Rentabilidade Diaria. Fundos de Curto Prazo. Data de emissão 06/12/2017
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- Benedita Alencastre Rios
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1 Fundos de Curto Prazo Fundo Sigla Risco Data de Início Dia Mês nov/17 %CDI out/17 %CDI 2016 %CDI 12 M %CDI 12M (R$ Mil) (R$ Mil) (R$) (%a.a.) Safra Simples SSI 1 29/07/08 0,007% 23,30% 0,03% 24,40% 4,24% 45,78% 0,13% 23,60% 0,20% 30,49% 8,17% 59,92% 4,79% 46,91% , ,80% Safra Pratico PRA 1 09/10/09 0,009% 31,57% 0,04% 31,58% 4,65% 50,19% 0,18% 31,33% 0,24% 36,95% 8,59% 62,91% 5,25% 51,26% , ,80% Fundos Referenciado DI Safra Soberano Institucional SOB 1 03/09/07 0,027% 94,92% 0,11% 95,21% 9,21% 97,23% 0,54% 95,14% 0,62% 96,41% 13,54% 96,90% 10,18% 97,15% , ,30% Safra ANS Renda Fixa ANS 1 12/03/08 0,027% 94,66% 0,11% 94,61% 9,17% 96,79% 0,54% 94,78% 0,63% 96,83% 13,49% 96,54% 10,13% 96,73% , ,35% Safra Soberano Reg. Próprio SRP 1 20/04/09 0,028% 97,31% 0,11% 97,41% 9,38% 98,94% 0,55% 97,49% 0,64% 98,60% 13,74% 98,23% 10,36% 98,83% , ,15% Fundos Crédito Privado Safra Cap. Market Premium CMP 3 22/03/13 0,028% 100,53% 0,11% 100,78% 9,73% 102,41% 0,57% 100,74% 0,65% 101,11% 14,36% 102,37% 10,76% 102,46% , ,15% Safra Cap. Market Vip CMV 3 18/10/13 0,028% 99,08% 0,11% 99,42% 9,62% 101,36% 0,56% 99,29% 0,64% 99,79% 14,24% 101,59% 10,65% 101,42% , ,25% Safra Cap. Market RF SCM 3 08/01/08 0,028% 98,00% 0,11% 98,41% 9,54% 100,57% 0,56% 98,30% 0,64% 98,83% 14,16% 101,08% 10,56% 100,66% , ,35% Safra Cap. Market Institucional SIM 3 24/03/05 0,027% 95,66% 0,11% 96,00% 9,37% 98,84% 0,54% 95,83% 0,62% 96,58% 13,96% 99,73% 10,38% 98,96% , ,50% Safra Cap. Market Corporate MKT 3 01/06/05 0,026% 91,40% 0,10% 91,95% 9,09% 95,97% 0,52% 91,58% 0,60% 92,72% 13,63% 97,54% 10,07% 96,14% , ,75% Safra Cap. Market Max SMD 3 09/01/09 0,025% 87,94% 0,10% 88,35% 8,82% 93,31% 0,50% 88,15% 0,58% 89,58% 13,35% 95,62% 9,78% 93,55% , ,00% Safra Cap. Market Profit PRO 3 05/09/05 0,023% 79,64% 0,09% 78,57% 8,11% 86,05% 0,44% 78,22% 0,52% 81,22% 12,56% 90,30% 8,99% 86,34% , ,50% Fundos Executive RF (D-1) - cota de fechamento Safra Executive Premium SXP 3 04/04/13 0,032% 113,45% 0,103% 121,60% 10,163% 107,14% 0,56% 98,70% 0,59% 90,64% 14,96% 106,42% 11,46% 108,53% , ,25% Safra Executive EXE 3 30/09/94 0,031% 109,78% 0,100% 118,10% 9,900% 104,50% 0,54% 95,05% 0,56% 87,27% 14,67% 104,44% 11,17% 105,94% , ,50% Safra Executive Corporate RF SPD 3 12/01/00 0,030% 107,09% 0,098% 115,20% 9,703% 102,51% 0,52% 92,39% 0,55% 84,42% 14,34% 102,26% 10,95% 103,94% , ,75% Safra Executive Max RF CRF 3 01/12/99 0,029% 103,32% 0,095% 111,66% 9,434% 99,79% 0,50% 88,63% 0,52% 80,98% 14,04% 100,24% 10,66% 101,28% , ,00% Safra Executive Profit SSE 3 16/06/03 0,027% 95,65% 0,088% 103,96% 8,883% 94,20% 0,46% 80,88% 0,48% 73,90% 13,40% 95,96% 10,05% 95,80% , ,50% Safra Executive Special HGT 3 10/12/12 0,023% 81,19% 0,076% 89,76% 7,855% 83,70% 0,38% 66,43% 0,39% 60,94% 12,36% 88,94% 8,94% 85,62% , ,50% Safra Executive Plus PFS 3 10/12/12 0,014% 48,80% 0,049% 57,33% 5,602% 60,32% 0,19% 34,09% 0,20% 31,12% 9,83% 71,52% 6,47% 62,72% , ,80% Safra Executive 2 EX2 3 26/06/09 0,035% 123,92% 0,110% 129,66% 10,78% 113,33% 0,60% 106,09% 0,58% 90,57% 13,41% 101,28% 12,10% 114,25% , ,50% Fundos Extra RF (D-1) - cota de fechamento Safra Extra 180 E /05/13 0,028% 100,33% 0,09% 100,65% 9,82% 103,69% 0,57% 100,81% 0,65% 101,12% 14,63% 104,18% 10,93% 103,74% , ,30% Safra