Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: 00001 10000 1000000000 ATIVO 4.475.815,05 607.468,48 536.353,56 4.546.929,97 11000 1100000000 CIRCULANTE 4.436.635,63 607.468,48 536.353,56 4.507.750,55 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.480.017,03 409.108,05 431.713,35 3.457.411,73 11110 1101010000 CAIXA 314,66 0,00 17,40 297,26 11111 1101010100 FUNDO DE CAIXA 314,66 0,00 17,40 297,26 11101 1101010101 Suprimento de Fundos 314,66 0,00 17,40 297,26 11002 1101020000 BANCOS 519.626,27 132.691,98 408.789,59 243.528,66 11040 1101020200 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA 334.858,58 131.573,49 408.537,94 57.894,13 11079 1101020201 C/C BB 7493-X/CAIXA-MA 330.799,96 51.573,49 332.268,50 50.104,95 11080 1101020201 C/C BB 7554-X/CAIXA-MA 4.058,62 80.000,00 76.269,44 7.789,18 11029 1101020400 APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS 184.767,69 1.118,49 251,65 185.634,53 12104 1101020401 BB Poupança - Caixa/MA 184.767,69 1.118,49 251,65 185.634,53 11001 1101030000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.960.076,10 276.416,07 22.906,36 3.213.585,81 12060 1101030200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 2.960.076,10 276.416,07 22.906,36 3.213.585,81 12172 1101030201 BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MA 2.960.076,10 276.416,07 22.906,36 3.213.585,81 13038 1102000000 CREDITOS 956.431,60 198.360,43 104.453,21 1.050.338,82 13037 1102010000 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 795.879,75 126.909,31 102.940,95 819.848,11 13136 1102010100 PR-Prestacoes Reembols.Financ. 37.467,13 0,00 0,00 37.467,13 13056 1102010101 PR-Prestacoes Reembols.Financ. 37.467,13 0,00 0,00 37.467,13 13125 1102010200 RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. 9.739,95 26.843,27 3.356,05 33.227,17 13039 1102010201 RB2-Assistência Medica/Odont. 9.739,95 26.843,27 3.356,05 33.227,17 13100 1102010400 RB5-Aquisição de Equip/Livros 190.565,88 22.047,39 27.170,10 185.443,17 13040 1102010401 RB5-Aquisição de Equip/livros 190.565,88 22.047,39 27.170,10 185.443,17 13117 1102010600 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 221.503,50 78.018,65 39.480,79 260.041,36 13106 1102010601 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 221.503,50 78.018,65 39.480,79 260.041,36 13118 1102010700 RB8-Aquis. Material Construcao 38.671,21 0,00 3.935,60 34.735,61 13108 1102010701 RB8-Aquis. Material Construcao 38.671,21 0,00 3.935,60 34.735,61 13101 1102010900 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof. 15.134,75 0,00 665,25 14.469,50 13102 1102010901 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof. 15.134,75 0,00 665,25 14.469,50 13124 1102011100 RB12-Aquisição de Veículos 282.797,33 0,00 28.333,16 254.464,17 13127 1102011101 RB12-Aquisição de Veículos 282.797,33 0,00 28.333,16 254.464,17 13052 1102030000 ADIANTAMENTOS 1.957,75 491,24 0,00 2.448,99 13053 1102030100 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 1.802,75 491,24 0,00 2.293,99 13050 1102030101 Adiantamento de 13 Salario 1.802,75 491,24 0,00 2.293,99 13054 1102030200 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 155,00 0,00 0,00 155,00 13064 1102030201 Adiantamento a Terceiros 155,00 0,00 0,00 155,00 13057 1102040000 CREDITOS INTRASISTEMA 149.705,45 70.804,88 1.470,86 219.039,47 13104 1102040100 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 149.205,61 70.447,34 1.424,45 218.228,50 13113 1102040100 Creditos Junto a Sede 243,82 0,00 0,00 243,82 14100 1102040400 VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs 256,02 357,54 