MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2017 11/4/2017 5:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 412.032,32 109.884,10 121.702,96 400.213,46 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 391.039,54 109.884,10 121.249,35 379.674,29 1.1.01 1226 DISPONIVEL 205.118,33 99.092,13 103.645,60 200.564,86 1.1.01.02 1112 BANCOS 55.272,61 97.554,15 103.645,60 49.181,16 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 55.272,61 97.554,15 103.645,60 49.181,16 1.1.01.02.02.037 11095 C/C BB16779-7 / 2617-4 - CAIXA-RR 43.008,18 23.874,15 46.170,50 20.711,83 1.1.01.02.02.038 11096 C/C BB16780-0/2617-4 - CAIXA-RR 12.264,43 73.680,00 57.475,10 28.469,33 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 149.845,72 1.537,98 151.383,70 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 149.845,72 1.537,98 151.383,70 1.1.01.03.02.144 12302 BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR 149.845,72 1.537,98 151.383,70 1.1.02 1812 CREDITOS 185.921,21 10.791,97 17.603,75 179.109,43 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 158.328,07 6.653,88 151.674,19 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 24.375,00 24.375,00 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 24.375,00 24.375,00 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 82.384,77 203,33 82.181,44 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 82.384,77 203,33 82.181,44 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 95.365,77 919,08 94.446,69 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 95.365,77 919,08 94.446,69 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 15.111,11 888,89 14.222,22 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 15.111,11 888,89 14.222,22 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 63.560,42 2.439,22 61.121,20 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 63.560,42 2.439,22 61.121,20 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 40.777,17 1.965,26 38.811,91 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 40.777,17 1.965,26 38.811,91 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 10.000,00 238,10 9.761,90 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 10.000,00 238,10 9.761,90 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (173.246,17) (173.246,17) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (173.246,17) (173.246,17) 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 27.593,14 10.791,97 10.949,87 27.435,24 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 27.593,14 10.791,97 10.949,87 27.435,24 1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 16.860,00 16.860,00 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 10.733,14 10.791,97 10.949,87 10.575,24 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 20.992,78 453,61 20.539,17 1.2.02 1969 PERMANENTE 20.992,78 453,61 20.539,17 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 20.992,78 453,61 20.539,17 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 48.221,93 48.221,93 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 48.221,93 48.221,93 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 16.229,74 16.229,74
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2017 11/4/2017 5:46 PM - Pg.: 2 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 16.229,74 16.229,74 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 14.189,35 14.189,35 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 14.189,35 14.189,35 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (57.648,24) 453,61 (58.101,85) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (39.120,90) 304,94 (39.425,84) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (7.748,17) 101,36 (7.849,53) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (10.779,17) 47,31 (10.826,48) 2 4726 PASSIVO (412.032,32) 65.962,39 33.950,80 (380.020,73) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (436.531,54) 65.962,39 33.950,80 (404.519,95) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 3.436,75 3.436,75 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 3.436,75 3.436,75 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 3.436,75 3.436,75 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 3.436,75 3.436,75 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 193,35 193,35 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 193,35 193,35 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 193,35 193,35 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 137,22 137,22 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 56,13 56,13 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (15.387,23) 6.151,50 7.624,94 (16.860,67) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 3.664,16 3.664,16 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 3.664,16 3.664,16 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 3.664,16 3.664,16 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.487,33 2.487,33 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.487,33 2.487,33 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 449,04 449,04 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 2.038,29 2.038,29 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (15.387,23) 0,01 1.473,45 (16.860,67) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (15.387,23) 0,01 1.473,45 (16.860,67) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (11.397,95) 623,68 (12.021,63) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario 0,00 467,77 (467,77) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario 0,00 163,72 (163,72) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (3.989,28) 0,01 218,28 (4.207,55) 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (3.080,35) 3.910,86 3.910,86 (3.080,35) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (3.080,35) 3.910,86 3.910,86 (3.080,35) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (3.080,35) 3.910,86 3.910,86 (3.080,35) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (3.080,35) (3.080,35) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 3.910,86 3.910,86 0,00 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (417.704,34) 50.989,60 17.756,57 (384.471,31)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2017 11/4/2017 5:46 PM - Pg.: 3 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (417.704,34) 50.989,60 17.756,57 (384.471,31) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (417.704,34) 50.989,60 17.756,57 (384.471,31) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (4.195,39) 4.209,75 (8.405,14) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (27.705,74) 34.671,40 12.016,82 (5.051,16) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 2.1.06.01.01.013 22092 Acordos - Caixas e Mutua (385.803,21) 14.788,20 (371.015,01) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (359,62) 252,00 (107,62) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (359,62) 252,00 (107,62) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (359,62) 252,00 (107,62) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (359,62) 252,00 (107,62) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.028,33 