Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
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- Beatriz Sabrosa
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3 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3
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6 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ] 6
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9 Margem de Segurança $ É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes. 23 valor Value Investing preço valor Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno. Reconhecimento do Mercado preço -2 Investimento Desinvestimento Tempo 9
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16 Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12,13 0,13-0,16 1,09 13,32 10,82-1,86-0,18 0,98 9,63 8,12-0,62 3,36-0,33-3,27-5,20 4,76-3,74-1,97 10,03 6,99 3,39 22,12 11,14 0,52 0,01 0,88-10,87-5,20 8,88-3,21 3,48 10,19 2,38-1,81 15,03 200% 180% 160% Retorno desde o início 191% Fundo Ibovespa 7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 6,88 4,77 2,80-0,59 5,65 59,15 7,38 3,08-2,52 0,64-4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02-3,15 6,16 26,86 140% Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa -3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79-0,82-1,75 58,61-6,79 5,91 16,97 7,70-10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23-4,65-2,71 38,94-12,36 2,42 4,02 3,56 3,61-1,35-4,17-11,85 0,05 1,94-4,43 4,10-15,29-6,20 9,97-0,84 9,93-6,17 0,61-4,17-8,33-3,36 1,80-1,63-3,93-13,31 120% 100% 80% Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa -9,03-0,47 4,76 1,80-2,16 2,07-2,64 3,93-9,11-3,34-0,66-4,94-19,04-7,51-1,14 7,05 2,40-0,75 3,76 5,00 9,78-11,70 0,95 0,07-8,62-2,91 0,63 1,02 1,98 0,77-0,45-6,09-1,99 0,22 5,85 4,10-3,23-2,24 0,00-1,95-3,91-1,87-0,78-4,30-11,31 1,64 3,68 4,65 3,66-3,27-1,86-15,50 60% 40% 20% 46% Fundo Ibovespa 3,19-0,91-1,77 0,61 4,85 4,78 3,15-1,54 1,66 6,00 21,50-1,98-4,17-11,86-0,25 3,21 1,72 3,70-3,56 0,71 6,05-7,39 0% Real Investor FIA Ibovespa 16
17 Retorno (%) 1400% 1300% 1200% Retorno: Melhor que 96% dos fundos de ações Volatilidade: Menor que 94% dos fundos de ações 1100% 1000% Real Investor FIA 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% Ibovespa 0% -100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Volatilidade (%) 17
18 Retorno 36 meses (%) 300,0% 250,0% Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% Real Investor FIA Moat Capital FIC FIA Leblon Ações FICFIA Navi Institucional FIA Az Quest Small Mid Vinci Caps Mosaico Fc FIA FIA Brasil Capital 30 Fc Sul FIAAmerica Equities FIA Icatu Vanguarda Perfin Instituicional Dividendos Apex Acoes 30 FICFI em Acoes Constellation Franklin Fc FIA FIA Valor Institucional e Liquidez Fc FIA Fvl FICFIA Pacifico Acoes Fq BNP FIAIndie Paribas Claritas FIC Small Valor FIA Caps Feeder ARX FIA Income FIA Az FIA Quest Ações FICFIA Bahia Am Valuation Fc de Spx FIAApache FIC Sharp FIAIbovespa Ativo FIA Mirae Novus Asset Acoes Discovery Institucional Acoes Divid Fc FIA Vinci Gas Selecao Studio Dividendos Fc Opportunity FIA FIA Ibovespa Athena Total Return II FIC FIA ARX Occam Selection Long Term Fc FIAFc Fc Fama FIA FIA Fc FIA FI Bnpp Action Fc FIA Hix Modulo Capital I Fc FIC FIA FIA Stk Long Only Institucional Sharp Equity Value Porto Instit Seguro FIA FIA Acoes FICFI Ip Partici Ipg Fc FIA-Bdr Nch Nivel Maracanã I FI de Ações 0,0% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% Volatilidade 36 meses (%) 18
19 100% Exposição da Carteira Diversificação Setorial 80% Acima de R$ 5 bilhões Tradicional Nível 2 Nível 1 Caixa 60% Maior que R$ 5 milhões Outras 40% Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões Novo mercado 20% 0% Entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões Menor que R$ 1 milhão Abaixo de R$ 1 bilhão 5 maiores Líq. Diária Média Valor de Mercado Governança Concentração * Mês Ref. Abr/
20 Real Investor FIA Ibovespa PL Atual PL Médio 12 meses 12 MESES 36 MESES DESDE INÍCIO* CAGR* 25,0 158,6 958,2 25,5 11,9 78,7 174,3 10,2 R$ ,73 R$ ,06 Fundo Ibovespa Meses Positiv os Meses Negativ os Maior Retorno 27,22% 16,97% Menor Retorno -12,36% -11,85% % Meses acima do IBOVESPA 63% Liquidez da Carteira % Meses abaixo do IBOVESPA 37% % Carteira 5 dias úteis 83,1% 21 dias úteis 99,2% 42 dias úteis 99,8% Considerando vendas equivalentes a 30% do volume diário negociado de cada Ativo (média dos últimos 3 meses). 20
21 Preço / Lucro 9,5 15,8 2,5 2,0 1,5 1,0 Preço / Valor Patrimonial 1,3 2,0 15,0% 10,0% 5,0% 13,4% ROE 12,5% 5 0,5 0 REAL INVESTOR FIA Ibovespa 0,0 REAL INVESTOR FIA Ibovespa 0,0% REAL INVESTOR FIA Ibovespa 0,8 0,5 Dívida Líquida / Patr. Líq. 0,3 0,5 2,5 2,0 1,5 Dívida Líquida / EBITDA 1,6 2,0 0,3 1,0 0,5 0,0 REAL INVESTOR FIA * Os dados apresentados refletem a mediana da carteira do Real Investor FIA contra a mediana do Ibovespa. * Mês Ref. Abr/2019 Fonte: Bloomberg/Economática Elaboração: Real Investor Ibovespa 0,0 REAL INVESTOR FIA Ibovespa 21
22 Nome Empresa gestora Retorno Volatilidade Patrimônio 1 Brasil Capital Fc FIA Bc Gestao Recursos Ltda 1318% 16,3% R$ ARX Long Term Fc FIA ARX Investimentos Ltda 1215% 16,7% R$ Bahia Am Smid Caps Valor Fc de FIA Bahia Am Renda Variavel 1141% 18,1% R$ Squadra Private FICFI em Ações Squadra Investimentos 988% 12,1% R$ Real Investor FIA Real Investor Gestão de Recursos Ltda 958% 15,0% R$ Squadra Long Only Fc de FIA Squadra Investimentos 877% 16,9% R$ Bogari Value Fc FIA Bogari Capital 828% 13,3% R$ Gti Dimona Brasil FIA Gti Administracao de Recursos Ltda 755% 20,5% R$ Bresser Acoes FIC de FIA Bresser Administracao de Recursos Ltda 733% 15,7% R$ Dybra FIA Dynamo Administracao de Recursos Ltda 716% 13,4% R$ Squadra Long Biased FI Cotas de FIA Squadra Investimentos 688% 11,4% R$ Xp Investor FIA Xp Asset Management 667% 20,7% R$ Velt Fc FIA Velt Partnes Investimentos Ltda 638% 13,2% R$ Dynamo Cougar FIA Dynamo Administracao de Recursos Ltda 612% 13,5% R$ Ip Participacoes Fc FIA Bdr Nivel I Ip Capital Partners 544% 10,6% R$ Franklin Valor e Liquidez Fvl FICFIA Franklin Templeton Investimentos Brasil 495% 16,8% R$ Leblon Ações FICFIA Leblon Equities Gestao de Recursos Ltda 478% 16,7% R$ Oceana Valor Fc FIA Oceana Investimentos 457% 20,6% R$ Bradesco FIA Small Cap Plus Bram Bradesco Asset Management SA Dtvm 438% 17,2% R$ JMalucelli Small Caps FIA JMalucelli Investimentos 436% 14,7% R$ Estrategia Genial Fc de FIA Gf Gestao de Recursos S A 419% 17,8% R$ BB Acoes Setor Financeiro Fc FI BB Dtvm S.A 414% 25,8% R$ BB Acoes Consumo Fc FI BB Dtvm S.A 410% 18,4% R$ CSHG Verde Am Dividendos Fc FIA Verde Asset Management S.A. 383% 14,0% R$ Sharp Ibovespa Ativo FIA Gap Equities Gestora de Recursos 382% 20,5% R$
23 Gestor AAA pela Citywire 2018 A Citywire é especializada em acompanhar o desempenho dos gestores de fundos. Rastreia, seleciona benchmarks e avalia a performance de mais de gestores mundiais. Portal Infomoney 09/11/2017 Oráculo de Londrina? Seguindo Buffet gestor acumula 630% de ganho em 9 anos. Programa Dica de Hoje 24/02/2019 O WARREN BUFFETT brasileiro. Live com o gestor Cesar Paiva do Real Investor FIA. Empiricus Microcap Hunter 04/2019 Participação especial do Gestor Cesar Paiva no curso Microcap Hunter, do Max Bohm da Empiricus. TlMrL6qTc8-65ZyDl-NZS6DRmUA 23
24 Morningstar Fundo 5 estrelas Empresa líder de pesquisa de investimento. Sediada em 27 países, atualmente fornece mais de informações de investimentos. Núcleo de Economia Financeira da USP 12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do próprio Núcleo. dia/estudo-de-fundos-usp-dezembro pdf Brazil Journal 29/03/2019 A bolsa vista de Londrina, longe do Itaim e do Leblon Cesar Paiva, da Real Investor, explica sua carteira... Entrevista do Gestor Cesar Paiva ao Brazil Journal de Geraldo Samor. Eleven Financial Fundo recomendado pela casa de research Eleven Financial, entre os melhores fundos de ações. 24
25 Revista Exame 12/2018 Fundo Real Investor FIA recebeu pelo 3º ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame Revista Exame 12/2017 Fundo Real Investor FIA recebeu pelo 2º ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame Revista Exame - 12/2016 3º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do Centro de Estudos em Finanças da FGV. Revista Isto É Dinheiro - 12/2017 3º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista. Revista Isto É Dinheiro - 12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista. Folha de São Paulo 31/07/2017 2º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo da própria instituição. 25
26 Gestor Administrador Banco Custodiante Auditoria Independente Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento 26
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30 Disclaimer Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. 30
31 ANEXOS 31
32 * Profissionais em mais de uma função no Organograma. 32
33 Comitê de Investimentos Comitê de Risco & Compliance Cesar CIO Guilherme COO Guilherme Lanzoni Analista/Trading Cesar CIO Paulo Garcia Analista Leandro Fiuza Analista Lucas Moratto Analista Leandro Fiuza Trading/Analista 33
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Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado.
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas.
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para
APRESENTAÇÃO REAL INVESTOR FIA J U N H O
APRESENTAÇÃO REAL INVESTOR FIA J U N H O 2 0 1 8 A G E N D A A R E A L I N V E S T O R N O S S O P R O P Ó S I T O N O S S A S S O L U Ç Õ E S R E A L I N V E S T O R F I A F I L O S O F I A R E A L I
A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A M A R Ç O
A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A M A R Ç O 2 0 1 8 AGENDA A R E A L I N V E S T O R N O S S O P R O P Ó S I T O N O S S A S S O L U Ç Õ E S R E A L I N V E S T O R F I A F I L O S
Conte conosco! E contar com o apoio de especialistas!
NOVEMBRO/2018 1 Dizem que bons investimentos são necessários para construir e melhorar nosso futuro. Porém, os desafios para atingir os resultados almejados não são facilmente superáveis. É necessário
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valor dessa estatística e destacamos os fundos que apresentaram significante a 5%, tanto positivo como negativo. Selecionamos somente 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)
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A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A D E Z E M B R O 2 0 1 7 Investir para Transformar o Futuro Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore tempos atrás. [ Warren
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como realizar inteligentes investimentos em ações?
