Freguesia de Angustias. Fluxos de Caixa. Copyright Globalsoft

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1 , Freguesia de Angustias Fluxos de Caixa Ano de 2011

2 Freguesia de Angustias Fluxos de Caixa Ano de 2011

3 ,~. Freguesia de Angustias De: Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos Saldo da Gerência Anterior: Execução Orçamental: ,28 Operações de Tesouraria: 1.033,27 ~V~, ~,/ A: ~ ij. Pau' 1.Ã ~.. (Unida de: Código Designação Montante Receitas Correntes Impostos directos O,OC 0l Outros O,OC Imposto Municipal sobre Imoveis O,OU Taxas, multas e outras penalidades 572,lC Taxas 572, Taxas especificas das autarquias locais 572, Canídeos 122,lU, Outras 450,O{ Rendimentos da propriedade 252,5C Rendas 252,5C Habitações - 252,5~ Transferências correntes ,OC Administração central ,OC l.. Estado ,OC Fundo de Financiamento das Freguesias ,OC Administração local ,OC Região Autónoma dos Açores ,OC l. Municipio da Horta ,OC Delegações Administrativas 8.000,OC PADC/Semana do Mar/ Fesa do Mundo Rural 1.500,OC Actividades Culturais / Animação de Verão 4.000,OC Férias Desportivas / Férias Fixes 500,OC Outras receitas correntes 120,OC Outras 120,OC Outras 120,OC Diversas 120,OC Total das receitas correntes ,6~ Receitas de Capital Transferências de capital ,41 Pág. I

4 Freguesia de Angustias De: Fluxos de Caixa (Desagregados) A: Recebimentos Pag.: 2 Código Designação Montante Administração Regional 4.578, Região Autónoma dos Açores 4.578, Secretaria Regional do Ambiente e Mar 3.178, Secretaria Regional da Presidencia do Governo 900,OC Direcção Regional da CuJtura 900,OC Secretaria Regional da Vice-Presidencia do Governo 500,OC DROAP 500,OC Administração Local ,OC Região Autónoma dos Açores ,OC Municipio da Horta ,OC Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos Remendagens Gestão e conservação de equipamentos Reabilitação de Zonas de Lazer Projecto para reabilitação da Moinho da Hortheco Projecto Concelho Wireless Segurança Rodoviaria (marcação de vias) Reparação de muros Saldo da Gerência Anterior O,OC Saldo Orçamental O,OC Na Posse do Serviço Na Posse do Serviço - Consignado Total das receitas capital ,41 Total geral ,01 Operações de Tesouraria: 3.496,76 Total: ,32 Pág. 2

5 Freguesia de Angustias Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) De: A: Pag.: 1 Código Designação Montante Despesas Correntes.01. Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos 8.572, Pagamento dos membros da Junta 8.572, Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções ,8C Vencimento Base , Remuneração complementar 1.383,r Subsidio de refeição 1.920, Subsídio de férias e de Natal 2.597,3, Abonos variáveis ou eventuais 525,5C Ajudas de custo 44,6C Outros suplementos e prémios 480,9C Outos 480,9C Senhas de presença dos membros da Assembleia 480, Segurança Social 5.274, l. Encargos com a saúde 1.647,5<:: ADSE - Acordo de capitação 1.647, Contribuições para a Segurança Social 3.626, Segurança social (RCTFP) 3.626, Caixa Geral de Aposentações 2.666, Segurança Social - Regime Geral 960,OS Seguros O,OC Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais.02. Aquisição de bens e serviços ,6<:: Aquisição de bens 1.182, Combustíveis e lubrificantes 378,OC Gasóleo 378,OC I. Pág. I

