Demonstra as estimativas dos recursos para atendimento às despesas decorrentes de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

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1 - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ANEXO DE RSCOS E ANEXOS DE METAS FSCAS 2014 PARTE ANEXO DE RSCOS FSCAS DEMONSTRATVO DE RSCOS FSCAS E PROVD~NCAS Demonstra as estimativas dos recursos para atendimento às despesas decorrentes de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. ANEXOS DE METAS FSCAS DEMONSTRATVO METAS ANUAS Demonstra as metas anuais estabelecidas, em valores correntes e constantes, para os anos de 2014, 2015 e DEMONSTRATVO 11 AVALAÇÃO DO CUMPRMENTO DAS METAS FSCAS DO EXERCÍCO ANTEROR Compara as metas orçadas e o resultado obtido no exercício de :?012. DEMONSTRATVO 111 METAS FSCAS ATUAS COMPARADAS COM AS FXADAS NOS TRÊS EXERcfCOS ANTERORES Compara as s Fiscais previstas para os anos de 2014 a 2016, com as fixadas, nos exercícios de 2011 a 2013, à preços correntes e constantes. DEMONSTRATVO V EVOLUÇÃO DO PATRMÔNO LÍQUDO Demonstra a evoluçiío do Patrimônio Líquido dos últimos três exerdcios. DEMONSTRATVO V ORGEM E APLCAÇÃO DOS RECURSOS OBTDOS COM A ALENAÇÃO DE ATVOS Demonstra as origens e aplicações dos recursos obtidos com a alienação de ativos nos exercícios de 2010 a

2 -. LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ANEXO DE RSCOS E ANEXOS DE METAS FSCAS 2014 PARTE ANEXO DE RSCOS FSCAS DEMONSTRATVO DE RSCOS FSCAS E PROVDÊNCAS Demonstra as estimativas dos recursos para atendimento às despesas decorrentes de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. ANEXOS DE METAS FSCAS DEMONSTRATVO METAS ANUAS.. Demonstra as metas anuais estabelecidas, em valores correntes e constantes, para os anos de 2014,, 2015 e DEMONSTRATVO 11 AVALAÇÃO DO CUMPRMENTO DAS METAS FSCAS DO EXERCÍCO ANTEROR Compara as metas orçadas e o resulta rio obtido no exercício de DEMONSTRATVO 111 METAS FSCAS ATUAS COMPARADAS COM AS FXADAS NOS TRÊS EXERCÍCOS ANTERORES Compara as s Fiscais previstas para os anos de 2014 a 2016, com as fixadas, nos exercícios de 2011 a 2013, à preços correntes e constantes. DEMONSTRATVO V EVOLUÇÃO DO PATRMÔNO LÍQUDO Demonstra a evolução do Patrimôr.io.Uquido dos últimos três exercícios. DEMONSTRATVO V ORGEM E APLCAÇÃO DOS RECURSOS OBTDOS COM A ALENAÇÃO DE ATVOS Demonstra as origens e aplicações dos recursos obtidos com a alienação de ativos nos exercícios de 2010 a e 17

3 - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ANEXO DE RSCOS E ANEXOS DE METAS FSCAS 2014 DEMONSTRATVO V RECETAS E DESPESAS PREVDENCÁRAS DO REGME DE PREVD~NCA PRÓPRO DO SERVDOR MUNCPAL (RPPS) Apresenta a avaliação da situação financeira do nstituto de Previdência do Servidor Municipal referente aos exercícios de 2010 a DEMONSTRATVO V- a PROJEÇÃO ATUARAL DO REGME DE PREVDÊNCA PRÓPRO DO SERVDOR MUNCPAL- GRUPO 1 PLANO FNANCERO Apresenta a Projeção Atuarial do nstituto de Previdência do Servidor Municipal - Grupo 1 para os exercícios de 2013 a DEMONSTRATVO V- b PROJEÇÃO ATUARAL DO REGME DE PREVDÊNCA PRÓPRO DO SERVDOR MUNCPAL- GRUPO 2 PLANO PREVDENCÁRO Apresenta a Projeção Atuarial do nstituto de Previdência do Servidor Municipal - Grupo 2 para os exercícios de 2013 a DEMONSTRATVO Vl ESTMATVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCA DE RECETA Demonstra as estimativas de compensação e renúncia da receita para os exercícios de 2014, 2015 e DEMONSTRATVO V MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRGATÓRAS DE CARÁTER CONTNUADO Demonstra a margem líquida de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado prevista para f. A

4 - - - ' --~ ','j -. PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE ANEXO DE RSCOS FSCAS DEMONSTRATVO X- DEMONSTRATVO DE RSCOS FSCAS E PROVDÊNCAS 2014 RSCOS FSCAS PROVDENCAS DESCRÇÃO VALOR DESCRÇÃO ~ VALOR Passivos Contingentes e Outros Riscos Alocação de recursos para atendimento de despesas decorrentes de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos rorAL TOTAL FONTE: Estimativa com base na Receita Corrente Líquida /04/ :58 \s ~~ 19

5 ~ ~ ~ ~ ~~~=~ - -~~~== ~-=~~-~- ~=-~~~~~~~-- PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE ANEXO DE METAS FSCAS DEMONSTRATVO 1- METAS ANUAS 2014 AMF- Tabela 1 (LRF, art. 4', 1) ESPECFCAÇÃO Receita To tal Receitas Primárias () t '~_, Despesa Total Despesas Primárias (li) ' Resultado Primário (ill) ~ (-) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida FONTE: Estimativa da Secretaria da Fazenda Municipal Valor Valor Valor Corrente Constante Corrente (a) (b) (45.237) (41.645) (28.141) (2.383) Valor Constante (24.358) (6.583) (8.966) R$ milhares 2016 Valor Valor Corrente Constante (c) (18.718) (14.242) (3.878) (17.864) (26.830) 26/04/ :58 ~ ~ 20

6 ~ ~--- -~ PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE ANEXO DE METAS FSCAS DEMONSTRATVO li-avalação DO CUMPRMENTO DAS METAS FSCAS DO EXERCÍCO ANTEROR 2014 AMF- Tabela 2 (LRF, art. 4',_ 2', inciso ) R$ milhares -s Previstas em -s Realizadas em ESPECFCAÇÃO Variação (-) Valor % Receita Total ( ) -8,30 Receitas Primárias () (99.105) -6,09 Despesa Total ( ) -6,98 Despesas Primárias () ( ) -6,95 Resultado Primário () ~ (-) (89.721) (69.584) ,44 Resultado Nominal ,02 Dívida?ública Consolidada ,01 Dívida Consolidada Líquida ( ) (4.037) FONTE: Balanço Patrimonial 26/04/ :58 \~ ~ ~ 21

