Informação Financeira

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1 Informação Financeira Balanço Ano 2011 EXERCÍCIO 2011 AB AP AL ACTIVO Imobilizado Bens de domínio público : 451 Terrenos e recursoso naturais 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso de bens de domínio público 446 Adiantamentos por conta de bens do domínio público Imobilizações incorpóreas : 431 Despesas de instalação 0,00 0,00 0, Despesas de investigação e de desenvolvimento 0,00 0,00 0, Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas Adiantamentos por conta de imobilizações 449 incorpóreas Imobilizações corpóreas : 0,00 0,00 0, Terrenos e recursos naturais , , Edifícios e outras construções , , , Equipamento básico , , , Equipamento de Transporte , , , Ferramentas e utensílios , , , Equipamento administrativo e informático , , , Taras e vasilhame 0,00 0,00 0, Outras imobilizações corpóreas , , , Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas , ,76

2 448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas Investimentos financeiros : 411 Partes de capital 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso de investimentos financeiros Adiantamentos por conta de investimentos 447 financeiros , , ,06 AB AP AL Circulante Existencias 36 Matérias primas, subsidiárias e de consumo , , ,18 34 Sub-produtos, desperdicios,resíduos e refugos 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras , , ,18 Dividas de Terceiros-médio e longo prazo (a) 0,00 0,00 0,00 Dívidas de terceiros-curto prazo 28 Emprestimos concedidos 0, Clientes c/c , , Utentes c/c , , Instituições do Estado , , Clientes e utentes de cobrança duvidosa , , , Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0, Adiantamentos a fornecedores , , Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes publicos , , Subscritores de capital 262/3/4+ 267/8 Outros devedores , ,46 Títulos negociáveis 151 Acções 152 Obrigações e titulos de participação 153 Titulos da divida pública 159 Outros titulos 18 Outras aplicações de tesouraria , , ,66

3 Depósitos em instituições financeiras e caixa 13 Conta no tesouro , ,50 12 Depósitos em instituições financeiras , ,12 11 Caixa , , , ,06 Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos , , Custos diferidos , , , ,90 Total de Amortizações ,88 Total de Provisões ,66 Total do Activo , , ,86 FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO EXERCICIO N Fundos Proprios 51 Património ,00 56 Reservas de reavaliação , ,94 Reservas 571 Reservas Legais , Reservas livres , Subsídios , Doações , Reservas decorrentes da transferência de activos , Bens Direitos e Obrigações ,42 59 Resultados transitados ,45 88 Resultado Líquido do Exercício , ,61 Total Capitais proprios ,75 Passivo 291 Provisões para cobranças duvidosas 292 Provisões para riscos e encargos , ,49 Dívidas a terceiros - médio e longo prazo (b) Dívidas a terceiros - curto prazo: 213 Utentes c/c

4 219 Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do Estado , Fornecedores c/c , Fornecedores - Facturas em recepção e conferência ,82 23 Empréstimos obtidos , Fornecedores de imobilizado c/c ,73 24 Estado e outros entes públicos ,01 262/3/4+ Outros credores , ,87 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimo de custos , Proveitos diferidos , ,75 Total do Passivo ,11 Total de Fundos Próprios e Passivo ,86

5 Ano 2012 EXERCÍCIO 2012 AB AP AL ACTIVO Imobilizado Bens de domínio público : 451 Terrenos e recursoso naturais 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso de bens de domínio público 446 Adiantamentos por conta de bens do domínio público Imobilizações incorpóreas : 431 Despesas de instalação 0,00 0,00 0, Despesas de investigação e de desenvolvimento 0,00 0,00 0, Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas Adiantamentos por conta de imobilizações 449 incorpóreas Imobilizações corpóreas : 0,00 0,00 0, Terrenos e recursos naturais , , Edifícios e outras construções , , , Equipamento básico , , , Equipamento de Transporte , , , Ferramentas e utensílios , , , Equipamento administrativo e informático , , , Taras e vasilhame 0,00 0,00 0, Outras imobilizações corpóreas , , , Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas , , Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas , , ,38

