Curso de Análise Técnica Aplicada Top Traders. Manual de Análise Gráfica Desenvolvido por Wagner Caetano

Transcrição

1 Curso de Análise Técnica Aplicada Top Traders Manual de Análise Gráfica Desenvolvido por Wagner Caetano 1

2 Top Traders Introdução a Análise Técnica

3 A Análise Técnica é um complexo e amplo universo de informações, indicadores, gráficos e estratégias que mudam e evoluem constantemente. Sempre há novidades a serem testadas e a mistura de um grande número de ferramentas gera indecisão e bastante confusão, fazendo com que muitos abandonem ou mesmo acabem perdendo dinheiro com o seu uso. Nossa metodologia é desafiadora, e determina o que utilizar desta poderosa ferramenta de tomada de decisão de acordo com o tipo de mercado que o trader vai participar e seu perfil operacional. 3

4 Top Traders Gráficos

5 Os gráficos refletem o comportamento dos preços através do tempo. Traduzem todos os preços negociados no período de tempo em questão. São os sinais deixados pelos compradores e vendedores. Variáveis: Preço e Tempo. Tempo: pode ser determinado. Preços: utilizar escala logarítmica (Método Top Traders). 5

6 Top Traders Tendências

7 As tendências são definidas de acordo com os topos e fundos formados, assim como de acordo com o tempo de duração. Classificação conforme topos e fundos: 1. Lateral: topos e fundos no mesmo nível; 2. Alta: topos e fundos ascendentes; 3. Baixa: topos e fundos descendentes. Conforme o tempo de duração: 1. Primária: tendência de longo prazo, no mínimo com 1 ano de duração; 2. Secundária: tendência de médio prazo, com um mínimo de 3 semanas a 1 ano de duração; 3. Terciária: tendência de curto prazo, com um mínimo de 3 dias a 3 semanas de duração. 7

8 Linha de tendência de Alta (LTA) Uma linha de tendência de alta é representada graficamente por uma linha reta, conectando os fundos formados. Para que seja tecnicamente confirmada, é necessário que existam no mínimo 2 fundos que se apóiem nesta linha, sendo que os fundos seguintes devem estar acima dos fundos anteriores. São de grande valia para mostrar uma tendência de alta. A perda de uma LTA com volume pode indicar uma reversão de tendência. Quando o trader traçar a LTA, pode efetuar suas compras quando o ativo tocar a mesma e sair do trade caso o ativo perca a LTA. Top Traders

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10 Linha de tendência de Baixa (LTB) Uma linha de tendência de baixa é representada graficamente por uma linha reta, conectando os topos formados. Para que seja tecnicamente confirmada, é necessário que existam no mínimo 2 topos que toquem esta linha, sendo que os topos seguintes devem estar abaixo dos topos anteriores. São de grande valia para mostrar uma tendência de baixa. O rompimento de uma LTB com volume pode indicar uma reversão de tendência. Quando o trader traçar a LTB, pode efetuar suas vendas quando o ativo tocar a mesma e sair do trade caso o ativo rompa a LTB. Top Traders

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12 Top Traders Canais

13 Os canais são bastante interessantes de serem operados, pois podem indicar quando sair e entrar no trade, seja comprando ou vendendo. Podem ser: Canal de Baixa Quando ao traçar uma LTB podemos traçar uma reta paralela a esta ligando os fundos descendentes. Canal de Alta Quando ao traçar uma LTA, podemos traçar uma reta paralela a esta ligando os topos ascendentes. Quando ocorre o rompimento de um Canal, seja ele de alta de ou de baixa, o objetivo do movimento seria a distância entre as retas projetada a partir do rompimento do mesmo. 13

14 Canal de Baixa O ativo respeita as linhas paralelas. Top Traders

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16 Rompimento do Canal de Baixa O ativo busca o objetivo, ou seja, o canal projetado a partir do rompimento. Top Traders

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18 Canal de Alta O ativo respeita as linhas paralelas. Top Traders

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20 Rompimento do Canal de Alta O ativo busca o objetivo, ou seja, o canal projetado a partir do rompimento. Top Traders

