ANÁLISE DE CONTAS - GERAL COMPARATIVO

Transcrição

1 Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho ANÁLISE DE CONTAS - GERAL COMPARATIVO Conta Gastos Variação 61 Custo das matérias consumidas , , ,49 62 Fornecimentos e Serviços Externos , , ,88 63 Gastos com o pessoal , , ,83 64 Depreciações , ,84 799,24 68 Outros gastos e perdas 2.092, , ,96 69 Gastos de financiamento 8.752, , ,90 Total: , , ,82 Conta Rendimentos Variação 71 Vendas , , ,71 72 Prestações de serviços , , ,96 75 Subsídios e doações , , ,84 78 Outros rendimentos , , ,99 79 Juros, dividendos e similares 12,71 29,69-16,98 Total: , , ,58 Resultado líquido do exercício: 1.538, , ,40 Depreciações: , ,84 799,24 Gastos como correcção: 1.356, ,00 126,73 Subsídios ao investimento: , ,77-1,01 Ganhos como correcção: 1.952,26 107, ,34 I.R.C.: 2,67-2,67 Resultado de tesouraria: , , ,43

2 Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho ANÁLISE DE CONTAS - VALÊNCIA 2017 Conta Gastos ERPI CD SAD CS INST REF CAP PRED TOTAL 61 Custo das matérias consumidas , , , , ,30 62 Fornecimentos e Serviços Externos , , , , ,48 63 Gastos com o pessoal , , ,89 489, ,69 64 Depreciações , ,13 324,27 193, ,08 68 Outros gastos e perdas 541,48 170, ,42 0,63 129, ,60 69 Gastos de financiamento 6.126, , ,56 Total: , , , , , ,71 Conta Rendimentos ERPI CD SAD CS INST REF CAP PRED TOTAL 71 Vendas ,47 14,50 671, ,05 72 Prestações de serviços , , , , , ,41 75 Subsídios e doações , , , , , ,69 78 Outros rendimentos , , , ,02 79 Juros, dividendos e similares 12,71 12,71 Total: , , , , , ,60 12, ,88 Resultado: , , ,04 878, , ,60 12,71-129, ,17 Resultado líquido do exercício: Depreciações: Gastos como correcção: Subsídios ao investimento: Ganhos como correcção: I.R.C.: Resultado de tesouraria: 1.538, , , , ,26 2, ,29

3 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas ,30 0, ,30 D ,30 0, ,30 D 612. Matérias-primas, subsidiárias e de consumo ,30 0, ,30 D ,30 0, ,30 D Matérias-primas ,30 0, ,30 D ,30 0, ,30 D Matérias Primas - Atividades Sociais ,30 0, ,30 D ,30 0, ,30 D Matérias Primas - Atividades Sociais - Geral ,30 0, ,30 D ,30 0, ,30 D 62. Fornecimentos e Serviços Externos , , ,48 D , , ,48 D 621. Subcontratos ,00 0, ,00 D ,00 0, ,00 D Subcontratos - território nacional ,00 0, ,00 D ,00 0, ,00 D Subcontratos - território nacional - Suportado ,00 0, ,00 D ,00 0, ,00 D SCT - Serv. Refeições ,00 0, ,00 D ,00 0, ,00 D 622. Serviços Especializados ,42 169, ,29 D ,42 169, ,29 D Trabalhos especializados ,77 0, ,77 D ,77 0, ,77 D Trabalhos especializados - Território nacional ,77 0, ,77 D ,77 0, ,77 D Trabalhos especializados - Território nacional - Taxa Isenta 7.000,00 0, ,00 D 7.000,00 0, ,00 D TEP - Serviços médicos 7.000,00 0, ,00 D 7.000,00 0, ,00 D Trabalhos especializados - Território nacional - Suportado ,77 0, ,77 D ,77 0, ,77 D TEP - Contabilidade 7.380,00 0, ,00 D 7.380,00 0, ,00 D TEP - Controlo de pragas 369,00 0,00 369,00 D 369,00 0,00 369,00 D TEP - Higiene Alimentar 141,46 0,00 141,46 D 141,46 0,00 141,46 D TEP - Tratamento residuos médicos 409,80 0,00 409,80 D 409,80 0,00 409,80 D TEP - Informática 158,81 0,00 158,81 D 158,81 0,00 158,81 D TEP - Vistoria de Equip ,70 0, ,70 D 1.094,70 0, ,70 D TEP - Serviços Funebres 1.395,00 0, ,00 D 1.395,00 0, ,00 D Publicidade e Propaganda 235,16 0,00 235,16 D 235,16 0,00 235,16 D Publicidade e propaganda - território nacional 235,16 0,00 235,16 D 235,16 0,00 235,16 D Publicidade e propaganda - Nacional - Suportado 235,16 0,00 235,16 D 235,16 0,00 235,16 D PPG - Publicações 122,00 0,00 122,00 D 122,00 0,00 122,00 D PPG - Art. Promocionais 113,16 0,00 113,16 D 113,16 0,00 113,16 D Honorários ,40 0, ,40 D ,40 0, ,40 D Honorários - Território nacional ,40 0, ,40 D ,40 0, ,40 D Honorários - Território nacional - IVA IST 7.320,00 0, ,00 D 7.320,00 0, ,00 D HNR - Enfermeiro 7.320,00 0, ,00 D 7.320,00 0, ,00 D Honorários - Nacional - Suportado 7.696,40 0, ,40 D 7.696,40 0, ,40 D HNR - Consult. Qualidade 5.633,40 0, ,40 D 5.633,40 0, ,40 D HNR - Formação 173,00 0,00 173,00 D 173,00 0,00 173,00 D HNR - Nutrionista 1.540,00 0, ,00 D 1.540,00 0, ,00 D HNR - Técnico de Segurança 350,00 0,00 350,00 D 350,00 0,00 350,00 D Conservação e reparação ,18 169, ,05 D ,18 169, ,05 D Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 1 de 10