7 PREFETURA MUN CP AL DE SÃO JOSJ'<:DOS CAMPOS - SP LEDEDffiETRQESORÇAMENT~ PARTE ANEXO DE METAS FSCAS DEMONSTRATVO - METAS F1SCAS ATUAS COMPARADAS COM AS FXADAS NOS ''Rts EXERCÍCOS ANTERORES 2014 Al\1F -Tabela 3 (LRF, art.4, 2, inciso li) VALORES APREÇOS CORRENTES ESPECFCAÇÃO % 2013 % 2014 % 2015 % (*) (*) (*) Receita Total % % % % Receitas Primárias () % % % % Despesa Total % % % % Despesas Primárias (li) % % % % Resultado Primário (l) ~ (.1 -li (69.584) % (97.316) 39.85% (45.237) % (28.141) % Resultado Nominal % % % % Dívida Pública Consolidada % % % % Dívida Consolidada Líquida ( ) (4.037) % ( ) % % % VALORES APREÇOS CONSTANTES ESPECFCAÇÃO % 2013 % 2014 % 2015 % (*) (*) *) Receita To tal!;,., % % % % Receitas Primárias (1) ~:l % % % % Despesa Total.,., % % % % Despesas Primárias (11) % % % % Resultado Primário (l) ~ ( - ) (69.584) % (97.316) 39.85% (41.645) % (24.358) % Resultado Nominal % % % (6.583) % Dívida Pública Consolidada % % % % Dívida Consolidada Líquida ( ) (4.037) % ( ) 'l': (2.383) % (8.966) % FONTE: Estimativas da Secretaria da Fazenda Municipal R$ milhares 2016 % % % % % (18.718) % (3.878) % % % 2016 % % % % % (14.242) % (17.864) % % (26.830) % 26704/ :58 (*)Valores de 2011 e 2012 realizados e 2013 orçado. \; ~ 22

8 -- ~ ~~, PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE ANEXO DE METAS FSCAS DEMONSTRATNO N- EVOLUÇÃO DO PATRMÔNO LÍQUDO ~. ',)-' --~- --J PATRMÔNO LÍQUDO 2012 % 2011 % 2010 Patrimônio/Capital % % Reservas Resultado Acumulado TOTAL % % % 100% 100% REG~EPREVDENCUUuO PATRMÔNO LÍQUDO Patrimônio % ( ) 100% ( ) 100% Reservas Lucros ou Prejuízos acumulados TOTAL % L... (914.78~) 100% ( ) 100% --- FONTE: Balanço Patrimonial 26/04/ :58. -r,,\ i ~ ',} % ~ ~ 23

9 ': -i~' :~ PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE ANEXO DE METAS FSCAS DEMONSTRATVO V- ORGEM E APLCAÇÃO DOS RECURSOS OBTDOS COM A ALENAÇÃO DE ATVOS '-'"-L~-'-' U.UVJ.U...J..L...'-1.. LU ~."'T, ;-:(L< J..U'-'..."V JJ.J..J RECETAS REALZADAS SALDO DO EXERCÍCO ANTEROR RECETAS DE CAPTAL ALENAÇÃO DE ATNOS () Alienação de Bens Móveis '---Alienação de Bens móveis DESPESAS EXECUTADAS APLCAÇÃO DOS RECURSOS DA ALENAÇÃO DE ATVOS DESPESAS DE CAPTAL nvestimentos nversões Financeiras - - Amortização da Dívida - - DESPESAS CORRENTES DOS REGMES DE PREVDÊNCA - - Regime G~t~l de Previdência Social - - Reg:ime Próprio de P:r_:~yidên.cia dos Servidores "40.LU.J.J.J.J.<.W.Vo:l SALDO FNANCERO VALOR()- (-li) ~FONTE:. Balanço Patr unonial ~ ~~- \ ' 66 26/04/ :58 24

10 PREFETURA MUN CP AL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE ANEXO DE METAS FSCAS DEMONS1RATVO V RECETAS E DESPESAS PREVDENCÁRAS DO REGilVE PRÓPRO DE PREVioí.NCADOS SERVDORES 2014 AMF-Tabela 6 (LRF, art.4" 2", inciso V alínea a R$100 RECETAS RECETAS PREVDENCÁRAS RPPS (EXCETO NTRA-ORÇAMENTARJAS) () RECETAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Seguradas Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciáda do RGPS para o RPPS Outras Receitas Correntes RECETAS DE CAPTAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (-)DEDUÇÕES DA RECETA RECETAS PREVDENCÁRAS- RPPS (NTRA-ORÇAMENTÁRAS) (li) RECETAS CORRENTES Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Pessoal Militar Cobertura de Déficit Atuarial Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECETAS DE CAPTAL ( ) DEDUÇÕES DA RECETA Tar AL DAS RECETAS PREVDENCÁRíAS ) (+ ) , , , DESPESAS DESPESAS PREVDENCÁRAS- RPPS {EXCETO NTRA-ORÇAMENTÁRJAS) (V) ADMNSTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVDÊNCA Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciária Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVDENCÁRAS RPPS (NTRA-ORÇAMENTÁRAS) (V) ADMNSTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVDENCARAS V) V+ V) RESULTADO PREVDllNC!ARO (V) - (lll-v) , !.750, ó'f')~TF...S DE RECURSOS PARA O REGME PRÓPRO DE PREVDÊNCA DO SERVDOR arr~ J.~" 2012 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de nsuficiências Financeiras Recursos para Fonnação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRA DO RPPS BENS E DRETOS DO RPPS FONTE: nstituto de Previdência do Servidor Municipal , /J04/ ( 25

11 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LE DE DJRE1RZES ORÇAMENTÁRAS ANEXO DE METAS FSCAS DEMONSTRATVO V a -PROJEÇÃO ATUARAL DO REGME PRÓPRO DE PREVDÊNCA DOS SERVDORES- GRUPO 1 PLANO FNANCEffiO 2014 AMF-Tabela7 "<nu EXERCCO A", 2.incisoiV,alfnea"a") RECETAS PREVDENCÁRAS A DESPESAS PREVDENCÁRAS B RESULTADO PREVDENCÁRO VALOR=C,.(A-8) R$1,00 2õ39 t==il2õ4' t::==ji ~~Ntt==='~' 2õ4 ]9 ~:~: ~ 205: ~ - - ~ :~~* - - cmuolclpal Grupo 1 -O que congrega aqueles que tenham nele ingressado até o ~ia~31/12/11. -_- '"'"

12 PREFEffiJRA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ 008 CAMPOS - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ANEXO DE METAS FSCAS DEMONSTRATVO V b ~PROJEÇÃO ATUARAL DO REGME PRÓPRO DE PREVDÊNCA DOS SERVDORES w GRUPO 2 PLANOPREVDENCliUuO 2014 R$1,00 EXERC CO RECErrAS PREVDENCÁRAS A DESPESAS PREVDENCÁRAS B RESULTADO PREVDENCÁRO VALOR"'C"'(A-B) SALDO FNANCERO DO EXERCCO (d) = ( d exerclclo anterior)+c 3.84' 4i 3.91 SE 949 ~57<,98 4.:. ~ '' ~: ;,~6,80 ~537, ~: 3.0 :~ 84, ,371, < 42. : ; '.30 ' '.11;, '" ~==:j~,12 ~ FONTE: ' P i> do ervldoc Munle~p~l Grupo 2- O que congrega aqueles que venham,.,.. a partir do dia 01/01/ ~~. 09:i

13 --~ '. :;, ~.;-. \~~ PREFETURA MUNCP AL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP LEDE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE ANEXO DE METAS FSCAS DEMONSTRATNO Vil- ESTMATN A E COMPENSAÇÃO DA RENúNCA DE RECETA 2014 AMF- Tabela 8 (LRF, art. 4", 2", inciso V) R$ milhares TRBUTO MODALDADE SETORES /PROGRAMAS BENEFCÁRO RENÚNCADARECETAPREVSTA COMPENSAÇÃO PTU SSQN Lei de ncentivos Fiscais/Redução Cultura Esportes Não houve compensação, pois foi atendida a condição do :inciso L do artigo 14, LFR PTU Diversas Leis - senção/redução/ Anistia senções Sociais Não houve compensação, pois foi atendida a condição do inciso ], do artigo 14, LFR PTU SSQN Diversas Leis - senção Redução Desenvolvimento Econômico Não houve compensação, pois foi atendida a condição do inciso, do artigo 14, LFR TOTAL FONTE: Estimativas da Secretaria da Fazenda Municipal / :58 ~ 'í, ~& r ~~ 1 '-- ~- 28

14 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE ANEXO DE METAS FSCAS DEMONST;RATNO V- MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRGATÓRAS DE CARÃTER CONTNUADO ~ Wl ~" ~~ t'- ~,, ~-~~~~~ \. ~~,,.u~o ' ),'l ~) ~... ' -- EVENTOS Valor Previsto para Aumento Permanente da Receita (-) Transferências Constitucionais(*) ~-) Transferências ao FUNDEB 12_803 Saldo Final do Aumento Per:inanente de Receita m!4l931 Redução Permanente de Desnesa () Margem Bruta Cim = C+) Saldo Utilizado da Margem Bruta (N) NovasDOCC Novas DOCC geradas por PPP (**) Margem Líquida de Expansão de DOCC (-V) FONTE: Estimativas da Secretaria da Fazenda Municipal 26/04/ :58 ( *) Não aplicável ao Município. ( **) O Municipio não possui estes tipos de despesas. {"- -. ~;;_ ~ ' -~f: ~;~ 29

15 E'REFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ANEXO DE METAS FSCAS 2014 PARTE li DEMONSTRATVO METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO ANUAS PARA A RECETA Demonstra as estimativas das receitas correntes e de capital para os exercícios de 2014 a DEMONSTRATVO.a METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS PRNCPAS FONTES DE RECETAS Demonstra em valores as principais fontes de receita realizadas em 2011 e 2012, orçadas em 2013 e estimadas para 2014 a DEMONSTRATVO.b METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS PRNCPAS FONTES DE RECETAS " Detalha a metodologia de cálculo das principais fontes de receitas, discriminando os indicadores econômicos utilizados. DEMONSTRATVO li METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS PARA AS DESPESAS Demonstra as estimativas das despesas correntes e de capital estimadas para os exercícios de 2014 a 2016 a preços correntes. DEMONSTRATVO.a METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS PRNCPAS DESPESAS Demonstra em valores as principais despesas realizadas em2011 e 2012, orçadas em2013 e estimadas para 2014 a DEMONSTRATVO.b METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS PRNCPAS DESPESAS Detalha a metodologia de cálculo das despesas, discriminando os indicadores econômicos utilizados. _.. DEMONSTRATVO METODOLOGA E MEMÓRÂ. DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS PARA O RESULTADO PRMÁRO "''"~:o:: ndica que os níveis de gastos orçamentários realizados em 2011 e 2012, orçados em 2013, e estimados para 2014 a 2016, estão compatíveis com as receitas. ep 30

16 - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS ANEXO DE METAS FSCAS 2014 DEMONSTRATVO V METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS PARA O RESULTADO NOMNAL Demonstra a evolução da dívida consolidada e resultado nominal a preços correntes. DEMONSTRATVO V METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS PARA O MONTANTE DA DÍVDA PÚBLCA Demonstra a evolução da dívida consolidada líquida a preços correntes realizadas em 2011 e 2012, orçadas em 2013, e estimadas para 2014 a

17 - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE li MÉMORA E METODOLOGA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAS, RECETAS, DESPESAS RESULTADO PRMÁRO, RESULTADO NOMfrtAL E DÍVDA PÚBLCA DEMONSTRATVO -METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO ANUAS PARA RECETA 2014 LRF, art 4", 2", inciso ll ESPECJFC- PORTARA STN 248/2003 RECETAS CORRENTES Receita Tributária mpostos Taxas Contribuição de Melhoria Receita de Contribuições Contrib de ntervenção no Domínio Econômico Receita Patrimonial Aplicações Financeiras Transferências Correntes Liquida Transferências ntergovemamentais Transferências da União Cota-Parte do FPM Transferências de Recursos do SUS - FMS Outras Transferências da União Transferências do Estado CMS PVA Outras Transferências do Estado Transferências de Convênio Receitas Retificadoras Transferências Multigovernamentais Outras Receitas Couentes Multa e Juros de Mora Receita da Dívida Ativa ndenizações e Receitas Diversas RECETAS DE CAPTAL Operações de Crédito Alienação de Bens Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL GERAL FONTE. Estunativas da Secretana da Fazenda Municipal ( ) PREVSÃO ( ) R$ milhares ( ) /04/ OBSERVAÇÃO: No valor da Receita de Transferências Correntes Liquida e no total de Receitas Correntes já encontra-se deduzida a parcela da Retenção db FUNDEB (Receita Retificadora) 32

18 PREFETURA MUN1CP AL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRlAS PARTE T MEMci\UAE METODOLOGA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS DE RECETAS, DESPESAS RESULTADO PRMÁRlO, RESULTADO NOMNAL E MONTANTE DA DÍVDA DEMONSTRATVO.a,-.METODOLOGA E 1\'.EMÓRA DE CÁLCULO DAS PRNCil'AS FONTES DE RECElTAS 2014 LRF, art. 4", 2", inciso T Receita Tributária s Anuais VALOR NOMNAL -R$ milhares Observação: 2011 e 2012 valores realizados, 2013 valor orçado, 2014 a 2016 valores estimados LRF, art. 4",_ 2" inciso Cota -Parte do Fundo de Partici nção dos Municípios s Anuais VALOR NOMNAL - R$ milhares Observação e 2012 valores reahzados, 2013 valor orçado, 2014 a 2016 valores estunados LRF, art. 4 O, 2" inciso Transferências de Recutsos do SUS s Anuais VALOR NOMJNAL -R$ milhares Observaçao: e 2012 valores realizados, 2013 valor orçado, 2014 a 2016 valores estimados LRF art. 4, 2, inciso T CMS s Anuais VALOR NOMNAL ~ R$ milhares Observaçao e 2012 valores realizados, 2013 valor orçado, 2014 a 2016 valores estimados - LRF ru.t 4 2 inciso T PVA s Anuais VALOR NOMNAL~ R$ milhares Observação e 2012 valores reahzados, 2013 valm orçado, 2014 a 2016 valores estudados LRF, art. 4o, 2, inciso Outras Receitas Corre-ntes s Anuais _valor NOMJNAL ~R$ milhares Observaçao, e 2012 valores realizados, valor orçado, 2014 a 2016 valores estimados LRF art 4 o 2 o inciso 1 ' Receitas de Capital s Anuais VALOR NOMNAL- R$ milhares Observaçao e 2012 valores reahzados, 2013 valor orçado, 2014 a 2016 valores estimados FONTE: Estimativas da Secretaria da :Fazenda Municipal R$ milhares VAJU% 13,02% ' 8,62% 9,74% 12,75% 8,99% 9,01% VAR% 26,17% -0,13% 16,39% -4,19% 5,50% 5 50% VAR% 1,67% 10,84% 0,74% ~0,46% 5,00% 5,00% VARlA~O% 12,29% 3,09% 7,18% 8,41% 11,12% 9,35% VARAQ_AO% 14,96% 11,47% 12,52% 5,89% 9,35% 935% VARAÇAo% 30,39% -18,97% 4,30% -9,28% 5,87% 5,96% VARlAÇÃO% 39,47% -42,13% 349,14% -68,09% 88,52% -80,02% 26/04/ :58 33

19 ~ SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE li MEMÓRA E METODOLOGA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS DE RECETAS, DESPESAS, RESULTADO PRMÁRO RESULTADO NOMNAL E OlVDA PÜBLCA DEMONSTRATVO l.b ~METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS PRNCPAS FONTES DE RECETAS 2014 TEM METODOLOGA RECETAS CORRENTES MPOSTO PREDAL E TERRTORAL URBANO PTU O aumento previsto provém da' expectativa de continuidade na pou!ca de ntensificação da flscalb:ação tributária municipal e da estimativa de crescimento do número de móveis. Em 2014, não haverá a correção pelo NPC-BGE (estimados de Dezembro a Novembro de cada ano) somente o ncremento da PGV de 14,60% para o mposto Predial e 8 70% para o mposto Territorial. Para os anos subsequentes foi considerada a inflação prevista pelo ndica Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo lnstiiuto Brasileiro de Geogrefla e Estatística. NPC BGE de 5,47% para 2015 e 5,50% para 2016 (es~mados de Dezembro a Novembro de cada ano) conforme Lei Municipal 5784/00, mais ncremento de 3,00% para o mposto Predial e 1,10% para o mposto Territorial referente ao crescimento vegeta~vo para 2014 e MPOSTO DE RENDA RETDO NA FONTE - RRF MPOSTO SOBRE A TRANSMSSÃO DE BENS MÓVES TB MPOSTO SOBRE SERVÇOS DE QUALQUER NATUREZA -SSQN TAXAS DVERSAS Foi considerada a nflação prevista pelo fndlce de Preços ao Consumidor da Fundação nstituto de Pesquisas Econômicas -!PC- FPE 4,95% para os exercfclos de 2014 a 2016, acrescidos de ncremento de 4,40% ao ano, referente ao mpacto do plano de carreira do servidor municipal. Considerada a inflação prevista pelo lndice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e Estalfstlca PCA-BGE de 5,50%, mais 3,65% de crescimento estlmado para o A'oduto nterno Bruto- PB para os exercidos de 2014 a Para o ano de 2014 foi considerado um lncremenlo de 20,00% refe~nte a Planta Genérica de Valores. Tem se mostrado uma das mais mportantes fontes de receita e para ela foi considerada a nflação estimada pelo ndica de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e EstaUstlca PCA-BGE de 5,50%, mais PB de 3,65% para os anos de 2014a Foi considerada a nflação prevista pelo [ndice Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo nstituto Nacional de Geografia e Estatfstlca ~ NPC-BGE de 6,04% para 2014, 5,47% para 2015 e 5,50% para 2016 (estimadas de Dezembro. a Novembro de cada ano) conforme lei Municipal 5784/00. Somente para Taxa da Fiscalização e Funcionamento foi considerado um acrêscimo de 3,0% ao ano referente ao Crescimento Vegetativo e mais 5,00% referente ao recadastramento para o ano de TAXA DE COLETA DE LXO CONTRBUÇÃO DE MELHORA LAUDEMOS, ALUGUÉS E DVDENDOS JUROS BANCÁROS PRÓPROS E VNCULADOS COTA PARTE FUNDO DE PARTCPAÇÃO DOS MUNCiPJOS- FPM COTA PARTE MPOSTO SOBRE A PROPREDADE TERRTORAL RURAL~ ltr Foi considerada a nflação estimada pelo fndlce Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo lnst!tuto Brasileiro de Geografia e Estatistlca -NPC-BGE, de 6,04% para 2014, 5,47% para 2015 e 5,50% para 2016 (estimadas de Dezembro a Novembro de cada ano) conforme Lei Municipal 5784/00, mais incremento de 3,0% ao ano referente ao Crescimento Vegetatlvo para 2014 a Considerada a nflação prevista pelo ndica Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo nstituto Nacional de Geografia e Estatfstlca -NPC-BGE de 5,50% para os exercfclos de 2014 a Considerada a nflação prevista pelo fndlce Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo nstituto Nacional de Geografia e Estatfsllca - NPC-BGE de 5,50% para os exercidos de 2014 a Valores estimados para "013 com base na estlmatlva de saldos médios aplicados durante o ano, projetado para 2014 a 2016 à uma :axa média estlmada em 8,25% a.a (Taxa SELC ~Sistema Especial de Uquidação e Custódia) conforme Relatório de Mercado da Gerência Executiva do Relacionamento com os nvestidores - GERNdo Banco Central do Brasil, de Oi de março de Considerada uma nflação de 5,50% ao ano estimada pelo fndlce de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica PCA- BGE para os exerc[clos de 2014 a Considerada a inflação prevista pelo ndica de Preços ao CoÍ1sumldor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica - PCA-BGE de 5,50%, e um crescimento econômico do Produto nterno Bruto PB de 3,65% para os anos de 2014 a 2016, previsto pelo Banco Central do Brasil. TRANSFER~NCAS DE RECURSOS DO SSTEMA ÚNCO DE SAÚDE- SUS Conforme nformações prestadas pela Secr6tarla Municipal de Saúde. COTA PARTE CRCULAÇÃO DE SERVÇOS -CMS MPOSTO SOBRE MERCADORAS E O CMS tem sido a principal fonte de recefla do Município, para estimá-la de 2014 a 2016, considerou-se uma nflação de 5,50% ao ano, estimada pelo ndica de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica PCA BGE, crescimento do Produto nterno Bruto- PB de 3,65% e o [ndlce de Participação dos Muníclplos, estimado em 2, % para 2014, 2, % para 2015 e

