Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC C/C 11218-57 1.499,14 Banco Itaú S/A C/C 20431-5 26.124,77 Banco Santander C/C 13-013009-9 20.159,12 Banco Sicoob C/C 50.925-6 15.716,48 Banco Sicredi C/C 31043-3 1.349,52 Banco Bradesco S/A 95.071,37 Banco Caixa Economica Federal 151.052,27 Banco do Brasil S/A 194.146,17 Banco Santander Aplic C/C 13-013009-9 51,15 Banco Santander CDB DI 878.952,36 Banco Sicoob Conta Capital 16.630,24 Banco Sicredi Aplic C/C 31043-3 84.575,15 Banco Sicredi Conta Capital 7.378,80 Hsbc 211.270,98 Cheques a Cobrar 23.737,13 Cheques Devolvidos - Cobrança 49.493,90 Adiantamentos a Fornecedores 2.360,00 Cheques a Compensar (714,57) Deposito Recursal Trabalhista 31.070,00 RECEITAS ORDINÁRIAS 365.349,54 Chamada de Capital 150,00 Mensalidades Recebidas 365.199,54 RATEIOS EXTRAS 510,00 Valor Rateado/V 13º Salario/Encarg 510,00 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 23.657,45 Aluguel de Outdoor Terreno Bel Marmore 1.400,00 Aluguel de Terreno Bel Marmore 1.500,00 Aluguel Lanchonete 2.000,00 Aluguel Sala de Massagem 200,00 Aluguel Sala de Pilates 600,00 Aluguel Salao Social 6.630,00 Emissao Carterinhas 5.156,00 Reembolso de Energia Eletrica 1.263,45 Taxa de Exame Medico 2.208,00 Taxa de Transferencia 2.700,00
RECEITAS FINANCEIRAS 11.549,87 Multa, Juros e Corr. Monetaria 5.856,95 Rendimentos Aplic. Financeiras 5.692,92 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 2.080,00 Departamento Tenis 2.080,00 DEPARTAMENTO SOCIAL 9.227,80 Aulas de Dança 120,00 Diversos Eventuais 532,80 Eventos 8.355,00 Taxa/Uso Churrasqueira 220,00 TOTAL 2.282.590,22 DESPESAS ADMINISTRATIVAS INVESTIMENTOS E MELHORIAS 21.896,28 Compras de Cotas 19.898,10 Ferramentas, Maq. Equipamentos 1.440,00 Moveis e Utensilios 558,18 UTILIDADES E SERVIÇOS 45.762,95 Copel 41.877,74 Correios e Telegrafos 1.870,01 Sanepar 50,84 Telefone 1.964,36 DESPESAS GERAIS 25.481,73 Associacao Acirema 852,40 Combustiveis 663,71 Condolencias 180,00 Despesas com Cartorio 26,05 Despesas com Locacoes 4.696,75 Gastos c/ Veiculos 140,00 Hon. Advocat./Custas Processuais 788,00 Honorarios Contabeis 3.800,43 Informatica 624,00 Internet 25,00 Lanches, Refeicoes, Copa e Cozinha 767,19 Material de Expediente 720,98 Material de Uso/Consumo 3.161,50 Medicamentos para o Clube 540,02 Propaganda e Publicidade 2.475,00 Seguranca e Vigilancia 4.087,39 Seguro 1.857,55 Tv por Assinatura 75,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO 50.036,81 Conserto/Conservacao e Manutencao 21.247,35 Conserv. e Manut. Predial 200,00 Manut. Ar Condicionado 500,00 Manutencao Caldeira 13.124,83 Manutencao da Agua 4.506,74 Materiais de Limpeza 7.210,83 Serv. Contratados c/ Terceiros 2.121,80 Servicos de Terceiros - PJ 1.125,26 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 152.575,00 Acoes Trabalhistas 16.000,00 Alimentacao do Trabalhador 19.071,00 Bolsa / Auxilio Estagiario 1.303,36 Contribuicao Sindical 71,52 Convênios / Medicamentos Funcionários 1.043,18 Equipamentos de Protecao Individual 361,80 Ferias 10.000,92 Rescisao Contrato 6.645,76 Salarios/Ordenados 91.817,86 Vale Transporte 6.259,60 ENCARGOS SOCIAS 54.308,16 Fgts 13.829,26 Pis s/ F. Pgto 1.153,81 Previdencia Social 39.325,09 EVENTOS 6.345,25 Despesas com Eventos 6.345,25 DIVULGAÇÃO 1.980,00 Divulgacao 1.980,00 CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS 7.086,65 Impostos e Taxas 1.320,37 IRRF s/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras 4.293,03 Issqn 1.473,25 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 11.903,61 Departamento Esportivo 1.949,80 Despesas com academia 930,00 Futebol de Campo 7.262,81 Tenis de Campo 1.761,00 DESPESAS FINANCEIRAS 4.826,64 Despesas Bancarias 936,34 Despesas c/ Cobranca 3.890,30
CONSTRUÇÃO SECRETARIA 277.705,55 Mat. Aplic. - Constr Secretaria 277.705,55 REFORMA PISCINA TERMICA 37.225,00 Mat. Aplic. - Reforma Piscina Térmica 37.225,00 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS 585,24 IOF e IOC 585,24 Saldo atual em 30/06/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C 11218-57 86,40 Banco Itaú S/A C/C 20431-5 124.236,63 Banco Santander C/C 13-013009-9 19.912,00 Banco Sicoob C/C 50.925-6 15.206,29 Banco Sicredi C/C 31043-3 2.859,67 Banco Bradesco S/A 28.639,05 Banco Caixa Economica Federal 39.181,30 Banco do Brasil S/A 36.030,31 Banco Santander Aplic C/C 13-013009-9 51,15 Banco Santander CDB DI 115.695,91 Banco Sicoob Conta Capital 16.630,24 Banco Sicredi Aplic C/C 31043-3 1.055.176,82 Banco Sicredi Conta Capital 7.389,80 Hsbc 11.010,05 Cheques a Cobrar 19.332,28 Cheques Devolvidos - Cobrança 49.243,90 Adiantamentos a Fornecedores 11.060,00 Cheques a Compensar (20.566,07) Deposito Recursal Trabalhista 31.070,00 TOTAL 2.282.590,22 JOSE ADRIANO DA SILVA DIAS PRESIDENTE MAURI DE OLIVEIRA BRITO TESOUREIRO MAURICIO GILBERTO CANDIDO TC CRC: 18928/O-6 PR CPF: 206.310.579-00
PARECER DO CONSELHO FISCAL OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ, APÓS EXAMINAREM TODOS OS DOCUMENTOS CONSTANTES NESTE BALANCETE ENCERRADO EM 30/06/2015 CONSTATARAM A MAIS PERFEITA EXATIDÃO, DESTA FORMA, DÃO O PARECER FAVORÁVEL A SUA APROVAÇÃO. MARINGÁ, DIA DE MÊS DE ANO ELPIDIO ALVES DIAS MILTON MARTINS ORLANDO RUIS BARBOSA