4 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Conservação e reparação - território nacional ,18 169, ,05 D ,18 169, ,05 D Conservação e reparação - território nacional - suportado ,18 169, ,05 D ,18 169, ,05 D CRP JF 97,63 0,00 97,63 D 97,63 0,00 97,63 D CRP MP 59,03 0,00 59,03 D 59,03 0,00 59,03 D CRP QX 562,22 0,00 562,22 D 562,22 0,00 562,22 D CRP - 51-NL ,87 0, ,87 D 1.099,87 0, ,87 D CRP - Manut. Extintores 330,15 0,00 330,15 D 330,15 0,00 330,15 D CRP - Climatização 150,06 0,00 150,06 D 150,06 0,00 150,06 D CRP - Jardinagem 1.662,88 0, ,88 D 1.662,88 0, ,88 D CRP - Equip. - Lavandaria 707,71 0,00 707,71 D 707,71 0,00 707,71 D CRP - Equip. - Cozinha 953,49 0,00 953,49 D 953,49 0,00 953,49 D CRP - Infra-estruturas 478,46 0,00 478,46 D 478,46 0,00 478,46 D CRP - Manut. Software 338,25 0,00 338,25 D 338,25 0,00 338,25 D CRP - 12-PZ ,02 0,00 499,02 D 499,02 0,00 499,02 D CRP - Manutenção Geral 3.174,41 169, ,28 D 3.174,41 169, ,28 D Outros serviços especializados 361,91 0,00 361,91 D 361,91 0,00 361,91 D Serviços bancários 194,00 0,00 194,00 D 194,00 0,00 194,00 D Serviços bancários - Nacional 194,00 0,00 194,00 D 194,00 0,00 194,00 D Serviços bancários - Nacional - Tx Isenta 194,00 0,00 194,00 D 194,00 0,00 194,00 D OSE - Encargos Bancários 194,00 0,00 194,00 D 194,00 0,00 194,00 D Outros 167,91 0,00 167,91 D 167,91 0,00 167,91 D Outros - Nacional 167,91 0,00 167,91 D 167,91 0,00 167,91 D Outros - Nacional - Taxa isenta 167,91 0,00 167,91 D 167,91 0,00 167,91 D OSE - Encargos de Gestão 167,91 0,00 167,91 D 167,91 0,00 167,91 D 623. Materiais ,01 0, ,01 D ,01 0, ,01 D Ferramentas e utensílios desgaste rápido 2.048,12 0, ,12 D 2.048,12 0, ,12 D Ferramentas e utensílios - nacional 2.048,12 0, ,12 D 2.048,12 0, ,12 D Ferramentas e utensílios - nacional - Suportado 2.048,12 0, ,12 D 2.048,12 0, ,12 D FUT - Utensilios Cozinha 1.413,13 0, ,13 D 1.413,13 0, ,13 D FUT - Utensilios Lavandaria 15,96 0,00 15,96 D 15,96 0,00 15,96 D FUT - Utensilios Geral 467,04 0,00 467,04 D 467,04 0,00 467,04 D FUT - Utensilios Enfermagem 99,99 0,00 99,99 D 99,99 0,00 99,99 D FUT - Utensilios estética 52,00 0,00 52,00 D 52,00 0,00 52,00 D Livros e documentação técnica 107,50 0,00 107,50 D 107,50 0,00 107,50 D Livros e documentação técnica - Nacional 107,50 0,00 107,50 D 107,50 0,00 107,50 D Livros e documentação técnica - Nacional - Tx Normal 107,50 0,00 107,50 D 107,50 0,00 107,50 D LDT - Cheques 85,00 0,00 85,00 D 85,00 0,00 85,00 D LDT - Publicações 22,50 0,00 22,50 D 22,50 0,00 22,50 D Material de escritório 1.558,47 0, ,47 D 1.558,47 0, ,47 D Material de escritório - Nacional 1.558,47 0, ,47 D 1.558,47 0, ,47 D Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 2 de 10

