BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Acumulado de 2013 do Período de ezembro a ezembro a onta: Todas À onta: Todas onta Movimentadas: Sim onta orrentes: Não Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 11 aixa 24.780,57 25.096,37 315,80 222.371,48 221.002,01 1.369,47 111 aixa 24.099,27 24.750,17 650,90 210.897,88 210.813,58 84,30 112 aixa Utentes 681,30 346,20 335,10 11.473,60 10.188,43 1.285,17 12 epósitos à ordem 59.062,31 64.844,73 5.782,42 723.959,78 711.702,23 12.257,55 1201 G 57.356,11 55.485,17 1.870,94 667.546,35 663.216,82 4.329,53 1202 MILLENIUM BP 1,72 1,72 1204 BANO ESPIRITO SANTOI 2.465,99 2.465,99 14.969,29 9.001,82 5.967,47 1205 BES Formação 1.50 1.889,41 389,41 18.106,56 18.080,60 25,96 1206 G Outras Actividades 206,20 5.00 4.793,80 11.700,65 10.049,20 1.651,45 1207 MONTEPIO 4,16 4,16 11.635,21 11.352,07 283,14 13 Outros depósitos bancários 137.00 137.00 1304 Banco Espirito Santo 137.00 137.00 14 Instrumentos financeiros * 299,28 299,28 142 Instrumentos financeiros detidos para negociação (I) 299,28 299,28 1421 Ativos financeiros 299,28 299,28 14212 Obrigações e títulos de participação 299,28 299,28 21 lientes e utentes * 43.664,95 39.508,48 4.156,47 402.764,75 377.061,65 25.703,10 211 lientes e utentes c/c 43.664,95 39.508,48 4.156,47 402.764,75 377.061,65 25.703,10 2111 lientes gerais 4.986,00 5 4.936,00 2117 Utentes 43.664,95 39.508,48 4.156,47 397.778,75 377.011,65 20.767,10 22 Fornecedores * 13.970,95 24.365,07 10.394,12 198.151,95 276.104,91 77.952,96 221 Fornecedores c/c 13.970,95 24.365,07 10.394,12 195.151,95 276.104,91 80.952,96 2211 Fornecedores gerais 13.970,95 24.365,07 10.394,12 195.151,95 276.104,91 80.952,96 228 Adiantamentos a fornecedores * 3.00 3.00 2281 Fornecedores c/ adiantamento 3.00 3.00 23 Pessoal 231 Remunerações a pagar * 2312 Ao pessoal 24 Estado e outros entes públicos * 18.450,93 11.087,29 7.363,64 132.336,82 143.424,11 11.087,29 242 Retenção de impostos sobre rendimentos * 3.663,85 2.961,36 702,49 28.078,97 31.040,33 2.961,36 2421 Retenção IRS Trabalho ependente 2.888,00 2.191,00 697,00 22.337,00 24.528,00 2.191,00 2422 Retenção IRS Trabalho Independente 523,38 555,50 32,12 4.355,36 4.910,86 555,50 2425 Sobretaxa Extraordinária 252,47 214,86 37,61 1.386,61 1.601,47 214,86 245 ontribuições para a Segurança Social 14.787,08 8.125,93 6.661,15 104.257,85 112.383,78 8.125,93 25 Financiamentos obtidos 9.540,07 41.005,90 31.465,83 251 Instituições de crédito e sociedades financeiras 9.540,07 41.005,90 31.465,83 2511 Empréstimos bancários 9.540,07 41.005,90 31.465,83 251101 Empréstimo no Banco Espirito Santo 9.540,07 41.005,90 31.465,83 Licenciado a BES E SEIXAS 1/8
BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 26 Fundadores/patrocinadores doadores associados membros 26.428,40 37,00 26.391,40 261 Fundadores/associados/membros - Em urso 26.428,40 37,00 26.391,40 2612 Associados 26.428,40 37,00 26.391,40 27 Outras contas a receber e a pagar 15.045,79 5.313,54 9.732,25 109.752,14 82.292,22 27.459,92 272 evedores e credores por acréscimos (periodização económica) * 56.433,97 56.225,30 208,67 2721 evedores por acréscimos de rendimentos 9.487,67 9.279,00 208,67 2722 redores por acréscimos de gastos 46.946,30 46.946,30 278 Outros devedores e credores 15.045,79 5.313,54 9.732,25 53.318,17 26.066,92 27.251,25 2781 evedores iversos 1.50 1.50 2783 Sindicatos 138,65 138,65 2.228,05 2.635,02 406,97 2785 Entidades Publicas 33.092,91 5.246,62 27.846,29 