Carteira Gráfica Mensal
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- Osvaldo Leveck Figueiroa
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1 Apresentação. A carteira gráfica indicará os ativos que demonstram as movimentações gráficas mais nítidas de tendência para o mês, sob a ótica da Equipe de Análise da Elite CCVM. A composição da carteira será de 10 (dez) ativos e terá revisão mensal. A carteira poderá, em alguns meses, conter posições short (venda a descoberto), caso a equipe de análise entenda que seja a melhor opção para o portfólio de investimentos. Este produto é indicado para investidores com perfil arrojado de investimento. Referência Desde o início 2018 Maio Carteira Elite 22,10% 16,75% -6,22% Ibovespa 3,22% 0,46% -10,87% Contexto do Mercado O mercado fez uma tentativa de rompimento, o que não ocorreu. Com isto, uma congestão de formou durante todo o mês. Alterações Brigando na região de enrosco nos pontos ainda tem o próximo objetivo no topo histórico que está passando nos Movimentação Ativo pontos, o qual reforçaria a tendência primária de alta objetivando Retirada CSMG3 os pontos. Em claro viés de alta de médio e longo prazo, Retirada QGEP3 mas sugerindo um pouco mais de enrolação de curto prazo, Retirada SLCE3 somente voltaria a assustar na perda do suporte que passa nos Retirada VALE pontos. Neste caso, voltaria a mirar o primeiro suporte Incluída DIRR3 que passa nos pontos, área que chamaria a atenção para Incluída EGIE3 novas compras. Incluída FIBR3 Incluída EMBR3 Incluída PCAR4 Incluída MRFG3 Incluída IRBR3
2 Carteira Recomendada. Carteira Gráfica Elite Ativo Percentual Sugerido Preço Sugerido Alvo Sugerido Stop Sugerido Percentual para Gain Percentual para Loss Quantidade Percentual Efetivo Financeiro Efetivo MGLU3 10,0% R$ 107,43 R$ 117,79 R$ 98,74 9,64% -8,09% ,82% R$ ,00 DIRR3 10,0% R$ 6,70 R$ 7,51 R$ 5,50 12,09% -17,91% ,12% R$ ,00 PETR4 10,0% R$ 22,93 R$ 25,60 R$ 20,60 11,64% -10,16% 400 9,24% R$ 9.172,00 RAIL3 10,0% R$ 14,47 R$ 17,33 R$ 12,26 19,77% -15,27% ,20% R$ ,00 EGIE3 10,0% R$ 39,10 R$ 41,00 R$ 33,80 4,86% -13,55% 250 9,84% R$ 9.775,00 FIBR3 10,0% R$ 72,60 R$ 77,10 R$ 67,00 6,20% -7,71% ,23% R$ ,00 EMBR3 10,0% R$ 24,06 R$ 27,10 R$ 16,00 12,64% -33,50% 400 9,69% R$ 9.624,00 PCAR4 10,0% R$ 76,57 R$ 81,20 R$ 71,40 6,05% -6,75% ,02% R$ 9.954,10 MRFG3 10,0% R$ 8,05 R$ 10,00 R$ 7,40 24,22% -8,07% ,73% R$ 9.660,00 IRBR3 10,0% R$ 50,21 R$ 56,00 R$ 46,00 11,53% -8,38% ,11% R$ ,00 Total: 100,00% 100,00% R$ ,10
3 Direcional Engenharia (DIRR3) O papel, que segue claramente congestionado no gráfico semanal, tenta o rompimento da forte resistência gerada na região dos 6,70. Ainda dentro de uma cunha de alta, somente perderia fôlego perdendo a região dos 5,50. Em caso de rompimento da resistência o papel teria espaço para buscar os 7,51, enquanto, em caso de queda o próximo suporte estaria na região dos 4,98.
4 Magazine Luiza (MGLU3) Papel segue em busca dos incríveis R$ 112,52 podendo esticar até a zona dos R$ 117,79. Sem sinal de realizações fortes e depois de passar algumas semanas acumulando na tendência principal de alta, diminuiu os sinais de sobrecompra no gráfico diário e agora tem suporte de curto prazo que passa nos R$ 98,74, zona que pode ser usada como stop pelos comprados de curto prazo.
5 Engie Brasil (EGIE3) O ativo segue a sua tendência de alta no longo prazo, apesar da congestão de curto prazo, busca o rompimento dos R$ 39,10 que abriria espaço para altas objetivando o alvo em R$ 41,00. Caso haja a perda do suporte da congestão, a próxima parada seria em R$ 33,80.