Extra 90 RF E /12/12 0,028% 98,97% 0,08% 98,74% 9,67% 102,16% 0,57% 99,87% 0,64% 99,48% 14,38% 102,51% 10,77% 102,27% , ,50% Extra 90 Corporate RF EX9 3 13/03/13 0,027% 95,27% 0,08% 95,04% 9,39% 99,30% 0,54% 95,47% 0,62% 96,12% 14,07% 100,46% 10,45% 99,43% , ,75% Safra Extra Bancos SEB 3 22/10/14 0,028% 99,30% 0,08% 99,64% 9,57% 101,15% 0,57% 99,65% 0,65% 100,36% 14,34% 102,29% 10,64% 101,13% , ,30% Safra Extra RF EXT 3 20/04/12 0,028% 98,86% 0,08% 98,62% 9,65% 101,93% 0,56% 99,06% 0,64% 99,41% 14,39% 102,58% 10,74% 102,00% , ,50% Fundo Top (D-1) - cota de fechamento Safra Top Premium RF TPS 3 12/07/13 0,039% 138,71% 0,14% 160,61% 11,31% 118,62% 0,56% 98,60% 0,48% 74,68% 16,88% 119,04% 13,09% 123,01% , ,5%+10%s/ CDI Safra Top Max RF STM 3 12/07/13 0,037% 131,53% 0,13% 153,63% 10,79% 113,42% 0,52% 91,44% 0,44% 68,07% 16,29% 115,15% 12,51% 117,94% , %+10% s/ CDI Safra Top RF TOP 3 14/02/11 0,035% 124,35% 0,12% 146,82% 10,27% 108,22% 0,48% 84,27% 0,40% 61,46% 15,69% 111,23% 11,94% 112,85% , ,5%+10%s/CDI Fundos de Índices de Precos (D-1) - cota de fechamento Safra Inflation IDF 3 12/11/02 0,155% 0,29% 10,68% -0,85% -0,62% 21,20% 14,72% , ,50% Safra FIC IMA IMA 3 21/12/09 0,161% 0,30% 11,74% -0,77% -0,54% 10,32% 15,90% , ,50% Página 1 de 5
2 Fundo Sigla Risco Data de Início Fundos Multimercados Macro (D-1) - cota de fechamento Dia Mês Safra Carteira Premium CRT 3 17/05/13-0,042% -149,38% 0,01% 11,71% 10,10% 106,50% 0,44% 77,59% 0,72% 111,27% 14,72% 104,77% 11,64% 110,12% , ,5%+10% s/ CDI Safra Carteira Institucional CTI 3 31/01/07-0,056% -199,16% -0,01% -9,34% 9,83% 103,77% 0,39% 68,66% 0,70% 107,93% 14,37% 102,47% 11,43% 108,23% , ,0%+20% s/ CDI Safra High Yield FIC H /07/06-0,070% -247,28% -0,11% -133,75% 9,84% 103,86% -0,06% -10,85% 0,90% 139,71% 15,00% 106,68% 12,22% 115,32% , ,5%+20% s/ CDI Safra Absoluto 30 C /11/07-0,111% -390,84% -0,20% -231,67% 10,09% 106,44% -0,31% -55,42% 1,02% 157,33% 15,57% 110,45% 13,04% 122,59% , ,0%+20% s/ CDI Safra Currency Hedge 30 CCY 6 23/09/08 0,017% 60,96% 0,02% 18,24% 6,97% 74,62% 0,52% 91,81% -0,01% -1,50% 12,49% 89,83% 9,05% 86,62% , ,0%+20% s/ CDI Fundos Galileo (D-1) - cota de fechamento Safra Galileo ALE 7 30/12/08-0,209% -738,88% -0,39% -459,18% 11,69% 122,37% -0,86% -151,83% 1,40% 216,19% 18,19% 127,52% 16,29% 150,99% , ,0%+20% s/ CDI Safra Galileo AG GAG 7 07/07/17-0,209% -738,83% -0,39% -459,15% 11,69% 122,35% -0,86% -151,82% 1,40% 216,25% ,29% 150,97% , ,0%+20% Safra Galileo PB GPB 7 07/07/17-0,209% -738,83% -0,39% -459,15% 11,69% 122,36% -0,86% -151,79% 1,40% 216,37% ,29% 150,98% , ,0%+20% Safra Galileo Special EOL 7 17/03/14-0,211% -745,48% -0,40% -469,12% 10,90% 114,48% -0,89% -158,57% 1,29% 199,29% 17,07% 120,28% 15,42% 143,46% , ,5%+10% s/ CDI Fundos Multimercados Long & Short (D-1) - cota de fechamento Safra Newton JS5 6 29/12/16-0,040% -142,34% -0,13% -151,92% 13,11% 136,32% -0,44% -78,74% -0,29% -44,95% 0,04% 83,80% 13,15% 136,03% , ,00% Safra Kepler KPL 6 29/12/14-0,181% -638,29% -0,28% -328,84% 11,50% 120,54% -0,59% -105,04% 0,17% 25,71% 17,88% 125,55% 13,84% 129,63% , ,0%+ 20%s/ CDI Fundos Bolsas Internacionais (D-1) - cota de fechamento Safra S&P SSP 8 12/09/12-0,655% -2,09% 17,79% 2,92% 6,11% -8,24% 14,09% , ,00% Safra S&P Reais SSR 8 13/10/14-0,350% -0,30% 26,63% 3,29% 2,74% 22,15% 30,34% , ,75% Safra S&P Top SST 8 19/12/13-0,658% -2,10% 16,93% 2,85% 6,04% -8,96% 13,19% , ,75% Safra S&P Special SP3 8 07/11/13-0,66% -2,11% 16,11% 2,79% 5,98% -9,64% 12,32% , ,50% Fundos Cambiais (D-1) - cota de fechamento Safra Carteira Cambial CCS 7 27/10/00-0,248% -1,29% 0,76% -0,03% 3,71% -15,99% -4,11% , ,00% Safra Cambial Super SUP 7 01/10/03-0,253% -1,30% -0,32% -0,12% 3,61% -16,93% -5,23% , ,00% Safra Bonds BON 7 28/01/13-0,246% -1,33% 1,45% -0,06% 3,87% -10,20% -3,44% , ,00% Página 2 de 5
