ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00
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- Marina Leal Cabreira
- 7 Há anos
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1 Folha: 1 de 9 : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAIS , , , , ,62
2 Folha: 2 de 9 : 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA , , , , , , ,96 366, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , SENTENÇAS JUDICIAIS ,96 577, , ,96 577, , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA
3 Folha: 3 de 9 : 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO , OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO , RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAIS , , , , , , , , ,12
4 Folha: 4 de 9 : 03 - DIVISÃO TÉCNICA IMPLANTAÇÃO E TROCA DE REDES ADUTORAS DE ÁGUA , , , , ,00 148, REFORMA E AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ECA - EST. CAPTAÇÃO ÁGUA SETORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DO SIST. DE ÁGUA - CCO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA CONSTR. ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO E ELEVATÓRIAS , , , CONSTR. REDES COLET. E EMISSÁRIAS DE ESGOTO SANIT , , , , , , , MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA
5 Folha: 5 de 9 : 03 - DIVISÃO TÉCNICA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA , , , , , , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA , , , , , , , , , MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA TOTAIS , , , , , , , ,94 TOTAIS , , , , , , , ,75 TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA , , , , , , , , , , , , , , , , ,46
6 Folha: 6 de RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR , , , RESTOS A PAGAR DE , , , , , RESTOS A PAGAR DE , , , , , RESTOS A PAGAR VINCULADO RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO RESTOS A PAGAR SAÚDE DA RESTOS A PAGAR SAÚDE CONSIGNAÇÕES IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE 2.310, , , ,29
7 Folha: 7 de CONSIGNAÇÕES PENSAO JUDICIAL 261,07 261,07 261,07 261, SALARIO FAMILIA 97,56 97,56 97,56 97, ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) 1.095, , , , FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ , , , , ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) 3.512, , , , AUXILIO DOENCA 7.248, , , , INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS 1.079, , , SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE 137,52 137,52 137,52 137, SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED 929,33 929,33 929,33 929, PASEP - FUNCIONARIOS
8 Folha: 8 de CONSIGNAÇÕES INSS CONTRIBUI AO AUTONOMOS 254,21 254,21 254, INSS - PESSOA JURIDICA BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS 3.188, , , , ASSAAE/DESC/DIVERSOS 2.063, , , , CEF - DESC DIVERSOS 104,38 104,38 104,38 104, ISS - RETENCAO MUNICIPAL , , , SALÁRIO MATERNIDADE 1.849, , , , INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 156,00 156,00 156,00 156, CREDORES DIVERSOS CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR / , , , , RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES CONTAS A CLASSIFICAR
9 Folha: 9 de CONTAS A CLASSIFICAR DESPESA A CLASSIFICAR TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA , , , , ,72 TOTAL DAS DESPESAS , , , , ,23 CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA VINCULADA CONTA DE APLICAÇÃO 3.642, , , ,66 TOTAL GERAL ,96 ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO EDSON STETNER DIRETOR ADM E FINANCEIRO RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE
Folha: 1 de 9 ÓRGÃO UNIDADE UNIDADE EXECUTORA : SAAE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE
Folha: 1 de 9 : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE 171220001.2.035 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 117.00 90.227,38 90.227,38
Folha: 1 de 10 ÓRGÃO UNIDADE UNIDADE EXECUTORA : SAAE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE
Folha: 1 de 10 UNIDADE UNIDADE EXECUTORA : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE ORÇADO LIQUIDADO ANT ALTERAÇÕES ANO LIQUIDADO MÊS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA 11434355000105 27/05/2015 834/ 9 001/2008 6.360,93 17.512.0003.2.052-3.3.90.39.00 CONCORRÊNCIA PAGTO RELATIVO AO REPASSE DE ACORDO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES ESPIRITO SANTO / BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2012
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Autorização Empenhado Liquidação Pago Descrição Saldo da Empenhado Liquidado a Empenhado Dotação a Liquidar Pagar a Pagar Ficha Orçado Atualizado No Período
Balancete de Despesa a
Estdo do Rio de Jneiro Instituto de Previdênci dos Servidores Públicos do Município de Bom Jrdim Págin 1 de 7 3001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM 3001.04 ADMINISTRAÇÃO 3001.04122 ADMINISTRAÇÃO