27851 POPH 23.081,96 1.472,26 21.609,70 27852 IEFP 10.010,95 3.774,36 6.236,59 2787 Utentes com valores à guarda da instituição 15.045,79 5.174,89 9.870,90 16.497,21 18.185,28 1.688,07 28 iferimentos * 10.232,28 42.753,42 32.521,14 281 Gastos a reconhecer 10.232,28 8.320,93 1.911,35 2811 Seguros 1.284,08 1.054,07 230,01 28112 Outros Seguros 1.284,08 1.054,07 230,01 2818 Outros Gastos a Reconhecer 8.948,20 7.266,86 1.681,34 282 Rendimentos a reconhecer 34.432,49 34.432,49 2828 Outros Rendimentos a Reconhecer 34.432,49 34.432,49 28281 Formação Profissional 24.421,54 24.421,54 28282 IEFP 10.010,95 10.010,95 282821 ontrato Emprego Inserção 067/12 503,07 503,07 282822 ontrato Emprego Inserção 069/12 1.207,36 1.207,36 282823 Medida Passaporte Emprego 02/IS/13 4.150,26 4.150,26 282824 Medida Passaporte Emprego 05/IS/13 4.150,26 4.150,26 31 ompras 57.273,71 650,45 56.623,26 312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 57.273,71 650,45 56.623,26 3121 Matérias Primas 57.273,71 650,45 56.623,26 31211 Generos Alimentares 57.273,71 650,45 56.623,26 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 1.582,50 1.582,50 331 Matérias-primas 1.582,50 1.582,50 3311 Existencias Generos Alimentares 1.582,50 1.582,50 41 Investimentos financeiros * 4.45 4.45 415 Outros investimentos financeiros 4.45 4.45 4158 Outros 4.45 4.45 41582 Outros Títulos 4.45 4.45 415821 Títulos Montepio 4.45 4.45 43 Ativos fixos tangíveis 2.394.779,30 1.167.914,38 433 Outros ativos fixos tangíveis 2.394.779,30 1.167.914,38 Licenciado a BES E SEIXAS 2/8
BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 4331 Terrenos e recursos naturais 26.797,02 26.797,02 433101 Terrenos 14.053,63 14.053,63 433102 Propriedades Rústicas 12.743,39 12.743,39 4332 Edifícios e outras construções 1.990.145,65 1.990.145,65 43321 Edificios e Outras ontruções 1.990.145,65 1.990.145,65 4332101 Lar de Idosos 1.733.284,08 1.733.284,08 4332103 Actividades esportivas 256.362,77 256.362,77 4332104 emitérios e Mausuléus 498,80 498,80 4333 Equipamento básico 185.288,68 185.288,68 43331 Equipamento de Alojamento de Utentes 176.773,02 176.773,02 4333101 Equip. Alojamento Utentes-Lar Idosos 176.773,02 176.773,02 43332 Equipamento Medico-Hospitalar 6.165,28 6.165,28 4333201 Equip. Medico-Hospitalar-Lar Idosos 6.165,28 6.165,28 43333 Ferramentas e Utensílios 2.350,38 2.350,38 4333301 Ferramentas e Utensilios-Lar 2.350,38 2.350,38 4334 Equipamento de transporte 109.930,61 109.930,61 43342 Veículos Mistos 109.930,61 109.930,61 4334201 Veículos Mistos-Lar Idosos 109.930,61 109.930,61 4335 Equipamento administrativo 57.325,03 57.325,03 43351 Mobiliario e Utens.Administrativos 12.539,69 12.539,69 4335101 Mobiliario e Utens.Administrativos-Lar Idosos 12.539,69 12.539,69 43352 Maquinas de Escritório 4.914,73 4.914,73 4335201 Maq. Escritório-Lar de Idosos 4.914,73 4.914,73 43354 Equipamento Informático 39.870,61 39.870,61 4335401 Equip. Informático-Lar Idosos 39.870,61 39.870,61 4337 Outros ativos fixos tangíveis 25.292,31 25.292,31 43373 Outras Imobilizações orpóreas 25.292,31 25.292,31 4337301 Obras de Arte-Lar 3.556,43 3.556,43 4337302 Secção Recreativa 16.440,22 16.440,22 4337303 Secção esportiva 5.295,66 5.295,66 4338 epreciações acumuladas 43383 Outros Activos Fixos Tangíveis 433832 Edifícios e Outras onstruções 897.532,22 897.532,22 43383201 Edificios e Outras onstruções - Lar Idosos 810.092,88 810.092,88 43383203 Recintos esportivos 86.940,54 86.940,54 43383204 emitérios e Mausuléus 498,80 498,80 433833 Equipamento Básico 155.606,75 155.606,75 43383301 Equip.Básico-Lar Idosos 149.362,63 149.362,63 43383302 Equipamento Medico-Hospitalar 3.893,74 3.893,74 43383303 Ferramentas e Utensílios 2.350,38 2.350,38 433834 Equipamento de Transporte 106.580,61 106.580,61 43383401 Veículos Mistos 106.580,61 106.580,61 433835 Equipamento Administrativo 43.648,70 43.648,70 Licenciado a BES E SEIXAS 3/8
BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 43383501 Mobiliário e Utens. Administrativos 4.896,38 4.896,38 43383502 Máquinas de Escritório 4.914,73 4.914,73 43383504 Equipamento Informatico 33.837,59 33.837,59 433837 Outros Activos Fixos Tangíveis 23.496,64 23.496,64 43383701 Obras de Arte 1.760,76 1.760,76 43383702 Secção Recreativa 16.440,22 16.440,22 43383703 Secção esportiva 5.295,66 5.295,66 44 Ativos intangíveis 10.190,61 3.556,60 442 Outros ativos intangíveis 10.190,61 3.556,60 4423 Programas de computador 10.190,61 10.190,61 442301 Programas omputador 10.190,61 10.190,61 4428 Amortizações acumuladas 44283 Programas omputador 4428301 Programas omputadores-lar 51 Fundos * 535.838,90 535.838,90 511 Fundo Social 535.838,90 535.838,90 55 Reservas 146.152,41 146.152,41 552 Outras reservas 146.152,41 146.152,41 55201 Outras Reservas-oações 42.011,25 42.011,25 55202 Outras Reservas-Fundo Solidariedade 104.141,16 104.141,16 56 Resultados transitados 208.946,01 195.958,73 561 Resultados transitados 208.946,01 195.958,73 56101 Exercícios Anteriores 208.946,01 195.958,73 59 Outras variações nos fundos patrimoniais 593 Subsidios* 5931 Subsidios para Investimentos 59311 Pidacc 79.807,66 79.807,66 5931101 Ampliação do Lar 79.807,66 79.807,66 59312 Outros Subsidios para Investimentos 247.307,32 247.307,32 5931201 Ampliação do Lar - F.S.Social 12.769,21 12.769,21 5931202 Ampliação do Lar -.M. aminha 20.301,03 20.301,03 5931203 Jardins do Lar -.M.aminha 4.588,94 4.588,94 5931205 Antigo Lar-GOT 7.267,43 7.267,43 5931206 Edificio Sede-GOT 20.004,90 20.004,90 5931207 Pavilhão-INESP 12.868,98 12.868,98 5931208 Pavilhão-.M.aminha 47.186,25 47.186,25 5931209 Pavilhão-J.F.Seixas 4.289,66 4.289,66 5931210 Salão de Festas-.M.aminha 1.546,27 1.546,27 5931212 obertura Pavilhão-GOT 25.859,31 25.859,31 5931214 MASES-Remodelação Lar 63.036,32 63.036,32 5931215 MASES-Renovação Equipamento Básico 2009 5.043,09 5.043,09 5931216 MASES-Renovação Equipamento Básico 2010 1.396,91 1.396,91 5931217 Garagem-.M.aminha 21.149,02 21.149,02 Licenciado a BES E SEIXAS 4/8
BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 61 usto das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 6121 Materias Primas 61211 Géneros Alimentares 62 Fornecimentos e serviços externos 18.715,49 33,02 18.682,47 166.086,57 1.858,90 164.227,67 622 Serviços especializados 7.242,42 7.242,42 50.489,76 552,53 49.937,23 6222 Publicidade e propaganda 270,94 270,94 663,18 663,18 6224 Honorários 2.912,00 2.912,00 31.758,71 31.758,71 62241 Honorários Advogados 1.852,50 1.852,50 62242 Honorários Médicos 1.00 1.00 12.005,00 12.005,00 62243 Honorários Enfermeiros 1.666,00 1.666,00 14.949,21 14.949,21 62244 Honorários ontabilistas 246,00 246,00 2.952,00 2.952,00 6226 onservação e reparação 4.043,32 4.043,32 17.978,39 552,53 17.425,86 62262 Edificios e outras onstruções 1.372,97 1.372,97 5.613,61 5.613,61 62263 Equipamento Básico 1.941,91 1.941,91 9.427,44 552,53 8.874,91 62264 Equipamento de Transporte 728,44 728,44 1.223,04 1.223,04 62266 