5 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Material de escritório - Nacional - Suportado 1.558,47 0, ,47 D 1.558,47 0, ,47 D MET - Fotocopias 897,13 0,00 897,13 D 897,13 0,00 897,13 D MET - Consumiveis 661,34 0,00 661,34 D 661,34 0,00 661,34 D Materiais a debitar 6.869,18 0, ,18 D 6.869,18 0, ,18 D Materiais a debitar - nacional 6.869,18 0, ,18 D 6.869,18 0, ,18 D Materiais a debitar - Nacional - Suportado 6.869,18 0, ,18 D 6.869,18 0, ,18 D MDB Saude 6.869,18 0, ,18 D 6.869,18 0, ,18 D Outros materiais ,33 0, ,33 D ,33 0, ,33 D Outros materiais - Nacional ,33 0, ,33 D ,33 0, ,33 D Outros materiais - Nacional - Suportado ,33 0, ,33 D ,33 0, ,33 D OMC - Artigos higiene geral 3.354,63 0, ,63 D 3.354,63 0, ,63 D OMC - Artigos higiene descartáveis 3.597,03 0, ,03 D 3.597,03 0, ,03 D OMC - Rouparia Pessoal 921,92 0,00 921,92 D 921,92 0,00 921,92 D OMC - Medicamentos 342,07 0,00 342,07 D 342,07 0,00 342,07 D OMC - Retrosaria 22,50 0,00 22,50 D 22,50 0,00 22,50 D OMC - Rouparia Social 405,29 0,00 405,29 D 405,29 0,00 405,29 D OMC - Artigos Enfermagem 2.421,89 0, ,89 D 2.421,89 0, ,89 D Materiais de utentes ,41 0, ,41 D ,41 0, ,41 D Materiais de utentes - Nacional ,41 0, ,41 D ,41 0, ,41 D Materiais de utentes - Nacional - Suportado ,41 0, ,41 D ,41 0, ,41 D UMD - Materiais Diversos Utentes ,41 0, ,41 D ,41 0, ,41 D 624. Energia e Fluidos ,04 0, ,04 D ,04 0, ,04 D Electricidade ,44 0, ,44 D ,44 0, ,44 D Electricidade - Nacional ,44 0, ,44 D ,44 0, ,44 D Electricidade - Nacional - Suportado ,44 0, ,44 D ,44 0, ,44 D ELT - Contador ,44 0, ,44 D ,44 0, ,44 D Combustíveis 5.644,20 0, ,20 D 5.644,20 0, ,20 D Combustíveis - território nacional 5.644,20 0, ,20 D 5.644,20 0, ,20 D Gasolina - nacional 642,74 0,00 642,74 D 642,74 0,00 642,74 D Gasolina - nacional - Suportado 642,74 0,00 642,74 D 642,74 0,00 642,74 D Tributação Autónoma a 0% 642,74 0,00 642,74 D 642,74 0,00 642,74 D CBT - Geral 642,74 0,00 642,74 D 642,74 0,00 642,74 D Gasóleo - nacional 5.001,46 0, ,46 D 5.001,46 0, ,46 D Gasóleo - Nacional - Suportado 5.001,46 0, ,46 D 5.001,46 0, ,46 D Tributação Autónoma a 0% 5.001,46 0, ,46 D 5.001,46 0, ,46 D CBT - Geral 5.001,46 0, ,46 D 5.001,46 0, ,46 D Água 5.907,66 0, ,66 D 5.907,66 0, ,66 D Água - Nacional 5.907,66 0, ,66 D 5.907,66 0, ,66 D Água - Nacional - Suportado 5.907,66 0, ,66 D 5.907,66 0, ,66 D AGA - Contador 5.907,66 0, ,66 D 5.907,66 0, ,66 D Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 3 de 10

6 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Outros fluídos ,74 0, ,74 D ,74 0, ,74 D Outros fluídos - Nacional ,74 0, ,74 D ,74 0, ,74 D Outros fluídos - Nacional - Suportado ,74 0, ,74 D ,74 0, ,74 D OEF - Gás ,74 0, ,74 D ,74 0, ,74 D 625. Deslocações, estadas e transportes 62,85 0,00 62,85 D 62,85 0,00 62,85 D Deslocações e estadas 62,85 0,00 62,85 D 62,85 0,00 62,85 D Deslocações e Estadas - Nacional 62,85 0,00 62,85 D 62,85 0,00 62,85 D Deslocações e Estadas - Nacional - Suportado 62,85 0,00 62,85 D 62,85 0,00 62,85 D DET - Refeições 21,15 0,00 21,15 D 21,15 0,00 21,15 D DET - Portagens 41,70 0,00 41,70 D 41,70 0,00 41,70 D 626. Serviços diversos , , ,29 D , , ,29 D Rendas e alugueres 1.666,51 0, ,51 D 1.666,51 0, ,51 D Rendas e alugueres de equipamentos 1.666,51 0, ,51 D 1.666,51 0, ,51 D Rendas e alugueres de equipamentos - Nacional 1.666,51 0, ,51 D 1.666,51 0, ,51 D Rendas e alugueres de equipamentos - Nacional - Suportado 1.666,51 0, ,51 D 1.666,51 0, ,51 D RAL - Fotocopiadora 1.395,59 0, ,59 D 1.395,59 0, ,59 D RAL - Dispens. Água 270,92 0,00 270,92 D 270,92 0,00 270,92 D Comunicação 1.996,60 0, ,60 D 1.996,60 0, ,60 D Comunicação - Nacional 1.996,60 0, ,60 D 1.996,60 0, ,60 D Comunicação - Nacional - Tx Isenta 36,96 0,00 36,96 D 36,96 0,00 36,96 D CMN - Correios 36,96 0,00 36,96 D 36,96 0,00 36,96 D Comunicação - Nacional - Suportado 1.959,64 0, ,64 D 1.959,64 0, ,64 D CMN - Telemóvel e Internet 1.476,23 0, ,23 D 1.476,23 0, ,23 D CMN - Telefone 483,41 0,00 483,41 D 483,41 0,00 483,41 D Seguros 4.642, , ,50 D 4.642, , ,50 D Seguros de Infra-Estruturas 2.018,75 976, ,92 D 2.018,75 976, ,92 D Seguros de Infra-Estruturas - Nacional 2.018,75 976, ,92 D 2.018,75 976, ,92 D Seguros de Infra-Estruturas - Nacional - Tx Isenta 2.018,75 976, ,92 D 2.018,75 976, ,92 D SEG - Multi-Riscos 2.018,75 976, ,92 D 2.018,75 976, ,92 D Seguros de automóveis 2.376,17 564, ,37 D 2.376,17 564, ,37 D Seguros de Automóveis - Nacional 2.376,17 564, ,37 D 2.376,17 564, ,37 D Seguros de Automóveis - Nacional - Taxa Isenta 2.376,17 564, ,37 D 2.376,17 564, ,37 D Seguros Automóveis - Nac- Tx Isenta - Trib. Aut. 0% 2.376,17 564, ,37 D 2.376,17 564, ,37 D SEG JF 365,73 160,36 205,37 D 365,73 160,36 205,37 D SEG MP 334,35 86,59 247,76 D 334,35 86,59 247,76 D SEG QX 370,24 162,33 207,91 D 370,24 162,33 207,91 D SEG - 51-NL ,55 155,52 616,03 D 771,55 155,52 616,03 D SEG - 12-PZ ,30 0,00 534,30 D 534,30 0,00 534,30 D Seguros Equipamentos 148,80 0,00 148,80 D 148,80 0,00 148,80 D Seguros de Equipamentos - Nacional 148,80 0,00 148,80 D 148,80 0,00 148,80 D Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 4 de 10

