Págin 1 de 8 1500 CARMO-PREV. 1500.04 ADMINISTRAÇÃO 1500.04271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1500.042710033 MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV. 1500.0427100332.785 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO 3390.34.02-31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390.34.03-31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA 3390.34.06-31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3390.35.00-31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500.04272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1500.042720033 MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV. 1500.0427200331.097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O 4490.52.00-31 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.02 90 11 90 11 10.40 10.40 2.02 90 11 90 11 8.004,00 8.004,00
Págin 2 de 8 1500.0427200331.177 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 80 4490.51.00-31 OBRAS E INSTALAÇÕES 40 4490.61.00-31 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 40 1500.0427200332.141 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 3190.05.00-31 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 3190.11.01-31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190.13.03-31 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS 600.931,85 1.269,00 216.10 11.30 3190.91.00-31 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.17 3190.96.00-31 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 22 7.061,02 7.061,02 224.120,76 231.181,78 28.244,08 35.305,10 11.00 11.00 80 63.446,67 85.338,20 21.891,53 28.244,08 35.305,10 7.061,02 1.553,85 2.589,75 1.035,90 62.246,11 83.925,75 21.679,64 27.043,52 33.892,65 6.849,13 1.553,85 2.589,75 1.035,90 1.200,56 1.412,45 211,89 1.200,56 1.412,45 211,89 40 40 369.750,07 145.843,58 1.269,00 180.794,90 30 8.410,25 1.17 22 3390.14.00-31 DIÁRIAS - CIVIL 5.00 5.00
Págin 3 de 8 3390.30.00-31 MATERIAL DE CONSUMO 20.50 7.338,20 7.338,20 7.338,20 7.338,20 3390.33.00-31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390.34.02-31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390.34.03-31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA 3390.34.06-31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3390.35.00-31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390.36.00-31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39.00-31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.93.00-31 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1500.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1500.09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.60 9.30 1.60 2.761,50 8.767,50 39.112,50 279.405,00 826,35 14.080,80 14.080,80 163.457,68 163.457,68 3.745,20 4.893,60 1.148,40 22.565,34 35.211,55 12.646,21 7.338,20 7.338,20 3.745,20 4.893,60 1.148,40 22.565,34 35.211,55 12.646,21 13.161,80 3.60 9.30 1.60 2.761,50 8.767,50 25.031,70 9.187,20 115.947,32 128.246,13 826,35
Págin 4 de 8 1500.092720034 PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS 1500.0927200342.142 INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I 3190.01.01-31 PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS 3190.01.02-31 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL 3190.03.01-31 PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP- REC.PREVI 5.905.441,00 5.000.00 2.365,00 2.365,00 3190.03.02-31 PENSÕES 869.616,00 3190.91.00-31 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.50 3390.08.02-31 SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS 3390.08.99-31 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.78 1.55 3390.91.00-31 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.00 3390.93.00-31 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.265,00 451.039,89 377.343,95 73.695,94 1.798.037,04 2.249.076,93 1.508.576,16 1.885.920,11 289.460,88 363.156,82 1.798.037,04 2.249.076,93 451.039,89 1.508.576,16 1.885.920,11 377.343,95 289.460,88 363.156,82 73.695,94 1.580.913,15 1.977.469,21 396.556,06 1.316.784,90 1.646.268,56 329.483,66 264.128,25 331.200,65 67.072,40 217.123,89 271.607,72 54.483,83 191.791,26 239.651,55 47.860,29 25.332,63 31.956,17 6.623,54 3.656.364,07 3.114.079,89 2.365,00 2.365,00 506.459,18 20.50 1.78 1.55 2.00 5.265,00 1500.0927200342.183 INATIVOS E 896.216,00 188.173,50 188.173,50 169.162,04 19.011,46 659.238,68
Págin 5 de 8 PENSIONISTAS-PLANO II 48.803,82 236.977,32 236.977,32 48.803,82 3190.01.01-31 PAGOS COM RECURSOS 600.00 141.477,34 141.477,34 VINCULADOS-RPPS 37.129,78 178.607,12 178.607,12 37.129,78 3190.01.02-31 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL 3190.03.01-31 PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP- REC.PREVI 263,00 263,00 3190.03.02-31 PENSÕES 277.763,00 3190.91.00-31 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.00 3390.08.02-31 SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS 3390.08.99-31 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.907,00 1.279,00 3390.91.00-31 SENTENÇAS JUDICIAIS 981,00 3390.93.00-31 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1500.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1500.99997 RESERVA DO RPPS 1500.999979999 RESERVA DE 2.76 11.674,04 46.696,16 58.370,20 46.696,16 58.370,20 11.674,04 212.974,51 43.812,47 124.634,59 157.265,84 32.631,25 44.527,45 55.708,67 11.181,22 24.002,81 4.991,35 16.842,75 21.341,28 4.498,53 2.168,71 2.661,53 492,82 421.392,88 263,00 263,00 219.392,80 10.00 2.907,00 1.279,00 981,00 2.76
Págin 6 de 8 CONTINGÊNCIA 1500.9999799992.777 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 9999.99.99-31 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.227.48 2.227.48 TOTAL DA UNIDADE CARMO-PREV. 9.643.288,85 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 9.643.288,85 Restos Pgr Processdos Restos Pgr Não Processdos 506.904,73 506.904,73 16.141,22 TOTAL DE RESTOS A PAGAR 18.040,41 2188101990001 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.369,80 2188101990002 EMPRÉSTIMO CAIXA 1.771,46 2188101990003 EMPRÉSTIMO BMC 2.355,01 2188101990004 EMPRÉSTIMO BRADESCO 24.297,57 2.212.727,30 2.719.632,03 2.212.727,30 2.719.632,03 16.141,22 16.141,22 18.040,41 18.040,41 8.124,34 9.494,14 7.085,84 8.857,30 9.847,76 12.202,77 93.085,02 117.382,59 2.052.053,21 2.573.788,45 521.735,24 2.052.053,21 2.573.788,45 521.735,24 1.814.717,30 2.276.765,47 462.048,17 1.814.717,30 2.276.765,47 462.048,17 17.842,41 17.842,41 8.124,34 9.494,14 1.369,80 7.085,84 8.857,30 1.771,46 9.847,76 12.202,77 2.355,01 93.085,02 117.382,59 24.297,57 237.335,91 297.022,98 59.687,07 237.335,91 297.022,98 59.687,07 2.227.48 2.227.48 6.923.656,82 145.843,58 6.923.656,82 145.843,58 198,00 198,00
Págin 7 de 8 2188101990006 INSS 608,44 211,89 2188101990007 IRRF 4.909,27 2188101990008 PLAN MINAS 25,00 2188101990009 DEZOITO DE JULHO 21.384,50 2188101990010 SAF 1.953,85 2188101990011 SINDICATO 617,70 2188101990012 PENSÃO ALIMENTÍCIA 238,50 TOTAL DE CONSIGNAÇÕES 608,44 59.134,55 1.456,00 1.667,89 19.386,81 24.296,08 10 125,00 85.671,38 107.055,88 7.525,80 9.479,65 2.456,01 3.073,71 954,00 1.192,50 235.692,96 294.827,51 1.244,11 1.667,89 423,78 19.386,81 24.296,08 4.909,27 10 125,00 25,00 85.671,38 107.055,88 21.384,50 7.525,80 9.479,65 1.953,85 2.456,01 3.073,71 617,70 954,00 1.192,50 238,50 235.481,07 294.827,51 59.346,44 Fluxo de Investimentos 4.238.185,57 5.136.700,06 898.514,49 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO TOTAL DE PAGAMENTOS 18.648,85 59.134,55 253.733,37 312.867,92 2.067.996,43 2.589.731,67 521.735,24 253.323,48 312.669,92 59.346,44 6.306.226,35 7.726.135,45 1.419.909,10 237.335,91 297.022,98 59.687,07
Págin 8 de 8 SALDOS BANCÁRIOS BANCO CONTA SALDO CONTA CAIXA CAIXA 1 BRADESCO CONTA CORRENTE FOLHA DE PAGAMENTO 1800-7 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL PLANO FINANCEIRO 11263-1 11263-1 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO 14356-1 14356-1 22.196,21 CEF CAIXA ECONÔMICA - PLANO I 135-7 126,00 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11092-2 11092-2 30.231,44 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL COMPREV 15677-9 BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11221-6 54.320,92 ITAU UNIBANCO S.A. ITAÚ - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 05310-5 BRADESCO BANCO BRADESCO - PLANO FINANCEIRO 2690-5 Outrs Responsbiliddes TOTAL SALDOS 106.874,57 LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO TOTAL GERAL 8.130.033,00