Proposta Orçamentária para o Exercício de 2011
Proposta Orçamentária para o Exercício de 2011 Elaborada segundo a lei federal nº 4320/64 e suas alterações Modelo 400 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função do Governo Especificação
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Folha: 1 de 6 UNIDADE UNIDADE EXECUTORA ORÇADO LIQUIDADO ANT ALTERAÇÕES ANO LIQUIDADO MÊS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, CNPJ: / Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR Page 1 01 LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 1.052.000,00 779.000,00 779.000,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.010 1.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES Opção: 3722 Sistema de Informações Municipais
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 04 INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidado Saldo a Liquidar ,00 0, , , ,43
Unidade:01-GABINETE DO PRESIDENTE Pagina:1 de 6 32.01.09.122.0011.2599 Atividades Administrativas e Financeiras do Instituto Paranaguá Previdência ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DO INSTITUTO
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 8 1500 CARMO-PREV. 1500.04 ADMINISTRAÇÃO 1500.04271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1500.042710033 MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV. 1500.0427100332.785 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Praça Municipal, 315 Centro PARIPIRANGA - BA CNPJ: /
Decreto Nº 013 de 1 de dezembro, 2016 municipal em vigor, Abre crédito Suplementar no valor total de 2.700.991,67 (Dois Milhões, Setecentos Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos),
Prefeitura Municipal de Correntina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3062 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº 572 - Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.379.813,00 (Quatro Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil
Período: janeiro de 2012
03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 16.000.000,00 16.000.000,00 1.215.693,41 1.215.693,41 706.142,02 706.142,02 14.784.306,59 532.688,63 532.688,63 683.004,78 03.001 ADMINISTRACAO 3.404.400,00 3.404.400,00
Proposta Orçamentária Exercício de 2010
Proposta Orçamentária Exercício de 2010 Receita Prevista RECEITAS CORRENTES 57.858.500,00 Receita Tributária 2.557.000,00 TPCMA 2.556.000,00 Contribuição de Melhoria 1.000,00 Receita Patrimonial 1.281.000,00
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO
2101 SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 210117 SANEAMENTO 210117.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 210117.122.2003.0000GESTÃO E MANUT DO PODER EXECUTIVO - SAAE 210117.122.2003.1215REESTRUTURAÇÃO SUSTENTABILIDADE
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,26
Folha: 1 de 10 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 368.596,61 280.352,26 280.352,26 80.966,03 88.244,35 88.244,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,00 0, , ,20 0, ,24 0, ,
12:57:12 1 PERUIBEPREV Despesa Orçamentária 9 PREVIDENCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 GESTÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO 2.121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS
SENTENÇAS JUDICIAIS ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13:22:31 1 PERUIBEPREV Despesa Orçamentária 9 PREVIDENCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO 18 GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO 4 PRECATÓRIOS Cod.Red. INICIAL ALTERAÇÃO SALDO NO PERÍODO ANULAÇÕES
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2010
03.01.00. Superintendência 2.115.000,00 03.01.01. Superintendência 646.000,00 646.000,00 124 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): 100 512 Básico Urbano 646.000,00
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , ,99
Folha: 1 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 201.991,28 201.991,28 201.991,28 166.605,33
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,58 57.
Folha: 1 de 9 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 95.291,30 106.699,98 78.226,40 78.226,40 1.350.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,00 0, , ,50 0, , , ,
11:30:45 1 PERUIBEPREV Despesa Orçamentária 9 PREVIDENCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 GESTÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO 2.121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT ,65 102,92 102,92
Folha: 1 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.250.00 83.422,71 3.811,45 3.811,45 107.323,24 125.486,68
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,74
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 821.266,36 728.354,74 728.354,74 89.011,73 92.911,62
ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , , , ,00 10.
Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 910.278,09 821.266,36 821.266,36 122.635,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZOPOLIS Estado do Paraná
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.499.920,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.247.691,50 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.247.691,50 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 12.300,00
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 531 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº 024 03/07/2018 - Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.886.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2011
03.01.00. Superintendência 2.263.000,00 03.01.01. Superintendência 661.000,00 661.000,00 124 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): 100 122 Administração Geral 661.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, CENTRO CNPJ: /
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2017 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO - 2017 Conta 3000.00.00 Descrição DESPESAS CORRENTES Orçada Original Orçada Final Empenhada Período
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS NATAL/RN 2011 ÍNDICE Balanço Orçamentário... 02 Balanço Financeiro... 03 Balanço Patrimonial...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA RUA DA CHÁCARA ANTONIO DE FRANÇA BARBOSA CORRENTINA - BA CNPJ: /
Decreto Financeiro Nº 827 03/12/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 13.634.152,00 (Treze Milhões, Seiscentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais), para fins que se especifica
Exercício: Vinculo. Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença , , , ,
Pag 0 de 05.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 5.7.965,36 4.69.4,6.03.8,73 5.895.97,34-9.377.038,0 00.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.00.0.0.00 TAXAS.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE BALANÇOS GERAIS MOSSORÓ/RN 2012 ÍNDICE Balanço Orçamentário... 03 Balanço Financeiro... 04 Balanço Patrimonial...
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 619 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº 042 01/11/2018 - Abre crédito suplementar no valor total de 2.301.435,00 (dois milhões,trezentos e um mil e
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Anexo VIII - Analítico da Despesa Lei Orçamentária Anual - Exercício 2012
03.01.00. Superintendência 2.672.000,00 03.01.01. Superintendência 806.000,00 806.000,00 124 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): 100 122 Administração Geral 806.000,00
Página 1 de 5. Mês: 06 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 193.744.635,92 Receitas Correntes 181.209.102,68 Receita Tributária 18.859.601,28 Receitas de Contribuições 8.092.040,35 Receita Patrimonial 20.191.601,28 Receita de
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Emissão: 02/05/ :27:32
Até Mês 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO 28.160.209,20 2.333.342,80 31.162.855,83 2.333.342,80 19.783.323,93 20.499.045,28 122.528.337,24 120.241.411,96 31.170.728,28 3.056.936,60 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL PRAÇA DURVALMERINDO BANDERA COITÉ, 01
Quarta-feira, 09 de Janeiro de 2019 Edição N 694 Caderno I Decreto Financeiro Nº 13 06/11/2018 Abre Crédito Especial no valor total de 1.500.000,00 (Um Milhão, Quinhentos Mil Reais), para fins que se especifica
Prefeitura Municipal de Itororó publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1789 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº0000015/2018, 03 de julho de 2018-Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo
Página 1 de 5. Mês: 09 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 292.537.649,53 Receitas Correntes 275.397.090,96 Receita Tributária 40.813.212,48 Receitas de Contribuições 12.147.987,15 Receita Patrimonial 25.567.317,55 Receita de
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ Praça Antônio Carlos Magalhães - Centro
DECRETO nº 15 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.829.766,33 (Um milhão e oitocentos e vinte e nove mil e setecentos e sessenta
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de Buritirama 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 121 Prefeitura Municipal de Buritirama publica: Exposição De Justificativa Do Decreto N 018/2017. Decreto Nº 018, de 1 de Fevereiro de 2017.
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 154.877.606,77 20.521.547,64 20.532.313,43 154.866.840,98 11 ATIVO FINANCEIRO 21.897.442,42 19.068.734,27 19.587.198,54 21.378.978,15 111 DISPONÍVEL 18.660.039,39 15.601.933,27 15.610.449,45
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Relação Execução Orçamentária
1 - Pessoal e Encargos 22951000 - Encargos com Pessoal 319001 - Aposentadoria e Reformas 53.610.00 50.825.00 49.574.563,81 49.574.563,81 43.654.550,09 5.920.013,72 1.250.436,19 001 - Rio Grande do Norte
UF: MATO GROSSO DO SUL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. (a) (b) (c) (d) = (c-b)
Página: 1 de 7 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO Previsão Previsão Receitas Saldo RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada Realizadas (a) (b) (c) (d) = (c-b) RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTÁRIA
Exercício: Dotação Atual , , , ,00 TEMPO DETERMINADO , , , , ,00 13.
