DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

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1 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A EXTINGRILLO MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME OB OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,99 630, ,96 PAGAMENTO DO RECIBO ( ), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS/MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/07 A 10/08/2017. ATESTE PROCESSO / REGISTRO INDEVIDO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GUARULHOS/SP EM JULHO/2017. NF. 59 ( ). CONTRATO. 87/2017. SEI: / PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GUARULHOS/SP EM JULHO/2017. NF. 59 ( ). CONTRATO. 87/2017. SEI: / PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NA DPU CAMPINAS/SP. NF 6925 ( ). PROCESSO SEI: / OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA DPU MACAPA-AP EM JULHO/17. NF 554 ( ). MEMO 221. CONT 10/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 1/411

2 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - EPP OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,74 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/SANTAREM-PA EM JULHO/17. NF 560 ( ). MEMO 144. CONT. 197/2015. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3384 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: ABRIL/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3410 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: MAIO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3450 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: JUNHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 2/411

3 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - EPP ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , , ,18 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3474 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC PAULISTA/SP (SAO BERNARDO DO CAMPO). REF PERIODO DE 01 A 15/07/2017. NF ( ). CONTRATO 83/2012. SEI: / GERCOMP INDEVIDO, AJUSTE DO VALOR DO ISS. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4900 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR/BA. CONTRATO 178/2015. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NF 4898 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE CURITIBA-PR (2ª CATEGORIA), EM JULHO/17. CONF MEMO 196. CONT 138/2015. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 3/411

4 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , , ,84 PAGAMENTO DA NF 4914 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU DE ALTAMIRA-PA, REF JULHO/17. MEMO 168. CONT. 119/2016. SEI: / PAGAMENTO DA NF 4919 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE BOA VISTA/RR EM JULHO/17. MEMO 136. CONT 20/2017. SEI / PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/PELOTAS-RS EM JULHO/17. NF 4916 ( ). MEMO 209. CONTRATO 116/2016. SEI: / PAGAMENTO DA NF 4902 ( ) SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE BOA VISTA-RR, REF: JULHO/17, CONF MEMO 139. CONT 190/2015. SEI / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUINA/MT DE JULHO/2017. NF 4923( ). CONTRATO 121/2016. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 4/411

5 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , , ,52 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CASCAVEL-PR EM JULHO/17. NF 4907 ( ). MEMO 277. CONT 35/2016. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPCAO DA DPU JUINA/MT. MES REF: JULHO/2017. NF 4921 ( ). CONTRATO 122/2016. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPCAO DA DPU JUINA/MT. MES REF: JULHO/2017. NF 4921 ( ). CONTRATO 122/2016. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4917( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/1A CATEGORIA-DF. CONTRATO 109/2016. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE DGEST DPGU DEPOSITO CONTA VINCULADA: R$ 5.323,32. (RELATORIO ). PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/CRICIUMA-SC EM JULHO/17. NF 4906 ( ). MEMO 223. CONTRATO 47/2016. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 5/411

6 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , , ,43 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM JULHO/17. NF 4909 ( ). CONTRATO 053/2016. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CAMPO GRANDE/MS. REF MES JULHO/17. NF 4911 ( ). CONTRATO 054/2016. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS REFERENTE A DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JAN A JUN/17. NF 4948 ( ). CONTRATO 053/2016. SEI: / PAGAMENTO DA NF 4904 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE CRICIUMA-SC, EM JULHO/17. MEMO 224. CONTRATO 48/2016. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU UMUARAMA/PR EM JULHO/17. NF 4912 ( ). MEMO 52. CONT 70/16. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 6/411

7 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME ADRIANO CRISTIAN SOUZA CARNEIRO OB OB OB /08/ /08/ /08/ , , ,56 PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CAMPO GRANDE/MS. REF. AO PERIODO DE JAN A JUN/17. NF 4911 ( ). CONTRATO 054/2016. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5022( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/1A CATEGORIA-DF. REPACTUACAO CONFORME CONTRATO 109/2016. PERIODO: JAN A JUL/2017. ATESTE DGEST DPGU PROCESSO SEI / PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1180/2017 COM O OBJETIVO DE ATUACAO ITTINERANTE DO PROGRAMA EU TENHO DIREITO - GRUPO ESPECIAL DE FISCALIZACAO MOVEL EM PARCERIA COM O MINISTERIO DO TRABALHO - A OCORRER NO ESTADO DE MATO GROSSO NO PERIODO DE 29/08/2017 A 08/09/2017. NO PERIODO DE 29/08/2017 A 08/09/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 7/411