6 Investimentos financeiros : 411 Partes de capital 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso de investimentos financeiros Adiantamentos por conta de investimentos 447 financeiros AB AP AL Circulante Existencias 36 Matérias primas, subsidiárias e de consumo , , ,71 34 Sub-produtos, desperdicios,resíduos e refugos 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras Dividas de Terceiros-médio e longo prazo (a) , , ,71 Dívidas de terceiros-curto prazo 28 Emprestimos concedidos 0, Clientes c/c , , Utentes c/c 0,00 0, Instituições do Estado , , Clientes e utentes de cobrança duvidosa , , , Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0, Adiantamentos a fornecedores , , Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes publicos , , Subscritores de capital 262/3/4+ 267/8 Outros devedores , , , , ,96 Títulos negociáveis 151 Acções 0,00 0,00 0, Obrigações e titulos de participação 0,00 0,00 0, Titulos da divida pública 0,00 0,00 0, Outros titulos 0,00 0,00 0,00 18 Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Depósitos em instituições financeiras e caixa 13 Conta no tesouro , ,68 12 Depósitos em instituições financeiras , ,64 11 Caixa , , , ,38

7 Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos , , Custos diferidos , , , ,19 Total de Amortizações ,67 Total de Provisões ,35 Total do Activo , , ,62 FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO EXERCICIO N Fundos Proprios 51 Património ,00 56 Reservas de reavaliação , ,94 Reservas 571 Reservas Legais , Reservas livres , Subsídios , Doações , Reservas decorrentes da transferência de activos , Bens Direitos e Obrigações ,17 59 Resultados transitados ,43 88 Resultado Líquido do Exercício , ,43 Total Capitais proprios ,68 Passivo 291 Provisões para cobranças duvidosas 292 Provisões para riscos e encargos , ,90 Dívidas a terceiros - médio e longo prazo (b) Dívidas a terceiros - curto prazo: 213 Utentes c/c 219 Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do Estado , Fornecedores c/c , Fornecedores - Facturas em recepção e conferência ,56

8 23 Empréstimos obtidos , Fornecedores de imobilizado c/c ,40 24 Estado e outros entes públicos ,10 262/3/4+ Outros credores , ,74 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimo de custos , Proveitos diferidos , ,30 Total do Passivo ,94 Total de Fundos Próprios e Passivo ,62

9 Demonstração de Resultados Ano 2011 EXERCÍCIO POCMS 2011 CUSTOS E PERDAS 61 CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS 612 MERCADORIAS 0, MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E CONSUMO , ,52 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS ,43 64 CUSTOS COM PESSOAL: REMUNERAÇÕES , PENSÕES 0, a 648 ENCARGOS E OUTROS , ,58 63 TRANSF. CORRENTES CONCEDIDOS P/PREST.SOCIAIS 0,00 0,00 66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO ,90 67 PROVISÕES DO EXERCÍCIO , ,36 65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS ,72 (A) ,61 68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS ,88 (C) ,49 69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS ,23 (E) ,72 86 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO ,86 (G) ,58 88 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ,16 TOTAL ,42

10 PROVEITOS E GANHOS 71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: 711 VENDAS , PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS , ,51 72 IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS 75 TRABALHOS P/ A PRÓPRIA ENTIDADE 73 PROVEITOS SUPLEMENTARES ,90 TRANSF. E SUBSÍDIOS CORRENTES 74 OBTIDOS: 741 TRANSFERÊNCIAS - TESOURO 742 TRANSFERENCIAS CORRENTES OBTIDAS , SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS - OUTROS ENTES PÚBLICOS , SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS - DE OUTRAS ENTIDADES , OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS , ,39 (B) ,90 OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS ,42 (D) ,32 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS ,10 (F) ,42 RESUMOS RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A) ,71 RESULTADOS FINANCEIROS: (D- B) - (C-A) ,54 RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C) ,17 RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS (F)-(E) ,30 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: (F) - (G) ,16

11 Ano 2012 EXERCÍCIO POCMS 2012 CUSTOS E PERDAS 61 CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS 612 MERCADORIAS 0, MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E CONSUMO , ,16 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS ,50 64 CUSTOS COM PESSOAL: REMUNERAÇÕES , PENSÕES , a 648 ENCARGOS E OUTROS , ,75 63 TRANSF. CORRENTES CONCEDIDOS P/PREST.SOCIAIS 0,00 66 AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO ,88 67 PROVISÕES DO EXERCÍCIO , ,64 65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS ,71 (A) ,76 68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS ,81 (C) ,57 69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS ,39 (E) ,96 86 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO ,12 (G) ,08 88 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ,00 TOTAL ,08

12 PROVEITOS E GANHOS 71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: 711 VENDAS 9.074, PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS , ,96 72 IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS 75 TRABALHOS P/ A PRÓPRIA ENTIDADE 73 PROVEITOS SUPLEMENTARES ,60 TRANSF. E SUBSÍDIOS CORRENTES 74 OBTIDOS: 741 TRANSFERÊNCIAS - TESOURO 742 TRANSFERENCIAS CORRENTES OBTIDAS 743 SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS - OUTROS ENTES PÚBLICOS , SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS - DE OUTRAS ENTIDADES , OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS , ,47 (B) ,43 OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS ,78 (D) ,21 OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS ,87 (F) ,08 RESUMOS RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A) ,33 RESULTADOS FINANCEIROS: (D- B) - (C-A) ,97 RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C) ,36 RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS (F)-(E) ,88 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: (F) - (G) ,00

13 Mapa de Fluxos de Caixa Ano 2011 Actividades Operacionais Recebimentos de clientes ,14 Pagamentos a fornecedores ,39 Pagamentos ao pessoal ,88 Fluxo gerado pelas operações ,87 Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento ,72 Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional ,09 Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias ,06 EXERCICIO 2011 Fluxo das actividades operacionais ,06 Actividades de Investimento Recebimentos provenientes de : Investimentos Financeiros Imobilizações corpóreas Imobilizações incorpóreas Subsidios de investimento ,17 Juros e proveitos similares ,37 Dividendos Pagamentos respeitantes a Investimentos financeiros Imobilizações corpóreas ,73 Imobilizações incorpóreas Fluxo das actividades de investimento ,19

14 Actividades de Financiamento Recebimentos provenientes de Empréstimos obtidos Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão Subsidios e doações ,00 Venda de acções (quotas) próprias Pagamentos respeitantes a Empréstimos obtidos ,75 Amortizações dos contratos de locação financeira ,62 Juros e custos similares ,65 Dividendos Redução de capital e prestações suplementares Aquisição de acções Fluxo das actividades de financiamento ,02 Variações de caixa e seus equivalentes 4=(1)+(2)+(3) ,85 Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo ,21 Caixa e seus equivalentes no final do periodo ,06

15 Ano 2012 Actividades Operacionais Recebimentos de clientes ,80 Pagamentos a fornecedores ,57 Pagamentos ao pessoal ,90 Fluxo gerado pelas operações ,33 Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento ,63 Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional ,33 Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias ,63 EXERCICIO 2012 Fluxo das actividades operacionais ,63 Actividades de Investimento Recebimentos provenientes de : Investimentos Financeiros Imobilizações corpóreas Imobilizações incorpóreas Subsidios de investimento Juros e proveitos similares ,76 Dividendos Pagamentos respeitantes a Investimentos financeiros Imobilizações corpóreas ,36 Imobilizações incorpóreas Fluxo das actividades de investimento ,60 Actividades de Financiamento

16 Recebimentos provenientes de Empréstimos obtidos Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão Subsidios e doações Venda de acções (quotas) próprias Pagamentos respeitantes a Empréstimos obtidos Amortizações dos contratos de locação financeira Juros e custos similares ,71 Dividendos Redução de capital e prestações suplementares Aquisição de acções Fluxo das actividades de financiamento ,71 Variações de caixa e seus equivalentes 4=(1)+(2)+(3) ,32 Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo ,06 Caixa e seus equivalentes no final do periodo ,38