46,41 567,15 14102 1102040401 Valores a Recuperar CREAs/ARTs 256,02 357,54 46,41 567,15 11090 1102100000 OUTROS CRÉDITOS 8.888,65 155,00 41,40 9.002,25 12048 1102100100 Caução/Aluguel 2.490,00 0,00 0,00 2.490,00 13055 1102100100 Creditos Diversos 6.290,32 155,00 41,40 6.403,92 13105 1102100100 Seguro Prestamista a Receber 108,33 0,00 0,00 108,33 15000 1103000000 ESTOQUE 187,00 0,00 187,00 0,00 15020 1103020000 DEPARTAMENTO PESSOAL 187,00 0,00 187,00 0,00 15021 1103020100 Vale Transporte 187,00 0,00 187,00 0,00 18010 1300000000 PERMANENTE 39.179,42 0,00 0,00 39.179,42 18020 1302000000 IMOBILIZADO 39.179,42 0,00 0,00 39.179,42 18031 1302020000 Biblioteca 18,40 0,00 0,00 18,40 18045 1302020100 Biblioteca 18,40 0,00 0,00 18,40 18055 1302040000 Hardwares 37.836,79 0,00 0,00 37.836,79 18022 1302040100 Hardwares 37.836,79 0,00 0,00 37.836,79 18057 1302060000 Maquinas e Equipamentos 4.376,19 0,00 0,00 4.376,19 18025 1302060100 Maquinas e Equipamentos 4.376,19 0,00 0,00 4.376,19 18058 1302070000 Moveis e Utensilios 10.101,92 0,00 0,00 10.101,92 18026 1302070100 Moveis e Utensilios 10.101,92 0,00 0,00 10.101,92 18028 1302300000 (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS -13.153,88 0,00 0,00-13.153,88 18029 1302300100 Hardwares -11.154,35 0,00 0,00-11.154,35 18032 1302300100 Maquinas e Equipamentos -545,92 0,00 0,00-545,92 18033 1302300100 Moveis e Utensilios -1.443,69 0,00 0,00-1.443,69 18088 1302300100 Biblioteca -9,92 0,00 0,00-9,92
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: 00002 20000 2000000000 PASSIVO 3.767.333,16 26.010,20 34.437,90 3.775.760,86 22000 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 144.250,13 25.781,80 34.437,90 152.906,23 22011 2102000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 86,80 289,52 289,52 86,80 22035 2102010000 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 86,80 289,52 289,52 86,80 22014 2102010100 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 235,21 235,21 0,00 22018 2102010100 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 54,31 54,31 0,00 22029 2102010100 INSS s/ Servicos de PF 86,80 0,00 0,00 86,80 22030 2103000000 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS 14.575,07 8.011,48 9.726,95 16.290,54 22001 2103010000 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 5.431,01 5.431,01 0,00 22031 2103010100 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 5.431,01 5.431,01 0,00 22070 2103020000 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 2.580,47 2.580,47 0,00 22012 2103020100 FGTS 0,00 434,48 434,48 0,00 22013 2103020100 INSS a Recolher 0,00 2.145,99 2.145,99 0,00 22042 2103030000 PROVISÕES 14.575,07 0,00 1.715,47 16.290,54 22071 2103030100 PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS 14.575,07 0,00 1.715,47 16.290,54 22072 2103030101 Provisao para 13ºSalario 3.910,93 0,00 383,12 4.294,05 22073 2103030101 Provisão Encargos s/13 Salario 1.812,17 0,00 204,44 2.016,61 22076 2103030101 Provisao de Ferias 6.387,17 0,00 813,84 7.201,01 22077 2103030101 Provisão de Encargos s/ferias 2.464,80 0,00 314,07 2.778,87 22023 2104000000 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 14.480,54 14.540,54 60,00 0,00 22028 2104010000 Mensalidade Sindical 14.480,54 14.480,54 0,00 0,00 22089 2104010000 Tecnoprev 0,00 60,00 60,00 0,00 20060 2105000000 OUTROS DÉBITOS 2.380,49 2.000,00 2.000,00 2.380,49 20065 2105010000 Débitos Diversos 2.380,49 2.000,00 2.000,00 2.380,49 22050 2106000000 OUTRAS OBRIGACOES 110.826,29 0,00 20.554,60 131.380,89 22058 2106010000 Outras Contas a Pagar 28.948,38 0,00 9.038,13 37.986,51 22079 2106010000 Reemb.