Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado.
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- Laura Domingues
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4 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ]
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7 Margem de Segurança É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes. 23 $ valor Value Investing preço valor Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno. Reconhecimento do Mercado preço -2 Investimento Desinvestimento Tempo
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13 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set % 750% 700% 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Real Investor FIA CDI 667,2% 162,2% 125,9% 2008* ** Acumulado CAGR* Real Investor FIA Diferença 8,9 159,2 25,8-10,1 38,3 0,0-19,0-15,3 58,6 59,2 0,3 667,2 23,0 6,9 82,7 1,0-18,1 7,4-15,5-2,9-13,3 38,9 26,9 3,8 125,9 8,6 2,0 76,6 24,8 8,0 30,9 15,5-16,1-2,0 19,7 32,3-3,5 541,4 14,4
14 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO Fundo Fundo 8,12-0,62 3,36-0,33-3,27-5,19 4,76-3,74-1,97 0,33 11,14 0,52 0,01 0,88-10,87-5,20 8,88-3,21 3,48 3,85 7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 6,88 4,77 2,80-0,59 5,65 59,15 800% Retorno desde o início Fundo 7,38 3,08-2,52 0,64-4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02-3,15 6,16 26,86-3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79-0,82-1,75 58,61 700% 667% -6,79 5,91 16,97 7,70-10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23-4,65-2,71 38,94 Fundo -12,36 2,42 4,02 3,56 3,61-1,35-4,17-11,85 0,05 1,94-4,43 4,10-15,29 600% -6,20 9,97-0,84 9,93-6,17 0,61-4,17-8,33-3,36 1,80-1,63-3,93-13,31 Fundo -9,03-0,47 4,76 1,80-2,16 2,07-2,64 3,93-9,11-3,34-0,66-4,94-19,04-7,51-1,14 7,05 2,40-0,75 3,76 5,00 9,78-11,70 0,95 0,07-8,62-2,91 500% Fundo 0,63 1,02 1,98 0,77-0,45-6,09-1,99 0,22 5,85 4,10-3,23-2,24 0,00-1,95-3,91-1,87-0,78-4,30-11,31 1,64 3,68 4,65 3,66-3,27-1,86-15,50 400% Fundo 6,07 7,32 3,19-0,91-1,77 0,61 4,85 4,78 3,15-1,54 1,66 6,00 38,31 11,13 4,34-1,98-4,17-11,86-0,25 3,21 1,72 3,70-3,56 0,71 6,05 7,40 300% Fundo -2,27 0,28 2,42 1,55-2,15-1,55-6,75-5,96-6,05 8,38 0,19 2,30-10,13-3,94 1,22 1,79-3,58-2,29-3,43-5,74-3,96-7,38 11,49-2,51-0,21-18,11 200% 162% Fundo -2,12 0,60 0,37-0,21-3,89 4,14 5,99 4,52 4,79 3,80 0,98 4,75 25,84 126% -4,65 1,68 5,82-4,04-6,64-3,35 10,80-3,51 6,58 1,79-4,20 2,36 1,04 100% Fundo 4,69 1,70 4,27 27,22 16,68 8,79 15,63 8,66 4,34 1,34 3,94 4,71 159,22 Fundo 4,66-2,84 7,18 15,55 12,49-3,26 6,41 3,15 8,90 0,05 8,93 2,30 82,66 8,94 8,94 0% Real Investor FIA CDI 6,90 6,90
15 Retorno 950% 900% 850% 800% 750% 700% 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Real Investor FIA Retorno: Melhor que 98,6% dos fundos de ações Volatilidade: Menor que 95,3% dos fundos de ações -100% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Volatilidade
