CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 03/10/2016 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência PORTO UNIAO, SC Código 0422 Operação 5948 Emissão 03/10/2016 Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2016 Cota em: 30/09/2016 0,9983 9,3500 12,6705 1,357972 1,371529 Administradora Nome Caixa Econômica Federal Cliente Nome CONDOMINIO RE E COM CAMILE PAOLA Análise do Perfil do Investidor Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CPF/CNPJ 15.537.619/0001-07 Conta Corrente 003.00002545-2 Data da Avaliação CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Mês/Ano 09/2016 Folha 01/01 Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 27.100,22 C 19.956,387372 Aplicações 78.70 C 57.726,976762 Resgates 70.414,31 D 51.628,247397 Rendimento Bruto no Mês 628,23 C 165,48 D IOF 113,31 D Taxa de Saída Saldo Bruto* 35.735,35 C 26.055,116737 Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 12 / 09 APLICACAO 45.70 C 33.541,850614 15 / 09 APLICACAO 33.00 C 24.185,126147 16 / 09 RESGATE 2.394,02 D 1.761,720940 10,94 D IOF 20 / 09 RESGATE 6.182,84 D 4.546,513815 29,55 D IOF 23 / 09 RESGATE 60,66 D 44,557123 0,30 D IOF 26 / 09 RESGATE 2.525,30 D 1.854,248286 13,12 D IOF 27 / 09 RESGATE 52.621,29 D 38.567,981739 106,42 D IOF 95,79 D 28 / 09 RESGATE 729,90 D 534,439270 0,50 D IOF 1,91 D 29 / 09 RESGATE 5.900,30 D 4.318,786221 4,65 D IOF 15,61 D Dados de Tributação Rendimento Base 735,72 165,48 Informações ao Cotista Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa! Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 2 de 2 03/10/2016 Serviço de Atendimento ao Cotista SAC: 08007260101 Ouvidoria: 08007257474 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Inte:r:neT...Ban.king:::CaIXA https://internetbanking.caixa.gov.br/siibc/imprime_ext_periodo.processa?hdndatain... Página 1 de 3 03/10/2016 Extrato por período Cliente: CONDOMINIO RE E COM CAMILE PAOLA 0422 / 003 / 00002545-2 Data: 03/10/2016-09:22 Mês: Setembro/2016 Período: 1-30 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 5 C 01/09/2016 310816 COB COMPE 2.290,10 C 2.340,10 C 01/09/2016 900100 CHEQUE SAC 1.798,59 D 541,51 C 01/09/2016 200200 DB AT LUZ 89,97 D 451,54 C 01/09/2016 310816 D AT SICOB 2,95 D 448,59 C 02/09/2016 010916 COB COMPE 8.007,09 C 8.455,68 C 02/09/2016 000000 DP DINH AG 1.20 C 9.655,68 C 02/09/2016 000000 DEP CH 24H 1.335,00 C 10.990,68 C 02/09/2016 000000 DEP CH 72H 23 C 11.220,68 C 02/09/2016 010916 D AT SICOB 8,85 D 11.211,83 C 02/09/2016 164302 DB SALARIO 8.550,17 D 2.661,66 C 05/09/2016 020916 COB COMPE 11.577,21 C 14.238,87 C 05/09/2016 020916 D AT SICOB 8,85 D 14.230,02 C 06/09/2016 050916 COB AUTOAT 4.580,20 C 18.810,22 C 06/09/2016 900101 CHEQUE SAC 1.318,04 D 17.492,18 C 06/09/2016 050916 D AT SICOB 4,30 D 17.487,88 C 08/09/2016 060916 COB COMPE 7.944,50 C 25.432,38 C 08/09/2016 110000 DEP CH 24H 2.103,68 C 27.536,06 C 08/09/2016 900102 CHEQUE SAC 1.030,40 D 26.505,66 C 08/09/2016 060916 D AT SICOB 8,85 D 26.496,81 C 09/09/2016 080916 COB COMPE 6.870,30 C 33.367,11 C 09/09/2016 080916 COB DH LOT 1.141,65 C 34.508,76 C 09/09/2016 080916 D AT SICOB 10,40 D 34.498,36 C 12/09/2016 225726 APLICACAO 45.70 D 11.201,64 D 12/09/2016 090916 COB DH AG 3.364,30 C 7.837,34 D
