Carta ao Cotista Julho Ambiente Macroeconômico. Internacional

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1 Carta ao Cotista Julho 2015 Ambiente Macroeconômico Internacional A economia chinesa expandiu-se 7% no primeiro semestre, o resultado foi ligeiramente melhor do que o previsto pelo mercado. Dados recentes econômicos apontaram para um crescimento inferior à meta do governo em A bolsa chinesa registrou a maior queda mensal desde agosto de 2009, puxada pelas cotações das ações industriais e energia. A excessiva volatilidade fez com que o governo chinês injetasse bilhões de yuanes nos mercados acionários e passaram a criar regras contra posições vendidas em ações. O governo grego e a comissão europeia chegaram em acordo, permitindo que o plano de ajuda financeira prossiga. O índice de preços ao consumidor da área do Euro permaneceu estável em relação a junho, em linha com a expectativa do mercado, principalmente devido aos baixos preços de energia. Uma retomada mais acentuada da inflação depende da queda de desemprego, o que deverá levar certo tempo. Aceleração do PIB norte-americano deste ano elevou-se 2,3% (anualizado), o mercado previa um crescimento de 2,5%. O destaque do crescimento se deve a expansão de 5,3% das exportações, 2,1% do consumo das famílias e 0,8% dos gastos governamentais. O dado do PIB, somado a sinalização do FED no último comitê de política monetária, reforçam nossa expectativa de aumento de juros ainda em Nacional A piora dos fundamentos econômicos e políticos em conjunto com as mudanças das metas de superávit primário para este e o próximo ano, resultou no aumento do prêmio de risco país e da perspectiva negativa do rating brasileiro. Mudança esta que já ocorreu junto à agência de risco Standar and Poor s. A probabilidade de perda do grau de investimento se elevou, porém ainda não é o cenário base. A alta volatilidade no câmbio brasileiro foi potencializada pelo estouro da bolha no mercado acionário da China e político/econômico local do Brasil. O Copom elevou a taxa de juros em 50 bps para 14,25% em linha com nosso cenário base. O mais importante foi a sinalização do encerramento do ciclo monetário. A conversão da inflação para a meta deverá ocorrer apenas em 2017.

2 BBT - Fundo de Investimentos Multimercado Em julho o fundo BBT FIM variou +1,20%, ou 102% do CDI. O gráfico abaixo mostra a contribuição das estratégias para o resultado mensal do fundo. Atribuição de Performance Fonte: BBT Asset Management

3 Desempenho dos ativos em julho: Renda Fixa (Pós/Pré/Inflação): rentabilidade de 140% do CDI. A assertiva na alocação de títulos pré-fixados com vencimento em 2018 em momentos de alta volatilidade nas taxas de juros futuras, permitiu o fundo render 140% do CDI no mês. Continuaremos aproveitando os momentos de entrada e maximizar os investimento em renda fixa. Offshore (Dólar, Euro, Eurostoxx, Crude Oil): rentabilidade de +7,30%. O petróleo operou no campo negativo todo mês de julho devido ao excesso de oferta global, o que prejudicou uma maior rentabilidade das operações offshore. Em contrapartida as posições em ações europeias, devido ao acordo entre o governo grego e a comissão europeia e a contínua exposição em dólar e euro, trouxeram forte rentabilidade neste mês. Ações (Ações, Long&Short e Financiamento) Brasil: rentabilidade de - 4,50%. A piora do ambiente econômico e político no Brasil, contaminou as expectativas futuras e os preços dos ativos locais. Com o recente sell-off das ações e alta do dólar, o índice Ibovespa dolarizado atingiu as mínimas históricas de 2008, níveis iguais a crise do subprime. Estamos atentos para oportunidades que possam surgir no curto prazo. Nossas posições na estratégia Long&Short trouxeram ótimos resultados devido a assertividade da exposição comprada em indústria internacional versus posição vendida em indústria local, encerrando a operação no mês de julho.

4 BBT - Fundo de Investimentos em Ações Em julho o fundo BBT FIA variou -4,17% em linha com o Ibovespa. A piora do ambiente econômico e político no Brasil, contaminou as expectativas futuras e os preços dos ativos locais. Com o recente sell-off das ações e alta do dólar, o índice Ibovespa dolarizado atingiu as mínimas históricas de 2008, níveis iguais a crise do subprime. Veja gráfico abaixo. Fonte: CMA De um lado é importante manter a cautela devido a piora nas revisões das metas fiscais, maior risco de perda de grau de investimento, menor crescimento econômico para 2015 e 2016 e deterioração do ambiente político. Mas lembramos aos cotistas, que os preços dos ativos já se encontram em níveis históricos mínimos e não extrapolar o pessimismo agudo do momento para projeções futuras. Alinhado com o resultado real das empresas investidas, que apresentam resultados fortes no primeiro semestre, como foi o caso da BRF (Sadia e Perdigão) onde conseguiu crescer 9% e expandir margens de rentabilidade, ou o Banco Itaú onde seu lucro avançou 22%, permanecem como aspectos positivos. Os resultados de nossas empresas investidas serão apresentados em agosto e poderemos ter uma visão mais clara, de como estas vem navegando por este mercado turbulento.

5 Alguns pontos positivos que poderão mexer com o mercado acionário no curto prazo: Os juros futuros já precificam uma perda do grau de investimento, o que não é nosso cenário base e não havendo esta perda, o mercado terá que precificar novas taxas. A inflação de 2016 terá uma forte desaceleração devido aos preços administrados (eletricidade, água, transporte público). O fim do aumento de juros brasileiro, hoje em 14,25%, facilita uma previsão por parte dos empresários, beneficiando futuros investimentos. A forte valorização do dólar em mais de 35% deixou as empresas brasileiras ainda mais baratas. Racionamento de energia e água praticamente descartado. Atraso no aumento de juros americano, dá tempo ao Brasil para executar seu ajuste fiscal e político.

6 Contato linkedin.com/company/bbt-asset Rua Professor Filadelfo de Azevedo, 712 Vila Nova Conceição São Paulo SP - CEP: Avisos Importantes Este documento foi produzido pela BBT Asset Management, com finalidade meramente informativa, não caracterizando oferta ou solicitação de investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador, gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito (FGC). É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

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