Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais 12/15 13 cobranças Ref. Dezembro/2015 2.600,00 01/16 22 cobranças Ref. Janeiro/2016 4.400,00 01/16 3 cobranças ACORDO 1.122,81 02/16 302 cobranças Ref. Fevereiro/2016 60.400,00 Total de Taxas Condominiais: 68.522,81 Pagamento a maior 12/15 2 cobranças 1,96 12/15 1 cobrança ref Cobr. 763911 10/2015 (0,02) 01/16 1 cobrança ref Cobr. 763891 10/2015 (0,60) 01/16 2 cobranças ACORDO 31,02 02/16 16 cobranças 509,46 02/16 1 cobrança ref Cobr. 775975 11/2015 (205,82) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 776060 11/2015 (0,27) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791649 12/2015 (0,03) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791655 12/2015 (0,66) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791735 12/2015 (0,02) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791863 12/2015 (1,03) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791932 12/2015 (0,01) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791939 12/2015 (0,94) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791963 12/2015 (0,03) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 802320 01/2016 (0,01) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 802646 01/2016 (0,01) 02/16 6 cobranças EXTRA 101,21 02/16 1 cobrança ref Cobr. 802765 01/2016 EXTRA (0,01) Total de Pagamento a maior: 434,19 Pagamento a menor 12/15 1 cobrança (0,13) 12/15 1 cobrança ref Cobr. 756154 08/2015 0,19 01/16 7 cobranças (0,88) 01/16 1 cobrança ref Cobr. 776063 11/2015 0,02 01/16 1 cobrança ACORDO 1,09 01/16 1 cobrança EXTRA (0,01) 02/16 5 cobranças (6,40) 02/16 1 cobrança ref Cobr. 763603 10/2015 0,20 02/16 1 cobrança ref Cobr. 775804 11/2015 0,07 02/16 1 cobrança ref Cobr. 775833 11/2015 0,18 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791679 12/2015 0,07 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791745 12/2015 0,39 02/16 1 cobrança ref Cobr. 791947 12/2015 80,00 02/16 1 cobrança ref Cobr. 802341 01/2016 0,09 02/16 1 cobrança ref Cobr. 802361 01/2016 0,03 02/16 1 cobrança ref Cobr. 802579 01/2016 0,12 02/16 1 cobrança ref Cobr. 802609 01/2016 80,00 02/16 1 cobrança ref Cobr. 802661 01/2016 0,02 02/16 1 cobrança EXTRA (33,87) Total de Pagamento a menor: 121,18 Financeiras* Multa por atraso 12/15 13 cobranças 56,72 01/16 22 cobranças 115,03 01/16 3 cobranças ACORDO 24,86 01/16 2 cobranças EXTRA 2,02

02/16 34 cobranças 170,59 02/16 11 cobranças EXTRA 11,01 Total de Multa por atraso: 380,23 Juros por atraso 12/15 13 cobranças 55,30 01/16 22 cobranças 53,09 01/16 3 cobranças ACORDO 105,78 01/16 2 cobranças EXTRA 1,28 02/16 34 cobranças 18,66 02/16 11 cobranças EXTRA 0,88 Total de Juros por atraso: 234,99 Multa por cobrança judicial 01/16 2 cobranças ACORDO 22,47 Total de Multa por cobrança judicial: 22,47 Rendimento aut mais 04/02/16 Rendimento aut mais 18,35 16/02/16 Rendimento aut mais 1,45 22/02/16 Rendimento aut mais 5,51 29/02/16 Rendimento aut mais 0,76 Total de Rendimento aut mais: 26,07 Ressarcimentos Custas 01/16 1 cobrança ACORDO 44,72 Total de Ressarcimentos Custas: 44,72 Fundo de Investimento* AGE 27_11_12 01/16 1 cobrança ACORDO 0,70 Total de AGE 27_11_12: 0,70 Fundo de Investimento 01/16 18 cobranças Ref. Janeiro/2016 900,00 01/16 1 cobrança ACORDO 50,00 01/16 2 cobranças Ref. Janeiro/2016 EXTRA 100,00 02/16 214 cobranças Ref. Fevereiro/2016 10.700,00 02/16 70 cobranças Ref. Fevereiro/2016 EXTRA 3.500,00 Total de Fundo de Investimento: 15.250,00 Outras receitas* Cartão de Acesso 01/16 2 cobranças 40,00 02/16 13 cobranças 260,00 Total de Cartão de Acesso: 300,00 Aluguel Quiosque 12/15 1 cobrança 30,00 01/16 2 cobranças 60,00 01/16 1 cobrança ACORDO 3,47 02/16 8 cobranças 270,00 Total de Aluguel Quiosque: 363,47 Aluguel Salão de Festa 02/16 6 cobranças 480,00 Total de Aluguel Salão de Festa: 480,00 Aluguel Vaga Extra Moto 12/15 1 cobrança 30,00 01/16 2 cobranças 60,00 02/16 33 cobranças 1.020,00 02/16 1 cobrança 18 dias uso 18,00