EQUIPAMENTO AMINISTRATIVO 1.714,30 1.714,30 6228 Outros 16,16 16,16 89,48 89,48 62281 Outros- omissões Bancárias 16,16 16,16 89,48 89,48 623 Materiais 1.515,00 1.515,00 27.864,85 352,84 27.512,01 6233 Material de escritório 108,94 108,94 2.879,33 2.879,33 6235 Encargos Saúde com Utentes 1.406,06 1.406,06 24.985,52 352,84 24.632,68 62351 Fraldas e Pensos 1.201,00 1.201,00 17.364,48 327,13 17.037,35 62352 Farmácia e Medicamentos 205,06 205,06 4.353,29 4.353,29 62353 Material de Uso linico 3.267,75 25,71 3.242,04 624 Energia e fluidos 7.036,69 7.036,69 58.782,60 40,84 58.741,76 6241 Electricidade 2.002,47 2.002,47 23.892,56 40,84 23.851,72 6242 ombustíveis 57,29 57,29 583,68 583,68 62421 Gasolina 28,77 28,77 316,20 316,20 62422 Gasóleo 28,52 28,52 267,48 267,48 6243 Água 120,26 120,26 2.214,38 2.214,38 6244 Gás 4.856,67 4.856,67 32.091,98 32.091,98 625 eslocações, estadas e transportes 4.516,89 4.516,89 6251 eslocações e estadas 4.516,89 4.516,89 62512 Utentes 4.505,89 4.505,89 62513 Portagens e Scuts 11,00 11,00 626 Serviços diversos 2.565,13 33,02 2.532,11 24.432,47 912,69 23.519,78 6262 omunicação 475,51 475,51 3.857,78 3.857,78 62621 Telefone 100,23 100,23 1.375,66 1.375,66 62622 Telemóveisw 138,58 138,58 1.451,20 1.451,20 62623 Internet 448,74 448,74 62624 espesas Postais 236,70 236,70 582,18 582,18 Licenciado a BES E SEIXAS 5/8
BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 6263 Seguros 45,28 45,28 2.571,98 2.571,98 62631 Edificios e Outras onstruções 957,91 957,91 62632 Equipamentos de Transporte 45,28 45,28 1.614,07 1.614,07 6265 ontencioso e notariado 174,27 174,27 6267 Limpeza, higiene e conforto 2.044,34 33,02 2.011,32 13.817,50 912,69 12.904,81 6268 Outros serviços 4.010,94 4.010,94 62682 Plano Ocupacional de Emprego 3.543,02 3.543,02 626821 EI-ontrato Emprego Inserção 3.543,02 3.543,02 6268211 EI-Bolsa omplementar 2.006,20 2.006,20 6268212 EI-Subsidio Alimentação 1.285,00 1.285,00 6268213 EI-Seguro Acidentes Pessoais 251,82 251,82 62688 Atividades Ocupacionais Utentes 467,92 467,92 63 Gastos com o pessoal 36.192,53 36.192,53 397.551,74 397.551,74 632 Remunerações do pessoal 21.862,03 21.862,03 267.419,75 267.419,75 6321 Remunerações Pessoal 21.862,03 21.862,03 233.893,40 233.893,40 6323 Subsidio de Férias e de Natal 25.271,95 25.271,95 6324 MPE - Bolsa de Emprego 8.254,40 8.254,40 635 Encargos sobre remunerações 5.315,06 5.315,06 60.795,52 60.795,52 6351 Taxa Social Única 5.315,06 5.315,06 59.078,61 59.078,61 6352 Taxa Social Unica - MPE Bolsa Emprego 1.716,91 1.716,91 636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 360,77 360,77 4.634,83 4.634,83 638 Outros gastos com o pessoal 8.654,67 8.654,67 64.701,64 64.701,64 6382 Vestuário e alçado 1.192,82 1.192,82 6383 Formação Profissional 3.031,70 3.031,70 15.157,27 15.157,27 6384 Serviços Seg.Higiene e Medicina no Trabalho 302,44 302,44 3.994,84 3.994,84 6385 Remunerações Adicionais 5.320,53 5.320,53 44.356,71 44.356,71 63851 Subsidio de Alimentação 1.60 1.60 18.497,50 18.497,50 63852 Subsidio de Turno 3.691,20 3.691,20 24.867,25 24.867,25 63856 Abono para Falhas 29,33 29,33 351,96 351,96 63857 Subsidio Alimentação - MPE Bolsa Emprego 64 64 64 Gastos de depreciação e de amortização 642 Ativos fixos tangíveis 6422 Edificios e Outras onstruções 642201 Edificios 642203 Recintos esportivos 6423 Equipamento Básico 642301 Equipamento Básico - Lar de Idosos 642302 Equipamento Hospitalar 6424 Equipamento de Transporte 642401 Veículos Mistos 6425 Equipamento Administrativo 642501 Mobiliário e Utensílios Administrativos Licenciado a BES E SEIXAS 6/8
BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 642504 Equipamento Informático 643 Ativos intangíveis. 6433 Programas omputador 643301 Programas Informáticos 68 Outros gastos e perdas 910,94 910,94 1.596,12 1.596,12 688 Outros * 31,44 31,44 566,12 566,12 6881 orrecções relativas a períodos anteriores 31,44 31,44 566,12 566,12 689 ustos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes 1.03 1.03 6891 Subsídios, donativos, bolsas de estudo 1.03 1.03 689121 Funerais Utentes 150,50 150,50 689122 Festas Utentes e Funcionários 69 Gastos e perdas de financiamento 1.752,07 1.752,07 691 Juros suportados 1.752,07 1.752,07 6911 Juros de financiamentos obtidos 1.752,07 1.752,07 69111 Empréstimos Bancários 1.752,07 1.752,07 72 Prestações de serviços * 42.779,61 42.779,61 372.682,69 372.682,69 721 Quotas dos utilizadores 7214 Terceira Idade 72141 Lares 722 Quotizações e jóias 417,00 417,00 3.561,80 3.561,80 7221 Qutotizações 417,00 417,00 3.561,80 3.561,80 726 omparticipação de Utentes 1.560,75 1.560,75 18.856,09 18.856,09 7262 Reembolso de espesas Médicas 1.269,35 1.269,35 15.147,98 15.147,98 7263 Reembolso Transportes Utentes 291,40 291,40 3.708,11 3.708,11 75 Subsídios, doações e legados à exploração * 25.636,89 25.636,89 275.840,48 275.840,48 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 245.303,89 245.303,89 7511 entro istrital de Segurança Social 75114 Terceira Idade 751141 Lares 7513 Instituto de Emprego e Formação Profissional 357,84 357,84 7515 Autarquias Locais 5.083,52 5.083,52 75151 âmara Municipal de aminha 5.083,52 5.083,52 75152 Junta de Freguesia de Seixas 7516 P.O.P.H. 75162 Projecto 077316/2012/23 753 oações e heranças 4.585,31 4.585,31 30.536,59 30.536,59 7531 onativos em inheiro 4.585,31 4.585,31 30.536,59 30.536,59 77 Ganhos por aumentos de justo valor 771 Em instrumentos financeiros 7711 Titulos onsolidados 78 Outros rendimentos e ganhos 1.508,69 1.508,69 19.909,69 19.909,69 781 Rendimentos suplementares 393,40 393,40 3.723,01 3.723,01 Licenciado a BES E SEIXAS 7/8
BES E SEIXAS TSR - ontabilidade ESNL Mensal/Período Acumulado onta escrição ébito rédito ébito rédito 7811 Serviços sociais 393,40 393,40 3.723,01 3.723,01 787 Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 1.115,29 1.115,29 15.256,98 15.256,98 7873 Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento 1.115,29 1.115,29 15.256,98 15.256,98 78731 Rendas omerciais 15 15 3.60 3.60 78732 Rendas Habitacionais 965,29 965,29 11.583,48 11.583,48 78733 Outras Rendas 73,50 73,50 788 Outros * 7883 Imputação de subsídios para investimentos 78831 Subsidios-PIA 78832 Subsidios - Outros 7888 Outros não especificados 78886 Outros 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 791 Juros obtidos 7911 e depósitos 81 Resultado líquido do período 811 Resultado antes de impostos * 818 Resultado líquido 90 ontabilidade Analitica 126.058,73 126.058,73 1.247.472,97 1.247.472,97 9001 BES E SEIXAS 56.081,32 69.977,41 13.896,09 573.529,55 652.825,90 79.296,35 900101 LAR E IOSOS 56.081,32 69.803,41 13.722,09 572.345,99 651.021,90 78.675,91 900102 SEÇÃO REREATIVA E ULTURAL 174,00 174,00 70,90 174,00 103,10 900103 Secção esportiva 1.112,66 1.63 517,34 909999 ontrapartida da Analitica 69.977,41 56.081,32 13.896,09 673.943,42 594.647,07 79.296,35 388.118,49 388.118,49 6.567.943,86 6.567.943,86 Totais: Licenciado a BES E SEIXAS 8/8