Fundos de Investimento Resumo Semanal
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- Cármen de Figueiredo Marques
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1 Fundos de Investimento Resumo Semanal Novidade Anunciamos a reabertura do fundo Kapitalo Kappa XP FIC FIM na Plataforma da XP. A Kapitalo é uma das principais gestoras de fundos da estratégia macro da indústria e a partir de hoje será possível realizar aplicações no fundo por tempo indeterminado. Sobre a Gestora A Kapitalo foi fundada em 2009 por um grupo de executivos com grande experiência no mercado financeiro e que trabalham juntos há mais de 15 anos e nesse período, comprovaram o seu track record. Sua equipe altamente qualificada atua em sistema de partnership, avaliação de resultados meritocrática e cultura própria. A gestora atualmente possui mais de R$5,3 bilhões sob gestão. Sobre o Fundo Kapitalo Kappa XP FIC FIM O Kapitalo Kappa XP FIC FIM é um fundo da estratégia Multimercados Macro com grande destaque na indústria, atuando nos mercados de juros, câmbio, cupom cambial e bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior. Destaca-se a atuação em âmbito internacional, com equipe dedicada e especializada em poucos países, visando o conceito de diversificação com foco. Além disso, a parte de bolsa também possui a estratégia de stock picking, que é a escolha de papeis baseado em modelagem fundamentalista. Desta maneira, buscando baixa correlação com a indústria e uma volatilidade alvo de aproximadamente 7% ao ano. A gestão do fundo é comandada por Carlos Woelz, nos mercados de juros e câmbio local e offshore, e Hegler Horta, no mercado de renda variável. A casa conta ainda com um time robusto de mais de 30 colaboradores, sendo mais de 13 sócios. Performance: O fundo Kapitalo Kappa FIN FIC FIM* (fechado p/ captação) possui uma rentabilidade acumulada de aproximadamente 151% do CDI nos últimos 12 meses e 155% do CDI nos últimos 24 meses.
2 Retorno acumulado - 01/12/2015 até 08/01/18 (diária) * O Kapitalo Kappa FIN FIC FIM e o Kapitalo Kappa XP FIC FIM são fundos que compram cotas dos mesmos fundos Master. Em função do maior histórico de rentabilidade (visto que o fundo da XP foi constituído apenas em mar/2017), foi utilizado como referência o fundo Kapitalo Kappa FIN FIC FIM. Informações Complementares Gestor principal: Carlos Woelz & Hegler Horta Público alvo: Investidores em Geral Benchmark: CDI Prazo de resgate: D+30 (cotização) D+1 (liquidação após cotização) Taxa de administração: 2% Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI Aplicação mínima: R$ ,00 Classificação XP: Multimercado Macro Alta Vol
3 Novidade Após o sucesso de abertura dos fundos da Iridium no final de Novembro, apresentamos mais um fundo da gestora, o Iridium Olympus FIM. Sobre a Gestora Gestora fundada em 2017 por um time ex-fator e liderado pelo Antonio Carlos Conceição, gestor com grande expertise, que teve seu track record em casas como Banco Fator, Banco Safra, National Bank of New York, Itaú e Unibanco. A Iridium possui no total 7 profissionais e atua na gestão de fundos de investimento focado nas estratégicas de crédito privado e multimercado. Equipe extremamente alinhada com os objetivos da gestora com processo decisório de investimento baseado em pesquisa, evidencia e análise. A gestora ainda conta com 3 comitês (Investimentos, Crédito e Risco & Compliance) para fazer analise dos seus investimentos e definir as melhores oportunidades. Sobre o Fundo Iridium Olympus FIM O fundo busca a geração de alpha através da alocação nos mercados de juros, bolsa e moedas, tanto de forma direcional quanto em operações de arbitragem. Atua com limites internos de Var, Stress-Test, concentração, liquidez e stop loss. O fundo possui uma volatilidade alvo de 5% ao ano, buscando bons resultados, aliados a baixo risco e consistência. A gestão do fundo é comandada por Rafael Yunes Selegatto, ex-gestor da Fator e que atuou na área de estruturação de operações de renda fixa para mercado de capitais. Performance: O fundo Iridium Olympus possui uma rentabilidade acumulada de aproximadamente 159% do CDI nos últimos 12 meses e 129% do CDI nos últimos 24 meses.
4 Retorno acumulado - 31/12/2015 até 11/01/18 (diária) Informações Complementares Gestor principal: Rafael Yunes Selegato Público alvo: Investidores em Geral Benchmark: CDI Prazo de resgate: D+30 (cotização) D+1 (liquidação após cotização) Taxa de administração: 2% Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI Aplicação mínima: R$ ,00 Classificação XP: Multimercado Macro Média Vol
5 Novidade Com a demanda crescente por fundos de crédito corporativo, trouxemos para a plataforma XP o fundo Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIM CP. Sobre a Gestora O Brasil Plural é um grupo financeiro, criado por sócios que possuem um amplo histórico de sucesso no mercado de capitais brasileiro, bem como forte relacionamento com empresas brasileiras e instituições financeiras. Fundado em novembro de 2009, hoje o Grupo conta com aproximadamente 600 funcionários e possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, além de sua corretora afiliada em Nova York. O Asset Management do Brasil Plural destaca-se por sua capacidade de atuação em diversos mercados. Em sua grade de produtos constam fundos referenciados DI, multimercados, de ações, de crédito, FIIs, offshore e alternativos. Sobre o Fundo Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIM CP O fundo tem o objetivo proporcionar ganho de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ativos de crédito privado, tais como debêntures, letras financeiras, DPGE, FIDC, notas promissórias, CRI e outros produtos de crédito privado. Dentre as estratégias geradoras de alfa estão a arbitragem de preços de títulos e indexadores de renda fixa, distorções de fundamentos ou eventos corporativos no mercado secundário. O fundo possui target de rentabilidade de 120% do CDI no longo prazo. A gestão do fundo é comandada por Rafael Zlot, sócio e gestor de crédito privado. Iniciou sua carreira no Banco Pactual, em 1995, como analista do departamento de Dívida Externa. No Banco, foi um dos responsáveis pela estruturação do departamento de trading de "Mercados Locais" para a América Latina (ex-brasil). Em 1998, participou da fundação da JGP, onde trabalhou como Trader Sênior de Câmbio e Renda Fixa. Performance: O fundo Brasil Plural Crédito Corporativo II possui uma rentabilidade acumulada de aproximadamente 108% do CDI nos últimos 12 meses.