7 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Seguros de Equipamentos - Nacional - Tx Isenta 148,80 0,00 148,80 D 148,80 0,00 148,80 D SEG - Impressora 148,80 0,00 148,80 D 148,80 0,00 148,80 D Seguros - Responsabilidade 98,41 0,00 98,41 D 98,41 0,00 98,41 D Seguros - Responsabilidade - Nacional 98,41 0,00 98,41 D 98,41 0,00 98,41 D Seguros - Responsabilidade - Nacional - Taxa Isenta 98,41 0,00 98,41 D 98,41 0,00 98,41 D SEG - Acidentes pessoais 98,41 0,00 98,41 D 98,41 0,00 98,41 D Contencioso e notariado 110,00 0,00 110,00 D 110,00 0,00 110,00 D Contencioso e notariado - Nacional 110,00 0,00 110,00 D 110,00 0,00 110,00 D Contencioso e notariado - Nacional - Suportado 110,00 0,00 110,00 D 110,00 0,00 110,00 D CNT - Escrituras 12,00 0,00 12,00 D 12,00 0,00 12,00 D CNT - Registos 98,00 0,00 98,00 D 98,00 0,00 98,00 D Despesas de representação 692,59 0,00 692,59 D 692,59 0,00 692,59 D Despesas de representação - território nacional 692,59 0,00 692,59 D 692,59 0,00 692,59 D Despesas de representação - território nacional - Suportado 692,59 0,00 692,59 D 692,59 0,00 692,59 D DRP - Ramos Flores 317,50 0,00 317,50 D 317,50 0,00 317,50 D DRP - Serviço Refeições 53,75 0,00 53,75 D 53,75 0,00 53,75 D DRP - Ofertas de natal 321,34 0,00 321,34 D 321,34 0,00 321,34 D Limpeza, higiene e conforto ,24 129, ,71 D ,24 129, ,71 D Limpeza, higiene e conforto - Nacional ,24 129, ,71 D ,24 129, ,71 D Limpeza, higiene e limpeza - Nacional - Suportado ,24 129, ,71 D ,24 129, ,71 D LHC - Produtos Cozinha 2.600,90 12, ,50 D 2.600,90 12, ,50 D LHC - Produtos Lavandaria 4.248,03 117, ,90 D 4.248,03 117, ,90 D LHC - Produtos Geral 4.985,31 0, ,31 D 4.985,31 0, ,31 D Outros serviços 911,38 0,00 911,38 D 911,38 0,00 911,38 D Serviço de utentes 911,38 0,00 911,38 D 911,38 0,00 911,38 D Serviço de utentes - Nacional 911,38 0,00 911,38 D 911,38 0,00 911,38 D Serviço de utentes - Nacional - Suportado 911,38 0,00 911,38 D 911,38 0,00 911,38 D USD - Serviço de utentes 911,38 0,00 911,38 D 911,38 0,00 911,38 D 63. Gastos com o pessoal , , ,69 D , , ,69 D 632. Remunerações ao pessoal , , ,06 D , , ,06 D Remunerações , , ,23 D , , ,23 D Remunerações Fixas , , ,31 D , , ,31 D Vencimentos , , ,49 D , , ,49 D Abono por Falhas 504,35 0,00 504,35 D 504,35 0,00 504,35 D Complemento de Funções 4.694,47 0, ,47 D 4.694,47 0, ,47 D Remunerações Variáveis 6.893,92 0, ,92 D 6.893,92 0, ,92 D Dias de Feriado 6.745,30 0, ,30 D 6.745,30 0, ,30 D Horas Extra 148,62 0,00 148,62 D 148,62 0,00 148,62 D Subsídios , , ,77 D , , ,77 D Subsídio de Férias , , ,46 D , , ,46 D Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 5 de 10

