CAMPO BONITO. Art. 9º, 4º da Lei Complementar 101/00. Tadeu Ferreira de Albuquerque

Transcrição

1 1 CAMPO BONITO Art. 9º, 4º da Lei Complementar 101/00 Gilmar Luiz Bernardi Tadeu Ferreira de Albuquerque Catiana Neri Lopes Célio A.Pícolli Gilmar D.de Souza Prefeito Municipal Contador Contadora Controle Interno Secretário de Administração

2 Receitas Previstas e Realizadas Despesas Previstas e Realizadas Metas Fiscais Despesas com Pessoal Gastos Com Saúde Gastos com Educação Dívida Consolidada Despesas Por Órgão 2

3 RECEITAS PREVISTAS E REALIZADAS - 1º QUADRIMESTRE RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS % Receita Tributária , , ,84 22,74 Receitas de Contribuições , , ,73 48,06 Receita Patrimonial , , ,25 49,75 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,0 Receita de Serviços 6.400, , ,18 22,57 Transferências Correntes , , ,90 31,69 Deduções do FUNDEB ( ,50) ( ,50) ( ,04) 28,97 Outras Receitas Correntes , , ,87 106,20 Alienação de bens ,00 Operações de Créditos 0 0,00 0,00 0 Transferências De Capital 0 0, , TOTAL , , ,64 33,97

4 DESPESAS FIXADAS E EXECUTADAS 1 QUADRIMESTRE Despesas Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Liquidada % Pessoal e Encargos Sociais , ,384, ,58 33,34 Juros e Encargos da Dívida , , ,27 21,42 Outras Despesas Correntes , , ,52 28,16 Investimentos , , ,63 19,33 Aquisição de Imóveis , ,00 0,00 0 Amortização da Dívida , , ,17 35,16 Reserva de Contingência , , TOTAL , , ,17 29,34

5 5 METAS FISCAIS DA LDO/1º QUADRIMESTRE 2016 DESCRIÇÃO METAS LDO INICIAL METAS LDO - ATUALIZADA REALIZADO EM 2016 % 1 - Previsão da Receita Fiscal Líquida Para , , ,73 32, Previsão da Despesa Fiscal Líquida Para , , ,37 30, Resultado Primário Projetado (1-2) 0, , , Percentual Sobre a Receita Fiscal Líquida (3/1x100) 5 - Meta Despesa para o Período (máximo) 5 - Meta de Arrecadação para o Período

6 6 METAS FISCAIS DA LDO/1º QUADRIMESTRE 2016 DESCRIÇÃO METAS LDO INICIAL METAS LDO - ATUALIZADA REALIZADO EM 2016 % 1 - Previsão da Receita Fiscal Líquida Para , , ,73 32, Previsão da Despesa Fiscal Líquida Para , , ,37 30, Resultado Primário Projetado (1-2) 0, , ,36 4 Repasse para o RPPS ,00 5 Repasse para Câmara , , ,12 34,18 6 Investimentos , , , Amortização da dívida , , ,17 8 Equipamento e Material Permanente (Fonte 000) ,00 9 Manutenção de Calçamento e Outros ,00

7 Demonstrativo da Dívida Consolidada 7 Especificação Valor R$ Dívida Consolidada(I) ,80 DEDUÇÕES(II) ,06 Ativo Disponível (Disponibilidade de Caixa) ,99 Haveres Financeiros 0,00 Restos a Pagar Processados ,25 Soma das Deduções Dívida Consolidada Líquida ,26 Receita Corrente Líquida ,78 % da DC Sobre a RCL 3,31 % da DCL Sobre a RCL -8,01

8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 8 LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$ DESPESA COM PESSOAL DESPESA LIQUIDADA 05/2015 a 04/2016 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,06 Pessoal Ativo ,06 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, 1º da LRF) (II) 0,00 (-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, 1º da LRF) 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 Decorrentes de decisão judicial 0,00 Pensionistas 0,00 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I - II ) ,06 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) ,78 Despesa total com pessoal DTP (V)= (IIIa + IIIb) ,06 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL ( III / IV * 100] 49,66

9 DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM SAÚDE 9 Receitas Base de Cálculo Receita de Impostos e Transferências Constitucionais ,15 Despesas Com Saúde Valor R$ DESPESAS CORRENTES ,87 Pessoal e Encargos Sociais ,98 Outras Despesas Correntes 562,414,89 DESPESAS DE CAPITAL 8.885,63 Investimentos 8.885,63 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE ,50 Percentual Aplicado 26,12

10 10 DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO Receitas Base de Cálculo Receita de Impostos e Transferências Constitucionais ,15 Despesas Com Educação Valor R$ TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS ,25 TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ,25 Percentual Aplicado 26,01%

11 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO 11 01/01/2015 A 31/12/2015 ÓRGÃO LIQUIDADO GOVERNO MUNICIPAL ,65 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,30 SECRETARIA DE FINANÇAS ,91 SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS/URBANISMO ,64 SECRETARIA DE SAÚDE ,38 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,25 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO ,06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ,41 FUNDOS ,54 TOTAL ,17