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22 Bandas de Bollinger Ferramenta criada por John Bollinger. O Método Top Traders utiliza a média móvel de 21 dias inserida dentro das bandas. A partir da média móvel de 21 dias, as bandas de bollinger nos mostram 95% dos movimentos de preços possíveis, ou seja, em que faixa de preços o ativo poderá se movimentar seja para cima ou para baixo. A banda superior funciona como resistência e a inferior como suporte, assim como a média móvel também funciona como suporte caso o ativo esteja trabalhando acima dela ou como resistência caso o ativo esteja trabalhando abaixo dela. Uma forma interessante para utilizar esta ferramenta seria observar um estreitamento das bandas, o que significa um movimento lateral, de baixa volatilidade, principalmente em momentos que precedem um indicador econômico relevante, um balanço corporativo ou algo que possa mexer com o mercado de maneira expressiva. Outra estratégia seria observar a formação de candles de reversão sobre as bandas, o que reforçaria a indicação de reversão do movimento já indicado por esta ferramenta. No Gráfico abaixo podemos observar as Bandas de Bollinger e uma média móvel de 21 dias. De acordo com o Método Top Traders, utilizamos as seguintes configurações: Top Traders

23 Bandas de Bollinger: Desvio (2,00), Período (21) e Aritmética. Média Móvel: Período 21, Tipo Exponencial. É possível notar claramente que a banda superior funciona como resistência e a banda inferior como suporte, assim como a média móvel de 21 dias também é um ponto de força. 23

24 Simetria Definição: correspondência, em grandeza, forma e posição relativa, de partes situadas em lados opostos de uma linha ou plano médio, ou, ainda, que se acham distribuídas em volta de um centro ou eixo. Para encontrar caminhos prováveis para os ativos, requer astúcia e concentração. Top Traders

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26 Ombro-Cabeça- Ombro (OCO) Padrão com todas as características do OCO, com a diferença que reverte uma baixa para alta. Top Traders

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28 3 Montanhas Padrão com todas as características do OCO, porém os topos ficam nivelados, ou bastante próximos. Top Traders

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30 M Figura baixista - Formada após 2 topos - Rompimento do eixo confirma a figura Top Traders

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34 Pivot de Alta Padrão Altista; - Confirma tecnicamente uma reversão de tendência no tempo gráfico utilizado; - Formado por um fundo, seguido de um topo e um fundo mais alto que o anterior; - Confirmado após o rompimento do topo em questão; - No Método Top Traders consideramos as sombras dos candles referentes aos ativos mais líquidos e as ignoramos no caso de ativos com baixa liquidez. Entretanto, toda regra tem exceções, e o bom senso e astúcia sempre prevalecem; - Seguindo nossa metodologia, utilizamos as seguintes projeções de Fibonacci: 0 % 38,2 % 50 % 61,8 % 100 % 161,8 Top Traders

35 Os pontos mais fortes são 61,8 % e 100 %. 35

36 Para traçar as projeções de Fibonacci, devemos seguir os seguintes passos: 1. Identificar o primeiro fundo, o topo e o fundo formado acima do primeiro; 2. Marcar o primeiro fundo; 3. Arrastar até o topo e soltar a partir do rompimento deste ponto; 4. Desta forma teremos os objetivos definidos Top Traders

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38 Pivot de Baixa Padrão Baixista; - Confirma tecnicamente uma reversão de tendência no tempo gráfico utilizado; - Formado por um topo, seguido de um fundo e um topo mais baixo que o anterior; - Confirmado após o rompimento do fundo em questão; - No Método Top Traders consideramos as sombras dos candles referentes aos ativos mais líquidos e as ignoramos no caso de ativos com baixa liquidez. Entretanto, toda regra tem exceções e o bom senso e astúcia sempre prevalecem; - Seguindo nossa metodologia utilizamos as seguintes projeções de Fibonacci: 0 % 38,2 % 50 % 61,8 % 100 % 161,8 % Top Traders

39 Os pontos mais fortes são 61,8 % e 100 %. 39

40 Top Traders Para traçar as projeções de Fibonacci devemos seguir os seguintes passos: 1. Identificar o primeiro topo, o fundo e o topo formado abaixo do primeiro; 2. Marcar o primeiro topo; 3. Arrastar até o fundo e soltar a partir do rompimento deste ponto; 4. Desta forma teremos os objetivos definidos

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42 Volume O volume nos indica a quantidade de ações que trocam de mãos durante um período de negociações. Seria: O combustível dos preços Convicção dos movimentos Comprometimento financeiro Raio-X dos preços Quando ocorre aumento expressivo do volume sem alteração de preços podemos estar diante de duas situações: 1. Acumulação: grandes players comprando determinado ativo e negociando de forma a não chamar a atenção. Quando ocorre uma alta posteriormente a este processo costuma ser bastante forte. 2. Distribuição: grandes players vendendo determinado ativo e negociando de forma a não chamar a atenção. Quando o ocorre uma queda posteriormente a este processo costuma ser bastante forte. Top Traders