3 Previdência Renda Fixa Ativo Fundo Sigla Risco Data de Início Dia Mês Safra Prev Fix Premium PFP 3 03/12/08 0,033% 116,27% 0,11% 98,11% 10,06% 105,73% 0,47% 83,23% 0,52% 80,14% 14,73% 104,85% 11,50% 109,16% , ,80% Safra Prev Fix Gold PVG 3 03/04/00 0,031% 110,542% 0,10% 92,38% 9,64% 101,56% 0,44% 77,50% 0,48% 74,86% 14,26% 101,75% 11,05% 105,08% , ,20% Safra Prev Fix PVF 3 01/12/98 0,029% 103,322% 0,10% 85,21% 9,13% 96,36% 0,40% 70,31% 0,44% 68,25% 13,68% 97,88% 10,49% 99,99% , ,70% Previdência DI Safra Prev Capital Market FIC PCM 2 01/10/15 0,025% 88,081% 0,10% 88,00% 8,90% 94,11% 0,50% 88,01% 0,58% 90,43% 13,31% 95,39% 9,84% 94,12% , ,80% Previdência Juro Real (D-1) Safra Prev Juro Real PIM 3 27/08/14 0,164% 579,57% 0,28% 327,90% 10,96% 115,14% -1,10% -195,11% -0,71% -109,98% 25,84% 175,44% 15,70% 145,87% , ,50% Previdência Balanceado (D-1) Safra Prev Mod Premium PMP 5 12/11/08-0,099% -348,43% 0,20% 233,01% 10,85% 114,02% -0,87% -153,96% 0,07% 11,29% 18,05% 126,62% 12,77% 120,22% , ,50% Safra Prev Moderado PVM 5 03/04/00-0,098% -347,76% 0,18% 214,52% 10,41% 109,61% -0,92% -163,79% 0,02% 3,65% 17,66% 124,12% 12,30% 116,04% , ,00% Safra Prev Mult PMM 7 10/09/07-0,284% -1004,58% 0,35% 411,70% 11,56% 121,06% -2,88% -515,97% -0,62% -96,80% 22,70% 156,11% 13,80% 129,35% , ,75% Previdência Multimercado (D-1) Safra Prev Multi Estrategia FICFI PMT 4 10/04/12-0,080% -281,24% 0,00% 0,78% 9,84% 103,91% 0,37% 65,12% 0,66% 101,77% 13,43% 96,18% 11,29% 106,95% , ,50% Previdência Fechados (D-1) Safra Prev Soberano PVC 7 22/11/99 0,02% 0,06% 7,61% 0,39% 0,49% -3,25% 8,48% , ,50% Página 3 de 5
4 Ibovespa Fechamento IBOV -0,744% 0,80% 20,45% -3,15% 0,02% 38,93% 20,28% IBrX 50 Fechamento IBXL -0,734% 0,81% 20,38% -3,21% -0,01% 36,82% 20,03% IBrX Fechamento IBXX -0,697% 0,77% 20,86% -3,38% -0,13% 36,70% 21,02% ISE Fechamento ISEE -0,538% 0,63% 12,62% -6,10% 0,21% 13,79% 15,61% IEE Fechamento IEEX -0,416% -0,33% 7,38% -2,77% -3,14% 45,58% 15,02% IGC Fechamento IGCX -0,589% 0,69% 23,55% -3,21% -0,94% 28,90% 25,68% IMA B Fechamento IMA-B 0,154% 0,29% 12,19% -0,76% -0,38% 24,81% 17,37% IVBX Fechamento IVBX -0,377% 0,45% 17,01% -4,32% -0,41% 21,06% 20,09% Fundo Sigla Risco Data de Início Dia Mês nov/17 out/ M (R$ Mil) (R$ Mil) (R$) (%a.a.) Fundo Long Bias (D-1) - cota de fechamento Safra Arquimedes LBI 7 25/04/13-0,526% -1858,82% -0,45% -531,15% 12,40% 129,37% -2,92% -522,68% 0,67% 103,06% 18,51% 129,59% 14,97% 139,55% , %+20%IPCA+6% Fundos de Ações Equity (D-1) - cota de fechamento Safra Equity Portfolio EPA 8 26/12/08-0,59% 0,18% 15,74% -6,77% -0,86% 21,32% 19,68% , ,5%+20%IPCA+6% Safra Equity Portfolio Special CSA 8 01/01/80-0,60% 0,15% 15,22% -6,95% -1,29% 21,50% 18,91% , ,00% Safra Equity Portifolio PB APB 8 26/07/13-0,59% 0,18% 17,62% -6,81% -1,12% 24,26% 21,61% , ,00% Fundos de Ações Exterior (D-1) - cota de fechamento Safra BDR Nível I BDR 8 27/11/13-0,69% -1,06% 22,98% 3,32% 5,98% -8,19% 23,72% , ,50% Safra Consumo Americano FIC FCA 8 31/01/14-0,65% -1,10% 25,48% 3,08% 6,65% -8,54% 26,69% , ,50% Fundos de Ações Ativos (D-1) - cota de fechamento Safra