Ranking de Fundos de Investimento
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- João Victor Lopes
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1 Abril 2019 Ranking de Fundos de Investimento Glauco Legat, CFA Analista emissor do relatório Analista-chefe André Perfeito Economista-chefe Equipe Análise Necton Álvaro Frasson, CNPI Analista Márcio Gomes, CNPI-T Analista gráfico Rodrigo Barreto, CNPI-T Analista gráfico
2 002 Comentário de Abril Introduzimos hoje nosso novo relatório, o Ranking de Fundos. O objetivo deste relatório é trazer um panorama geral da indústria de fundos de investimento, com os principais dados da indústria. Também destacamos as melhores performances do mês para os Fundos de Renda Fixa, Multimercados e Ações disponíveis em nossa plataforma de investimentos, além da performance e principais indicadores, como o índice de sharpe e volatilidade. Com este relatório, esperamos que você consiga absorver as informações mais importantes para tomada de decisão ao investir em um fundo de investimento que mais se adeque ao seu perfil de investidor. No mês de março, observamos a volta da volatilidade nos mercados, com as negociações da Reforma da Previdência sendo o principal driver no radar dos investidores. No mês, o IHFA, Índice de Hedge Funds da Anbima, registrou queda de -0,20%, enquanto o CDI avançou +0,47%. O mercado oscilou em função das expectativas sobre a Reforma da Previdência, que foram impactadas pelos embates entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e Jair Bolsonaro, que trocaram farpas durante o mês, preocupando investidores quanto a capacidade de aprovação da reforma. Enquanto isso, o relator da reforma foi escolhido na CCJ, o Deputado Marcelo Freitas (PSL-MG). A expectativa é de que reforma seja aprovada na CCJ em abril e caminhe para a comissão especial, que discutirá pontos do tema. No cenário externo, S&P 500 teve alta de +5,99%, impulsionado pelo comunicado do FED de que não espera aumentar a taxa de juros em Bancos Centrais pelo mundo indicam que seguirão a linha do afrouxamento monetário, em função da desaceleração global, observada nas principais economias mundiais, Europa, EUA e China. Dados de atividade global permanecem fracos, e indicam que as taxas de juros devem permanecer em patamares baixos durante o ano. A resolução da guerra comercial entre EUA e China ainda não aparece como certa, e a saída do Reino Unido da União Europeia caminha a passos lentos. A primeira ministra britânica, Theresa May, enfrenta grandes dificuldades para conseguir uma resolução para o imbróglio, tendo diversos acordos recusados no parlamento britânico. O cenário ainda é de maior cautela, com destaque para dados de atividade nas principais economias, que devem dar o tom dos próximos meses. Do lado dos fundos de Renda Fixa, os principais destaques foram o Angá High Yield (+1,11%) e o Artesanal Crédito Privado (+0,89%), ambos os fundos do segmento de crédito privado high yield. Dos fundos multimercado, os principais destaques foram o GRAU Globaltech (+1,99%) e o GAP Absoluto (+1,19%), ambos da categoria de fundos multimercado macro. Já nos fundos de ações, os destaques foram o BTG Pactual Absoluto Global Equities (+3,64%), que investe parte relevantes do portfólio em ações fora do Brasil, e o fundo BTG Pactual Absoluto (+0,35%), fundo da categoria de ações livre. Ativo MAR / 19 Variação IHFA - 0,20% CDI 0,47% IBOVESPA - 0,18% DÓLAR 4,36% S&P 500 1,94 % DI 25-0,34%
