76 Empresas Patrocinadoras do Plano Odeprev vinculadas a: Participantes HOLDING NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS EMPRESAS AUXILIARES
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- Ana Amaro Marinho
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1 Relatório de Acompanhamento Novembro/ Empresas Patrocinadoras do Plano Odeprev vinculadas a: Participantes HOLDING NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS EMPRESAS AUXILIARES
2 Sumário RESUMO 3 1 PARTICIPANTES E CONTRIBUIÇÕES Quantitativo de Participantes Contribuições e Contrapartidas Benefícios e Resgates RESERVA PATRIMONIAL E VALORIZAÇÃO DA QUOTA Valorização da Reserva Patrimonial Demonstração e Mutações da Reserva Patrimonial Valorização e Variação da Quota DESEMPENHO DOS GESTORES DE INVESTIMENTOS Composição da Carteira de Investimentos Desempenho dos Gestores de Renda Fixa Desempenho dos Gestores de Renda Variável e Mulmimercados Conciliação entre Desempenho dos Investimentos e Valorização da Quota ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE Custeio Administrativo DISTRIBUIÇÃO Conselho de Administração da ODB: Diretor Presidente da ODB: Conselho Deliberativo da Odeprev: Responsáveis por Negócios: Resp. por Apoio ao conjunto de Negócios: Resp. por Apoio em Oportunidades e Representação: Resp. por Apoio à E&C: Resp. Financeiros (RFs): Resp. Adm. de Pessoas (RAPs): Resp. por Empresas Auxiliares: Conselho Fiscal Odeprev: Diretoria Executiva Odeprev: Todos os Participantes da Odeprev: EO, ARA, GS, LA, LV, PM, PN, RB, RR, SF, VG MO AA,AN,CH,EA,ML,PQ,RL,JG,MN,EB,CA,LA,AI,AR BJ, EA, HV, LM, LR, MF, BG, JCB, MG, FR, PA AA, HS, MW, NS, PC AN, AA, CM, JFM, MJ, RM, RF AJ, PL CF, PC, LG,TM,MN,MR OC(E&C), RL(Q&P), LPA (ETH), LP (OOG), EB(OEA), EA(OEI),RM (ODB), DC (FO) FJ, ML, PT CR,SG,SB,GC,JF,MS PT, GA, IA Através de e mail PT/GA/IA:cj 23/12/2009 Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/2009 2
3 Resumo 1. PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, CONTRIBUIÇÕES E CONTRAPARTIDAS BENEFÍCIOS E RESGATES Participantes e Assistidos: Em nov/09, o Plano Odeprev totalizou titulares de reservas. Deste total, 85,6% são Participantes Regulares Ativos vinculados às 76 empresas patrocinadoras do Plano Odeprev. No mês, houve 166 adesões ao plano totalizando no ano. Contribuições dos Participantes: No mês, as contribuições regulares dos participantes totalizaram R$ 5,2 milhões, 14% superiores ao previsto. No ano, o total realizado foi de R$ 59,7 milhões, sendo R$ 52,2 milhões de contribuições regulares (9,4% superiores ao previsto), R$ 7,6 de esporádicas (63% superiores ao previsto) e R$ 4 milhões de transferências e portabilidades. Contrapartidas das Patrocinadoras: Totalizaram R$ 1,8 milhão em nov/09 referentes às contrapartidas A (10% das contribuições regulares) e B (26,1%, em média, das mesmas contribuições). Benefícios e Resgates: No mês, os pagamentos totalizaram R$ 1,2 milhões, 57,4% superiores ao previsto. Os benefícios pagos no mês aos assistidos do Plano tiveram valor médio de R$ 2,2 mil. 3. DESEMPENHO DOS GESTORES DE INVESTIMENTO Gestores de Renda Fixa: Em nov/09, o Bradesco que administra 37% do total carteira de investimentos da Odeprev, apresentou a melhor rentabilidade com 0,68% equivalente a 103,5% do CDI. A rentabilidade consolidada em renda fixa no mês também foi de 0,68%. Gestor de Renda Variável: O Schroders, que administra 5,9% da carteira de investimentos da Odeprev, apresentou rentabilidade de 8,36% no mês, representando 98,8% do IBx 100. Gestor de Multimercados: Em nov/09, o HSBC que administra 3,4% da carteira de investimentos da Odeprev apresentou desempenho de 0,55% superior ao Índice de Fundos Multimercados (IFM I), que foi negativa de 0,03% no mês. Desempenho Consolidado: A rentabilidade bruta consolidada dos investimentos, antes das despesas administrativas e correção monetária de benefícios foi de 1,10% (*) no mês, representando 166% do CDI. Desempenho Acumulado por Segmento nov/ RESERVA PATRIMONIAL E VALORIZAÇÃO DA QUOTA Reserva Patrimonial: Em nov/2009, a Reserva Patrimonial dos Participantes do Plano Odeprev atingiu R$ 635,9 milhões com crescimento de R$ 13,4 milhões no mês, sendo R$ 6,7 milhões de entradas líquidas e R$ 6,7 milhões dos resultados das aplicações financeiras. 4. CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DA ODEPREV Despesas: No mês de nov/09, as despesas administrativas da Odeprev totalizaram R$ 216,5mil, situando se 3,5% superiores ao orçado em virtude da realização de algumas despesas previstas para outros meses. Rentabilidade da Quota: Foi de 1,08% em nov/09, representando 163,6% do CDI. No ano, a rentabilidade acumulada é de 11,93% representa 132,2% do CDI. Rentabilidade Acumulada da Odeprev comparada com indicadores em 2009 Dotação dos Participantes: Em nov/09, os participantes contribuíram com R$ 207,1 mil para o Custeio Administrativo da Odeprev, equivalente à taxa de 0,4% a.a. da Reserva Patrimonial. (*) Vide tabela de conciliação entre desempenho do investimento e valorização da quota à pág. 16. Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/2009 3
