GESTORA INDEPENDENTE SOLIDEZ INSTITUCIONAL PARTNERSHIP E MERITOCRACIA
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- Bárbara Nobre Lisboa
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2 GESTORA INDEPENDENTE Fundada em 2001, atualmente mantém mais de R$ 2,2 bilhão de ativos sob gestão nas estratégias Ações, Long Short, Macro e Crédito Privado. 30 profissionais com longa experiência em grandes instituições do mercado. PARTNERSHIP E MERITOCRACIA A maior parte do time de investimento é associada à empresa em uma política de alinhamento de incentivos entre os gestores, acionistas e investidores. Através de uma cultura organizacional centrada na meritocracia, buscamos atrair, reter e recompensar os melhores profissionais. Essa cultura também incentiva o trabalho em equipe e o compromisso com os mais altos níveis de padrões éticos e de governança. SOLIDEZ INSTITUCIONAL SÃO PAULO Desde 2015, a empresa é associada ao Grupo Azimut, gestora independente italiana, com mais de 40 bilhões sob gestão. Classificada com nota LFg2 pela LF Rating, representa Muito Boa qualidade de gestão, caracterizada por alto nível de gerenciamento e controles. Robusta infraestrutura operacional e tecnológica. Elevados níveis de controle e eficiência de processos, minimizando riscos e contingências operacionais.
3 HISTÓRICO 2015 Azimut Brasil, adquire 60% do capital da Quest 2001 A Quest Investimentos é fundada por Luiz Carlos Mendonça de Barros 2007 Lançamento do Quest Equity Hedge, 1º fundo da Long Short 2009 Inauguração da estratégia Valor, através do fundo Quest Small Caps Saída do BTG Pactual da sociedade e formação do conselho consultivo presidido pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros 2001 Lançamento do 1º fundo da estratégia Macro 2007 A Link Partners S.A. vende sua participação na empresa 2005 Lançamento do Quest Ações, 1º fundo da estratégia de Renda Variável 2011 Firmada a associação estratégica com o BTG Pactual 2015 Lançamento da estratégia de Crédito Privado
4 PRESENÇA DO GRUPO AZIMUT Gestora italiana com operações na Itália, Luxemburgo, Irlanda, Suíça, Mônaco, China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Turquia, Austrália, México e no Brasil. Independente de outros grupos industriais, bancários ou de seguros, o que garante a manutenção do alinhamento de interesses com o cliente. Presente em 15 países, com mais de 170 mil clientes. Gestora com mais de R$160 bilhões de ativos ao redor do mundo.
5 ESTRUTURA DE ACIONISTAS 20% Modelo de negócios integrado, que combina a gestão de uma extensa linha de produtos e uma plataforma distribuição que favorece a correta alocação dos ativos para seus clientes. AZIMUT HOLDING SPA BLACKROCK 80% TIMONE FIDUCIARIA LAZARD LTD 7.5% Alinhamento de interesse com o cliente: mais de 1500 advisors, consultores financeiros, funcionários e gestores são acionistas do grupo através da Timone Fiduciária, empresa que detém 25% das ações da Azimut Holding, empresa listada em 2004 e que compõe os índices acionários FTSE Mib e Stoxx 600. FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH FMR LLC PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY JPMORGAN CHASE & CO 41.7% 10.8% 5.2% 2.1% 2.7% 2.6% 2.2% 2.1% 2.0% Fonte: Consob, Out Nota: As porcentagens mostradas estão baseadas nas notificações enviadas por acionistas nos termos do art.º 120 do TUF (limites: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66.6, 90, e 95%). As percentagens exatas poderão, portanto, ser diferentes no caso de as alterações se verificarem dentro dos limites e não sujeitas a nova notificação.
6 EQUIPE (1) Conselho Consultivo: Luiz Carlos Mendonça de Barros (2) Comitê Executivo: inclui Giuseppe Perrucci e Davide Berenghi, representantes da Azimut Brasil Holding (3) Comitê de Compliance (4) Comitê de Investimentos
7 PROCESSO DE INVESTIMENTO: RENDA VARIÁVEL Nosso processo de investimento combina profunda análise fundamentalista com nossa expertise em análise macroeconômica: Investimentos são originados através de pesquisa de campo nas empresas analisadas, análise setorial e utilização diferentes modelos de valuation; o cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo. Análise Fundamentalista Modelos de Valuation Drivers de Performance Busca por Assimetrias Análise Macro Tendências de Longo Prazo Cenário Global Fundamentos setoriais Reavaliação dos Cases Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente Fatores Técnicos Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições Investment Investment Case Case
8 PROCESSO DE INVESTIMENTO: MACRO CENÁRIOS DE LONGO PRAZO Identificação de tendências globais e locais baseada em fundamentos macroeconômicos e políticos; Cenários produzidos por nossa equipe econômica. POSIÇÕES ESTRUTURAIS Gestor tem o mandato para definir portfólio; Buscam operar movimentos de longo prazo. COMITÊ DE INVESTIMENTOS CENÁRIOS MACRO CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO HEDGING COMITÊ DE INVESTIMENTOS Validação e definição dos temas de investimento Construção de cenários base e alternativos Identificação de oportunidades de investimento Análise de catalisadores de curto/médio prazos POSIÇÕES TÁTICAS Ajustes para adequação ao cenário, buscando aproveitar movimentos de curto/ médio prazo; Também baseadas em fatores técnicos como liquidez, valor do ativos e fluxo; Avaliação de cenários base e alternativos.