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 0/2/ A 3/2/ ) Pag 0 de 20 02 020 02000.54.626,00-64.206,43 22.632,79 96.205,84.50.946,99.50.946,99 09.835,29.054.74,5 3.2 3.0-7.02 3.0 3.0 35.00 35.00 34.758,85 25.394,34
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 154.866.840,98 20.363.190,70 20.575.796,63 154.654.235,05 11 ATIVO FINANCEIRO 21.378.978,15 18.777.997,15 18.843.268,66 21.313.706,64 111 DISPONÍVEL 18.651.523,21 14.864.717,98 15.355.613,38
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
HIDROLABOR LAB.DE CONTROLE E QUALIDADE LTDA 00352894000189 28/02/2014 7/ 2 10/2013 500,00 MODALIDADE DA 17.512.0010.2.051-3.3.90.39.51 CONVITE ANÁLISES DE ÓLEOS E GRAXAS EM ESGOTO, CONF, PARÂMETROS DO
Saldo Anterior Novos. 0, , ,00 0,00 0,00 Finalidade PRECATÓRIOS 18 Lei Nº DECRETO DE 27 DE MAIO DE Data do Contrato
Anterior Novos 0-Dívida Orçamentária 26.69.258,86.2.72,02 2.7.85,60 0,00 265.5.879,28 -Dívida Contratual-Com Instituições Financeiras 200.6.8,98 9.029.25,78 2.8.25,90 0,00 206.52.8,86 9 Lei Nº União Banco
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO DE 2013
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO DE 213 Sequencial: 1 Fênix Processamento de Dados Ltda 1 - Balanço Financeiro BALANÇO GERAL DE 213 O Classificação R G. Econômica Especificação RECEITA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA PRAÇA DA BANDEIRA, 35
Decreto Nº 40, de 1 de Dezembro de 2016 Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 2.130.935,34(Dois Milhões, Cento e Trinta Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 552 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº20.1 01/08/2018-Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.902.250,00 (Um Milhão, Novecentos e Dois Mil e
Estado de Sao Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2014 Folha: 1 Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS
Estado de Sao Paulo Balancete da Despesa Janeiro de 2014 Folha: 1 09 Previdencia Social 09271 Previdencia Basica 092710016 PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO 092710016.0.001000 Reserva de Contingencia
BAHIA. QUARTA-FEIRA, 09 de Janeiro de 2013 ANO VI N 407 DECRETO Nº 04 /2013, DE 02 DE JANEIRO DE 2013.
