Plataforma Conta Um Manual do Gestor CNPJ Incentivos
Seja Bem-Vindo a Plataforma de Gestão Conta Um Plataforma Conta Um é um sistema de Internet Banking que utiliza cartões pré-pagos Mastercard para pagamento de despesas corporativas, pagamento de fornecedores, pagamento de salários e bonificações. O sistema permite a realização de pagamentos de forma rápida e segura, reduzindo drasticamente o uso de dinheiro na empresa pelos funcionários, aumentando a segurança e o controle. Os cartões corporativos são de propriedade da empresa e ficarão vinculados ao CNPJ da mesma, da mesma forma que o saldo é integralmente da empresa gestora do sistema. Em caso de dúvida entre em contato com o Suporte Comercial através do email : suportevendas@contaum.com.br ou pelo telefone (11) 3044-1766
Estrutura do Sistema Sistema Conta Um de Internet Banking: sistema que permite operação, supervisão e controle on line de todos os aspectos ligados à realização de despesas diversas da Empresa CONTA TESOURARIA: é uma conta digital da empresa mantida na Conta Um. Esta conta não está associada a um cartão Mastercard e é a partir desta conta que são feitas todas as transferências para (e das) contas de usuário. Ela é carregada através de TED ou boleto. Cartão USUÁRIO: um cartão pré-pago Mastercard utilizado para pagar despesas e saques emergenciais nos 3 milhoes de estabelecimentos atendidos pela rede. As contas destes cartões são carregadas pelo departamento financeiro utilizando os fundos da Conta tesouraria. A adesão ao Conta Um é realizada pela internet, mediante ao preenchimento dos dados cadastrais e envio da documentação necessária.
Funcionalidades do Sistema
Acesse a url : Clique em Para Empresas, para escolher o produto e plano que mais se adeque a você e a sua empresa
Acesse a url : Clique no produto que atenderá a necessidade da sua empresa. Sua empresa poderá tem ambos, pois toda a movimentação e gestão é realizada em uma única Plataforma.
Escolha o Plano que melhor se encaixe na sua empresa e clique em Economize agora
Acesso a Plataforma Adesão a Conta Um Adesão a Conta Um 1 Login : escolha como será o nome do login pelo responsável a acessar a Tesouraria Principal 2 Crie uma senha com no mínimo 4 dígitos 3 Confirme a senha 4 Nome: responsável a acessar a Tesouraria Principal 5 E-mail : do responsável a acessar a Tesouraria Principal
Acesso a Plataforma Acesso ao sistema Acesso ao Sistema 1 Login : digite o login definido no passo anterior 2 Digite a senha escolhida Ponto de atenção : o login deve ser sempre igual respeitando se foi feita em caixa alta e/ou em caixa baixa
Acesso a Plataforma Cadastro No primeiro acesso a Conta Um, você deverá completar todo o cadastro; Será necessário ter escaneados os seguintes documentos: Cartão CNPJ; Contrato Social; CPF do Sócio ou Representante Legal RG/CNH do Sócio ou Representante Legal Comprovante de residência do Sócio ou Representante Legal ( conta de água ou luz) Clique em CADASTRO
Acesso a Plataforma Cadastro Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
Acesso a Plataforma Cadastro Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR
Acesso a Plataforma Cadastro Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR Deve ser o Representante Legal da Empresa
Acesso a Plataforma Cadastro Preencha todos os dados solicitados e clique em SALVAR Caso outra pessoa seja designada como usuário Mestre, preencha este campo de contato
Acesso a Plataforma Cadastro Para subir todos os documento no sistema: 1 Clique em ESCOLHER ARQUIVO 2 Procure no seu computador o documento escaneado e clique em SALVAR 3 Abra novamente a aba de documentos e repita o passo 2 até terminar de subir os documentos Lembre-se sempre de SALVAR cada documento.
Acesso a Plataforma Cadastro A aprovação de cadastro será realizada em até 3 dias. Após a aprovação, a tela inicial será alterada para: Caso não receba o retorno, entrar em contato com suportevendas@contaum.com.br ou na Central de Atendimento 11 3044-1766, segunda a sexta-feira, das 09h00 até 18h00.
