Taxa de Adm. (ao ano)** PGBL Renda Fixa. Em 24 meses * No Ano ** Em 12 meses * Em 36 meses * Produto Data No Mês Mês Ant.
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- Paulo Fagundes Antas
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1 Cód. do Produto Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) Produto Data No Mês Mês Ant. No Ano ** Em 12 meses * Em 24 meses * Em 36 meses * Rentab. no dia % Val.da Cota(R$) P.L. Médio Últ. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** PGBL Renda Fixa 1011 Turbo 0,52-0,07 1,17 5,79 18,81 33,25 0, , ,0 2,5% 1026 Itaú Personnalite Excellence PGBL 0,28 0,34 2,25 6,54 19,77 36,00-0, , ,4 0,8% 1057 Master Turbo 0,56 0,01 1,67 6,84 21,19 37,27 0, , ,3 1,5% 1069 Itau Person PGBL Mix Credito Privado 0,21 0,44 2,65 6,45 19,18 34,96 0, , ,3 1,0% 1080 DI 0,21 0,43 2,64 6,38 18,91 34,19 0, , ,0 1,0% 1083 Itau 1ª Previdência PGBL Plus RF 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45-0,0212 9, ,8 2,2% 1084 Itau 1ª Previdência PGBL 1211 Turbo 0,52-0,07 1,17 5,79 18,81 33,25 0, , ,0 2,5% 1212 Master Turbo 0,56 0,01 1,67 6,84 21,19 37,27 0, , ,3 1,5% 1245 Itaú Personnalite Excellence VGBL 0,28 0,34 2,25 6,54 19,77 36,00-0, , ,4 0,8% 1269 Itau Person VGBL Mix Credito Privado 0,21 0,44 2,65 6,45 19,18 34,96 0, , ,3 -% 1280 DI 0,21 0,43 2,64 6,38 18,91 34,19 0, , ,0 1,0% 1283 Itau 1ª Previdência VGBL Plus RF 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45-0,0212 9, ,8 2,2% 1284 Itau 1ª Previdência VGBL 1820 Plus RF 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45-0,0212 9, ,8 2,2% 1822 Special RF 0,20 0,17 1,25 4,46 15,11 28,13-0,0236 8, ,0 2,8% Investors RF 0,24 0,26 1,77 5,55 17,53 32,20-0,0194 3, ,1 1,75% 1839 Premium RF 0,27 0,32 2,15 6,33 19,29 35,18-0,0164 6, ,4 1,0% 1856 Itau Personnalité PGBL Ultra RF 0,25 0,28 1,90 5,81 18,11 33,19-0, , ,1 1,5% 1920 Plus RF 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45-0,0212 9, ,8 2,2% 1922 Special RF 0,20 0,17 1,25 4,46 15,11 28,13-0,0236 8, ,0 2,8% 1935 Condição do Produto 1
2 1937 Investors RF 0,24 0,26 1,77 5,55 17,53 32,20-0,0194 3, ,1 1,75% 1939 Premium RF 0,27 0,32 2,15 6,33 19,29 35,18-0,0164 6, ,4 1,0% 1956 Itau Personnalité VGBL Ultra RF 0,25 0,28 1,90 5,81 18,11 33,19-0, , ,1 1,5% 2049 Itaú Person Juro Real Target I PGBL 0,87-0,14 1,27 8,28 21,99 34,61 0, , ,3 0,9% 2087 Itaú Person CP DI RF VGBL 0,22 0,46 2,75 6,65 19,64 35,75 0, , ,8 0,8% 2093 Itaú Personnalite VGBL Excellence Ativo 0,16 0,33 2,75 6,78 19,04 35,71 0, , ,2 0,9% 2149 Itaú Person Juro Real Target I VGBL 0,87-0,14 1,27 8,28 21,99 34,61 0, , ,3 0,9% 2187 Itaú Person CP DI RF PGBL 0,22 0,46 2,75 6,65 19,64 35,75 0, , ,8 0,8% 2188 Excellence Pro RF 0,29 0,45 2,46 6,67 14,93 14,93 0, , ,1 0,9% 2189 Excellence Pro RF 0,29 0,45 2,46 6,67 14,93 14,93 0, , ,1 0,9% 2191 Premium Pro RF 0,28 0,43 2,33 6,40 14,39 14,39 0, , ,6 1,1% 2192 Premium Pro RF 0,28 0,43 2,33 6,40 14,39 14,39 0, , ,6 1,1% 2193 