43 HiLo Activator - indicador desenvolvido por Robert Krausz; - seguidor de tendência; - utilizado para sinalizar entradas ou saídas de trades; - o sinal ocorre quando o preço fecha abaixo ou acima do indicador, dependendo se o trader vai operar comprado ou vendido. 43

44 SAR Parabólico - sistema desenvolvido J. Welles Wilder Jr. - excepcional rastreador de tendência; - não é muito funcional em mercados laterais; - trabalha em função do tempo e preço; - gera sinais de entrada e saída do mercado. 31 Top Traders

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46 Médias Móveis Mostram a tendência - Funcionam como suportes e resistências - Sinal altista: menor período cruzando maior período para cima - Sinal baixista: menor período cruzando maior período para baixo - No Método Top Traders utilizamos médias móveis exponenciais Top Traders

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48 Suporte região com concentração de compradores; - podem interromper durante algum tempo ou reverter uma queda; - fundos são zonas de suporte; - podem se transformar em resistência se perdidos; - quanto mais tempo o mercado trabalhar na região do suporte, mais forte ele fica; - quanto mais vezes o mercado respeitar uma região de suporte, mais forte ele se torna; - quanto maior o volume negociado na região de suporte reflete maior comprometimento da força compradora; - utilizados para compras caso seja respeitado e para vendas se perdido. Top Traders

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50 Resistência região com concentração de vendedores; - podem interromper durante algum tempo ou reverter uma alta; - topos são zonas de resistência; - podem se transformar em suportes se rompidos; - quanto mais tempo o mercado trabalhar na região da resistência, mais forte ela fica; - quanto mais vezes o mercado respeitar uma região de resistência mais forte ela se torna; - quanto maior o volume negociado na região de resistência reflete maior comprometimento da força vendedora; - utilizados para compras caso seja rompida e para vendas se respeitada. Top Traders

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52 Fundo região que reverte uma queda; - sinal dado por um candle de reversão; - confirmado quando o mercado rompe a máxima do candle que gerou o sinal e trabalha acima deste valor; - perde configuração se a mínima do candle for perdida e o mercado trabalhar abaixo deste valor; - Quanto maior o tempo gráfico maior probabilidade de o fundo ser concreto. Top Traders

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54 Topo região que reverte uma alta; - sinal dado por um candle de reversão; - confirmado quando o mercado perde a mínima do candle que gerou o sinal e trabalha abaixo deste valor; - perde configuração se a máxima do candle for rompida e o mercado trabalhar acima deste valor; - Quanto maior o tempo gráfico maior probabilidade de o topo ser concreto. Top Traders

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56 Candlestick Origem japonesa; - primeiros estudos datados no século 18 nas antigas bolsas de arroz em Osaka; - muito popular nos Estados Unidos; - chegou no ocidente em Nova York no início da década de 1980; - candlestick significa candelabro; - também conhecido como gráfico de velas; Representa: Preço de abertura: preço pelo qual foi fechado o primeiro negócio do dia; Preço de fechamento: preço pelo qual foi fechado o último negócio do dia; Preço máximo: preço mais alto pelo qual um negócio foi fechado no dia; Preço mínimo: preço mais baixo pelo qual um negócio foi fechado no dia. - o mercado abriu em baixa - marcou a máxima do dia - continuou caindo durante o pregão - marcou a mínima do dia - fechou levemente acima da mínima Top Traders

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58 Martelo figura formada por um único candle; - corpo pequeno e longa sombra inferior; - a sombra inferior deve ter no mínimo duas vezes e meia o tamanho do corpo para ser um Martelo; - quanto maior a sombra inferior, mais significativo é o sinal; - não deve ter sombra superior ou, se tiver, dever ser bem pequena; - deve surgir depois de um período de queda; - a cor não é tão importante, mas se for branco (altista) melhor ainda; - havendo acréscimo de volume no dia em que o Martelo aparecer fortalece a figura; - se não houver acréscimo de volume no dia em que o Martelo surgir, porém no pregão seguinte, e esse dia for um candle de alta, o padrão estará validado. Top Traders