BAHIA. QUARTA-FEIRA, 09 de Janeiro de 2013 ANO VI N 407 Atos Oficiais DECRETO Nº 04 /2013, DE 02 DE JANEIRO DE 2013. Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 482.002,72D 2.290.473,04 2.286.333,31 486.142,45D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 23.896,46D 2.277.090,47
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 265 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 043 de 01 de Setembro de 2017 - Fica aberto crédito Suplementar as dotações orçamentárias descritas no anexo. Exposição
Íntegra da Apresentação de 11/05/2016
Íntegra da Apresentação de 11/05/2016 Fontes de Financiamento RECEITAS CORRENTES 117.661.300,00 Receita Tributária 17.867.000,00 Receita Patrimonial 778.900,00 Receita de Serviços 74.538.600,00 Outras
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 157.338.669,79 19.725.726,89 18.514.489,41 158.549.907,27 11 ATIVO FINANCEIRO 27.150.159,51 18.460.928,69 17.865.256,82 27.745.831,38 111 DISPONÍVEL 22.100.871,62 14.360.214,05 13.578.689,62
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO
DECRETO Nº 017/18 de Novembro de 2018 Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2018. O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o
Consorcio Público de Saúde da Microrreg. de Russas
Consolidação Gerals Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções Fonte Receitas Correntes 9.970.000,00 Receita Patrimonial 200.000,00 Transferências Correntes 9.760.000,00 Outras Receitas
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E NOVEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 158.682.666,42 81.069.471,67 43.796.982,93 195.955.155,16 11 ATIVO FINANCEIRO 27.996.601,18 17.225.549,88 17.004.378,65 28.217.772,41 111 DISPONÍVEL 23.162.345,33 12.293.226,42 12.614.801,87
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 158.549.907,27 19.190.993,25 19.058.234,10 158.682.666,42 11 ATIVO FINANCEIRO 27.745.831,38 18.786.393,03 18.535.623,23 27.996.601,18 111 DISPONÍVEL 22.882.396,05 14.425.517,50 14.145.568,22
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/04/201 30/04/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
MUNICÍPIO DE LAJE CONSOLIDADO GERAL BAHIA / Decreto Nº /2018 NOVEMBRO / 2018
DECRETO Nº 0000025/2018, 01 de novembro de 2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 2.533.082,80 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil oitenta e dois reais e oitenta centavos), para os
BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL JAGUAQUARA
BAHIA DECRETO N 013/18 de Junho de 2018 Abre Crédito Suplementar por Anulaç no Orçamento Programa 2018. o de Dotação O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 2793 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro 53/2018 Dezembro/2018-Abre Crédito suplementar no valor de 1.395.217,69 (um milhão e trezentos e noventa e cinco
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO
DECRETO nº 11 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 7.017.525,45 (Sete milhões e dezessete mil e quinhentos e vinte e cinco reais
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.399.728,65D 5.142.294,95 3.602.716,24 4.939.307,36D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.425.530,10D
Balancete Contábil Exercicio: 2017
Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 115.620.920,32 36.250.039,22 39.130.305,18 112.740.654,36 11 ATIVO FINANCEIRO 18.554.693,19 35.733.343,01 36.617.237,58 17.670.798,62 111 DISPONÍVEL 11.493.734,26 31.489.204,79 31.500.089,09
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 112.740.654,36 32.229.737,06 30.866.670,81 114.103.720,61 11 ATIVO FINANCEIRO 17.670.798,62 29.395.315,06 29.774.603,99 17.291.509,69 111 DISPONÍVEL 11.482.849,96 24.461.193,62 24.839.894,16
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.332.735.263,99 111.536.363,26 107.504.576,18 1.336.767.051,07 11 ATIVO FINANCEIRO 356.550.325,61 109.838.365,04 105.434.249,15 360.954.441,50 111 DISPONÍVEL 329.370.727,86 87.384.986,12
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00) MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL
Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2297 Prefeitura Municipal de publica:, 01 de Novembro de 2018 - Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 2.467.411,25 (dois milhões quatrocentos e sessenta e sete
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Financeiro Exercício : 01/2016
Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 97.490,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 27.765,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ Praça Antônio Carlos Magalhães - Centro
DECRETO nº 14 DE 01 DE AGOSTO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 3.226.534,98 (Três milhões e duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e trinta
