1. Expediente Boletim Financeiro do FAT - Terceiro Bimestre de Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

Transcrição

1 BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO 3º Bimestre de 2016

2 Secretaria Executiva INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO FAT SUMÁRIO pág. 1. Expediente 3 2. Boletim Financeiro do FAT - Terceiro Bimestre de Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4 4. Arrecadação PIS/PASEP 5 5. Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador 5 6. Aplicações Financeiras do FAT 6 7. Evolução Patrimonial do FAT 6 8. Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT 7 9. Arrecadação da Contribuição Sindical Carteira do Fundo Extramercado FAT Demonstrações do BNDES "FAT Constitucional" Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT Anexos 12 2

3 EXPEDIENTE Ministério do Trabalho 2016 BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT III BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016 Ministro: Ronaldo Nogueira de Oliveira Secretário-Executivo Substituto: Antônio José Barreto de Araújo Junior Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração: Argemiro Luiz Brandão Neto Coordenador Geral do FAT: Quênio Cerqueira de França Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva Adolfo de Souza Medeiros Rubem Ferreira da Silva Wiler Soares de Souza Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2 andar, sala 229 Telefones: (0xx61) Fax: (0xx61) / 8230 / cgfat.se@mte.gov.br Home-page: CEP: Brasília - DF 3

4 - FAT BOLETIM FINANCEIRO 3º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2016 O Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT é um fundo contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho MTb, instituído por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico. Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT ANEXO I No terceiro bimestre de 2016 o FAT obteve resultado nominal superavitário de R$ 198,29 milhões, inferior ao resultado de R$ 1.294,25 milhões do mesmo bimestre do exercício de Na análise comparativa entre os bimestres, verifica-se queda de 2,03% nas receitas, que totalizaram R$ ,08 milhões, com destaque para a receita oriunda da Contribuição PIS/PASEP, que apresentou variação positiva de 39,30%, e das receitas de contribuição sindical, com variação positiva de 54,76%. Esses impactos positivos foram provenientes da não incidência da Desvinculação das Receitas da União DRU cobrada sobre a receita de arrecadação PIS/PASEP de 20% até final de No bimestre em análise, as obrigações do FAT somaram R$ ,78 milhões, com variação de 9,02% em relação ao mesmo bimestre do exercício de A despesa com pagamento de benefícios do seguro-desemprego permaneceu quase constante, com redução de 0,50% e a do abono salarial com acréscimo de 55,19%, em razão de que as despesas no primeiro semestre de 2015 foram reprogramadas, por ocasião da alteração do calendário do pagamento do PIS 2015/2016. Ademais, as inversões financeiras (empréstimos ao BNDES) apresentaram aumento de 24,03% no 3º bimestre, resultando o montante de R$ 3.492,7 milhões. Como os empréstimos constitucionais são realizados na proporção de 40% das receitas do PIS-PASEP, o aumento no bimestre também foi impactado pela não incidência da DRU. Na análise do semestre, as receitas do Fundo (primária e outras receitas) foram 26,90% superiores as registradas no mesmo período de 2015, internalizando ao FAT de receita de Boletim financeiro do FAT 3º Bimestre de

5 arrecadação PIS/PASEP o valor de R$ ,1 milhões, o qual teve acréscimo, sobretudo pela não incidência da DRU. Com o aumento da receita de arrecadação, não houve necessidade de aportes de outras fontes do Tesouro Nacional, e assim essa rubrica teve redução de 78,25% em relação ao mesmo período de As receitas de remuneração também tiveram aumento de 44,94%, no total de R$ ,16 milhões, especialmente pela elevação da remuneração dos depósitos bancários (Fundo Extramercado) e dos repasses ao BNDES, como detalhado no Anexo III. As obrigações do FAT tiveram elevação de R$ 31,57% em comparação ao primeiro semestre de 2015 especialmente pelas despesas de abono salarial (que, como dito, quase inexistiram no primeiro semestre de 2015, pela mudança no calendário) e pela elevação das despesas de capital, com o aumento dos repasses ao BNDES, correspondente aos 40% da arrecadação PIS/PASEP, que teve aumento pela não incidência da DRU. A execução financeira do FAT no 1º semestre resultou em resultado econômico superavitário em R$ ,64 milhões e resultado nominal, no valor de R$ 3.021,87 milhões, inferior ao resultado de R$ 3.453,07 milhões do mesmo período do exercício de ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP ANEXO II No terceiro bimestre de 2016, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 8,87 bilhões. Este montante é 27,65% superior ao valor de R$ 6,95 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2015, resultado da não incidência da DRU. No primeiro semestre do exercício de 2016, a referida receita alcançou R$ 27,06 bilhões, mantendo-se uma média mensal de receita de arrecadação de R$ 4,5 bilhões. No exercício de 2015 a receita destinada ao FAT, proveniente da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP, alcançou R$ 42,32 bilhões, 2,18% superior ao realizado no exercício de 2014, que totalizou o montante de R$ 41,42 bilhões. Destaca-se que entre 2005 e 2015 houve crescimento de 249,06% na receita da arrecadação da contribuição PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 25,33 bilhões, passando de R$ 16,99 bilhões para R$ 42,32 bilhões. ORÇAMENTO DO FAT ANEXOS III e IV O Anexo III deste Boletim apresenta a comparação entre os últimos 3º bimestres e os semestres dos exercícios de 2015 e 2016 das rubricas orçamentárias das receitas do FAT. No terceiro bimestre de 2016, o índice de realização da receita registrou 57,39% do valor estimado na Boletim financeiro do FAT 3º Bimestre de

