Carteira Gráfica Mensal

Transcrição

1 Apresentação. A carteira gráfica indicará os ativos que demonstram as movimentações gráficas mais nítidas de tendência para o mês, sob a ótica da Equipe de Análise da Elite CCVM. A composição da carteira será de 10 (dez) ativos e terá revisão mensal. A carteira poderá, em alguns meses, conter posições short (venda a descoberto), caso a equipe de análise entenda que seja a melhor opção para o portfólio de investimentos. Este produto é indicado para investidores com perfil arrojado de investimento. Referência Desde o início 2018 Outubro Carteira Elite 42,12% 35,90% 10,01% Ibovespa 17,57% 14,43% 10,19% Contexto do Mercado O mercado busca romper a região dos pontos, topo do início do ano. Caso não se confirme este rompimento, provavelmente, virá buscar a faixa dos pontos, que é a sua Média Móvel Exponencial de 20 períodos (MME20). Alterações Nesta área, ficaremos atentos para novas compras. Movimentação Ativo Retirada BTOW Em claro viés de alta de longo prazo, passou por um período de consolidação de curto prazo (de agosto até setembro). Porém, no último mês Retirada IRBR3 Retirada GOAU4 de outubro, retomou o viés altista da tendência primária (definida pelo Retirada MGLU3 gráfico mensal) e tenta romper o topo histórico nos pontos. Retirada PETR4 Retirada RAIL3 Somente voltaria a assustar na perda do suporte na região dos Retirada SANB11 pontos. Neste caso, voltaria a mirar o primeiro suporte que passa nos Incluída ALSC pontos, área que chamaria a atenção para novas compras. Incluída AZUL4 Incluída B3SA3 Incluída ITSA4 Incluída LAME4 Incluída LREN3 Incluída VALE3 Incluída UGPA3 Incluída USIM5

2 Carteira Recomendada. Carteira Gráfica Elite Ativo Percentual Sugerido Preço Sugerido Alvo Sugerido Stop Sugerido Percentual para Gain Percentual para Loss Quantidade Percentual Efetivo Financeiro Efetivo ALSC3 7,5% R$ 17,52 R$ 20,40 R$ 16,53 16,44% -5,65% 570 9,99% R$ 9.986,40 AZUL4 7,5% R$ 30,59 R$ 37,78 R$ 25,99 23,50% -15,04% 325 9,95% R$ 9.941,75 B3SA3 15,0% R$ 26,54 R$ 29,90 R$ 24,50 12,66% -7,69% 375 9,96% R$ 9.952,50 ENGI11 10,0% R$ 34,50 R$ 38,78 R$ 31,50 12,41% -8,70% ,01% R$ ,00 ITSA4 15,0% R$ 11,28 R$ 12,80 R$ 10,50 13,48% -6,91% ,04% R$ ,20 LAME4 10,0% R$ 18,80 R$ 21,39 R$ 16,70 13,78% -11,17% 530 9,97% R$ 9.964,00 LREN3 7,5% R$ 37,60 R$ 43,50 R$ 34,10 15,69% -9,31% 265 9,97% R$ 9.964,00 VALE3 10,0% R$ 56,71 R$ 65,80 R$ 52,10 16,03% -8,13% 175 9,93% R$ 9.924,25 UGPA3 7,5% R$ 44,25 R$ 54,40 R$ 38,30 22,94% -13,45% 225 9,96% R$ 9.956,25 USIM5 10,0% R$ 10,28 R$ 11,57 R$ 9,50 12,55% -7,59% ,28% R$ ,00 Total: 100,00% 100,06% R$ ,35

3 Aliansce (ALSC3) O ativo segue com a retomada da sua tendência de alta no longo prazo, apesar da realização de curto prazo, quando alcançou o fundo de junho, na faixa dos R$ 12,50. Identificamos uma forte entrada de volume no mês de outubro e isto também nos faz acreditar que irá buscar os R$ 19,32 e depois os R$ 20,40. Caso falhe e haja a perda do suporte, na faixa dos R$ 16,50, a próxima parada seria em R$ 15,94 (MME200 do diário).

4 Azul SA (AZUL4 ) O papel, que voltou a operar acima da sua MME200, demonstra iniciar uma retomada desta tendência após sofrer uma realização entre abril e setembro. Com o aumento do volume observado nas altas do ativo e fracos volumes nos pregões de queda - como verificado em outubro - acreditamos que temos uma grande oportunidade para alcançarmos os R$ 34,48 (projeção de 100,0%) e depois os R$ 37,78 (topo do início do ano).

5 B3 (B3SA3 ) O papel segue alcançando novos topos históricos e próximo objetivo é a região da projeção de Fibonacci de 100,0%, na região dos R$ 29,97. Acreditamos na confirmação do rompimento do topo de fevereiro/março, na região dos R$ 26,50, ocorrido nos últimos pregões da semana. Caso perca a região da congestão - que perdurou pelos primeiros 20 dias de outubro - poderá caminhar até os R$ 22,93, a sua MME200.

