RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DA DIRECÇÃO

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1 RELATÓRIO, BALANÇO E CONTAS DA DIRECÇÃO 2017

2 Exmos Srs (as), Em conformidade com o que está preceituado nos Estatutos Sociais e nos termos das disposições Legais aplicáveis, submetemos à apreciação de V.Exas o Relatório da Direcção, o Balanço e as Contas referentes ao ano findo de Utentes por Valência (em média) N.º Utentes Valencia Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos) Da análise ao quadro podemos verificar que a Instituição teve uma variação negativa de 1 utente comparado com o ano anterior. De seguida passaremos á análise de algumas rubricas mais significativas: RENDIMENTOS REFERENTES AO ANO 2017 As rubricas com maior realce são as apresentadas no quadro abaixo, perfazendo os rendimentos e réditos obtidos, no período em análise, um total de ,84 euros: Rubricas Prestações de serviços , , , ,69 75 Subsídios, doações e legados à exploração , , , ,33 78/79 Outros rendimentos , , , ,96 Total , , , ,32 2

3 Rendimentos Total ,32 Constatamos uma variação positiva de ,32 euros entre a totalidade dos rendimentos dos anos 2016 e De seguida procedemos á análise individual de cada rubrica. Prestações de Serviços A rubrica Prestação de Serviços totalizou ,85: Mensalidade Apoio Domiciliário ,30 Serviço Extra (acompanhamento do utente ao médico, levantamento de medicação na farmácia) 1.150,05 Aluguer Equipamento Ortopédico 1.254,50 TOTAL ,85 Subsídios, doações e legados à exploração Em relação aos Subsídios obtidos totalizaram ,64, contribuindo o Instituto da Segurança Social com uma comparticipação de ,79 e o IEFP com 7.076,85. 3

4 SUBSIDIOS ISS, IP - Centro Distrital , , , ,03 IEFP , , , ,36 Total , , , ,33 Subsídios, doações e legados à exploração Total -7,479,33 Da análise ao quadro e gráfico e comparativamente com o ano 2016 verifica-se no total um decréscimo de cerca 7,94%. Outros rendimentos Comparativamente ao ano 2016 a entidade teve um acréscimo de ,96 na rubrica Outros Rendimentos: 4

5 OUTROS RENDIMENTOS Quotas 132,00 60,00 48,00-12,00 Donativos , , , ,80 Imputação de subsídios 0,00 0, , ,07 Outros 28,61 910,39 218,48-691,91 Total , , , ,96 A rubrica «Imputação de Subsídios para investimentos» refere-se á quota parte dos apoios recebidos da Junta de Freguesia de Castelo Branco ( ,36) e da Camara Municipal de Castelo Branco ( ,00) associados a activos. A rubrica «Donativos» desdobra-se no seguinte quadro: Donativos Junta de Freguesia de Castelo Branco 2.000, , , ,00 Camara Municipal Castelo Branco ,00 0,00 0,00 0,00 Farmácia Nuno Alvares 0,00 0, , ,00 João Rito, Lda 0,00 0, , ,30 Donativos particulares 600,00 35,00 2,50-32,50 Total , , , ,80 GASTOS REFERENTES AO ANO 2017 As rúbricas de maior relevo são as apresentadas no quadro abaixo, perfazendo os gastos e perdas, no período em análise, um total de ,55 euros: Rubricas Compras de Alimentação , , ,13-763,17 62 Fornecimentos e Serviços Externos , , , ,70 63 Gastos com o Pessoal , , , ,25 64 Gastos de depreciação e de amortização , , ,23 558,07 68 Outros Gastos 0,00 300,56 361,18 60,62 Total , , , ,03 5

6 Gastos Total ,03 Os gastos efectuados em compras que originou o Custo das Mercadorias e Matérias primas registou um valor de ,13 e refere-se a gastos em géneros alimentares. As Despesas Gerais totalizaram no final do ano ,06 e como ilustra o quadro que se segue as maiores despesas foram em trabalhos especializados, limpeza, higiene e conforto, conservação e reparação, electricidade, ferramentas e utensílios e combustíveis. Em relação ao ano 2016 houve uma poupança no total dos custos de 1.794,03 euros. 6

7 Fornecimentos e Serviços Externos Trabalhos Especializados (Ex: Margarida Santos; Artger; Aquimisa) 7.973, , , , Publicidade e Propaganda 322,88 187,58 393,61 206, Vigilância e Segurança 0,00 0,00 33,83 33, Conservação e Reparação 1.360, , ,12 291, Serviços Bancários 0,00 43,35 112,50 69, Ferramentas e Utensílios (Ex: LMCP, João Rito, Alan Profissional) 3.520, , , , Livros e Documentação 390,57 114,35 114,54 0, Material Escritório 0,00 361,67 281,53-80, Electricidade 5.419, , ,69 557, Combustíveis 4.321, , , , Deslocações e estadas 312,50 392,02 306,80-85, Comunicação 231,60 439,85 730,00 290, Seguros 1.230,69 851, ,09 594, Contencioso e Notariado 157,50 15,64 81,49 65, Limpeza higiene conforto 2.511, , ,00-158, Outros Serviços 926,79 133,60 175,67 42,07 Total , , , ,70 Em relação aos Gastos com o pessoal estes totalizaram ,95, sendo ,28 de remunerações e o restante, referente a encargos sociais. GASTOS COM PESSOAL Vencimentos mensais , , , ,44 Subsídio de Férias , , , ,33 Subsídio de Natal 6.200, , ,29 671,74 Subsídio de alimentação , , ,20 339,73 Encargos sobre remunerações , , ,45-459,85 Outros gastos com pessoal 200,00 60,27 295,18 234,91 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.224,82 957, ,04 604,33 Total , , , ,25 7

8 Gastos com o pessoal Total ,25 Em relação ao Investimento efectuado por esta Instituição que totalizou ,76, há a referir a aquisição de equipamento ortopédico e projecto para remodelação do espaço. Os gastos de depreciação e de amortização totalizaram ,23 euros. 8

9 Assim, Pelo exposto, complementando com os documentos seguintes, podemos constatar que o Resultado Liquido do exercício apurado foi negativo em 8.470,51, e deve-se sobretudo á rubrica dos gastos com o pessoal. PROPOSTA de APLICAÇÃO DOS RESULTADOS A Direcção, propõe que o Resultado Líquido apurado no exercício, seja transferido para Resultados Transitados. AGRADECIMENTOS A exemplo do que tem acontecido, em anos anteriores, a Direcção faz questão de realçar que não depende exclusivamente das próprias acções e iniciativas que prossegue, mas fundamentalmente do apoio, interesse e postura colaborante de entidades e instituições, em especial ao Instituto Gestão Financeira, com importante reflexo no desenvolvimento da nossa actividade. Por último, os nossos sinceros agradecimentos a todos os funcionários e colaboradores pela postura sempre disponível e pela elevada competência evidenciada. Castelo Branco, 12 de Março de 2018 A Direcção 9

10 ANEXOS - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS; BALANÇO e BALANCETE GERAL - PARECER DO CONCELHO FISCAL 10