Ibovespa. Índices & Futuros. resistências: suportes:

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1 índices & futuros em destaque calls diários estudos técnicos ibov petr4 dtex3 painéis vale5 alsc3 csan3 leve3 07.jun.2013 Edição 667 Índices & Futuros legenda: MMA50 Ibovespa MMA Tendência Primária (MMA200): Indefinida Tendência Secundária (MMA50): Baixa A sessão dessa quinta-feira reservou fortes emoções aos traders e investidores. Depois de iniciar o dia em queda, o Ibovespa chegou a violar o principal suporte do gráfico diário em pontos, mas reagiu na parte da tarde, afastando temporariamente a possibilidade de piora do cenário de curto e médio prazo. Desse modo, após encerrar o dia próximo da máxima do candle formado sobre essa faixa de sustentação, fica a expectativa pela repetição do movimento ocorrido em meados de abril, quando os preços testaram essa mesma região e produziram um forte impulso altista em direção aos pontos. 1

2 Em destaque PETR4 R$ 20,65 R$ 21,11 R$ 19,25 R$ 18,65 Tendência Primária (MMA200): Baixa Tendência Secundária (MMA50): Alta Tendência Terciária (MMA21): Indefiinida Apesar da sinalização mais negativa da véspera, PETR4 reagiu bem na sessão dessa quinta-feira ao aproximar-se do suporte imediato em R$ 19,25 ainda que em determinado momento tivesse violado essa faixa de sustentação. O importante neste caso é que ao final do dia o papel conseguiu recuperar-se das perdas iniciais, tendo estampado um candle de indefinição muito parecido àquele formado na sessão do dia 14 de maio, sugerindo a possibilidade de repetição do movimento ocorrido posteriormente. Contudo, pressionado pelas médias de 21 e 200 períodos do gráfico diário e rente a linha inferior do canal formado, é inegável que neste momento a probabilidade de quebra dos R$ 19,25 é maior do que a possibilidade de reaproximação dos preços em relação ao topo anterior em R$ 20,65. Por essa razão, enquanto o papel não demonstrar presença de força compradora capaz de afastar os preços definitivamente dessa zona de risco, a perspectiva no curto prazo permanece mais pessimista. 2

3 VALE5 R$ 30,44 R$ 31,70 R$ 27,86 R$ 27,32 Tendência Primária (MMA200): Baixa Tendência Secundária (MMA50): Baixa Acompanhando o ritmo dos mercados VALE5 também iniciou a sessão dessa quinta-feira ampliando as perdas da véspera e aproximando-se do fundo anterior em R$ 28,63, porém terminou o dia com leve alta depois de ter conseguido reverter a direção do movimento nos gráficos intradiários. Considerando a situação vigente do papel, qualquer sinalização que interrompa o traçado descendente e impeça a extensão das perdas sempre é positivo, mas vale a pena lembrar que a situação do ativo ainda é bastante delicada e até este momento não gera nenhuma possibilidade de entrada. De qualquer forma, importante ficar atento à movimentação do papel no pregão de hoje, pois se conseguir superar o topinho anterior em R$ 30,31, VALE5 aciona um pivot de alta de curtíssimo prazo podendo buscar a próxima resistência em R$ 31,68, região por onde passam a LTB de médio prazo, bem como a MM50 descendente. Contudo, conforme mencionado anteriormente, haja vista que o ativo ainda conta com inúmeros obstáculos intermediários à sua frente, não estaríamos pensando em executar uma entrada no ativo até que a eventual tendência de alta formada ganhe corpo e consistência. 3