8 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ADRIMAX COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ADRV MANUTENCOES LTDA - ME ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ ,27 194, , ,28 PAGAMENTO DA NF 771 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE LONDRINA/PR, EM JULHO/17, CONF MEMO 125. CONT 24/2014. SEI / PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS CALHAS NA DPU CASCAVEL/PR EM JULHO/17, NF 325 ( ). MEMO 270. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4256 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU RECIFE/PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1193/2017 COM O OBJETIVO DE ATUACAO EM TRIBUNAL DO JURI A SER REALIZADO NA CIDADE DE CASCAVEL/PR, NO DIAS 01/09/2017 A 04/09/2017. NO PERIODO DE 31/08/2017 A 05/09/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 8/411

9 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPAC AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,11 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1349 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA/PI. CONTRATO 85/2015. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DO RECIBO 07/2017( ), REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL DA DPU/RECIFE/PE. CONTRATO 017/2016. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DO RECIBO ( ), REFERENTE AO CONDOMINIO DO IMOVEL DA DPU/RECIFE/PE. CONTRATO 017/2016. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO/SP DE JULHO/2017. NF 1426 ( )). CONTRATO 31/2016. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 9/411

10 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,97 661,82 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO/SP DE JUNHO/2017. NF 1418 ( ). CONTRATO 31/2016. SEI: / PAGAMENTO DA NF 4146 ( ), REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU FOZ DO IGUACU-PR, JULHO/17. CONFORME MEMO 237. CONT 123/2014. SEI: / PAGAMENTO DA NF 4147 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE UMUARAMA/PR EM JULHO/17. MEMO 168. CONT 57/14. SEI / PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS REF. JULHO/17. NF 4145 ( ) CONTRATO 167/2014. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS REF. A REPACTUACAO CONTRATUAL NO PERIODO DE JAN A JUN/17. NF 4199 ( ) CONTRATO 167/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 10/411

11 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ AIRTON VIEIRA RODRIGUES AJ SERVICOS LTDA OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ ,00 274, , ,92 RESSARCIMENTO DE BOLETO - MES 08/2017 ( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA DA DPU (INGLES). DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2017 ( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO)-UCB. PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3080 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE/PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: JUNHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3107 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE/PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: 01 A 07/JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 11/411

12 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ALDEVAR ARAUJO ALESSANDRA FONSECA DE CARVALHO ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO OB OB OB /08/ /08/ /08/ , ,82 339,00 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 855)- RECIBO SN ( ), CONTRATO 037/2007, REF AO MES JULHO/17, MEMO 204. SEI / PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1122/2017 COM O OBJETIVO DE PROJETO DEFENSORIA PARA TODOS EM PARATI/RJ, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO DE NO PERIODO DE 18/08/2017 A 20/08/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / RESSARCIMENTO DE BOLETO - MES 07/2017 ( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO: JULHO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 12/411

13 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ALEX FEITOSA DE OLIVEIRA ALEXANDRE BENEVIDES CABRAL OB OB OB /08/ /08/ /08/ , , ,00 PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1081/2017 COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS E ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES DA LAGOA DOS CAVALOS E AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA BARRAGEM FIGUEIREDO A SER REALIZADA NO DIA 07/08/2017 NA SEDE DAQUELES MUNICIPIOS. SEI: / RESSARCIMENTO DE PARCELA - MESES 05, 06 E 07/2017 ( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (MESTRADO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL). PERIODO: MAIO, JUNHO E JULHO/2017. DESPACHO DITED ENCAMINHAMENTO SGE PROCESSO SEI / RESSARCIMENTO DE PARCELA - MES 08/2017 ( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (MESTRADO EM ADMINISTRACAO PUBLICA - POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 13/411

14 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ALEXANDRO PRATES DA SILVA OB OB OB /08/ /08/ /08/ , , ,91 PAGAMENTO DIRETO (SALARIO, VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO) CONFORME PLANILHA ( ) E AUTORIZACAO SGE ( ) UTILIZANDO SALDO DA NF 2017/292 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU PORTO ALEGRE/RS, EM JUNHO/17. CONT 85/2016. SEI: / FUNCIONARIO ALEXANDRO PRATES DA SILVA 12 - CANCELAMENTO DA 2017OB POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE PAGAMENTO DIRETO (SALARIO, VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO) CONFORME PLANILHA ( ) E AUTORIZACAO SGE ( ) UTILIZANDO SALDO DA NF 2017/292 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU PORTO ALEGRE/RS, EM JUNHO/17. CONT 85/2016. SEI: / FUNCIONARIO ALEXANDRO PRATES DA SILVA Fonte: Tesouro Gerencial 14/411

15 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ALEXANDRO PRATES DA SILVA ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP ALINE FELIPPE PACHECO SARTORIO OB OB OB /08/ /08/ /08/ , ,69 395,10 PAGAMENTO DIRETO (SALARIO, VALE TRANSPORTE E ALIMENTACAO) CONFORME PLANILHA ( ) E AUTORIZACAO SGE ( ) UTILIZANDO SALDO DA NF 2017/354 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU PORTO ALEGRE/RS, EM JULHO/17. CONT 85/2016. SEI: / FUNCIONARIO ALEXANDRO PRATES DA SILVA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM JULHO/2017. NF 1086 ( ). CONTRATO. 159/2014. SEI: / RESSARCIMENTO DE PARCELA - MES 08/2017 ( ), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA -INGLES). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 15/411

16 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ALINE GADELHA DE PAULA ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,36 RESSARCIMENTO DE BOLETO - MES 08/2017 ( ), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). PERIODO: AGOSTO/2017. DITED DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ( ) REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISOR PARA DPGU. PREGAO 37/2017. ENCAMINHAMENTO CMAP DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2743 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO REALIZADO NA DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 10/2017. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR). REF MES JUL/17. FATURA 07/2017 ( ). CONTRATO 123/2013. SEI: / VALOR GLOSADO EM R$ 1.090,31 CF SEI ( ). Fonte: Tesouro Gerencial 16/411

17 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP ALVARENGA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI - AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,46 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES. REF MES JUL/17. FATURA 07/2017 ( ). CONTRATO 87/2010. SEI / FATURA GLOSADA NO VALOR DE 1.998,52 CF SEI ( ). PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 869 ( ) REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISOR E FRIGOBAR PARA A DPU/AMBITO NACIONAL. PREGAO: 37/2017. ENCAMINHAMENTO CMAP DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP EM JULHO/17. NF 9750 ( ). MEMO 231. CONT 220/2012. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM JULHO/17. NF ( ). MEMO 248. CONT 119/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 17/411

18 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC ANA CRISTINA AMARAL ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON OB OB OB /08/ /08/ /08/ ,82 148, ,20 PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1171/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO ENTRE A ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) NA COMUNIDADES RIBEIRINHAD DE BOCA DO ACRE/AM, QUE OCORRERA NO DIA 04/09/2017, NA SEDE DA OIT, EM BRASILIA/DF. NO PERIODO DE 03/09/2017 A 04/09/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1069/2017 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTENCIA JURIDICA A CERCA DE 40 FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SAPE/PB NO DIA 02/08/2017. NO PERIODO DE 02/08/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / PGTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, EM JULHO/17, RECIBOS SN ( ). SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 18/411

19 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ANA PAULA VILLAS BOAS ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE ANDRE DA SILVA ORDACGY OB OB OB /08/ /08/ /08/ , , ,82 RESSARCIMENTO DE BOLETO MES 08/2017 ( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (POS- GRADUACAO EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 112 ( ), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO/AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1063/2017 COM O OBJETIVO DE PROJETO DEFENSORIA PARA TODOS DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO NO MUNICIPIO DE PARATY/RJ, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2017 NO PERIODO DE 04/08/2017 A 06/08/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 19/411

20 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ANDRE LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA ANDREIA MARTINS MENENGUCI TEIXEIRA ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA OB OB OB OB OB Fonte: Tesouro Gerencial 20/411 16/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , , ,08 RESSARCIMENTO DE BOLETO - MESES 06 E 07/2017 ( E ) REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO: JUNHO E JULHO/2017. DESPACHO DITED PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE ALUGUEL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF MES JUL/2017. RECIBO ( ). CONTRATO 09/2017. SEI: / PAGAMENTO DE CONDOMINIO NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF MES JUL/2017. RECIBO ( ). CONTRATO 09/2017. SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF MES JUL/2017. NF ( ). ISS PAGO PELA EMPRESA ( ). CONTRATO 108/2016. SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. NO PERIODO DE 18 A 31/07/2017. NF ( ). ISS PAGO PELA EMPRESA ( ). CONTRATO 95/2017. SEI: /

21 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ANGELINE DE CASSIA DOS SANTOS BANDEIRA OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , , ,44 309,99 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF. REPACTUACAO MARCO A JUNHO/17. NF ( ). CONTRATO: 114/2012. SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. REF AO PERIODO DE 04 A 31/07/2017. NF ( ). CONTRATO: 92/2017. SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ REF. AO PERIODO DE 01 A 03/07/2017. NF ( ). CONTRATO: 114/2012. SEI: / RESSARCIMENTO DE BOLETO - MES 07/2017 ( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA (INGLES). PERIODO: JULHO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 21/411

22 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ANGINALDO OLIVEIRA VIEIRA ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA - EPP OB OB OB /08/ /08/ /08/ , ,64 130,00 PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1153/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO EVENTO NACIONAL E ESTADUAL DE PREVENCAO E COMBATE AS VITIMAS DE ESCALPELAMENTO NO AMAPA, NOS DIAS 24 E 25/08/2017. VISITAR AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS E ADJACENCIAS NO MUNICIPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM, NO DIA 28 DE AGOSTO DE NO PERIODO DE 23/08/2017 A 29/08/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1225/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE MACAPA/AP, NO DIA 04/09/2017, NO QUAL FOI CONVIDADO PELO SENADOR FEDERAL SR. RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES. NO PERIODO DE 03/09/2017 A 05/09/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NA DPU DOURADOS/MS. NF 9180 ( ). SEI: / OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Fonte: Tesouro Gerencial 22/411

23 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA ANTONIO EZEQUIEL INACIO BARBOSA OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , ,00 700, ,00 RESSARCIMENTO DO BOLETO - MES 08/2017 ( ), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MBA EM MARKETING). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO / RESSARCIMENTO DO BOLETO 07/2017 ( ), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODO: JULHO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / RESSARCIMENTO DE BOLETO - MESES 07 E 08/2017 ( E ), REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO EM LINGUA ESTRANGEIRA- INGLES). PERIODO: JULHO E AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2017 ( ), REFERENTE A SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 23/411

24 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ANTONIO GOMES DA SILVA ANTONIO ROVERSI JUNIOR OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ ,00 130,00 130, ,74 PAGAMENTO DO SERVICO DE CHAVEIRO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. NF PROCESSO SEI: / OPTANTE SIMPLES ( ) CANCELAMENTO DA 2017OB POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE PAGAMENTO DO SERVICO DE CHAVEIRO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. NF PROCESSO SEI: / OPTANTE SIMPLES ( ). PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1160/2017 COM O OBJETIVO DE DESIGNACAO EXTRAORDINARIA. ATUACAO NO TRIBUNAL DO JURI NA SUBSECAO JUDICIARIA DE ERECHIM NO AUTOS DO PROCESSO Nº , NO PERIODO DE 26/08 A 04/09/2017, CONFORME CONSTA NO MEMORANDO 4 ( ). PORTARIA GABDPGF DPGU Nº 852, DE 17 DE AGOSTO DE 2017 ( ). NO PERIODO DE 26/08/2017 A 05/09/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 24/411