3 003 Melhores desempenhos no mês Top 10 Renda Fixa mar/19 12 meses Volatilidade Sharpe Angá HIGH Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado 1,11% - 4,08% - Artesanal Crédito Privado FIC FIM 0,89% 10,04% 3,05% 10,22 Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de FIM Crédito Privado 0,78% 9,39% 2,66% 3,53 Az Quest Debentures Incentivadas FIC FIM CP 0,72% 11,80% 3,78% 1,52 Select Top FIRF Crédito Privado 0,66% 7,05% 2,03% 0,55 Capitania Premium FIC FIRF 0,61% 6,35% 1,74% -0,27 Fator Debêntures Incentivadas FI RF Crédito Privado 0,59% 7,35% 2,06% 0,95 Sparta Debêntures Incentivadas FIC FI RF CP 0,58% 8,42% 2,15% 2,85 DLM Hedge Moderado FIM CP 0,58% 7,26% 1,93% 2,65 Brasil Plural Debêntures Icentivadas 45 CP FIC FIM 0,55% 8,82% 2,27% 1,55 Top 10 Multimercados mar/19 12 meses Volatilidade Sharpe GRAU Globaltech 1,99% 23,35% 9,46% 3,27 GAP Absoluto FIC FIM 1,16% 7,58% 3,95% 0,12 GAP Multiportfólio FIC FIM 1,16% 6,98% 3,79% 0,05 Saga TOP FIC FIM 0,83% 9,66% 1,69% 1,71 Adam Macro Strategy D60 FIC de FIM 0,73% 2,17% - -0,78 Claritas Inflação Institucional FIM 0,63% 9,32% 2,94% 0,55 Devant Audax FIM CP 0,61% 10,22% 0,87% 3,80 Artesanal FIC de FIM 0,60% 7,30% 0,84% 1,16 ARG Fundo de Investimento Multimercado I 0,60% 11,12% 3,61% 1,14 Ouro Preto Real FIC FIM Longo Prazo 0,54% 7,39% 0,04% 5,63 Top 10 Ações mar/19 12 meses Volatilidade Sharpe BTG Pact Abs Gl Eq Usd FIC FIA Ie 3,64% 9,28% 13,10% 0,16 BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA 0,35% 11,35% 6,58% 0,83 Sul América FV FIA 0,26% 24,42% 19,32% 0,63 Kapitalo Tarkus FIC FIA 0,24% 31,41% 23,17% 1,04 Sul América Equities FIA 0,01% 20,30% 20,36% 0,68 Daycoval Ibovespa Ativo FIA -0,01% 15,21% 21,78% 0,45 BNP Paribas Small Caps Fundo de Investimento Ações -0,05% 9,56% 19,07% 0,14 Sharp Ibovespa Fundo de Investimento de Ações -0,16% 18,00% 20,73% 0,53 BTG Pactual Absoluto FIC FIA -0,17% 16,64% 16,23% 0,58 Occam FIC de FIA -0,32% 13,00% 20,89% 0,40
4 004 Melhores desempenhos em 12 meses Top 10 Renda Fixa Retorno 12 meses No ano Volatilidade Sharpe BTG Pactual Tesouro IPCA Longo FI RF Ref 17,78% 7,62% 8,04% 0,75 BNP Paribas Inflação FIC de FI Renda Fixa 13,94% 5,81% 5,91% 0,67 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF Ref 13,93% 5,63% 5,47% 0,72 Sul América Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo 13,67% 5,40% 5,35% 0,77 Az Quest Debentures Incentivadas FIC FIM CP 11,80% 3,78% 2,58% 1,52 Artesanal Crédito Privado FIC FIM 10,04% 3,05% 0,07% 10,22 Sul América Juro Real Curto FIR Fixa Longo 9,43% 3,63% 3,21% 0,54 BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI RF Ref 9,42% 3,29% 2,77% 0,59 Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de FIM Crédito Privado RB Capital Debêntures Incentivadas FIC FIM Crédito Privado 9,39% 2,66% 0,20% 3,53 9,24% 2,26% 1,41% 2,20 Top 10 Multimercados Retorno 12 meses No ano Volatilidade Sharpe GRAU Globaltech 23,35% 4,31% 9,46% 3,27 KPR Diagrama Macro FIC de FIM 13,24% -2,78% 7,06% 1,03 BTG Pactual Index FI Mult 12,17% 8,85% 22,41% 0,25 ARG Fundo de