Relatório Financeiro 2015

Transcrição

1 Relatório Financeiro 2015 Introdução A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha STP (SNCVSTP) institucionalizada a 13 de Janeiro de 1976 através do Decreto Presidencial nº 6/76, é um organismo auxiliar dos poderes públicos na área de Acção Social. Esta Sociedade sem fins lucrativos, vem enfrentando algumas dificuldades financeiras com vista as financiar por si só as suas acções no país. O presente relatório integra a gestão financeira implementada pela Cruz Vermelha, com base nos justificativos que se encontram nos arquivos desta instituição, o que representa a sustentabilidade e credibilidade no período de Janeiro a Dezembro de JUSTIFICAÇÃO: Com rigor e transparência, apresentamos neste relatório, uma serie de informações relativas a situação financeira do ano em análise, entre os quais as Receitas e Despesas realizadas na execução da actividade, durante o período de Janeiro a Dezembro Os resultados alcançados de acordo com a evolução das contas durante o ano, destacamos em percentagens as despesas realizadas em cada programa, projecto e serviços permanentes, a partir da comparação das despesas executadas em 2015 com as actividades planificadas, correspondendo 78,62 % dos Projectos Atribuídos, e 85 % do exercício em referência. DESPESAS: As despesas relacionadas com a alimentação no Centro do Dia e do Acolhimento diminuiu cerca de 13% do programado, com implementação de cozinha única ainda não posso concluir a redução de custo, as despesas de com Limpeza e Higiene de Centro de Acolhimento de Palmar atingiu 104% de programado.

2 Foram feitas despesas de ,41 ( Três mil milhões noventa e seis milhões quatrocentas e setenta e cinco mil seiscentas e noventa e duas dobras e quarenta cêntimos que corresponde a cerca de 85% do programado para Despesas de Funcionamento. e para Despesas de Funcionamento de Totoloto ,72 (Sete mil milhões quatrocentas e sessenta e nove milhões e vinte e nove mil quatrocentas e noventa dobras setenta e dois cêntimos) que corresponde a cerca de 104% do programado. RECEITAS: NESTA vertente a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha STP, vem realizando as suas actividades ordinárias, com base apenas na exploração do Totoloto Nacional, Arrendamento do Espaço, atingiu 86% ( ) o programado no plano. Não podemos deixar de salientar que devido a conjuntura económica internacional os nossos parceiros tradicionais como a Cruz Vermelha Espanhola e Federação Internacional da Cruz Vermelha não têm contribuído de forma activa no que toca a financiamentos, por um lado, e por outro, da nossa própria incapacidade tanto na criação de projectos sociais, como na busca de outros parceiros que financiem estes mesmos projectos influenciaram de certa forma os nossos resultados. Isto tem impossibilitado a realização de grandes investimentos e ao mesmo tempo constituído um fardo deveras relevante no que se refere ao fundo de Totoloto Nacional na medida em que cerca de 75% das despesas da nossa Sociedade são cobertas por este sector. Ainda assim, é nosso dever referir que neste exercício tivemos um decréscimo de receitas de Totoloto em cerca de 3% em relação ao plano.

3 Conclusão A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha STP, vem melhorando os seus serviços com atendimento ao público, embora com a crise internacional esta instituição vem executando actividade do âmbito social e espera-se que melhores dias virão. S.Tomé, ao 01 de Fevereiro de 2016 Eurítce Mendes (Sector da Contabilidade)

4 PLANO FINANCEIRO DE 2015 CONTA NOME PLANO ANUAL PLANO MENSAL DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 3,743,638, ,969, Materias de Consumo (Consumíveis) 180,380, ,031, Materiais de Escritório 30,000, ,500, Agua e Refrigerantes 3,500, , Materiais de higiene e limpeza 7,000, , Combustível viatura 85,000, ,083, Combustível Gerador 15,480, ,290, Gosolina 23,400, ,950, Ferramenta e Utensilios 5,000, , Livro e documentação tecnicas 5,000, , Outros não especificados 6,000, ,

5 62 Serviços externos (Funcionais) 679,858, ,654, Despesas com Correios 6,225, , Telefone e recarga 45,000, ,750, Internet 73,520, ,126, Agua e Electricidade 105,000, ,750, Honorários-Jardinagem 9,000, , Honorários-Formação 7,380, , Honorários-Advogacia 12,000, ,000, Honorários-Fiscais 20,000, ,666, Gratificação aos voluntários 26,000, ,166, Honorários-Diversos 8,023, , Manut. Equip.Informatico e electrico 30,000, ,500, Manut.e reparação de Edificio 30,000, ,500, Manut.e reparação de Viaturas 92,750, ,729, Manut.e reparação de Gerador 12,000, ,000, Publicidade e propaganda 10,000, , Seguro de Automoveis 10,000, , Deslocação, estadia no país 13,500, ,125, Deslocação, estadia no Estrangeiro 35,000, ,916, Despachantes 21,500, ,791, Rendas e Alugueres 4,000, , Contribuição da ACROFA 3,000, , Contribuição estarutária FICV 25,000, ,083, Quota FONG-STP 960, , Despesas Confidenciais 5,000, , Actividades de 8 de Maio 35,000, ,916, Encargos bancarios 30,000, ,500, Outros Custos e Perdas 10,000, , Impostos e multas 2,000, , Selos e Franquias 1,000, , Multas e outras penalidades 1,000, ,333.33

