Carteira Sugerida. Maio 2019

Transcrição

1 Carteira Sugerida. Maio 09

2 Carteira de médio prazo. O objetivo desta carteira sugerida é superar a performance mensal do Ibovespa. Os investimentos sugeridos são reavaliados e remanejados uma vez por mês ou de acordo com os valores do objetivo e stop estipulados. A carteira é composta de, no mínimo, 5 ativos e nós sugerimos o investimento de 0% do capital em cada um deles. O método de escolha dos investimentos que irão compor a carteira seguirá uma estratégia baseada em análise técnica realizada pela equipe da Toro Investimentos. BBAS3 GUAR3 IRBR3 MOVI3 TRPL4 Ver análise Ver análise Ver análise Ver análise Ver análise

3 Carteira de médio prazo. Mesmo diante de um mês marcado pelos desafios para a aprovação da reforma da Previdência, acompanhado pelo temor dos investidores sobre uma possível intervenção federal na política de preço da Petrobras, o principal índice acionário brasileiro conseguiu encerrar com uma leve alta de 0,98% depois de dois meses operando em território negativo. Os embates da oposição na CCJ fizeram com que a fase mais fácil de ser aprovada se tornasse um grande desafio para que o Governo desse continuidade à tramitação da reforma. Por outro lado, sua aceitação e a instalação rápida da Comissão Especial trouxeram de volta a esperança de uma sequência nos planos de Paulo Guedes e sua equipe econômica. Grande parte da carteira de Maio é composta por ativos que já consolidam uma tendência de alta clara, acompanhados também de empresas com sinais de reversão de tendência e alto potencial de valorização ao longo do mês. Entrada Entrada máx. BBAS3 R$ 49,30 R$ 50,9 0,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % SET OUT NOV DEZ 9,05 % 6,6 % 5,06 % 4,6 % GUAR3 R$ 8,5 R$ 8,69,00 % 0,00 % 0,0 % IRBR3 R$ 93,67 R$ 95,54 -,00 % -4,00 % -3,5 % -6,00 % -4,8 % MOVI3 R$,80 R$,04-6,80 % TRPL4 R$,06 R$,48

4 Carteira de médio prazo protegida. A carteira de médio prazo protegida tem como objetivo oferecer aos investidores uma modalidade com limite de perda, evitando as fortes oscilações que podem ocorrer no curto espaço de tempo. Nesse formato, sugerimos em todos os ativos que compõem a carteira preço de stop e objetivo, os quais devem ser seguidos pelos investidores que desejam realizar os lucros mensais e limitar os prejuízos Entrada Entrada máx. Objetivo Stop Risco máx.* Potencial de ganho SET OUT NOV DEZ 9,05 % BBAS3 R$ 49,30 R$ 50,9 R$ 54,70 R$ 45,40-7,9% 0,95 % GUAR3 R$ 8,5 R$ 8,69 R$ 0,65 R$ 6,05 -,57 % 3,77 % 5,06 % 6,6 % 4,6 % IRBR3 R$ 93,67 R$ 95,54 R$ 06,45 R$ 8,30-3, % 3,64 % 0,0 % MOVI3 R$,80 R$,04 R$ 3,5 R$ 0,5-3,98% 4,49 % -3,5 % -4,8 % TRPL4 R$,06 R$,48 R$ 3,95 R$ 8,40 -,63 % 3,7 % -6,80 % * O cálculo de risco máximo leva em consideração o valor de stop recomendado, cabendo o investidor a execução do mesmo diante das circunstâncias de mercado. Os percentuais de risco máximo e potencial de ganho são apenas informativos. -,86 % 3,3 %

5 Conheça nossos resultados. Resultado TORO Resultado IBOV Acumulado TORO Acumulado IBOV 00,0% 80,0% SET OUT 60,0% 0,00 % 8,00 % 9,05 % 54,8% 5,0% 5,7% 53,% 40,0% 39,0% 6,00 % 4,3% 39,7% 4,00 % 5,06 % 0,0% 0,0% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% -3,% 6,%,% 0,5% 0,0% 0,9% 6,0% 6,%,9% 5,7% 8,9% 3,5% -3,% -5,%,00 % 0,00 % -,00 % 0,% -4,00,4% % -6,00 % 0,8% -,8% 0,0 % -4,8 % -,9% -0,%,0% -0,9% -0,0% jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8 jul/8 ago/8 set/8 out/8 nov/8 dez/8 jan/9 fev/9 mar/9 abr/9

