Conte conosco! E contar com o apoio de especialistas!

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1 NOVEMBRO/2018 1

2 Dizem que bons investimentos são necessários para construir e melhorar nosso futuro. Porém, os desafios para atingir os resultados almejados não são facilmente superáveis. É necessário ter muito preparo e dedicação. E contar com o apoio de especialistas! Nós, da Real Investor, acreditamos que: com foco no longo prazo, uma filosofia de investimento vencedora, uma constante busca pela excelência e parceiros alinhados, é possível alcançar resultados superiores. Por isso, queremos apresentar nossa empresa a você e nos colocarmos à disposição para ser seu parceiro de confiança nos investimentos que farão diferença no seu futuro. Conte conosco! 2

3 A REAL INVESTOR SOMOS UMA GESTORA DE RECURSOS INDEPENDENTE, FUNDADA COM O OBJETIVO DE FAZER INVESTIMENTOS INTELIGENTES, DA FORMA MAIS SEGURA E RENTÁVEL POSSÍVEL, PARA OS NOSSOS INVESTIDORES. Iniciamos nossas atividades em 2008, em Londrina, onde constituímos a primeira gestora independente e atualmente a maior do interior do Paraná. Temos um histórico consistente de 10 anos de Mercado. Nossa Equipe é formada por profissionais competentes, engajados e apaixonados por investimentos. Temos um patrimônio sob gestão de mais de R$ 450 milhões. Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3

4 NOSSO PROPÓSITO Realizar Investimentos Inteligentes Investir em ativos nos quais as perspectivas de ganho são altas e as probabilidades favoráveis, focando na entrega de retornos superiores, com baixo risco de perda permanente de capital. Ética e Alinhamento de Interesses Mais importante do que alcançar o sucesso, é como chegar a ele. Não vamos pegar atalhos ou perder nossa essência, que é trabalhar para nossos investidores de maneira alinhada e sem conflito de interesses. Investimos nos mesmos Fundos que os nossos clientes. Excelência e Melhoria Contínua Queremos estar e nos manter entre as melhores gestoras de recursos. O bom é inimigo do ótimo, não vamos nos acomodar! Cultura de Dono Vamos criar, desenvolver e manter uma equipe competente, íntegra e apaixonada, que trabalhe e seja remunerada de maneira condizente com os objetivos dos nossos investidores. 4

5 REAL INVESTOR FIA 5

6 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ] REAL INVESTOR FIA O Real Investor FIA é um fundo de investimento em ações com objetivo de proporcionar retorno sólido e acima da média, de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo. Nasceu em dezembro de 2008 como um Clube de Investimentos, posteriormente foi transformado em Fundo. 6

7 NOSSA FILOSOFIA... Value Investing Buscamos oportunidades, nas quais o preço de um ativo seja bastante inferior ao seu real valor. Bons ativos Investimos majoritariamente em ativos de qualidade, cujo valor cresça a taxas acima da média ao longo do tempo. Longo Prazo Nosso foco está em oportunidades de médio e longo prazo. Acreditamos que, com o mercado cada vez mais imediatista, muitas oportunidades interessantes estão disponíveis para quem tiver um horizonte de tempo maior. 7

8 NOSSA FILOSOFIA... Análise e Pensamento Independentes Muitas vezes, as melhores oportunidades estão em investimentos pouco óbvios. Muitas vezes, somos contrários ao senso comum. Boa relação Risco x Retorno Tão importante quanto o upside (potencial de ganho) de um ativo, é o downside (risco de perda). Sempre estamos controlando os riscos, de forma a obter um retorno absoluto superior e minimizando a perda permanente de capital. Diversificação Adequada Focamos nas nossas melhores ideias de investimento, mas sem uma concentração excessiva. Geralmente, procuramos investir em oito a quinze ativos diferentes. 8

9 Margem de Segurança RESUMINDO A NOSSA FILOSOFIA... É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes. 23 $ valor Value Investing preço valor Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno. Reconhecimento do Mercado preço -2 Investimento Desinvestimento Tempo 9