Inte:r:neT...Ban.king:::CaIXA https://internetbanking.caixa.gov.br/siibc/imprime_ext_periodo.processa?hdndatain... Página 2 de 3 03/10/2016 12/09/2016 090916 COB COMPE 7.944,50 C 107,16 C 12/09/2016 090916 D AT SICOB 8,85 D 98,31 C 13/09/2016 120916 COB COMPE 27.197,80 C 27.296,11 C 13/09/2016 120916 COB AUTOAT 2.290,10 C 29.586,21 C 13/09/2016 110000 DP DINH AG 2.60 C 32.186,21 C 13/09/2016 110000 DP DINH AG 1.00 C 33.186,21 C 13/09/2016 110000 DEP CH 24H 70 C 33.886,21 C 13/09/2016 120916 D AT SICOB 28,70 D 33.857,51 C 15/09/2016 472810 APLICACAO 33.00 D 857,51 C 15/09/2016 110000 DEP CH 24H 2.290,10 C 3.147,61 C 15/09/2016 900104 CHEQ COMP 44 D 2.707,61 C 15/09/2016 082016 DB CEST PJ 29,00 D 2.678,61 C 16/09/2016 110000 DEP CH 24H 582,28 C 3.260,89 C 16/09/2016 900105 CHEQUE SAC 20 D 3.060,89 C 16/09/2016 900108 CHEQUE SAC 367,63 D 2.693,26 C 16/09/2016 900111 CHEQUE SAC 155,00 D 2.538,26 C 16/09/2016 164302 DB SALARIO 4.30 D 1.761,74 D 16/09/2016 727220 RESG AUTOM 2.394,02 C 632,28 C 20/09/2016 900109 CHEQUE SAC 6.598,12 D 5.965,84 D 20/09/2016 900106 CHEQ COMP 167,00 D 6.132,84 D 20/09/2016 727220 RESG AUTOM 6.182,84 C 5 C 23/09/2016 100100 DB AT AGUA 60,66 D 10,66 D 23/09/2016 727220 RESG AUTOM 60,66 C 5 C 26/09/2016 900113 CHEQUE SAC 2.50 D 2.45 D 26/09/2016 000000 MANUT CTA 25,30 D 2.475,30 D 26/09/2016 727220 RESG AUTOM 2.525,30 C 5 C 27/09/2016 900117 CHEQUE SAC 415,10 D 365,10 D 27/09/2016 900114 CHEQ COMP 52.206,19 D 52.571,29 D 27/09/2016 727220 RESG AUTOM 52.621,29 C 5 C 28/09/2016 900115 CHEQ COMP 729,90 D 679,90 D 28/09/2016 727220 RESG AUTOM 729,90 C 5 C 29/09/2016 900112 CHEQUE SAC 2.45 D 2.40 D 29/09/2016 900116 CHEQUE SAC 1.027,93 D 3.427,93 D 29/09/2016 164302 DB SALARIO 2.422,37 D 5.850,30 D 29/09/2016 727220 RESG AUTOM 5.900,30 C 5 C
Inte:r:neT...Ban.king:::CaIXA https://internetbanking.caixa.gov.br/siibc/imprime_ext_periodo.processa?hdndatain... Página 3 de 3 03/10/2016 SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL CNPJ: 15.537.619/0001-07 Per odo: 01/09/2016-30/09/2016 Folha: 0001 C digo Classifica ªo Descri ªo da conta BALANCETE Saldo Anterior DØbito CrØdito Saldo Atual 1 1 ATIVO 4.030.670,84D 427.724,91 338.593,65 4.119.802,10D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.030.670,84D 427.724,91 338.593,65 4.119.802,10D 3 1.1.1 DISPON VEL 34.690,81D 335.645,01 331.774,27 38.561,55D 4 1.1.1.01 CAIXA 7.540,59D 90.932,45 95.696,84 2.776,20D 5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.540,59D 90.932,45 95.696,84 2.776,20D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5D 165.663,12 165.663,12 5D 9 1.1.1.02.002 CAIXA ECON MICA FEDERAL 5D 165.663,12 165.663,12 5D 10 1.1.1.03 APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 27.100,22D 79.049,44 70.414,31 35.735,35D 511 1.1.1.03.002 CAIXA ECON MICA FEDERAL - C/FIC CAIXA GIRO MPE REF 27.100,22D 79.049,44 70.414,31 35.735,35D 12 1.1.2 ESTOQUE - EDIF CIO EM CONSTRU ˆO 3.989.739,93D 85.428,74 1.579,28 4.073.589,39D 13 1.1.2.01 ESTOQUE - EDIF CIO EM CONSTRU ˆO 3.989.739,93D 85.428,74 1.579,28 4.073.589,39D 355 1.1.2.01.001 `GUA E ESGOTO 1.819,24D 60,66 1.879,90D 339 1.1.2.01.001 ASSIST NCIA M DICA E SOCIAL 29.296,41D 69 29.986,41D 512 1.1.2.01.001 BENEF CIO ALIMENTA ˆO 95.258,39D 2.485,00 97.743,39D 513 1.1.2.01.001 COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO 661.344,49D 23.709,94 685.054,43D 334 1.1.2.01.001 D CIMO TERCEIRO SAL`RIO 36.928,02D 36.928,02D 514 1.1.2.01.001 DESPESAS DIVERSAS 27.531,72D 288,99 27.820,71D 357 1.1.2.01.001 DESPESAS POSTAIS 7,20D 7,20D 354 1.1.2.01.001 ENERGIA EL TRICA 3.530,80D 89,97 3.620,77D 335 1.1.2.01.001 F RIAS 42.022,97D 2.751,71 44.774,68D 