Investimento Multimercado I 11,12% 3,87% 3,61% 1,14 Visia Zarathustra FIC FIM 10,98% -3,29% 12,71% 0,39 Devant Audax FIM CP 10,22% 2,28% 0,87% 3,80 Saga TOP FIC FIM 9,66% 1,76% 1,69% 1,71 Claritas Inflação Institucional FIM 9,32% 3,07% 2,94% 0,55 Ibiuna Long Biased FIC de FIM 8,78% 5,29% 18,73% 0,20 Sparta Cíclico FIM 8,52% 5,19% 21,24% 0,13 Top 10 Ações Retorno 12 meses No ano Volatilidade Sharpe Kapitalo Tarkus FIC FIA 31,41% 9,72% 23,17% 1,04 Sul América FV FIA 24,42% 15,05% 19,32% 0,63 Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I 22,30% 6,91% 34,26% 0,46 Alaska Black FIC FIA BDR Nível I 22,15% 6,13% 32,46% 0,46 Sul América Equities FIA 20,30% 12,04% 20,36% 0,68 Az Quest Top Long Biased FIC de FIA 20,15% 2,46% 21,69% 0,67 Set Capital FIA 19,53% 7,45% 18,12% 0,51 Sharp Ibovespa Fundo de Investimento de Ações 18,00% 8,76% 20,73% 0,53 BTG Pactual Absoluto FIC FIA 16,64% 4,54% 16,23% 0,58 BNP Paribas Action FIC FIA 16,59% 13,91% 16,61% 0,41
5 005 Risco x Retorno Top 10 Fundos Multi. no Mês 10,00% 9,00% Risco x Retorno Fundos Multimercados - Top 10 no mês GRAU Globaltech 8,00% 7,00% 6,00% Risco 5,00% 4,00% ARG Fundo de GAP Absoluto FIC FIM GAP Multiportfólio FIC FIM 3,00% Claritas Inflação 2,00% Saga TOP FIC FIM Ouro Preto Real FIC FIM 1,00% Devant Audax FIM CP Longo Prazo Artesanal FIC de FIM 0,00% Adam Macro Strategy D60 FIC 0,20% 0,70% 1,20% de FIM 1,70% 2,20% 2,70% 3,20% Retorno Fonte: Bloomberg Top 10 Fundos de Ações no Mês 40,00% Risco x Retorno Fundos de Ações - Top 10 no mês 35,00% 30,00% Risco 25,00% 20,00% 15,00% BNP Paribas Small Caps Fundo BTG Pactual Absoluto FIC FIA Sharp Ibovespa Fundo de Investimento de Ações Sul América Equities FIA Sul América FV FIA Kapitalo Tarkus FIC BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA Daycoval Ibovespa Ativo FIA BTG Pact Abs Gl Eq Usd FIC FIA Ie 10,00% Lacan Valor FIA 5,00% 0,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% Retorno Fonte: Bloomberg
6 006 Risco x Retorno Top 10 Fundos Multi. 12 meses 25,00% Victoire Latam Equity FIM Risco x Retorno Fundos Multimercado - Top 10 doze meses 20,00% Ibiuna Long Biased FIC de FIM 15,00% Risco BTG Pactual Index FI Mult 10,00% KPR Diagrama Macro FIC de FIM GRAU Globaltech 5,00% Devant Audax FIM CP Visia Zarathustra FIC FIM ARG Fundo de Investimento Multimercado I Saga TOP FIC FIM 0,00% 9,00% 11,00% 13,00% 15,00% 17,00% 19,00% 21,00% 23,00% 25,00% Retorno Fonte: Bloomberg Top 10 Fundos de Ações 12 meses 40,00% Risco x Retorno Fundos de Ações - Top 10 doze meses 35,00% Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I 30,00% Sul América FV FIA Alaska Black FIC FIA BDR Nível I Risco 25,00% 20,00% 15,00% Sul América Equities FIA Claritas Valor Feeder Fundo de Inv em Ações Apex Ações 30 FIC FIA Apex Infinity 8 Long-Biased FIC FIA Az Quest Top Long Biased FIC de FIA Kapitalo Tarkus FIC FIA 10,00% Sharp Ibovespa Fundo de Investimento de Ações 5,00% 0,00% 13,00% 18,00% 23,00% 28,00% 33,00% 38,00% Retorno Fonte: Bloomberg
7 007 A indústria de Fundos de Investimento Número de Fundos de Ações Número de Fundos Multimercado ,6% a.a ,2% a.a Fonte: Anbima Número de Fundos Imobiliários Fonte: Anbima Número de Fundos de Renda Fixa Número de Fundos Imobiliários ,2% a.a ,9% a.a Fonte: Anbima Fonte: Anbima