6 Energisa SA (ENGI11) O ativo segue a sua tendência de alta no longo prazo e está lutando para superar o último topo nos R$ 34,37, o que abrirá espaço para novas altas objetivando o alvo em R$ 38,88 (projeção de 100%). Caso haja a perda do suporte, na faixa dos R$ 31,50, a próxima parada seria em R$ 29,91.

7 Itaúsa (ITSA4) O papel passou para um período de realização de médio prazo nos meses de abril até setembro alcançando a região dos R$ 8,40. Retomou, no mês de outubro, um novo movimento de alta (que é a sua tendência primária) e superou a sua MME200. Tem como primeiro alvo os R$ 12,00, faixa próxima ao último topo de março, e na sequência os R$ 12,80. Caso perca o suporte na região dos R$ 10,50 demonstrará bastante fraqueza e seria bom sairmos do ativo, pois poderá ir buscar a sua MME200 na região dos R$10,10.

8 Lojas Americanas (LAME4) O ativo segue tentando romper a máxima da consolidação de curto prazo. Assim, na superação da região dos R$ 18,60, abriria espaço para altas objetivando o alvo em R$ 21,39 (projeção de 100%). Antes disso, porém, precisa ultrapassar o topo de maio na faixa dos R$20,60. Caso haja a perda do suporte na faixa dos R$ 16,90, que é o fundo da congestão de curto prazo que visualizamos em outubro, a próxima parada seria em R$ 14,20 (fundo de setembro).

9 Lojas Renner (LREN3) O ativo segue tentando romper o topo histórico, na faixa dos R$ 37,80, e próximo objetivo é a região da projeção de Fibonacci de 100,0%, na região dos R$ 43,59. Acreditamos na confirmação do rompimento do topo de outubro/17 e fevereiro/18. Caso perca o último fundo - na faixa dos R$ 34,10 - poderá caminhar até os R$ 31,72, a sua MME200.

10 Grupo Ultra (UGPA3) O papel busca a reversão da tendência de baixa, de curto e médio prazo, está tentando confirmar um pivot de alta no gráfico diário. Acreditando no avanço da tendência de alta do BOVESPA, o ativo deverá superar a região dos R$ 46,00. Isto abriria caminho para altas objetivando o alvo em R$ 54,40 (MME200). Contudo, se ocorrer a perda do suporte na faixa dos R$ 38,50 - fundo da congestão de outubro - a próxima parada seria em R$ 36,00 (mínima do ano).

11 Usiminas (USIM5) Outro ativo que segue em tendência de alta no longo prazo e, também, retomou a formação de topos e fundos ascendentes. Acreditamos na continuidade da tendência e no rompimento do último topo, o que faria o papel galgar o alvo, topo de março e abril, nos R$ 11,57. Caso não se confirme e perca a região dos R$ 9,50 irá buscar os R$ 8,90 (MME200).

12 Vale S.A. (VALE3) O papel segue a sua tendência de alta no longo prazo, apesar da realização de curto prazo, e tocou a linha de tendência de alta que vigora desde outubro/17. Neste ponto, observamos a entrada de volume comprador no papel engolfo de alta nos três últimos pregões e assim, temos como alvo os R$ 65,80 (projeção de 100% de Fibonacci). Caso isto não se concretize e perca o suporte nos R$ 52,10, poderá caminhar até os R$ 48,94.

13 DISCLAIMER O presente relatório foi preparado pela ELITE CCVM e destina-se somente para informação de investidores, não constituindo oferta ou solicitação de compra ou de venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócio específica. Qualquer decisão de compra ou venda de títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e, quando apropriado, deve levar em conta o conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e a disposição, nas entidades governamentais responsáveis por regular o mercado e a emissão dos respectivos títulos. A ELITE CCVM baseou este documento nas informações obtidas a partir de fontes que crê serem confiáveis, mas que não verificou de modo independente; a Corretora não faz qualquer declaração no sentido de garantir e assegurar a exatidão e integridade de tais informações, bem como não aceita qualquer responsabilidade pelas mesmas. As opiniões presentes no relatório baseiam-se em informações que estavam disponíveis para o público à data da publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso. A ELITE CCVM ou quaisquer de seus diretores ou funcionários poderão adquirir ou manter ativos direta ou indiretamente relacionados à(s) empresa(s) aqui mencionada(s), desde que observadas as regras previstas na ICVM 483/2010 e regras e políticas internas. A ELITE CCVM não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do presente relatório. Os instrumentos financeiros abordados neste relatório podem não ser adequados para todos os perfis de investidores. Caso o instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não seja a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor e rentabilidade do instrumento financeiro. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros, e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita nesse relatório em relação a desempenhos futuros.

14 DISCLAIMER O presente relatório não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim sem o prévio consentimento da ELITE CCVM. A fim de atender a exigência regulatória prevista na Instrução CVM 483, de 06 de julho de 2010, o(s) analista(s) de valores mobiliários responsável (eis) pela elaboração deste relatório de análise declara(m) que: I - As recomendações refletem única e exclusivamente sua(s) opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à ELITE CCVM; II É (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC; III Sua(s) remuneração é (são) fixa(s), podendo receber PL semestral de acordo com o resultado da Instituição como um todo e não relacionado ao trabalho específico de análise. ANALISTA RESPONSÁVEL Marcelo Matos