6 lei orçamentária anual, sendo a realização de 67,72% das receitas próprias do FAT e 54,67% de realização das receitas de transferência provenientes do Tesouro. O Anexo IV apresenta a comparação entre os 3º bimestres e o semestre de 2015 e 2016 das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das despesas dos mesmos períodos. No exercício de 2016 foi verificada a execução de 53,19% valor orçado de R$ 72,04 bilhões em APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT ANEXO V O Anexo V contempla a movimentação e saldo das aplicações financeiras do FAT e apresenta os saldos registrados nos exercícios de 2015 e posição do terceiro bimestre de 2016, demonstrando o constante aumento do patrimônio financeiro, que totalizou R$ 267,47 bilhões, em junho. O demonstrativo apresenta a evolução dos recursos do FAT alocados em cada um dos agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo, no valor de R$ 226,86 bilhões; destes, R$ 212,95 bilhões referem-se aos empréstimos constitucionais e R$ 13,90 bilhões aplicados em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R$ 38,58 bilhões; destes, R$ 34,83 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R$ 3,74 bilhões aplicados em depósitos especiais. A CAIXA, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R$ 2,03 bilhões em aplicações dos recursos do FAT. Em relação a 2015, houve decréscimo dos saldos dos depósitos especiais em todos os agentes financeiros, em virtude de os valores de aplicação e remuneração terem sido inferiores aos de resgate de recursos ao FAT. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT ANEXO VI e GRÁFICO I Entre os exercícios de 2006 e 2015 o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 8,35% ao ano. No terceiro bimestre de 2016 o Patrimônio alcançou o montante de R$ 267,74 bilhões, representando crescimento de 3,28% em relação ao exercício de 2015, conforme apresentado no Anexo VI. O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT em junho de 2016, com a seguinte distribuição: i) R$ 212,95 bilhões (79,54%) referentes aos empréstimos constitucionais direcionados ao BNDES; ii) R$ 34,93 bilhões (13,05%) aplicados em títulos públicos nos Fundos Extramercado; iii) R$ 19,58 bilhões (7,31%) aplicados em Depósitos Especiais nas instituições: Boletim financeiro do FAT 3º Bimestre de

7 BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP; e iv) R$ 269,4 milhões (0,10%) contabilizados como Imobilizado, Valores em Caixa e Valores em Trânsito. EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT ANEXO VII Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e renda, por intermédio das instituições financeiras oficiais federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País. Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES, os depósitos especiais têm liquidez imediata e amortizações com prazos menores de exigibilidade, constituindose em importante componente das entradas de recursos, com impactos positivos no fluxo de caixa do FAT. A Resolução CODEFAT nº 756, de 16/12/2015, aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2016 PDE/2016, autorizando a aplicação no valor de até R$ 3,7 bilhões. Em reunião extraordinária realizada em 09/05/2016, o CODEFAT alterou a PDE/2016, na forma da Resolução nº 764/2016, mantendo-se o valor global de R$ 3,7 bilhões. Ao término do terceiro bimestre de 2016, haviam sido firmados Termos de Alocação de Depósito Especial do FAT TADE no montante de R$ 2,87 bilhões, com a execução, no período, de R$ 792,5 milhões, conforme apresentado no Anexo VII. ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANEXOS VIII, IX e X Os Anexos de VIII e X apresentam, respectivamente, os seguintes quadros: i) arrecadação da Contribuição Sindical Urbana e Rural, por categoria; e ii) distribuição da Contribuição Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Discricionárias Executadas pelas Unidades Gestoras do MTb, com recursos do FAT. No terceiro bimestre, pelo regime de competência, foi arrecadado a título de contribuição sindical o montante de R$ 822,04 milhões, acréscimo de 85,46% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior, sendo acréscimo de 166,65% na arrecadação da Contribuição Sindical Urbana e incremento de 17,78% na Rural. No primeiro semestre de 2016, a arrecadação da Boletim financeiro do FAT 3º Bimestre de

8 contribuição sindical alcançou R$ 3,60 bilhões. Destaca-se que os valores da Contribuição Rural são projetados com base nos registros de receitas contabilizados no SIAFI. O Anexo IX apresenta a distribuição da arrecadação da contribuição sindical urbana, com detalhamento por grupo (Empregador e Trabalhador) e por tipo de beneficiário. Observa-se que no período de janeiro a junho entre os exercícios de 2015 e 2016 houve aumento na arrecadação da Contribuição Sindical Urbana dos trabalhadores, em 3,01%, e de 7,17% na arrecadação dos empregadores. Utilizando-se dos recursos do FAT relativos à quota parte da Contribuição Sindical, no terceiro bimestre de 2016, foi executado como despesas das unidades do MTb o valor de R$ 56,8 milhões, montante este superior em 58,6% ao executado no mesmo período de 2015, conforme demonstrado no Anexo X. Em 2016, foram executados, pelo Ministério do Trabalho, R$ 129,77 milhões oriundos de fontes de recursos do FAT. CARTEIRA DOS FUNDOS EXTRAMERCADO FAT ANEXOS XI e XII Os Anexos XI e XII apresentam as carteiras de aplicações do FAT em Fundos Extramercado no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal CAIXA, posicionadas em junho de 2016, distribuídas pela data de vencimento dos títulos. Das aplicações no Banco do Brasil, Anexo XI, no montante de R$ 34,8 bilhões, observa-se no gráfico que no 3º bimestre de 2016 o Fundo BB Extramercado Exclusivo FAT - Fundo de Investimento Renda Fixa apresentou rentabilidade líquida de 2,06%, superior à variação do IPCA, de 1,23%, e pouco abaixo da variação do CDI e da SELIC, ambas de 2,28%. De julho de 2015 a junho de 2016, a rentabilidade do Fundo BB Extramercado foi de 16,67%, acima das variações do IPCA, CDI e SELIC. Quanto à aplicação na CAIXA, por meio do Fundo FI Caixa Extramercado FAT - Renda Fixa, Anexo XII, no montante de R$ 102,16 milhões, iniciada em outubro de 2015, o FAT obteve rentabilidade líquida de 7,35% no 1º semestre de 2016, superando os 4,42% do IPCA e a taxa SELIC acumulada no período de 6,73%. A maior parte da carteira, 95,48%, está aplicada em títulos pré-fixados, papéis de curto prazo com vencimento até abril de 2017, o que a torna menos volátil e mais próxima do custo de oportunidade do FAT baseado na SELIC. Considerando o total nos dois Fundos, o maior volume dos recursos do FAT está aplicado na carteira composta por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, com grande volatilidade de mercado, referenciados a um dos sub-índices do Índice de Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas. Boletim financeiro do FAT 3º Bimestre de

9 Segundo a empresa BB Gestão de Recursos DTVM S/A BBDTVM, administradora do Fundo BB Extramercado Exclusivo FAT, no terceiro bimestre, as taxas de juros domésticas registraram alta nos vencimentos mais curtos e quedas nos vencimentos mais longos. Internamente, a redução no prêmio de risco, a melhora na agenda de dados da economia doméstica, O noticiário interno mais ameno e a aprovação de medidas fiscais no congresso exerceram pressão baixista sobre a curva de juros, sobretudo na parte longa da curva. No sentido contrário, a postura mais dura do Banco Central impulsionou a elevação da ponta curta de juros e reduziu o nível dos segmentos de médio e longo prazo. DEMONSTRAÇÕES DO BNDES FAT Constitucional ANEXO XIII Os recursos direcionados ao BNDES, na forma de Empréstimo Constitucional, são destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase aos investimentos em energia e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução dos desequilíbrios regionais. Conforme explicitado nos demonstrativos e gráficos do Anexo XIII, em 30 de junho de 2016, o saldo dos empréstimos do FAT Constitucional ao BNDES totalizou R$ 212,88 bilhões, sendo R$ 189,02 bilhões aplicados em TJLP e R$ 23,87 bilhões aplicados em operações de inserção internacional (FAT Cambial). Em mesmo anexo, evidencia-se o perfil da carteira de operações de crédito com distribuição do saldo por UF e região geográfica; por gênero e ramo; e por porte e tipo de remuneração, notadamente, aplicados principalmente em operações de infraestrutura (48,1%); em atividades de eletricidade e gás, com maior participação de aporte de recursos em financiamentos concedidos pelo BNDES na região sudeste, 35,5%, com destaque no estado de São Paulo. Destaca-se, também, que a maior parte do valor aplicado concentra-se nas grandes empresas, 81,5% do saldo aplicado, ou seja, R$ 169,10 bilhões; e R$ 8,89 bilhões aplicados em micro e pequenas empresas e pessoas físicas, o que representa cerca de 4,3% do saldo aplicado. Boletim financeiro do FAT 3º Bimestre de

10 PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT ANEXO XIV Mesmo diante das expectativas de crescimento negativo da economia brasileira, em função da crise econômica que enfrenta o País, estima-se que, em 2016, a arrecadação da contribuição PIS/PASEP registre aumento de 4,68%, superando os R$ 55,0 bilhões. No entanto, considerando a projeção da incidência do percentual de 30% da DRU, desde janeiro de 2016, conforme projeto aprovado no Congresso Nacional, projeta-se que a receita destinada ao FAT será 8,40% menor do que a de 2015, ano em que a DRU foi de 20%. Neste cenário, projeta-se que a receita total 1 terá de crescer 8,92% para garantir o equilíbrio das contas do Fundo, com a necessidade de R$ 12,6 bilhões em aportes do Tesouro Nacional. Quanto às despesas correntes, entre os exercícios de 2016 e 2017, estima-se que estas aumentem 5,06%, especialmente àquelas relacionadas aos pagamentos de benefícios 2, e a receita primária do FAT, considerando a renovação do DRU em 30%, tenha pequeno acréscimo, de R$ 38,6 bilhões para R$ 41,1 bilhões, necessitando, assim, de aportes de recursos do Tesouro da ordem de R$ 15,8 bilhões, em 2017, valor inferior ao montante arrecadado pela União com a incidência da DRU na arrecadação da contribuição PIS/PASEP. Assim, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, foram projetadas as receitas e obrigações do FAT para os exercícios de 2016 a 2017, evidenciadas no Anexo XIV. em 20/7/2016. Parâmetros Taxa de inflação % (IPCA acumulado) (¹) 7,2 4,8 Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % (²) 7,50 7,50 Taxa Extramercado/TM-SELIC % (¹) 14,0 12,1 Salário Mínimo (R$) (¹) 880,00 945,82 Taxa Cresc. do SM (¹) 11,68 7,48 Taxa de Cresc. do PIB real % (¹) (3,0) 1,6 Taxa de Cresc. do PIB % - Per Capita (¹) (3,8) 0,8 Taxa de Cresc. Nº Trab. Seg. Desemp.% (*) (³) (4,28) (1,48) Taxa de Cresc. Nº Trab. Abono Salarial % (*) (³) 99,92 0,84 Fontes: (1) SPE/MF, em 11/08/2016; (2) CGFAT/SPOA/SE/MTb; (3) CGSAP/DES/SPPE/MTb, As projeções indicam que, preservadas as condições atuais, a cada ano, para manter o equilíbrio, o FAT necessitará de aportes do Tesouro Nacional ou utilizar recursos do Patrimônio do Fundo. 1 Projeção de receitas realizada pela CGFAT/SPOA/SE/MTb 2 Projeção de despesas com benefícios realizada pela CGSAP/DES/SPPE/MTb Boletim financeiro do FAT 3º Bimestre de

11 Isso porque as receitas primárias do FAT tem se mostrado insuficientes para o pagamento de suas principais obrigações, com seguro desemprego e abono salarial. A DRU e as desonerações reduzem significativamente as receitas e, pelo lado das obrigações, o aumento considerável da formalidade com direitos extensivos a outras categorias, como o trabalhador doméstico e a política de valorização do salário mínimo aumentaram as obrigações do Fundo. Nesse cenário, para manter a reserva e pagar os benefícios, a legislação estabelece que o FAT poderá exigir o retorno dos empréstimos constitucionais ao BNDES, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 8.019, de 1990, ou solicitar a antecipação das aplicações dos depósitos especiais. Apesar de o FAT evidenciar a necessidade de novos recursos para cumprir todas as suas obrigações, em face dos repasses ao BNDES de recursos destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico, por força do art. 239 da Constituição Federal, estima-se crescimento anual no Patrimônio Financeiro do Fundo, com expectativa de chegar ao final de 2017 com o montante de R$ 305,2 bilhões, considerando a renovação da DRU, à alíquota de 30%, em 2016 e em Boletim financeiro do FAT 3º Bimestre de

12 Secretaria Executiva Secretaria Executiva Posição de 30/06/2016 DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO ANEXO I DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA Var. % Mai-Jun Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun 2016/2015 Jan-Jun Jan-Jun Em Reais Var. % Jan-Jun 2016/2015 I. Receita Total , , , ,69-2,03% , ,79 26,90% I.1 PIS/PASEP , , , ,55 39,30% , ,60 44,94% I.2 Remunerações , , , ,53-5,90% , ,59 45,57% I.3 Contribuição Sindical , , ,00 54,76% , ,00 138,00% I.4 Recursos do Tesouro Nacional , , , ,67-99,78% , ,13-78,25% I.5 Outras Receitas , , , ,94-98,86% , ,47-95,87% II. Obrigação Total , , , ,82 9,02% , ,28 31,57% II.1 Despesas Correntes , , , ,82 2,86% , ,51 34,74% II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego , , , ,09-0,50% , ,26-7,45% II.1.2 Pgto. Abono Salarial , , , ,00 55,19% , , ,36% II.1.3 Atendimento ao Trabalhador , ,00% , ,77-79,81% II.1.4 Qualificação Profissional ,00% - - 0,00% II.1.5. Outras Despesas , , , ,73 17,87% , ,72 13,69% Resultado Econômico ( I - II.1 ) , , , ,87-10,20% , ,28 13,47% II.2 Despesas de Capital , , , ,00 24,03% , ,77 23,95% II.2.1 Empréstimos ao BNDES , , , ,00 24,03% , ,77 23,95% Resultado Nominal ( I - II ) ,36 ( ,09) , ,87-84,68% , ,51-12,49% Fonte: SIAFI Obs.: 1. Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Empenhos liquidados.

13 Secretaria Executiva ANEXO II ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP Regime de Competência Posição de 30/06/2016 Em Reais MESES / ANO ARRECADAÇÃO PIS/PASEP DRU (1) RECEITA PIS/PASEP DO FAT (2) TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MAIO/ JUNHO/ MAI-JUN/ TOTAL MAIO/ JUNHO/ MAI-JUN/ TOTAL 2016 (3) Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional Nota: (1) Em 2016 não há previsão de Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68); (2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.

14 Secretaria Executiva Posição de 30/06/2016 Especificação Realização do Bimestre Realização do Ano Var. % do Total Orçado (*) Var. % do Ano Bimestre Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun 2016 RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT , ,47-38,62% , ,06 26,96% ,00 67,72% Remuneração de Depósitos Bancários , ,20-5,96% , ,63 78,58% ,00 122,08% Remuneração de Depósitos Especiais , ,33-7,78% , ,39 12,84% ,00 36,95% Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados , ,00 157,48% , ,73 854,44% ,00 351,24% Remuneração s/repasse p/prog. Des.Econ. Pelo BNDES - - 0,00% , ,84 30,00% ,00 60,13% Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT , ,01-36,76% , , ,29% - 0,00% Restituição de Convênio , ,45 43,11% , ,10 140,97% - 0,00% Restituição de Benefícios não Desembolsados , ,00% , ,00% ,00 0,00% Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 5.510, ,48 17,36% , ,25-2,50% - 0,00% Outras Receitas 500, ,00% 500, , ,00% - 0,00% RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA , ,22 4,13% , ,73 26,88% ,00 54,67% Recursos do TN (Fonte 100) , ,67-99,66% , ,13-73,26% ,00 110,23% Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) , ,55 39,30% , ,60 44,94% ,00 72,76% Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (153) , ,00% , ,00-67,00% ,00 100,00% MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) , ,00-66,67% , ,00 12,50% ,00 49,72% Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) , ,00 54,76% , ,00 138,00% ,00 67,43% Recursos do TN (F. 188) , ,00% , ,00% - 0,00% Recursos de Concessões de Permissões (F.329) - - 0,00% , ,00% - 0,00% Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF (F.332) - - 0,00% - - 0,00% - 0,00% Recursos a definir (F. 900) - - 0,00% - - 0,00% ,00 0,00% TOTAL DAS RECEITAS DO FAT , ,69-2,03% , ,79 26,90% ,00 57,39% Recursos Ordinários (Tesouro) , ,67-99,66% , ,13-73,26% ,00 110,23% Contribuições PIS/PASEP , ,55 39,30% , ,60 44,94% ,00 72,76% Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT , ,94-99,21% , ,47-98,39% ,00 1,53% Contribuição para Financiamento da Seguridade Social ,00-100,00% , ,00-67,00% ,00 100,00% MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT , ,00-66,67% , ,00 12,50% ,00 49,72% Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT , ,00 54,76% , ,00 138,00% ,00 67,43% Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT , ,53-5,90% , ,59 45,57% ,00 72,90% Recursos do Tesouro , ,00% , ,00% - 0,00% Recursos de Concessões de Permissões - - 0,00% - - 0,00% - 0,00% Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF - - 0,00% , ,00% - 0,00% Recursos a Definir - - 0,00% - - 0,00% ,00 0,00% TOTAL DAS RECEITAS DO FAT , ,69-2,03% , ,79 26,90% ,00 57,39% Fonte:SIAFI (*) LOA/2016 (Lei nº , de 14/01/2016) ANEXO III ORÇAMENTO DO Acompanhamento das Receitas RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS Em Reais Índice de Realização da Receita

15 Secretaria Executiva Posição de 30/06/ Var. % Var. % Ano Bimestre Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun Orçado 122 Administração Geral , ,36 4,49% , ,69 5,41% ,00 30,91% , Administração da Unidade , ,86 12,78% , ,59 7,70% ,00 23,56% , Funcionamento das Unidades Descentralizadas , ,50 0,81% , ,10 4,52% ,00 35,27% , Administração Financeira , ,81-33,92% , ,22-31,80% ,00 62,11% ,78 20Z3 Sub-função/Ação Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial ANEXO IV ORÇAMENTO DO Acompanhamento das Despesas Execução do Bimestre Execução do Ano Orçamento 2016 (*) % Execução A executar Em Reais , ,81-33,92% , ,22-31,80% ,00 62,11% , Normatização e Fiscalização , ,58-46,82% , ,70-18,14% ,00 28,89% , Classificação Brasileira de Ocupações - CBO , ,58-46,82% , ,70-18,14% ,00 28,89% , Tecnologia da Informação , ,04 105,72% , ,73 58,90% ,00 49,14% ,27 20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego , ,48 20,79% , ,46 16,05% ,00 94,76% , Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda , ,56 586,07% , ,82 158,98% ,00 38,95% , Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT , ,00-54,66% , ,45-80,10% ,00 4,70% , Comunicação Social , ,00% , ,00% ,00 0,00% , Publicidade de Utilidade Pública , ,00% , ,00% ,00 0,00% , Proteção e Benefícios ao Trabalhador , ,09 2,74% , ,02 34,87% ,00 50,12% ,98 00H4 Bolsa de Qualificação Profissional ,73 0,00% , ,66 215,61% ,00 42,37% , Pagamento do Benefício Abono Salarial , ,00 55,19% , , ,36% ,00 54,48% ,24 00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego Formal , ,87-0,12% , ,68-2,23% ,00 47,27% ,32 00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal , ,70-39,55% , ,84-58,43% ,00 78,93% ,16 00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico , ,00 574,74% , ,00 427,58% ,00 49,82% ,00 00H4 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo , ,00 33,63% , ,00 10,00% ,00 31,46% ,00 00H4 Pagamento do Programa de Proteção ao Emprego - PPE ,79 0,00% ,08 0,00% ,00 39,00% ,92 Sub-Total , ,88 2,87% , ,36 34,75% ,00 50,03% ,64

16 Secretaria Executiva Posição de 30/06/2016 Sub-função/Ação ANEXO IV ORÇAMENTO DO Acompanhamento das Despesas Execução do Bimestre Execução do Ano Var. % Var. % Ano Bimestre Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun Orçado Orçamento 2016 (*) 332 Relações de Trabalho , , ,62% , , ,53% ,00 49,91% , Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS , , ,62% , , ,53% ,00 49,91% , Empregabilidade , ,00% , ,77-79,81% ,00 0,13% 20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine , ,00% , ,77-79,81% ,00 0,15% ,23 20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - - 0,00% - - 0,00% ,00 0,00% , Fomento ao Trabalho , ,57 24,07% , ,36 23,95% ,00 64,29% , Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES % Execução A executar Em Reais , , ,00 24,03% , ,77 23,95% ,00 64,34% ,23 2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito , ,00 69,07% , ,60 107,11% ,00 5,53% ,40 2C Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT ( ,69) ,81 0,00% , ,47-97,18% ,00 0,68% , , ,76 100,00% , ,52 100,00% ,00 35,41% , Desenvolvimento Científico ,87 0,00% ,87 0,00% ,00 1,20% ,13 20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda ,87 0,00% ,87 0,00% ,00 1,20% , Reserva de Contigência - - 0,00% - - 0,00% ,00 0,00% ,00 0Z00 Fonte:SIAFI (Despesas Liquidadas) Reserva de Contingência - Financeira/Recursos Vinculados ao Fundo de Amparo do Trabalhador TOTAL (*) LOA/2016 (Lei nº , de 14/01/2016) e créditos ,00% - - 0,00% ,00 0,00% , , ,82 9,02% , ,28 31,57% ,00 53,19% ,72

17 Secretaria Executiva Posição de 30/06/2016 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS saldo em 31/Dez/2014 ( A ) resgate ( C ) ANEXO V MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT aplicação ( B ) MOVIMENTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO remuneração e ajuste financeiro ( D ) saldo em 31/DEZ/2015 E = ( A + B - C + D ) aplicação ( F ) resgate ( G ) remuneração e ajuste financeiro ( H ) R$ milhões saldo em 30/Abr/2016 I = ( E + F - G + H ) BNDES , , , , , , , , ,84 Empréstimo Constitucional - 40% , , , , , , , , ,31 Depósitos Especiais , , ,07 960, ,54 347, ,61 519, ,54 BANCO DO BRASIL , , , , , , , , ,44 Fundo Extramercado , , , , , , , , ,01 Depósitos Especiais 4.550,46 840, ,09 280, ,53 445,00 960,19 154, ,43 CAIXA 1.763,03 323,00 549,47 112, ,94-198,50 64, ,75 Fundo Extramercado - 93,00-2,17 95, ,99 102,16 Depósitos Especiais 1.763,03 230,00 549,47 110, ,77-198,50 57, ,59 BANCO DO NORDESTE 420,40-112,74 24,70 332,36-51,96 12,11 292,52 Depósitos Especiais 420,40-112,74 24,70 332,36-51,96 12,11 292,52 FINEP 458,54-212,60 21,85 267,79-67,26 8,62 209,16 Depósitos Especiais 458,54-212,60 21,85 267,79-67,26 8,62 209,16 BASA 29,13-7,01 1,59 23,71-4,32 0,86 20,25 Depósitos Especiais 29,13-7,01 1,59 23,71-4,32 0,86 20,25 Fonte: SIAFI TOTAIS , , , , , , , , ,95

18 Secretaria Executiva ANEXO VI EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT Valores Nominais R$ milhões PATRIMÔNIO / ANO EXTRAMERCADO (a) 8.156, , , , , , , , , , ,17 EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) , , , , , , , , , , ,31 DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) , , , , , , , , , , ,48 BNB 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 661,01 520,24 420,40 332,36 292,52 BB , , , , , , , , , , ,43 BNDES , , , , , , , , , , ,54 FINEP 708,90 889,94 996, , , ,90 834,77 645,92 458,54 267,79 209,16 CAIXA 3.681, , , , , , , , , , ,59 BASA 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,70 35,39 29,12 23,71 20,25 OUTROS VALORES (d) 213,24 261,98 287,51 258,89 236,17 264,75 702,82 360,99 262,79 255,72 269,41 IMOBILIZADO 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 213,96 223,39 230,35 240,33 247,53 EM CAIXA 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 488,85 137,56 32,43 15,39 21,76 EM TRÂNSITO 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,12 T O T A L (a+b+c+d) , , , , , , , , , , ,36 Variação Patrimonial / ano 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 10,77% 3,61% 9,17% 11,57% 3,28% Fonte: SIAFI Obs.: Saldos de final de exercício, exceto 2016, relativo a Posição de 30/06/2016. Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ ,81

19 Secretaria Executiva GRÁFICO I PATRIMÔNIO DO FAT Posição de 30 - JUN R$ ,3 mi ; 79,54% R$ 269,4 mi ; 0,10% EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES

20 Secretaria Executiva ANEXO VII DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT Exercício de 2016 Posição de 30/06/2016 R$ milhões PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS FAT - FOMENTAR PROGRAMAS PDE/2016 ALOCAÇÕES AUTORIZADAS PELO CODEFAT - RES. 756, de 16/12/2015, D.O.U. DE 16/12/2015. ALOCAÇÕES AUTORIZADAS PELO CODEFAT - RES. 764, de 09/05/2016, D.O.U. DE 09/05/2016. TADE/TA FIRMADO % EXECUTADO % - (a) (b) (b/a) (c) (c/a) 3.500, , ,0 76,94% 722,5 20,07% 1.600,0 600,0 600,0 100,00% 172,5 28,75% MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 1.600,0 600,0 600,0 100,00% 172,5 28,75% VALOR FAT - PNMPO FAT INOVACRED 150,0 30,0-0,00% - 0,00% 100,0 50,0-0,00% - 0,00% - Micros e Pequenas Empresas 100,0 50,0-0,00% - 0,00% PROGER URBANO 1.050, , ,0 70,00% 375,0 15,00% CAPITAL DE GIRO , ,0 70,00% 350,0 17,50% - Micros e Pequenas Empresas , ,0 70,00% 350,0 17,50% INVESTIMENTO 1.000,0 400,0 300,0 75,00% - 0,00% - Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros 1.000,0 300,0 300,0 100,00% - 0,00% - FAT Cultura - 100,0-0,00% - 0,00% PROGER EXPORTAÇÃO 50,0 100,0 50,0 50,00% 25,0 25,00% PRONAF 600,0 420,0 420,0 100,00% 175,0 41,67% INVESTIMENTO 600,0 420,0 420,0 100,00% 175,0 41,67% LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS FAT - TAXISTA TOTAL Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTb 200,0 100,0 100,0 100,00% 70,0 70,00% 200,0 100,0 100,0 100,00% 70,0 70,00% 3.700, , ,0 77,57% 792,5 21,42%

21 Secretaria-Executiva Posição de 30/06/2016 DESCRIÇÃO Var. % Mai-Jun Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun 2016/2015 Jan-Jun Jan-Jun URBANA , , , ,02 166,65% , ,10 4,10% PATRONAL , , , ,33 40,78% , ,36 6,17% GOVERNO , , , ,15 66,18% , ,64-20,86% EMPREGADOS , , , ,40 184,06% , ,20 3,79% AUTONOMOS , , , ,05 179,15% , ,04 36,00% PROFISSIONAIS LIBERAIS , , , ,09 111,79% , ,86 2,77% RURAL (*) , , , ,00 17,78% , ,20 17,10% CNA-PATRONAL , , , ,60 17,97% , ,95 17,20% CONTAG-TRABALHADORES , , , ,40 16,80% , ,25 16,59% TOTAL , , , ,02 85,46% , ,30 5,18% PATRONAL , , , ,93 19,62% , ,31 8,59% GOVERNO , , , ,15 66,18% , ,64-20,86% EMPREGADOS , , , ,94 152,22% , ,35 4,42% Fonte: CAIXA e CGFAT (*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI. Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias. ANEXO VIII ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA Em Reais Var. % Jan-Jun 2016/2015

22 Secretaria-Executiva Posição de 30/06/2016 R$ 1, Var. % Var. % PERÍODO Jan-Jun Jan-Jun Mai-Jun Mai-Jun Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun 2016/ /2015 Beneficiário Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador CEES (*) , , , , , , , ,54 7,17% -1,04% Central , , , ,22-3,13% Confederação , , , , , , , ,46 7,52% 4,90% Federação , , , , , , , ,66 6,61% 3,92% Sindicato , , , , , , , ,09 7,32% 3,83% TOTAIS , , , , , , , ,97 7,17% 3,01% FONTE: CAIXA - Regime de competência. (*) Aos valores creditados a conta do MTb, no ano de 2015 houve incidência de DRU pelo Tesouro Nacional, já em 2016 não há DRU. ANEXO IX DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA DISTRIBUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (R$ e %) PATRONAL - Exercício 2016 DISTRIBUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (R$ e %) LABORAL - Exercício de 2016 R$ 510,0 mi 57,79% R$ 1.312,4 mi 55,02% R$ 147,1 mi 16,67% R$ 396,5 mi 16,62% R$ 167,9 mi 19,03% R$ 57,5 mi 6,52% R$ 350,9 mi 14,71% R$ 139,3 mi 5,84% R$ 186,2 mi 7,81% CEES (*) Confederação Federação Sindicato CEES (*) Central Confederação Federação Sindicato

23 Secretaria-Executiva Posição de 30/06/2016 UG Executora UF Var. % Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun Bimestre Jan-Jun Jan-Jun SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF , , , ,59 35,94% , ,41 27,66% GABINETE DO MINISTRO/MTE DF - 0,00% 0,00% SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF - 0,00% 0,00% SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DF , , ,00-54,66% , ,45-80,10% GABINETE DO MINISTRO/MTE DF , ,00% , ,86-71,49% COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF , , , ,63 27,39% , ,45 19,05% COORD.-GERAL DE REC. HUMANOS-CGRH/SPOA/SE/MTE DF ,00% 0,00% COORDENAÇÃO GERAL DE INFORMÁTICA DF , , , ,51-25,16% , ,72-36,17% SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS , , , ,73 9,15% , ,89 9,67% DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC , , , ,88 11,58% , ,41 16,60% DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL , , , ,17-17,70% , ,90 2,51% DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM , , , ,47 0,00% , ,97 17,02% DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA , , , ,64 6,98% , ,22 16,58% DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE , , , ,36 5,77% , ,30 11,42% DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF , , , ,71 6,90% , ,80 2,74% DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES , , , ,76 1,32% , ,79 11,37% DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO , , , ,52 20,77% , ,77 13,39% DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT , , , ,52 34,00% , ,67 19,10% DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA , , , ,37-0,60% , ,54 13,25% DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS , , , ,50 6,86% , ,51 10,26% DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG , , , ,96-16,41% , ,50-0,07% DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE , , , ,92 21,18% , ,14 10,47% DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA , , , ,25 122,74% , ,74 42,85% DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR , , , ,93 27,14% , ,49 28,88% DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB , , , ,58-2,49% , ,34-6,55% DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ , , , ,57-3,93% , ,71-5,74% DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN , , , ,66-21,77% , ,89-6,82% DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS , , , ,99 1,67% , ,44 3,88% DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO , , , ,10 35,19% , ,61 29,20% DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC , , , ,10-5,53% , ,86-0,38% DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP , , , ,66-21,20% , ,01-12,07% DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE , , , ,64-15,90% , ,81-8,56% DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO , , , ,55-10,86% , ,55 3,71% DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI , , , ,42-16,58% , ,73-7,61% DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP , , , ,74 17,96% , ,46 11,35% DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR , , , ,39 4,34% , ,83 5,41% SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS TOTAL (SOMA 1 + 2) ANEXO X DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA Var. % Anual , , , ,36-0,41% , ,99 3,93% , , , ,09 5,43% , ,88 7,21% Em Reais Var. % FONTE DE RECURSOS DETALHADA Var. % Anual Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun Bimestre Jan-Jun Jan-Jun RECURSOS ORDINARIOS , ,00% ,35-0,00% MULTAS PREV.LEG.SEG.DESEMP.E AB.SALARIAL-FAT , , , ,49 82,89% , ,42-24,56% COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO SINDICAL-FAT , , , ,15 58,59% , ,04 78,83% RECEITAS PROPRIAS DO FAT , , ,45 0,00% ,42 0,00% TOTAL Fonte: Tesouro Gerencial ( Despesa Liquidada) Obs.: Gastos da Quota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/ , , , ,09 5,43% , ,88 7,21%

24 2,28% 2,28% 2,06% 1,13% 8,84% 13,24% 13,27% 10,80% 10,67% 14,09% 14,11% 16,67% Secretaria-Executiva Posição de 30/06/2016 ANEXO XI CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - BANCO DO BRASIL CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - JUNHO/2016 Em Reais Depósito C/C no País - CAIXA (a) Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e) TOTAL (f) = (c) + (d) + (e) DATA VENCIMENTO 1.566, , , , , ,28 Mercado Atual ( em reais) DATA VENCIMENTO Mercado Atual ( em reais) Mês % Mês % 15/08/ ,55 13,5% 01/07/ ,69 100,0% 15/05/ ,45 8,0% TOTAL ,69 100,0% 15/08/ ,42 5,5% 15/05/ ,22 3,4% 01/07/ ,10 31,2% 15/08/ ,24 9,0% 01/10/ ,24 20,4% 15/08/ ,90 8,5% 01/01/ ,65 22,7% 15/05/ ,10 1,9% 01/04/ ,25 10,3% 15/08/ ,31 8,6% 01/07/ ,14 15,3% 15/08/ ,58 2,2% TOTAL ,38 100,0% 15/05/ ,22 6,6% 15/08/ ,51 4,3% Carteira ,28 15/05/ ,77 13,3% Taxas Diferidas - 15/08/ ,06 15,2% Taxa de Adm. ( ,72) ( ,16) (1.350,00) TOTAL ,33 100,0% Taxa Selic (47.285,84) Fonte: BBDTVM TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - JUNHO/2016 PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS 20,0% PATRIMÔNIO LÍQUIDO Rentabilidade - BB Extramercado OPERAÇÃO COMPROMISSADA PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS RESUMO DA CARTEIRA Auditoria / Outros Desp. CETIP Provisão de Auditoria (2.172,66) ,90 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Mai-Jun/2016 Jan-Dez/2015 Jul/2015-Jun/2016 CDI SELIC Extramercado FAT IPCA

25 7,35% 4,42% 6,73% Secretaria-Executiva Posição de 30/06/2016 ANEXO XII CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - JUNHO/2016 Em Reais Depósito C/C no País - CAIXA (a) Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e) TOTAL (f) = (c) + (d) + (e) DATA VENCIMENTO Fonte: CAIXA 2.593, , , , ,36 TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO - CAIXA EXTRAMERCADO FAT - JUNHO/2016 PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADA Mercado Atual ( em reais) DATA Mercado Atual ( em reais) Mês % VENCIMENTO Mês % 01/07/ ,24 100,0% TOTAL ,24 100% 01/07/ ,12 19,1% 01/10/ ,24 29,1% 01/01/ ,20 25,3% 01/01/ ,32 20,9% 01/04/ ,77 5,6% TOTAL ,65 100,0% Taxas Diferidas ,36 - (8.871,20) TOTAL - - Taxa Selic (291,28) PATRIMÔNIO LÍQUIDO Rentabilidade - CAIXA Extramercado PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS RESUMO DA CARTEIRA Carteira Taxa de Adm. Auditoria / Outros Desp. CETIP Provisão de Auditoria 12,18 - (1.821,89) ,17 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Jan-Jun/2016 Extramercado FAT IPCA SELIC

26 ANEXO XIII DEMONSTRATIVOS DO BNDES Recursos repassados ao BNDES pelo Ministério do Trabalho nos termos do Art. nº239 da Constituição Federal. Saldos em reais mil apurados em 30 de junho de PRINCIPAL JUROS TOTAL % FAT TJLP , , ,41 88,08% TOTAL FAT CAMBIAL , , ,16 11,92% FAT TJLP + FAT CAMBIAL , , ,57 100,00% Os juros provisionados ao longo do segundo semestre de 2016 serão recolhidos ao FAT em janeiro de PERFIL DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1. Distribuição do saldo por UF e Região Geográfica em reais milhões 0, , , , , , , ,0 SÃO PAULO RIO DE JANEIRO INTERESTADUAL PARÁ RONDÔNIA MINAS GERAIS RIO GRANDE DO SUL BAHIA PARANÁ CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE PERNAMBUCO SANTA CATARINA MATO GROSSO 1 MARANHÃO MATO GROSSO DO SUL ESPÍRITO SANTO DISTRITO FEDERAL GOIÁS TOCANTINS PIAUÍ AMAZONAS PARAÍBA ACRE AMAPA SERGIPE ALAGOAS RORAIMA 8.288, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 929,7 797,2 535,3 94, , , , , ,1 NORTE ,0 19,5% ,7 NORDESTE ,4 17,7% INTER-REGIONAL ,1 10,7% SUDESTE ,9 35,5% SUL ,8 10,1% CENTRO-OESTE ,7 6,6% 2. Distribuição do saldo por Gênero e Ramo em reais milhões , , , , , , , , ,0 ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL ARMAZENAMENTO E ATIV.AUX.DOS TRANSPORTES OBRAS DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE TERRESTRE FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIP.DE TRANSPORTE , , , , , ,4 INDÚSTRIA ,6 21,4% AGROPECUÁRIA 2.871,3 1,4% EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 4.741,5 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS COMÉRCIO VAREJISTA , ,1 FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 3.868, ,0 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER METALURGIA FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 3.248, , , ,6 COMÉRCIO E SERVIÇOS ,5 29,0% INFRAESTRUTURA ,5 48,1% AGRICULTURA E PECUÁRIA 1.769,9 DEMAIS GÊNEROS ,3

27 3. Distribuição do saldo por porte ANEXO XIII DEMONSTRATIVOS DO BNDES GRANDE EMPRESA ,7 81,5% em reais milhões MICROEMPRESA ,6% em quantidade de contratos milhões PESSOA FÍSICA 640,9 0,3% MÉDIA-GRANDE EMPRESA 3.383,9 1,6% PEQUENA EMPRESA 3.344,7 1,6% MICROEMPRESA 4.910,2 2,4% ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ,2 9,8% MÉDIA EMPRESA 5.790,3 2,8% ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 842 0,1% MÉDIA-GRANDE EMPRESA ,3% GRANDE EMPRESA ,4% MÉDIA EMPRESA ,9% PEQUENA EMPRESA ,6% PESSOA FÍSICA ,1% 4. Distribuição do desembolso por UF e Região Geográfica em reais milhões 0, , , , , , ,0 SAO PAULO RIO GRANDE DO SUL INTERESTADUAL RIO DE JANEIRO BAHIA PARANA MINAS GERAIS PIAUI CEARA MATO GROSSO DO SUL SANTA CATARINA MARANHAO MATO GROSSO PARA 1 PERNAMBUCO ESPIRITO SANTO RONDONIA GOIAS RIO GRANDE DO NORTE DISTRITO FEDERAL PARAIBA AMAZONAS TOCANTINS ACRE ALAGOAS SERGIPE AMAPA RORAIMA 1.481, , , , ,4 980,2 834,9 739,8 615,6 567,4 470,4 399,2 342,4 279,8 279,6 215,6 163,2 150,0 117,0 89,7 46,7 31,7 28,6 24,0 14,0 10,5 4, ,7 NORDESTE 3.929,6 21,3% 5. Distribuição do desembolso por Gênero de Atividade e Ramo - 500, , , , , , , , ,0 SUL 3.163,2 17,1% SUDESTE 8.000,1 43,3% INTER-REGIONAL 1.419,3 7,7% CENTRO-OESTE 1.295,1 7,0% NORTE 679,6 3,7% em reais milhões ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL ARMAZENAMENTO E ATIV.AUX.DOS TRANSPORTES OBRAS DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE TERRESTRE FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIP.DE TRANSPORTE 942,4 919,6 903, , , ,3 COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.093,3 22,1% AGROPECUÁRIA 139,6 0,8% EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 677,1 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS COMÉRCIO VAREJISTA 1 549,7 549,0 FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER METALURGIA FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES AGRICULTURA E PECUÁRIA 402,0 342,8 338,3 318,6 291,3 289,7 260,3 INDÚSTRIA 6.934,9 37,5% INFRAESTRUTURA 7.319,2 39,6% DEMAIS GÊNEROS 2.466,5

28 6. Distribuição do desembolso por Porte ANEXO XIII DEMONSTRATIVOS DO BNDES em reais milhões em quantidade de contratos milhões GRANDE EMPRESA ,2 69,7% MÉDIA EMPRESA 1.500,7 8,1% PESSOA FÍSICA 15,1 0,1% ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.413,4 7,6% MÉDIA-GRANDE EMPRESA 689,4 3,7% PEQUENA EMPRESA 946,9 5,1% MICROEMPRESA 1.040,3 5,6% 7. Estimativa de Geração de Emprego SCN Descrição da atividade Nível 55 Efeito Efeito Efeito Efeito SCN Descrição da atividade Nível 55 Direto Indireto Direto Indireto 0101 Agricultura, silvicultura, exploração florestal Máquinas e equipamentos, inclusive manuten Pecuária e pesca Eletrodomésticos Petróleo e gás natural Máquinas para escritório e equipamentos de Minério de ferro Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Outros da indústria extrativa Material eletrônico e equipamentos de comun Alimentos e bebidas Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, m Produtos do fumo Automóveis, camionetas e utilitários Têxteis Caminhões e ônibus Artigos do vestuário e acessórios Peças e acessórios para veículos automotores Artefatos de couro e calçados Outros equipamentos de transporte Produtos de madeira - exclusive móveis Móveis e produtos das indústrias diversas Celulose e produtos de papel Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urba Jornais, revistas, discos Construção Refino de petróleo e coque Comércio Álcool Transporte, armazenagem e correio Produtos químicos Serviços de informação Fabricação de resina e elastômeros Intermediação financeira e seguros Produtos farmacêuticos Serviços imobiliários e aluguel Defensivos agrícolas Serviços de manutenção e reparação Perfumaria, higiene e limpeza Serviços de alojamento e alimentação Tintas, vernizes, esmaltes e lacas Serviços prestados às empresas Produtos e preparados químicos diversos Educação mercantil Artigos de borracha e plástico Saúde mercantil Cimento Outros serviços Outros produtos de minerais não-metálicos Educação pública Fabricação de aço e derivados Saúde pública Metalurgia de metais não-ferrosos Administração pública e seguridade social Produtos de metal - exclusive máquinas e equ Total Esclarecimentos Adicionais Os recursos ordinários do FAT estão aplicados principalmente em operações de infraestrutura, representando 48,1% do total. Neste ramo se destaca o gênero de atividade eletricidade e gás, com 36,8% do total aplicado. A região sudeste apresenta a maior participação com 35,5%, seguida das regiões norte e nordeste, com destaque para o estado de São Paulo, com 16,8% do saldo total aplicado. As grandes empresas se destacam com a maior participação, 81,5% do saldo aplicado. Porém, os R$ 9 bilhões aplicados nas micro e pequenas empresas, acrescido da participação das pessoas físicas, representam mais de 831 mil operações, equivalentes a 91,3% do total de operações realizadas com recursos ordinários do FAT. Os desembolsos acumulados no ano de 2016 somaram R$ 18,5 bilhões distribuídos conforme os gráficos acima. As estimativas de geração/manutenção de emprego chegaram a mais de 310 mil empregos.