8 008 Maiores Gestoras Fundos de Ações (PL R$ Mi) Fundos Multimercado (PL R$ Mi) BB DTVM S.A ITAU UNIBANCO SA ITAU UNIBANCO SA CREDIT SUISSE OPPORTUNITY ASSET ADM BW GESTAO DE INVESTIMENTO LTDA CAIXA BRADESCO BRADESCO J SAFRA ASSET MANAGEMENT BTG PACTUAL BTG PACTUAL ALASKA INVESTIMENTOS BANCO SANTANDER (BRASIL) SA SPX SPX DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA ADAMCAPITAL GESTAO DE RECURSOS VINCI PARTNERS VERDE ASSET MANAGEMENT S.A Fonte: Anbima Fonte: Anbima Fundos de Renda Fixa (PL R$ Mi) Maiores Gestoras Renda Fixa (PL em R$ milhões) 9 BB DTVM S.A ITAU UNIBANCO SA BRADESCO CAIXA BANCO SANTANDER (BRASIL) SA J SAFRA ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS WESTERN ASSET BTG PACTUAL SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM Fonte: Anbima
9 009 TOP 10 Patrimônio Líquido: Fundos Multimercado* Patrimônio Líquido: Fundos de Ações* Verde Master FI Mult Spx Nimitz Master FI Mult Itau Imp 3 Master II FI Mult Safra Galileo Master FI Mult Itau Managed Portfolio 3 FICFI Mult R$ ,09 R$ ,66 R$ ,23 R$ ,12 R$ ,22 Opportunity Ações FIA Bdr Nível Spx Falcon Master FIA Atmos Master FIA Dynamo Cougar FIA Geracao Futuro L Par FIA R$ R$ R$ R$ R$ Adam Macro Master FI Mult R$ ,95 Itau Phoenix Acoes FI R$ Kapitalo Master II FI Mult Adam Macro Strategy Master FI Mult Kinea Chronos FI Mult Bahia Am Marau Master Rfc FI Mult R$ ,27 R$ ,83 R$ ,58 R$ ,04 Alaska Poland FIA Bdr Nivel 1 Alaska Black Master FIA Bdr Bradesco FIA Dividendos Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I R$ R$ R$ R$ Fonte: Economatica Fonte: Economatica Captação líq. no mês: Fundos Multimercado* Captação líq. 12 meses: Fundos Multimercado* Legacy Capital Master FI Mult R$ ,29 Kinea Chronos FI Mult R$ ,08 Kinea Chronos FI Mult R$ ,46 Bahia Am Marau Master Rfc FI Mult R$ ,62 Itau Imp 3 Master II FI Mult CSHG Master Direcional Idka 3 3x FI Mult Itau Managed Portfolio 3 FICFI Mult Itau Person Kinea Chronos FICFI Mult Legacy Capital B FICFI Mult Absolute Vertex Master FI Mult Jgp Strategy Master FI Mult Safra Fermat Master FI Mult R$ ,96 R$ ,80 R$ ,56 R$ ,17 R$ ,63 R$ ,82 R$ ,82 R$ ,76 Spx Nimitz Master FI Mult Legacy Capital Master FI Mult Itau Imp 3 Master II FI Mult Itau Person Kinea Chronos FICFI Mult Verde Master FI Mult Absolute Vertex Master FI Mult Kapitalo Master II FI Mult Itau Managed Portfolio 3 FICFI Mult R$ ,29 R$ ,23 R$ ,63 R$ ,40 R$ ,05 R$ ,47 R$ ,90 R$ ,93 Fonte: Economatica Fonte: Economatica Captação líq. no mês: Fundos de Ações* Captação líq. 12 meses: Fundos de Ações* Itau Dunamis Master FIA R$ Itau Dunamis Master FIA R$ Itau Acoes Dunamis Fc R$ Alaska Black Institucional FIA R$ Alaska Black Institucional FIA R$ Itau Acoes Dunamis Fc R$ Moat Capital FIA Master R$ Alaska Black Master FIA Bdr Nivel I R$ Moat Capital FIC FIA R$ Itau Phoenix Acoes FI R$ Itau Vertice Ibovespa Equities FIA R$ Moat Capital FIA Master R$ Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I R$ Moat Capital FIC FIA R$ Alaska Black Master FIA Bdr Nivel I R$ Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I R$ Constellation Master FIA R$ Itau Vertice Ibovespa Equities FIA R$ Navi Institucional FIA R$ Apex Infinit Master Long Biased FIA R$ Fonte: Economatica Fonte: Economatica * Valores em R$ milhares.
