Carteira Recomendada. Dezembro 2018

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Luiz Felipe Azenha
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1 Carteira Recomendada. Dezembro 08

2 Carteira mensal. O objetivo da carteira recomendada é superar a performance mensal do Ibovespa. Os investimentos sugeridos são reavaliados e remanejados uma vez por mês ou de acordo com os valores do objetivo e stop estipulados. A carteira é composta de no mínimo 5 ativos e nós sugerimos o investimento de 0% do capital em cada um deles. O método de escolha dos investimentos que irão compor a carteira seguirá uma estratégia baseada em análise técnica realizada pela equipe de analise ABEV3 ECOR3 BRFS3 PETR4 EMBR3 Ver análise Ver análise Ver análise Ver análise Ver análise

3 Carteira mensal. O mês de dezembro começa com o Ibovespa na máxima histórica e os investidores mundo afora mais otimistas com o mercado, diante dos avanços conquistados em reuniões no final de semana do G-0, principalmente o que marcou a trégua e possível acordo entre EUA e China na guerra comercial. Nossa estratégia para o mês é recomendar ativos em tendência de alta com potencial de performance acima do Ibovespa, ou seja, ativos que ainda não subiram muito e que podem despertar um fluxo comprador mais forte ao longo do mês. O mês de novembro passou e a carteira recomendada conquistou 3,30%, enquanto o Ibovespa ficou em,38%. Por sua vez, a carteira recomendada protegida rentabilizou,84%. Um mês que consideramos positivo, face ao apetite de compra dos investidores mais comedido. As sequências de quedas na cotação do petróleo e as preocupações com o conflito comercial de EUA e China levaram muitos investidores estrangeiros a realizarem os lucros que vinham trazendo do período eleitoral. Porém, na ultima semana do mês de novembro, vimos o fluxo comprador entrar novamente na bolsa. Isso nos deixa mais otimistas para uma manutenção da tendência de alta do Ibovespa para o último mês do ano. 0,00 % SET OUT NOV DEZ 9,05 % Entrada Entrada máx. ABEV3 R$ 7,00 R$ 7,7 8,00 % 6,00 % 5,06 % 6,6 % 4,6 % 4,00 % ECOR3 R$ 9,40 R$ 9,50 BRFS3 R$,60 R$,85,00 % 0,00 % -,00 % 0,0 % -4,00 % -3,5 % PETR4 R$ 6,30 R$ 6,60-6,00 % -4,8 % -6,80 % EMBR3 R$,05 R$,30

4 Carteira mensal protegida. A carteira mensal protegida tem como objetivo oferecer aos investidores uma modalidade com limite de perda, evitando as fortes oscilações que podem ocorrer no curto espaço de tempo. Nesse formato, sugerimos em todos os ativos que compõem a carteira, preço de stop e objetivo, os quais devem ser seguidos pelos investidores que desejam realizar os lucros mensais e limitar os prejuízos. Entrada Entrada máx. Objetivo Stop Risco* Potencial de ganho SET OUT NOV DEZ 9,05 % ABEV3 R$ 7,00 R$ 7,7 R$ 9,0 R$ 5,33-9,85%,80 % ECOR3 R$ 9,40 R$ 9,50 R$,09 R$ 8,3-3,50 % 8,00 % 5,06 % 6,6 % 4,6 % BRFS3 R$,60 R$,85 R$ 6,56 R$ 9,0-5,88% 7,50 % 0,0 % PETR4 R$ 6,30 R$ 6,60 R$ 9,48 R$ 3,54-0,50%,08 % -3,5 % -4,8 % EMBR3 R$,05 R$,30 R$ 6,44 R$ 9,33 -,34 % 9,90 % -6,80 % * O cálculo de risco máximo leva em consideração o valor de stop recomendado, cabendo o investidor a execução do mesmo diante das circunstâncias de mercado. Os percentuais de risco máximo e potencial de ganho são apenas informativos. -,4 % 5,86 %

5 Resultado da carteira livre. Resultado TORO Resultado IBOV Acumulado TORO Acumulado IBOV 80,0% 70,0% 60,0% SET OUT NOV DEZ 50,0% 40,0% 30,0% 6,0%,9% 6,% 0,00 % 39,0% 8,00 % 6,00 % 4,00 % 4,3% 9,05 % 5,06 % 6,6 % 4,6 % 0,0% 0,0% 0,0% -0,0% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% -3,% 6,%,% 0,5% 0,0% 0,9% 5,7% 8,9% -5,% -0,9% -3,% 3,5%,00 % 0,00 0,% % -,00 % -4,00 % -6,00 %,4% 0,0 % -4,8 % -3,5 % -6,80 % -0,0% jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8 jul/8 ago/8 set/8 out/8 nov/8

6 Resultado da carteira protegida. Resultado TORO Resultado IBOV Acumulado TORO Acumulado IBOV 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 39,0% 4,3% 30,0% 0,0% 6,0%,9% 6,3% 0,0% 0,0% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% 6,%,% 0,5% 0,0% 0,9% 5,7% 8,9% 3,5% 0,%,4% -0,0% -3,% -0,9% -5,% -3,% -0,0% jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8 jul/8 ago/8 set/8 out/8 nov/8

7 Estratégia mensal. ABEV3 As ações de Ambev (ABEV3), estão retomando a tendência de alta após queda forte do mês de outubro. Acreditamos que o ativo tem espaço para voltar a negociar próximo a R$ 9,00. Com o rompimento da região de resistência dos R$ 6,70, o fluxo mais comprador pode se fazer presente. A tendência de alta pode ser colocada em xeque caso o papel venha a negociar abaixo de R$ 5,60.

8 Estratégia mensal. ECOR3 As ações de Ecorodovias (ECOR3) romperam resistência na região de R$ 9,40 e a boa entrada de fluxo comprador nos deixa otimistas que o papel possa buscar região de R$,00. O suporte na região de R$ 8,45 é pilar importante da tendência de alta, que se for perdido, pode abrir espaço para novas quedas.

9 Estratégia mensal. BRFS3 As ações de BRF (BRFS3) chamam atenção para o rompimento de uma congestão e inicio de uma tendência de alta. O rompimento dos patamares de R$ 3,00 com bom volume de negócios é importante para buscar resistência na região de R$ 8,00. Caso esse cenário não se confirme, ela pode voltar a negociar entre R$ 9,00 e R$,40, voltando para a tendência neutra.

10 Estratégia mensal. PETR4 As ações de Petrobras começam o mês com um gap de alta e forte fluxo comprador. O ativo está presente na carteira desde outubro e acreditamos que pode buscar a região de resistência de R$ 8,60. Por outro lado, se vier a perder a região de suporte em R$ 3,80, pode abrir espaço para novas quedas e reverter a tendência de alta.

11 Estratégia mensal. EMBR3 As ações de Embraer (EMBR3) recentemente saíram de uma zona de congestão e, com o rompimento da resistência de R$,00, abre espaço para novas altas. O suporte nos patamares de R$ 9,77, se vier a ser perdido, desfaz a tendência de alta e pode abrir espaço para novas quedas.

12 Disclaimer.

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