100,0% TRPN3 TARPON INV ON 18,0% VALE3 VALE ON CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 69,2% TLPP4 TELESP PN 17,3% VALE5 VALE PNA NATU3 NATURA ON 59,2% TLPP3 TELESP ON 16,7% ITUB4 ITAUUNIBANCO PN LAME4 LOJAS AMERIC PN 56,2% GEPA4 GER PARANAP PN 15,2% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON LAME3 LOJAS AMERIC ON 56,2% SFSA4 SOFISA PN 14,4% AMBV4 AMBEV PN ARZZ3 AREZZO CO ON 44,1% RDTR3 REDENTOR ON 13,9% BBDC4 BRADESCO PN CGAS5 COMGAS PNA 42,1% TNLP4 TELEMAR PN 11,0% AMBV3 AMBEV ON HGTX3 CIA HERING ON 40,1% CMIG3 CEMIG ON 10,7% BBDC3 BRADESCO ON LPSB3 LOPES BRASIL ON 39,5% VIVO4 VIVO PN 9,6% BBAS3 BRASIL ON GETI3 AES TIETE ON 37,2% VIVO3 VIVO ON 9,4% SANB3 SANTANDER BR ON GETI4 AES TIETE PN 37,2% RDCD3 REDECARD ON 8,6% SANB11 SANTANDER BR UNT ELPL4 ELETROPAULO PN 36,1% GETI3 AES TIETE ON 8,5% SANB4 SANTANDER BR PN COCE5 COELCE PNA 34,8% GETI4 AES TIETE PN 8,5% OGXP3 OGX PETROLEO ON ECOR3 ECORODOVIAS ON 33,2% CMIG4 CEMIG PN 8,3% UGPA4 ULTRAPAR PN CSNA3 SID NACIONAL ON 32,2% TNLP3 TELEMAR ON 8,3% ITSA4 ITAUSA PN AMBV3 AMBEV ON 31,0% CIEL3 CIELO ON 8,3% ELET6 ELETROBRAS PNB AMBV4 AMBEV PN 31,0% COCE5 COELCE PNA 8,0% CSNA3 SID NACIONAL ON POMO4 MARCOPOLO PN 30,7% CGAS5 COMGAS PNA 7,6% ELET3 ELETROBRAS ON ODPV3 ODONTOPREV ON 30,5% CRDE3 CR2 ON 7,4% GGBR4 GERDAU PN LREN3 LOJAS RENNER ON 30,2% DAYC4 DAYCOVAL PN 7,3% USIM3 USIMINAS ON BRPR3 BR PROPERT ON 30,0% POSI3 POSITIVO INF ON 7,2% BRFS3 BRF FOODS ON RENT3 LOCALIZA ON 28,5% CLSC6 CELESC PNB 7,1% CRUZ3 SOUZA CRUZ ON OHLB3 OHL BRASIL ON 28,0% CSMG3 COPASA ON 7,0% VIVO3 VIVO ON TGMA3 TEGMA ON 26,7% ODPV3 ODONTOPREV ON 6,4% BVMF3 BMFBOVESPA ON VALE3 VALE ON 26,2% ETER3 ETERNIT ON 6,3% VIVO4 VIVO PN VALE5 VALE PNA 26,2% LIGT3 LIGHT S/A ON 6,2% GGBR3 GERDAU ON CTAX4 CONTAX PN 25,9% ENBR3 ENERGIAS BR ON 6,2% CPFE3 CPFL ENERGIA ON TAMM4 TAM S/A PN 25,5% IDVL4 INDUSVAL PN 6,2% CMIG4 CEMIG PN * Obs.: Estão excluídas empresas com volume média (21d) menores que R$ ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa Página 5 de 20