10 0010 Captação Líquida por Categoria de Fundos de Investimento , ,0 Renda Fixa Ações Multimercados , ,0 - (50.000,0) ( ,0) ( ,0) Fonte: Anbima Retorno Acumulado IHFA x Ibovespa x IFIX x Dólar X SPX x NTN-B 5 Anos 60% IHFA Ibovespa IFIX Dólar S&P 500 NTN-B 5 anos 50% 47,54% 40% 30% 20% 10% 28,34% 24,38% 24,52% 20,76% 16,01% 0% -10% Fonte: Bloomberg
11 0011 Retorno Acumulado IHFA x CDI 30% 25% 20% 22,41% 18,72% 15% 10% 5% 0% CDI IHFA Fonte: Bloomberg Rentabilidade Ibov x IHFA Volatilidade IHFA x Ibovespa 80% Rentabilidade Ibov x IHFA Ibovespa IHFA IHFA Ibovespa 70% 60% 20 50% 15 40% 30% 10 20% 10% 5 0% -10% jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 0 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 Fonte: Bloomberg
12 0012 Guia de fundos de investimento* Nome Categoria Mês 12 meses Volatilidade Sharpe Patrimônio (R$ Mil) Alaska Black FIC FIA BDR Nível I Ações -5,62% 23,05% 32,45% 0,46 R$ Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I Ações -6,07% 23,58% 34,25% 0,46 R$ Apex Ações 30 FIC FIA Ações -1,71% 16,30% 20,02% 0,51 R$ Apex Infinity 8 Long-Biased FIC FIA Ações -2,05% 17,21% 13,50% 0,91 R$ AZ Quest Ações FIC Fundo de Investimento de Ações Ações -0,79% 13,50% 22,28% 0,32 R$ Az Quest Small Mid Caps FIC FIA Ações -1,68% 13,72% 20,39% 0,36 R$ Az Quest Top Long Biased FIC de FIA Ações -0,86% 20,37% 21,75% 0,67 R$ BNP Paribas Action FIC FIA Ações -0,40% 17,03% 16,62% 0,41 R$ BNP Paribas Small Caps Fundo de Investimento Ações Ações -0,05% 9,49% 19,11% 0,14 R$ Claritas Valor Feeder Fundo de Inv em Ações Ações -1,44% 16,11% 18,99% 0,50 R$ Concórdia Set Fundo de Investimento em Ações Ações -0,60% 19,13% 18,16% 0,51 R$ Fator Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIA Ações -1,09% 17,03% 22,37% 0,43 R$ Ibiuna Equities 30 FIC FIA Ações -1,22% 11,65% 21,63% 0,20 R$ Kapitalo Tarkus FIC FIA Ações 0,24% 32,57% 23,21% 1,04 R$ Lacan Valor FIA Ações 0,50% 6,87% 0,51% 0,55 R$7.537 Mapfre FI Ações Small Ações -0,54% 12,80% 18,60% 0,33 R$5.825 Occam FIC de FIA Ações -0,32% 14,79% 20,95% 0,40 R$ Pacífico Ações FIC FIA Ações -1,22% 14,66% 19,04% 0,32 R$ Set Capital FIA Ações -0,60% 19,13% 18,16% 0,51 R$ Sharp Ibovespa Fundo de Investimento de Ações Ações -0,16% 19,77% 20,77% 0,53 R$ Skopos Blue Birds FIA Ações -3,54% 9,52% 14,68% 0,12 R$ Spinelli Fundo de Investimentos em Ações Ações -1,66% 14,63% 18,48% 0,47 R$6.751 Sul América Equities FIA Ações 0,01% 21,50% 20,36% 0,68 R$ Sul América FV FIA Ações 0,26% 23,32% 19,36% 0,63 R$ Sul América Quality FIA Ações -0,96% 10,05% 17,60% 0,12 R$ Verde AM Unique Long Bias FIC FIA Ações -3,03% 9,66% 19,19% 0,16 R$ BTG Pact Abs Gl Eq Usd FIC FIA Ie Ações 3,64% 9,82% 13,11% 0,16 R$ BTG Pactual Absoluto FIC FIA Ações -0,17% 16,79% 16,25% 0,58 R$ BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA Ações -1,42% 15,79% 19,15% 0,44 R$ BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA Ações 0,35% 11,27% 6,60% 0,83 R$ BTG Pactual Dividendos FIC FIA Ações -1,36% 7,98% 18,12% 0,03 R$ Daycoval Ibovespa Ativo FIA Ações -0,01% 17,01% 21,82% 0,45 R$ Queluz Valor FIA Ações -0,90% 13,59% 18,36% 0,30 R$ * Somente fundos disponíveis em nossa plataforma.
