1 1 Ativo 548.203.076,58D 18.782.687,08 18.681.549,73 548.304.213,93D 1.1 Circulante 14.211.595,29D 17.963.859,23 18.674.360,94 13.501.093,58D 1.1.01 Disponibilidades 6.555.496,30D 12.483.554,27 14.225.350,77 4.813.699,80D 1.1.01.02 Bancos conta movimento 1.268.003,68D 10.550.617,89 10.319.618,74 1.499.002,83D 1.1.01.02.001 Bancos conta movimento 1.268.003,68D 10.550.617,89 10.319.618,74 1.1.01.02.001.0001 Bco Bradesco - Cta 2.782-0 10051 6.540,45D 5.420.089,55 5.419.188,21 1.1.01.02.001.0002 Bco Bradesco - Cta 3.402-9 10052 1.897,39D 29,90 1.1.01.02.001.0005 Bco Santander - Cta 13.000372-5 Aluguel 10055 28.981,81D 309.172,16 327.717,07 1.1.01.02.001.0008 Bco Santander - Cta 13.000334-7 10058 864,02D 85,10 1.1.01.02.001.0021 Bco Itau - Cta 01560-1 10071 1.202.451,82D 3.910.802,39 4.030.476,55 1.1.01.02.001.0022 Bco Itau - Cta 00836-6 10072 651,39 651,39 1.1.01.02.001.0023 Bco Itau - Cta 00835-8 10073 652,65 652,15 1.1.01.02.001.0024 Bco Itau - Cta 07760-1 10074 27.268,19D 909.249,75 540.818,37 1.1.01.03 Aplicações financeiras 5.287.492,62D 1.932.936,38 3.905.732,03 1.499.002,83D 7.441,79D 1.867,49D 10.436,90D 778,92D 1.082.777,66D 0,50D 395.699,57D 3.314.696,97D 1.1.01.03.001 Aplicação de liquidez imediata 5.287.492,62D 1.932.936,38 3.905.732,03 1.1.01.03.001.0010 Aplic Bradesco - Rio Bravo Liquidez DI Refr 10310 674.940,61D 1.549.374,25 187.055,45 1.1.01.03.001.0011 Aplic Bradesco - Rio Bravo Crédito Priv 10311 4.612.552,01D 383.562,13 3.718.676,58 1.1.35 s a receber de clientes 4.627.624,24D 3.829.536,37 3.460.913,74 3.314.696,97D 2.037.259,41D 1.277.437,56D 4.996.246,87D 1.1.35.01 Alugueis e direitos de uso a receber 4.627.624,24D 3.829.536,37 3.460.913,74 4.996.246,87D 1.1.35.01.001 Alugueis a receber 4.627.624,24D 3.829.536,37 3.460.913,74 1.1.35.01.001.0001 Alugueis a receber 11300 2.440.188,50D 2.903.691,76 2.786.338,18 1.1.35.01.001.0002 Alugueis a receber em atraso 11310 5.946.585,17D 344.908,40 274.575,56 1.1.35.01.001.0003 Alugueis a receber - Estacionamento 11320 257.711,36D 580.936,21 400.00 1.1.35.01.001.0100 (-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz 11399 4.016.860,79C 1.1.35.02 Promitentes compradores de imóveis 4.996.246,87D 2.557.542,08D 6.016.918,01D 438.647,57D 4.016.860,79C 1.1.35.02.001 Promitentes compradores de imóveis 1.1.35.02.001.0001 Promitentes compradores de imóveis 11500 864.068,31D 1.1.35.02.001.0100 (-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz 11699 864.068,31C 1.1.50 Impostos a compensar 19.732,03 19.732,03 864.068,31D 864.068,31C
2 1.1.50.01 Impostos a compensar 19.732,03 19.732,03 1.1.50.01.001 Impostos a compensar 19.732,03 19.732,03 1.1.50.01.001.0001 Imposto de renda pago na fonte - a compensar 11700 19.732,03 19.732,03 1.1.55 Outros valores a receber 3.028.474,75D 1.631.036,56 968.364,40 3.691.146,91D 1.1.55.01 Outros valores a receber 3.028.474,75D 1.631.036,56 968.364,40 3.691.146,91D 1.1.55.01.001 Outros valores a receber 2.991.905,78D 1.631.036,56 968.364,40 1.1.55.01.001.0001 I P T U a recuperar - Inadimplencia 11721 2.500.591,48D 883.330,70 802.397,53 1.1.55.01.001.0002 (-) Prov p/ ajuste ao valor de realiz - IPTU 11722 1.457.758,95C 1.1.55.01.001.0003 Condominio a Recuperar inadimplencia 11723 5.186.139,30D 747.705,86 162.215,40 1.1.55.01.001.0004 (-) Prov p/ ajuste ao valor de realiz - Cond 