8 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Subsídio de Natal ,99 0, ,99 D ,99 0, ,99 D Subsídio de Refeição 1.857,72 0, ,72 D 1.857,72 0, ,72 D Subsidio Turno ,60 0, ,60 D ,60 0, ,60 D Bolsas 3.848,06 0, ,06 D 3.848,06 0, ,06 D Bolsas Estágio 3.848,06 0, ,06 D 3.848,06 0, ,06 D 635. Encargos sobre remunerações , , ,50 D , , ,50 D Encargos sobre remunerações - Pessoal , , ,22 D , , ,22 D Encargos sobre remunerações - Pessoal - Geral , , ,22 D , , ,22 D Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho 75,28 0,00 75,28 D 75,28 0,00 75,28 D FGCT - Trabalhadores em geral 75,28 0,00 75,28 D 75,28 0,00 75,28 D 636. Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 3.520,92 408, ,53 D 3.520,92 408, ,53 D Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais - Nacional 3.520,92 408, ,53 D 3.520,92 408, ,53 D Seguro de acidentes no trabalho - Nacional - Tx Isenta 3.520,92 408, ,53 D 3.520,92 408, ,53 D SEG - Trabalho 3.520,92 408, ,53 D 3.520,92 408, ,53 D 638. Outros gastos com o pessoal 1.584,60 0, ,60 D 1.584,60 0, ,60 D Outros gastos com o pessoal - Nacional 1.584,60 0, ,60 D 1.584,60 0, ,60 D Outros gastos com o pessoal - Nacional - Taxa Isenta 837,60 0,00 837,60 D 837,60 0,00 837,60 D TEP - Saúde no Trabalho 837,60 0,00 837,60 D 837,60 0,00 837,60 D Outros gastos com o pessoal - Nacional - Suportado 747,00 0,00 747,00 D 747,00 0,00 747,00 D TEP - Higiene e segurança 492,00 0,00 492,00 D 492,00 0,00 492,00 D TEP - Formação 255,00 0,00 255,00 D 255,00 0,00 255,00 D 64. Gastos de Depreciação e de Amortização ,08 0, ,08 D ,08 0, ,08 D 642. Activos Fixos Tangíveis ,08 0, ,08 D ,08 0, ,08 D Edifícios e Outras Construções ,59 0, ,59 D ,59 0, ,59 D Edificios - Geral 4.459,63 0, ,63 D 4.459,63 0, ,63 D Edificios PIDDAC 6.144,95 0, ,95 D 6.144,95 0, ,95 D Edificios Outros - MASES 482,00 0,00 482,00 D 482,00 0,00 482,00 D Edificio Lar - POPH 8.477,01 0, ,01 D 8.477,01 0, ,01 D Equipamento Básico 8.976,62 0, ,62 D 8.976,62 0, ,62 D Equipamento Básico - Geral 7.208,79 0, ,79 D 7.208,79 0, ,79 D Equipamento Básico - POPH 1.767,83 0, ,83 D 1.767,83 0, ,83 D Equipamento de Transporte ,01 0, ,01 D ,01 0, ,01 D Mercedes Benz 51-NL ,02 0, ,02 D 8.366,02 0, ,02 D Citroen Berlingo 12-PZ ,99 0, ,99 D 3.874,99 0, ,99 D Equipamento Administrativo 411,60 0,00 411,60 D 411,60 0,00 411,60 D Equipamento Administrativo - Geral 411,60 0,00 411,60 D 411,60 0,00 411,60 D Outros Activos Fixos Tangíveis 1.621,26 0, ,26 D 1.621,26 0, ,26 D Outros Ativos Fixos Tangiveis - Geral 1.621,26 0, ,26 D 1.621,26 0, ,26 D 68. Outros Gastos e Perdas 2.092,60 0, ,60 D 2.092,60 0, ,60 D 681. Impostos 535,85 0,00 535,85 D 535,85 0,00 535,85 D Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 6 de 10

9 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Impostos indirectos 508,77 0,00 508,77 D 508,77 0,00 508,77 D Imposto de Selo 379,25 0,00 379,25 D 379,25 0,00 379,25 D Comissões Bancárias - 4% 7,76 0,00 7,76 D 7,76 0,00 7,76 D Juros de Empréstimos ou Titulos de Crédito - 4% 350,11 0,00 350,11 D 350,11 0,00 350,11 D Cheques 10,80 0,00 10,80 D 10,80 0,00 10,80 D Seguros 10,58 0,00 10,58 D 10,58 0,00 10,58 D Imposto Municipal de Imoveis 129,52 0,00 129,52 D 129,52 0,00 129,52 D Prédio Geral 129,52 0,00 129,52 D 129,52 0,00 129,52 D Taxas e Licenças 27,08 0,00 27,08 D 27,08 0,00 27,08 D Licenças 27,08 0,00 27,08 D 27,08 0,00 27,08 D Licenças - Geral 27,08 0,00 27,08 D 27,08 0,00 27,08 D 682. Descontos de Pronto Pagamento Concedidos 0,02 0,00 0,02 D 0,02 0,00 0,02 D 688. Outros gastos e perdas 1.556,73 0, ,73 D 1.556,73 0, ,73 D Correcções relativas a períodos anteriores 1.356,73 0, ,73 D 1.356,73 0, ,73 D Subsidios à exploração 1.356,73 0, ,73 D 1.356,73 0, ,73 D Subsidios à exploração do estado e out.ent.públicos 1.356,73 0, ,73 D 1.356,73 0, ,73 D Instituto da Segurança Social 1.356,73 0, ,73 D 1.356,73 0, ,73 D Social 1.356,73 0, ,73 D 1.356,73 0, ,73 D Social - Terceira Idade 1.356,73 0, ,73 D 1.356,73 0, ,73 D Social - Terceira Idade - Centro de dia 108,43 0,00 108,43 D 108,43 0,00 108,43 D Social - Terceira Idade - Apoio Domiciliário 1.248,30 0, ,30 D 1.248,30 0, ,30 D Quotizações 200,00 0,00 200,00 D 200,00 0,00 200,00 D Quotizações - Nacional 200,00 0,00 200,00 D 200,00 0,00 200,00 D Quotizações - Nacional - Tx Isenta 200,00 0,00 200,00 D 200,00 0,00 200,00 D QTA - Geral 200,00 0,00 200,00 D 200,00 0,00 200,00 D 69. Gastos e perdas de financiamento 8.752,56 0, ,56 D 8.752,56 0, ,56 D 691. Juros suportados 8.752,56 0, ,56 D 8.752,56 0, ,56 D Juros Suportados - Juros de financiamentos Obtidos 8.752,56 0, ,56 D 8.752,56 0, ,56 D Juros Suportados - Empréstimo ,56 0, ,56 D 8.752,56 0, ,56 D 71. Vendas 213, , ,05 C 213, , ,05 C 715. Materiais e serviços de consumo 213, , ,05 C 213, , ,05 C Medicamentos, artigos de saúde e Higiene 36, , ,37 C 36, , ,37 C Medicamentos, artigos de saúde e Higiene - Nacional 36, , ,37 C 36, , ,37 C Medicamentos, artigos de saúde e Hig. - Nacional - Tx Isenta Total Da Classe , , ,71 D , , ,71 D 36, , ,37 C 36, , ,37 C Materiais e serviços de utentes 177, , ,68 C 177, , ,68 C Materiais de utentes 176, , ,18 C 176, , ,18 C Materiais de utentes - Nacional 176, , ,18 C 176, , ,18 C Materiais de utentes - Nacional - Tx Isenta 176, , ,18 C 176, , ,18 C Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 7 de 10

10 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Materiais de utentes - Nacional - Tx Isenta - Geral 176, , ,18 C 176, , ,18 C Serviços de utentes 0,88 943,38 942,50 C 0,88 943,38 942,50 C Serviços de utentes - Nacional 0,88 943,38 942,50 C 0,88 943,38 942,50 C Serviços de utentes - Nacional - Tx Isenta 0,88 943,38 942,50 C 0,88 943,38 942,50 C 72. Prestação de Serviços 5.854, , ,41 C 5.854, , ,41 C 721. Quotas dos utilizadores 0, , ,59 C 0, , ,59 C Prestações de serviços - território nacional 0, , ,59 C 0, , ,59 C Prestações de serviços - território nacional - clientes gerais 0, , ,59 C 0, , ,59 C Prestações de serviços - território nacional - clientes gerais - Tx Isenta Serviços empresariais gerais - Nacional - Clientes Gerais - Tx Normal Prestação serviços - desc. e abatimentos - t. nacional - clientes gerais Prestação serviços - desc. e abatimentos - t. nacional - clientes gerais - Tx Isenta Social 5.673,78 0, ,78 D 5.673,78 0, ,78 D Social - Terceira Idade 5.673,78 0, ,78 D 5.673,78 0, ,78 D Social - Terceira Idade - Lar 2.925,96 0, ,96 D 2.925,96 0, ,96 D Social - Terceira Idade - Centro de Dia 1.130,28 0, ,28 D 1.130,28 0, ,28 D Social - Terceira Idade - Apoio Domiciliário 1.617,54 0, ,54 D 1.617,54 0, ,54 D Prestação serviços - desc. e abatimentos - t. nacional - clientes gerais - Tx Normal Prestação serviços - desc. e abatimentos - t. nacional - clientes gerais - Tx Normal - Regularizado 0, , ,59 C 0, , ,59 C Social 0, , ,59 C 0, , ,59 C Social - Terceira Idade 0, , ,59 C 0, , ,59 C Social - Terceira Idade - Lar 0, , ,99 C 0, , ,99 C Social - Terceira Idade - Centro de dia 0, , ,67 C 0, , ,67 C Social - Terceira Idade - Apoio Domiciliário 0, , ,93 C 0, , ,93 C 722. Quotizações e joias 48, , ,00 C 48, , ,00 C Quotas 48, , ,00 C 48, , ,00 C 727. Serviços empresariais 0, , ,55 C 0, , ,55 C Serviços empresariais gerais 0, , ,55 C 0, , ,55 C Serviços empresariais gerais - Nacional 0, , ,55 C 0, , ,55 C Serviços empresariais gerais - Nacional - Clientes Gerais 0, , ,55 C 0, , ,55 C 0, , ,55 C 0, , ,55 C 728. Prestação de serviços - descontos e abatimentos 5.806,73 0, ,73 D 5.806,73 0, ,73 D Prestação serviços - descontos e abatimentos - territorio nacional 5.806,73 0, ,73 D 5.806,73 0, ,73 D 5.806,73 0, ,73 D 5.806,73 0, ,73 D 5.673,78 0, ,78 D 5.673,78 0, ,78 D 132,95 0,00 132,95 D 132,95 0,00 132,95 D 132,95 0,00 132,95 D 132,95 0,00 132,95 D 75. Subsídios à exploração 2.052, , ,69 C 2.052, , ,69 C 751. Subsídios à exploração do estado e outros entes públicos 1.952, , ,15 C 1.952, , ,15 C Instituto Segurança Social 1.952, , ,03 C 1.952, , ,03 C Social 1.952, , ,03 C 1.952, , ,03 C Social - Terceira Idade 1.952, , ,03 C 1.952, , ,03 C Social - Terceira Idade - Lar 1.952, , ,38 C 1.952, , ,38 C Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 8 de 10