6 Ranking Indicadores Volume (21d) P/L P/VPA # Código Nome Vol 21d (k) Código Nome P/L Código Nome P/VPA 1 VALE5 VALE PNA MNPR3 MINUPAR ON 1,7 SGPS3 SPRINGS ON 0,4 2 PETR4 PETROBRAS PN BRPR3 BR PROPERT ON 3,0 ELET3 ELETROBRAS ON 0,4 3 OGXP3 OGX PETROLEO ON GOAU4 GERDAU MET PN 4,3 ELET6 ELETROBRAS PNB 0,5 4 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN RPMG4 PET MANGUINH PN 4,4 GOAU4 GERDAU MET PN 0,5 5 VALE3 VALE ON BRTO4 BRASIL TELEC PN 4,5 MNDL4 MUNDIAL PN 0,6 6 GGBR4 GERDAU PN ELPL4 ELETROPAULO PN 4,5 TNLP4 TELEMAR PN 0,7 7 PETR3 PETROBRAS ON CSMG3 COPASA ON 4,7 TRIS3 TRISUL ON 0,7 8 BBAS3 BRASIL ON RPMG3 PET MANGUINH ON 4,8 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 0,7 9 BBDC4 BRADESCO PN CCIM3 CC DES IMOB ON 5,2 CRDE3 CR2 ON 0,7 10 USIM5 USIMINAS PNA BRTO3 BRASIL TELEC ON 5,3 PRVI3 PROVIDENCIA ON 0,7 11 BVMF3 BMFBOVESPA ON COCE5 COELCE PNA 5,6 CSMG3 COPASA ON 0,7 12 CYRE3 CYRELA REALT ON TRPN3 TARPON INV ON 6,0 INEP4 INEPAR PN 0,8 13 HRTP3 HRT PETROLEO ON CLSC6 CELESC PNB 6,1 BRTO4 BRASIL TELEC PN 0,8 14 PDGR3 PDG REALT ON MNDL4 MUNDIAL PN 6,2 JBSS3 JBS ON 0,8 15 CSNA3 SID NACIONAL ON SBSP3 SABESP ON 6,6 INPR3 INPAR S/A ON 0,8 16 ITSA4 ITAUSA PN FRIO3 METALFRIO ON 6,7 MRFG3 MARFRIG ON 0,8 17 MRVE3 MRV ON EUCA4 EUCATEX PN 6,9 SAPR4 SANEPAR PN 0,8 18 AMBV4 AMBEV PN CRDE3 CR2 ON 7,0 FIBR3 FIBRIA ON 0,8 19 BRFS3 BRF FOODS ON TAMM3 TAM S/A ON 7,1 CLSC6 CELESC PNB 0,9 20 HYPE3 HYPERMARCAS ON TRNA11 TERNA PART UNT 7,2 SFSA4 SOFISA PN 0,9 21 LREN3 LOJAS RENNER ON BBAS3 BRASIL ON 7,3 IDVL4 INDUSVAL PN 0,9 22 GFSA3 GAFISA ON HBOR3 HELBOR ON 7,3 TNLP3 TELEMAR ON 0,9 23 MMXM3 MMX MINER ON CARD3 CSU CARDSYST ON 7,4 EUCA4 EUCATEX PN 0,9 24 NATU3 NATURA ON TAMM4 TAM S/A PN 7,5 RDNI3 RODOBENSIMOB ON 0,9 25 VIVO4 VIVO PN EQTL3 EQUATORIAL ON 7,5 BRPR3 BR PROPERT ON 0,9 26 BRAP4 BRADESPAR PN CMIG3 CEMIG ON 7,6 GPIV11 GP INVEST DR3 0,9 27 PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA TNLP4 TELEMAR PN 7,6 BRTO3 BRASIL TELEC ON 0,9 28 CCRO3 CCR SA ON POSI3 POSITIVO INF ON 7,8 TPIS3 TRIUNFO PART ON 0,9 29 GOAU4 GERDAU MET PN TLPP3 TELESP ON 7,8 TMAR5 TELEMAR N L PNA 0,9 30 CMIG4 CEMIG PN TCSL4 TIM PART S/A PN 7,8 BEMA3 BEMATECH ON 0,9 Página 6 de 20

7 1. Bens Industriais 1.2. Equipamentos Elétricos FRIO3 METALFRIO ON 11,40 6,3% 6,5% (18,5%) 11,5% 316 6,7 1,5 22,4% 5,2% Máquinas e Equipamentos WEGE3 WEG ON 21,65 4,1% 8,3% 0,4% 17,0% ,2 3,8 15,1% 2,4% LUPA3 LUPATECH ON 14,51 6,0% (11,7%) (24,7%) (39,8%) ,8 (39,7%) 692 INEP4 INEPAR PN 5,40 8,2% 0,9% (2,9%) (25,0%) ,7 0,8 6,5% 517 KEPL3 KEPLER WEBER ON 0,31 (6,1%) 0,0% (11,4%) (41,5%) ,0 1,5 9,5% 406 ROMI3 INDS ROMI ON 11,48 9,5% 5,7% (19,9%) (4,2%) ,5 1,2 9,8% 4,4% 858 FJTA4 FORJA TAURUS PN 4,30 2,9% 2,4% 4,9% (6,8%) 260 7,8 1,2 15,3% 4,0% Material de Transporte EMBR3 EMBRAER ON 13,73 (2,2%) (1,6%) 16,9% 35,3% ,6 1,9 11,5% 3,0% POMO4 MARCOPOLO PN 6,98 5,0% 2,0% 0,3% 81,5% ,5 3,2 30,7% 4,5% RAPT4 RANDON PART PN 11,69 5,0% 3,9% (4,9%) 31,2% ,0 1,7 21,7% 2,3% MYPK3 IOCHP-MAXION ON 22,20 5,7% 8,0% (4,7%) 65,5% ,8 2,7 21,1% 3,1% AUTM3 AUTOMETAL ON 17,00 2,1% 10,9% ,8 3,5 23,7% 0,6% PLAS3 PLASCAR PART ON 2,59 1,2% (6,2%) (29,0%) (23,6%) ,0 1,6 3,4% 431 LEVE3 METAL LEVE ON 41,98 2,4% 2,9% (7,1%) (7,1%) ,4 1,3 6,2% 4,1% RCSL4 RECRUSUL PN 0,55 7,8% (19,1%) (37,5%) (47,7%) Serviços VLID3 VALID ON 19,95 2,0% 1,8% (1,5%) ,9 2,3 20,6% 2,1% CTAX4 CONTAX PN 24,88 1,6% (11,5%) (22,2%) 8,2% ,5 3,5 25,9% 6,1% CARD3 CSU CARDSYST ON 5,14 6,0% 2,8% (24,0%) (33,6%) 534 7,4 1,6 21,7% 4,3% Página 7 de 20

