O F Í C I O C I R C U L A R. Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos
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- Marcos Júlio César da Mota Damásio
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1 03 de outubro de /2006-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: Câmara de Ativos BM&F Credenciamento de Master de Participante com Liquidação Centralizada (PLM) e de Participantes com Liquidação Centralizada (PLC). Conforme disposto no item 8 do Ofício Circular 075/2006, de 30/06/2006, divulgamos, no Anexo I deste Ofício, nova classificação, fornecida pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID), dos gestores de fundos de investimento que podem ser credenciados como Masters de PLM e, no Anexo II, a listagem dos fundos de investimento correspondentes que podem ser credenciados como PLCs, na forma dos itens 3 a 7 daquele Ofício Circular. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria da Câmara de Ativos (Luis Gustavo e Viviane), pelo telefone (+11) Atenciosamente, Edemir Pinto Diretor Geral
2 Anexo I ao Ofício Circular 111/2006-DG GESTORES DE DE INVESTIMENTO Relação ordenada por patrimônio líquido dos fundos de investimento sob gestão, que podem se credenciar como Masters de Participante com Liquidação Centralizada (PLM), na forma do item 1 do Ofício Circular 075/2006, de 30/06/ BB 2. BRADESCO 3. ITAÚ 4. CEF 5. HSBC 6. SANTANDER BRASIL 7. ABN AMRO REAL 8. UNIBANCO 9. PACTUAL ASSET 10. BANKBOSTON 11. LEGG MASON WESTERN ASSET 12. BANCO SAFRA DE INVESTIMENTO 13. BNP PARIBAS 14. VOTORANTIM ASSET 15. NOSSA CAIXA 16. OPPORTUNITY 17. MELLON GLOBAL INVESTMENTS 18. SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS 19. HEDGING-GRIFFO 20. CITIBANK Fonte: Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID).
3 Anexo II ao Ofício Circular 111/2006-DG DE INVESTIMENTO Relação dos fundos de investimento que podem ser credenciados como Participantes com Liquidação Centralizada (PLCs), na forma dos itens 3, 4, 5, 6 e 7 do Ofício Circular 075/2006, de 30/06/ GESTOR: BB BB TOP RF MODERADO FI RF LP (CÓDIGO ANBID ) BB TOP CP FI CP (CÓDIGO ANBID ) BB TOP DI FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID ) BB TOP RF C FI (CÓDIGO ANBID ) BB TOP RF ARROJADO FI RF LP (CÓDIGO ANBID ) BB TOP DI C FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID ) BB POLO 26 FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) BRASILPREV TOP TPF FI RF (CÓDIGO ANBID ) 2. GESTOR: BRADESCO BRADESCO FI RF MASTER PREVIDÊNCIA (CÓDIGO ANBID ) BRAM FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) BRAM FI REFERENCIADO DI RUBI (CÓDIGO ANBID ) BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL (CÓDIGO ANBID ) BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIÃO (CÓDIGO ANBID ) BRADESCO FI RENDA FIXA NEGOCIAL (CÓDIGO ANBID ) BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (CÓDIGO ANBID 71171) BRADESCO FI RF MÁSTER II PREVIDÊNCIA (CÓDIGO ANBID ) 3. GESTOR: ITAÚ ITAÚ REFERENCIADO DI FI (CÓDIGO ANBID ) ITAÚ RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID ) ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID ) SPECIAL REFERENCIADO DI FI (CÓDIGO ANBID ) CORP REFERENCIADO DI FI (CÓDIGO ANBID ) TOP RENDA FIXA MIX LP FI (CÓDIGO ANBID ) ITAÚ FLOOR RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID ) ITAÚ B REFERENCIADO DI FI (CÓDIGO ANBID ) 4. GESTOR: CEF CAIXA FI MASTER RF LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID )
4 CAIXA FI PREVINVEST RF GESTÃO (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI CURTO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI NOGUEIRA RF (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI PORTFÓLIO PREFIXADO RF LP (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI MASTER DI LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI MASTER SOBERANO RF LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) CAIXA FI REGIME PRÓPRIO BRASIL RF (CÓDIGO ANBID ) 5. GESTOR: HSBC HSBC FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID ) HSBC FI REFERENCIADO DI EXECUTIVO (CÓDIGO ANBID ) HSBC FI RENDA FIXA ATIVO (CÓDIGO ANBID ) HSBC FI MULTIMERCADO MULTI (CÓDIGO