Premium Ativo 0,15 0,31 2,64 6,56 18,56 34,87 0, , ,1 1,1% 2293 Itaú Person VGBL Premium Ativo 0,15 0,31 2,64 6,56 18,56 34,87 0, , ,1 1,1% 2607 Kinea RF 12/07/2018 0,20 0,71 3,20 7,65 12,04 12,04-0, , ,3 0,8% 2712 Itaú Personnalite PGBL Excellence Ativo 0,16 0,33 2,75 6,78 19,04 35,71 0, , ,2 0,9% Balanceado 613 Investors V10 0,68-0,36 0,64 5,61 17,83 30,05 0, , ,1 2,5% 659 Investors 2,22-2,06-1,31 8,57 24,13 31,64 0, , ,5 2,5% 672 Investors 1,18-0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0, , ,2 2,5% 713 Investors V10 0,68-0,36 0,64 5,61 17,83 30,05 0, , ,1 2,5% 759 Investors 2,22-2,06-1,31 8,57 24,13 31,64 0, , ,5 2,5% 772 Investors 1,18-0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0, , ,2 2,5% 1001 Premium Valor 1,15-0,64-0,05 5,93 19,47 30,67 0, , ,4 1,8% 1002 Premium Valor 2,12-1,63-2,08 6,08 20,94 28,56 0, , ,9 2,0% 1004 Valor V10 0,65-0,30 0,29 4,74 16,49 28,68 0, , ,2 2,3% 1005 Valor 1,14-0,75-0,59 4,98 17,46 26,20 0, , ,0 2,3% 2
3 Premium Valor V10 Valor Itaú 1ª Previdência PGBL Plus Dividendos V45 Master Dividendos V45 Premium Valor Premium Valor Valor V10 Valor Premium Valor V10 Valor Itau 1ª Previdência VGBL Plus Dividendos V45 Master Dividendos V45 Plus Plus Plus V10 Premium Premium Premium V10 Plus Plus Plus V10 Premium Premium Premium V10 0,68-0,18 0,90 5,92 18,96 32,57 0, , ,1 1,5% 2,04-1,72-2,35 5,44 19,72 26,79 0, , ,8 2,3% 1,18-0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0, , ,2 2,5% 2,56-2,10-3,02 6,16 29,10 35,13 0, , ,4 2,5% 2,68-1,98-2,24 7,63 32,89 40,84 0, , ,5 1,5% 1,15-0,64-0,05 5,93 19,47 30,67 0, , ,4 1,8% 2,12-1,63-2,08 6,08 20,94 28,56 0, , ,9 2,0% 0,65-0,30 0,29 4,74 16,49 28,68 0, , ,2 2,3% 1,14-0,75-0,59 4,98 17,46 26,20 0, , ,0 2,3% 0,68-0,18 0,90 5,92 18,96 32,57 0, , ,1 1,5% 2,04-1,72-2,35 5,44 19,72 26,79 0, , ,8 2,3% 1,18-0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0, , ,2 2,5% 2,56-2,10-3,02 6,16 29,10 35,13 0, , ,4 2,5% 2,68-1,98-2,24 7,63 32,89 40,84 0, , ,5 1,5% 1,19-0,90-0,03 6,30 19,15 29,26 0,1812 4, ,1 3,0% 2,20-2,10-1,51 8,12 23,22 29,91 0, , ,6 3,0% 0,65-0,39 0,40 5,08 16,67 28,12 0,0714 3, ,3 3,0% 1,18-0,80 0,47 7,61 22,42 34,78 0,1729 2, ,2 1,5% 2,20-1,99-0,93 9,27 26,14 34,63 0,3784 2, ,4 1,8% 0,76-0,25 1,30 6,97 20,89 35,07 0,0865 2, ,3 1,2% 1,19-0,90-0,03 6,30 19,15 29,26 0,1812 4, ,1 3,0% 2,20-2,10-1,51 8,12 23,22 29,91 0, , ,6 3,0% 0,65-0,39 0,40 5,08 16,67 28,12 0,0714 3, ,3 3,0% 1,18-0,80 0,47 7,61 22,42 34,78 0,1729 2, ,2 1,5% 2,20-1,99-0,93 9,27 26,14 34,63 0,3784 2, ,4 1,8% 0,76-0,25 1,30 6,97 20,89 35,07 0,0865 2, ,3 1,2% 3