Small Cap CAP 8 11/09/03-0,48% -0,42% 34,11% -4,53% -1,20% 18,23% 39,98% , ,50% Safra Selection SEL 8 17/05/04-0,49% 0,63% 10,09% -4,53% -1,66% 41,26% 15,49% , ,50% Safra Private I PTE 9 29/06/07-0,84% 0,18% 20,27% -7,53% -1,89% 26,24% 24,69% , ,0%+20% IBOV Fundos de Ações Setoriais (D-1) - cota de fechamento Safra Setorial Bancos CLB 8 01/10/97-0,82% 0,67% 16,02% -5,21% -2,15% 36,83% 19,22% , ,50% Safra Exportação EXP 8 23/08/04-0,44% -0,12% 15,56% -6,31% 2,06% 17,33% 17,81% , ,50% Safra Consumo SAT 8 05/07/00-0,78% -0,22% 37,74% -5,11% -1,91% 16,97% 45,97% , %+20%IBOV Safra Infra-Estrutura IFE 8 30/01/07-0,16% 1,34% 21,22% -5,24% -1,30% 31,46% 23,99% , ,5%+20%IBOV Fundos de Ações Passivos (D-1) - cota de fechamento Safra FIC Petro PET 8 01/09/05-1,06% -0,23% -9,25% -8,58% 9,77% 91,76% -14,87% , ,00% Safra FIC Vale VAL 8 01/09/05-2,19% 2,44% 39,93% 9,09% 0,45% 91,25% 21,56% , ,00% Safra BB Seguridade BBS 8 30/04/13 20,57% , ,50% Safra FIT Petro FIT 8 10/07/00-1,06% -0,21% -7,71% -8,48% 9,93% 95,05% -13,32% , ,50% Safra FIC Petro 2 PT3 8 19/06/08-1,05% -0,23% -9,64% -8,59% 9,65% 89,20% -15,25% , ,50% Safra FIT Vale FVR 8 21/02/02-2,19% 2,46% 42,22% 9,24% 0,59% 94,53% 23,68% , ,50% Safra FMP Petro (FGTS) FMP 8 17/08/00-1,06% -0,21% -7,27% -8,50% 9,98% 93,68% -12,83% , ,50% Safra FMP Vale (FGTS) FMV 8 27/03/02-2,18% 2,46% 42,76% 9,34% 0,58% 96,86% 24,13% , ,00% Página 4 de 5
5 Fundo Sigla Risco Data de Início Dia Mês Fundos Mix (D-2) - cota de fechamento Safra Mix Special SMI 6 30/09/16-0,190% -671,31% -0,33% -390,04% 9,87% 104,22% -0,88% -156,44% 1,05% - 2,10% 65,28% 13,63% 127,80% , ,00% Safra Mix 30 30M 6 17/12/09-0,187% -661,17% -0,32% -382,55% 10,63% 111,77% -0,84% -149,31% 1,14% 175,80% 16,51% 116,62% 14,51% 135,50% , ,50% Safra Mix 15 MIX 6 30/11/09-0,187% -662,01% -0,32% -382,94% 10,63% 111,83% -0,84% -149,20% 1,14% 175,81% 16,53% 116,75% 14,52% 135,60% , ,50% Fundo Sigla Fundos de Alocação Ativos (D-2) - cota de fechamento (R$ Mil) (R$ Mil) (R$) (%a.a.) Safra Faraday Special FAS 5 30/09/16 0,128% 453,47% 0,05% 80,97% 11,83% 124,17% -0,17% -30,27% 0,47% 72,46% 2,44% 75,69% 15,98% 147,95% , ,00% Fundos Espelho (D-2) - cota de fechamento Risco Data de Início Dia Mês Manager Verde Horizonte MVH 7 14/06/16 0,198% 698,09% 0,12% 210,13% 9,27% 98,44% 0,42% 73,35% 0,33% 50,72% 8,14% 108,32% 12,53% 117,85% , ,60% Manager Ibiuna Hedge MIH 6 29/08/11 0,279% 984,93% 0,26% 464,75% 12,35% 129,31% 0,18% 31,76% -0,42% -64,63% 12,81% 91,99% 14,95% 139,07% , ,00% Manager PMC Income MPI 7 15/02/17-0,005% -16,18% -0,03% -45,40% 11,30% 144,78% 0,64% 112,89% 0,86% 133,51% ,30% 144,78% , ,93% Manager Ibiuna STH ARU 8 05/11/15 0,525% 1855,47% 0,48% 850,16% 18,95% 192,71% 0,08% 13,96% -1,27% -197,77% 14,31% 102,08% 24,99% 222,71% , ,95% Manager Canvas Classic MPH 6 17/05/13 0,203% 718,96% 0,19% 332,04% 10,45% 110,39% 0,00% 0,51% -0,05% -8,03% 13,65% 97,65% 12,70% 119,36% , ,45% Manager Brasil Plural Equity Hedge 30 PEH 7 29/08/12 0,012% 40,69% -0,03% -55,21% 10,16% 107,48% -0,13% -23,72% 0,21% 32,20% 5,44% 40,38% 10,64% 100,93% , ,50% Manager Apex Equity Hedge 30 HDX 6 13/01/16-0,042% -150,07% 0,06% 109,38% 13,04% 136,13% -0,10% -17,60% 0,97% 150,22% 13,58% 100,42% 15,06% 140,05% , ,50% Manager Vintage Macro MVT 6 10/02/17 0,334% 1179,62% 0,34% 604,63% 6,76% 86,73% -0,18% -31,58% -1,07% -167,79% - - 6,76% 86,73% , ,20% Manager Kapitalo Kappa MLO 6 28/03/17 0,108% 381,27% 0,31% 555,53% 7,47% 