13 0013 Nome Categoria Mês 12 meses Volatilidade Sharpe Patrimônio (R$ Mil) Mapfre Fundo de Investimento Cambial Cambial 4,59% 17,61% 14,15% 0,86 R$ Occam FI Cambial Cambial 4,62% 16,93% 14,44% 0,82 R$ Votorantim FIC de FI Cambial Dólar Cambial 4,60% 16,89% 14,52% 0,81 R$ BTG Pactual Dolar FI Cambial Cambial 4,65% 17,18% 14,52% 0,83 R$ Adam Macro Strategy D60 FIC de FIM Multimercado 0,73% 3,41% - -0,78 R$ Alaska Range FIM Multimercado -4,05% -1,66% 14,60% -0,69 R$ ARG Fundo de Investimento Multimercado I Multimercado 0,60% 11,38% 3,62% 1,14 R$ Artesanal FIC de FIM Multimercado 0,60% 7,30% 0,84% 1,16 R$ AZ Quest Azimut Impacto FIC FIM CP Multimercado 0,42% 5,86% 0,66% -1,41 R$ Az Quest Equity Hedge FIC FIM Multimercado 0,09% 6,69% 2,47% 0,12 R$ Az Quest Legan Low Vol FIM Multimercado 0,43% 7,17% 0,77% 1,23 R$ Az Quest Multi 15 FIC FIM Multimercado -0,28% 5,79% 3,88% -0,39 R$ Az Quest Multi Max FIC FIM Multimercado -0,91% 6,41% 5,73% -0,16 R$ Az Quest Total Return FIM Multimercado -0,24% 7,68% 4,68% 0,44 R$ Canepa Macro FIC FIM Multimercado 0,45% 5,57% 3,31% -0,34 R$ Claritas Global High Yield Multimercado 0,38% 6,31% 0,67% -0,48 R$ Claritas Hedge FIC FIM LP Multimercado 0,17% 4,97% 2,20% -0,83 R$ Claritas Inflação Institucional FIM Multimercado 0,63% 9,51% 2,94% 0,55 R$ Claritas Long Short Multimercado 0,28% 7,66% 2,73% 0,91 R$ Devant Audax FIM CP Multimercado 0,61% 10,14% 0,87% 3,80 R$ GAP Absoluto FIC FIM Multimercado 1,16% 7,65% 3,94% 0,12 R$ GAP Multiportfólio FIC FIM Multimercado 1,16% 7,09% 3,77% 0,05 R$ Garde D Artagnan BNY FIC FIM Multimercado -1,09% 2,12% 3,85% -0,90 R$ GRAU Globaltech Multimercado 1,99% 23,88% 9,46% 3,27 R$6.170 Ibiuna Hedge FIC de FIM Multimercado -0,11% 2,30% 2,96% -1,29 R$ Ibiuna Hedge STH FIC de FIM Multimercado -0,61% 0,23% 5,84% -0,99 R$ Ibiuna Long Biased FIC de FIM Multimercado -1,47% 10,63% 18,76% 0,20 R$ Kapitalo Alpha Global FIQ FIM Multimercado 0,14% 0,54% 4,50% -0,95 R$ KPR Diagrama Macro FIC de FIM Multimercado -1,26% 12,92% 7,06% 1,03 R$ Lacan Equilíbrio Institucional FIM Multimercado -0,68% 4,72% 4,48% -0,29 R$5.857 Legacy Capital FIC de FIM Multimercado -0,20% R$ Lerosa Moderado FI Multimercado Multimercado 0,48% 6,57% 0,18% -0,21 R$ Mauá Absoluto FIC de FI Multimercado Multimercado -0,71% 0,96% 4,01% -1,75 R$ Maua Macro FI em Cotas de FI Multimercado Multimercado -1,61% -2,46% 7,07% -1,60 R$ Ouro Preto Real FIC FIM Longo Prazo Multimercado 0,54% 7,39% 0,04% 5,63 R$ * Somente fundos disponíveis em nossa plataforma.