337 1.1.2.01.001 FGTS 47.470,82D 1.318,04 48.788,86D 361 1.1.2.01.001 HONOR`RIOS 142.186,90D 3.117,04 145.303,94D 516 1.1.2.01.001 IMPOSTOS E TAXAS 26.904,50D 367,63 27.272,13D 338 1.1.2.01.001 INDENIZA ES E AVISO PR VIO 114,46D 114,46D 372 1.1.2.01.001 JUROS DE MORA 18.279,25D 447,27 18.726,52D 374 1.1.2.01.001 JUROS E TAXAS BANC`RIAS 5.328,61D 136,05 5.464,66D 517 1.1.2.01.001 MˆO DE OBRA 219.853,42D 45,00 219.898,42D 518 1.1.2.01.001 MATERIAL APLICADO 1.717.757,00D 28.744,58 1.746.501,58D 359 1.1.2.01.001 MATERIAL DE ESCRIT RIO 531,85D 531,85D 519 1.1.2.01.001 MULTAS DE MORA 217,34D 217,34D 499 1.1.2.01.001 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.641,96D 222,87 5.864,83D 336 1.1.2.01.001 PREVID NCIA SOCIAL 144.503,31D 6.598,12 1.463,91 149.637,52D 331 1.1.2.01.001 SAL`RIOS E ORDENADOS 501.186,35D 12.910,37 115,37 513.981,35D 358 1.1.2.01.001 SEGUROS 7.506,20D 415,10 7.921,30D 520 1.1.2.01.001 TERRENO 225.00D 225.00D 521 1.1.2.01.001 VALE REFEI ˆO 29.518,72D 1.030,40 30.549,12D 18 1.1.3 OUTROS CR DITOS 6.240,10D 6.651,16 5.240,10 7.651,16D 19 1.1.3.01 CAIXA ECON MICA FEDERAL S.A. 2.290,10D 2.351,16 2.290,10 2.351,16D 522 1.1.3.01.001 CR DITOS COMPENSAR 2.290,10D 2.351,16 2.290,10 2.351,16D 24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 3.95D 4.30 2.95 5.30D 25 1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 2.70D 4.30 2.70 4.30D 523 1.1.3.06.003 ADIANTAMENTOS PARCELADOS 1.25D 25 1.00D
Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL CNPJ: 15.537.619/0001-07 Per odo: 01/09/2016-30/09/2016 Folha: 0002 C digo Classifica ªo Descri ªo da conta BALANCETE Saldo Anterior DØbito CrØdito Saldo Atual 149 2 PASSIVO 4.030.670,84C 71.230,85 160.362,11 4.119.802,10C 150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 4.008.390,78C 71.230,85 159.372,85 4.096.532,78C 382 2.1.1 FORNECEDORES 336.358,14C 67.937,26 54.151,00 322.571,88C 151 2.1.1.01 FORNECEDORES 336.358,14C 67.937,26 54.151,00 322.571,88C 506 2.1.1.01.001 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A 4.90C 2.45 23.367,38 25.817,38C 524 2.1.1.01.001 BORILLE ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA 330.488,24C 61.898,37 22.607,43 291.197,30C 526 2.1.1.01.001 COMATOL COM. DE M`QUINAS E MOTO-SERRAS LTDA 85,00C 85,00 89,00 89,00C 613 2.1.1.01.001 FORMARE IND STRI E COM RCIO DE COMPENSADOS LTDA 70 70C 532 2.1.1.01.001 HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRU ˆO LTDA 729,90C 729,90 2.342,80 2.342,80C 536 2.1.1.01.001 LUIZ FRANCISCO ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA 95,00 95,00 614 2.1.1.01.001 PEG MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.270,40 2.270,40C 545 2.1.1.01.001 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 2.523,99 2.523,99 547 2.1.1.01.001 TELEUNIˆO TELECOMUNICA ES LTDA 155,00C 155,00 155,00 155,00C 160 2.1.2 ADIANTAMENTOS DE COND MINOS 3.424.710,87C 100.839,09 3.525.549,96C 161 2.1.2.01 ADIANTAMENTOS DE COND MINOS 3.424.710,87C 100.839,09 3.525.549,96C 548 2.1.2.01.001 ADAILTON LESKI 250.920,58C 10.092,90 261.013,48C 555 2.1.2.01.001 ALBERTO EVALDO VOSS 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 556 2.1.2.01.001 ALEXANDRE UNGER MEISTER 119.142,44C 3.364,30 122.506,74C 557 2.1.2.01.001 ALEXSANDRA ESTEVES 157.623,76C 13.740,60 171.364,36C 558 2.1.2.01.001 ANA MARIA DEMEDA 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 559 2.1.2.01.001 ANDR LUIS SCHUTZE/EVA SIMONE DA SILVA SCHUTZE 119.142,44C 3.364,30 