8 2. Construção e Transporte 2.1. Construção e Engenharia CYRE3 CYRELA REALT ON 16,00 7,1% (3,3%) (26,8%) (22,3%) ,9 1,4 14,6% 2,9% PDGR3 PDG REALT ON 9,45 2,7% 4,0% (7,0%) 29,3% ,3 1,8 13,2% 1,1% MRVE3 MRV ON 13,50 2,4% 2,2% (13,5%) 11,7% ,6 2,1 22,1% 2,4% GFSA3 GAFISA ON 10,67 3,6% 3,4% (11,4%) (13,7%) ,5 1,2 11,6% 1,1% RSID3 ROSSI RESID ON 14,34 0,6% 11,2% (3,0%) 17,5% ,9 1,5 13,9% 1,4% BISA3 BROOKFIELD ON 8,75 6,8% 13,0% 1,2% 11,5% ,4 1,4 13,5% 1,3% EVEN3 EVEN ON 8,80 8,6% 17,3% 2,3% 36,7% ,0 1,5 18,1% 1,9% TCSA3 TECNISA ON 11,90 4,1% 23,4% 7,4% 27,2% ,0 1,8 16,7% 1,5% LPSB3 LOPES BRASIL ON 39,30 4,9% 4,5% 0,8% 58,6% ,5 6,5 39,5% 2,1% BBRK3 BR BROKERS ON 8,40 11,7% 8,4% (12,0%) 10,1% ,9 3,5 17,0% 1,5% MILS3 MILLS ON 18,75 0,3% (0,4%) (9,0%) ,8 3,6 15,8% 1,1% EZTC3 EZTEC ON 14,58 3,6% 7,4% 3,9% 84,9% ,5 1,9 22,0% 1,9% DIRR3 DIRECIONAL ON 10,90 2,3% 0,9% (17,3%) 6,7% ,1 2,0 20,1% 4,1% JHSF3 JHSF PART ON 4,39 8,4% 36,8% 25,4% 43,0% ,8 1,7 19,8% 4,2% INPR3 INPAR S/A ON 3,06 (0,3%) 0,0% (11,3%) (4,1%) ,0 0,8 6,0% 873 HBOR3 HELBOR ON 20,40 7,4% 7,4% (2,8%) 72,2% ,3 1,8 25,0% 1,7% RDNI3 RODOBENSIMOB ON 12,41 (1,7%) (14,1%) (25,6%) 0,4% 815 8,4 0,9 10,6% 1,1% 603 ETER3 ETERNIT ON 11,07 4,4% 2,1% (5,8%) 46,9% 800 9,7 2,4 24,7% 6,3% 990 CCIM3 CC DES IMOB ON 6,63 (0,7%) (3,4%) (13,2%) 78,0% 755 5,2 1,0 18,4% 33,3% 749 TRIS3 TRISUL ON 4,42 (18,9%) (25,5%) (37,3%) (26,8%) 471 9,0 0,7 7,9% 3,0% 362 CRDE3 CR2 ON 6,52 2,0% 6,9% (14,6%) 25,9% 229 7,0 0,7 10,5% 7,4% Página 8 de 20

9 2.2. Transporte CCRO3 CCR SA ON 48,50 3,1% 4,5% 3,4% 28,7% ,6 6,8 21,6% 4,0% GOLL4 GOL PN 21,81 (1,3%) (1,0%) (13,1%) (2,2%) ,5 2,0 7,3% ALLL3 ALL AMER LAT ON 13,43 (0,5%) (2,6%) (10,5%) (52,4%) ,5 2,4 6,3% 0,1% TAMM4 TAM S/A PN 32,00 (1,5%) 1,6% (17,9%) 11,1% ,5 1,9 25,5% 4,4% PRTX3 PORTX ON 3,90 3,4% 0,8% 5,1% ,2 (59,0%) LLXL3 LLX LOG ON 5,25 12,9% 15,6% 11,0% (35,8%) ,9 (2,7%) 1,2% ECOR3 ECORODOVIAS ON 13,76 8,3% 7,5% 7,7% ,9 4,3 33,2% 1,5% OHLB3 OHL BRASIL ON 63,50 5,8% 14,5% 5,9% 57,2% ,4 4,0 28,0% 1,0% TGMA3 TEGMA ON 25,50 2,0% 8,6% 0,2% 72,1% ,0 4,0 26,7% 2,7% STBP11 SANTOS BRP UNT 26,99 2,0% 10,6% 18,2% 57,9% ,8 2,9 9,2% 2,1% TAMM3 TAM S/A ON 30,65 (3,3%) 1,0% (18,3%) 9,0% ,1 1,8 25,5% 4,6% JSLG3 JSL ON 10,00 (5,7%) (10,7%) (10,3%) ,4 2,4 11,4% WSON11 WILSON SONS DR3 26,90 (5,3%) (5,6%) (15,9%) 15,2% ,0 2,5 16,5% TPIS3 TRIUNFO PART ON 8,97 2,6% 5,4% (7,5%) 64,3% ,7 0,9 2,2% 2,0% LOGN3 LOG-IN ON 8,39 (0,8%) (7,5%) (19,3%) 1,8% ,3 1,2 3,0% Consumo Cíclico 3.1. Comércio LREN3 LOJAS RENNER ON 55,00 4,2% 8,1% (2,2%) 39,3% ,8 6,6 30,2% 2,8% LAME4 LOJAS AMERIC PN 14,10 4,1% 3,7% (7,4%) 8,5% ,3 18,7 56,2% 0,7% BTOW3 B2W VAREJO ON 22,69 1,6% (10,2%) (27,1%) (40,2%) ,5 11,1 14,9% 0,2% AMAR3 LOJAS MARISA ON 25,70 0,9% 16,8% 2,1% ,7 5,8 25,4% 1,2% LLIS3 LE LIS BLANC ON 17,19 4,2% 4,2% 0,5% 153,7% ,3 6,4 24,2% 3,1% 974 ARZZ3 AREZZO CO ON 22,39 (3,7%) 4,6% ,7 13,6 44,1% LAME3 LOJAS AMERIC ON 12,20 3,0% 3,6% (1,0%) 10,9% ,8 16,2 56,2% 2,2% DAGB11 DUFRY AG DR3 198,90 3,9% 5,2% (10,8%) ,8 3,7 16,8% GUAR3 GUARARAPES ON 85,90 7,1% 7,4% 6,4% 36,7% ,9 2,7 17,3% 0,7% Diversos RENT3 LOCALIZA ON 27,20 10,6% 16,0% 1,3% 46,4% ,0 6,0 28,5% 1,1% AEDU3 ANHANGUERA ON 40,00 0,3% 7,5% 0,0% ,9 2,9 6,1% 0,0% MPLU3 MULTIPLUS ON 28,85 (0,5%) 1,8% (13,3%) 57,7% ,3 6,1 15,6% 2,1% ESTC3 ESTACIO PART ON 25,69 2,8% 5,7% (4,9%) 21,1% ,1 3,6 13,8% 1,5% KROT11 KROTON UNT 21,18 4,8% 5,9% (3,1%) 27,6% ,7 (3,6%) Página 9 de 20