11724 3.240.817,52C 1.1.55.01.001.0009 Aliansce Shopping Centers 11729 3.751,47D 3.751,47 1.1.55.01.002 Adiantamentos a Fornecedores 36.568,97D 1.1.55.01.002.0001 Rio Bravo Invest - DTVM 11730 22.107,55D 1.1.55.01.002.0002 De Vivo, Whitaker, Castro e Gonçalves Adv 11731 14.461,42D 1.2 Não Circulante 533.991.481,29D 818.827,85 7.188,79 3.654.577,94D 2.581.524,65D 1.457.758,95C 5.771.629,76D 3.240.817,52C 36.568,97D 22.107,55D 14.461,42D 534.803.120,35D 1.2.01 Realizável a longo prazo 87.055,26D 87.055,26D 1.2.01.50 Outros valores a receber 87.055,26D 87.055,26D 1.2.01.50.002 Depósitos judiciais 87.055,26D 1.2.01.50.002.0001 Dep judiciais - Proc 307400820118190209-BR 12850 49.765,20D 1.2.01.50.002.0002 Dep judiciais - CPMF nº 4711971 12860 5.204,71D 1.2.01.50.002.0004 Dep judicial - Proc 0013810-75.2012.8.19.0209 12862 20.126,16D 1.2.01.50.002.0005 Dep judicial - Proc 10242-53.2003 12863 4.634,27D 1.2.01.50.002.0006 Dep judicial - Proc 00102416820038160014 12864 7.324,92D 1.2.05 Investimentos 533.651.359,02D 818.827,85 87.055,26D 49.765,20D 5.204,71D 20.126,16D 4.634,27D 7.324,92D 534.470.186,87D 1.2.05.10 Propriedade para investimentos 533.651.359,02D 818.827,85 534.470.186,87D 1.2.05.10.001 Prédios concluídos 513.767.00D 1.2.05.10.001.0001 Edif. Shopping Via Parque 13600 70.675.571,24D 1.2.05.10.001.0002 Edif. Shopping Via Parque - Expansão 13602 75.426.312,70D 1.2.05.10.001.0100 Provisão para ajuste a valor justo 13999 367.665.116,06D 513.767.00D 70.675.571,24D 75.426.312,70D 367.665.116,06D
3 1.2.05.10.005 Prédios em construção 19.884.359,02D 818.827,85 1.2.05.10.005.0002 Obra - Shopping Via Parque - Cinema 14001 19.884.359,02D 818.827,85 1.2.90 Bens de uso 253.067,01D 7.188,79 20.703.186,87D 20.703.186,87D 245.878,22D 1.2.90.01 Bens de uso 253.067,01D 7.188,79 245.878,22D 1.2.90.01.001 Bens de uso 253.067,01D 7.188,79 1.2.90.01.001.0001 Bens de uso 16000 890.451,05D 1.2.90.01.001.0100 (-) Depreciações acumuladas 16999 637.384,04C 7.188,79 245.878,22D 890.451,05D 644.572,83C
4 2 PASSIVO 548.203.076,58C 8.475.949,90 8.577.087,25 548.304.213,93C 2.1 Circulante 1.802.629,94C 5.575.950,05 6.321.873,22 2.548.553,11C 2.1.01 Curto Prazo 1.802.629,94C 5.575.950,05 6.321.873,22 2.548.553,11C 2.1.01.01 Fornecedores 205.670,19C 377.184,13 662.755,35 491.241,41C 2.1.01.01.001 Taxa de administração a pagar 38.456,86C 38.456,86 53.839,86 2.1.01.01.001.0001 Rio Bravo DTVM 20000 38.456,86C 38.456,86 53.839,86 2.1.01.01.005 Fornecedores de serviços 167.213,33C 38.727,27 16.983,20 2.1.01.01.005.0001 JJ Chaves dores 20010 4.983,20C 4.983,20 4.983,20 2.1.01.01.005.0002 Bichara, Barata, Costa & Rocha Advogados 20011 128.486,06C 2.1.01.01.005.0006 Flora Rio Negro Paisagismo 20015 21.744,07C 21.744,07 2.1.01.01.005.0020 Rio Bravo DTVM - Consultoria 20020 12.00C 12.00 12.00 2.1.01.01.010 Fornecedores de materiais 300.00 591.932,29 2.1.01.01.010.0003 COMPACTA Centar de Rest e Resv Ltda 20103 300.00 591.932,29 2.1.01.05 Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar 483.378,26C 143.27 463.745,25 53.839,86C 53.839,86C 145.469,26C 4.983,20C 128.486,06C 12.00C 291.932,29C 291.932,29C 803.853,51C 2.1.01.05.001 Obrigações fiscais a recolher 114.681,74C 114.983,42 451.258,92 2.1.01.05.001.0003 ISS a recolher 20503 33.202,76C 18.909,46 22.256,65 2.1.01.05.001.0005 IRF s/distribução de Resultado 