MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.235.287,97 243.729,40 145.820,53 7.333.196,84 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 4.648.777,85 243.729,40 132.746,96 4.759.760,29 1.1.01 1226 DISPONIVEL 1.677.657,10 157.856,31 13.456,59 1.822.056,82 1.1.01.01 1227 CAIXA 814,26 313,85 500,41 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 814,26 313,85 500,41 1.1.01.01.01.018 1110118 Caixa-PI 814,26 313,85 500,41 1.1.01.02 1112 BANCOS 41.900,72 148.719,52 7.929,47 182.690,77 1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 0,00 6.813,60 6.813,60 0,00 1.1.01.02.01.005 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 0,00 6.813,60 6.813,60 0,00 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 41.900,72 141.905,92 1.115,87 182.690,77 1.1.01.02.02.126 12412 BB RECEITA 3285-9 / 106329-4 - CAIXA/PI 33.888,82 141.905,92 997,87 174.796,87 1.1.01.02.02.127 12413 BB DESPESA 3285-9 / 106330-8 - CAIXA/PI 8.011,90 118,00 7.893,90 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.634.942,12 9.136,79 5.213,27 1.638.865,64 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 1.634.942,12 9.136,79 5.213,27 1.638.865,64 1.1.01.03.02.175 12414 BB MUTUA FI RF LP 3285-9 / 106329-4 - CAIXA/P 1.634.942,12 9.136,79 5.213,27 1.638.865,64 1.1.02 1812 CREDITOS 2.970.914,13 85.057,09 119.083,75 2.936.887,47 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 2.630.560,59 13.439,90 114.686,86 2.529.313,63 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 37.296,91 777,78 36.519,13 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 37.296,91 777,78 36.519,13 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 933.632,78 1.057,75 37.561,89 897.128,64 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 933.632,78 1.057,75 37.561,89 897.128,64 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 337.305,87 7.000,00 20.250,51 324.055,36 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 337.305,87 7.000,00 20.250,51 324.055,36 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 1.295.463,08 5.382,15 55.930,01 1.244.915,22 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 1.295.463,08 5.382,15 55.930,01 1.244.915,22 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 30.697,87 30.697,87 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 30.697,87 30.697,87 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 4.333,30 166,67 4.166,63 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 4.333,30 166,67 4.166,63 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (8.169,22) (8.169,22) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (8.169,22) (8.169,22) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 4.439,93 2.625,24 2.625,24 4.439,93 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 4.439,93 2.625,24 2.625,24 4.439,93 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 4.439,93 4.439,93 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 2.625,24 2.625,24 0,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 335.834,93 67.220,30 403.055,23 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 335.834,93 67.220,30 403.055,23 1.1.02.04.01.001 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs 50.000,00 50.000,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 2 1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 41.480,00 41.480,00 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 244.354,93 67.220,30 311.575,23 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 78,68 1.771,65 1.771,65 78,68 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 78,68 1.771,65 1.771,65 78,68 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 78,68 78,68 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 1.771,65 1.771,65 0,00 1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 206,62 816,00 206,62 816,00 1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 32,00 816,00 32,00 816,00 1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 32,00 816,00 32,00 816,00 1.1.04.01.01.001 16007 Assinaturas Periodicos 32,00 816,00 32,00 816,00 1.1.04.02 1939 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 174,62 174,62 0,00 1.1.04.02.01 1940 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 174,62 174,62 0,00 1.1.04.02.01.006 16005 Premios Seguros Apropr.-Imovel 174,62 174,62 0,00 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.586.510,12 13.073,57 2.573.436,55 1.2.02 1969 PERMANENTE 2.586.510,12 13.073,57 2.573.436,55 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 2.586.510,12 13.073,57 2.573.436,55 1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 2.860.622,30 2.860.622,30 1.2.02.02.01.009 18063 Edifício - PI 2.860.622,30 2.860.622,30 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 61.154,54 91,94 61.062,60 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 61.154,54 91,94 61.062,60 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 50.339,39 571,93 49.767,46 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 50.339,39 571,93 49.767,46 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 93.567,80 1.490,42 92.077,38 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 93.567,80 1.490,42 92.077,38 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (479.173,91) 10.919,28 (490.093,19) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (45.697,97) 530,53 (46.228,50) 1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (381.863,94) 9.353,16 (391.217,10) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (19.007,42) 369,73 (19.377,15) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (32.604,58) 665,86 (33.270,44) 2 4726 PASSIVO (6.813.317,86) 45.238,82 97.712,95 (6.865.791,99) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (618.204,43) 39.025,40 91.499,53 (670.678,56) 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 867,57 867,57 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 867,57 867,57 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 867,57 867,57 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 772,72 772,72 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 94,85 94,85 