117,16% -0,02% -3,96% -0,38% -59,60% - - 7,47% 117,16% , ,20% Manager Solana Long and Short MSL 6 25/04/14-0,070% -248,12% -0,01% -21,80% 8,78% 93,49% -1,09% -193,77% -0,22% -34,86% 15,95% 112,92% 11,24% 106,32% , ,30% Manager GAP Long Short GLS 6 17/12/10-0,011% -40,23% 0,01% 24,38% 9,92% 105,06% 0,08% 13,90% 0,79% 122,46% 15,14% 107,61% 12,08% 113,86% , ,20% Manager SPX Nimitz NMT 7 02/02/11 0,274% 967,94% -0,02% -34,47% 14,88% 154,06% 1,06% 186,06% -0,34% -53,39% 19,02% 132,90% 18,10% 166,02% , ,30% Manager SPX Raptor MSR 9 27/12/13 0,000% -0,91% 0,00% -0,91% 22,18% 222,52% 1,65% 289,05% -1,19% -186,26% 25,76% 174,94% 25,79% 229,02% , ,00% Fundos de Ações Espelho (D-2) - cota de fechamento Manager STK SLB 9 26/06/12 0,48% 0,32% 20,10% -1,58% -0,05% 12,20% 21,53% , ,75% Manager Apex Infinity 8 Long Bias IN8 9 23/07/13 0,25% 0,75% 20,92% -1,54% 0,18% 27,54% 24,15% , ,50% Manager Pollux POL 9 02/07/09 0,33% 0,95% 5,25% -7,68% -2,56% 34,72% 8,46% , ,50% Manager SPX Falcon ALC 9 28/04/14 0,76% 0,95% 16,31% -1,42% 0,10% 39,21% 18,72% , ,20% nov/17 out/ M LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. As rentabilidades passadas não representam qualquer garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. As aplicações em fundos não são garantidas pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos FGC. Escala de risco: escala de perfil de risco dos fundos de investimento, onde 1 = risco muito baixo e 9 = risco muito alto. *Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Central de Atendimento Safra: , de 2ª a 6ª-feira, das 9 às 19h, exceto feriados. Atendimento aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): , de 2ª a 6ª-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. safra.asset@safra.com.br Página 5 de 5
Rentabilidade Diaria. Fundos de Curto Prazo
Fundo Sigla Risco Dia Mês % CDI Ano Fundos de Curto Prazo PL médio Tx Adm + Perf Valores % CDI 12 M %CDI abr/18 2017 Dt In. 12M (R$ Mil) (%a.a.) Aplic. Saldo Safra Simples SSI 1-0,01% 0,00% 2,5% 0,33%
Carta Mensal Dezembro 2016
Carta Mensal Dezembro 2016 Índice: Fundos Multimercados Fundos de Ações 2 4 Fundos Multimercados - Atribuição de Performance Safra Carteira Institucional FI Multimercado (CTI) (a)(2)(4)(10)(12)(24)(27)(33)(35)
Carta Mensal. Março Fundos Multimercados Fundos de Ações. Índice:
Carta Mensal Março 2018 Índice: Fundos Multimercados Fundos de Ações 2 4 Fundos Multimercados - Atribuição de Performance Safra Carteira Institucional FI Multimercado (CTI) (a)(2)(4)(10)(12)(24)(27)(33)(35)
Carta Mensal Janeiro 2016
Carta Mensal Janeiro 2016 Índice: Fundos Multimercados Fundos de Ações 2 4 Fundos Multimercados - Atribuição de Performance Safra Carteira Institucional FI Multimercado (CTI) (a)(2)(4)(10)(12)(24)(27)(33)(35)
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18
Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017
Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017 1 Desempenho Retorno Acumulado Patrimônio Líquido (R$ MM) Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança de Informação Itaú Managed Porfolio 3 Retorno
RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO
RENTABILIDADES FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PÓS Fundos Aplicação Inicial Taxa de Adm. Máxima (a.a.) mai-19 2019 2018 Santander FIC FI Extra Plus Referenciado DI (1) R$ 1.000,00 2,00% 0,37% 1,72% 4,28%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 28/12/2017