14 0014 Outro Preto Macro Fundo de Investimento Multimercado Nome Categoria Mês 12 meses Volatilidade Sharpe Patrimônio (R$ Mil) Multimercado -0,14% -2,47% 6,53% -1,53 R$1.324 Pacífico LB FIC FIM Multimercado -0,98% 8,45% 14,58% 0,10 R$ Pacífico Macro FIC FIM Multimercado -0,91% 5,94% 4,48% -0,11 R$ Saga TOP FIC FIM Multimercado 0,83% 9,71% 1,74% 1,71 R$ SF2 Trópico Cash FIM Multimercado 0,48% 6,76% 0,13% 0,75 R$ Sharp Long & Short FIM Multimercado 0,33% 7,64% 1,41% 0,74 R$ Sparta Cíclico FIM Multimercado 0,30% 5,17% 21,36% 0,13 R$ Sul América Endurance FIM Multimercado 0,36% 6,20% 0,70% -1,00 R$ Victoire Latam Equity FIM Multimercado -0,06% 8,12% 13,14% 0,18 R$ Visia Zarathustra FIC FIM Multimercado -1,74% 11,27% 12,73% 0,39 R$ BTG Pactual Discovery FI Mult Multimercado 0,19% 3,02% 3,64% -0,72 R$ BTG Pactual Explorer FI Mult Multimercado 0,34% 3,95% 0,71% -1,88 R$ BTG Pactual Index FI Mult Multimercado -0,37% 13,59% 22,44% 0,25 R$ Daycoval Parnamirim Fi Mult Multimercado 0,53% 6,83% 1,07% 0,15 R$ Artesanal Crédito Privado FIC FIM Renda Fixa 0,89% 9,96% 0,07% 10,22 R$ Az Quest Debentures Incentivadas FIC FIM CP Renda Fixa 0,72% 11,98% 2,58% 1,52 R$ AZ Quest Luce FI em Cotas de FIRF CP Longo Prazo Renda Fixa 0,48% 6,74% 0,07% 1,05 R$ BNP Paribas Inflação FIC de FI Renda Fixa Renda Fixa 0,52% 14,36% 5,91% 0,67 R$ BNP Paribas Match DI FI Renda Fixa Referenciado CP BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples Renda Fixa 0,46% 6,16% 0,03% -4,51 R$ Renda Fixa 0,45% 6,02% 0,02% -5,44 R$ Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP Renda Fixa 0,50% 7,11% 0,10% 2,91 R$ Brasil Plural Debêntures Icentivadas 30 CP FIC FIM Renda Fixa 0,46% 6,42% 0,06% -1,43 R$ Brasil Plural Debêntures Icentivadas 45 CP FIC FIM Renda Fixa 0,55% 9,02% 1,38% 1,55 R$ Brasil Plural High Yield FIRF Crédito Privado Renda Fixa 0,55% 9,02% 1,38% 1,55 R$ CA Indosuez DI Master FIRF Referenciado DI Longo Prazo Renda Fixa 0,46% 6,47% 0,04% -1,27 R$ CA Indosuez DI Premiere FIC de FIR Longo Prazo Renda Fixa 0,41% 5,76% 0,05% -6,62 R$ Ca Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado Renda Fixa 0,54% R$ Capitania Premium FIC FIRF Renda Fixa 0,61% 6,39% 0,85% -0,27 R$ Capitania Top Crédito Privado FIC de FIR Renda Fixa 0,54% 6,71% 0,96% 0,10 R$ Devant Solidus Cash FIRF CP Renda Fixa 0,50% 7,32% 0,24% 2,57 R$ DLM Hedge Conservador Renda Fixa 0,52% 7,13% 0,11% 3,65 R$ DLM Hedge Conservador II FI RF Crédito Privado Renda Fixa 0,52% 7,13% 0,11% 3,65 R$ DLM Hedge Moderado FIM CP Renda Fixa 0,58% 7,25% 0,44% 2,65 R$ DLM Premium 30 FIRF CP LP Renda Fixa 0,53% 7,15% 0,13% 2,94 R$ * Somente fundos disponíveis em nossa plataforma.