6 c ~~)~., Freguesia de Angustias De: J A Fluxos de Caixa (Desagregados). - - «a Pag.: 2 (Pagamentos) cgf. ~ rtf) ~ Código Designação Montante Gasoleo para regatas em botes baleeiros 378,OC Limpeza e higiene 102,7~ Alimentação - Refeições confeccionadas 116, Material de escritório 210,8~ Produtos vendidos nas farmácias O,OC Prêmios, condecorações e ofertas 373, Aquisição de serviços ,6' Encargos das instalações 653, Conservação de bens 16,3~ Comunicações 3.990,6' Telefones Fixos 1.393, Telefones Moveis 1.360,7C ADSL 1.131,9C Correios 104,5~ Transportes O,OC Representação dos serviços O,O~ Seguros 389, Deslocações e estadas 400,8t Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 4.836,9E Consultadoria 2.516,9t Projecto para Reabilitação do Moinho da Hortheco 2.320,OC Publicidade 30,OC Assistência técnica 1.123,9~ Assistencia tecnica ao software - Açorsoft 1.046,9~ Assistencia tecnica á pagima da internet 77, Outros trabalhos especializados 55,1 ç Outros trabalhos especializados não previstos 55,1~ Outros serviços O,OC Outros serviços correntes não previstos O,OC Pág. 2

7 Freguesia de Angustias De: Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) A: Pag.: 3 Código Designação Montante.03. Juros e outros encargos O,OC Outros encargos financeiros O,OC Outros encargos financeiros O,O(.04. Transferências correntes 5.000,OC Instituições sem fins lucrativos 5.000,OC Instituições sem fins lucrativos 5.000,OC.06. Outras despesas correntes , Diversas ,4~ Outras ,4~ Serviços bancários 90,0(] Outras , Outras despesas não previstas 812, Quotas 342, Elaboração do Boletim Informativo da Freguesia 2.085,2(] PADC/Semana do Mar/Festa do Mundo Rural 1.916,7t Actividades culturais / "Animação de Verão" 4.683,3~ Féria Desportivas / Férias Fixes 500,OC Total das Despesas Correntes ,9. Despesas de Capital Aquisição de bens de capital ,1 Investimentos , Construções Di versas ,4~ Viadutos, arruamentos e obras complementares , Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos ,0(] Remendagens 2.120,1~ Reparação de muros 2.000,OC Construção de muro na Travessa de Porto Pim 3.109,5~ Sinalização e trânsito Pág. 3

8 Freguesia de Angustias De: ~~~ Fluxos de Caixa (Desagregados), ;; ~~~',. (Pagamentos) W Código Designação If--\ Montante 7. I Pag.: A Segurança Rodoviária (marcação de vias) O,OC.07.0l Outros l.891, Gestão e conservação equipamentos 1.891, Equipamento de infonnática l.750,2c Projecto Concelho Wireless 1.750,2C Equipamento administrativo 520,8< Mobiliario para a sala de reuniões 520,8~ Bens de domínio público ,6~ Terrenos e recursos naturais 5.760, Limpeza e manutenção da praia de Porto Pim 2.582,4~ Limpeza e manutenção de ribeiras e linhas de água 3.178,4, Outras construções e infraestruturas , Outras 1l.995, Reabilitação de zonas de lazer ,7~ Bens do património histórico, artístico e cultural 1.000,OC Manutenção e conservação do bote baleeiro "Senhora das Angustias" 1.000,0~ Total das Despesas de Capital ,P Total das Despesas Correntes ,92 Total das Despesas de Capital ,1~ Total Geral ,0<: Operações de Tesouraria 3.358,43 Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental 5.793,20 Operações de Tesouraria 1.171, , ,80 Total ,32 Pág.4

9 Freguesia de Angustias Fluxos de Caixa ORGÃO DELlBERATIVO Emli~ de 2C1 [2

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11 Freguesia de Angustias Ano: 2011 Data: Data: Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior: Execução orçamental. Operações de tesouraria. Despesas orçamentais: Correntes , , Capital !------I Receitas orçamentais: Correntes. Capital. Operações de tesouraria ,60 Operações de tesouraria ,01 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental ,76 Operações de tesouraria ,60f- 6_.9_64..:..,8-1 Total ,32 Total Contas de Ordem Saldo da gerência anterior: Garantias e cauções. Recibos para cobrança. Garantias e cauções prestadas. Receita virtual liquidada. Garantias e cauções accionadas. Garantias e cauções devolvidas Receita virtual cobrada. Receita virtual anulada. Saldo para a gerência seguinte: 0.00 Garantias e cauções. Recibos para cobrança Total. Total. EmLíde~ ORGÃO DELlBERATIVO de2o/'l!