6 Resultados da carteira de médio prazo protegida. 90,0% Resultado TORO Resultado IBOV Acumulado TORO Acumulado IBOV 80,0% 70,0% SET OUT 60,0% 0,00 % 9,05 % 50,0% 40,0% 8,00 % 6,00 % 4,3% 39,0% 39,7% 4,00 % 54,8% 5,0% 53,% 5,7% 5,06 % 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,0% -0,0%,00 % 6,0% 6,3%,9% 0,00 % 5,7%,% -,00 % 7,5% 8,9% 0,% 0,8% 6,% 4,9% 3,5% -4,00 % 4,8%,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,9%,0% -4,8 % -6,00 % -3,% -,8% -,9% -0,% -5,% -3,% -0,9%. Toro Investimentos x. Ibov jul/7 ago/7 set/7 out/7 nov/7 dez/7 jan/8 fev/8 mar/8 abr/8 mai/8 jun/8 jul/8 ago/8 set/8 out/8 nov/8 dez/8 jan/9 fev/9 mar/9 abr/9

7 Estratégia mensal. BBAS3 O ativo sofreu um desconto importante nas últimas semanas em virtude das turbulências políticas. Contudo, já podemos observar uma estabilização, com a média móvel de períodos apresentando inclinação neutra e a presença de uma congestão marcada pela resistência em R$49,50 e pelo suporte R$46,40. No final de abril, os preços romperam a resistência de R$49,50, o que indica início de uma tendência de alta e ponto de compra para o papel.

8 Estratégia mensal. GUAR3 As ações da Guararapes vinham em uma tendência de baixa bem consolidada, respeitando uma linha de tendência de baixa (LTB) desde o início de fevereiro de 09. Porém, no pregão do dia 30 de abril, essa linha foi rompida com um candle de força e volume acima da média. Isso aconteceu após os preços testarem e respeitarem a média móvel aritmética de 00 períodos, interpretada, neste caso, como um suporte. Temos também o IFR sinalizando uma divergência altista. Essas sinalizações gráficas e técnicas, em conjunto, sinalizam que os compradores estão ganhando força sobre os vendedores, de forma que poderemos ver, em um médio prazo, o fim da tendência baixista e a retomada da valorização do ativo

9 Estratégia mensal. IRBR3 A IRBR3 segue uma tendência de alta forte no gráfico diário respeitando a média móvel de períodos e sem mostrar movimento de reversão. Após tentar perder novamente a média, vimos a formação de uma sombra inferior indicando que a força compradora prevalece no ativo. O movimento é corroborado com volume acima da média. A consolidação de um candle de força compradora rompendo a região de R$96,5 dá o gatilho para a continuação do movimento.

10 Estratégia mensal. MOVI3 Pelo gráfico diário, as ações da Movida (MOVI3) tiveram a tendência de alta descaracterizada, ao formar topo abaixo de topo. Contudo, o ativo encontrou na região de R$0,55 um importante suporte, impedindo que as ações dessem continuidade ao movimento baixista. No último pregão de abril, os papéis conseguiram superar uma importante resistência, que se encontrava no patamar de R$,90. Para o curto prazo, há expectativas de que o ativo dê continuidade ao movimento altista e retome a tendência de alta. Adicionalmente, destacamos que o ativo é negociado acima da média de períodos, que é amplamente utilizada para caracterizar tendências de curto e médio prazo.

11 Estratégia mensal. TRPL4 As ações da Transmissão Paulista retomaram, no início do mês de abril, a tendência altista, após uma lateralização que perdurou por dois meses, desde o início de fevereiro. Porém, acreditamos que a força acumulada durante o período que o papel andou de lado ainda não foi completamente liberada, uma vez que após o rompimento da lateralização as ações se valorizaram cerca de 3,0% até o fim de abril. Portanto, a tendência mais provável é de que o mês de maio seja marcado pela continuação da valorização do ativo, uma vez que as médias móveis já estão positivamente inclinadas e os preços acima delas.

12 Disclaimer.