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (27.833,16) 12.203,34 15.766,22 (31.396,04) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 8.050,91 8.050,91 0,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 3 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 8.050,91 8.050,91 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 8.050,91 8.050,91 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.152,43 4.152,43 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.152,43 4.152,43 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 758,80 758,80 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.393,63 3.393,63 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (27.833,16) 3.562,88 (31.396,04) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (27.833,16) 3.562,88 (31.396,04) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (12.567,73) 1.508,08 (14.075,81) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (8.049,44) 1.131,07 (9.180,51) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (2.817,30) 395,88 (3.213,18) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (4.398,69) 527,85 (4.926,54) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 560,00 560,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 560,00 560,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 560,00 560,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 560,00 560,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (9.845,00) 6.800,48 6.800,48 (9.845,00) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (9.845,00) 6.800,48 6.800,48 (9.845,00) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (9.845,00) 6.800,48 6.800,48 (9.845,00) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (9.845,00) (9.845,00) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 6.800,48 6.800,48 0,00 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (570.530,66) 6.813,60 63.814,41 (627.531,47) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (570.530,66) 6.813,60 63.814,41 (627.531,47) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (570.530,66) 6.813,60 63.814,41 (627.531,47) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (507.742,90) 31.526,91 (539.269,81) 2.1.06.01.01.002 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (1.500,00) (1.500,00) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (61.287,76) 25.473,90 (86.761,66) 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 6.813,60 6.813,60 0,00 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (9.995,61) 9.995,61 1.906,05 (1.906,05) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (9.995,61) 9.995,61 1.906,05 (1.906,05) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (9.995,61) 9.995,61 1.906,05 (1.906,05) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (9.995,61) 9.995,61 1.906,05 (1.906,05) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.784,80 1.784,80 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.784,80 1.784,80 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.784,80 1.784,80 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.784,80 1.784,80 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (6.195.113,43) 6.213,42 6.213,42 (6.195.113,43) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (4.500.278,06) 6.213,42 (4.506.491,48)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 4 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (4.500.278,06) 6.213,42 (4.506.491,48) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (4.500.278,06) 6.213,42 (4.506.491,48) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (4.107.348,20) (4.107.348,20) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (392.929,86) 6.213,42 (399.143,28) 2.4.03 4869 AJUSTES (11.000,00) (11.000,00) 2.4.03.01 4870 AJUSTES (11.000,00) (11.000,00) 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (11.000,00) (11.000,00) 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores (11.000,00) (11.000,00) 2.4.06 5008 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (1.683.835,37) 6.213,42 (1.677.621,95) 2.4.06.01 5009 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (1.683.835,37) 6.213,42 (1.677.621,95) 2.4.06.01.01 5010 Ajuste de Avaliação Patrimonial (1.683.835,37) 6.213,42 (1.677.621,95) 2.4.06.01.01.001 22152 Ajuste de Avaliação Patrimonial (1.683.835,37) 6.213,42 (1.677.621,95) 4 4901 DESPESAS 662.859,58 63.955,56 49,43 726.765,71 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 662.859,58 61.801,27 49,43 724.611,42 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 14.535,56 1.044,47 15.580,03 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 14.535,56 1.044,47 15.580,03 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 14.535,56 1.044,47 15.580,03 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 14.535,56 1.044,47 15.580,03 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 648.324,02 60.756,80 49,43 709.031,39 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 144.045,33 20.639,02 47,43 164.636,92 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 8.049,44 1.131,07 9.180,51 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 8.049,44 1.131,07 9.180,51 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 6.173,31 734,26 6.907,57 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 6.173,31 734,26 6.907,57 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 23.319,68 2.642,20 47,43 25.914,45 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 23.319,68 2.642,20 47,43 25.914,45 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 13.630,20 1.784,80 15.415,00 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 13.630,20 1.784,80 15.415,00 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 4.087,80 4.087,80 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 4.087,80 4.087,80 4.1.04.01.11 4964 Férias 11.383,96 1.508,08 12.892,04 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 11.383,96 1.508,08 12.892,04 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 17.593,25 1.779,56 19.372,81 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 17.593,25 1.779,56 19.372,81 4.1.04.01.18 4978 Salários 63.895,49 6.971,25 70.866,74 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 63.895,49 6.971,25 70.866,74 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 60.400,68 6.355,50 2,00 66.754,18 4.1.04.02.01 4983 FGTS 8.925,18 969,93 9.895,11