10 NOSSO PROCESSO DE INVESTIMENTO Características que nós gostamos... negócios que conseguimos entender/avaliar histórico consistente gestão competente e alinhada com acionistas alto retorno sobre o capital investido vantagens competitivas duradouras baixo endividamento perspectivas favoráveis liquidez adequada PREÇO ATRATIVO 10

11 NOSSO PROCESSO DE INVESTIMENTO Acompanhamento Disciplinado e Contínuo Das Empresas em que Investimos 11

12 Buscamos... margem de segurança monitoramento e questionamento contínuo CONTROLE DE RISCO Entender, controlar e minimizar os riscos aos quais estamos sujeitos é fator primordial para o sucesso de nossos investimentos a longo prazo. Estamos sempre trabalhando para mitigar os riscos inerentes aos quais estamos expostos. diversificação adequada liquidez que possibilite a realocação atenção aos nossos vieses comportamentais possibilidade de utilizar derivativos com a finalidade de Hedge aprender com os erros dos outros: é sempre mais barato. 12

13 Investidores devem sempre ter em mente que a métrica mais importante não é o seu retorno, mas os retornos recebidos contra o risco que correram. Ultimamente, nada deve ser mais importante para os investidores do que a habilidade de dormir bem à noite. [ Seth Klarman ] 13

14 CONHEÇA NOSSOS RESULTADOS 14

15 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 RESULTADOS REAL INVESTOR FIA 850% 800% 750% 700% 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Real Investor FIA Ibovespa CDI 803,2% 164,9% 154,8% 2008* ** Acumulado CAGR* Real Investor FIA Ibovespa Diferença 8,9 159,2 25,8-10,1 38,3 0,0-19,0-15,3 58,6 59,2 18,1 803,2 24,6 6,9 82,7 1,0-18,1 7,4-15,5-2,9-13,3 38,9 26,9 17,1 154,8 9,8 2,0 76,6 24,8 8,0 30,9 15,5-16,1-2,0 19,7 32,3 1,0 648,4 14,8 * O Fundo teve início em 04/12/2008 como um clube de investimentos e, em 28/02/2012 foi transformado em um fundo de investimento em ações, nos termos da regulamentação em vigor. * Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance. ** Até 30/11/

16 RESULTADOS REAL INVESTOR FIA Fundo JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 8,12-0,62 3,36-0,33-3,27-5,19 4,76-3,74-1,97 10,03 6,99 18,11 Retorno desde o início Ibovespa 11,14 0,52 0,01 0,88-10,87-5,20 8,88-3,21 3,48 10,19 2,38 17,15 Fundo Ibovespa Fundo 7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 6,88 4,77 2,80-0,59 5,65 59,15 7,38 3,08-2,52 0,64-4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02-3,15 6,16 26,86-3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79-0,82-1,75 58,61 900% 800% 803% Ibovespa Fundo -6,79 5,91 16,97 7,70-10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23-4,65-2,71 38,94-12,36 2,42 4,02 3,56 3,61-1,35-4,17-11,85 0,05 1,94-4,43 4,10-15,29 700% Ibovespa -6,20 9,97-0,84 9,93-6,17 0,61-4,17-8,33-3,36 1,80-1,63-3,93-13,31 600% Fundo Ibovespa -9,03-0,47 4,76 1,80-2,16 2,07-2,64 3,93-9,11-3,34-0,66-4,94-19,04-7,51-1,14 7,05 2,40-0,75 3,76 5,00 9,78-11,70 0,95 0,07-8,62-2,91 500% Fundo Ibovespa 0,63 1,02 1,98 0,77-0,45-6,09-1,99 0,22 5,85 4,10-3,23-2,24 0,00-1,95-3,91-1,87-0,78-4,30-11,31 1,64 3,68 4,65 3,66-3,27-1,86-15,50 400% Fundo* Ibovespa 6,07 7,32 3,19-0,91-1,77 0,61 4,85 4,78 3,15-1,54 1,66 6,00 38,31 11,13 4,34-1,98-4,17-11,86-0,25 3,21 1,72 3,70-3,56 0,71 6,05 7,40 300% Clube Ibovespa -2,27 0,28 2,42 1,55-2,15-1,55-6,75-5,96-6,05 8,38 0,19 2,30-10,13-3,94 1,22 1,79-3,58-2,29-3,43-5,74-3,96-7,38 11,49-2,51-0,21-18,11 200% 155% 165% Clube -2,12 0,60 0,37-0,21-3,89 4,14 5,99 4,52 4,79 3,80 0,98 4,75 25,84 100% Ibovespa Clube Ibovespa Clube Ibovespa -4,65 1,68 5,82-4,04-6,64-3,35 10,80-3,51 6,58 1,79-4,20 2,36 1,04 4,69 1,70 4,27 27,22 16,68 8,79 15,63 8,66 4,34 1,34 3,94 4,71 159,22 4,66-2,84 7,18 15,55 12,49-3,26 6,41 3,15 8,90 0,05 8,93 2,30 82,66 8,94 8,94 6,90 6,90 0% Real Investor FIA Ibovespa CDI * O Fundo teve início em 04/12/2008 como um clube de investimentos e, em 28/02/2012 foi transformado em um fundo de investimento em ações, nos termos da regulamentação em vigor. Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance. Mês Ref. Nov/