11 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Social - Terceira Idade - Centro de dia 0, , ,84 C 0, , ,84 C Social - Terceira Idade - Apoio Domiciliário 0, , ,81 C 0, , ,81 C Familia e Comunidade 0, , ,00 C 0, , ,00 C Familia e Comunidade - Cantina Social 0, , ,00 C 0, , ,00 C Municipios e Freguesias 0, , ,00 C 0, , ,00 C Associativo 0, , ,00 C 0, , ,00 C Associativo - Instituição 0, , ,00 C 0, , ,00 C Associativo - Instituição - Geral 0, , ,00 C 0, , ,00 C Instituto de Emprego e Formação Profissional 0, , ,42 C 0, , ,42 C Social 0, , ,42 C 0, , ,42 C Social - Terceira Idade 0, , ,42 C 0, , ,42 C Social - Terceira Idade - lar 0, , ,61 C 0, , ,61 C Social - Terceira Idade - Centro de Dia 0,00 201,81 201,81 C 0,00 201,81 201,81 C Autoridade Tributária 0, , ,70 C 0, , ,70 C Social 0, , ,01 C 0, , ,01 C Social - Terceira Idade 0, , ,01 C 0, , ,01 C Social - Terceira Idade - Lar 0, , ,01 C 0, , ,01 C Social - Terceira Idade - Centro de dia 0,00 382,00 382,00 C 0,00 382,00 382,00 C Social - Terceira Idade - Apoio Domiciliário 0,00 382,00 382,00 C 0,00 382,00 382,00 C Social - Familia e Comunidade 0, , ,00 C 0, , ,00 C Social - Familia e Comunidade - Cantina Social 0, , ,00 C 0, , ,00 C Associativo 0,00 455,69 455,69 C 0,00 455,69 455,69 C Associativo - Institutição 0,00 455,69 455,69 C 0,00 455,69 455,69 C Associativo - Institutição - Geral 0,00 455,69 455,69 C 0,00 455,69 455,69 C 753. Doações e Heranças 100, , ,54 C 100, , ,54 C Donativos 100, , ,54 C 100, , ,54 C Donativos em Numerário 100, , ,64 C 100, , ,64 C Donativos em Numerário - Mecenas em Geral 100, , ,64 C 100, , ,64 C Donativos em Espécie 0,00 62,90 62,90 C 0,00 62,90 62,90 C Donativos em Espécie - Mecenas em Geral 0,00 62,90 62,90 C 0,00 62,90 62,90 C 78. Outros rendimentos e ganhos 0, , ,02 C 0, , ,02 C 788. Outros rendimentos e ganhos - outros 0, , ,02 C 0, , ,02 C Outros rendimentos e ganhos - outros - correcções relativas a períodos anteriores 0, , ,26 C 0, , ,26 C Subsidios à exploração 0, , ,26 C 0, , ,26 C Subsidios à exploração do estado e out.ent.públicos 0, , ,26 C 0, , ,26 C Instituto da Segurança Social 0, , ,26 C 0, , ,26 C Social 0, , ,26 C 0, , ,26 C Social - Terceira Idade 0, , ,26 C 0, , ,26 C Social - Terceira Idade - Lar 0, , ,26 C 0, , ,26 C Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 9 de 10

12 Balancete Analítico - Período ( a ) e Acumulados Diários:Todos Outros rendimentos e ganhos - outros - imputação de subsídios para investimentos Outros rendimentos e ganhos - outros - imputação de subsídios para investimentos - Geral Juros, dividendos e outros rendimentos similares - juros de depósitos 0, , ,76 C 0, , ,76 C 0, , ,76 C 0, , ,76 C 79. Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 12,71 12,71 C 0,00 12,71 12,71 C 791. Juros, dividendos e outros rendimentos similares - juros obtidos 0,00 12,71 12,71 C 0,00 12,71 12,71 C 0,00 12,71 12,71 C 0,00 12,71 12,71 C JDP CCA ,00 12,71 12,71 C 0,00 12,71 12,71 C Total Da Classe , , ,88 C 8.120, , ,88 C Totais Finais , , ,17 C , , ,17 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 10 de 10

13 Balancete Analítico por Centro de Custo - Reabertura, Período ( a ) e Acumulados Centro 121.Serviços de refeições Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 72. Prestação de Serviços 132, , ,60 C 132, , ,60 C Total Da Classe 7 132, , ,60 C 132, , ,60 C Total Centro 132, , ,60 C 132, , ,60 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 1 de 8

14 Balancete Analítico por Centro de Custo - Reabertura, Período ( a ) e Acumulados Centro 141.Prédio 1 Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 68. Outros Gastos e Perdas 129,52 0,00 129,52 D 129,52 0,00 129,52 D Total Da Classe 6 129,52 0,00 129,52 D 129,52 0,00 129,52 D Total Centro 129,52 0,00 129,52 D 129,52 0,00 129,52 D Processado por computador - Software Omnilog Pag. 2 de 8