20505 81.478,98C 96.073,96 429.002,27 2.1.01.05.005 Obrigações previdenciárias a recolher 368.696,52C 28.286,58 12.486,33 2.1.01.05.005.0001 INSS a recolher 20550 36.642,05C 17.683,72 12.486,33 2.1.01.05.005.0002 INSS - Parcelamento 20551 332.054,47C 10.602,86 2.1.01.20 Adiantamentos 176.845,39C 2.584.498,34 2.688.117,92 450.957,24C 36.549,95C 414.407,29C 352.896,27C 31.444,66C 321.451,61C 280.464,97C 2.1.01.20.001 Adiantamentos de clientes - alugueis 176.845,39C 2.584.498,34 2.688.117,92 2.1.01.20.001.0001 Adiantamentos de clientes - alugueis 20800 176.845,39C 2.584.498,34 2.688.117,92 2.1.01.30 Distr de resultados e amortizações a pagar 24.940,71C 2.470.997,58 2.471.087,35 280.464,97C 280.464,97C 25.030,48C 2.1.01.30.001 Distr de resultados e amortizações a pagar 24.940,71C 2.470.997,58 2.471.087,35 2.1.01.30.001.0001 Distribuição de resultados a pagar 20900 22.845,84C 2.470.997,58 2.470.997,58 2.1.01.30.001.0005 Distrib de result a pagar - Vlr Pendente 20905 2.094,87C 89,77 25.030,48C 22.845,84C 2.184,64C
5 2.1.01.31 Outras contas a pagar 911.795,39C 36.167,35 947.962,74C 2.1.01.31.002 Retenções contratuais 911.795,39C 36.167,35 2.1.01.31.002.0001 Construtora Tepedino Ltda 20951 77.624,68C 2.1.01.31.002.0002 RPS 9 Construções Ltda 20952 30.440,54C 2.1.01.31.002.0003 Construtora Cemasa do Brasil Ltda 20953 8.101,65C 2.1.01.31.002.0004 LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda 20954 1.40C 2.1.01.31.002.0005 MEBS Construções Ltda 20955 683,47C 2.1.01.31.002.0006 Planem Engenharia e Eletric Ltda 20956 39.877,58C 3.50 2.1.01.31.002.0007 SBIL Seguração Bancaria e Industria 20957 417,31C 2.1.01.31.002.0008 Compacta Central de Rest e Revest Ltda 20958 715.028,64C 32.667,35 2.1.01.31.002.0009 Jam Engenharia LTDA 20959 13.892,56C 2.1.01.31.002.0010 Rios do Rio de Janeiro eng. LTDA 20960 24.328,96C 2.2 Não circulante 947.962,74C 77.624,68C 30.440,54C 8.101,65C 1.40C 683,47C 43.377,58C 417,31C 747.695,99C 13.892,56C 24.328,96C 2.2.01 Exigível a Longo prazo 2.2.01.20 Provisões paga pagamentos de encargos 2.2.01.20.005 Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab 2.2.01.20.005.0001 Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab 23200 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 546.392.157,61C 2.899.999,85 2.255.214,03 545.747.371,79C 2.5.01 Cotas integralizadas 170.030.183,60C 170.030.183,60C 2.5.01.01 Cotas subscritas 228.368.824,60C 228.368.824,60C 2.5.01.01.001 Cotas subscritas 228.368.824,60C 2.5.01.01.001.0001 Cotas subscritas 25000 138.097.964,70C 2.5.01.01.001.0002 Cotas subscritas - 12ª Emissão 25002 41.999.99C 2.5.01.01.001.0003 Cotas subscritas - 13ª Emissão 25003 48.270.869,90C 2.5.01.50 (-) Redução do patrimônio líquido 58.338.641,00D 228.368.824,60C 138.097.964,70C 41.999.99C 48.270.869,90C 58.338.641,00D 2.5.01.50.001 (-) Redução do patrimônio líquido 58.338.641,00D 2.5.01.50.001.0001 (-) Amortizações de quotas 25500 58.338.641,00D 2.5.06 (-) Gastos com colocação de cotas 782.241,46D 58.338.641,00D 58.338.641,00D 782.241,46D 2.5.06.01 (-) Gastos com colocação de cotas 782.241,46D 782.241,46D