17 Retorno (%) RESULTADOS REAL INVESTOR FIA Retorno x Volatilidade Acumulado 1200% 1100% 1000% 900% 800% Real Investor FIA Retorno: Melhor que 98,45% dos fundos de ações Volatilidade: Menor que 95,60 % dos fundos de ações 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% Ibovespa 0% -100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Volatilidade (%) * O Fundo teve início em 04/12/2008 como um clube de investimentos e, em 28/02/2012 foi transformado em um fundo de investimento em ações, nos termos da regulamentação em vigor. ** Mês Ref. Nov/2018 *** Amostra com 389 fundos de ações, da qual foram retirados os fundos de ações com menos de 10 cotistas, Fundos Master, Fundos Multigestores e Fundos com estratégia Long&Short. 17

18 Retorno 36 meses (%) RESULTADOS REAL INVESTOR FIA Retorno x Volatilidade 36 meses 400,0% 350,0% 300,0% O Real Investor FIA tem uma das melhores relações Risco (vol.) x Retorno do mercado Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I 250,0% 200,0% Real Investor FIA Moat Capital FIC FIA 150,0% 100,0% 50,0% Leblon Acoes Fc FIA Vista FIA Fama Fc FIA Flag Fc FIA Sul America Equities FIA Brasil Capital Franklin 30 Fc Valor Bahia e Liquidez Am Mirae Valuation Fvl Asset FIA Fc Discovery de FIA Acoes Divid FI Constellation Institucional Fc FIA IBOVESPA Gap Equity Value Perfin Institucional Instituicional Indie FIAVinci Fc FIC FIA Gas Apex FIA Az Gap Selecao Quest Acoes Acoes Small 30 Dividendos FIA FIC Mid Caps FIA FIA BNP Paribas Pacifico Small Acoes Caps Fq FIA Fc FIA Icatu Vanguarda BTG Bozano Opportunity Pactual ARX Fundamental Absoluto Selection Inst Long Dividendos Term Fc FIA FIC Fc Athena Modulo Total I Return FIC FIA II FIC FIA FIA Nch Maracana Studio Fc de FIA FIA FIA Hix Capital Vertra Fc FIA Fc FIA Bnpp Action Fc FIA 0,0% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% Volatilidade 36 meses (%) * O Fundo teve início em 04/12/2008 como um clube de investimentos e, em 28/02/2012 foi transformado em um fundo de investimento em ações, nos termos da regulamentação em vigor. ** Mês Ref. Nov/2018 *** Amostra com fundos de ações distribuídos nas principais plataformas. 18