Total de Aluguel Vaga Extra Moto: 1.128,00 Aluguel Vaga Extra Carro 12/15 2 cobranças 120,00 01/16 4 cobranças 240,00 02/16 55 cobranças 3.300,00 02/16 1 cobrança ref. 3a 21 cobrado indevido 11-2015 (60,00) Total de Aluguel Vaga Extra Carro: 3.600,00 Cópia de Chave 02/16 2 cobranças 14,00 Total de Cópia de Chave: 14,00 Total de Receitas: 90.922,83 Despesas Ordinárias Favorecido/Descrição Cheque Valor Pessoal* Funcionários Próprios 05/02/16 Helio Virgulino 1.610,00 05/02/16 Reinaldo Wallner 2.137,00 05/02/16 Antonio Camilo do Nascimento 2.041,00 Total de Funcionários Próprios: 5.788,00 Encargos Sociais 05/02/16 GFIP - Guia de Recolhimemnto do FGTS e Previdência Social 639,87 05/02/16 GPS - Guia de Previdência Social - MPAS 3.244,25 05/02/16 Ministério da Fazenda IR 54,78 Total de Encargos Sociais: 3.938,90 Contribuição Confederativa 05/02/16 Sind. Trabs. Edificios Condominios Campiinas e Região 71,19 Total de Contribuição Confederativa: 71,19 Pis 05/02/16 Ministério da Fazenda 93,19 Total de Pis: 93,19 Saude Ocupacional 29/02/16 CAC - Serviços de Assessoria e Cons. Ocupacional NF.15536 130,00 Total de Saude Ocupacional: 130,00 Tercerizada Limpeza 04/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME Contrato 7.666,97 04/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME 2631 999,84 04/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME 5952 422,65 Total de Tercerizada Limpeza: 9.089,46 Tercerizada Portaria 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME NF.235 12.787,62 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME 2631 1.667,62 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME 5952 704,95 Total de Tercerizada Portaria: 15.160,19 Tercerizada Segurança 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME NF.235 12.787,61 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME 2631 1.667,61 15/02/16 Comando Fênix Serviços de Portaria Ltda - ME 5952 704,94 Total de Tercerizada Segurança: 15.160,16 Honorários* Administrativos 05/02/16 Ruman Solutions Ltda 3.600,00 Total de Administrativos: 3.600,00

Advocatícios 10/02/16 Susana Raquel Chiconato 880,00 Total de Advocatícios: 880,00 Consumo* Água 20/02/16 Saae - Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Indaiatuba 197160 7.339,08 Total de Água: 7.339,08 Telefone 15/02/16 Nextel Telecomunicação Ltda. 252,67 15/02/16 Net Serviços de Comunicação S/A 131,14 Total de Telefone: 383,81 Energia Elétrica 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2090222326 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2090222342 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2090606566 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2090606582 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2090758161 76,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2090758170 76,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2091096413 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2091096421 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2091665116 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2091665132 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2092244246 1.539,95 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2092244254 76,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2092244262 76,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2092244297 80,76 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2092244301 76,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2092720668 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2092720676 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2092939104 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2092939121 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093675721 46,33 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093675739 44,60 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093698003 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093769580 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093787162 38,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093803630 39,32 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093803648 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093803664 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093803672 38,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093803681 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093842422 38,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093842473 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093877854 39,32 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093877862 81,75 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093900325 76,51 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093981261 38,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093981431 38,73 04/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2093981449 42,24 09/02/16 CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz 2090494164 1.750,00 Total de Energia Elétrica: 5.788,48 Manutenção* Elétrica 15/02/16 P.S. Gibim E Cia. Ltda. ME NF.8367 152,54 15/02/16 P.S. Gibim E Cia. Ltda. ME NF.8468 150,00 15/02/16 P.S. Gibim E Cia. Ltda. ME NF.8550 176,29 16/02/16 Itu Lustres Ltda NF.5727 199,12 18/02/16 Itu Lustres Ltda NF.5764 74,80 Total de Elétrica: 752,75