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60 Martelo Invertido figura formada por um único candle; Top Traders - candle de corpo pequeno com uma longa sombra superior, semelhante ao Martelo, mas de cabeça pra baixo; - a sombra superior deve ter, no mínimo, duas vezes e meia o tamanho do corpo para ser um Martelo Invertido; - não deve ter sombra inferior ou, se tiver, deve ser bem pequena; - deve surgir depois de um período de queda; - a cor não é tão importante, mas se for branco (altista) melhor ainda; - havendo acréscimo de volume no dia em que o Martelo Invertido aparece fortalece a figura; - padrão de confiabilidade média; - bom sinal se a mínima do dia seguinte ficar acima do corpo do Martelo Invertido.

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62 Engolfo de Alta figura formada por dois candles consecutivos; Top Traders - o primeiro possui um pequeno corpo negro, de baixa, enquanto o segundo possui um corpo bem maior e branco, de alta; - o preço de abertura do segundo candle fica bem abaixo do preço de fechamento do primeiro candle, e o preço de fechamento do segundo candle fica bem acima do preço de abertura do primeiro candle, de forma que o segundo engolfa o primeiro num movimento contrário; - deve aparecer depois de uma queda de preços; - um aumento de volume no segundo dia do padrão confere força; - importante padrão de reversão.

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64 Bullish Harami Formado por dois candles consecutivos; Top Traders - deve aparecer depois de uma queda; - o primeiro dia é um longo candle de baixa e o segundo dia é um pequeno candle de alta com pouca sombra e, preferivelmente, com as sombras dentro do corpo do candle anterior; - harami significa gravidez em japonês; - neste caso o segundo candle significaria o nascimento de uma tendência de alta.

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66 Piercing Line Pattern importante padrão altista formado por dois candles; Top Traders - deve aparecer após uma queda; - o primeiro candle deve ser razoavelmente longo de baixa; - o segundo deve ser de alta, com preço de abertura abaixo da mínima no dia anterior e preço de fechamento que avança sobre o corpo do candle anterior, atingindo mais de 50% de cobertura;

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68 Doji Clássico - padrão formado por um único candle; - candle sem corpo definido; - semelhante a uma cruz; - preço de abertura e fechamento idênticos. Top Traders

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70 Dragonfly Doji preços de abertura e fechamento coincidem com a máxima do dia, formando uma figura em formato de T. Top Traders

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72 Gravestone Doji - preços de abertura e fechamento coincidem com a mínima do dia. Top Traders

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74 Estrelas formadas por um candle de pequenas proporções, com corpo pequeno e sombras muito curtas; - deve haver um gap (espaço) de corpo (não de sombras) entre a Estrela e o candle anterior e posterior a ela; Evening Star - aparece em uma tendência de alta Top Traders

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76 Morning Star aparece em uma tendência de baixa Top Traders

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78 Bebê Abandonado de Fundo - um dos mais importantes sinais de reversão; - formação de três candles semelhante ao padrão Morning Star; - diferença é que o gap também inclui as sombras; Top Traders

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80 Bebê Abandonado de Topo importante sinal de reversão assim como seu par altista; - formação de três candles semelhante ao padrão Evening Star; - diferença é que o gap também inclui as sombras; Top Traders

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82 Shooting Star - figura formada por um único candle devendo aparecer necessariamente após uma alta; - um dos mais importantes sinais de que a tendência está atingindo seu final; - candle de corpo pequeno e com longa sombra superior; - a sombra superior deve ter, no mínimo, duas vezes o tamanho do corpo para ser uma Shooting Star; - quanto maior a sombra superior, mais significativo é o sinal; - não deve ter sombra inferior ou, se tiver, deve ser bem pequena; - a cor da Shooting Star não é um fator importante, não tendo grande relevância sobre a potencialidade do sinal; - o gap em relação ao dia anterior, exigido para as demais Estrelas, não é obrigatório neste caso, embora se ocorrer agrega valor ao padrão; - havendo acréscimo de volume no dia em que aparece a Shooting Star fortalece a figura; - se o acréscimo de volume não ocorrer no dia, mas no pregão seguinte, e esse 51 dia for um candle de baixa, o padrão estará validado. Top Traders

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84 Enforcado figura formada por um único candle; - deve aparecer após uma tendência de alta; - candle de corpo pequeno com longa sombra inferior, que deve ter, no mínimo, duas vezes o tamanho do corpo; - quanto maior a sombra inferior, mais significativo é o sinal; - não deve ter sombra superior e se houver deve ser bem pequena; - possui maior relevância se for um enforcado de baixa. Top Traders