ANBID ) HSBC FI RENDA FIXA PERFORMANCE (CÓDIGO ANBID ) HSBC FI RENDA FIXA TIPO (CÓDIGO ANBID ) FI REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL (CÓDIGO ANBID ) HSBC FI RF FINCAP (CÓDIGO ANBID ) 6. GESTOR: SANTANDER BRASIL SANTANDER BANESPA FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID ) SANTANDER BANESPA FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) SANTANDER BANESPA FI REF DI TITS PÚBLICO (CÓDIGO ANBID ) SANTANDER BANESPA FI MULT ESTRATÉGIA (CÓDIGO ANBID ) FI MULTIMERCADO SAN SEBASTIAN (CÓDIGO ANBID ) SANTANDER BANESPA FI MULTIMERCADO ALPHA (CÓDIGO ANBID ) 7. GESTOR: ABN AMRO REAL REAL FI REFERENCIADO DI SIBRO (CÓDIGO ANBID ) REAL FI RENDA FIXA MIX VAN GOGH (CÓDIGO ANBID ) ABN AMRO FI REFERENCIADO DI CREDIT (CÓDIGO ANBID ) SUDAMERIS FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID ) ABN AMRO FI REFERENCIADO DI PROFIT (CÓDIGO ANBID ) SUDAMERIS FI RENDA FIXA FUNDAÇÕES (CÓDIGO ANBID ) 8. GESTOR: UNIBANCO UNIBANCO TOP DI FI REFERENCIADO (CÓDIGO ANBID ) PORTIFÓLIO 4 FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) UNIFUND INCOME FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) UNIBANCO PRIVATE ACTIVE FIX FI RF (CÓDIGO ANBID ) UBB FIF RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID )
5 UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO (CÓDIGO ANBID ) 9. GESTOR: PACTUAL ASSET FI MULTIMERCADO PACTUAL HIGH YIELD (CÓDIGO ANBID ) FI MULTIMERCADO PACTUAL HEDGE (CÓDIGO ANBID ) FI MULTIMERCADO PACTUAL MULTISTRATEGIES RF (CÓDIGO ANBID ) FI RENDA FIXA PACTUAL CAPITAL MARKETS (CÓDIGO ANBID ) FI REFERENCIADO PACTUAL YIELD DI (CÓDIGO ANBID ) FI MULTI PACTUAL MULTISTRAGIES ADVANCED (CÓDIGO ANBID ) 10. GESTOR: BANKBOSTON DI IB REFERENCIADO DI FI (CÓDIGO ANBID ) ASSET PERFORMANCE DI IB REF DI FI (CÓDIGO ANBID ) LONG TERM FIX IB RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID ) MEDIUM TERM FIX IB RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID ) PEGASUS DI IB REFERENCIADO DI FI (CÓDIGO ANBID ) INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB RF FI (CÓDIGO ANBID ) 11. GESTOR: LEGG MASON WESTERN ASSET CITI DI FI REFERENCIADO (CÓDIGO ANBID ) CITI DI FI REFERENCIADO LP (CÓDIGO ANBID ) CITI PENSION FI RF LP (CÓDIGO ANBID ) DURATION II FI RDA FIXA LP (CÓDIGO ANBID ) 12. GESTOR: BANCO SAFRA DE INVESTIMENTO SAFRA EXECUTIVE FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) SAFRA RENDA FIXA FI (CÓDIGO ANBID ) SAFRA INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO (CÓDIGO ANBID ) SAFRA 60 FI REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID ) 13. GESTOR: BNP PARIBAS BNP PARIBAS MARTE FI MULTI M LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) BNP PARIBAS OPTIMUM DI FI REF (CÓDIGO ANBID ) BNP PARIBAS MONEY MARKET FI CURTO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) BNP PARIBAS BRAIN FI RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) 14. GESTOR: VOTORANTIM ASSET FI TITANIUM MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID )
6 FI VOT MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) FI SATURNO MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) VOTORANTIM FI VINTAGE RENDA FIXA (CÓDIGO ANBID ) 15. GESTOR: NOSSA CAIXA NOSSA CAIXA PRINCIPAL REFERENCIADO DI (CÓDIGO ANBID ) NOSSA CAIXA ESTATAIS RF (CÓDIGO ANBID ) NOSSA CAIXA GOVERNOS RF (CÓDIGO ANBID ) NOSSA CAIXA FIF PESQUISA (CÓDIGO ANBID ) 16. GESTOR: OPPORTUNITY OPPORTUNITY TOTAL FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) OPPORTUNITY MARKET FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) 17. GESTOR: MELLON GLOBAL INVESTMENTS MELLON FI REF DI LONGO PRAZO (CÓDIGO ANBID ) FIF RF EM DESENV E CONSOLIDAÇÃO (CÓDIGO ANBID ) 18. GESTOR: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS SUL AMÉRICA TOCA II FI RF (CÓDIGO ANBID ) SUL AMÉRICA GREEN TULIP FI RF (CÓDIGO ANBID ) 19. GESTOR: HEDGING-GRIFFO HG VERDE FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) HG TOP FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) 20. GESTOR: CITIBANK FOREIGN FUND FI MULTIMERCADO (CÓDIGO ANBID ) FI MULT FOREIGN FUND TWO (CÓDIGO ANBID ) Fonte: Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID).