9 PROCESSO DE INVESTIMENTO: CRÉDITO Busca a geração de retornos superiores e preservação de capital do investidor, através de rigoroso processo de análise fundamentalista e gestão ativa do portfólio de crédito privado: Variáveis Macro Cenários local e global; Sinergia com equipe econômica Análise Setorial Posicionamento e estratégia na cadeia de produção Tendências de Longo Prazo Juros, Câmbio, Inflação etc Políticas Governamentais Análise da cadeia de valor Ciclos Econômicos Revisões Periódicas Marco regulatório Diversificação setorial Análise Corporativa Análise fundamentalista; Sinergia com equipe de analistas Qualidade da gestão Projeção do Fluxo de Caixa Foco na solvência Estrutura de Capital Análise do Emissão Termos e condições da emissão Volume da Emissão Covenants e Garantias Condições do mercado Valuation Liquidez Documentação Gestão da Carteira Gestão ativa das posições Diversificação por setor e ativo Monitoramento dos créditos Gestão de risco
10 CONTROLE DE RISCO Objetivos Garantir o cumprimento de normas, mandatos e limites pré estabelecidos; Minimizar os riscos operacionais e assegurar a preservação de capital; Liquidez Limites para controle de liquidez: visa evitar a concentração do portfólio; Equipe de controle de risco independente e subordinada ao comitê de risco. Período máximo para zeragem: 30 dias para posições < 2% do PL; 10 dias para posições > 2% do PL; Risco de Mercado Controle de risco através de limites formais em diferentes métricas: 1) Stress: visa evitar alavancagem excessiva do portfólio Utilizando 20% da média de negociação dos últimos 30 pregões. (Cenário BM&F/Bovespa); 2) Drawdown: visa evitar eventos de perdas sucessivas; Limite de cerca de 1/3 do objetivo de retorno anual do fundo Desde o pico, com janela de 3 meses (1º Mês - 40%; 2º Mês - 35 %; 3º Crédito Conservadorismo na exposição a risco de crédito. Mês 25%) Não utilizada para os fundos de ações; Acompanhamento de V@R, Beta e Tracking Error, sem estabelecimento de limites formais; Não estabelecemos stop loss por posição, embora variações nos cenários e no preço dos ativos possam reavaliar o tamanho das posições. Operacional Revisões periódicas de processos internos; Segurança da Informação: back up externo.
11 PRODUTOS Fundos de Ações Fundos Long Short Fundos Macro Fundos de Crédito AZ Quest Ações Long Only Ibovespa Ativo Adequado à 3792 /3922 AZ Quest Equity Hedge Long Short Direcional Perfil Moderado AZ Quest Yield Renda Fixa Ativa Adequados à 3792 /3922 AZ Quest Luce Renda Fixa Crédito Privado High Grade AZ Quest Small Caps Long Only Small Caps Adequado à 3792 /3922 AZ Quest Total Return Long Short Direcional Perfil Arrojado AZ Quest Multi Multimercado Multiestratégia Perfil Arrojado AZ Quest Altro Multimercado CP High Grade AZ Quest Top Long Biased Long Biased Carteira Livre Top Ideas Icatu Seg. Quest Prev. Multimercado Previdenciário Balanceado c/ Renda Variável AZ Quest Trend Long Only Small Caps Adequado à 3792 /3922 AZ Quest Brazilian Equity Equity Long Only Offshore
12 CAPACIDADE DE GESTÃO COMPROVADA Classificação Excelente AZ Quest Ações 2008/ 2009 AZ Quest Ações 2009/ 2010 AZ Quest Ações 2010/ 2011/ 2013/ 2014 AZ Quest Small Caps 2014 AZ Quest Small Caps 2013 AZ Quest Small Caps 2013 / 2014 / 2015 AZ Quest Small Caps 2013/ 2014 AZ Quest Equity Hedge 2014 AZ Quest Total Return 2013/2014/2015 AZ Quest Equity Hedge 2009/ 2010/ 2014 / 2015 AZ Quest Equity Hedge 2010/2011 AZ Quest Top Long Biased 2013/ 2014 AZ Quest Top Long Biased 2015 AZ Quest Yield 2014 Gestora Renda Variável 2015 Melhor Gestora Latam 2016
13 APÊNDICE
14 EXECUTIVOS Começou sua carreira profissional no Banco Safra, em 1991, como trader de renda variável. Atuou na área de vendas e distribuição do Banco Garantia (mais tarde adquirido pelo Credit Suisse), de 1995 a Em 2003, deixou o Credit Suisse para se tornar o CEO do Trend Bank (uma boutique de investimentos), até junho de Em agosto, Walter Maciel associou-se à Quest Investimentos como sócio-diretor. Walter Maciel CEO Walter é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica - PUC-RJ.