16 Retorno 36 meses (%) 300,0% Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I 250,0% 200,0% 150,0% Real Investor FIA Moat Capital FIC FIA 100,0% 50,0% Leblon Acoes Fc FIA Kondor Equities Institucional FIA Vista FIA Bahia Am Valuation Fc de FIA Brasil Capital Claritas 30 Fc Valor FIA Sul Feeder America FIA Equities FIA Flag Fc FIA Opportunity Selection Indie FIC FIA Pacifico Fc FIA Gap Acoes Acoes Apex Fq FIA Bozano FIA IBOVESPA Perfin Instituicional Fc Az Quest Acoes Fundamental Acoes 30 FIC Fc de FIA BNP Paribas Franklin FIA Mirae Asset Discovery Acoes Divid FI ARX Az Constellation Quest Small Valor Long Term Caps Small e Liquidez FIA Fc Mid FIA Caps Fvl FIA Fc FIA Modulo I FIC FIA Studio Fc Hix Capital Fc Gap FIAEquity Value BTG de FIA Porto Seguro Acoes FICFI Institucional Pactual Absoluto FIA Inst FIC FIA Athena Total Return II FIC FIA Nch Maracana FIA Bnpp Action Fc FIA Stk Long Only Institucional FIA 0,0% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Volatilidade 36 meses (%)
17 100% Exposição da Carteira Diversificação Setorial Tradicional Caixa 80% Acima de R$ 5 bilhões Nível 2 60% Maior que R$ 5 milhões Nível 1 Outras Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões 40% 20% Entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões Abaixo de R$ 1 bilhão Novo mercado 5 maiores 0% Menor que R$ 1 milhão Líq. Diária Média Valor de Mercado Governança Concentração * Mês Ref. Set/2018
18 12 meses 36 meses Desde início CAGR* Fundo Real Investor FIA 8,3% 156,9% 667,2% 23,0% 6,8% 76,1% 125,9% 8,6% CDI 6,7% 35,8% 162,2% 10,3% * Retorno anual médio Patrimônio Atual R$ ,95 Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno 27,22% 16,97% Menor Retorno -12,36% -11,85% Patrimônio Médio 12 meses R$ ,34 % Meses acima do IBOVESPA 62% Liquidez da Carteira % Meses abaixo do IBOVESPA 38% % Carteira 5 dias úteis 76,1% 21 dias úteis 93,2% Considerando vendas equivalentes a 30% do volume diário negociado de cada Ativo (média dos últimos 3 meses). 42 dias úteis 99,6% * O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA ** Mês Ref. Set/2018 *** De 10/2017 à 09/2018
19 Preço / Lucro 7,0 11,3 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Preço / Valor Patrimonial 1,4 2,1 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 15,2% ROE 13,2% 0 REAL INVESTOR FIA 0,0 REAL INVESTOR FIA 0,0% REAL INVESTOR FIA 0,8 Dívida Líquida / Patr. Líq. 0,6 2,5 2 Dívida Líquida / EBITDA 2,2 0,5 1,5 0,3 0,2 1 0,0 REAL INVESTOR FIA * Os dados apresentados refletem a mediana da carteira do Real Investor FIA contra a mediana do. ** Mês Ref. Set/2018 0,5 0 0,2 REAL INVESTOR FIA Fonte: Economática Elaboração: Real Investor
20 Fundo Gestora Retorno* Volatilidade* Patrimônio Set/2018 (R$ Mil) 1 Brasil Capital Fc FIA Bc Gestao Recursos Ltda 944% 16,3% R$ ARX Long Term Fc FIA ARX Investimentos Ltda 921% 16,3% R$ Bahia Am Smid Caps Valor Fc de FIA Bahia Am Renda Variavel 920% 17,9% R$ Perfin Foresight Fc FIA Perfin Administracao de Recursos Ltda 761% 15,5% R$ Squadra Private FIC de FIA Squadra Investimentos 673% 11,5% R$ Real Investor FIA Real Investor Gestão de Recursos Ltda 667% 14,9% R$ Squadra Long Only Fc de FIA Squadra Investimentos 607% 16,5% R$ Bresser Acoes FIC de FIA Bresser Administracao de Recursos Ltda 605% 15,5% R$ Bogari Value Fc FIA Bogari Capital 567% 13,1% R$ Dybra FIA Dynamo Administracao de Recursos Ltda 555% 13,2% R$ Gti Dimona Brasil FIA Gti Administracao de Recursos Ltda 512% 20,5% R$ Xp Investor FIA Xp Gestao de Recursos 504% 20,7% R$ Squadra Long Biased FI Cotas de FIA Squadra Investimentos 491% 11,0% R$ Dynamo Cougar FIA Dynamo Administracao de Recursos Ltda 481% 13,3% R$ Ip Participacoes Fc FIA Bdr Nivel I Ip Capital Partners 479% 10,5% R$ Velt Fc FIA Velt Partnes Investimentos Ltda 470% 13,1% R$ Constellation Fc FIA Constellation Investim e