1.028,33 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.028,33 1.028,33 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.028,33 1.028,33 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.028,33 1.028,33 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO 24.499,22 24.499,22 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD 24.499,22 24.499,22 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS 24.499,22 24.499,22 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS 24.499,22 24.499,22 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (27.626,97) (27.626,97) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio 52.126,19 52.126,19 4 4901 DESPESAS 0,00 23.642,03 2,01 23.640,02 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 23.642,03 2,01 23.640,02 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 0,00 15,67 15,67 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 0,00 15,67 15,67 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 0,00 15,67 15,67 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 0,00 15,67 15,67 4.1.02 4925 CONVENIOS 0,00 2.680,00 2.680,00 4.1.02.01 4926 Convenio CREAs 0,00 2.680,00 2.680,00 4.1.02.01.01 4927 Convenio CREAs 0,00 2.680,00 2.680,00 4.1.02.01.01.001 41021 Convenio CREAs 0,00 2.680,00 2.680,00 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 20.946,36 2,01 20.944,35 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 7.732,90 7.732,90 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 0,00 467,77 467,77 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 0,00 467,77 467,77 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 0,00 175,50 175,50 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 0,00 175,50 175,50 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 0,00 1.028,33 1.028,33 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 0,00 1.028,33 1.028,33
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2017 11/4/2017 5:46 PM - Pg.: 4 4.1.04.01.11 4964 Férias 0,00 623,68 623,68 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 0,00 623,68 623,68 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 0,00 1.002,85 1.002,85 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 0,00 1.002,85 1.002,85 4.1.04.01.18 4978 Salários 0,00 4.434,77 4.434,77 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 0,00 4.434,77 4.434,77 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.101,58 2,01 4.099,57 4.1.04.02.01 4983 FGTS 0,00 536,35 536,35 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 0,00 536,35 536,35 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 1.743,18 1.743,18 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 1.743,18 1.743,18 4.1.04.02.04 4989 PIS 0,00 67,05 0,01 67,04 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 0,00 67,05 0,01 67,04 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 0,00 1.755,00 2,00 1.753,00 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 0,00 1.755,00 2,00 1.753,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 4.284,34 4.284,34 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 0,00 2.136,90 2.136,90 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 0,00 2.136,90 2.136,90 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 0,00 2.029,44 2.029,44 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 0,00 2.029,44 2.029,44 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 0,00 118,00 118,00 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 0,00 118,00 118,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0,00 1.208,33 1.208,33 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 0,00 67,04 67,04 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 0,00 67,04 67,04 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 0,00 178,31 178,31 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 0,00 178,31 178,31 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 0,00 37,74 37,74 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 0,00 37,74 37,74 4.1.04.07.19 5114 SPC 0,00 43,41 43,41 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 0,00 43,41 43,41 4.1.04.07.20 5116 Seguros 0,00 34,82 34,82 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 0,00 34,82 34,82 4.1.04.07.22 5120 Telefones 0,00 393,40 393,40 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 0,00 393,40 393,40 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã 0,00 453,61 453,61 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 0,00 453,61 453,61 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 0,00 3.115,23 3.115,23
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2017 11/4/2017 5:46 PM - Pg.: 5 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 1.530,00 1.530,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 1.530,00 1.530,00 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 0,00 1.585,23 1.585,23 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 0,00 1.585,23 1.585,23 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 503,98 503,98 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 0,00 503,98 503,98 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 0,00 503,98 503,98 5 2631 RECEITAS 0,00 43.832,75 (43.832,75) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 13.832,75 (13.832,75) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS 0,00 10.791,97 (10.791,97) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 10.791,97 (10.791,97) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs 0,00 10.791,97 (10.791,97) 5.1.01.01.01.022 5000522 Crea-RR 0,00 10.791,97 (10.791,97) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 60,00 (60,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes 0,00 60,00 (60,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes 0,00 60,00 (60,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes 0,00 60,00 (60,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 2.980,78 (2.980,78) 5.1.03.05 2696 BB RF LP 0,00 1.537,98 (1.537,98) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP 0,00 1.537,98 (1.537,98) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP 0,00 1.537,98 (1.537,98) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos 0,00 1.442,80 (1.442,80) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos 0,00 1.442,80 (1.442,80) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos 0,00 1.442,80 (1.442,80) 5.2 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 30.000,00 (30.000,00) 5.2.02 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI 0,00 30.000,00 (30.000,00) 5.2.02.01 2790 Outras Receitas não Operacionais 0,00 30.000,00 (30.000,00) 5.2.02.01.01 2791 Outras Receitas não Operacionais 0,00 30.000,00 (30.000,00) 5.2.02.01.01.001 50096 Outras Receitas não Operacionais 0,00 30.000,00 (30.000,00) Ativo 412.032,32 109.884,10 121.702,96 400.213,46 Passivo (412.032,32) 65.962,39 33.950,80 (380.020,73) Resultado 0,00 23.642,03 43.834,76 (20.192,73) Total 0,00 199.488,52 199.488,52 0,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2017 11/4/2017 5:46 PM - Pg.: 6 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente