Manual/ Apostila Sistema Pro Simples 15/07/2008 Orientador Paulo Sérgio de Almeida Gonçalves Currículo resumido do Orientador/Palestrante: Contador, Consultor, Administrador formado em Administração pela FAEJA, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV-RJ, Professor nas Faculdades Integradas de Jaú, Proprietário do Dinâmico Consultoria Empresarial e Contábil, Ex Presidente e atual Diretor da AESC Associação dos Escritórios e Profissionais da Contabilidade de Jaú e Região, 1
Sistema Pro Simples Este material foi desenvolvido para oferecer aos clientes Prosol, informações suficientes para que possam usar de maneira produtiva e com maior segurança a novíssima versão do PRO SIMPLES. 1. CONFIGURANDO A ESCRITA FISCAL 2
1.1 Menu Cadastros 1.1.1 Cadastro de Empresas Optante Super Simples Tipo Empresa Código de Acesso Tipo de Receitas Marque esta opção Defina o porte Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte Digite o código de acesso devidamente cadastrado no site do SIMPLES NACIONAL Escolha os Tipos de Receitas que a empresa terá em suas atividades 1.1.2 Operações (CFOP) Novas O preenchimento deste cadastro é fundamental, para que o sistema possa fazer de maneira correta, todas as integrações e cálculos do DAS. 3
Cadastro CFOP Pressione o botão Novo e Alteração Código Escolha um CFOP de operações de Saídas e Serviços, ou crie um para uso. Item Digite um código neste campo para que diferencie as operações dentro do mesmo CFOP. Exemplo: 5933 item 1, Prestação de Serviços com ST, item 2 Prestação de Serviços com I.S.S. Retido. Tipo de Receitas Escolha os Tipos de Receitas que a empresa terá em suas atividades (+/-) Marque com um sinal de + ou - se o valor irá somar ou deduzir da base de cálculo. Configurações para o Marque as opções desejadas, lembre-se que o DARF mesmo CFOP, poderá ser usado também por empresas optantes Lucro Presumido. Dados referente ao Super Simples Tipo de Receita Pressione F2, e escolha o tipo de Receita para o CFOP cadastrado. Base de Cálculo Reduzida Marque este campo, caso tenha base de cálculo reduzida. Habilitar Campos Marque as opções desejadas Imunidade Tributária Substituição Tributária Marque as opções desejadas 1.2 Menu Lançamentos 1.2.1 Livros de Saídas Lançamento Nota Fiscal Parâmetros Não fazer a integração com o Super Simples Pressione o Botão Parâmetros Deixe desmarcada essa opção para que o sistema integre automaticamente os lançamentos fiscais, com o Sistema Pro Simples. 4
1.2.2 Livros de Serviços Lançamento Nota Fiscal Parâmetros Não fazer a integração com o Super Simples Pressione o Botão Parâmetros Deixe desmarcada essa opção para que o sistema integre automaticamente os lançamentos fiscais, com o Sistema Pro Simples. Feita essas configurações o sistema PRO FISCAL, agora ele já estará pronto para que você possa digitar as notas fiscais e gerar informações para o PRO SIMPLES. Então mãos a obra, para que possa colher os frutos do seu trabalho. 5
2. CONFIGURANDO O PRO SIMPLES 6
2.1 Menu Cadastros 2.1.1 Configura Eventos Folha (Fator r ) Os eventos são previamente cadastrados pela Prosol, e tais eventos não são possíveis de alterações, evitando-se erros por parte do usuário, mas caso queira adicionar qualquer outro evento, siga os passos abaixo. Senha si_simples Evento Use F2 para fazer pesquisa dos Eventos da Folha de Pagamento. (lembre-se os eventos são previamente configurados pela Prosol) Código de Acesso Digitar o código de acesso devidamente cadastrado no site do SIMPLES NACIONAL Salvar / Excluir Você poderá salvar e excluir eventos adicionados por você, e não conseguirá excluir os eventos previamente configurados pela Prosol. Este cadastro será usado no momento de geração dos cálculos do DAS, para a apuração do fator r nos casos em que as empresas usem as tabelas do ANEXO V do Super Simples. 7
2.1.2 Manutenção Tipos de Receitas Os tipos de receitas são previamente cadastrados pela Prosol, e tais eventos não são possíveis de exclusão ou alteração, evitando-se erros por parte do usuário. 2.1.3 Configura Contábil Empresa Débito Crédito Use F2 para pesquisa e escolha da empresa desejada. Use F2 para fazer pesquisa das Contas no Plano de Contas da Contabilidade Prosol, escolha uma conta e pressione enter. Use F2 para fazer pesquisa das Contas no Plano de Contas da Contabilidade Prosol, escolha uma conta e pressione enter. 8