Particip Ltda 420% 17,5% R$ Rio Verde Small Caps FIA Rio Verde Investimentos 396% 19,5% R$ Cox Fc FIA Cox Gestao de Recursos Ltda 395% 14,3% R$ Franklin Valor e Liquidez Fvl FIA Franklin Templeton Investimentos Brasil 381% 16,6% R$ Mapfre FIA Small Mapfre Dtvm SA 364% 16,5% R$ Grou Valor Fc FIA Grou Capital Ltda 360% 18,5% R$ BB Top Acoes Setorial Consumo FI BB Dtvm S.A 355% 18,2% R$ Rudric Equity Acoes Ie FICFI Itau Dtvm 344% 15,7% R$ Oceana Valor Fc FIA Oceana Investimentos 333% 20,6% R$ * Período de 04/12/2008 à 30/09/2018 ** O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA. *** Amostra com 389 fundos de ações, da qual foram retirados os fundos de ações com menos de 10 cotistas, Fundos Master, Fundos Multigestores e Fundos com estratégia Long&Short
21 Morningstar Fundo 5 estrelas Empresa líder no fornecimento de pesquisa de investimento. Sediada em 27 países, atualmente fornecemos mais de informações de investimentos. Gestor AAA pela Citywire 2018 A Citywire é especializada em acompanhar o desempenho dos gestores de fundos. Rastreia, seleciona benchmarks e avalia a performance de mais de gestores mundiais. Portal Infomoney 09/11/2017 Oráculo de Londrina? Seguindo Buffet gestor acumula 630% de ganho em 9 anos. Folha de São Paulo 31/07/2017 2º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo da própria instituição. Eleven Financial Fundo recomendado pela casa de research Eleven Financial, entre os melhores fundos de ações. Núcleo de Economia Financeira da USP 12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do próprio Núcleo.
22 Revista Exame 17/12/2017 Fundo Real Investor FIA recebeu pelo 2º ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame Revista Exame - 07/12/2016 3º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do Centro de Estudos em Finanças da FGV. Revista Isto É Dinheiro - 24/12/2017 3º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista. Revista Isto É Dinheiro - 23/12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista.
23 Gestor Administrador Banco Custodiante Auditoria Independente Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento
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27 Disclaimer Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir.
28 ANEXOS
29 Cesar Paiva* CEO Investimentos Risco&Compliance Operacional / Administrativo Comercial Fundos / Gestão de Patrimônio Cesar Paiva* CIO Guilherme Vicente* Diretor de Risco&Compliance Guilherme Vicente* Diretor Operacional Guilherme Lanzoni Analista/Trading Leandro Fiuza* Analista Fernanda Pomini* Comunicação Alexandre Mantovani Paulo Garcia Analista Lucas Moratto* Analista Leandro Fiuza* Trading/Analista Leonardo Piovesan Analista Ramon Laidane Analista Vitório Galindo Analista Aline Souza Backoffice / Administrativo Jessica Teodoro Backoffice / Administrativo Kelvin Flavio Backoffice * Profissionais em mais de uma função no Organograma. Rebeca Caldi Ana Paula Diehl Guilherme Hille Lucas Moratto* RI Fernanda Pomini* RI
30 Comitê de Investimentos Comitê de Risco & Compliance Cesar CIO Guilherme COO Guilherme Lanzoni Analista/Trading Cesar CIO Paulo Garcia Analista Leandro Fiuza Analista Lucas Moratto Analista Leandro Fiuza Trading/Analista
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Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
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