4 1 Total de Titulares de Reservas no Participantes e Contribuições Plano em novembro ManoelCavalcanti,MauroBraz,CarlosFernandeseWilsonMartinsRibeiro Junior,ParticipantesdoPlanoOdeprevevinculadosaoNegócioEngenhariae Construção,ondeestão4.298dosParticipantesdoPlano Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/2009 4
5 1.1 Quantitativo de Participantes Distribuição dos Participantes Em nov/09, o quantitativo de titulares de reservas do plano totalizou pessoas, acumulando crescimento de 16,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com aumento de participantes. Os Participantes Regulares Ativos representam, atualmente, 86,4% do total; os que estão desligados com saldo disponível (BPD) representam 10,7%; os Assistidos 0,9% e os que estão em outras situações, 2%. O Plano Odeprev tem 76 empresas patrocinadoras vinculadas aos seis negócios da Organização, Holding e empresas auxiliares. Entre as patrocinadoras, 17 são do exterior que contam com 793 participantes, representando 10,3% do total de participantes ativos. Adesões ao Plano As adesões ao Plano totalizaram 103 em nov/2009, acumulando no ano, com média de 177 adesões mensais. Perfil dos Participantes Ativos por Idade Em nov/09, os Participantes Regulares Ativos com idade até 29 anos representam 23,7% do quantitativo, enquanto aqueles com idade a partir de 60 anos, representam 2,8%, números semelhantes aos do ano anterior. Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/2009 5
6 1.2 Contribuições e Contrapartidas Contribuições dos Participantes e Contrapartidas das Patrocinadoras nov/2009 (1) Contribuições dos Participantes: Contribuições Regulares: Totalizaram R$ 5,2 milhões em nov/09, situando se 14% superiores ao previsto e 20,3% superiores ao mesmo período do ano anterior. Contribuições Esporádicas: No mês, houve 51 contribuições ao Plano que totalizaram R$ 177,9 mil, 3,2% superiores ao previsto para o mês e 36,4% inferiores ao mesmo período do ano passado. Transferências e portabilidades: Em nov/09 houve 02 transferências da Petros (Braskem) e 01 portabilidade que totalizaram R$ 639,8 mil. (2) Contrapartidas das Patrocinadoras: Contrapartidas A: Somaram R$ 518,9 mil no mês correspondendo a 10% das contribuições regulares dos participantes. Contrapartidas B: Totalizaram R$ 1,4 milhão no mês e representou, em média, 26,1% das contribuições regulares dos participantes. Contrapartidas C: O valor creditado no mês refere se às contribuições dos participantes autopatrocinados. Percentual de Contribuição sobre os Salários: Em nov/09, o maior percentual médio de contribuição sobre os salários dos participantes é de 8,8% no negócio Engenharia e Construção. A média entre as patrocinadoras é de 8,2% em nov/09. Distribuição das Contribuições e Contrapartidas por Negócio acumuladas em 2009 Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/2009 6
7 1.3 Benefícios e Resgates Benefícios e Resgates pagos em nov/2009 (1) Benefícios: Benefícios de Renda Mensal: Em nov/09 foram pagos R$ 181,2 mil referentes aos benefícios mensais dos 84 Assistidos do Plano. O valor médio pago foi de R$ 2,2 mil por benefício. Resgates: Imediatos: Foram pagos 46 resgates desta modalidade no mês a participantes desligados que estavam com saldo disponível, totalizando R$ 747,1 mil, com valor médio por Participante de R$ 16,2 mil. Parcelados: Neste mês, foram pagas 22 parcelas desta modalidade com valor médio de R$ 2,8 mil. Portabilidades emitidas: Houve 02 pagamentos com valor médio de R$ 24,5 mil. Benefícios e Resgates por negócio acumulados em 2009 Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/2009 7
8 Reserva Patrimonial em nov/09: R$ 635,9 milhões Valorização da Quota em out/09: 1,08% Acumulado em 2009, 2 IntegrantesdaBraskem,empresadonegócioQuímicaePetroquimica,quetem 3.461ParticipantesnoPlanoOdeprev Reserva Patrimonial e Valorização da Quota Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/2009 8
9 2.1 Valorização da Reserva Patrimonial Evolução da Reserva Patrimonial Em nov/09, o saldo da Reserva Patrimonial dos Participantes e Assistidos do Plano Odeprev totalizou R$ 635,9 milhões, apresentando crescimento líquido de R$ 13,4 milhões no mês. No ano, o crescimento acumulado da reserva foi de R$ 58,5 milhões. Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/2009 9
10 2.2 Demonstração e Mutações da Reserva Patrimonial Demonstração das Contas Patrimoniais Mutações da Reserva Patrimonial Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/
11 2.3 Valorização e Variação da Quota Valorização da Quota e Rentabilidade em nov/2009 Em nov/09, a quota do Plano Odeprev de Renda Mensal apresentou rentabilidade líquida de 1,08%(*), representando 163,6% do CDI. No ano, a rentabilidade acumulada da quota é de 11,93%, equivalente a 132,2% do CDI. Rentabilidade Acumulada por períodos comparada com Indicadores (*) Vide tabela de Conciliação entre Desempenho do Investimento e Valorização da Quota à pág. 16. Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/
12 Desempenho dos Investimentos Acumulado em Desempenho dos Gestores de Investimentos IntegrantesdaOOG,empresavinculadaaonegócioÓleoeGásdaOdebrecht, quetem67participantesnoplanoodeprev. Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/
13 3.1 Composição da Carteira de Investimentos Movimentação da Carteira - nov/2009 Comparação da Carteira por segmento A carteira de investimentos apresentou crescimento de R$ 13,3 milhões no mês, alcançando R$ 637,2 milhões. Distribuição dos investimentos por segmento Neste mês, 90,7% da carteira de investimentos da Odeprev estava investida em renda fixa, 5,9% em renda variável e 3,4% em multimercados, dentro dos parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos. A rentabilidade consolidada Em nov/09, a rentabilidade consolidada dos investimentos, antes das despesas administrativas e correção monetária de benefícios, foi de 1,10%, acumulando 12,3% no ano. Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/
14 3.2 Desempenho dos Gestores de Renda Fixa Movimentação da Carteira Acumulado no ano (jan a nov/09) Comparação dos Desempenhos dos Gestores em relação ao CDI Comparação da Carteira de Renda Fixa Distribuição dos investimentos por gestor Atualmente, o Bradesco é o maior administrador com 40,9% da carteira de renda fixa equivalente a R$ 236,1 milhões. O Itaú Unibanco é o segundo maior gestor, administrando 36,2% dos investimentos desta carteira, equivalente a R$ 205,5 milhões. Rentabilidade Consolidada Em nov/09, a rentabilidade consolidada da carteira foi de 0,68% equivalente a 103% do CDI. No ano, a rentabilidade acumulada da carteira é de 9,86% equivalente a 108,6% do CDI. Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/
15 3.3 Renda Variável e Multimercados Desempenho do Gestor de Renda Variável Desempenho do Schroders em relação ao IBX Movimentação da Carteira no ano (jan a nov/09) Em nov/09, a rentabilidade do Schroders foi de 8,36% equivalente a 98,8,% do IBx, benckmarck deste segmento. No ano, o desempenho acumulado do Schroders é de 63,9%, superando a perda acumulada no mesmo período do ano passado quando o desempenho acumulado era negativo em 46,57%. Desempenho do Gestor de Multimercados Desempenho do HSBC em relação ao IFM I Movimentação da Carteira no ano (jan a nov/09) Em nov/09, a rentabilidade consolidada da carteira foi de 0,55%, superior ao IFM I (Índice de Fundos Multimercados), benckmarck deste segmento, cujo índice no mês foi de 0,03%. Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/
16 3.4 Conciliação entre o Desempenho dos Investimentos e Valorização da Quota Demonstração dos Investimentos - nov/2009 Cálculo da Reserva Patrimonial (base para cálculo da rentabilidade da quota nov/09) Demonstração do cálculo da rentabilidade da quota da Reserva Patrimonial Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/
17 4 d Taxa Administrativa dos Participantes para o Custeio em nov/2009 0,4% a.a. Administração da Entidade Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/
18 4.1 Custeio Administrativo Custeio Administrativo no mês Em out/09, as despesas administrativas da Odeprev totalizaram R$ 216,5 mil, situando-se 3,5% superiores ao previsto. No ano, as despesas realizadas no valor de R$ 1,97 milhão estão 15,1% inferiores ao previsto em virtude da não realização de despesas previstas. Dotação dos Participantes para o Custeio Administrativo Em nov /09, os participantes contribuíram com R$ 207,1 mil para o Custeio Administrativo da Odeprev, equivalente à taxa de 0,4% a.a. das Reserva Patrimonial. Relatório Mensal de Acompanhamento Nov/
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