25 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZA APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , ,67 77, , ,95 PAGAMENTO DA NF 746 ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE CURITIBA-PR (2ª CATEGORIA), JULHO/17. CONFORME MEMO 195. CONT. 131/2016. SEI: / PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NA DPU PALMAS-TO EM JULHO/17. NF 75 ( ). MEMO 64. CONTRATO 155/2016. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE NO PERIODO DE 26 A 30/06/2017. NF 80 ( ). CONTRATO 72/2017. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JULHO/2017. NF 79 ( ). CONTRATO 72/2017. SEI: / PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU CACERES/MT DE JULHO/17. NF. 70 ( ). CONTRATO 200/2016. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 25/411

26 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , , ,53 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU RIO GRANDE/RS, EM JULHO/17. NF 78 ( ). MEMO 205. CONT. 56/2017. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MONTES CLAROS/MG REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. NF. 73 ( ). CONTRATO 178/2016. SEI: / PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUINA/MT REF JULHO/2017. NF 72 ( ). CONTRATO 198/2016. SEI: / PAGAMENTO DO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE SANTOS/SP, DE JULHO/2017. NF 77 ( ). CONTRATO 01/2017. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU MONTES CLAROS/MG REF. A JUL/2017. NF 74 ( ). CONTRATO 179/2016. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 26/411

27 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME AR DE MINAS CENTRAL CLIMA LTDA - EPP ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI OB OB OB /08/ /08/ /08/ ,39 577, ,77 PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU GUARULHOS/SP DE JULHO/2017. NF 71 ( ). CONTRATO 02/2017. SEI / PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JULHO/2017. NF ( ). CONTRATO 86/2017. PROCESSO SEI: / PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS/TO, EM JULHO/17. NF 2017/195 ( ), CONF. MEMO 66. CONT. 45/2017. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 27/411

28 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ARAO CAMARGOS RAMALHO ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME ARCENIO BRAUNER JUNIOR OB OB OB /08/ /08/ /08/ , ,12 471,00 PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1166/2017 COM O OBJETIVO DE VISTORIAR O IMOVEL ATUAL COM ESCOPO DE ELABORAR O RELATORIO DE VISITA TECNICA PARA REFORMA, E ELABORACAO TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE 05(CINCO) DIAS SENDO DE 11/09 A 15/09/2017, AVENIDA PAULO VI, Nº 844, ED. REDENCAO, TRADE II, BAIRRO PITUBA, SALVADOR/BAHIA. NO PERIODO DE 10/09/2017 A 16/09/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU FOZ DO IGUACU/PR EM JULHO/17. NF 1919 ( ), MEMO 235. CONT. 51/2017. SEI: / RESSARCIMENTO DO BOLETO - MES 08/2017 ( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS DA DPU (ITALIANO). PERIODO: AGOSTO/2017. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 28/411

29 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ARMANT AR CONDICIONADO LTDA - EPP ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA - EPP ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,20 PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) NA DPU BAGE/RS CONFORME MEMO 193, NO PERIODO 23/07 A 22/08/17. NF 2017/255 ( ). CONT. 79/2017. SEI: / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 653 ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPGU. CONTRATO 205/2015. PERIODO: 16/07 A 15/08/2017. ATESTE ASCOM DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4472 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PGTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, EM JULHO/17, RECIBOS SN ( ). SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 29/411

30 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ARW ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ME ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,16 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/BAGE-RS EM JULHO/17. NF 1557 ( ). MEMO 177. CONT. 148/2016. SEI: / PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP, EM JULHO/2017. NF 1551 ( ). CONTRATO: 03/2017. SEI: / PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS , , ( ) REFERENTES A CAPACITACAO DE SERVIDORES (XXV CURSO DE EDITORACAO CIENTIFICA) REALIZADO EM SAO PAULO/SP DE 21 A 23/JUNHO/2017. DITED DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. REF MES JUL/17. RECIBO ( ). CONT. 71/2015. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 30/411

31 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ATANASIO DARCY LUCERO JUNIOR ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRE ATILA RIBEIRO DIAS OB OB OB /08/ /08/ /08/ , , ,10 PGTO. DE 16.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1151/2017 COM O OBJETIVO DE ASSUMIR A FUNCAO DE DEFENSOR REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS, SUBSTITUTO, NO RIO GRANDE DO SUL, EM RAZAO DAS FERIAS DA EXMA. DRA. ANA LUISA ZAGO DE MORAES, NO PERIODO DE 21/08 A 06/09/2017. NO PERIODO DE 21/08/2017 A 06/09/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP DE JULHO/2017. NF ( ). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: / PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1106/2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCESSO JUDICIAL Nº QUE TRAMITA PERANTE A 7ª VARA JUSTICA FEDERAL/SE, NO PERIODO DE 08/08/2017 A 10/08/2017, EM ARACAJU/SE. NO PERIODO DE 08/08/2017 A 10/08/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 31/411

32 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ ATILA RIBEIRO DIAS OB OB /08/ /08/ ,82 309,82 PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1127/2017 COM O OBJETIVO DE EM VIRTUDE DE SEU ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES INTERESSADAS NO PROGRAMA DE GARANTIA DO PRECO MINIMO DA PIACAVA, FOI MARCADA REUNIAO DE CONCILIACAO ENTRE AS PARTES PARA O DIA 31/07/2017, EM NILO PECANHA/BA NO PERIODO DE 31/07/2017 A, CONF.DESPACHO SGE.SEI: / PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE A PCDP 1213/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA EM MAR GRANDE/BA, MUNICIPIO DE VERA CRUZ/BA, NO DIA 30/08/2017 ( / E ) O DEFENSOR EFETUOU O DESLOCAMENTO POR MEIO DE VEICULO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 30/08/2017, CONF.DESPACHO SGE.SEI: Fonte: Tesouro Gerencial 32/411

33 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ ,42 811, , ,96 24,38 23, , ,71 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1903 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERIODO: JULHO/2017. CONTRATO 58/2014. ATESTE PROCESSO SEI / CANCELAMENTO POR MOTIVO DE CORRECAO NO HISTORICO DA NP CORRECAO DE HISTORICO (PERIODO DE REALIZACAO DA DESPESA) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. O EMPENHO 2017NE NAO E PARA COBRIR TODA A DESPESA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: JUL/17. DATA LEITURA 18/07. FATURA /2017 ( ). SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU VITORIA/ES. MES REF: JUL/17. FATURA ( ). SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 33/411

34 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , ,95 203,80 233,95 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF MES JUL/17. FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA DPU AO BNDES REF A JUNHO/2017( ). DESPACHO SGE DPGU SEI: / RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/CARUARU/PE. CONTRATO 93/2015. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 34/411

35 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB Fonte: Tesouro Gerencial 35/411 01/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,45 856,65 PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL DPGU SEI / PGTO DE RECIBO 02491/01 ( ) REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/07 A 01/08/2017, MEMO 210. SEI / INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: SET/17 (COMPETENCIA JUL/17). FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2952 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU- PE. CONTRATO 58/2015. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI /

36 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,07 507,43 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU SOROCABA/SP. MES REF: JUL/17. PERIODO 01/06 A 03/07/2017. FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DA DPU AO BNDES REF A JUNHO/2017( ). DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: JUL/17. FATURA ( ). CONTRATO 88/2014. LINHA: (21) SEI: / PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU CUIABA/MT. PERIODO: 19/06 A 18/07/2017. RECIBO ( ). CONTRATO 81/2009. SEI: / PAGAMENTO DA FATURA 07/ ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: JULHO/2017. MATRICULA: ATESTE PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 36/411

37 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ ,22 841, , ,55 PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SALVADOR-BA. REFERENCIA: JULHO/2017. MATRICULA: ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA- CE. PERIODO: JULHO/2017. INSCRICAO: ATESTE PROCESSO / DEPOSITO EM GARANTIA (CONTA VINCULADA), DA NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE CARREGADOR/ESTIVA PARA A DPGU. CONTRATO 223/2016. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE DESPACHO CSEG DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 37/411

38 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB /08/ /08/ /08/ , , ,54 PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA- BA. REFERENCIA: JULHO/2017. CONTA CONTRATO: MEMO 220 ( ). PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO: REFERENCIA: JULHO/2017. MEMORANDO 162 ( ). PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARACAJU - SE. REFERENCIA: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 38/411

39 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ ,43 109,68 543,66 715,02 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/RECIFE/PE. ATESTE MEMORANDO 157 ( ). PERIODO: 14/06 A 17/07/2017. PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA 08/2017 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA- PB. PERIODO: AGOSTO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 39/411