122.506,74C 560 2.1.2.01.001 ANDR WILSON RAVANELLO 76.588,48C 76.588,48C 561 2.1.2.01.001 ANTONIO VITOR VENSˆO 53.829,08C 924,89 54.753,97C 562 2.1.2.01.001 BORILLE ENGENHARIA E COSNTRU ES LTDA 119.142,44C 3.364,30 122.506,74C 563 2.1.2.01.001 CLAUDIN IA KRELING DE POCASANGRE 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 565 2.1.2.01.001 DAGMAR RHINOW 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 566 2.1.2.01.001 DAIANA VOGEL 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 567 2.1.2.01.001 EDSON LUIS FRANCISCO 76.782,80C 2.290,10 79.072,90C 570 2.1.2.01.001 GILBERTO JORGE FIDELIS MOREIRA JUNIOR 119.142,44C 3.364,30 122.506,74C 571 2.1.2.01.001 GILMARA LESKI 96.465,61C 96.465,61C 595 2.1.2.01.001 JEAN MARCELL FOCHESATTO RESTELATO 119.142,44C 3.364,30 122.506,74C 572 2.1.2.01.001 JOELCIO ZAPOTOSKI 164.494,06C 2.290,10 166.784,16C 573 2.1.2.01.001 JOS ROBERTO MATEUS 162.203,96C 4.580,20 166.784,16C 609 2.1.2.01.001 JULIANA F. COSTA AMARANTE PEREIRA/RODRIGO AMARANT 81.101,98C 81.101,98C 594 2.1.2.01.001 MARA ROSANE GAIOVICZ 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 576 2.1.2.01.001 MARIA DE JESUS PRESTES GUTH 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 577 2.1.2.01.001 NEI FERREIRA DE CAMARGO NETO 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 578 2.1.2.01.001 NEVAIR BUCHEN 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 579 2.1.2.01.001 OCTAVIO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO NETTO 119.142,44C 3.364,30 122.506,74C 580 2.1.2.01.001 ODELIR DILETO CACHOEIRA/MAIARA AP. SOARES DE LARA 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 582 2.1.2.01.001 RICARDO DE FRANCESCHI DA SILVA 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 583 2.1.2.01.001 ROGES FAGANELLO 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 584 2.1.2.01.001 SUELI LONDRES TREBIEN 129.321,44C 3.364,30 132.685,74C 585 2.1.2.01.001 TEREZA VOREL PERDUN 119.142,44C 3.364,30 122.506,74C 586 2.1.2.01.001 VALDIRENE SILVEIRA 78.811,88C 4.580,20 83.392,08C 587 2.1.2.01.001 VANESSA KRELING 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 588 2.1.2.01.001 VINICIUS MARQUES KINGERSKI 127.142,44C 3.364,30 130.506,74C 589 2.1.2.01.001 WILIAN RODRIGO GUIMARˆES 81.101,98C 2.290,10 83.392,08C 164 2.1.3 CREDORES POR VENDA DO TERRENO 225.00C 225.00C 165 2.1.3.01 CREDORES POR VENDA DO TERRENO 225.00C 225.00C 549 2.1.3.01.001 OCT`VIO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO NETTO/OUTROS 225.00C 225.00C 169 2.1.4 OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 744,39C 744,39 1.129,17 1.129,17C 170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 744,39C 744,39 1.129,17 1.129,17C 178 2.1.4.01.008 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 171,22C 171,22 26,66 26,66C 487 2.1.4.01.019 RETEN ES CSL-PIS-COFINS 573,17C 573,17 1.102,51 1.102,51C 185 2.1.5 OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA 19.775,84C 747,66 133,60 19.161,78C 190 2.1.5.02 OBRIGA ES SOCIAIS 19.775,84C 747,66 133,60 19.161,78C 610 2.1.5.02.002 PREVID NCIA SOCIAL RECOLHER 19.742,44C 580,66 19.161,78C 192 2.1.5.02.002 SINDICATO TICMUV 33,40C 167,00 133,60 200 2.1.6 OUTRAS CONTAS 1.801,54C 1.801,54 3.119,99 3.119,99C 201 2.1.6.01 CAIXA ECON MICA FEDERAL S.A. 1.801,54C 1.801,54 3.119,99 3.119,99C 550 2.1.6.01.001 CHEQUES COMPENSAR 1.798,59C 1.798,59 3.117,04 3.117,04C 551 2.1.6.01.002 ENCARGOS COMPENSAR 2,95C 2,95 2,95 2,95C 242 2.3 PATRIM NIO L QUIDO 22.280,06C 989,26 23.269,32C 243 2.3.1 RECEITAS 22.280,06C 989,26 23.269,32C 244 2.3.1.01 RECEITAS 22.280,06C 989,26 23.269,32C 245 2.3.1.01.001 LUCRO DE APLICA ES 11.381,19C 349,44 11.730,63C 552 2.3.1.01.002 RECEITAS DE MORA SOBRE MENSALIDADE 10.898,87C 639,82 11.538,69C
Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL Folha: 0001 CNPJ: 15.537.619/0001-07 Per odo: 01/09/2016-30/09/2016 RAZˆO Data Hist rico 355-1.1.2.01.001 `GUA E ESGOTO `GUA E ESGOTO 23/09/2016 N/PAGTO SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA CONF. AVISO D BITO CAIXA ECON MICA REF.09/2016 Cta.C.Part. DØbito CrØdito `GUA E ESGOTO `GUA E ESGOTO `GUA E ESGOTO Saldo-Exerc cio 1.819,24D 9 60,66 1.879,90D 60,66 339-1.1.2.01.001 ASSIST NCIA M DICA SALDO E SOCIAL ANTERIOR 14/09/2016 N/PAGAMENTO APOIO ASSESS. EM SEGURAN A DO TRABALHO - ME - CONFORME NF-E N 1749 REF. 08/2016 14/09/2016 N/PAGAMENTO APOIO N/PAGAMENTO ASSESS. EM APOIO SEGURAN A ASSESS. EM SEGURAN A DO TRABALHO - ME DO - CONFORME TRABALHO NF-E - ME N - CONFORME 1750 NF-E N 1750 REF. 07/2016 SERVI O REF. DE 07/2016 AGENDAMENTO SERVI O DE AGENDAMENTO 15/09/2016 N/PAGAMENTO CLINIMEDI - M DICOS ASSOCIADOS LTDA - CONF. NFS-E N 4556 REF. 08/2016 ASSIST NCIA M DICA E SOCIAL ASSIST NCIA M DICA E SOCIAL ASSIST NCIA M DICA E SOCIALASSIST NCIA M DICA E SOCIAL 29.296,41D 5 20 29.496,41D N/PAGAMENTO APOIO ASSESS. EM SEGURAN A 5 N/PAGAMENTO APOIO ASSESS. 5 EM N/PAGAMENTO SEGURAN AAPOIO ASSESS. EM SEGURAN A 29.546,41D DO TRABALHO - ME - CONFORME NF-E N 1750 DO TRABALHO - ME - CONFORME DO NF-E TRABALHO N 1750- ME - CONFORME NF-E N 1750 REF. 07/2016 SERVI O DE AGENDAMENTO REF. 07/2016 SERVI O DE AGENDAMENTO REF. 07/2016 SERVI O DE AGENDAMENTO 5 44 29.986,41D 69 512-1.1.2.01.001 BENEF CIO ALIMENTA ˆO 28/09/2016 COMPRA SODEXHO PASS BRASIL SERV. COM. LTDA CONF.NF-E N 412153 REF. 09/ 2016 BENEF CIO ALIMENTA ˆO BENEF CIO ALIMENTA ˆO BENEF CIO ALIMENTA ˆO 2.485,00 BENEF CIO ALIMENTA ˆO 95.258,39D 97.743,39D 2.485,00 513-1.1.2.01.001 COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO 19/09/2016 COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO BORILLE ENG E CONSTRU ES LTDA CONF. NF-E N 965 REF. 08/2016 COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO COMISSˆO DE ADMINISTRA ˆOCOMISSˆO DE ADMINISTRA ˆO 23.709,94 661.344,49D 685.054,43D 23.709,94 334-1.1.2.01.001 D CIMO TERCEIRO SAL`RIO D CIMO TERCEIRO SAL`RIO D CIMO TERCEIRO SAL`RIO D CIMO TERCEIRO SAL`RIO D CIMO TERCEIRO SAL`RIO 36.928,02D 514-1.1.2.01.001 DESPESAS DIVERSAS 27.531,72D 12/09/2016 N/COMPRA CONFORME N/COMPRA NFS-E N CONFORME 14109 LUIZ NFS-E N/COMPRA N 14109 CONFORME LUIZ NFS-E N 14109 536LUIZ N/COMPRA CONFORME NFS-E 95,00N N/COMPRA 14109 LUIZ CONFORME NFS-E N 14109 27.626,72D LUIZ FRANCISCO ANTUNES FRANCISCO DE LIMA & ANTUNES CIA LTDA DE LIMA FRANCISCO & CIA LTDA ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA FRANCISCO ANTUNES DE LIMA & FRANCISCO CIA LTDA ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA 22/09/2016 MENSALIDADE ALARME REF. 08/2016 NF-E N 26529 TELEUNIˆO TELECOMUNICA ES LTDA 547 155,00 27.781,72D 28/09/2016 COMPRA SODEXHO PASS COMPRA BRASIL SODEXHO SERV. PASS COM. BRASIL COMPRA SERV. SODEXHO COM. PASS BRASIL SERV. COM. COMPRA SODEXHO PASS 38,99 BRASIL COMPRA SERV. COM. SODEXHO PASS BRASIL SERV. 27.820,71D COM. LTDA CONF.NF-E N LTDA 412153 CONF.NF-E REF. 09/ N 2016 412153 LTDA REF. 09/ CONF.NF-E 2016 N 412153 REF. 09/ 2016 LTDA CONF.NF-E N 412153 REF. LTDA 09/ 2016 