4 CSAN3 R$ 44,44 R$ 45,87 R$ 42,31 R$ 40,38 Tendência Primária (MMA200): Alta Tendência Secundária (MMA50): Alta Encabeçando a lista das maiores perdas do dia, CSAN3 apresentou sinalização bastante negativa no pregão dessa quintafeira que certamente terá interferência no cenário de curto prazo. Registrando volume acima da média, o papel iniciou o dia com um gap de baixa conhecido por gap de fuga, pois a variação em relação ao fechamento anterior fez com os preços perdessem a sustentação oferecida por dois suportes intermediários em R$ 45,87 e R$ 44,44. Com uma sinalização de baixa tão forte, nota-se que o sentimento dos players envolvidos no papel alterou-se de forma significativa em relação ao fechamento anterior à ponto do preço de consenso, ou seja, de abertura, ter sido quase 3% abaixo do encerramento da véspera. Portanto, tem-se aqui uma indicação bastante importante de que o movimento descendente de curto prazo pode estar apenas começando. Neste caso, em função da ausência de suportes intermediários mais importantes, fica a expectativa pela manutenção da trajetória baixista em direção ao fundo de abril em R$ 42,31, região por onde também passa a MM200 ascendente que eventualmente poderá colaborar para interromper o movimento de queda. Em contrapartida, considerando que o papel já totaliza perdas de quase 12% desde o topo anterior em R$ 49,43, existe a possibilidade do ativo apresentar repiques esporádicos antes de retomar o seu traçado descendente, porém nada que nos agrade à ponto de comprar o papel depois da sinalização apresentada ontem. 4

5 Calls diários DTEX3 R$ 14,19 R$ 15,10 R$ 13,40 R$ 12,74 Tendência Primária (MMA200): Alta Tendência Secundária (MMA50): Baixa Volume Médio: 33M Média de Negócios / dia Setup: Compra Contra tendência Tendência Rompimento Correção Outros Avaliação: Preço 5% abaixo da MM21 Abaixo da BB inferior Candle de reversão IFR sobrevendido Volume acima da média Dentro de uma tendência de baixa de curto e médio prazo, DTEX voltou a acelerar as perdas a partir da última semana de maio, tendo acumulado praticamente oito dias de queda e desvalorização superior a 10% desde o topo anterior em R$ 15,10. Contudo, com a extensão das perdas no pregão de ontem, o ativo retornou ao fundo de janeiro deste ano em R$ 13,40 sobre o qual demonstrou presença de força compradora. Tanto é verdade que ao aproximar-se dessa região de suporte o papel reagiu prontamente, tendo estampado sobre ela um candle de reversão com volume acima da média. Considerando ainda que a trajetória de baixa já encontra-se esticada em relação à volatilidade histórica do papel, fica a expectativa por um movimento de repique nos próximos dias para reaver parte das perdas geradas. Neste caso uma entrada pode ser executada na passagem pelos R$ 13,75. O objetivo do trade fica em R$ 14,15, enquanto o stop fica em R$ 13,24. 5

6 ALSC3 R$ 21,60 R$ 23,59 R$ 20,58 R$ 19,62 Tendência Primária (MMA200): Indefinida Tendência Secundária (MMA50): Baixa Volume Médio: 10M Média de Negócios / dia Setup: Compra Contra tendência Tendência Rompimento Correção Outros Avaliação: Preço 5% abaixo da MM21 Abaixo da BB inferior Candle de reversão IFR sobrevendido Volume acima da média Outro ativo que tem chamado nossa atenção para um operação na ponta compradora contra a tendência é ALSC3. Depois de ameaçar romper a resistência em R$ 23,60 no final do mês passado, o ativo acabou sentindo a entrada de maior pressão vendedora e promoveu uma queda mais acentuada dos preços. Totalizando desvalorização de aproximadamente 12% desde o topo anterior em R$ 23,59, o papel alcançou o seu pior patamar de preços desde setembro do ano passado ao testar o fundo daquele mês por volta dos R$ 20,58. Considerando que a trajetória de baixa vigente já encontra-se esticada e próxima da exaustão no curtíssimo prazo, fica a expectativa por um movimento mais forte que repique que é corroborado pela formação de um candle de indefinição com volume acima da média e fora das Bandas de Bollinger. Neste caso, a entrada em uma operação conta a tendência poderá ser executada na passagem pela máxima de ontem em R$ 20,93. O alvo inicial fica em R$ 21,54, enquanto o stop pode ser colocado em R$ 20,29. 6

7 LEVE3 R$ 26,12 R$ 28,24 R$ 24,62 R$ 23,01 Tendência Primária (MMA200): Indefinida Tendência Secundária (MMA50): Baixa Volume Médio: 6M Média de Negócios / dia Setup: Compra Contra tendência Tendência Rompimento Correção Outros Avaliação: Preço 5% abaixo da MM21 Abaixo da BB inferior Candle de reversão IFR sobrevendido Volume acima da média Depois de quatro dias de queda mais forte, LEVE3 determinou a perda de uma região de suporte importante em R$ 25,12 e passou a ser negociado abaixa da média móvel de 200 períodos, a última do gráfico diário que ainda oferecia algum apoio aos preços. Totalizando perdas de quase 13% desde o topo anterior em R$ 28,24, LEVE3 retornou ao fundo de dezembro do ano passado em R$ 24,62, região de sustentação que na verdade não é perdida em fechamento desde outubro daquele ano. Desse modo, apresentando uma trajetória de baixa esticada e com um padrão de reversão (Harami) sobre um fundo anterior, tem-se a expectativa por um movimento de repique. Neste caso, uma entrada contra a tendência poderá ser executada na passagem pelos R$ 25,28. O target inicial da operação fica em R$ 26,02, enquanto o stop pode ser alocado em R$ 24,44. 7

8 Painel técnico 1. Ativos que acompanhamos com os cinco maiores IFRs : Ativo IFR (9) OBV AGRO3 75, KELP3 72, FIBR3 69, ETER3 67, JBSS3 65, Ativos que acompanhamos com os cinco menores IFRs : Ativo IFR (9) OBV VVR3 16, HGTX3 16, MULT3 16, CRUZ3 18, ALSC3 19,

9 Painel de Resultados Indicações Técnicas: em andamento Operação Atualização diária Saída Edição Ações Data Entrada Indicação Target em Real.Parcial Cotação Retorno Stop 647 FLRY3 09/05 R$20,54 Compra *R$20,54 / R$21,33 Não R$20,05-2,39% R$19, ETER3 24/05 R$9,98 Compra R$10,27 Não R$10,18 2,00% R$9, MPXE3 31/05 R$9,38 Compra R$9,69 Não R$9,24-1,49% R$8, PCAR4 06/06 R$104,00 Compra R$107,00 Não R$105,50 +1,44% R$101,04 * Ajuste Stop/Alvo Observações sobre indicações técnicas em andamento ou não confirmadas Edição Ações Observação Indicações Técnicas: entradas ainda válidas Edição Ações Call Entrada Observação 666 CRUZ3 Compra R$ 28,21 Obj R$ 29,07 / Stop R$ 27,34 9

10 Histórico Maio Início da Operação Fechamento Parcial/Total da Operação Edição Ações Data Indicação Cotação Data Cotação Retorno Acumulado 663 KROT3 03/06 Compra R$31,45 04/06 R$32,40 +3,02% +3,02% 664 EVEN3 04/06 Compra R$8,37 04/06 R$8,63 +3,11% +6,13% 663 TBLE3 03/06 Compra R$37,12 05/06 R$35,99-3,04% +3,09% 665 GOLL4 05/06 Compra R$9,24 06/06 R$8,79-4,87% -1,78% 666 ARZZ3 06/06 Compra R$35,57 06/06 R$36,70 +3,18% +1,40% 665 HGTX3 05/06 Compra R$38,07 06/06 R$36,84-3,23% -1,83% 10

11 Analista Chefe Gabriel Casonato, CNPI - T Assistente de Análise Rafael Rabello Disclosure Elaborado por analistas independentes da Empiricus, este relatório é de uso exclusivo de seu destinatário, não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa. O estudo é baseado em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Posto que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nem a Empiricus nem os analistas respondem pela veracidade ou qualidade do conteúdo. Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito fomentar o debate entre os analistas da Empiricus e os destinatários. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias. Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros aqui abordados podem ser obtidas mediante solicitação. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º da Instrução CVM nº 483/10, que: + As recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente. 11