15 Balancete Analítico por Centro de Custo - Reabertura, Período ( a ) e Acumulados Centro 151.Capitais - Geral Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 79. Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 12,71 12,71 C 0,00 12,71 12,71 C Total Da Classe 7 0,00 12,71 12,71 C 0,00 12,71 12,71 C Total Centro 0,00 12,71 12,71 C 0,00 12,71 12,71 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 3 de 8

16 Balancete Analítico por Centro de Custo - Reabertura, Período ( a ) e Acumulados Centro 221.Lar Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas ,32 0, ,32 D ,32 0, ,32 D 62. Fornecimentos e Serviços Externos , , ,66 D , , ,66 D 63. Gastos com o pessoal , , ,80 D , , ,80 D 64. Gastos de Depreciação e de Amortização ,93 0, ,93 D ,93 0, ,93 D 68. Outros Gastos e Perdas 541,48 0,00 541,48 D 541,48 0,00 541,48 D 69. Gastos e perdas de financiamento 6.126,79 0, ,79 D 6.126,79 0, ,79 D Total Da Classe , , ,98 D , , ,98 D 71. Vendas 213, , ,47 C 213, , ,47 C 72. Prestação de Serviços 2.925, , ,03 C 2.925, , ,03 C 75. Subsídios à exploração 1.952, , ,00 C 1.952, , ,00 C 78. Outros rendimentos e ganhos 0, , ,07 C 0, , ,07 C Total Da Classe , , ,57 C 5.091, , ,57 C Total Centro , , ,59 C , , ,59 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 4 de 8

17 Balancete Analítico por Centro de Custo - Reabertura, Período ( a ) e Acumulados Centro 222.Centro de Dia Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas 9.060,03 0, ,03 D 9.060,03 0, ,03 D 62. Fornecimentos e Serviços Externos ,75 418, ,80 D ,75 418, ,80 D 63. Gastos com o pessoal , , ,91 D , , ,91 D 64. Gastos de Depreciação e de Amortização ,13 0, ,13 D ,13 0, ,13 D 68. Outros Gastos e Perdas 170,55 0,00 170,55 D 170,55 0,00 170,55 D 69. Gastos e perdas de financiamento 2.625,77 0, ,77 D 2.625,77 0, ,77 D Total Da Classe , , ,19 D , , ,19 D 71. Vendas 0,00 14,50 14,50 C 0,00 14,50 14,50 C 72. Prestação de Serviços 1.130, , ,39 C 1.130, , ,39 C 75. Subsídios à exploração 0, , ,65 C 0, , ,65 C 78. Outros rendimentos e ganhos 0, , ,55 C 0, , ,55 C Total Da Classe , , ,09 C 1.130, , ,09 C Total Centro , , ,10 D , , ,10 D Processado por computador - Software Omnilog Pag. 5 de 8

18 Balancete Analítico por Centro de Custo - Reabertura, Período ( a ) e Acumulados Centro 224.Apoio Domiciliário Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas ,88 0, ,88 D ,88 0, ,88 D 62. Fornecimentos e Serviços Externos ,04 145, ,18 D ,04 145, ,18 D 63. Gastos com o pessoal , , ,89 D , , ,89 D 64. Gastos de Depreciação e de Amortização 324,27 0,00 324,27 D 324,27 0,00 324,27 D 68. Outros Gastos e Perdas 1.250,42 0, ,42 D 1.250,42 0, ,42 D Total Da Classe , , ,64 D , , ,64 D 71. Vendas 0,00 671,08 671,08 C 0,00 671,08 671,08 C 72. Prestação de Serviços 1.617, , ,39 C 1.617, , ,39 C 75. Subsídios à exploração 0, , ,81 C 0, , ,81 C 78. Outros rendimentos e ganhos 0, , ,40 C 0, , ,40 C Total Da Classe , , ,68 C 1.617, , ,68 C Total Centro , , ,04 C , , ,04 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 6 de 8

19 Balancete Analítico por Centro de Custo - Reabertura, Período ( a ) e Acumulados Centro 239.Cantina Social Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas ,07 0, ,07 D ,07 0, ,07 D 62. Fornecimentos e Serviços Externos ,95 75, ,84 D ,95 75, ,84 D 63. Gastos com o pessoal 3.563, ,32 489,09 D 3.563, ,32 489,09 D 64. Gastos de Depreciação e de Amortização 193,75 0,00 193,75 D 193,75 0,00 193,75 D 68. Outros Gastos e Perdas 0,63 0,00 0,63 D 0,63 0,00 0,63 D Total Da Classe , , ,38 D , , ,38 D 75. Subsídios à exploração 0, , ,00 C 0, , ,00 C Total Da Classe 7 0, , ,00 C 0, , ,00 C Total Centro , ,43 878,62 C , ,43 878,62 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 7 de 8

20 Balancete Analítico por Centro de Custo - Reabertura, Período ( a ) e Acumulados Centro 611.Geral Período Acumulado Conta Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 72. Prestação de Serviços 48, , ,00 C 48, , ,00 C 75. Subsídios à exploração 100, , ,23 C 100, , ,23 C Total Da Classe 7 148, , ,23 C 148, , ,23 C Total Centro 148, , ,23 C 148, , ,23 C Processado por computador - Software Omnilog Pag. 8 de 8