Renda Fixa BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 262,96243 5.116.347,57 0,03% 0,50% 9,97% 10,00% 14,22% 4,07% 10,08% 25,81% 42,83% 58,52% 0,21% %CDI 96% 98% 100% 100% 102% 99% 100% 101% 102% 102%
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA AQUILLA ASSET LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) dez/1 nov/1 out/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) nov/1 out/1 set/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária jan/18 dez/1 nov/1 6 12 2018 201 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. WA DI MAX TOP WA SELIC SOBERANO REFERENC
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 08/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,91076 4.045.978,85 0,03% 0,14% 3,76% 10,00% 14,22% 3,02% 6,85% 20,31% 37,57% 54,55% %CDI 102% 97% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 09/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,97774 4.056.620,75 0,02% 0,17% 3,78% 10,00% 14,22% 3,02% 6,84% 20,28% 37,60% 54,58% %CDI 100% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 15/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 273,24121 4.081.070,41 0,02% 0,26% 3,88% 10,00% 14,22% 3,07% 6,79% 20,14% 37,35% 54,41% %CDI 88% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 07/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,07414 4.380.608,02 0,02% 0,12% 2,68% 10,00% 14,22% 3,08% 7,46% 21,89% 39,36% 55,76% %CDI 98% 99% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 14/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,41207 4.286.370,10 0,03% 0,25% 2,81% 10,00% 14,22% 3,08% 7,39% 21,72% 39,17% 55,64% %CDI 112% 100% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 21/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,72444 4.370.625,03 0,02% 0,36% 2,93% 10,00% 14,22% 3,06% 7,35% 21,54% 38,97% 55,56% %CDI 99% 98% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 18/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,87238 4.687.490,58 0,02% 0,31% 1,84% 10,00% 14,22% 3,24% 8,12% 23,10% 40,44% 56,63% %CDI 96% 97% 96% 100% 102% 97% 99% 101% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 02/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,10812 4.719.708,63 0,02% 0,02% 1,55% 10,00% 14,22% 3,29% 8,35% 23,47% 40,70% 56,91% 0,18% %CDI 94% 94% 96% 100% 102% 97% 99% 101%
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 21/set/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 21/set/201 Este relatório não será atualizado até o dia 0 de outubro, para acessar as Produto (1) Obs. Risco Cota Renda Fixa Duração Baixa Grau de
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Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/06/2019 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil mai/2019 2019 % % do CDI % % do CDI Renda Mista 0,68% 125,3% 4,51% 173,8% Renda Fixa 0,53% 97,7% 2,64%
RELATÓRIO MENSAL IPREMSAF. São Francisco/MG NOME DO RPPS
IPREMSAF NOME DO RPPS RELATÓRIO MENSAL São Francisco/MG SITE: www.investorbrasil.com E-MAIL: investor@investorbrasil.com E-MAIL: marcus@investorbrasil.com FONE: 31-3466-2558 CELULAR: 31-98885-0618 98369-2098
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Relatório posicionamento, análise e comparativos dos insvestimentos do RPPS. IPSETUR Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Turmalina - MG. RELATÓRIO TRIMESTRAL SITE: www.investorbrasil.com
Taxa de Adm. (ao ano)** PGBL Renda Fixa. Em 24 meses * No Ano ** Em 12 meses * Em 36 meses * Produto Data No Mês Mês Ant.
Cód. do Produto Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) Produto Data No Mês Mês Ant. No Ano ** Em 12 meses * Em 24 meses * Em 36 meses * Rentab. no dia % Val.da Cota(R$) P.L.
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Conferência com Participantes Bem Vindos! 13/09/2018 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil ago/2018 2018 % % do CDI % % do CDI Renda Mista -0,02% -4,01% 2,46% 57,0% Renda Fixa 0,53% 93,8% 3,89%
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Clique no nome do canal de atendimento e confira: Internet Fone Fácil Autoatendimento Agência Internet Produto Horário Limite Diário BRADESCO PRIME NET FIC FI REFERENCIADO DI BRADESCO PRIME NET FIC FI
Em 24 meses* No ano# Em 12 meses*
Cód. do Produto 601 1924 1924 1924 1011 603 605 602 PGBL Produtos FLEXPREV PGBL RENDA FIXA(1) Flexprev Personnalité PGBL Turbo RF(2) Flexprev Personnalité PGBL Turbo RF(3) Flexprev Personnalité PGBL Turbo
Em 24 meses* No ano# Em 12 meses*
Cód. do Produto 601 1924 1924 1924 1011 603 605 602 PGBL Produtos FLEXPREV PGBL RENDA FIXA(1) Flexprev Personnalité PGBL Turbo RF(2) Flexprev Personnalité PGBL Turbo RF(3) Flexprev Personnalité PGBL Turbo
No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
Ranking Mundial de Fundos No Mundo O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. No Brasil BB DTVM: Líder do Mercado EUA 48,69% BB DTVM 21,43% Luxemburgo 10,09% ITAÚ-UNIBANCO 17,11% França 7,51% BRADESCO
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 11/05/2018
Conferência com Participantes Bem Vindos! 11/05/2018 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil abr/2018 2018 % % do CDI % % do CDI Renda Mista 0,36% 68,8% 2,30% 108,8% Renda Fixa 0,45% 87,1% 1,94%
JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11) CNPJ/MF: /
O Fundo O JS Real Estate Multigestão - FII ( JSRE ) é um fundo de investimento imobiliário administrado pelo Banco J. Safra S.A. cujo objetivo é auferir rendimentos ou ganhos oriundos de: (i) investimentos
Conferência com Participantes. Bem Vindos! 12/12/2017
Conferência com Participantes Bem Vindos! 12/12/2017 1 Perfis de Investimento - Rentabilidade Perfil nov/17 2017 % % do CDI % % do CDI Renda Mista 0,23% 39,84% 9,90% 105,75% Renda Fixa 0,53% 92,93% 8,88%
MELHORES FUNDOS INSTITUCIONAIS
MELHORES FUNDOS INSTITUCIONAIS Renda Fixa Passiva Categoria: CDI Passivo - EQM Baixo Benchmark: CDI Número de Fundos na Categoria: 10 BankBoston FIC de FI Boston Private Refer DI 17,50 99,60 0,08 4,49
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Perspectivas da Economia Nacional e Global e seus impactos na Gestão de Ativos Maio/2018 A perspectivas para a economia mundial ainda continua favorável... Inflação, PIB e taxa de juros no mundo (%) 20
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03 de outubro de 2006 111/2006-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: Câmara de Ativos BM&F Credenciamento de Master de Participante com
BOLETIM. Fundos de Investimento. Alta do Ibovespa favorece desempenho dos fundos de ações. Destaque do Mês. Indústria de Fundos em Números - Fev/12
Fundos de Investimento BOLETIM Ano VII Nº 71 Março/2012 Alta do Ibovespa favorece desempenho dos fundos de ações Indústria de Fundos em Números - Fev/12 MERCADO DOMÉSTICO R$ 1.968,5 bi de PL 1,7% Variação
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
Encontro com Participantes. 20 de março de 2019 BEM VINDOS!
