Relatório de Versões Versão 3.52

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1 Relatório de Versões Versão 3.52 Alterações Realizadas Nº Descrição TELA PRINCIPAL: 1 Tela Principal Botão de Relação de Fundos: Novo item de informação na tela principal para indicar o nome da Conexão do Sistema. Essa informação ficará abaixo da informação de Total de Fundos. 2 Tela Principal Ajuda: Alteração no número da versão do Sistema (About). 3 Tela Principal Botão de Informações Gerenciais: Novo botão Cotas que não serão explodidas, onde serão cadastrados as cotas do fundo posicionado com a data da carteira presente, cotas que não serão explodidas no processo de Carga de Ativos na parte de explosão das carteiras. Novo botão Cotas que não serão explodidas Nexxus Sistemas CGC: / pág.1

2 OPERAÇÃO: 4 Operação Enquadramento Geral Retirada a Check Box no canto inferior da tela (Deseja gravar os relatórios sintéticos(.rpt)?). Tela principal Botão Imprimir Relatório: Retirado do sistema o (ícone) relatório de Enquadramento. Integração XML: 5 Integração XML Indexadores / Emissores / Fundos e carteiras / Títulos / Integração XML Carga: Novo ítem de menu. Nova funcionalidade, com objetivo de importar arquivos em formato XML do ANBID, criptografados, para o banco de dados do Enquadramento, permitindo cadastramentos próprios do sistema (Emissores, Indexadores, Título e Fundo ou Carteiras). Estes dados serão tratados pelo enquadramento normalmente. Nexxus Sistemas CGC: / pág.2

3 CADASTRO: 6 Cadastro Classificações de Fundo (Grupos e Regras) Regras de Classificação e Regras Secundárias de Classificação - ( F2 Regras Especificas do Fundo e F3 Regras do Enquadramento Sec. ) : Inclusão da coluna IDREGRA para organizar melhor o cadastro e a consulta de uma regra já inserida pelo usuário. 7 Cadastro Fórmulas para Cálculo da Taxa de Administração Informações Adicionais e Fórmulas VBA: Criada uma nova função CALC_TXADM que calcula a taxa de administração dos fundos, utilizando o componente VBA. Parâmetros: Tipo Apuração, Período. Categoria: funções com parâmetros diretos. Cadastro de informações adicionais:. Nexxus Sistemas CGC: / pág.3

4 Cadastro de fórmulas para cálculo da taxa de administração:. Nexxus Sistemas CGC: / pág.4

5 Cadastro do período de vigência: Nexxus Sistemas CGC: / pág.5

6 Cadastro de informações adicionais do fundo: Nexxus Sistemas CGC: / pág.6

7 Cadastro das taxas de administração do fundo: Nexxus Sistemas CGC: / pág.7

8 Cadastro para considerar reversão de taxas: Nexxus Sistemas CGC: / pág.8

9 Cadastro de tipos de eventos: Nexxus Sistemas CGC: / pág.9

10 Exportação das taxas para validação contábil: Nexxus Sistemas CGC: / pág.10

11 8 Cadastro Classificações de Fundo (Grupos e Regras) Regras de Classificação e Regras Secundárias de Classificação: Implementação que visa criar mecanismos para permitir ao Usuário marcar fundos, manualmente, para indicar que fundos serão reprocessados, indicando a data de reprocessamento do fundo. O usuário deve indicar a ação de marcar um fundo para reprocessamento justamente ao clicar neste botão. Nova coluna indicando fundos que foram selecionados para o reprocessamento e o número de dias para o reprocessamento. Novo filtro: O usuário tem a possibilidade de filtrar especificando os fundos a serem reprocessados ou inversamente. 9 Cadastro Regras de Associação de Títulos a Grupos: Inclusão do campo Id (IdAssoc) na tela Regras de Associação de Títulos a Grupos e sua ficha. 10 Cadastro Dados Complementares dos Títulos Incluir dados complementares (Tecla de atalho F11): Novo item (Flag) Explode essa cota nos fundos? na ficha do cadastro de dados complementares dos títulos, onde, se esse item (flag) for setado para branco, essa cota não será explodida para todos Fundos presente com essa cota. Nexxus Sistemas CGC: / pág.11

12 Novo Item (Flag) Novo cadastro de Cotas que não serão considerados na explosão da carteira, na Tela Principal do Enquadramento -> Botão de Informações Gerenciais, abaixo da tela e no lado esquerdo, para cadastrar a(s) cota(s) que não serão consideradas no processo de carga de Ativos na parte de explosão das carteiras. Nexxus Sistemas CGC: / pág.12

13 FUNÇÕES DE OBJETOS DO USUÁRIO: 11 Comandos para compor objetos do Usuário: Inclusão de mais uma opção na pesquisa da Função DURMD_NX. O campo inserido permite, opcionalmente, filtrar junto dos dados já exibidos anteriormente, uma pequena restrição para exibir apenas o indexador. 12 Tela Principal Expressões Tela Principal pressionar F12 (Comandos para compor objetos do Usuário): nova funcionalidade - Exibir o saldo de títulos de Renda Fixa por local de custódia. Na função são passados parâmetros de Código do Local Liquidação e Grupo Contábil. Expressões Deve ser informada a Data da Carteira Quando a opção Financeiro está selecionada, a função CUSTODIA exibe para o usuário o valor total de Renda Fixa para aquele Titulo associado. Quando a opção Qtd. dos Ativos está selecionada a função CUSTODIA vai exibir para o usuário o valor total em Quantidade dos Ativos associados para aquele Titulo associado. Exemplo: >CUSTODIA(SELIC,10) 6.685,00 Nexxus Sistemas CGC: / pág.13

14 Comandos para compor objetos do Usuário Pode ser feita uma pesquisa no Filtro por Categoria para se localizar a função CUSTODIA. Ela é uma das Funções com Parâmetros Diretos. Vem sendo explicado os parâmetros que devem ser usados para se extrair valores com êxito da função. Deve ser informado o Código do Local Liquidação e depois o Grupo Contábil. 13 Funções de objetos do usuário: Nova função utilizada para, dado um determinado título, verificar nos títulos em carteira de um determinado grupo contábil, se existem elementos vencendo no mesmo dia que o título especificado. A função retornará 0 se não existirem e 1 caso existam elementos vencendo. OBS: Compatível apenas com SQL Server Funções de objetos do usuário: Criação de constantes para objetos do usuário para código do fundo (IDFUNDO) e para a data de processamento (DATAP). As mesmas serão utilizadas em chamadas de funções diretas do SQL SERVER Nexxus Sistemas CGC: / pág.14

15 VISUALIZAÇÕES: 15 Visualização Relação de Emissores: Otimização da tela de Cadastro de Emissores. Retirou-se o campo "Presente Em Carteira". Nexxus Sistemas CGC: / pág.15