20 - SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE! MEMÓRA E METODOLOGA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS DE RECETAS, DESPESAS, RESULTADO PRMÁR RESULTADO NOMNAL E OlVDA PÚBLCA DEMONSTRATVO l.b- METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS PRNCPAS FONTES DE RECETAS 2014 TEM METODOLOGA COTA PARTE MPOSTO SOBRE PRODUTOS NDUSTRALZADOS~ P O lndice de Participação do CMS, também serve de base para o retomo do P- desta forma considerou-se o mesmo llldice de Participação do Municlplo est1mado e utilizada a mesma metodologia de câlcuio do CMS paraosanosde2014a MPOSTO SOBRE PROPREDADES DE VECULOS AUTOMOTORES -PVA Projetou-se uma arrecadação levando-se em collsideração a inflação estimada pelo!!ldice de Preços ao Consumidor Amplo calrulado pelo nstituto Brasileiro de Geogrnfla a Estatlstlca PCA-BGE de 5,50% e um crescimento econ~mlco do Produto nterno Bruto PB de 3,65% previsto pelo Banco Central do Brasil para os exerclclos de 2014 a FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSCA E DE VALORZAÇÃO DOS PROFSSONAS DA EDUCAÇÃO FUNDES MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRA O valor estimado para o Fundo de Manutellção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDES é distrlbu(do aos Munlcfplos com base no número de alunos matriculados na rede de ensino nfantil, fundamental, especial, jovens e adultos a no valor per caplta, considerando-se as regras de mplantação progressiva nos primeiros lràs anos, conforme EC 53 da 19 de Dezembro de 2006 a Lel de 20 de Junho de Para 2014 a 2016, o valor per cápita para os exerclclos foi reajustado com base no ndica de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e Eslatistica PCA-BGE em 5,50% e um crescimento econômico do Produto nterno Bruto- PS de 3,65%, previsto pelo Banco Central do Brasil. Considerada a nflação prevista pelo ndica Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo lnsu!u!o Brasileiro de Geografia e Estatlsllca ~ NPC-BGE de 6,04% para 2014, 5,47% para 2015 e 5,50% para 2016 (estimadas de dezembro a novembro de cada ano) conforme Lei Munlclpai5764/00. MULTAS DE TRÂNSTO E ZONA AZUL - FMT Co!lformelnformações prestadas pela Secretaria de Transporte. COMPENSAÇÃO FNANCERA PELA UTLZAÇÃO DE RECURSOS HiDRJCOS Considerada a nflação prevista pelo ndica de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e EstaUsUca PCA-BGE de 5,50% ao ano para os exerc!cios de 2014 a COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO DE BETUMNOSO FNANCERA PELA ÓLEO BRUTO E XSTO Considerada a nflação prevista pelo ndica de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica PCA-BGE da 5,50% ao ano para oo exerclclos de 2014 a COTA PARTE MPOSTO ÚNCO SOBRE MNERAS- PAS Considerada a nflação prevista pelo ndica de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e Estatística PCA-BGE de 5,50% ao ano para os exerclclos de 2014 a RECETA DA DVDA ATVA (TRBUTÁRA E NÃO TRBUTÁRA) Considerou-se a nflação prevista pelo ndica Nacional de Preços ao Consumidor calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia a Estalisllca -NPC~BGE de 6,04% para 2014, 5,47% para 2015 e 5,50% para 2016 (esumadas de dezembro a novembro de cada ano) conforma Lei Mulllcipal 5784/00. CONTRATO SABESP FUNDO MUNCPAL DE TURSMO FUNDO MUNCPAL DE ASSST~NCA SOCAL Receita decorrente da astimatlva de repassa de 5% da arrecadação [{qu!da prevista no Contrnto de Programa, com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, fundamentado pela Lei Complementar n" 371/08, de 20 de Junho de 2008, e Laudo Econômico-Financeiro anexo à referida lei. Valor estimado com base na vartação do PCA BGE de 5,50% e mais ncremento de 3% referente ao crescimento vegetativo para 2014 a Co!lforme nformações prestadas pala Secretaria de Turtsmo. Conforma nformações prestadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. FUNDO DE APOO AO DESPORTO PROFSSONAL- FADENP FUNDO SOCAL DE SOLDAREDADE NÃO Baseados na crlaçiio do FADENP pela Lei4.598, de 04 de Julho de 1994 e na Lei Complementar 192, de 30 de Setembro de 1999, alterada pela Lei Complementar 262 de 31 de Outubro de 2003, que determina a metodologia para sua estimativa para os anos subsequentes. Calculamos 1% (um por cento) sobre o valor estimado do mposto Predial e Territorial Urbano e mposto sobre Serviços de Qualquer Natureza para 2014 a 2016, e acrescentamos sobre o resultado 20%. Conforme nformações prestadas pela Secretaria de Governo. FUNDO MUNCPAL ANT DROGAS Conforma nformações prestadas pela Secretaria da Promoção da Cldadallla. TRANSFER~NCAS DE CONVÊNOS Conforma nformações prestadas pelas Seàetarlas. RECETAS DE CAPTAL ALENAÇÃO DE BENS MÓVES CONTRATO SABESP TRANSFERêNCAS DE CONVÊNOS Considerada a nflação prevista pelo!ndlce de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo nstituto Brasileiro de Geografia e Estatfslica PCA-BGE de 5,50% ao ano para os exercfclos de 2014 a Í;) 7 Receita prevista com base no Contrato de Programa celebrado com a Companhia de Saneamento Básico dol/) Estado de São Paulo- SABESP, relallvo a prestação dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, fundamentados pela Lei Complementar n" 371/08, de 20 de Junho de 2008, e Laud Econômico-Financeiro anexo à referida lei. Receita referente a aquisição de ações. Valor estimado com base. na variação do PC FPE a partir de Daz/2007, data base do estudo de Vabilidade Econômico Finallcelra. ). /' Collforme informações prestadas pelas Secretarias. _: /Í 26104/ Todos os indicadores econômicos utilizados nas projeções basearam-se no Relatório de Mercado da Gerência Exe<Jutiva de Relacionamento co1n os nvestidores- GERN do Banco Cenhal do Brasi~ de 01 de Março de 2013, exceto o NPC-BGE- ndice Nacional de Preços ao Consumidor do nstituto Brasileiro de Geografia e Estatística que foi estimado pe:ja Secretaria da Fazenda. 35 b

21 - SP E DE DRETRZES ORÇAMENTARAS PARTE MEMÓRA E METODOLOGA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS DE RECETAS, DESPESAS, RESULTADO PRMAUO, RESULTADO NOMNAL E DÍVDA ATVA PÚBLCA DEMONSTRATVO.-METODOLOGAEMEMÓRADECÁLCULODASMETASANUA!SPARAASDESPESAS 20!4 LRF. art. 4", 2, inciso CATEGORA ECONÔMCA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA DESPESAS CORRENTES () Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida! !5.556 Outras Despesas Correntes l.97.0!4 DESPESAS DE CAPTAL (!) nvestimentos 1! nversões Financeiras !0 Am01tização Financeira ;5r RESERVA DE CONTNGÊNCA! TOTAL FONTE: Estimativas da Secretaria da Fazenda Municipal 26/04/ :58 ~ r. ~ ~ 6

22 PREFETURA MUN!Cll' AL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LEDE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE! MEMÓRA E METODOLOGA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS DE RECETAS, DESPESAS, RESULTADO PRMÁRO, RESULTADO NOMNAL E DÍVDA PÚBLCA DEMONSTRATVO!l.a.- METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS PRNCPAS DESPESAS 2014 R$ milhares Pessoal e Encargos da Sociais s Anuais VALOR NOMNAL- R$ milbares VARAÇÃO% ,72% ,84% ,24% ,10% ,07% ,30% Observaçao: e 2012 valores real!zados, 2013 valor orçado, 2014 a 2016 valores estimados LRF art 4" 2" inciso ' ' Juros e Encargos da Dívida s Anuais VALOR NOMNAL- R$ milhares VARAÇÃO% ,13% ,65% ,81% ,31% ,76% ,89%. Observaçao e 2012 valores real!zados, 2013 valor orçado, 2014 a 2016 valores estimados LRF art 4" 2<J inciso 1 ' ' Outras Despesas Correntes s Anuais VALOR NOMNAL- R$ milhores VARAÇÃO% ,08% ,25% ,82% ,22% ,15% ,32%. Observaçao e 2012 valores real!zados, 2013 valor orçado, 2014 a 2016 valores esllmados ' LRF art 4" 2 <> inciso ' Despesas de Capital s Anuais VALOR NOMNAL- R$ milhares VARAÇÃO% ,84% ,66% ,82% ,27% ,10% ,30%. Observaçao: 2011 e 2012 valores teal!zados, 2013 valor orçado, 2014 a 20L6 valores estimados UU' art 4 2" inciso l Reserva de Contingência s Anuais VALOR NOMNAL- R$ milhares Observaçao: 2011 e 2012 valores reabzados, 2013 valor orçado, 2014 a 2016 valores estimados FONTE: Estimativas da Secretaria da Fazenda Municipil VARAÇÃO% 7,20% 8,88% 7,98% 26/04/ :58 37

23 PREFEWRA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP LE DE DRETUZES ORÇAM:ENTÁRAS PARTE! MEMÓRA E.METODOLOGA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS DE RECETAS, DESPESAS, RESULTADO PRMÁRO RESULTADONOMrNAL E DÍVDA PÚBLCA DEMONSTRATVO.b. METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS PRNQl>AS DESPESAS 2014 TEM METODOLOGA DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCAS Foi consi.derada a manutenção das vantagens permanentes, tais como: o impacto do plano de carreira e a concessão de reajustes salariais cada vez que a inflação atingir 5%. O índice de atualização monetária utilizado foi o de Preços ao Consumidor. JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA O pagamento de juros e encargos da dívida tem se mantido em patamares relativamente constantes nas projeções de 2014 a 2016, demonstrando o empenho do Município em honrar seus compromissos. Foram considerados os empréstimos bancários, os precatórios e dividas previdenciárias. OUTRAS DESPESAS CORRENTES Foi considerada a manutenção e o custeio das diversas Secretarias e os contratos de caráter continuado. DESPESAS DE CAPTAL São estimadas despesas para investimentos referentes à aqmslçao de equipamentos diversos, maquinários, veículos e outros. E também para a execução de diversas obras nas áreas de urbanismo, habitação, ampliação e reformas das unidades de saúde e prédios escolares. RESERVA DE CONTNGÊNCA Corresponde a 1% da Receita Corrente Liquida para atender as despesas decorrentes de passivos contigentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 26/ Todos os indicadores econômicos utilizados nas projeções basearam-se no Relatório de Mercado da Gerência Executiva de Relacionamento com os fuvestidore.."'- GERNdo Banco Central do Brasil, de 01 de Março de 2013, exceto o NPC-BGE- fudice Nacional de Preços ao Consumidor do nstituto Brasileiro de Geografia e Estatística que foi estimado pela Secretaria da Fazenda. f 38

24 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMJ'OS - SP LE DE DRETUZES ORÇAMENTÁRAS PARTE! MElv[ÓRA. E METODOLOGA. DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS DE RECETAS, DESPESAS, RESULTADO PRJMÁRlO, RESULTADO NOMNAL E DíviDA PÚBJCA DEMONSTRATVO fi- METODOLOGA E MEMÓUA DE: CÁLCULO DAS METAS ANUAS PARA O RESULTADO PRMÁRO 2014 LRF. art. 4, 2", inciso ESPECFCAÇÃO lll RECETAS CORRENTES () ~! 1.54& Receita T1ibutãria ConmOuição de ntervenção no Domfnio Econômico S Receitll Patrimoni~l , ,842 Aplicaçõ~ Financ~ (li) Outras Receitas Patrimoniais Tl'lW.!lferências Correntes Líquidas 914.({) Demais Receitas Co1rentes i RECETAS FSCAS CORRENT:S (lll) = (-li) RECETAS DE CAJ>TAL (V) , Operações de C~:édito M Amortizações de Empréstimos (V) Alienação de Bens (V) sso Transferências de Capital Outras Rer:<'litas de Capital 46_ Reeeitrul Fiscnis de ümiml (VlT)"'(V- V- V- V) , RECETAS NÃO FNANCERAS (X) (lii+vtt) , R$milh: J\.~ii.!W11il<::> ? ll ~ ~ ESPECFCAÇÃO DESPESASCORRENTESQq PessoaleEu=gos Sociais Juros e Encargos da Divida (X) Outras Despesas Correntes :DESPESAS FSCAS CORRENTES (Xl1) = (X-X) , DESPESAS DE CAPTAL (X) nvestimentos 85j /l.S nversões F'mauceiras Amortização da Dívida (XV) DESPESAS FSCAS DE CAPTAL (XV)"' (Xlll-XlV} 216, , RESERVA DE CONTNGÊNCA (XV) DESPESAS NÃO FNANCERAS (XV)"' {X+ XV+ ).'V) , , n.8ro fi !RESULTADO PRMÁRO (X-XV!D (69.584)1 (97.316)1 (45.237)1 {28.141)1 (18.718) FONTE: Balanço Patrimonlld- Secretaria da Fazenda 26/04/ :58 Obse;.~,mcões: 1) No v-alor da Receita de Transferência Correntes Líquida e no total de Receita Correntes já encontra-se deduzida a parcela da Retenção do FUNDEB (Receita Retificadora) 2) Valores de 2011 e 2012 valores realizados, 2013 valores orçados, 2014 a 2016 valores estimados. Notas: (A) Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos das s Fiscais estabelecidas para as mesmas conforme demonstrado anteriormente. (B) O cálculo da de Resultado Primátio obedeceu a mütj \..l..;gia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN- Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas de Contabilidade Pública 39

25 LRF, art. 4", 2". inciso PREFE!l1JRA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP LE DE DlRETRlZES ORÇAMENTARAS PARTE li MEMÓRA E MEODOLOG!A DE CÁLCULO DAS MEAS ANUAS DE RECE!AS, DESPESAS, RESULTADO PRJMÁRlO, RESULTADO NOMNAL E DÍVDA PÚBLCA DEMONSTRATVO V- METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCULO DAS METASANlJAS PARA O RESULTADO NOMNAL 2014 ~;,~ ~ nt R$ milhares ESPECFCAÇÃO DÍVDA CONSOLDADA(!) lõ ~~ DEDUÇÕES (li) Ativo Disponível HaveresFinanceiros (-)RestosaPagarProcessados DÍVDA CONSOLDADA LÍQUDA (lll)- (1-ll) ( ) (4.037) ( ) RECETA DE PRV ATZAÇÕES (V) PASSVOS RECONHECDOS M DÍVDA FSCAL LÍQUDA (lll +V- V) ( ) í<!.l)37) ( ) ~ RESULTADONOMNAL 44:!!0iq Ü s5c= (3.878)1 FONTE: Balanço Patrimonial 26/04/ :58 Observação: Valores de 2011 e 2012, realizados, 2013 ;aiores orçados, 2014 a 2016 valores estimados. l'_, i~ ~ '... 40

26 . ' :c -f; PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. SP LE DE DRETRZES ORÇAMENTÁRAS PARTE! MEMÓRA E METODOLOGA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAS DE RECETAS, DESPESAS RESULTADO PRMÁRO, RESULTADO NOMNAL E DÍVDA PÚBLCA DEMONSTRATVO V- METODOLOGA E MEMÓRA DE CÁLCLLO DAS METAS ANUAS PARA O MONTANTE DA DÍVDA PÚBLCA 2014 u LRF, art. 4,. 2. inciso R$... rnilhm ESPEC!FlCAÇÃO 201! DÍVDA CONSOLDADA () Divida Mobiliália Outras Dividas DEDUÇÕES (T) Ativo Disponfnel Haveres Financeiros (-)Restos a Pagar Processados DÍVDA CONSOLDADA LÍQUDA (li!) (l-t) ( Fonte: Balanço Patrimonial - Secretaria da Fazenda 26/04/ :58 Em atendimento ao artigo 4, 2, inciso li da LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal, esta descrtta a seguir explanação à respeito da memória e metodologia de cálculo das metas anuais para o montante da Dívida Pública para o exercício orçamentário a que se refere a LDO e para os dois subsequentes. Dívida Consolidada: Refere-se a posição dos saldos devedores dos empréstimos contratados, realizados e estimados para cada exercício, acrescidos das correções e juros conforme previsto nos respectivos contratos. Deduções: Disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros. \;. ~ ~-' 41

27 a2/1 PREFETURA MUNCPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Executora : O Programa: 0002 ADMNSTRAÇÃO Objetivo: Justificativa: GABNETE DO PREFETO - SECRETARA GERAL ATENDER DEMANDA DOS SERVÇOS DESENVOLVDOS NAS SECRETARAS VSANDO O ATENDMENTO AOS MUNCPES. MANTER A ORGANZAÇÃO ADMNSTRATVA E ATENDMENTO DE QUALDADE. METAS DO EXERCÍCO ndicador de Medida Recente Futuro COORDENAR E PROMOVER A PARTCPAÇÃO EM CONGRESSOS E FERAS 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CDADANA 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro COORDENAR EVENTOS RELATVOS AO OUTROS CALENDÁRO OFCAL E 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro MANTER OS SERVÇOS DO GABNETE DO PREFETO EXSTENTES NA É'POCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro CELEBRAÇÃO DE CONVÊNO PARA ADMNSTRAÇÃO DO VCENTNA ARANHA 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro PROVMENTO, ADMNSTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARRERA DO GAB. PREFETO E 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro REPASSE Á FNP- FRENTE NACONAL DOS PREFETOS Custo Financeiro Total Original da Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Executora 100,00 100, , ,00 GAP OF /06/ :02:07 Versão: 28/09/ :33

28 Exercicio 2014 Executora : Programa: 0003 ASSSTÊNCA Objetivo: Justificativa: GABNETE DO PREFETO- FUNDO SOCAL DE SOLDAREDADE MANUTENÇÃO E MPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSSTÊNCA E DO ATENDMENTO SOCAL DO MUNCPO. ATENDERA DEMANDA SOCAL DO MUNCPO. ndicador METAS DO EXERCÍCO de Medida indice Recente Futuro ATVDADES DE MOBLZAÇÃO SOCAL Custo Financeiro Total Original da Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Executora PERCENnJAL 100,00 100, , ,00 GAP OF /06/ :02:07 Versão: 28/09/ :33 2

29 Executora : Programa: 0002 ADMNSTRAÇÃO Objetivo: Justificativa: GABNETE DO PREFETO ASSESSORA DE POLÍTCAS PARA PESSOAS COM DEFCÊNCA ATENDER DEMANDA DOS SERVÇOS DESENVOLVDOS NAS SECRETARAS VSANDO O ATENDMENTO AOS MUNÍCPES. MANTER A ORGANZAÇÃO ADMNSTRATVA E ATENDMENTO DE QUALDADE. METAS DO EXERCÍCO ndicador de Medida Recente Futuro MPLEMENT ~R AÇÓES PARA ATENDER AS NECESSDADES DA PESSOA COM DEFCENCA 75,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro MPLANTAR E MPLEMENTAR AÇÓES,COORD. E NTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNCPAS 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro PROVMENTO, ADMNSTR. DE REG. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARRERA DA ASSESS. DE POLT. P/ PESS Custo Financeiro Total Original da Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Executora 100,00 100, , ,00 GAP OF /06/ :02:07 Versão: 28/09/ :33 3

30 Executora : Programa: 0002 ADMNSTRAÇÃO Objetivo: Justificativa: GABNETE DO PREFETO- ASSESSORA DE PROJETOS ESTRATÉGCOS ATENDER DEMANDA DOS SERVÇOS DESENVOLVDOS NAS SECRETARAS VSANDO O ATENDMENTO AOS MUNÍCPES. MANTER A ORGANZAÇÃO ADMNSTRATVA E ATENDMENTO DE QUALDADE. METAS DO EXERCÍCO ndicador de PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDO E LONGO PRAZO PARA O 100,00 100,00 DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL DA CDADE ndicador de DESENVOLVMENTO PARA A OPERACONALZAÇÃO DOS PROJETOS DE MPLANTAÇÃO DO TREM DEALTAVELOCDADE 0,00 100,00 ndicador de DESENVOLVMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA MPLANT. 0,00 100,00 DE ATV. NDUSTRAS NO AEROPORTO LOCAL ndicador de MPLANTAÇÃO DO NSTTUTO DE PLANEJAMENTO 0,00 100,00 ndicador de PROVMENTO, ADMNSTR. DE REG. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO 100,00 100,00 DE CARRERA DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG ndicador de CELEBRAR E OPERACONALZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE 100,00 100,00 AO PLANEJ. ESTRATÉGCO MUNCPAL- PPLAN ndicador de ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO VCENTNAARANHA 0,00 80,00 GAP OF /06/ :02:07 Versão: 28/09/ :33 4

31 Executora : Programa: Objetivo: Justificativa: GABNETE DO PREFETO ASSESSORA DE PROJETOS ESTRATÉGCOS 0030 DESENVOLVMENTO, PESQUSA E TECNOLOGA PROMOVER O DESENVOLVMENTO DA EDUCAÇÃO SUPEROR, TÉCNCA E TECNOLÓGCA, PESQUSA E DESENVOLVMENTO CENTFCO E TECNOLÓGCO, TECNOLOGA NDUSTRAL E NOVAÇÃO,OBJETVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. MPLANTAÇÃO E OPERACONALZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGCO ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVMENTO ECONÓMCO DO MUNCPO, REALZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGCO E A COORDENAÇÃO DAS POLTCAS QUE VSEM AO DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL. MPLANTAÇÃO E OPERACONALZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGCO. ndicador METAS DO EXERCCO de MPLEMENTAR E OPERACONALZAR O PARQUE TECNOLóGCO DO 100,00 100,00 MUNCÍPO Custo Financeiro Total Original da Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Executora , ,00 GAP OF /06/ :02:07 Versão: 28/09/ :33 5

32 Executora : Programa: 0025 PROMOÇÃO DO TURSMO Objetivo: Justificativa: GABNETE DO PREFETO FUNDO MUNCPAL DE TURSMO FUNTUR DESENVOLVER E CONSOLDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCOS VOLTADAS AO TURSMO, ATRAVOS DO FUNDO MUNCPAL DO TURSMO. GERAR NOVAS OPORTUNDADES DE EMPREGOS. METAS DO EXERCÍCO ndicador de Medida indice Recente Futuro ATVDADES DE TURSMO NO MUNCPO Custo Financeiro Total Original da Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Executora Custo Financeiro Total Original da Orçamentária Custo Financeiro Total Atualizado da Orçamentária 100,00 100, , , , ,00 GAP 0F /06/ :02:07 Versão: 28/09/ :33 6

33 Executora : O Programa: 0002 ADMNSTRAÇÃO Objetivo: Justificativa: SECRETARA DE GOVERNO- SECRETARA GERAL ATENDER DEMANDA DOS SERVÇOS DESENVOLVDOS NAS SECRETARAS VSANDO O ATENDMENTO AOS MUNCPES. MANTER A ORGANZAÇÃO ADMNSTRATVA E ATENDMENTO DE QUALDADE. METAS DO EXERCiCO ndicador de Medida Recente Futuro AMPLAR E MPLEMENTAR AÇÕES DE POLTCAS PÚBLCAS 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro MANTER O DESENVOLVMENTO DOS DSTRTOS DO MUNCÍPO 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente indica Futuro MANTER A DVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMNSTRAÇÃO 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro MANTER OS SERVÇOS DA SECRETARA DE GOVERNO EXSTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇAo DESTE PLANO 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente indico Futuro PRESTAR APOO A OUTRAS UNDADES/ENTES DA FEDERAÇAo 100,00 100,00 ndicador de Medida Recente Futuro PROVMENTO, ADMNSTRAÇÃO DE REG. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARRERA DA SECRETARA DE GOVERNO Custo Financeiro Total Original da Executora Custo Financeiro Total Atualizado da Executora Custo Financeiro Total Original da Orçamentária Custo Financeiro Total Atualizado da Orçamentária 100,00 100, , , , ,00 GAP OF /06/ :02:07 Versão: 28/ :33 7