Apresentação Institucional Novembro/2014 como realizar investimentos inteligentes em ações? por que a Real Investor? gestora independente sem conflitos de interesse ou amarras somos especialistas na gestão
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Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
Nº Índice 1.290 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) 1.250 1.210 1.170 1.130 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14
A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I M A G O S T O
A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I M A G O S T O 2 0 1 8 AGENDA A R E A L I N V E S T O R N O S S O P R O P Ó S I T O N O S S A S S O L U Ç Õ E S R E A L I N V E S T O R F I M E S T R
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EXCLUSIVO E CONFIDENCIAL A empresa História Fundada em 2007 junto ao GTI Dimona Brasil FIA Baixo turnover Alinhamento Partnership Sócios fully-invested nos fundos Gestão Equipe experiente oriunda de bancos
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BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. (Cód.: 170682) Público Alvo: Investidores
Relatório de Rebalanceamento
Nº Índice 1.260 1.220 1.180 1.140 1.100 IHFA - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,50 2,09 2,00 1,50 1,00 1,14 IHFA - Rentabilidades Mensais (Jan/09 a Dez/09) 2,96 2,35 2,03 1,61 1,39 1,27
No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está
Nº Índice 1.360 1.320 1.280 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,83 1,14 - Rentabilidades Mensais (Out/09 a Set/10) 1,14 1,08 0,99 1,00 0,85 0,67 0,57 0,78 1.240 1.200 out/09
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 216.108.628,04 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 395,31
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL)
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JULHO/2018 Ações CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Ações Livre (Cód.: 287393) Público Alvo: Investidores em Geral Regime de Cotas: Fechamento Início
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - MODERADA MIX 15
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 60.835.117,39 53,45 BRAM FI RF MULTI IV 16.169.084,94
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: FEVEREIRO/2017 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. (Cód.:
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest (Cód.: 107816) Público Alvo: Investidores
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/01/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 214.274.325,73 97,04 BRAM FI RF MULTI IV 6.588.367,58
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM FIM CREDITO PRIVADO MULTI 215.408.291,48 100,02 BRAM FI RF MULTI IV 396,51
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BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: ABRIL/2018 Ações CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Ações Livre (Cód.: 287393) Público Alvo: Investidores em Geral Regime de Cotas: Fechamento Início
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/10/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS RENDA FIXA BRAM H FIRF MULT IV 8.329.062,06 49,83 BRAM FIRF IMA-B 5 2.180.141,34 13,04 BRAM
Após quatro meses com rentabilidades inferiores às taxas de curtíssimo prazo, o IHFA voltou a registrar em junho um retorno
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.310 1.270 1.230 1.190 1.150 Jul/09 Ago Set Out Nov Dez Jan/10 Fev Mar Abr Mai Jun % a.m. - Rentabilidades Mensais (Jul/09 a Jun/10) 2,50 2,03 2,00 1,61 1,50
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo MULTIBRA INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 30
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2017 Saldo Bruto % Cart FUNDOS MULTIMERCADOS BRA H FIM GLOB DE ME 99.160,19 1,00 null Total 99.160,19 1,00 FUNDOS RENDA
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JANEIRO/2017 Ações CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Ações Livre (Cód.: 287393) Público Alvo: Investidores em Geral Regime de Cotas: Fechamento
Gestor. Bradesco Asset Management DLM Invista Asset Management % CDI - FUNDO BRADESCO. Excesso sobre INPC* + 5%
Relatório de Investimentos fevereiro-16 Apresentação A Lâmina de Rentabilidade consolida as informações enviadas pelas gestoras de ativos BRAM - Bradesco Asset Management, DLM Invista Asset Management
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36
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2º trimestre de ,40 1,20
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.440 1.400 1.360 1.320 1.280 1.240 1.200 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 - Rentabilidades Mensais (Abr/10
SUPRE PLANO PREVIDENCIARIO /03/2017
RISCO DE MERCADO VAR Mandato PL Calculado PL Informado VaR Limite Status Benchmark VaR Rel. Limite Status Stress PLANO PREVIDENCIARIO 227,349,128.47 227,424,970.96 0.30% 2.00% - - - (0.88)% MANDATO RF
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pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMA-B ) ) + RV:12.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/04/2019 Rentabilidade
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 07/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,07414 4.380.608,02 0,02% 0,12% 2,68% 10,00% 14,22% 3,08% 7,46% 21,89% 39,36% 55,76% %CDI 98% 99% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 14/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,41207 4.286.370,10 0,03% 0,25% 2,81% 10,00% 14,22% 3,08% 7,39% 21,72% 39,17% 55,64% %CDI 112% 100% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 21/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,72444 4.370.625,03 0,02% 0,36% 2,93% 10,00% 14,22% 3,06% 7,35% 21,54% 38,97% 55,56% %CDI 99% 98% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 08/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,91076 4.045.978,85 0,03% 0,14% 3,76% 10,00% 14,22% 3,02% 6,85% 20,31% 37,57% 54,55% %CDI 102% 97% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 09/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,97774 4.056.620,75 0,02% 0,17% 3,78% 10,00% 14,22% 3,02% 6,84% 20,28% 37,60% 54,58% %CDI 100% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 15/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 273,24121 4.081.070,41 0,02% 0,26% 3,88% 10,00% 14,22% 3,07% 6,79% 20,14% 37,35% 54,41% %CDI 88% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
200% 150% 100% 50% -50% jun-05. Calculado até 31/07/09 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
Caracteristícas CSHG DIVIDENDOS FIA Relatório Gerencial: 31/07/2009 CSHG DIVIDENDOS FIA FUNDO de Ações, que tem como objetivo principal investir em companhias abertas com bom potencial crescimento de longo
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pg. Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial Posição Consolidada por Tipo de Ativo (4) Conta de Investimento:
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL) Posição Sintética dos Ativos em 30/05/2018 Rentabilidade
3º trimestre de ,40 1,20 0,80
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.460 1.440 1.420 1.400 1.380 1.360 1.340 1.320 1.300 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 - Rentabilidades Mensais
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JULHO/2018 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest (Cód.: 107816) Público Alvo: Investidores
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 18/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,87238 4.687.490,58 0,02% 0,31% 1,84% 10,00% 14,22% 3,24% 8,12% 23,10% 40,44% 56,63% %CDI 96% 97% 96% 100% 102% 97% 99% 101% 101%
BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCADO
BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: FEVEREIRO/017 Multimercado CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Multimercados L/S - Neutro (Cód.: 185991) Público Alvo: Investidores em
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 02/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,10812 4.719.708,63 0,02% 0,02% 1,55% 10,00% 14,22% 3,29% 8,35% 23,47% 40,70% 56,91% 0,18% %CDI 94% 94% 96% 100% 102% 97% 99% 101%
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
BNP PARIBAS SOBERANO FIC DE FI RENDA FIXA - SIMPLES
BNP PARIBAS SOBERANO FIC DE FI RENDA FIXA - SIMPLES MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: FEVEREIRO/017 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Simples (Cód.: 18111) Público Alvo: Investidores em Geral
Perspectivas da Economia Nacional e Global e seus impactos na Gestão de Ativos. Maio/2018
Perspectivas da Economia Nacional e Global e seus impactos na Gestão de Ativos Maio/2018 A perspectivas para a economia mundial ainda continua favorável... Inflação, PIB e taxa de juros no mundo (%) 20
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: DEZEMBRO/2016 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. (Cód.:
BNP PARIBAS MATCH FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 1/2
BNP PARIBAS MATCH FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 1/2 ABRIL/2016 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Acompanhar a variação do CDI, investindo majoritariamente e seletivamente em títulos
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
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Relatório Mensal REF.: AGOSTO/2016 Rio de Janeiro: Avenida das Américas, 500/Bloco 21, Salas 242 e 243 CEP - 22640-100 - Barra de Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 3501-0051 São Paulo: Rua Iaiá 150
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: ABRIL/2018 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest (Cód.: 107816) Público Alvo: Investidores
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BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: MAIO/2018 Renda Fixa CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest (Cód.: 107816) Público Alvo: Investidores
FIDC LAVORO III Fundo Aberto
Relatório Mensal REF.: DEZEMBRO/2016 Rio de Janeiro: Avenida das Américas, 500/Bloco 21, Salas 242 e 243 CEP - 22640-100 - Barra de Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 3501-0051 São Paulo: Rua Iaiá
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Relatório de Gestão Invext FIA Julho Setembro 2017 1 Filosofia O Invext FIA é um fundo de ações alinhado com a filosofia de value investing. O fundo possui uma estratégia de gestão que busca capturar de
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