TELA DE ACESSO PRINCIPAL
Acesso a Plataforma Acessando o Sistema Clique em GESTOR, para acessar o sistema.
Acesso a Plataforma Pagina Principal Na tela inicial do sistema Conta Um, serão apresentadas diversas informações importantes para o gerenciamento da sua conta, dos cartões e do uso. Sua Conta
Acesso a Plataforma Pagina Principal Definição e conceito da barra lateral: Sua Conta Os relatórios apresentados na tela inicial, representam a utilização dos créditos nos últimos 30 dias, o ramo de atividade onde o cartão foi utilizado e também o comparativo de cargas e transferências realizadas pela conta tesouraria
Acesso a Plataforma Pagina Principal Sua Conta Incentivos
CARTÕES Adquir Ativar Consultar Pedido Cancelar Trocar Senha Consultar Cartões Aptos Consultar Cartões Cancelados Dados dos Usuários
Cartões Aquisição de Cartões 1 Escolha o Cartão Desejado Cartão Corporativo Cartão Terceiros Cartão Incentivos 2 Digite a quantidade desejada 3 Escolha o modo de receber 4 Clique em calcular 5 Clique em Efetuar Pedido 6 Libere o Pop Up 7 Você receberá um pop up do boleto 8 Após 48hs do pagamento do boleto os cartões serão despachados
Cartões Ativação Conta Tesouraria 1 No primeiro acesso será solicitado a senha da conta Tesouraria 2 Coloque em Apelido o nome que deseja para esta Conta Tesouraria 3 Defina a senha com 4 dígitos 4 Confirme a senha 5 Insira o celular que receberá os sms de movimentação 6 Clique em Ativar Conta Ponto de Atenção : A senha da tesouraria não é a mesma de acesso, esta senha será utilizada para todas as transações no sistema
Cartões Ativação de Cartões Para ativar os cartões, clique em :TERCEIROS > CADASTRAMENTO > CARTÃO NOVO Você poderá cadastrar individualmente cada cartão ou poderá criar um lote e importar via arquivo TXT ou CSV
Cartões Ativação de Cartões Conta: Localizada no canto inferior esquerdo na frente do cartão; Apelido: Identificação do cartão para gerenciamento ADD SMS e Tel SMS: DDD e celular do usuário que irá movimentar o cartão e que irá receber os SMS de confirmação de compras, saldos, entre outros. Acesso ao APP: Flag opcional CPF: CPF do usuário do cartão para acesso ao APP : opcional *Todos os cartões ativados ficarão vinculados ao CNPJ da empresa.
Cartões Consulta de Pedido de Cartões Após realizar um pedido de cartões, sua empresa poderá acompanhar o status através do menu Consultar pedido. Você poderá consultar por data, confirmar valor de boleto para liberação dos cartões e realizar alterações
Cartões Senha O menu senha do cartão fornece as instruções para o usuário final sobre como definir ou alterar a senha de uso do cartão através da Central de Atendimento (URA). IMPORTANTE: Para liberação da senha de cartão Incentivo o usuário deverá ligar na URA: Informar o cpf Informar a data de nascimento Definir sua senha
Cartões Cancelamento & Senhas Senha conta tesouraria: Irá alterar a senha da conta tesouraria, sendo esta composta por 4 dígitos. Bloquear cartão: Irá bloquear o cartão e qualquer movimentação no mesmo será negada. O bloqueio realizado pelo sistema é reversível. (poderá ser desbloqueado) Ponto de Atenção : Oriente os usuários do cartão que ao errar a senha 2 vezes, entre em contato com o gestor para que este consiga definir nova senha, senão o cartão é bloqueado e devera entrar em contato com a URA, com um período de até 24 hs para desbloqueio.
Cartões Cartões Aptos O menu Cartões Aptos apresenta todos os cartões aptos para uso vinculados ao CNPJ.
Cartões Cartões Cancelados O menu Cartões cancelados apresenta todas as contas canceladas/bloqueadas vinculadas ao CNPJ.