CONF.NF-E N 412153 REF. 09/ 2016 288,99 357-1.1.2.01.001 DESPESAS POSTAIS 7,20D 354-1.1.2.01.001 ENERGIA EL TRICA ENERGIA EL TRICA 01/09/2016 N/PAGTO COPEL DISTRIBUI ˆO S/A CONF.AVISO D BITO CAIXA ECON MICA FAT. REF.08/2016 ENERGIA EL TRICA ENERGIA EL TRICA ENERGIA EL TRICA 3.530,80D 9 89,97 3.620,77D 89,97 335-1.1.2.01.001 F RIAS F RIAS F RIAS F RIAS F RIAS 42.022,97D 30/09/2016 N/PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE F RIAS DE DIEPHERSON NILO KRESKO 2.063,78 44.086,75D 30/09/2016 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO RECIBO CONFORME DE F RIASRECIBO N/PAGAMENTO DE F RIAS CONFORME RECIBO DE F RIASN/PAGAMENTO CONFORME 687,93 RECIBO N/PAGAMENTO DE F RIAS CONFORME RECIBO DE 44.774,68D F RIAS DE DIEPHERSON NILO DE KRESKO DIEPHERSON - 1/ 3 NILO DAS KRESKO DE DIEPHERSON - 1/ 3 DAS NILO KRESKO - 1/ 3 DAS DE DIEPHERSON NILO KRESKO - DE 1/ DIEPHERSON 3 DAS NILO KRESKO - 1/ 3 DAS F RIAS F RIAS F RIAS F RIAS F RIAS 2.751,71 337-1.1.2.01.001 FGTS 47.470,82D
Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL Folha: 0002 CNPJ: 15.537.619/0001-07 Per odo: 01/09/2016-30/09/2016 Data Hist rico RAZˆO Cta.C.Part. DØbito CrØdito Saldo-Exerc cio 337-1.1.2.01.001 FGTS 06/09/2016 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO GRF FGTS CONFORME REF. GRF N/PAGAMENTO FGTS REF. CONFORME GRF FGTS REF. 5 N/PAGAMENTO CONFORME 1.318,04 GRF N/PAGAMENTO FGTS REF. CONFORME GRF FGTS 48.788,86D REF. 08/2016 08/2016 08/2016 08/2016 08/2016 1.318,04 361-1.1.2.01.001 HONOR`RIOS 142.186,90D 06/09/2016 N/PAGAMENTO HEIFRAN N/PAGAMENTO CONTABILIDADE HEIFRAN E CONTABILIDADE N/PAGAMENTO EHEIFRAN CONTABILIDADE 5 E N/PAGAMENTO HEIFRAN 3.117,04 CONTABILIDADE N/PAGAMENTO E HEIFRAN CONTABILIDADE 145.303,94D E ASSES. EMPRESARIAL ASSES. LTDA EMPRESARIAL - CONF. NF- E LTDA N ASSES. - CONF. EMPRESARIAL NF- E N LTDA - CONF. NF- E N ASSES. EMPRESARIAL LTDA - CONF. ASSES. NF- EMPRESARIAL E N LTDA - CONF. NF- E N 1317 REF. 08/2016 1317 REF. 08/2016 1317 REF. 08/2016 1317 REF. 08/2016 1317 REF. 08/2016 3.117,04 516-1.1.2.01.001 IMPOSTOS E TAXAS 26.904,50D 15/09/2016 N/PAGTO IPTU PREFEITURA N/PAGTO MUNICIPAL IPTU PREFEITURA DE N/PAGTO MUNICIPAL IPTU DEPREFEITURA MUNICIPAL 5DE N/PAGTO IPTU PREFEITURA 367,63 MUNICIPAL N/PAGTO DE IPTU PREFEITURA MUNICIPAL 27.272,13D DE UNIˆO DA VIT RIA UNIˆO REF. 2016 DA VIT - PARC. RIA REF. 06/082016 UNIˆO - PARC. DA VIT 06/08 RIA REF. 2016 - PARC. 06/08 UNIˆO DA VIT RIA REF. 2016 - UNIˆO PARC. DA 06/08 VIT RIA REF. 2016 - PARC. 06/08 367,63 338-1.1.2.01.001 INDENIZA ES E AVISO PR VIO 114,46D 372-1.1.2.01.001 JUROS DE MORA JUROS DE MORA 29/09/2016 JUROS PAGOS SOBRE GPS INSS REF. 09/ 2016 - PARC. 07/40 JUROS DE MORA JUROS DE MORA 447,27 JUROS DE MORA 18.279,25D 18.726,52D 447,27 374-1.1.2.01.001 JUROS E TAXAS BANC`RIAS JUROS E TAXAS BANC`RIAS JUROS E TAXAS BANC`RIAS JUROS E TAXAS BANC`RIAS JUROS E TAXAS BANC`RIAS 5.328,61D 02/09/2016 ENC. S/COBRAN A CAIXA ECON MICA 9 8,85 5.337,46D 05/09/2016 ENC. S/COBRAN A CAIXA ENC. S/COBRAN A ECON MICA CAIXA ECON ENC. MICA S/COBRAN A CAIXA ECON MICA 9 ENC. S/COBRAN A CAIXA ECON 8,85 ENC. MICAS/COBRAN A CAIXA ECON MICA5.346,31D 06/09/2016 ENC. S/COBRAN A CAIXA ECON MICA 9 4,30 5.350,61D 08/09/2016 ENC. S/COBRAN A CAIXA ENC. S/COBRAN A ECON MICA CAIXA ECON ENC. MICA S/COBRAN A CAIXA ECON MICA 9 ENC. S/COBRAN A CAIXA ECON 8,85 ENC. MICAS/COBRAN A CAIXA ECON MICA5.359,46D 09/09/2016 ENC. S/COBRAN A CAIXA ECON MICA 9 10,40 5.369,86D 12/09/2016 ENC. S/COBRAN A CAIXA ENC. S/COBRAN A ECON MICA CAIXA ECON ENC. MICA S/COBRAN A CAIXA ECON MICA 9 ENC. S/COBRAN A CAIXA ECON 8,85 ENC. MICAS/COBRAN A CAIXA ECON MICA5.378,71D 13/09/2016 ENC. S/COBRAN A CAIXA ECON MICA 9 28,70 5.407,41D 15/09/2016 DESPESAS BANC`RIAS DESPESAS CONFORME BANC`RIAS EXTRATO CONFORME DESPESAS EXTRATO BANC`RIAS CONFORME EXTRATO 9 DESPESAS BANC`RIAS CONFORME 29,00 DESPESAS EXTRATO BANC`RIAS CONFORME EXTRATO 5.436,41D CAIXA ECON MICA CAIXA FEDERAL ECON REF.09/2016 MICA FEDERAL CAIXA REF.09/2016 ECON MICA FEDERAL REF.09/2016 CAIXA ECON MICA FEDERAL REF.09/2016 CAIXA ECON MICA FEDERAL REF.09/2016 26/09/2016 DESPESAS BANC`RIAS CONFORME EXTRATO CAIXA ECON MICA FEDERAL REF.09/2016 9 25,30 5.461,71D 30/09/2016 ENC. COMPENSAR ENC. S/COBRAN A COMPENSAR CAIXAS/COBRAN A ENC. CAIXA COMPENSAR S/COBRAN A CAIXA 551 ENC. COMPENSAR S/COBRAN A 2,95 ENC. CAIXACOMPENSAR S/COBRAN A CAIXA 5.464,66D ECON MICA FEDERAL ECON S/A MICA ECON MICA ECON MICA ECON MICA 136,05 517-1.1.2.01.001 MˆO DE OBRA 219.853,42D 21/09/2016 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO NFS-E N CONFORME 62 NFS-E N/PAGAMENTO N 62 CONFORME NFS-E N 625 N/PAGAMENTO CONFORME 2 NFS-E N/PAGAMENTO N 62 CONFORME NFS-E N 219.873,42D 62 AFIA ˆO UNIˆO LTDA-ME AFIA ˆO UNIˆO LTDA-ME AFIA ˆO UNIˆO LTDA-ME AFIA ˆO UNIˆO LTDA-ME AFIA ˆO UNIˆO LTDA-ME 28/09/2016 COMPRA COMATOL COM. DE M`Q. E MOTOSSERRAS LTDA CONFORME NF-E N 2057 526 25,00 219.898,42D 45,00 518-1.1.2.01.001 MATERIAL APLICADO MATERIAL APLICADO MATERIAL APLICADO MATERIAL APLICADO MATERIAL APLICADO 1.717.757,00D 02/09/2016 N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRU ˆO LTDA CONF. NF-E N 255001 532 1.291,80 1.719.048,80D 09/09/2016 N/COMPRA HERBERT N/COMPRA MATERIAS HERBERT P/ MATERIAS N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 532 N/COMPRA HERBERT MATERIAS 105,00 N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 1.719.153,80D CONSTRU ˆO LTDA CONSTRU ˆO CONF. NF-E N LTDA 255695 CONF. NF-E CONSTRU ˆO N 255695LTDA CONF. NF-E N 255695 CONSTRU ˆO LTDA CONF. NF-E CONSTRU ˆO N 255695 LTDA CONF. NF-E N 255695 14/09/2016 N/COMPRA HERBERT MATERIAS P/ CONSTRU ˆO LTDA CONF. NF-E N 256039 532 894,00 1.720.047,80D 20/09/2016 N/COMPRA CONFORME N/COMPRA NF-E N CONFORME 4325 FORMARE NF-E N/COMPRA N 4325 FORMARE CONFORME NF-E N 4325 613 FORMARE N/COMPRA CONFORME NF-E 70 N N/COMPRA 4325 FORMARE CONFORME NF-E N 4325 1.720.747,80D FORMARE IND STRI E COM RCIO IND DE STRI COMPENSADOS E RCIO DE IND COMPENSADOS STRI E RCIO DE COMPENSADOS IND STRI E COM RCIO DE COMPENSADOS IND STRI E COM RCIO DE COMPENSADOS LTDA LTDA LTDA LTDA LTDA
Sistema licenciado para HEIFRAN CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL E COMERCIAL CAMIL Folha: 0003 CNPJ: 15.537.619/0001-07 Per odo: 01/09/2016-30/09/2016 Data Hist rico RAZˆO Cta.C.Part. DØbito CrØdito Saldo-Exerc cio 518-1.1.2.01.001 MATERIAL APLICADO 26/09/2016 N/COMPRA ARCELORMITTAL BRASIL S.A CONF. NF-E N 25.446 506 7.848,35 1.728.596,15D 26/09/2016 N/COMPRA ARCELORMITTAL N/COMPRA BRASIL ARCELORMITTAL S.A CONF. N/COMPRA BRASIL S.A ARCELORMITTAL CONF. BRASIL S.A 506CONF. N/COMPRA ARCELORMITTAL 14.967,15 BRASIL N/COMPRA S.A CONF. ARCELORMITTAL BRASIL 1.743.563,30D S.A CONF. NF-E N 25.445 NF-E N 25.445 NF-E N 25.445 NF-E N 25.445 NF-E N 25.445 27/09/2016 N/COMPRA CONFORME NF-E N 1.978 PEG MATERIAIS ELETRICOS LTDA 614 2.270,40 1.745.833,70D 28/09/2016 N/COMPRA HERBERT N/COMPRA MATERIAS HERBERT P/ MATERIAS N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 532 N/COMPRA HERBERT MATERIAS 52,00 N/COMPRA P/ HERBERT MATERIAS P/ 1.745.885,70D CONSTRU ˆO LTDA CONSTRU ˆO CONF. NF-E N LTDA 257590 CONF. NF-E CONSTRU ˆO N 257590LTDA CONF. NF-E N 257590 CONSTRU ˆO LTDA CONF. NF-E CONSTRU ˆO N 257590 LTDA CONF. NF-E N 257590 28/09/2016 N/COMPRA ARCELORMITTAL BRASIL S.A CONF. NF-E N 25494 506 551,88 1.746.437,58D 28/09/2016 COMPRA COMATOL COM. COMPRA DE COMATOL M`Q. E COM. DE COMPRA M`Q. E COMATOL COM. DE M`Q. E 526 COMPRA COMATOL COM. 64,00 DE M`Q. COMPRA E COMATOL COM. DE M`Q. 1.746.501,58D E MOTOSSERRAS LTDA MOTOSSERRAS CONFORME NF-E LTDA N CONFORME MOTOSSERRAS NF-E N LTDA CONFORME NF-E N MOTOSSERRAS LTDA CONFORME MOTOSSERRAS NF-E N LTDA CONFORME NF-E N 21982 21982 21982 21982 21982 28.744,58 359-1.1.2.01.001 MATERIAL DE ESCRIT RIO 531,85D 519-1.1.2.01.001 MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA MULTAS DE MORA 217,34D 499-1.1.2.01.001 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.641,96D 20/09/2016 N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA N/PAGAMENTO DE PAGAMENTO PIS S/FOLHA N/PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 5 N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA 222,87 DE N/PAGAMENTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 5.864,83D CONFORME DARF REF. CONFORME 08/ 2016DARF REF. 08/ 2016 CONFORME DARF REF. 08/ 2016 CONFORME DARF REF. 08/ 2016CONFORME DARF REF. 08/ 2016 222,87 336-1.1.2.01.001 PREVID NCIA SOCIAL 144.503,31D 06/09/2016 IMPORT. RETIDA DE IMPORT. INSS S/RECIBO RETIDA DE INSS S/RECIBO IMPORT. DE RETIDA DE INSS S/RECIBO DE IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO IMPORT. DE RETIDA 1.161,23DE INSS S/RECIBO 143.342,08D DE SAL`RIO REF. 08/2016 SAL`RIO REF. 08/2016 SAL`RIO REF. 08/2016 SAL`RIO REF. 08/2016 SAL`RIO REF. 08/2016 20/09/2016 N/PAGAMENTO CONFORME GPS INSS REF. 08/2016 5 6.598,12 149.940,20D 30/09/2016 IMPORT. RETIDA DE IMPORT. INSS S/RECIBO RETIDA DE INSS F RIAS S/RECIBO IMPORT. DE RETIDA F RIAS DE INSS S/RECIBO DE F RIAS IMPORT. RETIDA DE INSS S/RECIBO IMPORT. DE FRETIDA RIAS 302,68DE INSS S/RECIBO 149.637,52D DE F RIAS DE DIEPHERSON NILO DE KRESKO DIEPHERSON NILO KRESKO DE DIEPHERSON NILO KRESKO DE DIEPHERSON NILO KRESKO DE DIEPHERSON NILO KRESKO 6.598,12 1.463,91 331-1.1.2.01.001 SAL`RIOS E ORDENADOS 06/09/2016 N/PAGAMENTO CONFORME N/PAGAMENTO RECIBO CONFORME DE RECIBO N/PAGAMENTO DE CONFORME RECIBO DE SAL`RIO REF. 08/2016 SAL`RIO REF. 08/2016 SAL`RIO REF. 08/2016 06/09/2016 IMPORT. RETIDA HORAS FALTAS S/ RECIBO DE SAL`RIO REF. 08/2016 501.186,35D N/PAGAMENTO CONFORME 12.910,37 RECIBO N/PAGAMENTO DE CONFORME RECIBO 514.096,72D DE SAL`RIO REF. 08/2016 SAL`RIO REF. 08/2016 115,37 513.981,35D 12.910,37 115,37 SEGUROS 26/09/2016 358-1.1.2.01.001 SEGUROS SEGUROS N/PAGAMENTO SUL AM RICA SEGUROS DE VIDA CONFORME DP N 64968210 PARCELA N 01 SEGUROS SEGUROS 7.506,20D 5 415,10 7.921,30D 415,10 TERRENO 520-1.1.2.01.001 TERRENO TERRENO TERRENO TERRENO 225.00D 521-1.1.2.01.001 VALE REFEI ˆO 29.518,72D 06/09/2016 N/PAGAMENTO SELAINE N/PAGAMENTO TEREZINHA SELAINE GELLER TEREZINHA - N/PAGAMENTO GELLER SELAINE - TEREZINHA GELLER 5 -N/PAGAMENTO SELAINE 1.030,40 TEREZINHA N/PAGAMENTO GELLER - SELAINE TEREZINHA 30.549,12D GELLER - ME - CONF. NF-E N ME 802 - REF. CONF. 08/ NF-E 2016 N 802 REF. ME 08/ - CONF. 2016 NF-E N 802 REF. 08/ 2016 ME - CONF. NF-E N 802 REF. 08/ ME 2016 - CONF. NF-E N 802 REF. 08/ 2016 1.030,40