Histórico Use F2 para fazer pesquisa dos Históricos da Contabilidade Prosol, escolha um histórico e pressione enter. Complemento Se achar conveniente anotar qualquer informação adicional, digite nesta linha e essa informação será enviada para a contabilidade Prosol, quando da exportação/integração dos sistemas. Salvar Pressione essa tecla para que possa gravar as informações digitadas. Com essas configurações o sistema Pro Simples está pronto para exportar/integrar com a contabilidade, todos os lançamentos do DAS. 2.1.4 Configura Controle de Guias Código Evento Use F2 para pesquisar no Pro Guias os eventos relativo ao DAS, que serão usados pelo sistema no momento da exportação/integração do DAS no PROTOCOLO de GUIAS do Pro Guias. 9
2.2 Menu Lançamentos 2.2.1 Lançamentos das Receitas Caso não use a integração do SUPER SIMPLES no Pro Fiscal, você poderá digitar todas as notas fiscais diretamente por esta tela. (aconselhamos fazer integração direta pelo Pro Fiscal, ganha-se muito tempo e qualidade nos serviços) 2.2.2 Informa Faturamento/Folha de Pagamento Você poderá digitar faturamentos e valores da folha de pagamento manualmente, desde que não estejam integrados pelo Pro Fiscal e Pró Folha, os quais serão usados no momento do cálculo do DAS pelo sistema para gerar os acumulados dos 10
últimos 12 meses. Estes valores serão usados pelo sistema Pro Simples, para apurar o fator r das empresas que usem o anexo V. Mês / Ano Faturamento Folha de Pagamento Salvar Digite o mês desejado para lançamento de valores. Digite o valor do faturamento relativo ao mês que deseja informar. Digite o valor da folha de pagamento mais encargos relativo ao mês que deseja informar. Pressione o botão salvar para gravar as informações. 2.3 Menu Relatórios 2.3.1 Relatório DAS Todas as empresas Simples Escolher empresa Período a emitir Excluir Jato de Tinta/Laser Consulta Vídeo Imprimir uma empresa em cada folha Botão Vídeo/Impressora Resumo dos Impostos Exporta Controle Guias Exporta Contabilidade Ao marcar essa opção o sistema trará todas as empresas que serão calculados e gerados os valores do DAS Escolha uma ou mais empresas que serão calculados e gerados os valores do DAS. Digite um período que deseja que seja calculado pelo sistema, coloque no formato DD/MM/AAAA. Pressione esse botão para excluir da seleção qualquer empresa que esteja escolhida Escolha se o relatório será impresso em vídeo ou impressora. Se marcada cada empresa será impressa numa folha A4. Este botão irá mudar conforme a escolha do tipo de impressão. Pressione para obter o relatório dos cálculos do DAS no vídeo ou impressora. Pressione esse botão para verificar como ficou distribuído os impostos do DAS detalhadamente em percentual. Pressione este botão para Exportar/Integrar os DAS gerados no PROTOCOLO do PRO GUIAS. Pressione este botão para Exportar/Integrar os DAS 11
Tabelas e Dúvidas gerados com a Contabilidade. Pressione esse botão, que abrirá uma página da Internet para Consultas. Essa ferramenta será muito útil, para o usuário pesquisas informações sobre o Super Simples, tais como Tabela dos Anexos I, II, III, IV e V, como proceder no cálculo do DAS, esclarecimentos de dúvidas sobre o SUPER SIMPLES, Siglas Usadas pelo Super Burocrático Simples, e também acompanhar as Resoluções do Comitê Gestor. 2.3.2 Relatório para conferência Este relatório é muito útil para verificar possíveis erros ou duplicidades de valores. Todas as empresas Simples Escolher empresa Período a emitir Excluir Jato de Tinta/Laser Consulta Vídeo Imprimir uma empresa em cada folha Botão Vídeo/Impressora Ao marcar essa opção o sistema trará todas as empresas quer serão gerados os relatórios para conferência. Escolha uma ou mais empresas para geração dos relatórios para conferência. Digite um período que deseja que seja calculado pelo sistema, coloque no formato DD/MM/AAAA. Pressione esse botão para excluir da seleção qualquer empresa que esteja escolhida Escolha se o relatório será impresso em vídeo ou impressora. Se marcada cada empresa será impressa numa folha A4. Este botão irá mudar conforme a escolha do tipo de impressão. Pressione para gerar o relatório de conferência. 12