à Sede(Encargos/Salário) 81.877,91 0,00 11.516,47 93.394,38 22060 2107000000 SEGUROS A PAGAR 1.900,94 320,26 1.186,83 2.767,51 22009 2107010000 QQM Quota Quitacao por Morte 1.619,81 320,26 1.186,83 2.486,38 22061 2107010000 Seguros a Pagar 281,13 0,00 0,00 281,13 22051 2109000000 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 620,00 620,00 0,00 22059 2109010000 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 620,00 620,00 0,00 22100 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 3.623.083,03 228,40 0,00 3.622.854,63 22110 2401000000 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS 3.623.793,43 0,00 0,00 3.623.793,43 22111 2401010000 SUPERAVIT/DEFICITS 3.623.793,43 0,00 0,00 3.623.793,43 22112 2401010100 Superavits/Deficits 2.962.813,97 0,00 0,00 2.962.813,97 22113 2401010100 Superavits/Deficits Exercicio 660.979,46 0,00 0,00 660.979,46 22150 2403000000 AJUSTES -710,40 228,40 0,00-938,80 22151 2403010000 Ajustes Exerc. Anteriores -710,40 228,40 0,00-938,80
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: 00003 40000 4000000000 DESPESAS 0,00 42.384,37 41,52 42.342,85 41010 4100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 42.384,37 41,52 42.342,85 41011 4101000000 PREVIDENCIARIA 0,00 631,04 0,00 631,04 60006 4101070000 Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 631,04 0,00 631,04 41018 4101070100 Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 631,04 0,00 631,04 42012 4104000000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 41.753,33 41,52 41.711,81 42013 4104010000 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 8.233,23 39,52 8.193,71 60012 4104010100 13º Salário 0,00 383,12 0,00 383,12 42015 4104010101 13º Salario 0,00 383,12 0,00 383,12 60013 4104010200 Adicional Tempo Servico 0,00 239,03 0,00 239,03 42024 4104010201 Adicional Tempo Servico 0,00 239,03 0,00 239,03 60014 4104010300 Assist. Medica e Odontologica 0,00 940,26 19,52 920,74 42027 4104010301 Assist. Medica e Odontologica 0,00 940,26 19,52 920,74 60019 4104010800 Bolsa Estagio 0,00 665,00 20,00 645,00 42011 4104010801 Bolsa Estagio 0,00 665,00 20,00 645,00 60022 4104011100 Férias 0,00 813,84 0,00 813,84 42019 4104011101 Ferias 0,00 813,84 0,00 813,84 60023 4104011200 Gratificações 0,00 1.062,35 0,00 1.062,35 42016 4104011201 Gratificacoes 0,00 1.062,35 0,00 1.062,35 60029 4104011800 Salários 0,00 4.129,63 0,00 4.129,63 42014 4104011801 Salarios 0,00 4.129,63 0,00 4.129,63 42030 4104020000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.079,57 2,00 4.077,57 60030 4104020100 FGTS 0,00 530,24 0,00 530,24 42039 4104020101 FGTS 0,00 530,24 0,00 530,24 60031 4104020200 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 2.018,05 0,00 2.018,05 42037 4104020201 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 2.018,05 0,00 2.018,05 60033 4104020400 PIS 0,00 66,28 0,00 66,28 42038 4104020401 PIS 0,00 66,28 0,00 66,28 60034 4104020500 Tickets Alimentacao 0,00 1.276,00 2,00 1.274,00 42036 4104020501 Tickets Alimentacao 0,00 1.276,00 2,00 1.274,00 60035 4104020600 Vale Transporte 0,00 189,00 0,00 189,00 42035 4104020601 Vale Transporte 0,00 189,00 0,00 189,00 42057 4104050000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 791,00 0,00 791,00 60060 4104050100 Imoveis 0,00 791,00 0,00 791,00 42060 4104050101 Imoveis 0,00 791,00 0,00 791,00 42070 4104070000 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0,00 2.416,64 0,00 2.416,64 60075 4104070300 Assinatura Internet 0,00 439,32 0,00 439,32 42072 4104070301 Assinatura Internet 0,00 439,32 0,00 439,32 60079 4104070700 Condominio 0,00 396,45 0,00 396,45 42075 4104070701 Condominio 0,00 396,45 0,00 396,45 60081 4104070900 Copias e Reproducoes 0,00 5,40 0,00 5,40 42077 4104070901 Copias e Reproducoes 0,00 5,40 0,00 5,40 60082 4104071000 Correios e Telegrafos 0,00 268,60 0,00 268,60 42082 4104071001 Correios e Telegrafos 0,00 268,60 0,00 268,60 60085 4104071300 Energia Eletrica 0,00 259,63 0,00 259,63 42081 4104071301 Energia Eletrica 0,00 259,63 0,00 259,63 60090 4104071800 Outras despesas 0,00 38,01 0,00 38,01 42096 4104071801 Outras despesas 0,00 38,01 0,00 38,01 60092 4104072000 Seguros 0,00 25,00 0,00 25,00 42078 4104072001 Seguros 0,00 25,00 0,00 25,00 60094 4104072200 Telefones 0,00 984,23 0,00 984,23 42085 4104072201 Telefones 0,00 984,23 0,00 984,23 42090 4104080000 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 12,00 0,00 12,00 60096 4104080100 Copa e Cozinha 0,00 12,00 0,00 12,00 42095 4104080101 Copa e Cozinha 0,00 12,00 0,00 12,00 42101 4104090000 DESPESAS COM DIRETORIA 0,00 1.335,93 0,00 1.335,93 60103 4104090100 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 695,52 0,00 695,52 42102 4104090101 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 695,52 0,00 695,52 60110 4104090800 Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 640,41 0,00 640,41 42108 4104090801 Seguro Saude/Vida - Diretoria 0,00 640,41 0,00 640,41 42180 4104140000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 24.884,96 0,00 24.884,96 60148 4104140700 Tarifas Bancarias 0,00 1.726,95 0,00 1.726,95 42186 4104140701 Tarifas Bancarias 0,00 1.726,95 0,00 1.726,95
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: 00004 60161 4104141100 IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 23.158,01 0,00 23.158,01 42190 4104141101 IRRF s/ Operacoes Financeiras 0,00 23.158,01 0,00 23.158,01
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: 00005 50000 5000000000 RECEITAS 0,00 26,00 105.056,07-105.030,07 50001 5100000000 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 26,00 105.056,07-105.030,07 50002 5101000000 RECEITAS LEGAIS 0,00 0,00 70.804,88-70.804,88 50003 5101010000 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 0,00 70.804,88-70.804,88 70000 5101010100 Part.Arrecadacao em ARTs 0,00 0,00 70.804,88-70.804,88 50005 5101010101 Part.Arrecadação em ARTs 0,00 0,00 70.804,88-70.804,88 50040 5102000000 RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 30,00-30,00 70002 5102020000 Inscricoes 0,00 0,00 30,00-30,00 50041 5102020100 Inscricoes 0,00 0,00 30,00-30,00 50051 5103000000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 34.039,19-34.039,19 70021 5103190000 BB RF LP 0,00 0,00 26.416,07-26.416,07 50069 5103190100 BB RF LP 0,00 0,00 26.416,07-26.416,07 70032 5103300000 Juros Ativos 0,00 0,00 6.504,63-6.504,63 50073 5103300100 Juros Ativos 0,00 0,00 6.504,63-6.504,63 70033 5103310000 Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0,00 1.118,49-1.118,49 50059 5103310100 Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0,00 1.118,49-1.118,49 50071 5104000000 OUTRAS RECEITAS 0,00 26,00 182,00-156,00 70041 5104060000 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 26,00 182,00-156,00 50079 5104060100 Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 26,00 182,00-156,00
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 30/01/2012 Folha: 00006 Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos. Total do C/custo: 1.10.00-CAIXA-MA ATIVO 4.546.929,97 PASSIVO -3.775.760,86 DESPESAS 42.342,85 RECEITAS -105.030,07 Diferença 708.481,89 Resultado do Período -62.687,22