40 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ ,70 58,00 261,54 175, ,14 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU VITORIA/ES DE JUNHO/2017. NF 2823 ( ). CONTRATO 07/2017. SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU LINHARES/ES DE JULHO/2017. NF 179 ( ) CONTRATO 30/2017. SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU SAO PAULO/SP REF. A JUNHO/2017. NF ( ). CONTRATO 170/2016. SEI: / PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA NA DPU VITORIA/ES. MES REF: JUL/17 (COMPETENCIA JUN/17). FATURA ( ). CONT. 125/2014. SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. REF MES: JUL/ FATURAS ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 40/411

41 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , ,34 131,86 74,66 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: JUL/17 (COMPETENCIA JUN/17). FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA CANDELARIA DO IMOVEL DA DPU RIO DE JANEIRO. REF MES JUN/17. FATURA ( ). CONTRATO 160/2015. SEI: / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SOBRAL - CE. PERIODO: JULHO/2017. ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/SOBRAL/CE. CONTRATO 122/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL DPGU PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 41/411

42 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ , ,49 319, ,00 PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/SOBRAL/CE. CONTRATO 122/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL DPGU PROCESSO / PGTO DA FATURA ( ) REF. AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 88/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL SEI: / PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, EM JULHO/17, LEITURA HIDROMETRO 512F EM 17/07/17, FATURA ( ), MEMO 224. SEI / PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. REF. MES JUL/2017. BOLETO ( ). CONT. 97/2016. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 42/411

43 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB /08/ /08/ /08/ ,65 956,74 835,89 PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO 88/2014. PERIODO: JULHO/2017. DITEL DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA 07/2017 ( ). MAT: REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE FLORIANOPOLIS-SC (R.FREI EVARISTO,142-CENTRO), REF JULHO/17. MEMO 363. SEI: / PAGAMENTO DA FAT 17/07/ ( ) REF A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PALMAS-TO, CONT 90/2014, LINHA (63) , PERIODO JULHO/17, MEMO 189. DITEL: SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 43/411

44 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB /08/ /08/ /08/ , ,63 49,65 PAGAMENTO DA FATURA ( , , , , , E ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( , E ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 44/411

45 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ ,23 74,63 188,75 170,36 PAGAMENTO DA FAT ( ) REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE ALTAMIRA/PA, PERIODO DE JULHO/17, LINHA , MEMO 161 CONT 88/2014. DITEL SEI / PAGAMENTO DA FAT ) REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE ALTAMIRA/PA, PERIODO DE JULHO/17, LINHA , MEMO 161 CONT 88/2014. DITEL SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE/SC, REF: JULHO/17. MEMO 224. SEI: / PAGAMENTO DE FATURA ( ) P/ FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL DA DPU LONDRINA/PR, HIDROMETRO 2-13S , REF: JULHO/17 MEMO 121. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 45/411

46 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ ,57 161, , , ,79 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU CACERES/MT DE JULHO/17. NF. 70 ( ). CONTRATO 200/2016. SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU CACERES/MT. DE JULHO/2017. NF 175 ( ). CONTRATO 147/2015, SEI: / PGTO REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (R MANOEL PEREIRA, COMENDADOR 24), CONT 41/2010, REF: JULHO/17, BOLETO /2017 ( ), MEMO 170. SEI / INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE Fonte: Tesouro Gerencial 46/411

47 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB Fonte: Tesouro Gerencial 47/411 04/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ , ,15 731, , ,63 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU UBERLANDIA/MG. MES REF: JUL/17. FATURA ( ). SEI / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SANTOS/SP. MES REF: JUL/17 (COMPETENCIA JUN/17). PERIODO LEITURA 01/06 A 04/07/2017. FATURA ( ). SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REF AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CASCAVEL/PR. PERIODO: JULHO/2017. MEMORANDO 272, SEI / PAGAMENTO DA NF ( ) REF AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE LONDRINA/PR, REF JULHO/17, MEMO 120. SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( , E ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPGU. CONTRATO 125/2014. REFERENCIA: JULHO/2017. DITEL DPGU PROCESSO /