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30 de setembro de 2005 114/2005-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: CLEARING DE ATIVOS BM&F CREDENCIAMENTO DE PARTICIPANTES Participante
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02 de dezembro de 2005 151/2005-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: CLEARING DE ATIVOS BM&F Credenciamento dos Participantes de Negociação
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28 de setembro de 2007 078/2007-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: Câmara de Ativos BM&F Credenciamento de Máster de Participante com
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13 de maio de 2004 060/2004-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: Câmara de Ativos BM&F Credenciamento de Participantes com Liquidação Centralizada.
MELHORES FUNDOS INSTITUCIONAIS
MELHORES FUNDOS INSTITUCIONAIS Renda Fixa Passiva Categoria: CDI Passivo - EQM Baixo Benchmark: CDI Número de Fundos na Categoria: 10 BankBoston FIC de FI Boston Private Refer DI 17,50 99,60 0,08 4,49
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13 de agosto de 2004 095/2004-DG O F Í C I O C I R C U L A R Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos Ref.: Câmara de Ativos BM&F Credenciamento de Participantes com Liquidação
Renda Fixa: CDI Passivo - EQM Baixo; Benchmark: CDI; Nº de Fundos na Categoria: 26
Renda Fixa: CDI Passivo - EQM Baixo; Benchmark: CDI; Nº de Fundos na Categoria: 26 Banif Primus FIF Banif Primus DI 19,078 100,833 0,143 4,979 103,108 0,063 9,450 102,214 0,094 64,137 100,084 0,205 Bank
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA AQUILLA ASSET LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60 NIRE nº 413.000.19886 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 2006
Fundos Livres RISCO. Retorno (%) Taxa adm. (%) Aplicação mínima (R$) Ranking 2ºgov. Lula. PL (R$ mil) 2º gov. Lula. Em 3 anos. Fundo.
s Livres ABN Amro FIQ FIM Star ABN Amro 218.672 75.000 2,00 6,93-17 - ABN Amro Multim BBM HY 1 ABN Amro 24.841 50.000 2,00 6,55-26 - ABN As FIQFIM Pactual Hed ABN Amro 46.464 25.000 2,50 4,56-132 - Alfa
CDI Passivo - EQM Baixo - Benchmark: CDI - Número de Fundos na Categoria: 24 12 Meses 3 Meses No Ano 36 Meses
CDI Passivo - EQM Baixo - Benchmark: CDI - Número de Fundos na Categoria: 24 AGF AGF FIF Renda Fixa DI 17,637 94,990 0,150 3,884 93,492 0,136 10,338 93,763 0,141 60,453 95,171 0,203 Banif Primus FIF Banif
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA ARX Investimentos BNY MELLON ARX CASH FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO 101941 3879385000105 Condominial Renda
Condominial / Exclusivo
ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Condominial
2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
Nº Índice 1.290 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) 1.250 1.210 1.170 1.130 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60 NIRE nº 413.000.19886 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 4ª EMISSÃO DE DEBENTURES REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2006
Relatório de Rebalanceamento
Nº Índice 1.260 1.220 1.180 1.140 1.100 IHFA - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,50 2,09 2,00 1,50 1,00 1,14 IHFA - Rentabilidades Mensais (Jan/09 a Dez/09) 2,96 2,35 2,03 1,61 1,39 1,27
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ 237639 11039132000143 Condominial Fundo
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF nº / NIRE nº Companhia Aberta
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60 NIRE nº 413.000.19886 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBENTURES REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2006
Tabela de Fundos. Curto Prazo Jun/2010
Curto Prazo SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO 008044 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 12.290,56 0,2425509 0,40 2,00 4,5 N N BRADESCO FI CURTO PRAZO 017299 BRADESCO 16.948,69 3,4065147 0,28 1,23 6 N N BNB FI CURTO
Tabela de Fundos. Curto Prazo Abr/2010
Curto Prazo REAL FIQ CURTO PRAZO FIC 008044 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 12.602,99 0,2407616 0,30 1,25 4,5 N N BRADESCO FI CURTO PRAZO 017299 BRADESCO 17.115,18 3,3888882 0,18 0,71 6 N N BNB FI CURTO PRAZO
RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS
RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (GESTORES / ADMINISTRADORES) BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO,