2.3.3 Resumo por tipo de Receita Este relatório é muito útil para verificar de forma detalhada e resumidas os valores das receitas e seus tipos. Todas as empresas Simples Escolher empresa Período a emitir Excluir Jato de Tinta/Laser Consulta Vídeo Imprimir uma empresa em cada folha Botão Vídeo/Impressora Ao marcar essa opção o sistema trará todas as empresas quer serão gerados os relatórios de resumos por tipo de Receitas. Escolha uma ou mais empresas para geração dos relatórios de resumos por tipo de Receitas. Digite um período que deseja que seja calculado pelo sistema, coloque no formato DD/MM/AAAA. Pressione esse botão para excluir da seleção qualquer empresa que esteja escolhida Escolha se o relatório será impresso em vídeo ou impressora. Se marcada essa opção, cada empresa será impressa numa folha A4. Este botão irá mudar conforme a escolha do tipo de impressão. Pressione para gerar o relatório de resumo por tipo de Receita. 13
2.3.4 Detalhamento de Receitas Acumuladas Este relatório é muito útil para verificar como o sistema chegou ao valor acumulado dos faturamentos dos últimos 12 meses. Todas as empresas Simples Escolher empresa Período a emitir Excluir Jato de Tinta/Laser Consulta Vídeo Imprimir uma empresa em cada folha Botão Vídeo/Impressora Ao marcar essa opção o sistema trará todas as empresas quer serão gerados os relatórios de Detalhamento de Receitas Acumuladas. Escolha uma ou mais empresas para geração dos relatórios de Detalhamento de Receitas Acumuladas. Digite um período que deseja que seja calculado pelo sistema, coloque no formato DD/MM/AAAA. Pressione esse botão para excluir da seleção qualquer empresa que esteja escolhida Escolha se o relatório será impresso em vídeo ou impressora. Se marcada cada empresa será impressa numa folha A4. Este botão irá mudar conforme a escolha do tipo de impressão. Pressione para gerar o relatório de Detalhamento de Receitas Acumuladas. 14
2.4 Menu Auxiliar 2.4.1 Escolha Período Escolha Período Digite o mês e o ano que deseja trabalhar. 2.4.2 Importar Faturamento Escrita Fiscal Todas as empresas Simples Escolher empresa Ao marcar essa opção o sistema trará todas as empresas para importação dos valores dos faturamentos anteriores a opção para o Simples Nacional. Escolha uma ou mais empresas para importação dos valores dos faturamentos anteriores a opção para o 15
Fazer a importação Simples Nacional. Pressione este botão para o sistema iniciar a importação dos valores dos faturamentos anteriores a opção para o Simples Nacional. 2.4.3 Reclassifica Lançamentos Escrita Fiscal Essa ferramenta deverá ser usada, caso os valores da escrita fiscal estejam divergentes do valor do DAS, ou caso o usuário resolva mudar o item do CFOP, para uma condição que haja alteração nas situações dos impostos para recolhimento do Simples Nacional, tais como substituição tributária, retenção de ISS etc. Empresa Mês / Ano Inicial Mês / Ano Final Escolha uma empresas para reclassificação da Escrita Fiscal. Digite o mês e ano inicial que será reclassificado Digite o mês e ano Final que será reclassificado 16
2.4.4 Reclassifica Lançamentos Folha de Pagamento Essa ferramenta deverá ser usada, para importação dos valores da folha de pagamento, para as empresas pertencentes ao ANEXO V, para apuração do fator r após essa importação os demais meses seguintes serão automáticos pelo sistema. Empresa Mês / Ano Inicial Mês / Ano Final Escolha uma empresas para reclassificação da Folha de Pagamento. Digite o mês e ano inicial que será reclassificado Digite o mês e ano Final que será reclassificado 2.5 Menu Ajuda 2.5.1 Tabela do Super Simples 17
Essa ferramenta será muito útil, para o usuário pesquisas informações sobre o Super Simples, tais como Tabela dos Anexos I, II, III, IV e V, como proceder no cálculo do DAS, esclarecimentos de dúvidas sobre o SUPER SIMPLES, Siglas Usadas pelo Super Burocrático Simples, e também acompanhar as Resoluções do Comitê Gestor. 18