15 EXECUTIVOS Iniciou sua carreira na Fleming Graphus Asset em Em junho de 1999 ingressou na GAP Asset Management onde se tornou Sócio Co-Responsável pela Gestão dos Fundos de Ações e, posteriormente, responsável pela Estratégia Long Short. Em 2003, foi contratado pelo Santander Asset Management, onde era Head de Renda Variável. Em 2007, foi nomeado Chief Investment Officer. Durante este período foi responsável pela gestão de R$ 65 bilhões, chefiando as equipes de renda variável, multimercados e análise de empresas. Associou-se à Quest em 2011, onde é CIO e responsável pela gestão dos fundos da estratégia de Renda Variável. Alexandre Silverio CIO e Gestor de Renda Variável Engenheiro de Produção formado na PUC-RJ, cursou MBA em Finanças pelo IBMEC, possui o curso de especialização de Investment Management, na London Business e Program of Leadership Development, em Harvard.
16 CONSELHO CONSULTIVO Começou sua carreira profissional em 1967, como analista financeiro no Investbanco. Em 1972, fundou a corretora Patente. Em 1983, fundou o Planibanc, um banco de investimentos e corretora de valores, associado ao Bankers Trust. De 1985 a 1987, atuou como Diretor e membro do Conselho do Banco Central do Brasil. Em 1993, fundou o Banco Matrix, se desligando em 1995, para assumir a presidência do BNDES, onde conduziu o processo de privatização da CVRD (hoje Vale). Em 1998, foi nomeado Ministro das Telecomunicações, sendo o responsável pela privatização do setor em um processo de $22 bilhões de dólares. Em 2001, fundou a Quest Investimentos. Atualmente Luiz Carlos Mendonça de Barros exerce a função de presidente do conselho consultivo da Azimut Brasil. Luiz Carlos Mendonça de Barros Chairman Luiz Carlos Mendonça de Barros é engenheiro de produção pela POLI- USP e Doutor em Economia pela Unicamp. É articulista dos jornais Folha de S. Paulo e Valor Econômico.
17 DISTRIBUIÇÃO I EQUIPE COMERCIAL Para mais informações: Cassiano Ciampone/ Livia Verjovsky Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores comercial@azquest.com.br / 2251 AVISOS LEGAIS As informações contidas nesta apresentação são meramente informativas e não se constituem em qualquer tipo de oferta de investimentos, convite ou venda e nem aconselhamento ou sugestão de investimento. Os investidores devem buscar aconselhamento profissional com relação aos aspectos tributários, regulatórios e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Recomendamos sempre a leitura dos documentos referentes a oferta e descritivos do produto e/ou modalidades de investimentos, como, por exemplo, prospectos, regulamentos, term sheets e demais documentos reguladores de cada modalidade de investimento antes de aplicar seus recursos ou adquirir ativos financeiros. Ressaltamos que: (i) os dados e informações aqui contidos não devem servir como base exclusiva para tomadas de decisões de investimento, que somente deverão ser executadas após a compreensão dos riscos envolvidos e da análise de seus objetivos pessoais, e (ii) os resultados e eventuais rentabilidades verificadas no passado para determinado produto, modalidade de investimento ou em algum segmento econômico não representam garantia de desempenho ou rentabilidade futura. Caso os fundos e as demais carteiras de valores mobiliários utilizem estratégias envolvendo derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus investidores, e inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do investidor de aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos gerados. Em se tratando de fundos de investimento, as normas da ANBIMA recomendam que a análise de rentabilidade de fundos de investimento seja efetuada considerando, no mínimo, 12 (doze) meses. Ademais, os investimentos em fundos não contam com proteção do FGC Fundo Garantidor de Crédito ou de qualquer outro mecanismo de seguro para os investidores. Os fundos de investimento estrangeiros mencionados nesta apresentação não possuem registro junto à Comissão de Valores Mobiliários e, consequentemente, não estão sujeitos a oferta pública no Brasil. Adicionalmente, restrições de natureza fiscal podem se aplicar em relação a investimentos por parte de residentes no Brasil. A AZ Quest seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente das informações contidas nesta apresentação. As informações utilizadas para a elaboração deste relatório foram consideradas como de procedência idônea pela Quest Investimentos, no entanto, esta não se responsabiliza por eventuais inexatidões, omissões ou erros cometidos por suas fontes. Esta apresentação não deverá ser reproduzida, distribuída ou publicada sob qualquer propósito e seu conteúdo pode ser revisto ou alterado pela AZ Quest a qualquer tempo independente de notificação ou justificativa.
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