6 DESPESAS SOCIAIS 64 Despesas com Idosos 1,948,200, ,350, Centro Dia 689,800, ,483, Despesas com alimentação 350,000, ,166, Prato Quente Ministério de Saúde 276,000, ,000, Despesas com comunicação 3,600, , Assistência medica e medicamentosa 10,800, , Despesas com agua e energia 10,200, , Gratificação aos voluntários 7,200, , Manutenção de Edificio 20,000, ,666, Higiene e conforto 6,000, , Outras despesas 6,000, , Centro de Acolhimento de Palmar 913,600, ,133, Despesas com alimentação 250,000, ,833, Prato Quente Pestana 540,000, ,000, Despesas com comunicação 1,200, , Assistência medica e medicamentosa 24,000, ,000, Despesas com agua e energia 8,400, , Gratificação aos voluntários 30,000, ,500, Manutenção de Edificio 20,000, ,666, Higiene e conforto 30,000, ,500, Outras despesas 10,000, , Casas Sociais 298,800, ,900, Despesas com alimentação 216,000, ,000, Despesas com comunicação Assistência medica e medicamentosa 12,000, ,000, Despesas com agua e energia 10,800, , Gratificação aos voluntários 30,000, ,500, Manutenção de Edificio 12,000, ,000, Higiene e conforto 6,000, , Outras despesas 6,000, , Apoio aos sinistrados 6,000, ,000.00

7 Outras Despesas c/ Idosos 46,000, ,833, Dia dos Idosos 9,000, , Natal dos Idosos 7,000, , Despesas com funeral 20,000, ,666, Doações e apoios 10,000, ,333.33

8 OUTRAS DESPESAS SOCIAIS 176,000, ,666, Actividades da Juventude e Outros 61,000, ,083, Formações voluntários /socorismo 20,000, ,666, Serviços de 1º socorros 6,000, , Campismo e palestras 25,000, ,083, Praia Segura- ano novo 5,000, , de Fevereiro 5,000, , Comités Locais e Outros 115,000, ,583, Comité Local-Príncipe 35,000, ,916, Comité Local-Neves 25,000, ,083, Comité Local-Angolares 25,000, ,083, Cruz Vermelha Futebol salão 30,000, ,500, Custo com Pessoal 757,200, ,100, Remuneração Base 490,000, ,833, Subsídios de transporte 97,200, ,100, Subsídios de disponibilidade 40,000, ,333, Subsídios de Natal 40,000, ,333, Horas Extraordenarias 40,000, ,333, Imposto sobre salários 37,000, ,083, segurança social (6%) 31,000, ,583, Segurança social (4%) 17,000, ,416, Outra Remunerações 5,000, , Impostos e Taxas Saldo Banco a transferir para ano seguinte - - -

9 74 RECEITAS 3,743,638, ,969, RECEITAS INTERNAS 3,212,084, ,673, Totoloto Nacional c/ financiamento à CVSTP 900,000, ,000, Totoloto Nacional c/ financiamento à Centro Sociais 1,099,200, ,600, Quotização dos Asssociados 4,500, , Participação Pestana 540,000, ,000, Participação CST 47,520, ,960, Aluguer do edifício 200,000, ,666, Outros proveitos (donativos) 420,864, ,072, FICV- 8 de Maio 18,000, ,500, Ministério de Saúde (Prato Quente) 276,000, ,000, RECEITAS EXTERNAS 531,554, ,296, Donativo CICR 516,554, ,046, Outros proveitos (donativos) 15,000, ,250,

10 GESTÃO DO TOTOLOTO NACIONAL - 71 RECEITA CORRENTE 7,152,000, ,000, Exploração de Totoloto Nacional 7,000,000, ,333, Juros obtidos de conta a prazo 52,000, ,333, Remanescentes 100,000, ,333, DESPESAS CORRENTEs 7,152,000, ,000, Pagamento de premios 3,500,000, ,666, Remuneração ao escrutinadores e juris 665,000, ,416, Gratificação apresentadores 36,000, ,000, Gratificação a pessoal 33,000, ,750, Financiamento à Cruz Vermelha STP 900,000, ,000, Financiamento à Centro de Dia 1,099,200, ,600, Despesas com Equipa Desportiva 30,000, ,500, Despesas de Funcionamento 42,000, ,500, Despesas Comunicação 83,400, ,950, Reclamações 15,000, ,250, Confecção de Boletins e outros 350,000, ,166, Materiais diversos 12,000, ,000, Despesas de Representação 15,000, ,250, Saldo a Transferir ano seguinte 404,400, ,700,