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86 Top Traders um dos mais importantes sinais de reversão em uma tendência de alta; - padrão formado por dois candles que deve surgir após uma tendência de alta; - o primeiro candle é da alta e tem o corpo pequeno; - o segundo candle é de baixa e tem um corpo mais alongado, sendo seu preço de abertura superior ao fechamento do dia anterior, e seu preço de fechamento inferior ao preço de abertura do dia anterior, de forma que o segundo candle engolfa o primeiro, em sentido contrário; - o padrão terá maior relevância se as sombras do primeiro dia também estiverem contidas dentro do corpo do segundo dia; - quanto maior a diferença de tamanho entre os corpos dos dois candles, melhor; - o aumento de volume no segundo dia reforça o padrão.

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88 Top Traders - formado por dois candles consecutivos devendo aparecer após uma alta; - o primeiro dia é um longo candle de alta, enquanto o segundo dia é um pequeno candle de baixa com pouca sombra e, preferivelmente, com as sombras dentro do corpo do candle anterior, ou seja, os preços de abertura e fechamento do segundo dia devem estar entre os preços de abertura e fechamento do primeiro dia; - é importante que o corpo do segundo candle seja bem menor que o do primeiro.

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90 Dark Cloud Cover - importante padrão baixista, formado por dois candles, devendo aparecer após uma alta; - o primeiro candle é um corpo razoavelmente longo de alta; - o segundo candle é de baixa, com preço de abertura acima da máxima do dia anterior e preço de fechamento que avança sobre o corpo do candle anterior, atingindo mais de 50% de cobertura; Top Traders

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92 Top Traders Tipos de Mercados

93 À Vista - Compra ou venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço estabelecido em pregão; - Cabe ao comprador arcar com o valor financeiro envolvido na operação; - Cabe ao vendedor entregar os títulos objeto da transação, nos prazos estabelecidos pela Bovespa e pela CBLC; - Liquidação física e financeira processada pela CBLC; - Liquidação física ocorre na 2º dia útil após o negócio; - Liquidação financeira ocorre no 3º dia útil após o negócio desde que a liquidação física tenha efetivamente ocorrido. 93

94 Termo Prazos de liquidação de 30, 60, 90, 120, 150 ou 180 dias; - Pode ser liquidado antes do vencimento; - Depósito de valores na CBLC pelo comprador e pelo vendedor que serão utilizados com margem de garantia; - Maneira de operar alavancado no mercado; - Preço a termo de uma ação resulta da soma entre o valor da ação cotada no mercado à vista mais juros que variam de acordo com o prazo do contrato; - Permite proteção de preços de compra, obtenção de recursos, alavancagem e diversificação de risco. Top Traders

95 Opções Direito de comprar ou vender uma determinada quantidade de ações, com preço e prazo de exercício pré-estabelecidos em contrato; - Comprador da opção de compra poderá exercê-la comprando a quantidade de ações referentes às suas opções adquiridas ou vender este direito no mercado; - Comprador da opção de venda somente poderá exercê-la na data do vencimento da opção, quando poderá vender ao lançador os ativo-objeto. - Contratos de liquidação futura; - Opções de compra recebem o nome de Call; - Opções de venda recebem o nome de Put; - Atualmente no Brasil somente as opções de compra apresentam liquidez; - Existem as opções americanas que podem ser exercidas a qualquer momento até a data do exercício e as opções européias que somente podem ser exercidas na data específica do vencimento; 95

96 Top Traders Dólar

97 - Contrato futuro mini de taxa de câmbio de reais por dólar comercial; - Variação mínima de apregoação futuro mini dólar R$ 0,50 por US$ 1.000,00; - Negócios diretos, apregoações de spread, negócios oriundos de pré-abertura, leilões e negócios no limite de alta e no limite de baixa permanece a variação mínima de R$ 0,001 por US$ 1.000,00; - Preço de fechamento, expresso em reais por US$ 1.000,00; - Objeto de negociação: a taxa de câmbio PTAX; - Unidade de negociação: US$ 5.000,00; - Meses de vencimento: todos os meses - Número de vencimentos em aberto: máximo de 24 vencimentos, conforme autorização da BM&F; - Último dia de negociação: último dia útil (dia de pregão) do mês anterior ao mês de vencimento do contrato; - Data de vencimento: primeiro dia útil (dia de pregão) do mês de vencimento do contrato; - São admitidas operações Day Trade (compra e venda, no mesmo dia útil, da mesma quantidade de contratos para o mesmo vencimento); - Ajuste diário: as posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia; - Margem de garantia: será exigida margem de garantia de todos os comitentes com posição em aberto, cujo valor será atualizado diariamente pela bolsa, de acordo com apuração de margem para contratos futuros; - Ativos aceitos como margem: dinheiro e outros ativos, mediante autorização prévia da bolsa. 97

98 Top Traders Índice Futuro

99 Contrato futuro relativo ao índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo; - Preço de fechamento expresso em pontos de índice, apurado e/ou arbitrado diariamente pela BM&F, a seu critério, para cada um dos vencimentos autorizados, para efeito de atualização do valor das posições em aberto e apuração do valor de ajustes diários e de liquidação das operações day trade; - Objeto de negociação: o Ibovespa; - Cotação: pontos do índice, sendo cada ponto equivalente ao valor em reais estabelecido pela BM&F; - Variação mínima por apregoação: 5 pontos de índice; - Meses de vencimento: meses pares. A BM&F poderá, a seu critério, quando as condições de mercado assim exigirem, autorizar a negociação de vencimentos em meses ímpares; - Data de vencimento e último dia de negociação: quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês do vencimento. Se neste dia for feriado ou não houver pregão na BM&F, a data do vencimento será o dia útil subseqüente; - Permitidas negociações Day Trade (compra e venda, no mesmo dia útil, da mesma quantidade de contratos para o mesmo vencimento); - Margem de garantia: será exigida margem de garantia de todos os comitentes com posição em aberto, cujo valor será atualizado diariamente pela bolsa, de acordo com critérios de apuração de margem para contratos futuros; - Ativos aceitos como margem: aqueles aceitos pela câmara de registros, compensação e liquidação de operações. 99

100 Investidor ou Especulador O passo mais importante quando alguém decidiu fazer parte da bolsa de valores é estudar as possibilidades que o mercado oferece, e procurar uma corretora onde possa colocar seu plano em prática. O perfil do investidor deve ser definido de acordo com o seu capital disponível, tempo para acompanhar o mercado, exposição ao risco que aceita assumir, estrutura operacional e objetivos. Um investidor de longo prazo atua como sócio da empresa, comprando ações ao longo do tempo com parte de seu capital, utilizando como base os fundamentos da mesma, assim como o mercado na qual esta empresa atua. As ações passam a ser parte de seu patrimônio. O ideal neste tipo de operação é procurar ter o máximo de informações possíveis sobre a empresa e utilizar gráficos de longo prazo, com um período mínimo de tempo semanal. Um investidor de curto prazo atua com um perfil Top Traders

101 especulador, com o objetivo de tirar proveito dos movimentos do mercado. Os prazos operacionais irão variar de meses, semanas, dias ou mesmo compra e venda no mesmo dia, modalidade Day Trade. Quanto mais curto o prazo, maior exposição ao risco e naturalmente maiores possibilidades de lucro, sendo a disponibilidade de tempo e estrutura operacional muito bem montada essenciais para o sucesso. Este tipo de investidor poderá se balizar na Análise Fundamentalista, utilizar a Análise Técnica como ferramenta principal, pois esta é aplicável a qualquer tempo operacional e ainda potencializar seus ganhos acompanhando o cenário econômico e político a nível mundial, principalmente na modalidade Day Trade. 101

102 Vencedores e Perdedores Depois que o investidor definir seu perfil dentro da estrutura que o mercado oferece e encontrar uma corretora bem estruturada que corresponda às suas expectativas, deverá ter também seu objetivo definido. Para muitos, um rendimento acima da poupança já é suficiente e satisfatório. Para outros a bolsa de valores funciona para ter um dinheiro extra no final do ano ou do mês. Existem ainda aqueles que têm as operações na bolsa de valores como atividade principal, os profissionais vinculados a bancos, corretoras e fundos de investimento, ou mesmo pessoas que deixam seu trabalho ou exercem dupla atividade, conciliando a carreira com os trades. Top Traders

103 Características do Vencedor: Tem perfil definido dentro da estrutura do mercado; - Escolhe a corretora pelos serviços que oferece e não pelo preço; - Possui tempo e estrutura operacional condizente com o prazo e mercado no qual atua; - Tem objetivos claros; - Investe em educação de qualidade e procura sempre se aperfeiçoar; - Quando atua em prazos mais curtos se especializa em poucos mercados e ativos, para ter familiaridade e aproveitar principalmente distorções de preço; - Toma decisões com base em estudos e sua metodologia operacional. A atividade em bolsa de valores é uma das mais complexas do mundo, sendo extremamente competitiva. Por outro lado nenhum tipo de investimento lícito abrange tantas possibilidades quanto esta atividade. 103

104 Psicologia Bons hábitos para ser um vencedor no mercado financeiro: Top Traders - Disciplina - Planejamento - Não seguir dicas - Registrar os trades - Determinar objetivos diários, semanais e mensais - Determinar perdas máximas diárias, semanais e mensais - Acreditar que merece ter sucesso e ganhar dinheiro - Acreditar que é responsável pelo próprio destino financeiro - Ser frio e agir pela razão - Estar sempre no controle da situação - Ter responsabilidade - Nunca se curvar ao mercado - Ter responsabilidade e assumir perdas quando não compreender os movimentos - Não misturar religião com bolsa - Ter manejo de risco definido e seguir à risca - Atingir o ponto de equilíbrio entre a autoconfiança e a autopreservação

105 Atuar no mercado financeiro é altamente complexo e desafiador. Não existe um caminho definido, cada um tem de buscar um determinado mercado e estilo de negociação que se encaixe na sua personalidade. Cada dia que se inicia é uma batalha, e as mentes mais brilhantes do mundo estão na arena. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Portanto o ter sucesso é plenamente possível, mas o trader tem de ser astuto, observador, estudioso e trabalhador. O sonho de fazer muito dinheiro em pouco tempo e a liberdade são os principais atrativos da bolsa, por outro lado o operador de mercado que decide ter esta atividade como a sua principal, é solitário e abandona a certeza do presente e mergulha no desconhecido. O trader tem de ter como objetivo operar bem, o dinheiro é conseqüência. Sua força motriz tem de ser a paixão e o desafio, deve deixar de lado a vaidade e a sede pelo dinheiro. Aqueles que tem forte atração pelo jogo e dinheiro em primeiro plano, certamente irão desafiar o mercado, apostando mais do que deveriam. Neste momento entrarão em cena a ilusão e a fantasia, o que os farão pensar que são brilhantes e invencíveis. O próximo passo será assumir riscos insensatos, perder tudo e dizer que a bolsa é um cassino. Sairão dizendo que os vencedores manipularam o mercado e que possuem conhecimentos secretos, o que pouco importa na prática. 105

106 Top Traders Montando sua Estrutura Operacional (Método Top Traders)

107 A estrutura operacional é uma das peças fundamentais para o sucesso nas operações. Condições de conforto, segurança e estabilidade no ambiente operacional são essenciais para minimizar o desgaste e potencializar a concentração naquilo que realmente importa e requer plena atenção: o mercado. Segue abaixo os pontos-chave com comentários baseados em experiências práticas: 107

108 Corretora A corretora é o primeiro passo para que o trader tenha uma base segura e confiável. Deve ser escolhida pela estrutura e recursos que oferece. Itens a serem avaliados: - Atendimento telefônico; - Atendimento por ; - Atendimento extra (skype, MSN ou outro programa on-line); - Qualidade do Home Broker; 65 - Grau de confiança que inspira; - Relacionamento; - Recursos oferecidos (relatórios, sala de operações, esclarecimentos); - Possibilidades de efetuar as operações desejadas. Top Traders

109 Telefonia A comunicação por telefone é de extrema importância. As corretoras costumam gravar os diálogos com os clientes, para eventualmente servirem como prova em caso de dúvida. Devem ser observados os seguintes pontos: - Manter uma linha disponível para comunicação com a corretora; - Quando estiver posicionado deixar a linha livre; - Utilizar filtro na linha telefônica a fim de otimizar a qualidade do som; - Dizer de forma clara e objetiva o que deve ser feito quando as ordens forem enviadas por telefone e confirmar com o corretor se ele compreendeu; - Confirmar, observando o livro de ofertas, se a sua ordem entrou corretamente; - Manter uma linha fixa ou de celular de reserva para casos de emergência; - manter um aparelho reserva para eventualidades 109

110 Internet Grande parte dos traders opera quase que exclusivamente através da Internet, passando raramente ordens por telefone. Naturalmente a Internet é uma das variáveis mais importantes para quem decide operar por Home Broker. 66 Devemos ficar atentos as seguintes características: - Banda Larga; - Velocidade mínima de 512; - Modem de alta qualidade; - Modem reserva; - No caso de rede roteador de alta qualidade sobre o qual o usuário tenha conhecimento; - Roteador reserva; - Cabo de conexão em ótimo estado; - Cabo de conexão reserva. Top Traders

111 Mesa de Operações O local de trabalho deve ser amplo e confortável. Deve haver espaço suficiente para que o trader fique espaçosamente instalado e que tenha condições de operar de forma serena e ler tranqüilamente. O telefone deve ficar facilmente ao alcance das mãos, assim como o teclado e mouse do computador, para que o trader tenha agilidade para entrar e sair de uma posição rapidamente se necessário. A cadeira deve ser de preferência giratória e móvel, uma vez que uma boa parte do dia o operador passará sentado na mesma. Um local arejado, limpo e silencioso é muito importante para que a concentração e energia sejam direcionadas para o raciocínio e estratégia, observações e decisões. 111

112 Jornada de trabalho Para aqueles que não tem no mercado sua atividade principal e o conciliam com sua carreira profissional, vale se planejar para operar nos momentos mais oportunos, sem entrar no mercado por impulso e sem acompanhar os movimentos e estudar com antecedência. Para aqueles que operam somente, devem estipular uma jornada de trabalho diária e respeitá-la, como se fosse realmente um trabalho como outro qualquer. Recomendamos iniciar as atividades 2 horas antes do pregão abrir (1 hora antes do Índice Futuro) e encerrar 1 hora após o fechamento, tendo tempo de avaliar as operações, fazer uma leitura geral do dia e iniciar o planejamento para o dia seguinte. Acompanhar os mercados que funcionam 24 horas ou mesmo as Top Traders

113 bolsas asiáticas durante a madrugada, geram desgaste e de uma forma prática não ajudarão o trader. As roupas utilizadas devem roupas confortáveis, mas nada de pijama, barba, cabelos e unhas por fazer. A mentalidade e postura têm de ser iguais ou com mais asseio quando comparadas a um trabalho em uma empresa pública ou privada, pois o estado de espírito e auto estima são essenciais um uma atividade onde a competição é acirrada e feroz. O descanso noturno e alimentação adequada são de extrema importância. Quem não dorme e deixa de se alimentar adequadamente está jogando com a sorte e fica a espera de um movimento favorável, sendo que já perdeu o controle da situação, tendo seu raciocínio e poder de decisão totalmente comprometidos. 113

114 Top Traders Softwares

115 Atualmente existem vários softwares disponíveis no mercado, com diferentes faixas de preços. Um bom programa deve ser leve, estável e disponibilizar os recursos que o trader precisa para traçar suas estratégias. A qualidade dos gráficos é um dos itens principais a serem avaliados. 115

116 Top Traders Computadores

117 Dispor de excelência em relação a computadores é bastante válido. Estabilidade e velocidade para acompanhar o mercado e inserir ordens de compra e venda são de grande importância, principalmente para aqueles que operam nos mercados mais voláteis, como opções e índice futuro. Recomendamos que o computador seja voltado exclusivamente para operações em bolsa de valores. Não é aconselhável visitar sites suspeitos, baixar músicas e filmes na máquina utilizada para operações, pela exposição e risco de contaminação por vírus. O ideal é trabalhar no mínimo com dois computadores, sendo um deles dedicado ao Home Broker e o outro para o software e navegação. Possuir periféricos reserva, como mouse, teclado e monitor é recomendável. Segue características técnicas sugeridas: - Memória: mínima de 1GB; - Processador: rápido e confiável; os duplos são excelentes; - Monitor: LCD de preferência, pois cansa menos a visão e favorece a visualização dos gráficos; - No Break: fornece autonomia e mantém a entrada de energia estável. Quanto à autonomia vai depender da capacidade do equipamento e da quantidade de itens a ele conectados. O melhor a fazer é listar o que será conectado ao No Break e levar até a loja onde o mesmo será adquirido; Em relação a estabilidade, conserva os equipamentos aumentando sua vida útil e evita contratempos imediatos. O verdadeiro trader opera pela paixão e não pela vaidade, pelo desafio e não pelo dinheiro. 117