Man Predial 23/02/16 Saladini e Saladini Vidros Ltda Me NF.128 130,00 Total de Man Predial: 130,00 Man do Poço 12/02/16 Probombas Materiais Hidraulicos Eireli Me NF.614 1.150,00 16/02/16 Agrococ Comércio e Repr. Ltda NF.9231 333,39 Total de Man do Poço: 1.483,39 Man Interfones 26/02/16 Comercial Eletrônica Mora Indaiatuba Ltda. EPP NF.4126 600,00 Total de Man Interfones: 600,00 Man Controle de Acesso contrato mensal 21/02/16 Gibim Comercio de Produtos Eletronicos Ltda NF.4252 443,80 Total de Man Controle de Acesso contrato mensal: 443,80 Man Máquinas 10/02/16 Comercial Trettel Ltda Me NF.10162 76,12 Total de Man Máquinas: 76,12 Aquisição de Bens Duráveis* Móveis e Utensílios 02/02/16 Thiago dos Santos Prodoxio ME NF.393 169,00 17/02/16 Thiago dos Santos Prodoxio ME NF.393 169,00 19/02/16 Indaseg Com Equip Seg Ltda lixeiras NF.173276 229,40 Total de Móveis e Utensílios: 567,40 Ferramentas 10/02/16 Indaseg Com Equip Seg Ltda NF.173062 106,25 15/02/16 Agrococ Comércio e Repr. Ltda NF.9360 45,90 Total de Ferramentas: 152,15 Cartões de Acesso 07/02/16 Liza MAntovanelli Bizerril ME NF.634 423,00 Total de Cartões de Acesso: 423,00 Limpeza* Coleta de Lixo 19/02/16 Corpus Saneamento e Obras Ltda 836,66 Total de Coleta de Lixo: 836,66 Dedetização Contrato Mensal 10/02/16 Scour Ind e Com Ltda NF.8656 688,00 Total de Dedetização Contrato Mensal: 688,00 Administrativas* Tarifas Bancárias 03/02/16 Tarifas Bancárias TAR CONTA CERTA 64,00 03/02/16 Tarifas Bancárias TAR CONTA EXCED 25,50 Total de Tarifas Bancárias: 89,50 Material de Expediente 25/02/16 Ruman Solutions Ltda NF.4757 1.156,09 Total de Material de Expediente: 1.156,09 Custas Judiciais 05/02/16 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 141,30 Total de Custas Judiciais: 141,30 Seguros 24/02/16 Maritima Seguros 977,94 29/02/16 Maritima Seguros 977,94

Total de Seguros: 1.955,88 Tarifas boletos 01/02/16 Tarifas boletos 4,00 03/02/16 Tarifas boletos 28,00 03/02/16 Tarifas boletos 80,00 04/02/16 Tarifas boletos 16,00 05/02/16 Tarifas boletos 56,00 10/02/16 Tarifas boletos 104,00 11/02/16 Tarifas boletos 176,00 12/02/16 Tarifas boletos 868,00 15/02/16 Tarifas boletos 68,00 16/02/16 Tarifas boletos 20,00 17/02/16 Tarifas boletos 24,00 18/02/16 Tarifas boletos 40,00 19/02/16 Tarifas boletos 24,00 22/02/16 Tarifas boletos 16,00 23/02/16 Tarifas boletos 8,00 24/02/16 Tarifas boletos 24,00 25/02/16 Tarifas boletos 12,00 26/02/16 Tarifas boletos 12,00 29/02/16 Tarifas boletos 72,00 29/02/16 Tarifas boletos 8,00 Total de Tarifas boletos: 1.660,00 Copia chaves 25/02/16 Ezequiel Pereira Barbosa ME NF.4552 14,00 Total de Copia chaves: 14,00 Ajuda de Custo Síndico 05/02/16 Marcelo Mattione 1.175,00 Total de Ajuda de Custo Síndico: 1.175,00 Material Papelaria 20/02/16 Acacio Bitto-Me NF.24762 113,50 Total de Material Papelaria: 113,50 Auditoria 20/02/16 Almap Cons e Asses Empr Ltda NF.60 957,27 20/02/16 Almap Cons e Asses Empr Ltda 1708 15,30 20/02/16 Almap Cons e Asses Empr Ltda 5952 47,43 Total de Auditoria: 1.020,00 Total de Despesas Ordinárias: 80.901,00 Saldo em 29/02/2016 75.008,13

031A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Contas Bancárias Período: 01/02/2016 até 29/02/2016 Emitido por administrativo6@groupsolutions.com.br em 31/03/2016 23:41 Saldo Anterior 64.986,30 Despesas (-) 80.901,00 Receitas (+) 90.922,83 Saldo Atual 75.008,13 Saldo "Caixa ($$$): Cx ADM" 238,09 Saldo "Caixa ($$$): Cx Zelador" 0,00 Saldo "Caixa ($$$): Cx Síndico" 331,69 Saldo "Banco Itaú S.A.: C.C Ordinária " 46.420,02 Saldo "Banco Itaú S.A.: Aplicação Ordinária - (Max DI)" 0,00 Saldo "Banco Itaú S.A.: C.C Fundo de Investimento" 28.018,33 Saldo Total 75.008,13