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 05/01/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.403.175.917,70 244.102.697,18 249.256.908,26 1.398.021.706,62 11 ATIVO FINANCEIRO 571.594.216,65 216.556.769,12 224.153.770,40 563.997.215,37 111 DISPONÍVEL 531.782.073,23 167.924.408,70
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/12/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.401.953.719,85 179.009.889,20 177.787.691,35 1.403.175.917,70 11 ATIVO FINANCEIRO 574.010.000,29 175.276.496,30 177.692.279,94 571.594.216,65 111 DISPONÍVEL 534.354.717,00 144.122.448,53
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 13/12/2017 P R É - B A L A N C E T E NOVEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.341.189.971,16 117.208.357,97 114.040.560,74 1.344.357.768,39 11 ATIVO FINANCEIRO 365.464.220,90 116.138.361,38 110.888.777,17 370.713.805,11 111 DISPONÍVEL 339.165.114,28 90.997.364,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Página: 1 de 9 000001 1 0 0 0 0 00 00 00 ATIVO 69.855.136,11 D 18.737.242,74 20.259.144,48 000002 1 1 0 0 0 00 00 00 ATIVO CIRCULANTE 57.737.284,92 D 18.734.365,74 20.259.144,48 000003 1 1 1 0 0 00 00
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 30/11/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.336.767.051,07 206.947.601,15 202.524.681,06 1.341.189.971,16 11 ATIVO FINANCEIRO 360.954.441,50 205.570.140,87 201.060.361,47 365.464.220,90 111 DISPONÍVEL 334.434.048,16 182.497.606,57
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 217.451.474,82 22.669.112,63 22.169.804,85 217.950.782,60 11 ATIVO FINANCEIRO 33.101.674,59 20.815.942,08 22.117.395,76 31.800.220,91 111 DISPONÍVEL 26.100.569,30 15.121.357,66 17.141.286,42
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 08/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 217.950.782,60 78.706.851,01 74.922.922,10 221.734.711,51 11 ATIVO FINANCEIRO 31.800.220,91 27.044.408,51 28.926.326,92 29.918.302,50 111 DISPONÍVEL 24.080.640,54 20.725.597,67 22.030.016,44
Municipio de Santa Vitória
Estado de Minas Gerais 000 - CONSOLIDADO Período: 01-10-2013 a 31-10-2013 01021 03-12-2013 08:12:05 1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 7.646.732,06 67.437.301,44 1.1.0.0.00.00.00 Receita Tributária 834.156,32
Previsão Previsão Receitas Saldo. (a) (b) (c) (d) = (c-b) , , ,30 (80.908,94) , , ,98 (7.
Página: 1 de 7 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Previsão Receitas Saldo Inicial Atualizada Realizadas (a) (b) (c) (d) = (c-b) RECEITAS CORRENTES (I) 22.782.561,11 22.782.561,11 1.469.256,61 (21.313.304,50)
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.790.828,92D 314.640,36 407.993,69 1.697.475,59D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.239.100,81D 314.640,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Decreto Nº 19, de 1 de Dezembro de 2016 Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 4.184.000,00(Quatro Milhões, Cento e Oitenta e Quatro Mil Reais), para fins que se especifíca
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO -
Quartafeira, 21 de Novembro de 2018 Edição N 1.369 Caderno I DECRETO nº 16 DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 587.150,00 (Quinhentos
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/0/2015 31/0/2015 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 19/01/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.344.357.768,39 643.843.472,54 606.978.702,42 1.381.222.538,51 11 ATIVO FINANCEIRO 370.713.805,11 381.503.168,25 374.511.948,74 377.705.024,62 111 DISPONÍVEL 342.685.387,96 341.332.955,12
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E AGOSTO/2017
ATIVO 1 ATIVO 216.368.082,43 120.059.708,34 118.976.315,95 217.451.474,82 11 ATIVO FINANCEIRO 33.639.190,75 118.269.485,86 118.807.002,02 33.101.674,59 111 DISPONÍVEL 26.694.663,79 114.070.066,95 114.664.161,44
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGE Praça Coronel Douca Medrado. 73. Cidade Histórica MUCUGÊ - BA CNPJ: /
Decreto Nº 101A de 1 de dezembro, 2016 Abre crédito Suplementar no valor total de 4.852.100,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Cem Reais), para fins que se especifíca e da outras providências.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS, S/N
Decreto Nº 3205 de 1 de outubro, 2010 Abre crédito suplementar no valor total de 3.151.320,89 (Tres Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Vinte Reais e Oitenta e Nove Centavos), para fins que
I M P R E N S A E L E T R Ô N I C A
PODER EXECUTIVO BAHIA Diário Oficial do MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ I M P R E N S A E L E T R Ô N I C A Lei nº 12.527 A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro