PRODUTOS BANCÁRIOS FUNDOS DE INVESTIMENTO: Taxas: - Administração: Calculada dia útil e deduzida da cota; - Performance: Quando supera um indicador

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1 PRODUTOS BANCÁRIOS FUNDOS DE INVESTIMENTO: Taxas: - Administração: Calculada dia útil e deduzida da cota; - Performance: Quando supera um indicador de referência (BENCH);

2 DESPESAS (encargos do fundo): - Impostos e contribuições; - Despesas com impressão e publicação dos relatórios previstos no regulamento; - Despesas de comunicação aos condôminos, bem como honorários e despesas do auditor; - Emolumentos e comissões nas operações; - Despesas de câmbio, honorários de advogados e outras de interesse do fundo;

3 PRODUTOS BANCÁRIOS FUNDOS DE INVESTIMENTO: Direitos dos cotistas: - Regulamento e Prospecto; - Valor do patrimônio, da cota e da rentabilidade, no mês e no ano; - Composição da carteira; - Extrato mensal e declaração de rendimento anual para o IR;

4 Deveres: - Se o PL ficar negativo, pode ser chamado a aportar recursos; - Pagar Taxa de Administração; - Observar recomendações de prazos e riscos; - Comparecer às assembléias e manter seu cadastro atualizado; - Assinar Termo de Adesão;

5 PRODUTOS BANCÁRIOS FUNDOS DE INVESTIMENTO: CLASSIFICAÇÃO CVM: - Curto Prazo; - Referenciados; - Renda Fixa; - Cambiais; - Ações; - Dívida externa; - Multimercados;

6 PRODUTOS BANCÁRIOS Fundos Curto Prazo: Objetivo: Menor volatilidade do mercado; Aplicações: Títulos Públicos Federais (Selic e pré), ou títulos indexados a índice de preços; Prazo: Máximo de um título na carteira de 375 dias e prazo médio da carteira não inferior a 60 dias; Permitido: Operar com Derivativos (proteção) e operações compromissadas (lastreadas em Títulos públicos Federais

7 Vedado: Cobrar taxa de performance (exceção: investidor qualificado); Alíquota de IR: 22,5% ou 20%;

8 PRODUTOS BANCÁRIOS Fundos Referenciado: Objetivo: Busca acompanhar determinado índice de performance, devendo conter sua denominação e seu indicador de desempenho; Aplicações: Mínimo de 80% representados por: Títulos de Emissão do Tesouro ou Bacen e Títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissor com baixo risco de crédito (Rating atestado por Agência localizada no Brasil);

9 95% da carteira acompanha o Bench Restringe operar com Derivativos (proteção) Vedado: Cobrar taxa de performance (exceção: investidor qualificado);

10 Fundos Renda Fixa: PRODUTOS BANCÁRIOS Objetivo: Rende taxa previamente acordada. Ganha em cenário de queda na taxa de juros; Aplicações: 80% em ativos de renda fixa expostos a taxa doméstica ou índice de preços; Prazo: Pode ser Longo Prazo, quando a média da carteira for superior a 365 ( Não pode ter cota de abertura);

11 Permitido: Operar com Derivativos (proteção) e operações compromissadas (lastreadas em Títulos públicos Federais Vedado: Cobrar taxa de performance (exceção: investidor Qualificado ou ser de Longo prazo).

12 Podem cobrar taxa de performance; Fundos Cambiais: PRODUTOS BANCÁRIOS Objetivo: Acompanhar variações e preços e moedas estrangeiras; Aplicações: mínimo 80% do PL em ativos que acompanham variações e Preços e moedas estrangeiras; Mais conhecidos Fundos Cambiais Dolar: Aplicações em reais buscando acompanhar a variação da moeda americana; Obs: Não é taxa de cambio

13 PRODUTOS BANCÁRIOS Fundos de Ações: Objetivo: Performance sujeita a variação do preço das ações que compôem sua carteira; Aplicações: mínimo 67% do PL em ações negociadas à vista na bolsa de valores; Possuem objetivos de Longo prazo; Podem cobrar taxa de performance;

14 PRODUTOS BANCÁRIOS Fundos de Dívida Externa: Aplicações: mínimo 80% do PL em Títulos do Brasil negociados no mercado internacional; Exclusividade para adquirir títulos da Dívida Externa de responsabilidade da União;

15 PRODUTOS BANCÁRIOS Fundos Multimercados: Objetivo: Possuem políticas que envolvem vários fatores de risco, não havendo compromisso de concentração; Permitido: Usar derivativos para alavancagem; Aplicar até 20% em ativos no exterior; Cobrar taxa de performance;

16 OBS: come cotas (Maio e Novembro) PRODUTOS BANCÁRIOS FUNDOS DE INVESTIMENTO: TRIBUTAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS: a)fato Gerador: Ganho de Capital b) Alíquota c) Compensação de perdas: mesmo fundo ou em outro do mesmo administrador d) Responsável pelo Recolhimento

17 TRIBUTAÇÃO PRODUTOS BANCÁRIOS PERÍODO/TAXA - IR GERAL F. C. PRAZO ,50% 22,50% % 20% ,50% 20% % 20% OBS: FUNDO DE AÇÕES 15%

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