6 Embraer (EMBR3) Esta ação, que também desempenha esta função de proteção (hedge) à carteira, encontra- -se consolidada formando uma figura chamada Bandeira/Flâmula. No rompimento desta, objetivará os R$ 27,10 ou, caso haja a perda do fundo, seguirá em busca dos R$ 16,00.
7 Fibria (FIBR3) Carteiras Recomendadas A ação que segue comportado movimento de alta, sobretudo após o processo de M&A envolvendo a Suzano (SUZB3), tem o objetivo nos R$ 77,10. O suporte fica marcado na região de R$ 67,00, onde perderia o topo anterior e as médias de curto prazo. Vale ressaltar que o ativo tem grande parte de suas receitas atreladas ao dólar e, portanto, poderá desempenhar importante função de proteção (hedge) à carteira.
8 Instituto de Resseguros do Brasil (IRBR3) O papel segue forte tendência de alta, tendo um suporte importante na região dos R$ 46,00. Rompendo a resistência, que é o seu topo histórico, seguirá em rumo aos R$ 56,00.
9 Marfrig (MRFG3) A ação encontra-se consolidada, com a formação de uma Bandeira, entre os preços de R$ 7,50 e R$ 8,80. Havendo o rompimento, seguirá buscando os R$ 10,00. O stop desta operação se dará na perda dos R$ 7,40.
10 GPA (PCAR4 ) O ativo pode estar formando um fundo duplo, na região dos R$ 73,00, e já formou um pivot de alta com a entrada de forte volume. Além disso, ocorreu um padrão gráfico, conhecido como Mulher Grávida, que possibilita um retorno ao movimento de alta, após a realização ocorrida no curto prazo.
11 Petrobras (PETR4 ) Com boa configuração de alta de médio prazo e tentando animar o curto prazo, ainda necessita do rompimento dos R$ 22,77/22,93 para visitar a zona dos R$ 24,21 e R$ 25,60. Somente voltaria a desanimar em caso de perda dos R$ 20,60 suporte principal de curto prazo e zona que pode ser usada como stop.
12 América Latina Logística (RAIL3) Rompeu a zona dos R$ 14,47 e agora tem alvo nos R$ 16,63 e R$ 17,33 no médio prazo. O papel realizaria com mais força na perda dos R$ 13,44 que o stop dos comprados de curto prazo com suporte principal passando nos R$ 12,26.
13 DISCLAIMER O presente relatório foi preparado pela ELITE CCVM e destina-se somente para informação de investidores, não constituindo oferta ou solicitação de compra ou de venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócio específica. Qualquer decisão de compra ou venda de títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e, quando apropriado, deve levar em conta o conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e a disposição, nas entidades governamentais responsáveis por regular o mercado e a emissão dos respectivos títulos. A ELITE CCVM baseou este documento nas informações obtidas a partir de fontes que crê serem confiáveis, mas que não verificou de modo independente; a Corretora não faz qualquer declaração no sentido de garantir e assegurar a exatidão e integridade de tais informações, bem como não aceita qualquer responsabilidade pelas mesmas. As opiniões presentes no relatório baseiam-se em informações que estavam disponíveis para o público à data da publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso. A ELITE CCVM ou quaisquer de seus diretores ou funcionários poderão adquirir ou manter ativos direta ou indiretamente relacionados à(s) empresa(s) aqui mencionada(s), desde que observadas as regras previstas na ICVM 483/2010 e regras e políticas internas. A ELITE CCVM não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do presente relatório. Os instrumentos financeiros abordados neste relatório podem não ser adequados para todos os perfis de investidores. Caso o instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não seja a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor e rentabilidade do instrumento financeiro. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros, e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita nesse relatório em relação a desempenhos futuros.
14 DISCLAIMER O presente relatório não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim sem o prévio consentimento da ELITE CCVM. A fim de atender a exigência regulatória prevista na Instrução CVM 483, de 06 de julho de 2010, o(s) analista(s) de valores mobiliários responsável (eis) pela elaboração deste relatório de análise declara(m) que: I - As recomendações refletem única e exclusivamente sua(s) opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à ELITE CCVM; II É (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC; III Sua(s) remuneração é (são) fixa(s), podendo receber PL semestral de acordo com o resultado da Instituição como um todo e não relacionado ao trabalho específico de análise. ANALISTA RESPONSÁVEL Marcelo Matos
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