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RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária jan/18 dez/1 nov/1 6 12 2018 201 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. WA DI MAX TOP WA SELIC SOBERANO REFERENC
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RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 21/set/201 Este relatório não será atualizado até o dia 0 de outubro, para acessar as Produto (1) Obs. Risco Cota Renda Fixa Duração Baixa Grau de
Após quatro meses com rentabilidades inferiores às taxas de curtíssimo prazo, o IHFA voltou a registrar em junho um retorno
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GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
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No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está
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Oi S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF Nº / NIRE
Oi S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43 NIRE 33.3.0029520-8 Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 5ª Emissão de Debêntures Simples e Não Conversíveis, em primeira convocação, lavrada
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A ALFA AÇÕES PREMIUM - FI EM AÇÕES 190330 00.575.922/0001-27 Condominial Ações
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013 META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%) CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096% )
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Abre dinn) 3 2007.qxd 4/16/07 5:04 PM Page 59 s Livres 65 s de Ações Montagem sobre fotos sxc.hu 68 s DI 70 s de Renda Fixa 72 Os melhores Confira ranking das cinco categorias no início do segundo governo
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16
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Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE 2.012 META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%)
DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE 2.012 META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%) CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF) 239410 37.386.754,15
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Módulo 8 Gestão de Investimentos Plano Precaver COMO FUNCIONA A GESTÃO DOS INVESTIMENTOS NO PLANO PRECAVER Sumário Segurança Financeira Gestão de Riscos Ferramentas para o Instituidor Carteira de Investimentos
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Queimados / RJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDOS R/J VILA DO TINGUÁ (021) 2665-2206 Fax: CNPJ: Complemento:
Os maiores. Destaques Conglomerados Financeiros
Os maiores Surgem novos líderes O Banco do Brasil (BB) destacou-se como a maior instituição em operações de crédito e em depósitos totais no ano passado entre os 100 maiores Conglomerados Financeiros do
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60 NIRE n.º 41.300.019.886 Companhia Aberta Categoria A
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60 NIRE n.º 41.300.019.886 Companhia Aberta Categoria A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 6ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES REALIZADA EM 10
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNH HO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=36&data=31/10/2018
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS OUTU BRO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Nome: Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Queimados / RJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDOS VILA DO TINGUA (021) 2665-2206
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A CNPJ: 09.630.188/0001-26 GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27.652.684/0001-62 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. CNPJ: 59.281.253/0001-23 BTG
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa (continua na página 31) OUT/ INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Renda Fixa (continua na página 31) Cl. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Aggrega Investimentos Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 6,08
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOSTO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGOS STO - 2014 Í NDICE RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS Carteira Consolidada... 1 Carteira Detalhada... 2 Política de Investimento 2014... 3 Análise de Rentabilidadee...
BRASIL TELECOM S.A. CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43 NIRE 53 3 0000622-9
BRASIL TELECOM S.A. (COMPANHIA ABERTA) CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43 NIRE 53 3 0000622-9 Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 5ª Emissão de Debêntures Simples e Não Conversíveis em Série Única da
2º trimestre de ,40 1,20
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.440 1.400 1.360 1.320 1.280 1.240 1.200 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 - Rentabilidades Mensais (Abr/10
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/07/2018
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%)
DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012 META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%) CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%) CÓDIGO ANBID SANTANDER SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS 239410 39.931.053,81 0,00
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS ABRIL/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ 237639 11.039.132/0001-43 Condominial
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos 2º Trimestre de 215 Relatório trimestral da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo PREVIBEL, mediante aplicações nos bancos e instituições
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE COMPANHIA ABERTA
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. CNPJ/MF Nº 08.873.873/0001-10 NIRE 35.300.366.166 COMPANHIA ABERTA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA QUINTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2016 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS MARÇO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados BM&FBOVESPA (BVMF) Segmentos BM&F e BOVESPA
03 de dezembro de 2009 076/2009-DP O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados BM&FBOVESPA (BVMF) Segmentos BM&F e BOVESPA Ref.: Unificação de s Operacionais dos Participantes dos Segmentos
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18
ÍNDICES DE FUNDOS MULTIMERCADOS Maio 2015
ÍNDICES DE FUNDOS MULTIMERCADOS Maio 2015 Índices de Fundo Multimercados - Maio 2015 Em 2003, o Risk Office, antevendo a necessidade de criação de índices que medissem a performance da indústria de fundos
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60 NIRE n.º 41.300.019.886 Companhia Aberta Categoria A
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60 NIRE n.º 41.300.019.886 Companhia Aberta Categoria A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES REALIZADA EM 10
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 303.198,18 1,51% Artigo
FUNDOS EXCELENTES >>> Ranking. Renda Fixa Benchmark: CDI
Renda Fixa Angá Asset Mgt Concordia Angá FI RF Crédito Privado 6,30 74,49 0,0773 0,03 1,63 0,0976 1,87 51,25 0,0862 - - - Banestes FI Banestes Previdenciario RF 26,07 308,19 0,4830 7,83 453,66 0,3785 14,03
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/10/2018
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS. Relatório Mensal julho/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS Relatório Mensal julho/2015 Carteira Atual julho/2015 Renda Fixa Gestores Ativos Saldo Anterior Saldo Atual % Carteira Art.
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 15.882,22 0,08 Artigo 20
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa (continua na próxima página)
Renda Fixa (continua na próxima página) Cl. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Aggrega Invest. Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 6,80
48 Novembro o melhor resultado desde 1947
48 Novembro 2009 Apesar da crise, o melhor resultado desde 1947 Ernesto Borges, do Rio Depois da tempestade, a bonança. A crise financeira que abalou o mercado fi nanceiro mundial no final de 2008 e no
R$ 451 bilhões em Ativos 21,4% de Market Share 522 fundos 13 carteiras administradas Receita prevista: R$1,7 bi
Subsidiária do BB DTVM - Liderança Background Subsidiária Integral do Banco do Brasil Fundada em 1986 Liderança no Mercado Nacional desde 1994 Gestão de Recursos R$ 451 bilhões em Ativos 21,4% de Market
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 34.862,85 0,18 Artigo 20
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS MAIO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Supervisão de Mercados
CERTIFICAÇÃO Atraso no Informe de Movimentações na Base de Dados de Certificação: Banco Cooperativo SICREDI S.A., 01 carta; Banco de Tokyo Mitsubishi Ufj Brasil S.A., 01 carta; Banco Luso Brasileiro S.A.,
RELATÓRIO DE GESTÃO DE
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO - 2013 Í NDICE RELATÓRIOO GERENCIAL Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento 2013... 3 Análise de rentabilidadee... 4 Retorno
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 23.619,27 0,12 Artigo 20
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa OUT/ INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Renda Fixa Aggrega Invest. Aggrega FI RE Fixa Cred Priv Master 909 12,15 138,33 0,21 2,29 103,33 0,09 5,33 124,63 0,08 - - - Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 10,98 125,01 0,06 2,11 95,43 0,09 5,01
No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
Ranking Mundial de Fundos No Mundo O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. No Brasil BB DTVM: Líder do Mercado EUA 48,69% BB DTVM 21,43% Luxemburgo 10,09% ITAÚ-UNIBANCO 17,11% França 7,51% BRADESCO
Informações aos Participantes
Em atendimento a Resolução CMN n.º 3121, que estabelece os limites de aplicação dos recursos financeiros, a TELOS está divulgando os resultados obtidos ate 4º trimestre de 2003, em consonância com os limites
RELATÓRIO DE GESTÃO DE OSTO
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS AGO OSTO - 2013 Í NDICE RELATÓRIOO GERENCIAL Carteira consolidada... 1 Carteira detalhada... 2 Política de Investimento 2013... 3 Análise de rentabilidadee... 4 Retorno
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Risco de Mercado Patrimônio Líquido
Risco de Mercado Patrimônio Líquido PL Calculado PL Informado PL Calculado a Mercado 50.732.335,51 50.712.411,52 50.732.335,51 Evolução do PL (em milhões) Value At Risk Value-at-Risk Value-at-Risk (%)