4 2174 PGBL MM Low Vol 1,08-0,67-1,54 3,15 4,83 4,83 0, , ,0 2,5% 2178 VGBL MM Low Vol 1,90-1,61-4,46 2,26 0,00 0,00 0, , ,7 2,5% 2194 VGBL MM Low Vol Premium 1,16-0,49-1,02 4,46 7,96 7,96 0, , ,2 1,5% 2198 VGBL MM Low Vol Premium 1,98-1,41-4,02 2,69 5,24 5,24 0, , ,2 1,8% 2274 PGBL MM Low Vol 1,08-0,67-1,54 3,15 4,83 4,83 0, , ,0 2,5% 2278 PGBL MM Low Vol 1,90-1,61-4,46 2,26 0,00 0,00 0, , ,7 2,5% 2294 PGBL MM Low Vol Premium 1,16-0,49-1,02 4,46 7,96 7,96 0, , ,2 1,5% 2298 PGBL MM Low Vol Premium 1,98-1,41-4,02 2,69 5,24 5,24 0, , ,2 1,8% Fases da Vida 1008 Fases da Vida ,44-0,05 1,22 6,36 18,68 30,50 0, , ,4 2,6% 1009 Fases da Vida Fases da Vida ,70-2,50-2,95 8,57 24,61 32,28 0, , ,9 2,6% 1085 Itau 1ª Previdência PGBL Fases Vida Fases da Vida ,44-0,05 1,22 6,36 18,68 30,50 0, , ,4 2,6% 1209 Fases da Vida Fases da Vida ,70-2,50-2,95 8,57 24,61 32,28 0, , ,9 2,6% 1285 Itaú 1ª Previdência VGBL Fases Vida Fases da Vida Premium 0,44-0,11 1,00 6,00 18,09 29,67 0, , ,4 1,8% Fases da Vida Premium 1,90-1,68-1,55 7,80 22,43 31,42 0, , ,6 1,8% Fases da Vida Premium 2,72-2,75-3,08 8,57 24,49 31,29 0, , ,6 1,8% Fases da Vida Premium 0,44-0,11 1,00 6,00 18,09 29,67 0, , ,4 1,8% Fases da Vida Premium ,90-1,68-1,55 7,80 22,43 31,42 0, , ,6 1,8% 4
5 1905 Fases da Vida Premium 2,72-2,75-3,08 8,57 24,49 31,29 0, , ,6 1,8% 2040 Inflação 1801 Índice de Preço 1,34-1,13-1,52 3,66 15,54 31,59 0, , ,2 2,5% 1821 Itaú Personnalité Master PGBL Índice de Preço 1,39-1,03-1,05 4,63 17,80 35,87 0, , ,0 1,5% 1901 Índice de Preço 1,34-1,13-1,52 3,66 15,54 31,59 0, , ,2 2,5% 1921 Itaú Personnalité Master VGBL Índice de Preço 1,39-1,03-1,05 4,63 17,80 35,87 0, , ,0 1,5% Multimercado 2372 Itaú Person Verde MM PGBL 1,18 0,08 1,12 7,50 21,83 21,83 0,3070 1, ,0 2,0% 2572 Itaú Person Verde MM VGBL 1,18 0,08 1,12 7,50 21,83 21,83 0,3070 1, ,0 2,0% 2603 Itaú Person Kinea Multimercado PGBL 2606 Itaú 1ª Previdência PGBL Kinea MM 2701 Itaú Person Kinea Multimercado VGBL 2713 Itaú 1ª Previdência VGBL Kinea MM INDICADORES Data No Mês Mês Ant. No Ano Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no ** meses * meses * meses * dia % Valor IGP-M 01/06-1,87 5,39 6,92 6,09 19, Poupança 13/07-0,50 3,04 6,29 14,60 24, TR 13/07-0,00 0,00 0,11 1,67 3, CDI 16/07 0,27 0,52 3,45 7,37 21,18 38,26 0,02 - Ibovespa Médio 13/07 5,02-5,12-0,15 15,62 41,68 36,89 0, ,27 IBX Médio 13/07 4,95-5,07-0,65 14,64 40,81 35,83 0, ,23 Dólar Comercial 13/07 0,48 3,18 17,13 16,55 20,13 24,28 0,47 3,87 Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. Inicio das atividades dos Fundos (1)01/01/08, (2)01/02/10, (3)01/01/08, (4)01/01/08, (5)01/01/08, (6)01/01/08, (7)01/01/08, (8)01/01/08, (9)01/01/08, (10)01/01/08, (11)01/01/08, (12)01/01/08, (13)01/01/08, (14)01/01/12, (15)23/02/16, (16)27/02/14, (17)22/09/16, (18)22/09/16, (19)29/04/15, (20)09/02/17, (21)23/03/15, (22)01/01/08, (23)01/01/08, (24)01/01/08, (25)01/01/08, (26)01/01/08, (27)01/01/08, (28)01/01/08, (29)01/01/08, (30)01/01/08, (31)01/01/08, (32)01/01/12, (33)01/01/08, (34)01/01/08, (35)01/01/08, (36)01/01/08, (37)01/01/08, (38)01/01/08, (39)20/04/17, (40)06/04/17, (41)09/03/17, (42)04/04/17, (43)01/01/08, (44)01/01/08, (45)01/01/08, (46)01/01/08, (47)01/01/08, (48)01/01/08, (49)01/01/08, (50)01/01/08, (51)01/01/08, (52)01/07/16, (53)28/02/14, (54)04/11/16. Podem participar de todos os fundos de investimento relacionados acima, a critério do Administrador, pessoas físicas, jurídicas, clientes do Banco Itaú S.A. ou das demais empresas sob controle direto e indireto da Itaúsa. 5