Encontro com Participantes 20 de março de 2019 BEM VINDOS! AGENDA Assunto Estrutura de Governança Indicadores São Rafael Seguridade Investimentos - Rentabilidade - Estratégia dos Investimentos - Educação
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 60.835.117,39 53,45 BRAM FI RF MULTI IV 16.169.084,94
(lista em ordem alfabética por empresa gestora)
GUIA DE FUNDOS EXAME 2018 A tabela abaixo mostra os 1.000 principais fundos do país que estão abertos para receber investimentos. Os fundos foram analisados pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV, que
(lista em ordem alfabética por empresa gestora)
GUIA DE FUNDOS EXAME 2018 A tabela abaixo mostra os 1.000 principais fundos do país que estão abertos para receber investimentos. Os fundos foram analisados pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV, que
Relatório de Rebalanceamento
Nº Índice 1.260 1.220 1.180 1.140 1.100 IHFA - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,50 2,09 2,00 1,50 1,00 1,14 IHFA - Rentabilidades Mensais (Jan/09 a Dez/09) 2,96 2,35 2,03 1,61 1,39 1,27
COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. 1º semestre de 2019
COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1º semestre de 2019 NÚMEROS GERAIS DA INDÚSTRIA *Os números de captação líquida referem-se ao acumulado de janeiro a junho de cada ano 2 DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas, evitando assim a dupla contagem.
Relatório mensal de fundos de investimento por classificação ANBIMA Abril/2018 Com base nos dados disponíveis na nossa plataforma de análise (fonte ANBIMA/CVM), a Economatica elabora relatório de desempenho
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está
Nº Índice 1.360 1.320 1.280 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,83 1,14 - Rentabilidades Mensais (Out/09 a Set/10) 1,14 1,08 0,99 1,00 0,85 0,67 0,57 0,78 1.240 1.200 out/09
2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
Nº Índice 1.290 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) 1.250 1.210 1.170 1.130 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%)
Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%) Produto Benchmark Valor Investido (R$) Percentual Investido Limite Legal Status Limite PI Status Status Art. 14 Fundos que contenham somente
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ 237639 11039132000143 Condominial Fundo
Núcleo de Economia Financeira da USP
podem ser encontrados em /risk_factors.html 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42)
Fundos de investimento
Fundos de investimento Maio 2016 Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança da Informação Tipos de Fundos: Podem ser classificados de acordo com... Classe de Ativos e/ou Fator de Risco Preponderante:
Cliente: SANTA FÉ DO SUL Data Extrato: 29/03/2019 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2019) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos
SUPRE PLANO PREVIDENCIARIO /03/2017
RISCO DE MERCADO VAR Mandato PL Calculado PL Informado VaR Limite Status Benchmark VaR Rel. Limite Status Stress PLANO PREVIDENCIARIO 227,349,128.47 227,424,970.96 0.30% 2.00% - - - (0.88)% MANDATO RF
LIMITES DE RISCO. BRADESCO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FPM SEGREGADA VaR 0,015
LIMITES DE RISCO Nome Medida Limite Limite BRAM FIA LONG BIASED BVaR 2,00% MULTIPENSIONS - GENERAL CABLE ALM Stress -7,5 MULTIPENSIONS MARSH BRASIL ALM Stress -7,5 BRADESCO FIM CRED PRIV VERNONIA Stress
Núcleo de Economia Financeira da USP
valor dessa estatística e destacamos os fundos que apresentaram significante a 5%, tanto positivo como negativo. Selecionamos somente 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO DISTRIBUIDOR (modelo mínimo conforme PORTARIA MPS n 519, de 24 de agosto de 2011)
TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO DISTRIBUIDOR (modelo mínimo conforme PORTARIA MPS n 519, de 24 de agosto de 2011) Nos termos da Portaria MPS nº 519, de 2011, na redação dada pela Portaria nº MPS 440,
Assembleia Geral de Cotistas
Assembleia Geral de Cotistas BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Pauta: Convocação de assembleia geral do BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Ranking de Fundos de Investimento
Abril 2019 Ranking de Fundos de Investimento Glauco Legat, CFA Analista emissor do relatório Analista-chefe André Perfeito Economista-chefe Equipe Análise Necton Álvaro Frasson, CNPI Analista Márcio Gomes,
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
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