19 RESULTADOS REAL INVESTOR FIA 100% Exposição da Carteira Diversificação Setorial Tradicional Caixa 80% Acima de R$ 5 bilhões Nível 2 60% Maior que R$ 5 milhões Nível 1 Outras 40% 20% 0% Entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões Menor que R$ 1 milhão Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões Abaixo de R$ 1 bilhão Novo mercado 5 maiores Líq. Diária Média Valor de Mercado Governança Concentração * Mês Ref. Nov/

20 OUTROS INDICADORES REAL INVESTOR FIA 12 meses 36 meses Desde início CAGR* Fundo Ibovespa Real Inv estor FIA 24,8% 210,4% 803,2% 24,6% Ibov espa 24,4% 98,4% 154,8% 9,8% CDI 6,5% 35,0% 164,9% 10,2% * Retorno anual médio Patrimônio Atual R$ ,73 Patrimônio Médio 12 meses R$ ,49 Liquidez da Carteira Meses Positiv os Meses Negativ os Maior Retorno 27,22% 16,97% Menor Retorno -12,36% -11,85% % Meses acima do IBOVESPA 62% % Meses abaixo do IBOVESPA 38% % Carteira 5 dias úteis 76,0% 21 dias úteis 90,4% Considerando vendas equivalentes a 30% do volume diário negociado de cada Ativo (média dos últimos 3 meses). 42 dias úteis 97,3% * O Fundo teve início em 04/12/2008 como um clube de investimentos e, em 28/02/2012 foi transformado em um fundo de investimento em ações, nos termos da regulamentação em vigor. ** Mês Ref. Nov/

21 OUTROS INDICADORES REAL INVESTOR FIA Empresas mais baratas, mais rentáveis e menos endividadas! * Os dados apresentados refletem a mediana da carteira do Real Investor FIA contra a mediana do Ibovespa. ** Mês Ref. Nov/2018 Fonte: Economática Elaboração: Real Investor 21

22 Fundo Gestora Retorno* Volatilidade* Patrimônio* (R$ Mil) 1 Brasil Capital Fc FIA Bc Gestao Recursos Ltda 1144% 16,4% R$ ARX Long Term Fc FIA ARX Investimentos Ltda 1130% 16,6% R$ Bahia Am Smid Caps Valor Fc de FIA Bahia Am Renda Variavel 1059% 18,1% R$ Perfin Foresight Fc FIA Perfin Administracao de Recursos Ltda 895% 15,5% R$ Squadra Private FIC de FIA Squadra Investimentos 852% 11,9% R$ Real Investor FIA Real Investor Gestão de Recursos Ltda 803% 15,0% R$ Desde o início (04/12/2008), o Real Investor FIA, vem entregando resultados acima da média. Como parte de um seleto grupo de Fundos que possuem um histórico de 9 anos ou mais, o Real Investor FIA está no topo, com o 6º melhor desempenho, em uma amostra de 386 fundos. 7 Squadra Long Only Fc de FIA Squadra Investimentos 760% 16,8% R$ Gti Dimona Brasil FIA Gti Administracao de Recursos Ltda 707% 20,6% R$ Bogari Value Fc FIA Bogari Capital 703% 13,3% R$ Bresser Acoes FIC de FIA Bresser Administracao de Recursos Ltda 661% 15,7% R$ Dybra FIA Dynamo Administracao de Recursos Ltda 617% 13,4% R$ Squadra Long Biased FI Cotas de FIA Squadra Investimentos 605% 11,3% R$ Xp Investor FIA Xp Gestao de Recursos 594% 20,8% R$ Velt Fc FIA Velt Partnes Investimentos Ltda 548% 13,2% R$ Dynamo Cougar FIA Dynamo Administracao de Recursos Ltda 535% 13,5% R$ Rio Verde Small Caps FIA Rio Verde Investimentos 532% 19,6% R$ Constellation Fc FIA Constellation Investim e Particip Ltda 517% 17,7% R$ Ip Participacoes Fc FIA Bdr Nivel I Ip Capital Partners 488% 10,6% R$ Cox Fc FIA Cox Gestao de Recursos Ltda 474% 14,5% R$ Franklin Valor e Liquidez Fvl FIA Franklin Templeton Investimentos Brasil 460% 16,7% R$ Grou Valor Fc FIA Grou Capital Ltda 456% 18,7% R$ Mapfre FIA Small Mapfre Dtvm SA 441% 16,6% R$ Leblon Acoes Fc FIA Leblon Equities Gestao de Recursos Ltda 430% 16,8% R$ Celi Legacy FIA - Ie Loyall Investimentos Ltda 420% 21,6% R$ BB Top Acoes FI BB Dtvm S.A 420% 25,9% R$ * Período de 04/12/2008 à 30/11/2018 * O Fundo teve início em 04/12/2008 como um clube de investimentos e, em 28/02/2012 foi transformado em um fundo de investimento em ações, nos termos da regulamentação em vigor. * Amostra com 386 fundos de ações, da qual foram retirados os fundos de ações com menos de 10 cotistas, Fundos Master, Fundos Multigestores e Fundos com estratégia Long&Short. 22

23 REAL INVESTOR NA MÍDIA... Morningstar Fundo 5 estrelas Empresa líder no fornecimento de pesquisa de investimento. Sediada em 27 países, atualmente fornecemos mais de informações de investimentos. Gestor AAA pela Citywire 2018 A Citywire é especializada em acompanhar o desempenho dos gestores de fundos. Rastreia, seleciona benchmarks e avalia a performance de mais de gestores mundiais. Portal Infomoney 09/11/2017 Oráculo de Londrina? Seguindo Buffet gestor acumula 630% de ganho em 9 anos. Folha de São Paulo 31/07/2017 2º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo da própria instituição. Eleven Financial Fundo recomendado pela casa de research Eleven Financial, entre os melhores fundos de ações. Núcleo de Economia Financeira da USP 12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do próprio Núcleo. 23

24 REAL INVESTOR NA MÍDIA... Revista Exame 17/12/2017 Fundo Real Investor FIA recebeu pelo 2º ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame Revista Exame - 07/12/2016 3º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do Centro de Estudos em Finanças da FGV. Revista Isto É Dinheiro - 24/12/2017 3º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista. Revista Isto É Dinheiro - 23/12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista. 24

25 ESTRUTURA REAL INVESTOR FIA Gestor Administrador Banco Custodiante Auditoria Independente Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento 25

26 CARACTERÍSTICAS REAL INVESTOR FIA Razão Social Classificação Anbima CNPJ Taxa de Administração Taxa de Performance Aplicação Inicial Mín. Aplicação Cotização Resgate Cotização Resgate Pagamento Tributação (IR) Real Investor Fundo de Investimento em Ações Ações Livre / ,17% a.a. 15% s/ exceder o Ibovespa (com marca d água) R$ ,00 / R$ 5.000,00 (via plataformas) D + 1 útil D + 27 corridos D + 3 úteis 15% do ganho (no resgate) 26

27 Regra número 1: Nunca perca dinheiro. Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1. Warren Buffett 27

28 Av. Ayrton Senna da Silva, 200 Ed. Palhano Business Center, Torre 2 13º andar Sala Gleba Palhano Londrina PR 28

29 Disclaimer Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. 29

30 ANEXOS 30

31 Cesar Paiva* CEO Investimentos Risco&Compliance Operacional / Administrativo Comercial Fundos / Gestão de Patrimônio Cesar Paiva* CIO Guilherme Vicente* Diretor de Risco&Compliance Guilherme Vicente* Diretor Operacional Guilherme Lanzoni Analista/Trading Leandro Fiuza* Analista Fernanda Pomini* Comunicação Alexandre Mantovani Paulo Garcia Analista Lucas Moratto* Analista Leandro Fiuza* Trading/Analista Leonardo Piovesan Analista Ramon Laidane Analista Vitório Galindo Analista Aline Souza Backoffice / Administrativo Jessica Teodoro Backoffice / Administrativo Kelvin Flavio Backoffice Rebeca Caldi Ana Paula Diehl Guilherme Hille Lucas Moratto* RI Fernanda Pomini* RI * Profissionais em mais de uma função no Organograma. 31

32 Comitê de Investimentos Cesar CIO Guilherme Lanzoni Analista/Trading Comitê de Risco & Compliance Guilherme COO Cesar CIO A Real Investor tem dois comitês formais que acontecem mensalmente, Comitê de Investimentos e Comitê de Risco e Compliance. Além disso, são realizados comitês informais semanais entre o gestor e a equipe de analistas. Paulo Garcia Analista Leandro Fiuza Analista Lucas Moratto Analista Leandro Fiuza Trading/Analista 32

33 Cesar Paiva CGA Sócio fundador e gestor da Real Investor com mais de 17 anos de experiência em investimentos no mercado de capitais. Desenvolveu sua carreira como investidor desde jovem, tendo trabalhado em bancos e corretoras antes de fundar a Real Investor, no final de Formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), possui dois MBAs, um em Finanças, Controladoria e Auditoria, e outro em Gestão Empresarial, ambos pela Fundação Getúlio Vargas. Possui também a certificação CGA pela Anbima. Guilherme Vicente Sócio e Diretor de Risco e Compliance da Real Investor, responsável pelo cumprimento dos manuais, normas, regras de conduta e regulamentação aplicável, além de monitorar e mensurar os riscos inerentes às carteiras de valores mobiliários geridas. Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2009, passando por diversas instituições formulando estratégias nos mercados de ações, derivativos e de arbitragens. Foi sócio em uma gestora de recursos, sendo responsável pelo gerenciamento de risco e operações estruturadas e derivativos de um fundo quantitativo. Foi Gerente da Sala de Ações do banco Santander, formulando e acompanhando estratégias de renda variável. É bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina e possui MBA em Gestão Financeira. Alexandre Mantovani CEA Sócio da Real Investor e Financial Advisor, iniciou sua carreira profissional no setor industrial, quando foi sócio diretor de uma empresa do setor moveleiro. Iniciou sua trajetória há mais de 10 anos como investidor do seu patrimônio e de familiares. Atuou ainda na área de Wealth Management do HSBC, assessorando no portfolio de investimentos de família de alta renda. É bacharel em Administração pela UEL, pós-graduado em Gestão de Patrimônio pelo IEB Madri, e possui a certificação de Especialista de Investimentos CEA pela Anbima. Lucas Moratto - CFP Sócio da Real Investor Gestão de Recursos, atuando como analista de investimentos e no relacionamento com os investidores. Está no mercado financeiro desde 2008, iniciando sua carreira numa gestora independente como analista responsável pela estruturação de operações quantitativas. Depois trabalhou como Gerente Regional de Investimentos do banco Santander. Formado em Economia pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduado em Finanças pelo IBMEC. Possui certificação de CFP (Certified Financial Planner). Luiz Guilherme Lanzoni Sócio da Real Investor e Analista de Investimentos da equipe de Research desde 2013, com experiência consolidada na análise de ativos financeiros, administração de investimentos e gerenciamento de risco. Iniciou sua carreira atuando nas áreas financeira e contábil, no setor industrial alimentício. No mercado financeiro, iniciou sua trajetória há 10 anos investindo patrimônio próprio e dos seus familiares. É formado em Direito, aplica o conhecimento adquirido na graduação para se aprofundar nas questões jurídicas das análises de cases de investimento. 33

34 Paulo Garcia Sócio da Real Investor, é Analista de Investimentos da equipe de Research formado na casa. Iniciou a sua carreira no setor naval e ingressou na Real Investor em É graduado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá, com MBA em Gestão Financeira. É autor do blog Analisando Ações. Ana Paula Diehl - CFP Sócia da Real Investor e Financial Advisor. Tem experiência consolidada e premiada no mercado financeiro e de investimentos, tendo atuado por 30 anos no Banco do Brasil, sendo os 10 últimos no segmento Private, assessorando investidores e famílias detentoras de patrimônio expressivo. Bacharel em Administração de empresas, com CFP (Certified Financial Planner). Rebeca Caldi Sócia da Real Investor e Financial Advisor. Possui experiência consolidada na área de investimentos, de mais de 15 anos no mercado financeiro, tendo iniciado sua carreira em 2001 no Banco Santander, onde foi responsável pela sala de ações. Trabalhou também em corretoras de valores ao longo da carreira e foi Gerente de Investimentos no Banco Safra. É graduada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica e fez MBA Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Possui ainda a Certificação da Anbima CPA 20. Guilherme Hille CEA Sócio da Real Investor e Financial Advisor. Profissional com sólida atuação na construção de relacionamento com clientes e investidores. No mercado financeiro, atua há mais de 10 anos no segmento de WMS Wealth Management Services. Trabalhou no Banco Itaú na distribuição de fundos e produtos de investimentos e na estruturação do segmento Select do Banco Santander, também na área de investimentos. Formado em Administração de Empresas com MBA em Gestão e Planejamento Estratégico pela FGV. Possui ainda o Certificado de Especialista de Investimentos, CEA Anbima. Leandro Fiuza Sócio da Real Investor e integrante da equipe de Research. Atualmente é responsável pelo Backoffice da Gestora. Iniciou sua carreira no mercado financeiro há quase 10 anos. Atuou no Backoffice de um fundo de investimento quantitativo, sendo responsável pelas operações e controle de risco. Foi Consultor de Investimentos no Banco Itaú e Gerente de Ações no banco Santander. Se formou em Economia e é pós-graduado em Contabilidade e Controladoria pela Universidade Estadual de Londrina. Leonardo Piovesan CEA Analista de Investimentos na Real Investor, integra a equipe de Research. É bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e possui a certificação de especialista de investimentos CEA, da Anbima. 34

35 Ramon Laidane Analista de Investimentos na Real Investor, faz parte da equipe de Research da Gestora. O interesse pelos investimentos começou há cerca dez anos ainda na graduação, quando começou a investir em ações e gerir um portfólio próprio. Iniciou sua carreira no setor de engenharia. Trabalhou em Family Office, no qual fazia análise e co-gestão de uma carteira de investimentos off-shore. É graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em mercado de capitais pela FAE Business School, além de possuir as certificações CPA-20 da Anbima e CNPI da Apimec. Vitório José Galindo de Oliveira Analista de Investimentos na Real Investor, integra a equipe de Research. Iniciou sua carreira atuando na área Jurídica, como Advogado Associado de um renomado Escritório de Advocacia de Londrina/PR. No mercado financeiro, iniciou sua trajetória há 2 anos investindo patrimônio próprio e dos seus familiares. É formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Fernanda Pomini Luptowicz Sócia da Real Investor, atua na Comunicação e Relacionamento com os Investidores. Já trabalhou na Real Investor por 2 anos, no início da gestora, na mesma área. Possui um currículo multidisciplinar, tendo atuado em instituições financeiras, como o HSBC. Passou pela área de consultoria empresarial, com trabalhos focados em gestão e comunicação. Possui experiência consolidada na área financeira e administrativa. É formada em Comunicação Social Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em Propaganda, Marketing e Publicidade e possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Aline Brunieri Analista do Backoffice da Real Investor e responsável pelas rotinas administrativas da Gestora. Iniciou sua carreira atuando na área administrativa e comercial. Graduada em administração pela PUC-PR e pós-graduada em Gestão Financeira e Controladoria. Jéssica Teodoro Analista do Backoffice da Real Investor. Possui experiência em rotinas administrativas e financeiras e, atendimento ao cliente. Graduada em Administração, cursando MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria. Kelvin Eluan Flavio Analista de Backoffice da Real Investor. Possui experiência em rotinas administrativas e financeiras. Graduado em Administração de Empresas. 35