Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
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- Dina Prado
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3 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3
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5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ] 5
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7 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ] 7
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9 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 EXPOSIÇÃO LÍQUIDA LONG SHORT 9
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12 Margem de Segurança 23 $ Value Investing preço valor valor Reconhecimento do Mercado preço -2 Investimento Desinvestimento Tempo 12
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16 Margem de Segurança 23 $ preço Correção do Mercado -2 valor Investimento preço valor Desinvestimento Tempo 16
17 Bolsa Positiva 18,0% 16,0% 16,0% 7,0% 14,0% 13,1% 12,0% -1,9% 10,0% 8,0% 6,0% -8,0% 8,0% 7,0% 4,0% 2,0% 0,0% LONG SHORT RESULTADO RF CUSTOS TOTAL CDI Bolsa Negativa Adverso 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% 10,0% 5,0% 7,0% -1,9% 10,1% 7,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 10,0% 7,0% -1,9% 2,1% 7,0% -4,0% -8,0% -5,0% LONG SHORT RESULTADO RF CUSTOS TOTAL CDI -2,0% -4,0% -6,0% -13,0% -3,0% LONG SHORT RESULTADO RF CUSTOS TOTAL CDI 17
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19 19
20 20
21 21
22 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez % 500% 400% Real Investor FIM IHFA CDI 556% 300% 200% 210% 150% 100% 0% Elaboração: Real Investor Gestão de Recursos. * IHFA - Índice de Hedge Funds ANBIMA ** Desde 04/12/2008 (início Real Investor FIA) ***As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. ****A metodologia utilizada considera o retorno do Real Investor FIA ajustada com a venda de Índice Ibovespa Futuro. Parâmetros adotados: exposição líquida neutra e exposição bruta de 140%. 22
23 Fundo CDI % CDI ,6% 0,9% 176,3% ,6% 9,8% 473,4% ,0% 9,7% 277,3% ,5% 11,6% 141,6% ,5% 8,4% 411,2% ,9% 8,1% 259,3% ,8% 10,8% -72,1% ,6% 13,2% 57,3% ,7% 14,0% 204,9% ,3% 9,9% 436,7% 12 meses 43,3% 9,9% 436,7% 36 meses 104,7% 41,9% 249,9% Desde o início 555,9% 150,1% 370,2% Meses positivos 75% Meses negativos 25% Meses acima do CDI 63% Meses abaixo do CDI 37% Anos acima do CDI 78% Anos abaixo do CDI 22% Maior retorno mensal 10,1% Menor retorno mensal -5,2% Maior retorno anual 46,6% Menor retorno anual -7,8% Volatilidade 12 m 10,56% Índice de Sharpe 12 m 3,16 Elaboração: Real Investor Gestão de Recursos. * Desde 04/12/2008 (início Real Investor FIA) **As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. ***A metodologia utilizada considera o retorno do Real Investor FIA ajustada com a venda de Índice Ibovespa Futuro, com a devida equalização de custos entre os veículos. Parâmetros adotados: exposição líquida neutra e exposição bruta de 140%. 23
24 24
25 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Real Investor FIM CDI 27,2% 9,7% Acumulado CAGR* Real Investor FIM 13,9 11,7 27,2 17,6 CDI 6,4 3,1 9,7 6,4 % CDI 217% 380% 281% 274% 25
26 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO Fundo 3,14 1,87 0,16 0,33 2,89 2,80 11,68 CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 3,07 % CDI 578% 378% 35% 64% 532% 598% 380% Fundo 1,10-0,87 3,08-0,50 5,35-0,80-1,12-1,45-3,22 3,39 4,23 4,30 13,87 CDI 0,56 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,40 % CDI 198% -187% 578% -97% 1033% -154% -207% -255% -688% 625% 858% 871% 217% 26
27 Retorno 12 meses (%) 30% 25% Exploritas Alpha America Lat FICFI Mult 20% Polo Macro FI Mult Real Investor FI Mult 15% Verde Am Scena Adv Fc FI Mult Legacy Capital Canvas Fc FI Multi Enduro II Fc FI Mult CSHG Verde FICFI Mult Kinea Atlas II FI Mult 10% CDI Absolute Gap Multiportfolio Vertex FIC FI FICFI Mult Mult Kapitalo Zeta Fc de FI Mult Mzk Dinamico Fc FI Mult Bahia Am Marau Fc de FI Mult Az Quest Multi Max Fc FI Mult Kinea Chronos FI Mult Absolute Alpha Global Fc FI Mult Kapitalo Ibiuna Kappa Hedge Fin Fc Sth de Fc FI de Mult FI Mult Absolute Adam Hedge Az Quest BTG Pactual Garde Macro Fc de Mult Pacifico D II FI Discovery Artagnan Fc Mult Fc FI Mult Macro Fc FI Mult FI Multi Gap Ibiuna Long FI FICFI Mult Mult Jgp Hedge Short Strategy FI Fc Mult de FICFI FI Mult Claritas Institucional FI Mult Mult Az Quest Total Return Fc FI Mult Jgp Max FICFI Mult ARX Especial Adam Canepa ARX Macro Strategy II Fc FI Mult Xp Fc Macro Extra Polo Norte I Fc FI Mult Macro FI Mult Fc Fc FI FI Mult FI Multi Neo Maua Multi Absoluto Xp Long Estrat 30 FICFI Short Feeder MultFc FI Mult FICFI Mult Paineiras Hedge Ibiuna II Fc FI Long Mult Short Stls Fc de FI Mult Vista Multiestrategia FI Mult Gavea Macro Fc de FI Mult Maua Macro FICFI Mult Spx Nimitz Feeder FIC Mult 5% 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Volatilidade 12 meses (%) 27
28 Retorno desde 12/2008 (%) 800% 750% 700% Real Investor FIM 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% CDI 200% 150% 100% 50% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Volatilidade desde 12/2008 (%) 28
29 Gestor Administrador Banco Custodiante Auditoria Independente Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento 29
30 30
31 31
32 32
33 Disclaimer Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. 33
34 ANEXOS 34
35 Cesar Paiva* CEO Investimentos Risco&Compliance Operacional / Administrativo Comercial Fundos / Gestão de Patrimônio Cesar Paiva* CIO Guilherme Vicente* Diretor de Risco&Compliance Guilherme Vicente* Diretor Operacional Guilherme Lanzoni Analista/Trading Leandro Fiuza* Analista Fernanda Pomini* Comunicação Alexandre Mantovani Paulo Garcia Analista Lucas Moratto* Analista Leandro Fiuza* Trading/Analista Leonardo Piovesan Analista Ramon Laidane Analista Vitório Galindo Analista Aline Souza Backoffice / Administrativo Jessica Teodoro Backoffice / Administrativo Kelvin Flavio Backoffice Rebeca Caldi Ana Paula Diehl Guilherme Hille Lucas Moratto* RI Fernanda Pomini* RI * Profissionais em mais de uma função no Organograma. 35
36 Comitê de Investimentos Comitê de Risco & Compliance Cesar CIO Guilherme COO Guilherme Lanzoni Analista/Trading Cesar CIO Paulo Garcia Analista Leandro Fiuza Analista Lucas Moratto Analista Leandro Fiuza Trading/Analista 36
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Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
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