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 5 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 8.925,18 969,93 9.895,11 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 27.853,13 3.152,33 31.005,46 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 27.853,13 3.152,33 31.005,46 4.1.04.02.03 4987 INSS s/ Servicos de PF 2.040,00 2.040,00 4.1.04.02.03.001 42033 INSS s/ Servicos de PF 2.040,00 2.040,00 4.1.04.02.04 4989 PIS 1.071,33 121,24 1.192,57 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 1.071,33 121,24 1.192,57 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 20.511,04 2.112,00 2,00 22.621,04 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 20.511,04 2.112,00 2,00 22.621,04 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 58.699,45 4.510,00 63.209,45 4.1.04.03.01 5000 Cursos 2.520,00 2.520,00 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 2.520,00 2.520,00 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 10.732,58 4.510,00 15.242,58 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 7.800,00 4.320,00 12.120,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 1.312,58 1.312,58 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.620,00 190,00 1.810,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 45.446,87 45.446,87 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 36.080,00 36.080,00 4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.066,87 2.066,87 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 7.300,00 7.300,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 46.793,87 3.352,99 50.146,86 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 2.808,14 2.808,14 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 2.808,14 2.808,14 4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 2.290,00 2.290,00 4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 2.290,00 2.290,00 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 1.621,60 86,00 1.707,60 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 1.621,60 86,00 1.707,60 4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 29.974,13 3.016,99 32.991,12 4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 29.974,13 3.016,99 32.991,12 4.1.04.04.18 5041 Servicos de Seguranca 1.800,00 250,00 2.050,00 4.1.04.04.18.001 42088 Servicos de Seguranca 1.800,00 250,00 2.050,00 4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 8.300,00 8.300,00 4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 8.300,00 8.300,00 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 13.911,25 13.911,25 4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 10.869,25 10.869,25 4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 10.869,25 10.869,25 4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 155,00 155,00 4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 155,00 155,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 6 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 2.887,00 2.887,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 2.887,00 2.887,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 143.911,18 14.015,76 157.926,94 4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 455,14 27,05 482,19 4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 455,14 27,05 482,19 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 1.420,72 1.420,72 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 1.420,72 1.420,72 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 3.085,16 272,44 3.357,60 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 3.085,16 272,44 3.357,60 4.1.04.07.04 5084 Assinatura de Periodicos 680,00 32,00 712,00 4.1.04.07.04.001 42071 Assinatura de Periodicos 680,00 32,00 712,00 4.1.04.07.05 5086 Cartorios 642,03 642,03 4.1.04.07.05.001 42074 Cartorios 642,03 642,03 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 3.163,29 261,87 3.425,16 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 3.163,29 261,87 3.425,16 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 55,56 55,56 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 55,56 55,56 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 10.470,20 1.300,27 11.770,47 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 10.470,20 1.300,27 11.770,47 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 413,88 413,88 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 413,88 413,88 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 1.728,00 1.728,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 1.728,00 1.728,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 1.012,81 110,04 1.122,85 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 1.012,81 110,04 1.122,85 4.1.04.07.19 5114 SPC 1.285,77 223,38 1.509,15 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 1.285,77 223,38 1.509,15 4.1.04.07.20 5116 Seguros 2.067,16 174,62 2.241,78 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 2.067,16 174,62 2.241,78 4.1.04.07.22 5120 Telefones 7.604,01 694,81 8.298,82 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 7.604,01 694,81 8.298,82 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 109.827,45 10.919,28 120.746,73 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 109.827,45 10.919,28 120.746,73 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 13.420,50 597,08 14.017,58 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 3.354,55 39,00 3.393,55 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 3.354,55 39,00 3.393,55 4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 1.370,85 1.370,85 4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 1.370,85 1.370,85
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 7 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 2.516,54 2.516,54 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 2.516,54 2.516,54 4.1.04.08.05 5135 Materiais Graficos 1.510,00 1.510,00 4.1.04.08.05.001 42093 Materiais Graficos 1.510,00 1.510,00 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 1.538,91 1.538,91 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 1.538,91 1.538,91 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 2.718,41 558,08 3.276,49 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 2.718,41 558,08 3.276,49 4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 411,24 411,24 4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 411,24 411,24 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 77.976,12 3.165,47 81.141,59 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 20.145,00 510,00 20.655,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 20.145,00 510,00 20.655,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 19.516,00 19.516,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 19.516,00 19.516,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 14.558,01 673,82 15.231,83 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 14.558,01 673,82 15.231,83 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 3.795,55 3.795,55 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 3.795,55 3.795,55 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 17.041,56 1.981,65 19.023,21 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 17.041,56 1.981,65 19.023,21 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 2.920,00 2.920,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 2.920,00 2.920,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 11.254,61 1.791,84 13.046,45 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 2.400,00 2.400,00 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 2.400,00 2.400,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 6.615,40 6.615,40 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 6.615,40 6.615,40 4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 1.159,21 1.791,84 2.951,05 4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 1.159,21 1.791,84 2.951,05 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080,00 1.080,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080,00 1.080,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 4.700,00 4.700,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 4.700,00 4.700,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 4.700,00 4.700,00 4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 22.820,00 22.820,00 4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 19.250,00 19.250,00 4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 19.250,00 19.250,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 8 4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 3.570,00 3.570,00 4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 3.570,00 3.570,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.238,34 5.238,34 4.1.04.13.04 5230 IPTU 5.238,34 5.238,34 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 5.238,34 5.238,34 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 45.152,69 6.329,14 51.481,83 4.1.04.14.01 5237 Juros Passivos 332,83 332,83 4.1.04.14.01.001 42188 Juros Passivos 332,83 332,83 4.1.04.14.02 5239 Multas 11,75 11,75 4.1.04.14.02.001 42184 Multas 11,75 11,75 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 34.108,10 1.115,87 35.223,97 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 34.108,10 1.115,87 35.223,97 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 10.700,01 5.213,27 15.913,28 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 10.700,01 5.213,27 15.913,28 4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 0,00 2.154,29 2.154,29 4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 0,00 2.154,29 2.154,29 4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 0,00 2.154,29 2.154,29 4.2.01.01.07 5274 Baixas de Imobilizado 0,00 2.154,29 2.154,29 4.2.01.01.07.001 45010 Baixas de Imobilizado 0,00 2.154,29 2.154,29 5 2631 RECEITAS (1.084.829,69) 109.340,87 (1.194.170,56) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (1.084.829,69) 109.340,87 (1.194.170,56) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (708.060,17) 67.220,30 (775.280,47) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (708.060,17) 67.220,30 (775.280,47) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (708.060,17) 67.220,30 (775.280,47) 5.1.01.01.01.017 5000517 Crea-PI (708.060,17) 67.220,30 (775.280,47) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (2.470,00) 140,00 (2.610,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (2.470,00) 140,00 (2.610,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (2.470,00) 140,00 (2.610,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (2.470,00) 140,00 (2.610,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (371.007,50) 41.928,57 (412.936,07) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (86.630,41) 9.136,79 (95.767,20) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (86.630,41) 9.136,79 (95.767,20) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (86.630,41) 9.136,79 (95.767,20) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (284.377,09) 32.791,78 (317.168,87) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (284.377,09) 32.791,78 (317.168,87) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (284.377,09) 32.791,78 (317.168,87) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (3.292,02) 52,00 (3.344,02) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (536,02) (536,02)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 9 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (536,02) (536,02) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (536,02) (536,02) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.756,00) 52,00 (2.808,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.756,00) 52,00 (2.808,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.756,00) 52,00 (2.808,00) Ativo 7.235.287,97 243.729,40 145.820,53 7.333.196,84 Passivo (6.813.317,86) 45.238,82 97.712,95 (6.865.791,99) Resultado (421.970,11) 63.955,56 109.390,30 (467.404,85) Total (0,00) 352.923,78 352.923,78 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente