Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
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- Lucas Bergmann Silveira
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3 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3
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5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ] 5
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7 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ] 7
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9 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 EXPOSIÇÃO LÍQUIDA LONG SHORT 9
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12 Margem de Segurança 23 $ Value Investing preço valor valor Reconhecimento do Mercado preço -2 Investimento Desinvestimento Tempo 12
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16 Margem de Segurança 23 $ preço Correção do Mercado -2 valor Investimento preço valor Desinvestimento Tempo 16
17 Bolsa Positiva 18,0% 16,0% 16,0% 7,0% 14,0% 13,1% 12,0% -1,9% 10,0% 8,0% 6,0% -8,0% 8,0% 7,0% 4,0% 2,0% 0,0% LONG SHORT RESULTADO RF CUSTOS TOTAL CDI Bolsa Negativa Adverso 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% 10,0% 5,0% 7,0% -1,9% 10,1% 7,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 10,0% 7,0% -1,9% 2,1% 7,0% -4,0% -8,0% -5,0% LONG SHORT RESULTADO RF CUSTOS TOTAL CDI -2,0% -4,0% -6,0% -13,0% -3,0% LONG SHORT RESULTADO RF CUSTOS TOTAL CDI 17
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22 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez % 500% 400% Real Investor FIM IHFA CDI 556% 300% 200% 100% 210% 150% 0% Elaboração: Real Investor Gestão de Recursos. * IHFA - Índice de Hedge Funds ANBIMA ** Desde 04/12/2008 (início Real Investor FIA) ***As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 22
23 Fundo CDI % CDI ,6% 0,9% 176,3% ,6% 9,8% 473,4% ,0% 9,7% 277,3% ,5% 11,6% 141,6% ,5% 8,4% 411,2% ,9% 8,1% 259,3% ,8% 10,8% -72,1% ,6% 13,2% 57,3% ,7% 14,0% 204,9% ,3% 9,9% 436,7% 12 meses 43,3% 9,9% 436,7% 36 meses 104,7% 41,9% 249,9% Desde o início 555,9% 150,1% 370,2% Meses positivos 75% Meses negativos 25% Meses acima do CDI 63% Meses abaixo do CDI 37% Anos acima do CDI 78% Anos abaixo do CDI 22% Maior retorno mensal 10,1% Menor retorno mensal -5,2% Maior retorno anual 46,6% Menor retorno anual -7,8% Volatilidade 12 m 10,56% Índice de Sharpe 12 m 3,16 Elaboração: Real Investor Gestão de Recursos. * Desde 04/12/2008 (início Real Investor FIA) **As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. ***A metodologia utilizada considera o retorno do Real Investor FIA ajustada com a venda de Índice Ibovespa Futuro, com a devida equalização de custos entre os veículos. Parâmetros adotados: exposição líquida neutra e exposição bruta de 140%. 23
24 24
25 % 9% 8% Real Investor FIM CDI 7% IHFA* 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 6,4% 5,4% 4,7% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO Fundo 1,10-0,87 3,08-0,50 5,35-0,80-1,12-1,45-3,22 3,39 4,75 CDI 0,56 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 5,35 % CDI 198% -187% 578% -97% 1033% -154% -207% -255% -688% 625% 89% 25
26 Gestor Administrador Banco Custodiante Auditoria Independente Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento 26
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30 Disclaimer Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. 30
31 ANEXOS 31
32 Cesar Paiva* CEO Investimentos Risco&Compliance Operacional / Administrativo Comercial Fundos / Gestão de Patrimônio Cesar Paiva* CIO Guilherme Vicente* Diretor de Risco&Compliance Guilherme Vicente* Diretor Operacional Guilherme Lanzoni Analista/Trading Leandro Fiuza* Analista Fernanda Pomini* Comunicação Alexandre Mantovani Paulo Garcia Analista Lucas Moratto* Analista Leandro Fiuza* Trading/Analista Leonardo Piovesan Analista Ramon Laidane Analista Vitório Galindo Analista Aline Souza Backoffice / Administrativo Jessica Teodoro Backoffice / Administrativo Kelvin Flavio Backoffice Rebeca Caldi Ana Paula Diehl Guilherme Hille Lucas Moratto* RI Fernanda Pomini* RI * Profissionais em mais de uma função no Organograma. 32
33 Comitê de Investimentos Comitê de Risco & Compliance Cesar CIO Guilherme COO Guilherme Lanzoni Analista/Trading Cesar CIO Paulo Garcia Analista Leandro Fiuza Analista Lucas Moratto Analista Leandro Fiuza Trading/Analista 33
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