6 Retorno acumulado - 31/12/2014 até 11/01/18 (diária) Informações Complementares Gestor principal: Rafael Zlot Público alvo: Investidores em Geral Benchmark: CDI Prazo de resgate: D+60 (cotização) D+1 (liquidação após cotização) Taxa de administração: 0,75% Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI Aplicação mínima: R$ ,00 Classificação XP: Multimercado Crédito Privado High Yield Comunicado Informamos que a gestora Truxt, alterou a aplicação mínima e saldo de permanência hoje de R$ ,00 para R$20.000,00 dos fundos abaixo: Truxt Long Bias FIC FIM Truxt Valor Institucional FIC FIA
7 Fundos Relatório de Alocação + Mudanças no TOP 50 ENTRADAS AZ Quest Altro: O fundo fazia parte do Top 50, porém retiramos em agosto, quando o veículo foi fechado para novas aplicações. Com a decisão da gestora em reabrir o fundo, voltou a ser elegível em nossa seleção. O Altro é um dos principais produtos de crédito privado do mercado atualmente, com patrimônio de mais de R$1 bilhão e rentabilidade de 115% do CDI desde o início. Acreditamos que o fundo ficará aberto por um curto período e entendemos que a reabertura pode ser uma ótima oportunidade de alocação. JGP Max XP: O fundo ingressou na plataforma no último mês juntamente com o JGP Crédito XP, com a parceria entre XP e JGP, uma das principais gestoras do Brasil. O JGP Max é um dos principais multimercado macro com baixa volatilidade na indústria. A estratégia possui mais de 8 anos de histórico e soma mais de R$1 bilhão sob gestão, com rentabilidade de 161% do CDI desde o início, com volatilidade em torno de 2% a.a. Ibiuna Hedge STH: O fundo está na plataforma desde outubro de A estratégia tem como principais gestores Rodrigo Azevedo e Mario Torós, ambos ex-diretores do Banco Central. Com uma equipe ampla e mais de R$2,5 bilhões na estratégia, se posiciona entre os melhores fundos da indústria multimercado macro. Constellation Institucional: Com a saída da Pollux do mercado local, buscamos na plataforma um substituto que possuísse um longo track record, com uma equipe robusta e experiente. A Constellation é uma das gestoras de ações mais antigas do mercado, com quase 20 anos de história, e cerca de R$3,4 bilhões sob gestão. Mesmo passando por momentos adversos no mercado de renda variável, a asset manteve seus principais sócios e, hoje, consideramos uma das principais alternativas de investimento nessa classe de ativos. SAÍDAS Kondor LX: O fundo fechou para novas aplicações e, portanto, teve a sua saída do material. XP Bozano Top: Com a transferência de gestão, o fundo fica com uma estratégia similar ao XP Investor FIRF, que já se encontra no material. Visando maior diversificação da carteira dos clientes e aproveitando a reabertura do AZ Quest Altro, retiramos o fundo. Pollux Ações: A gestora optou por encerrar as atividades de gestão de renda variável no Brasil e liquidará o fundo. Dessa forma, retiramos do material. Modal Tactical: A retirada não é baseada em qualquer mudança na estratégia ou na avaliação da casa. Continuamos acreditando no produto e na equipe de gestão, porém, como já possuímos o Modal Institucional no material, que possui grande correlação com o fundo, optamos por abrir espaço para outras alternativas de fundo multimercado alta vol. Segue material Top 50 e Relatório de Alocação em anexo Disponíveis no XP Connect
8 Análise Informe Semanal Em linha com o nosso compromisso de entregar informações de forma rápida e eficiente, alteramos a divulgação do nosso informe diário TOP 50. A mudança é um passo para tornar o acesso para toda a base mais ágil e fácil, dado que hoje ele é feito manualmente e entregue via . O Informe já está disponível diariamente no XP Connect e pode ser acessado no link abaixo. Esse é um compromisso da área de fundos de trabalhar na automatização deste relatório, facilitando o acesso dos assessores. (clique aqui para acessar o relatório) Análise Relatório de Acompanhamento Relatório semanal que reforça nosso compromisso em acompanhar e monitorar os fundos da Plataforma. Nele expomos a estratégia e cenário traçado pelo gestor e comentamos sobre a carteira e posições do fundo em questão. Kapitalo Kappa FIN FIC FIM BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA (clique no logo da gestora para acessar o relatório)
9 Fundos de Ações Papo com Gestor Nesta semana convidamos o gestor da XP Gestão, Marcos Peixoto, para o Papo com Gestor na InfoMoney. Clique na imagem abaixo e confira a entrevista na íntegra. (clique na imagem para assistir o vídeo)
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