15 0015 Fator Debêntures Incentivadas FI RF Crédito Privado Nome Categoria Mês 12 meses Volatilidade Sharpe Patrimônio (R$ Mil) Renda Fixa 0,59% 7,36% 0,85% 0,95 R$ Fator Max Corporativo FI de Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Renda Fixa 0,52% 6,53% 0,08% -0,91 R$ Lacan FI Renda Fixa LP Renda Fixa -2,18% 15,53% 16,11% 0,31 R$9.142 Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de FIM Crédito Privado RB Capital Debêntures Incentivadas FIC FIM Crédito Privado RB Capital Vitória Debêntures Incentivadas FIC FIM Crédito Privado Rio Bravo Crédito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa Renda Fixa 0,78% 9,20% 0,20% 3,53 R$ Renda Fixa 0,52% 9,38% 1,42% 2,20 R$ Renda Fixa 0,54% 8,87% 0,80% 2,41 R$ Renda Fixa 0,50% 6,62% 0,06% 0,32 R$ Select Light FIRF Crédito Privado Longo Prazo Renda Fixa 0,50% 6,80% 0,16% 0,95 R$ Select Top FIRF Crédito Privado Renda Fixa 0,66% 7,03% 0,51% 0,55 R$ Sparta Debêntures Incentivadas FIC FI RF CP Renda Fixa 0,58% 8,26% 0,59% 2,85 R$ Sparta Premium Referenciado DI Renda Fixa 0,44% 5,93% 0,03% -7,00 R$ Sparta Top Renda Fixa FIC FI CP Longo Prazo Renda Fixa 0,53% 7,07% 0,11% 3,19 R$ Spinelli FIC de FI Renda Fixa Referenciado Renda Fixa 0,40% 5,60% 0,04% -8,83 R$ Sul América Inflatie FI Renda Fixa Longo Prazo Renda Fixa 0,66% 14,17% 5,35% 0,77 R$9.589 Sul América Juro Real Curto FIR Fixa Longo Renda Fixa 0,79% 9,67% 3,21% 0,54 R$ Votorantim FIC de FI Vintage Renda Fixa Crédito Privado Renda Fixa 0,47% 3,86% 0,71% -2,29 R$ Votorantim FIC FI Plus Renda Fixa Refernciado DI Renda Fixa 0,42% 5,77% 0,03% -7,66 R$ BTG Pac Cdb Plus FI RF Cred Priv Renda Fixa 0,48% 6,57% 0,06% 0,06 R$ BTG Pact Cre Cor I FICFI RF Cred Priv Renda Fixa 0,59% 8,32% 0,14% 9,91 R$ BTG Pact Deb Inc FICFI RF Cred Priv Renda Fixa 0,53% R$ BTG Pactual Capital Mark FI RF Renda Fixa 0,47% 6,42% 0,03% -1,65 R$ BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI RF Ref Renda Fixa 0,77% 9,47% 2,76% 0,59 R$ BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF Ref Renda Fixa 0,54% 14,37% 5,46% 0,72 R$ BTG Pactual Tesouro IPCA Longo FI RF Ref Renda Fixa 0,41% 18,52% 8,03% 0,75 R$ BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI Renda Fixa 0,46% 6,15% 0,02% -4,02 R$ Daycoval Debêntures Icentivadas Renda Fixa 0,63% 8,11% 0,85% 1,48 R$ Queluz FI Renda Fixa LP Renda Fixa 0,45% 6,23% 0,05% -3,25 R$9.055 Angá HIGH Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Renda Fixa 1,11% R$ Concórdia Extra FI Renda Fixa Crédito Privado Renda Fixa 0,47% 6,14% 0,17% -2,36 R$ * Somente fundos disponíveis em nossa plataforma.
16 0016 DISCLAIMER Este relatório foi elaborado pela Necton Investimentos S.A. CVMC ( Necton ), para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Necton. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Necton garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Necton.
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