.Carteira Recomendada. Fevereiro 2019

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Roberto Carlos
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1 .Carteira Recomendada Fevereiro 2019

2 .Carteira mensal O objetivo desta carteira recomendada é superar a performance mensal do Ibovespa. Os investimentos sugeridos são reavaliados e remanejados uma vez por mês ou de acordo com os valores do objetivo e stop estipulados. A carteira é composta de, no mínimo, 5 ativos e nós sugerimos o investimento de 20% do capital em cada um deles. O método de escolha dos investimentos que irão compor a carteira seguirá uma estratégia baseada em análise técnica realizada pela equipe da Toro Investimentos.. ALSC3. PETR4. IRBR3. AZUL4. SANB11 Ver análise Ver análise Ver análise Ver análise Ver análise

3 .Carteira mensal O mês de janeiro representou para os investidores que se posicionaram em Bolsa um inicio de 2019 de bons resultados, apesar das turbulências momentâneas. A volatilidade foi um ingrediente extra em meio a um Ibovespa em tendência de alta. Nossa carteira livre rentabilizou 8,31% no mês, enquanto a protegida somou 7,78%, ambos aquém do Ibovespa, que encerrou o mês em 10,80%. Acreditamos que no mês de fevereiro a tendência de alta deve se manter, mas com ímpeto menor. Nossa estratégia para o mês de fevereiro é recomendar ativos que estão em tendência de alta, mas que tenham uma resiliência maior em caso de movimentos de queda mais forte do Ibovespa. Entrada Entrada máx.. ALSC3 R$ 20,34 R$ 20,65. PETR4 R$ 25,50 R$ 25,88. IRBR3 R$ 85,90 R$ 87,19. AZUL4 R$ 36,92 R$ 37,47. SANB11 R$ 47,87 R$ 48,59

4 .Carteira mensal protegida A carteira mensal protegida tem como objetivo oferecer aos investidores uma modalidade com limite de perda, evitando as fortes oscilações que podem ocorrer no curto espaço de tempo. Nesse formato, sugerimos em todos os ativos que compõem a carteira, preço de stop e objetivo, os quais devem ser seguidos pelos investidores que desejam realizar os lucros mensais e limitar os prejuízos. Entrada Entrada máx. Objetivo Stop Risco* Potencial de ganho. ALSC3 R$ 20,34 R$ 20,65 R$ 23,35 R$ 17,80-12,49% 14,80%. PETR4 R$ 25,50 R$ 25,88 R$ 27,80 R$ 23,15-9,22% 9,02%. IRBR3 R$ 85,90 R$ 87,19 R$ 98,50 R$ 73,00-15,02% 14,67%. AZUL4 R$ 36,92 R$ 37,47 R$ 42,80 R$ 31,70-14,14% 15,93%. SANB11 R$ 47,87 R$ 48,59 R$ 53,90 R$ 43,10-9,96% 12,60% * O cálculo de risco leva em consideração o valor de stop recomendado, cabendo o investidor a execução do mesmo diante das circunstâncias de mercado. Os percentuais de risco máximo e potencial de ganho são apenas informativos. -12,16% 13,40%

5 .Resultado da carteira livre Resultado TORO Resultado IBOV IBOV Acumulado TORO Acumulado IBOV IBOV 80,0% 70,0% 60,0% 54,8% 50,0% 40,0% 39,0% 42,3% 42,3% 39,0% 39,7% 39,7% 30,0% 26,0% 26,0% 21,9% 26,1% 21,9% 26,1% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% -10,0% 4,8% 4,8% 7,5% 7,5% 4,9% 4,9% 0,0% 0,0% 15,7% 15,7% 11,1% 11,1% 8,9% 8,9% 6,2% 6,2% 0,5% 0,5% 0,0% 0,9% 0,9% -3,2% -3,2% -5,2% -5,2% -3,2% -10,9% -10,9% 3,5% -3,2% 10,2% 3,5% 10,2% 2,4% 2,4% -1,8% 10,8% -1,8% -20,0% jul/17 jul/17ago/17 ago/17set/17 set/17out/17 out/17 nov/17 nov/17 dez/17 dez/17 jan/18 jan/18 fev/18 fev/18 mar/18 mar/18 abr/18 abr/18 mai/18 mai/18 jun/18 jun/18 jul/18 jul/18 ago/18 ago/18 set/18 15,56 out/18 set/18 % nov/18 out/18 dez/18 nov/18 jan/19 dez/18

6 .Resultado da carteira protegida Resultado TORO Resultado IBOV Acumulado TORO Acumulado IBOV 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 54,8% 40,0% 42,3% 42,3% 39,0% 39,0% 39,7% 39,7% 30,0% 20,0% 26,0% 26,0% 26,3% 26,3% 21,9% 21,9% 10,0% 0,0% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% 6,2% 6,2% 11,1% 11,1% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 15,7% 15,7% 8,9% 8,9% 3,5% 10,2% 10,2% 3,5% 2,4% 2,4% 10,8% -10,0% -3,2% -5,2% -5,2% -10,9% -10,9% -3,2% -3,2% -1,8% -1,8% -20,0% jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 fev/18mar/18 mar/18 abr/18 abr/18 mai/18 mai/18 jun/18 jun/18 jul/18 jul/18 ago/18 ago/18 set/18 set/18 out/18 out/18 nov/18 nov/18 dez/18 dez/18 jan/19

7 .Estratégia mensal. ALSC3 As ações da empresa Aliansce (ALSC3) romperam a região de resistência de R$19,70, consolidando a tendência de alta. Na ponta contrária, o suporte consolidado na região R$18,80 serve como referência para o movimento altista. Caso seja perdido, pode reverter a tendência e gerar uma entrada de fluxo mais vendedor.

8 .Estratégia mensal. PETR4 As ações de Petrobras (PETR4) trabalham em tendência de alta, apesar da congestão formada no curtíssimo prazo. O rompimento da resistência próximo a R$26,00 deve dar folego para a força compradora buscar região de R$27,75. O suporte do patamar de R$24,65 é um ponto importante, o qual, se perdido, pode levar a cotação de Petrobras a patamares próximos de R$22,65.

9 .Estratégia mensal. IRBR3 A tendência de alta para as ações IRBrasil (IRBR3) está muito bem consolidada e acreditamos na continuidade desta. O rompimento da resistência da região de R$90,85 pode gerar entrada de volume mais comprador e impulsionar o ativo para patamares mais elevados. O suporte próximo a R$78,00 é um ponto importante de concentração de compradores. Se for perdido, pode reverter a tendência de alta.

10 .Estratégia mensal. AZUL4 A companhia aérea Azul (AZUL4) negocia em tendência de alta e precisa superar resistência do patamar de R$38,00 para seguir negociando com fluxo mais comprador no médio prazo. O suporte da região de R$34,35 é bem consolidado e caso venha a ser perdido pode abrir espaço para quedas maiores.

11 .Estratégia mensal. SANB11 Santander (SANB11) negocia em tendência de alta bem consolidada. No momento, os preços seguram no suporte da média móvel de 21 períodos e acreditamos que devem voltar para o movimento de alta nos próximos dias. A resistência próxima a R$50,65, caso rompida, renova a expectativa de alta e poderemos ver a entrada de fluxo comprador. Por outro lado, o suporte da região de R$43,65, se for perdido, pode levar à reversão da tendência.

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