6 Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, fale com seu gerente. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. 6
Em 24 meses* No ano# Em 12 meses*
Cód. do Produto Produtos Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo VGBL 740 FLEXPREV VGBL RF(1)
Em 24 meses* No ano# Em 12 meses*
Cód. do Produto 601 1924 1924 1924 1011 603 605 602 PGBL Produtos FLEXPREV PGBL RENDA FIXA(1) Flexprev Personnalité PGBL Turbo RF(2) Flexprev Personnalité PGBL Turbo RF(3) Flexprev Personnalité PGBL Turbo
Em 24 meses* No ano# Em 12 meses*
Cód. do Produto 601 1924 1924 1924 1011 603 605 602 PGBL Produtos FLEXPREV PGBL RENDA FIXA(1) Flexprev Personnalité PGBL Turbo RF(2) Flexprev Personnalité PGBL Turbo RF(3) Flexprev Personnalité PGBL Turbo
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Renda Fixa Curto Prazo Itauvest(1) 5/08 0,18
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36
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Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
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Número 146 - Ano 13 - Junho de 2014 Sua experiência digital cada vez melhor Pensando em proporcionar maior conveniência a você, desenvolvemos um novo aplicativo do Itaú Personnalité para celular, com design
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Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:85.00%(90.00%CDI + 10.00%IMAB(5) ) ) + RV:15.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 30/06/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/06/2016 Financeiro % PL
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 28/12/2017
Renda Fixa BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 262,96243 5.116.347,57 0,03% 0,50% 9,97% 10,00% 14,22% 4,07% 10,08% 25,81% 42,83% 58,52% 0,21% %CDI 96% 98% 100% 100% 102% 99% 100% 101% 102% 102%
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Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/04/2016) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BB DTVM BB DTVM BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI 9,75% 3,90%
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - CONSERVADORA FIX
BENCHMARK 100.00%CDI Relatório Gerencial Consolidado - Período de 02/12/2013 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2013 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2013 Financeiro % PL FUNDOS
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
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Extrato de Fundos de Investimento
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 31/12/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/12/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
Qual o seu grande plano para 2010?