Usuários Dados Usuários O menu dados usuários irá permitir alterar os dados do usuário que utiliza o cartão. Para realizar a atualização, clique em editar e será apresentada a tela abaixo: Os dados que podem ser alterados são: Apelido Centro de Custo Identificação DDD e Celular CPF autorizado mobile Após realizar as alterações necessárias, clique em Salvar. Caso não queira salvar a alteração, clique em sair/cancelar.
SENHA DE ACESSO
Acesso a Plataforma Dados Usuários Caso você esqueça a Senha de Acesso Principal: 1 Clicar em OPERADORES 2 Clicar em EDITAR 3 Inserir e Confirmar a nova Senha 4 - Salvar
CARREGAR CONTA TESOURARIA
Acesso a Plataforma Carregar Conta TED/DOC Procedimento: 1 Após realizar a TED/DOC, encaminhar o comprovante para o e-mail: comprovante@contaum.com.br 2 Indicar no e-mail o número da Conta Tesouraria que deverá receber o crédito TED/DOC Favorecido : ACG Administradora de Cartões S/A CNPJ : 10.868.663/0001-86 Banco : Itau (341) Agência: 8499 Conta Corrente: 12.138-5
Acesso a Plataforma Carregar Conta BOLETO Para a emissão de boleto bancário a empresa deverá solicitar a liberação da funcionalidade para a CONTA UM através dos canais de atendimento. O prazo para disponibilização dos créditos é de até 48h após o pagamento, conforme prazo da compensação bancária. Lembrete: Para a visualização do boleto, é necessário que o navegador permita a apresentação de POP-UP.
Acesso a Plataforma Histórico de Boletos HISTORICO DE BOLETOS O histórico irá apresentar todos os boletos gerados no sistema.
TRANSFERÊNCIAS PARA OS CARTÕES INCENTIVO
Transferência Avulsa Terceiros : Transferir Avulso Para realizar uma transferência avulsa, acesse o menu Terceiros => Transferir $ => Avulso.. Após acessar o menu, informe a conta que irá receber o crédito. Caso não se recorde o número da conta, utilize a lupa para localizar a conta. Para selecionar, clique na linha correspondente e na sequência clique em Voltar. Informar o Valor da Transferência Campo descrição é de digitação livre caso o usuário queira justificar o motivo da transferência Clicar em validar o sistema irá abrir um campo adicional para informar a senha Senha: informar a senha da conta tesouraria Efetivar a transferência : informar a senha e clicar em Validar novamente. Só são permitidas transferências para contas previamente cadastradas.
Transferência em Lote Terceiros : Transferir Criar Lote Para criar um lote, será apresentada a tela abaixo: Usuário: usuário que está logado no sistema. Conta Mestre: Conta tesouraria da empresa Novo: Define se será criado um lote novo ou se será reaproveitado um lote já criado anteriormente. Se novo, definir a forma de entrada Digitado: Seleciona as contas numa lista de contas ativas no CNPJ Arquivo: Poderá ser importado pela empresa, sendo: Formato: TXT ou CSV Layout: Conta;Valor Ex: 1234;1,00 OU 1234;1.00 Nome novo lote: Define o nome do novo lote criado, mesmo que seja reaproveitado um lote anterior
Transferência em Lote Terceiros : Transferir Lote Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu Terceiros => Transferir $ => Lote.
Transferência Terceiros : Transferir Lote Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu Terceiros => Transferir $ => Lote. Clicar em cima do campo Nome Único para selecionar o arquivo. Confirmar os dados apresentados Informar a senha da conta tesouraria, composta por 4 dígitos Clicar em OK. Ao término do processamento, será apresentado o botão Verifica onde será relacionado em cada registro, a ação tomada pelo sistema.
Transferência Transferência É transferência: Irá creditar o valor informado, independente do saldo disponível
Transferência Efetuar Transferência Para efetuar transferências dos lotes criados, acesse o menu Terceiros => Transferências => Lote => Efetuar transferências.
Transferência Efetuar Transferência Clique em cima do campo Nome Único para selecionar o arquivo Após confirmar os dados apresentados, informe a senha da conta tesouraria, composta por 4 dígitos, e clique em OK. Ao término do processamento, será apresentado o botão Verificar onde será relacionado em cada registro, a ação tomada pelo sistema.
Transferência Editar Um lote já criado e ainda não transferido pode ser editado a qualquer momento no menu Editar, clicando sobre o arquivo na coluna Nome do arquivo
Transferência Consultar O menu consultar permite verificar detalhes dos lotes criados. Ao clicar na lupa na coluna Detalhar serão apresentados os detalhes do lote.
Transferência Consultar Após clicar na lupa, será apresentada a tela abaixo, onde:
CONSULTAR SALDO E EXTRATOS
Saldo e Extratos Para consultar o extrato, selecione o menu Saldos e Extratos. Para visualização de todas as contas clique no botão + localizado no canto esquerdo.
Saldo e Extratos Após clicar no + será apresentada a tela abaixo. Basta clicar sobre o número da conta para selecionar o período que deseja visualizar: Id Conta: Conta do cartão Apelido: Apelido cadastrado para a conta Tipo: Define o tipo de conta, sendo: Usuário: Conta de usuário apta para uso Conta Tesouraria Cancelada: Conta de usuário cancelada/bloqueada. Saldo: Saldo disponível na conta
Saldo e Extratos A seleção do período pode ser realizada por um período pré-determinado OU por um período selecionado pelo usuário
Acesso a Plataforma Transação do Dia As informações disponibilizadas no sistema são atualizadas a cada 10 minutos. Caso queira verificar uma transferência realizada há poucos minutos e não consiga localizar no extrato, verificar no menu Transações do dia. Para tal, selecione a conta e clique em OK, na sequência clique em ver extrato
Comprovantes Para os usuário do modelo Conta Um Full, está disponível a opção do envio de comprovantes de despesas via APP mobile ou Extrato Avulso.
Histórico Transferências No menu Histórico Transferências além dos valores, é possível visualizar a descrição atribuída para cada um dos itens:
OPERADORES
Acesso a Plataforma Operadores Um usuário mestre poderá a qualquer momento criar um novo operador do sistema, podendo este ser Operador ou Mestre. Login do novo usuário: Definir o login de acesso do novo usuário, contendo no mínimo 4 caracteres Senha inicial: Definir a senha inicial de acesso, podendo conter letras e números. Confirme senha: Confirmar a mesma senha digitada anteriormente Nome: Nome do usuário que terá acesso ao sistema E-mail: E-mail do usuário que terá acesso ao sistema. Grupo: Selecionar o grupo em que o usuário irá pertencer, sendo: Operador: Possui acesso aos extratos e consulta, porém não pode efetivar transferência ou ativação de cartão. Mestre: Possui acesso completo ao sistema, inclusive para transferências e ativação de cartão. Autorizo Criar conta: Este campo irá definir se o novo usuário será vinculado à conta tesouraria já existente ou se será criada uma nova conta tesouraria
Acesso a Plataforma Operadores Os usuários podem ser editados a qualquer momento através do menu Editar. Ao clicar no ícone de edição, o sistema irá abrir as opções de edição e para salvar as alterações, clique no ícone de atualização. Para descartar, basta clicar no X
Informações Importantes : Demissão de Funcionário Excluir Premiado: A empresa deverá enviar um e-mail para suportevendas@contaum.com.br e informar o CPF e Conta do funcionário demitido premiado excluído A Conta UM tirará do sistema da empresa este premiado.
Informações Importantes Pedido de Cartões : pagamento sempre será feito através de boleto gerado pelo sistema Full :mínimo de 05 cartões Light : a partir de 01 cartão Entrega dos Cartões : serão entregues após pagamento do boleto Taxa sobre a premiação : será debitada da conta tesouraria no momento das transferências, importante já prever este valor na conta
Atendimento Em caso de dúvida entre em contato com o Suporte Comercial através dos canais: E-mail : suportevendas@contaum.com.br Telefone (11) 3044-1766 Atendimento ao telefone de segunda a sexta-feira da 9:00 as 18:00 hs.
Obrigado!