6 2.5.06.01.001 (-) Gastos com colocação de cotas 782.241,46D 2.5.06.01.001.0001 (-) Gastos com colocação de cotas - 12ª Emis 25651 418.371,46D 2.5.06.01.001.0002 (-) Gastos com colocação de cotas - 13ª Emis 25652 363.87D 2.5.10 Lucro (prejuízo) acumulado 377.144.215,47C 2.899.999,85 2.255.214,03 782.241,46D 418.371,46D 363.87D 376.499.429,65C 2.5.10.01 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter 375.374.616,85C 375.374.616,85C 2.5.10.01.001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter 375.374.616,85C 2.5.10.01.001.0001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter 25700 125.427.669,36C 2.5.10.01.001.0002 Lucros discrituídos - exercícios anteriores 25799 117.718.168,57D 2.5.10.01.001.0003 Resultado do ajuste a valor justo 25803 367.665.116,06C 2.5.10.02 Lucro (prejuízo) do exercício 1.769.598,62C 2.899.999,85 2.255.214,03 375.374.616,85C 125.427.669,36C 117.718.168,57D 367.665.116,06C 1.124.812,80C 2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício 1.769.598,62C 2.899.999,85 2.255.214,03 2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício 25800 6.910.198,56C 2.255.214,03 2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício 25899 5.140.599,94D 2.899.999,85 1.124.812,80C 9.165.412,59C 8.040.599,79D
7 3 RESULTADO DO PERÍODO 3.638.540,07 3.638.540,07 3.1 Resultado líquido de atividade imobiliária 7.054.618,71C 1.232.376,25 3.589.594,29 9.411.836,75C 3.1.01 Resultado líquido de Propriedades para invest 7.054.618,71C 1.232.376,25 3.589.594,29 9.411.836,75C 3.1.01.01 Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp 10.257.874,07C 141.216,92 3.513.224,76 13.629.881,91C 3.1.01.01.001 Receitas de alugueis 10.124.684,97C 141.216,92 3.484.627,97 3.1.01.01.001.0001 Receita de alugueis - minimo 30000 6.946.771,60C 2.329.400,32 3.1.01.01.001.0002 Receita de alugueis - estacionamento 30001 1.944.269,57C 580.936,21 3.1.01.01.001.0003 Receita de alugueis - percentual 30002 719.671,46C 217.678,96 3.1.01.01.001.0004 Receita de alugueis - quiosques 30003 1.120.098,06C 356.612,48 3.1.01.01.001.0050 (-) Alugueis cancelados/carencias 30050 508.524,75D 141.216,92 3.1.01.01.001.1000 Ajustes a valor de realização - alugueis loja 30091 97.600,97D 3.1.01.01.005 Receita de direitos de uso/res-sperata 133.189,10C 28.596,79 3.1.01.01.005.0001 Direitos de uso/res-sperata - lojas 30100 133.189,10C 28.596,79 3.1.01.02 Despesas com manutenção e conservação 367.225,11D 327.916,55 13.468.096,02C 9.276.171,92C 2.525.205,78C 937.350,42C 1.476.710,54C 649.741,67D 97.600,97D 161.785,89C 161.785,89C 695.141,66D 3.1.01.02.001 Despesas com manutenção e conservação 367.225,11D 327.916,55 3.1.01.02.001.0001 Manutenção e melhorias de bens locados 30200 367.225,11D 327.916,55 3.1.01.15 Outras receitas/despesas 2.836.030,25D 763.242,78 76.369,53 695.141,66D 695.141,66D 3.522.903,50D 3.1.01.15.001 Outras receitas com propriedade para investim 39.018,80C 10.603,28 3.1.01.15.001.0001 Juros / multas recebidos 30600 7.121,69C 0,42 3.1.01.15.001.0002 Variações Monetárias ativas 30601 88,53C 3.1.01.15.001.0050 Recuperação de despesas 30650 31.808,58C 10.602,86 3.1.01.15.002 Outras despesas com propriedade para investim 2.875.049,05D 763.242,78 65.766,25 3.1.01.15.002.0001 Auditoria interna 30700 43.580,45 3.1.01.15.002.0002 Comissões sobre locações 30701 193.538,34D 200.087,75 3.1.01.15.002.0003 Condomínio 30702 292.336,87D 74.587,80 3.1.01.15.002.0006 Despesas com IPTU 30705 253.438,94D 248.566,62 64.345,37 3.1.01.15.002.0008 Estacionamento 30707 21.983,00D 3.1.01.15.002.0009 Fundo de promoção 30708 725.457,83D 188.791,87 178,88 3.1.01.15.002.0012 Taxa de administração de alugueis 30711 789.306,35D 3.1.01.15.002.0014 Depreciação 30713 14.377,58D 7.188,79 3.1.01.15.002.0016 Despesas bancarias 30715 1.575,49D 439,50 49.622,08C 7.122,11C 88,53C 42.411,44C 3.572.525,58D 43.580,45D 393.626,09D 366.924,67D 437.660,19D 21.983,00D 914.070,82D 789.306,35D 21.566,37D 2.014,99D
8 3.1.01.15.002.0018 Provisão p/perda IPTU inadimplencia 30717 28.400,87D 3.1.01.15.002.0019 Provisão p/perda COND inadimplencia 30718 13.910,89C 3.1.01.15.002.0020 Publicidade, propaganda / Marketing 30721 567.302,67D 3.1.01.15.002.0024 Estagiarios 30724 1.242,00D 1.242,00 3.2 Resultado líquido de outras atividades 144.420,15D 150.949,79 48.945,78 28.400,87D 13.910,89C 567.302,67D 246.424,16D 3.2.01 Receita de outros ativos financeiros 191.574,03C 48.945,78 240.519,81C 3.2.01.01 Receitas financeiras 191.574,03C 48.945,78 240.519,81C 3.2.01.01.001 Receita de aplicação financeira 191.574,03C 48.945,78 3.2.01.01.001.0001 Receita de aplicação financeira 33000 191.574,03C 48.945,78 3.2.10 Outras receitas/despesas 335.994,18D 150.949,79 240.519,81C 240.519,81C 486.943,97D 3.2.10.01 Outras despesas operacionais 335.994,18D 150.949,79 486.943,97D 3.2.10.01.001 Despesas administrativas 16.449,32D 9.773,29 3.2.10.01.001.0005 Correios 35004 608,28D 83,50 3.2.10.01.001.0006 Despesas bancárias 35005 971,63D 108,52 3.2.10.01.001.0008 Despesas legais e judiciais 35007 3.257,93D 8.984,87 3.2.10.01.001.0016 Reproduções e encardenações 35015 537,60D 287,90 3.2.10.01.001.0018 Serviços de tele-entrega 35017 2.439,74D 3.2.10.01.001.0020 Viagens e hospedagens 35019 8.634,14D 308,50 3.2.10.01.005 Despesas com taxa de administração 115.370,58D 53.839,86 3.2.10.01.005.0001 Taxa de administração 35100 115.370,58D 53.839,86 3.2.10.01.010 Despesas com serviços de terceiros 196.501,86D 82.199,59 3.2.10.01.010.0001 Honorários advocatícios 35200 71.963,23D 18.972,38 3.2.10.01.010.0002 Honorários auditoria 35201 28.655,92D 827,96 3.2.10.01.010.0003 Honorários contabilidade 35202 15.186,90D 4.983,20 3.2.10.01.010.0005 Honorários outras pessoas jurídicas 35204 20.241,55D 33.296,61 3.2.10.01.010.0007 Taxa de escrituração de cotas 35206 3.667,45D 3.2.10.01.010.0008 Taxa de fiscalização da CVM 35207 11.530,65D 9.60 3.2.10.01.010.0009 Taxa de custódia 35208 1.921,91D 2.519,44 3.2.10.01.010.0010 Taxa BOVESPA 35209 7.334,25D 3.2.10.01.010.0011 Honorarios de consultorias 35210 36.00D 12.00 3.2.10.01.015 Despesas tributárias 7.672,42D 5.137,05 3.2.10.01.015.0003 Imposto de renda não compensável 35302 7.633,70D 5.137,05 26.222,61D 691,78D 1.080,15D 12.242,80D 825,50D 2.439,74D 8.942,64D 169.210,44D 169.210,44D 278.701,45D 90.935,61D 29.483,88D 20.170,10D 53.538,16D 3.667,45D 21.130,65D 4.441,35D 7.334,25D 48.00D 12.809,47D 12.770,75D
9 3.2.10.01.015.0007 I O F 35306 38,72D 38,72D 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 6.910.198,56D 2.255.214,03 3.9.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 6.910.198,56D 2.255.214,03 3.9.09.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 6.910.198,56D 2.255.214,03 3.9.09.09.009 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 6.910.198,56D 2.255.214,03 3.9.09.09.009.0009 RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO L 39999 6.910.198,56D 2.255.214,03