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Posição e Desempenho da Carteira - Resumo a 30/09/2015 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 30/09/2015 Financeiro % PL FUNDOS SEGMENTO
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) dez/1 nov/1 out/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
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RELATÓRIO MENSAL 9/2017 10/11/2017 Regime Próprio de Previdência Social do município de GUARAÍ TO GUARAI PREV Prezado(a) Presidente, Sr(a). Meirynalva Batista Barnabé; Atendendo a necessidade do Instituto
RELATÓRIO MENSAL 9/ /10/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de CAROLINA MA IMPRESEC
RELATÓRIO MENSAL 9/2017 19/10/2017 Regime Próprio de Previdência Social do município de CAROLINA MA IMPRESEC Prezado(a) Presidente, Sr(a). Alexandre Augusto Bringel; Atendendo a necessidade do Instituto
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Conferência com Participantes. Bem Vindos! 10/08/2016
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RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) nov/1 out/1 set/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
a 31/05/2016 pg. Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade desde 02/01/2012 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 31/05/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 31/05/2016 Financeiro % PL
RELATÓRIO MENSAL 10/ /11/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de GUARAÍ TO GUARAI PREV
RELATÓRIO MENSAL 10/2017 17/11/2017 Regime Próprio de Previdência Social do município de GUARAÍ TO GUARAI PREV Prezado(a) Presidente, Sr(a). Meirynalva Batista Barnabé; Atendendo a necessidade do Instituto
pg. Rentabilidade no Período Rentabilidade no Ano Rentabilidade desde 28/03/2019 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Relatório Gerencial Consolidado - Período de 01/04/2019 a 30/04/2019 Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMA-B ) ) + RV:27.50%(100.00%IBRX 100 ) ) + OFF:2.50%(100.00%MXWOBRL)
RELATÓRIO MENSAL 9/ /10/2017. Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA FLORESTA MT IPREAF
RELATÓRIO MENSAL 9/2017 17/10/2017 Regime Próprio de Previdência Social do município de ALTA FLORESTA MT IPREAF Prezado(a) Diretor Executivo, Sr(a). Valmir Guedes Pereira; Atendendo a necessidade do Instituto
pg. a 29/07/2016 Rentabilidade dos Investimentos Rentabilidade no Período Rentabilidade desde 18/03/2011 Rentabilidade Global x BMK x Meta Atuarial
Posição e Desempenho da Carteira - Resumo BENCHMARK RF:70.00%(80.00%CDI + 20.00%IMAB(5) ) ) + RV:30.00%(100.00%IBRX 100 ) ) a 29/07/2016 pg. 1 Posição Sintética dos Ativos em 29/07/2016 Financeiro % PL
SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE POR PERÍODO (%)
Carteira: CARTEIRA MODELO - CONSERVADORA Patrimônio: R$300.000,00 Índice de comparação: Extrato Carteira CDI Data Início: 30/08/2013 (melhor data) Data Referência: 29/09/2016 SIMULAÇÃO DE RENTABILIDADE
PERSONNALITÉ News Número 88 Ano 7 Agosto 2009
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Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Comentário Mensal. Janeiro 2017
Comentário Mensal Janeiro 2017 O início do ano foi marcado principalmente pela posse de Trump como presidente dos EUA e as expectativas em torno do prosseguimento ou não de sua agenda proposta durante
PERSONNALITÉ News Número 81 Ano 6 Janeiro 2009
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Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
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Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 02/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,10812 4.719.708,63 0,02% 0,02% 1,55% 10,00% 14,22% 3,29% 8,35% 23,47% 40,70% 56,91% 0,18% %CDI 94% 94% 96% 100% 102% 97% 99% 101%
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Posição e Desempenho da Carteira - Resumo HSBC INSTITUIDOR FUNDO MULTIPLO - ARROJADA MIX 40
Posição Sintética dos Ativos em 31/03/2014 BENCHMARK RF:60.00% ( 100.00%CDI ) + RV:40.00% ( 100.00%IBRX 100 ) Financeiro Posição e Desempenho da Carteira - Resumo % PL FUNDOS RENDA FIXA 4.374.648,68 81,10
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 08/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,91076 4.045.978,85 0,03% 0,14% 3,76% 10,00% 14,22% 3,02% 6,85% 20,31% 37,57% 54,55% %CDI 102% 97% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 09/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,97774 4.056.620,75 0,02% 0,17% 3,78% 10,00% 14,22% 3,02% 6,84% 20,28% 37,60% 54,58% %CDI 100% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 15/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 273,24121 4.081.070,41 0,02% 0,26% 3,88% 10,00% 14,22% 3,07% 6,79% 20,14% 37,35% 54,41% %CDI 88% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 07/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,07414 4.380.608,02 0,02% 0,12% 2,68% 10,00% 14,22% 3,08% 7,46% 21,89% 39,36% 55,76% %CDI 98% 99% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 14/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,41207 4.286.370,10 0,03% 0,25% 2,81% 10,00% 14,22% 3,08% 7,39% 21,72% 39,17% 55,64% %CDI 112% 100% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 21/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,72444 4.370.625,03 0,02% 0,36% 2,93% 10,00% 14,22% 3,06% 7,35% 21,54% 38,97% 55,56% %CDI 99% 98% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
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