10 3.3. Hotéis e Restaurantes IMCH3 IMC HOLDINGS ON 13,63 1,3% ,9 2,2 1,5% BHGR3 BHG ON 22,70 (1,3%) 15,5% 12,1% 31,6% 425 1,3 (1,0%) Lazer 3.5. Mídia SLED4 SARAIVA LIVR PN 38,90 12,1% 4,4% (11,7%) 11,9% ,1 2,6 14,4% 2,0% NETC4 NET PN 14,29 (3,3%) (21,0%) (36,8%) (38,7%) ,0 1,3 8,1% Tecidos, Vestuário e Calçados HGTX3 CIA HERING ON 30,20 1,8% 21,6% 11,9% 164,1% ,2 9,3 40,1% 1,2% ALPA4 ALPARGATAS PN 11,60 6,4% 3,6% 8,2% 85,0% ,0 3,0 23,0% 2,0% GRND3 GRENDENE ON 9,93 7,9% 5,6% 6,5% 13,8% ,6 1,8 18,6% 3,5% SGPS3 SPRINGS ON 4,80 2,1% (4,0%) (11,1%) (14,2%) 370 0,4 (1,1%) 1,7% 690 MNDL4 MUNDIAL PN 1,90 9,8% 3,8% 7,3% 48,4% 336 6,2 0,6 9,4% Utilidades Domésticas IGBR3 IGB S/A ON 8,58 13,6% 70,6% 24,9% (10,0%) Consumo Não Cíclico 4.1. Agropecuária SLCE3 SLC AGRICOLA ON 22,95 0,5% 6,1% 4,3% 58,6% ,3 1,2 3,1% 0,3% Página 10 de 20

11 4.2. Alimentos Processados BRFS3 BRF FOODS ON 31,19 2,6% 7,9% 14,1% 31,7% ,8 2,0 5,9% 1,0% CSAN3 COSAN ON 26,08 1,7% 0,3% (5,5%) 22,7% ,5 2,0 15,0% 1,9% MRFG3 MARFRIG ON 14,65 8,5% 1,0% (5,5%) (27,3%) ,8 0,8 2,2% 1,0% JBSS3 JBS ON 5,84 (0,3%) (6,4%) (18,5%) (26,3%) ,8 (1,4%) 0,5% MILK11 LAEP DR3 0,41 (2,4%) (28,1%) (41,4%) (72,7%) MDIA3 M.DIASBRANCO ON 38,90 3,6% 8,1% (1,5%) (10,5%) ,6 2,5 20,0% 1,7% BEEF3 MINERVA ON 6,75 5,1% 5,9% (2,3%) (10,3%) ,6 1,3 4,2% 0,9% 701 SMTO3 SAO MARTINHO ON 25,69 9,8% 11,8% (3,1%) 60,2% ,1 1,7 8,5% 1,2% CZLT11 COSAN LTD DR3 21,01 1,0% (8,6%) (8,7%) 24,3% ,0 1,6 13,4% MNPR3 MINUPAR ON 0,32 0,0% 3,2% (3,0%) (29,3%) 594 1, Bebidas AMBV4 AMBEV PN 46,79 4,7% 2,9% (6,1%) 49,6% ,1 5,9 31,0% 3,6% AMBV3 AMBEV ON 40,00 4,7% 3,1% (6,5%) 50,7% ,3 5,1 31,0% 3,9% Comércio e Distribuição PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA 67,50 3,9% 0,0% (3,1%) 11,7% ,3 1,8 7,3% 0,9% AGEN11 AGRENCO DR3 1,93 (4,5%) (22,8%) (33,2%) (33,2%) DROG3 DROGASIL ON 13,33 2,5% 4,5% (0,9%) 42,3% ,1 4,2 14,9% 1,3% RAIA3 RAIA ON 25,70 (1,2%) 8,4% 1,0% ,2 2,8 0,3% PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 69,00 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% ,8 1,9 7,3% 0,7% PFRM3 PROFARMA ON 15,00 0,8% (1,0%) (3,2%) (18,1%) ,5 1,0 6,6% 1,7% Diversos 4.6. Fumo CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 16,94 (0,6%) 9,4% (3,4%) 44,5% ,9 12,4 69,2% 5,5% Página 11 de 20

12 4.7. Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza NATU3 NATURA ON 46,65 1,0% 13,0% 0,0% 34,0% ,0 16,0 59,2% 3,3% BOBR4 BOMBRIL PN 9,98 0,3% 0,9% 5,7% 7,9% , Saúde DASA3 DASA ON 20,90 4,5% 4,0% (7,1%) 34,8% ,4 10,6 15,9% 0,6% AMIL3 AMIL ON 19,40 5,4% 14,8% 9,6% 40,9% ,7 5,0 9,6% 0,6% ODPV3 ODONTOPREV ON 27,04 8,1% 20,7% 7,8% 95,6% ,8 6,7 30,5% 6,4% FLRY3 FLEURY ON 24,30 0,0% 10,2% (8,8%) 29,6% ,5 3,2 12,8% 1,3% TEMP3 TEMPO PART ON 3,93 3,1% (5,3%) (23,4%) 20,2% ,7 1,9 9,7% 563 CREM3 CREMER ON 15,00 (3,6%) (7,6%) (14,2%) 3,2% ,9 1,7 11,3% 19,5% Financeiro e Outros 5.1. Exploração de Imóveis BRML3 BR MALLS PAR ON 17,25 2,1% 8,8% 0,9% 66,1% ,0 1,2 11,0% 0,7% BRPR3 BR PROPERT ON 17,38 3,5% (1,8%) (4,3%) 34,8% ,0 0,9 30,0% 0,1% MULT3 MULTIPLAN ON 33,40 (1,1%) 2,9% (9,5%) 14,7% ,0 2,0 7,7% 1,0% ALSC3 ALIANSCE ON 13,68 5,2% 12,2% (0,1%) 32,9% ,0 1,5 4,5% 0,4% IGTA3 IGUATEMI ON 39,25 1,9% 8,9% (5,4%) 33,5% ,5 2,1 10,2% 1,7% SSBR3 SIERRABRASIL ON 22,60 0,2% 0,0% ,1 1,0 12,7% GSHP3 GENERALSHOPP ON 10,99 0,8% 1,8% (16,0%) 26,5% 706 1,5 (3,1%) 555 SCAR3 SAO CARLOS ON 22,50 4,7% 6,2% (3,2%) 39,4% ,1 1,9 13,8% 2,4% Holdings Diversificadas BRAP4 BRADESPAR PN 43,00 2,2% (0,4%) (0,7%) (1,5%) ,4 2,1 25,4% 0,6% UGPA4 ULTRAPAR PN 27,50 1,1% 1,7% 6,6% 32,8% ,1 11,4 14,8% 2,9% Página 12 de 20

13 5.3. Intermediários Financeiros ITUB4 ITAUUNIBANCO PN 38,84 5,5% (0,2%) (2,3%) 0,6% ,2 2,5 14,5% 1,5% BBAS3 BRASIL ON 29,98 5,0% 1,5% (2,7%) 6,8% ,3 1,7 23,3% 5,9% BBDC4 BRADESCO PN 33,50 5,9% 0,4% 2,7% 11,2% ,8 2,7 20,9% 0,0% ITSA4 ITAUSA PN 12,86 6,7% 0,5% (1,6%) 7,1% ,2 1,9 17,2% 2,5% SANB11 SANTANDER BR UNT 19,72 1,4% (0,4%) (12,5%) (8,8%) ,4 1,2 5,9% 3,1% BBDC3 BRADESCO ON 28,24 12,8% 1,3% 10,4% 21,4% ,8 2,2 20,9% 3,0% BRSR6 BANRISUL PNB 20,63 7,1% 2,6% 17,8% 50,5% ,4 2,2 19,2% 3,0% ITUB3 ITAUUNIBANCO ON 32,18 6,6% 0,3% 5,2% 8,9% ,2 2,1 14,5% 3,0% ABCB4 ABC BRASIL PN 12,88 6,4% 0,3% (11,9%) (2,3%) ,6 1,3 15,0% 3,2% BICB4 BICBANCO PN 12,50 11,3% (1,6%) (11,1%) (1,7%) ,1 1,6 17,8% 4,0% BPNM4 PANAMERICANO PN 5,99 4,0% 4,2% 47,9% (44,3%) ,4 (72,2%) 0,5% IDVL4 INDUSVAL PN 9,08 0,6% 0,7% 15,5% 14,0% ,7 0,9 6,8% 6,2% 367 PINE4 PINE PN 13,29 1,3% (4,3%) (11,4%) 28,2% ,6 1,3 13,4% 2,0% DAYC4 DAYCOVAL PN 12,40 3,6% 1,6% (3,3%) 33,5% 787 9,6 1,5 15,6% 7,3% SFSA4 SOFISA PN 4,82 (1,6%) (4,2%) (4,5%) 17,1% 577 8,7 0,9 9,9% 14,4% 664 SANB4 SANTANDER BR PN 0,18 5,9% 0,0% (4,4%) (10,7%) ,6 1,1 5,9% 4,1% CZRS4 CRUZEIRO SUL PN 14,90 0,4% (3,8%) (0,3%) 30,5% ,3 1,8 13,5% 4,1% PRBC4 PARANA PN 12,00 0,2% (7,6%) (9,4%) 19,4% 413 9,0 1,3 14,2% 4,3% SANB3 SANTANDER BR ON 0,20 0,0% 0,0% (16,1%) (1,7%) ,7 1,2 5,9% 3,4% Outros 5.5. Previdência e Seguros PSSA3 PORTO SEGURO ON 28,00 3,6% 6,7% (0,1%) 60,4% ,7 2,1 14,0% 2,9% SULA11 SUL AMERICA UNT 19,40 0,6% (4,9%) (6,7%) 26,5% ,8 1,9 21,2% BRIN3 BR INSURANCE ON 1.799,99 (2,6%) (5,3%) (9,1%) ,5 4,8 3,9% Página 13 de 20

14 5.6. Serviços Financeiros Diversos BVMF3 BMFBOVESPA ON 12,29 10,4% 8,7% (6,2%) 5,9% ,3 1,3 5,9% 3,7% RDCD3 REDECARD ON 24,65 4,0% 14,7% 17,1% (19,1%) ,8 11,8 100,0% 8,6% CIEL3 CIELO ON 14,30 3,2% 13,7% 11,0% (7,5%) ,6 16,3 153,3% 8,3% CTIP3 CETIP ON 26,49 6,8% 8,3% 12,2% 90,6% ,9 7,0 11,8% 1,2% GPIV11 GP INVEST DR3 6,48 0,2% (1,8%) (11,8%) (25,5%) ,9 (17,9%) TRPN3 TARPON INV ON 18,30 5,8% (3,8%) 10,0% 189,9% 361 6,0 46,5 772,8% 18,0% Materiais Básicos 6.1. Embalagens 6.2. Madeira e Papel FIBR3 FIBRIA ON 26,50 2,7% 10,4% 0,0% (31,1%) ,5 0,8 3,9% DTEX3 DURATEX ON 17,70 6,6% 6,0% (0,5%) 17,6% ,3 2,3 13,5% 2,0% KLBN4 KLABIN S/A PN 6,85 10,5% 11,2% 17,1% 30,4% ,5 1,2 11,3% 3,0% SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 15,75 4,3% 10,8% 6,6% (15,9%) ,2 0,7 8,9% 3,6% EUCA4 EUCATEX PN 8,98 (3,1%) 9,5% 24,7% 61,4% 779 6,9 0,9 12,8% 3,0% Materiais Diversos MAGG3 MAGNESITA SA ON 8,66 4,3% 4,5% (15,1%) (39,2%) ,4 1,1 4,2% PRVI3 PROVIDENCIA ON 6,50 (3,0%) (7,1%) (12,2%) (6,3%) ,8 0,7 3,4% 4,8% 520 SNSY5 SANSUY PNA 2,11 (22,4%) (8,3%) (26,2%) 134,4% Mineração VALE5 VALE PNA 47,13 0,5% (5,0%) (2,2%) (2,4%) ,1 2,1 26,2% 2,8% VALE3 VALE ON 53,01 0,3% (5,8%) (3,7%) (5,1%) ,1 2,4 26,2% 2,4% MMXM3 MMX MINER ON 10,08 3,7% 3,4% (10,2%) (27,8%) ,9 2,4 1,6% Página 14 de 20

15 6.5. Químicos BRKM5 BRASKEM PNA 22,25 8,9% 9,7% 9,2% 70,0% ,4 1,7 18,2% FFTL4 VALEFERT PN 16,45 2,6% 3,9% (12,8%) (6,5%) ,7 2,6 2,8% 0,7% UNIP6 UNIPAR PNB 0,46 (2,1%) (8,0%) (20,7%) (40,3%) ,7 1,0 8,1% 384 FHER3 FER HERINGER ON 10,48 7,6% 1,7% 13,1% 3,4% ,2 1,2 15,1% Siderurgia e Metalurgia GGBR4 GERDAU PN 20,05 0,0% (0,7%) (11,3%) (31,7%) ,3 1,5 12,2% 2,2% USIM5 USIMINAS PNA 19,88 2,2% 0,7% 4,5% (34,9%) ,4 1,0 8,3% 2,9% CSNA3 SID NACIONAL ON 26,72 1,6% 0,3% 0,2% (22,6%) ,5 5,0 32,2% 3,9% GOAU4 GERDAU MET PN 24,09 1,6% (1,1%) (9,8%) (33,6%) ,3 0,5 12,5% 2,7% USIM3 USIMINAS ON 27,67 (5,6%) (1,2%) 30,2% (12,6%) ,2 1,4 8,3% 1,9% GGBR3 GERDAU ON 15,65 (1,6%) (0,9%) (6,3%) (28,8%) ,6 1,2 12,2% 2,8% CNFB4 CONFAB PN 4,70 4,4% (5,8%) (23,0%) 5,0% ,1 1,4 7,2% 3,3% PMAM3 PARANAPANEMA ON 5,30 (2,0%) 0,2% 5,8% (22,5%) ,6 1,0 2,7% FESA4 FERBASA PN 13,22 9,3% 10,2% (1,6%) 7,0% ,7 1,1 13,0% 2,0% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7.1. Petróleo, Gás e Biocombustíveis PETR4 PETROBRAS PN 28,74 0,3% 0,8% 5,9% (16,6%) ,4 1,2 11,6% 3,6% OGXP3 OGX PETROLEO ON 19,30 (1,8%) (0,8%) (3,5%) 15,9% ,8 (1,5%) PETR3 PETROBRAS ON 33,09 0,3% 1,4% 8,8% (14,6%) ,0 1,4 11,6% 3,5% HRTP3 HRT PETROLEO ON 1.740,00 (13,3%) (7,2%) 9,4% ,0 (5,4%) QGEP3 QGEP PART ON 23,90 5,6% 10,2% ,5 10,2 5,7% ECOD3 ECODIESEL ON 0,84 (4,5%) 1,2% (16,0%) (27,6%) ,3 (3,3%) 911 OSXB3 OSX BRASIL ON 515,00 (3,2%) 3,0% 6,6% (26,4%) ,4 (3,2%) RPMG3 PET MANGUINH ON 0,57 1,8% (6,6%) (12,3%) (32,9%) ,8 514 RPMG4 PET MANGUINH PN 0,52 2,0% (10,3%) (11,9%) (18,8%) , Tecnologia da Informação 8.1. Computadores e Equipamentos POSI3 POSITIVO INF ON 8,05 1,1% (19,0%) (17,4%) (53,3%) ,8 1,0 13,0% 7,2% 693 BEMA3 BEMATECH ON 7,35 0,7% (5,6%) (14,7%) (15,1%) ,1 0,9 8,5% 5,9% Página 15 de 20

16 8.2. Programas e Serviços TOTS3 TOTVS ON 31,60 (1,6%) 1,8% (5,4%) 43,4% ,1 7,9 21,8% 1,8% TELB4 TELEBRAS PN 8,90 14,4% 4,7% (29,9%) (37,8%) TELB3 TELEBRAS ON 21,90 17,7% 25,1% 26,6% 62,2% UOLL4 UOL PN 16,70 6,4% 6,7% 25,8% 60,8% ,5 2,1 10,2% 0,1% IDNT3 IDEIASNET ON 3,50 1,7% (7,7%) (8,4%) (12,2%) 777 3,1 (27,9%) Telecomunicações 9.1. Telefonia Fixa TNLP4 TELEMAR PN 28,60 3,7% 10,2% 17,7% 0,4% ,6 0,7 8,8% 11,0% BRTO4 BRASIL TELEC PN 14,96 14,2% 19,2% 24,7% 38,0% ,5 0,8 17,4% 4,1% TLPP4 TELESP PN 39,48 (3,2%) 0,6% 2,4% 21,0% ,3 1,7 20,6% 17,3% TNLP3 TELEMAR ON 37,97 10,5% 4,7% 17,6% 8,4% ,1 0,9 8,8% 8,3% TMAR5 TELEMAR N L PNA 57,00 9,1% 18,0% 19,3% 15,8% ,4 0,9 9,0% 1,5% BRTO3 BRASIL TELEC ON 17,79 5,3% 8,8% 16,0% 17,6% ,3 0,9 17,4% 3,5% TLPP3 TELESP ON 37,02 (10,1%) (0,6%) 1,9% 36,0% 784 7,8 1,6 20,6% 16,7% Telefonia Móvel VIVO4 VIVO PN 60,75 2,5% (6,0%) 24,1% 38,7% ,8 2,4 18,7% 9,6% TCSL4 TIM PART S/A PN 6,98 0,6% 10,6% 26,7% 44,5% ,8 1,7 21,5% 1,8% TCSL3 TIM PART S/A ON 8,27 (0,4%) 8,1% 21,4% 18,1% ,3 2,0 21,5% VIVO3 VIVO ON 62,00 (24,7%) (5,3%) (38,1%) 39,6% ,1 2,4 18,7% 9,4% Utilidade Pública Água e Saneamento SBSP3 SABESP ON 47,34 5,7% 16,1% 11,2% 55,3% ,6 1,1 16,8% 4,2% CSMG3 COPASA ON 27,42 2,1% (2,1%) (1,1%) 14,9% ,7 0,7 15,9% 7,0% SAPR4 SANEPAR PN 4,12 (1,4%) (1,0%) 41,1% 50,2% ,6 0,8 6,2% 2,3% Página 16 de 20

17 10.2. Energia Elétrica CMIG4 CEMIG PN 32,36 8,3% 17,0% 21,2% 32,6% ,8 1,9 19,7% 8,3% ELPL4 ELETROPAULO PN 36,38 4,3% 0,8% 13,3% 44,1% ,5 1,6 36,1% 0,0% CESP6 CESP PNB 32,02 8,8% 3,0% 18,6% 34,3% ,7 1,0 0,9% CPLE6 COPEL PNB 45,70 4,5% 9,3% 10,1% 26,8% ,4 1,1 8,9% 0,9% ELET3 ELETROBRAS ON 25,00 1,4% 6,4% 12,4% (2,9%) ,0 0,4 5,4% 1,7% LIGT3 LIGHT S/A ON 28,56 0,9% 4,6% 12,3% 28,2% ,1 1,7 17,3% 6,2% ELET6 ELETROBRAS PNB 31,04 1,4% 2,6% 16,0% 3,1% ,9 0,5 5,4% 5,4% MPXE3 MPX ENERGIA ON 39,89 1,0% 11,4% 51,4% 67,6% ,2 (15,0%) TBLE3 TRACTEBEL ON 27,90 6,1% 7,3% 1,6% 44,7% ,0 3,6 23,9% 3,2% CPFE3 CPFL ENERGIA ON 46,62 3,9% 7,7% 13,2% 36,9% ,4 3,3 23,1% 3,5% ENBR3 ENERGIAS BR ON 40,79 6,6% 9,5% 5,4% 28,4% ,8 1,0 11,4% 6,2% GETI4 AES TIETE PN 25,00 4,9% 8,7% 4,2% 43,4% ,9 4,8 37,2% 8,5% TRPL4 TRAN PAULIST PN 52,80 3,0% 3,6% (2,9%) 18,7% ,9 1,8 17,8% 5,0% GETI3 AES TIETE ON 22,70 3,7% 6,4% 5,6% 44,3% ,7 4,4 37,2% 8,5% CMIG3 CEMIG ON 25,00 8,7% 16,3% 20,5% 37,1% ,6 1,5 19,7% 10,7% COCE5 COELCE PNA 34,00 5,6% 11,2% 20,4% 25,4% ,6 2,0 34,8% 8,0% EQTL3 EQUATORIAL ON 13,00 8,8% 10,2% 14,0% (13,9%) ,5 1,4 18,3% 3,0% RNEW11 RENOVA UNT 33,80 11,8% 11,0% 48,9% ,8 16,6 0,5% CPLE3 COPEL ON 40,20 4,4% 5,8% 5,8% 9,8% ,9 1,0 8,9% 1,4% RDTR3 REDENTOR ON 7,19 0,7% 1,6% 4,5% ,9 1,4 11,2% 13,9% 780 CLSC6 CELESC PNB 43,30 9,9% 5,9% 8,3% 27,7% 430 6,1 0,9 14,1% 7,1% TRNA11 TERNA PART UNT 35,00 0,0% 12,5% 14,7% (5,3%) 393 7,2 1,2 17,1% 3,5% GEPA4 GER PARANAP PN 42,00 4,9% 5,0% 15,5% 37,3% ,0 1,2 5,5% 15,2% Gás CGAS5 COMGAS PNA 46,10 6,5% 5,0% 13,9% 43,8% ,5 4,0 42,1% 7,6% Página 17 de 20

18 Guia de Subsetores 1. Bens Industriais Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Equipamentos Elétricos 6,3% 6,5% (18,5%) 11,5% 316 6,7 1,5 22,4% 5,2% 471 Máquinas e Equipamentos 3,9% 2,8% (5,6%) (2,8%) ,0 2,9 3,3% 3,6% Material de Transporte 1,4% 1,6% 5,2% 35,3% ,2 2,0 15,4% 2,9% Serviços 1,8% (3,1%) (10,2%) 0,3% ,4 2,2 18,5% 4,1% Construção e Transporte Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Construção e Engenharia 4,0% 4,4% (10,1%) 11,7% ,0 1,8 15,8% 4,1% Transporte 2,2% 3,3% (2,5%) 5,4% ,8 10,1 11,1% 2,3% Consumo Cíclico Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Comércio 3,0% 4,2% (5,1%) 13,3% ,0 9,7 31,9% 1,6% Diversos 4,0% 8,9% (2,9%) 30,7% ,6 4,6 15,6% 1,2% Hoteis e Restaurantes 0,5% 4,6% 3,6% 9,2% ,4 1,8 0,7% Mídia 5,5% (2,5%) (14,5%) (2,7%) ,0 1,6 9,3% 2,0% Tecidos. Vestuário e Calçados 2,6% 11,8% 7,5% 95,7% ,4 5,3 25,1% 2,1% Utilidades Domésticas 6,1% 31,5% 11,1% (4,4%) Consumo Não Cíclico Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Agropecuária 0,5% 5,7% 4,1% 55,4% ,2 1,1 3,0% 0,3% Alimentos Processados 2,5% 1,6% (1,1%) 7,8% ,2 1,5 6,3% 1,2% Bebidas 4,7% 3,0% (6,2%) 49,9% ,2 5,7 31,0% 3,8% Comércio e Distribuição 13,0% 9,0% 5,5% 13,7% ,4 1,4 5,1% 1,2% Diversos 3,6% 13,7% (4,1%) (0,7%) ,6 2,7 5,2% Fumo (0,6%) 9,4% (3,4%) 44,5% ,9 12,4 69,2% 5,5% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 1,0% 12,8% 0,1% 33,6% ,9 15,7 58,2% 3,3% Saúde 4,9% 10,7% 0,1% 47,2% ,5 7,1 16,4% 5,7% Página 18 de 20

19 Guia de Subsetores 5. Financeiro e Outros Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Exploração de Imóveis 1,8% 5,6% (3,0%) 38,1% ,2 1,4 11,8% 1,1% Holdings Diversificadas 1,3% 0,6% 2,5% 13,5% ,5 5,7 16,1% 1,8% Intermediários Financeiros 5,5% 0,4% (0,7%) 5,6% ,0 2,0 15,5% 4,0% Previdência e Seguros 1,8% 1,4% (3,2%) 40,6% ,4 2,2 14,8% 2,9% Serviços Financeiros Diversos 7,0% 10,6% 4,1% 8,9% ,2 7,5 60,8% 7,9% Materiais Básicos Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Madeira e Papel 4,3% 8,2% 3,6% (5,0%) ,7 1,0 7,1% 2,9% Materiais Diversos 2,8% 2,8% (14,9%) (30,8%) ,8 1,1 3,9% 4,8% Mineração 0,5% (5,0%) (3,0%) (4,1%) ,5 2,2 25,4% 2,6% Químicos 4,8% 5,1% 2,1% 31,8% ,4 1,3 9,8% 0,7% Siderurgia e Metalurgia 0,3% (0,3%) (0,2%) (25,2%) ,8 1,8 13,5% 2,7% Petróleo, Gás e Biocombustíveis Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Petróleo. Gás e Biocombustíveis (0,7%) 0,4% 5,4% (10,1%) ,3 2,3 8,4% 3,5% Tecnologia da Informação Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Computadores e Equipamentos 0,9% (13,9%) (14,3%) (38,9%) ,1 0,8 10,3% 6,6% Programas e Serviços 4,3% 5,9% 0,6% 37,1% ,1 4,9 12,5% 0,9% Telecomunicações Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Telefonia Fixa 3,9% 7,5% 12,2% 12,5% ,4 0,8 10,5% 8,9% Telefonia Móvel (1,9%) 1,0% 14,9% 34,3% ,9 1,9 18,2% 6,9% Utilidade Pública Subsetor 7d Mês Ano 365d Vol 21d (k) P/L P/VPA RPL DY Vl Merc (M) Água e Saneamento 3,5% 8,3% 9,0% 37,9% ,7 0,9 13,6% 4,5% Energia Elétrica 3,6% 6,1% 11,8% 21,7% ,3 1,5 11,5% 6,0% Gás 4,3% 3,3% 9,2% 29,0% ,3 2,7 27,9% 7,6% Página 19 de 20

20 Disclaimer Este relatório foi preparado pelo GuiaInvest para uso do destinatário, podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização do GuiaInvest. Este Guia do Investidor é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório foram obtidas de fontes consideradas seguras, muito embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, não garantimos sua exatidão, nem que as mesmas são completas e não recomendamos que se confie nelas como se fossem. A ponderação das médias setoriais é composta por dois critérios: negociabilidade e valor de mercado. Metade do peso é definida de acordo com o volume médio negociado pela ação nos últimos 21 dias, com os demais 50% sendo definidos de acordo com o valor de mercado da empresa. O presente relatório não deve ser considerado de forma isolada. Neste sentido, não só outras informações financeiras, mas também condições macroeconômicas devem ser consideradas pelo investidor. DEFINIÇÕES Preço Oscilação 7d Oscilação mês Oscilação ano Oscilação 365d Vol 21 d P/L P/VPA RPL Dividend Yield Valor de Mercado Cotação da ação na bolsa. Oscilação da ação acumulada nos últimos 7 dias. Oscilação da ação acumulada no mês. Oscilação da ação acumulada no ano. Oscilação da ação acumulada nos últimos 12 meses. Volume médio negociado nos últimos 21 dias. Preço da ação dividido pelo lucro por ação (LPA). Preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação (VPA). Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido. Dividendo dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa. Página 20 de 20