Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D 45.422,83D 176.460,50 179.560,02 42.323,31D 15.708,04D 1.572,08 777,24 16.502,88D 15.708,04D 1.572,08 777,24 16.502,88D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 [57]CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C 13-000444.2 [142]CAIXA ECONOMICA C/C 596-8 22.863,85D 174.840,27 178.782,78 18.921,34D 5.138,04D 151.087,25 155.120,38 1.104,91D 175,76D 5.428,75 5.159,60 444,91D 15.669,86D 15.669,86D 1.078,49D 18.324,27 18.457,50 945,26D 801,70D 45,30 756,40D [70]APLICACOES [77]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204800 - POUPANÇA [135]CAIXA ECONOMICA C/8690-6 POUPANÇA 6.850,94D 48,15 6.899,09D 0,17D 0,17D 6.850,77D 48,15 6.898,92D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO 396.483,21D 396.483,21D 54.735,58D 54.735,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS 450.367,91D 450.367,91D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO 173.458,09D 612,20 172.845,89D 168.318,32D 1.777,78D 1.486,39D 1.875,60D 612,20 168.318,32D 1.777,78D 1.486,39D 1.263,40D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.673,81D 9.673,81D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO 12.171,84D 1.523,20 1.880,49 11.814,55D 2.563,23D 9.608,61D 1.177,80 345,40 1.880,49 1.860,54D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO 377.517,01D 377.517,01D 54.850,85D 54.850,85D 6.505,90D 47.864,78D 6.505,90D 47.864,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE 244.890,08D 244.890,08D 231.301,18D 1.798,07D 231.301,18D 1.798,07D
Diário:0 Folha: 631 [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI 73.299,04D 73.299,04D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 9.055,51C 9.055,51C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI 61.216,54C 61.216,54C 7.358,68C 7.358,68C 296,65C 296,65C 53.561,21C 53.561,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE 180.771,90C 180.771,90C 179.909,34C 179.909,34C 862,56C 862,56C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 462,00C 462,00C 462,00C 462,00C
Diário:0 Folha: 632 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE DEZ/03 1.216.774,03C 28.794,13 27.577,24 1.215.557,14C 320.784,26C 28.794,13 27.577,24 319.567,37C 3.544,61C 477,02 658,82 3.726,41C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.645,55C 477,02 658,82 1.827,35C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [847]RESCISÕES A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10.830,56C 28.317,11 26.918,42 9.431,87C C 12.085,20 12.085,20 C 8.525,27C 1.882,42C 8.689,21 1.871,56 7.628,56 1.557,82 7.464,62C 1.568,68C C 5.437,19 5.437,19 C 233,95C 233,95 209,65 209,65C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT 887.735,86C 887.735,86C 887.735,86C 887.735,86C 1.410.010,86C 17.005,08D 505.269,92D 1.410.010,86C 17.005,08D 505.269,92D
Diário:0 Folha: 633 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 1.203.472,47D 168.067,38 12.274,94 1.359.264,91D 1.203.472,47D 168.067,38 12.274,94 1.359.264,91D 18.740,61D 1.880,49 20.621,10D 18.740,61D 1.880,49 20.621,10D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [100]DESPESA C/ALIMENTAÇÃO [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1603]FRETES E CARRETOS 679.627,59D 25.584,77 406,40 704.805,96D 2.577,00D 12.48D 511.478,07D 1.157,34D 293,60 1.576,00 5.040,39 169,92 2.870,60D 14.056,00D 516.348,54D 1.157,34D 662,19D 662,19D 14.367,01D 14.824,80D 1.669,30D 7.356,21D 6.613,24D 2.728,29D 11.758,72D 5.092,30D 3.128,78D 13.872,05D 6.657,50D 22.963,76D 2.062,58D 17.325,00D 1.592,49D 19.240,96D 1.372,76 2.16 1.678,64 616,28 275,73 1.206,60 349,80 460,20 4.582,87 496,31 32,50 2.90 2.543,09 236,48 15.739,77D 16.984,80D 1.669,30D 9.034,85D 7.229,52D 3.004,02D 12.965,32D 5.442,10D 3.588,98D 18.218,44D 6.657,50D 23.460,07D 2.095,08D 20.225,00D 1.592,49D 21.784,05D 2D 2D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3325]INDENIZACOES TRABALHISTAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS [1736]IBBCA 2008 GESTAO SAUDE 400.761,68D 114.178,21 11.868,54 503.071,35D 146.268,63D 48.201,49D 25.850,38D 10.042,04D 4.745,97D 2.331,70D 115.277,30D 48.044,17D 19.626,37 6.657,54 3.212,44 937,86 165.895,00D 53.921,17D 29.062,82D 2.694,00 8,44 2.685,56D 1.439,80 714,61 658,95 65.338,56 13.835,94 457,26 639,38 227,86 9.597,74 11.024,58D 4.821,20D 2.762,79D 180.615,86D 52.282,37D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA 64.551,77D 21.508,86 86.060,63D 48.198,42D 14.596,42D 1.756,93D 5.765,37 15.533,84 209,65 53.963,79D 30.130,26D 1.966,58D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS 39.263,13D 4.915,05 44.178,18D 39.263,13D 4.915,05 44.178,18D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS 527,69D 527,69D [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 527,69D 527,69D
Diário:0 Folha: 634 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2933]RENDIMENTO S/ APLICAÇAO [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI 1.200.287,19C 152.940,32 1.353.227,51C 1.200.287,19C 152.940,32 1.353.227,51C 1.200.287,19C 152.940,32 1.353.227,51C 1.200.287,19C 152.940,32 1.353.227,51C 1.200.287,19C 152.940,32 1.353.227,51C 58.043,86C 18.254,47C 172.086,89C 933.656,82C 18.232,47 1.587,54 11.270,44 119.877,56 76.276,33C 19.842,01C 183.357,33C 1.053.534,38C 332,59C 48,15 380,74C 4.885,49C 13.027,07C 1.924,16 4.885,49C 14.951,23C