ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PRÓ OUTEIRO ORÇAMENTO DOS PROVEITOS E CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 Previsional % Orçamentado

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1 Nr. Poc ORÇAMENTO DOS PROVEITOS E CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 Contas Previsional % Orçamentado / Vendas 1.000,00 0% 1.000,00 72 Prestação de Serviços (Apoio domiciliário) ,00 169% ,00 75 Subsídios Doações e Legados à Exploração ,00 59% ,00 78 Outros Rend. E Ganhos (Proveitos suplementares) ,00-17% ,00 79 Juros Dividendos e Outros Rend. Similares ,00 13% ,00 Total dos proveitos ,00 88% ,00 61 CMVMC ,00 30% ,00 62 Fornecimentos serviços externos ,00 64% ,00 63 Custos com o pessoal ,00 94% ,00 64 Amortizações exercício ,00 0% ,00 68 Custos e perdas financeiras 8.000,00 100% 0,00 69 Gastos e Perdas de Financiamento ,00 140% 5.000,00 Total dos custos ,00 74% ,00 Resultado líquido previsível ,00 696% ,00 ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS E PLANO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 Investimentos previstos Auto financiamento Subsídios Outros financ Total Ativos fixos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativos fixos tangíveis 0,00 Edificio - Centro Estimulação ,00 0, , ,00 Financiamento Bancário ,00 Candidat.Programa SI2E (Obras) ,00 Ent. Privadas ,00 Ent. Publicas - Equipamento básico 0,00 SAD (GPS) 1.000, ,00 CDia (Cadeirões, LCD, GPS) 2.500, ,00 Serv. Alimentação (Abatedor Temp., Pass Vite 7.500, ,00 CEDP 6.000, ,00 - Viaturas CEPD 0, , ,00 Candidat. Programa SI2E (Equip.) - Viaturas SAD 0, , ,00 Op. Leasing - Equipamento administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Enfermagem 4.300, ,00 CEPD Informática 9.500, ,00 CEDP Mob. Escritório , ,00 Total ,00 0, , ,00

2 Contas de Exploração Previsional - Gastos 2018 SNC-ESNL Moeda: Euros CONTA GASTOS Valores em Euros 61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 611 Mercadorias 612 Matérias - primas, subsidiárias e de consumo , , ,00 62 Fornecimentos e serviços externos 6241 Electricidade , Combustíveis , Água 6.000, Outros fluídos 6.500, , Material de escritório 6.000, ,00 Outros fornecimentos e serviços externos: 6211 Ajudas Custo C/ Serviços Gratuitos 2.000, Trabalhos especializados , Publicidade e Propaganda 1.000, Honorários 1.000, Comissões 0, Conservação e reparação , Despesas Bancárias 2.500, Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.500, Livors e Documentação Técnica 1.200, Artigos para oferta 2.500, Enc. Saúde Funcionários 500, Materiais Help4Home 500, Comunicação 6.000, Seguros 5.000, Contencioso e notariado 500, Despesas de Representação 250, Limpeza, higiene e conforto , Outros serviços 1.500, , , Remuneração do pessoal , Encargos sobre remunerações , Seguros de acidentes de trabalho 5.500, Outros Gastos Pessoal 2.000, , ,00 64 Gastos com depreciação e amortização 642 Activos fixos tangíveis , ,00 68 Outros gastos e perdas 6883 Outros gastos e perdas 8.000, , ,00 69 Gastos e perdas de financiamento 6911/18 Juros de financiamento obtidos , , ,00 TOTAL DE CUSTOS E PERDAS ,00 RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL ,00

3 Contas de Exploração Previsional - Rendimentos 2018 SNC-ESNL Moeda: Euros CONTA RENDIMENTOS Valores em Euros 71 Vendas 1.000, , ,00 72 Prestação de serviços SAD , Trat. Roupa 5.000, Alimentação 1.500, H. Habitacional 1.000, H. Pessoal 2.500, Transp , CD Mensalidade , CC Mensalidade , Lar , CE mensaslidades , Quotizações , , ,00 75 Subsídios, doações e legados à exploração 751 Subsídios do estado e outros entes públicos ISS, IP - Sad , ISS, IP - CDIa ,00 ISS, IP - Cepd , Sub. União Freg , Sub. Municipio OAZ 0, Suab. Agrup. Ferreira Castro 4.500, Sub CEPD - Municipio 0,00 CEPD Apoio Privados ,00 CEPD , , , Aluguer de equipamento 2.500, Festas e subscrições 0, IEFP - Formação , Atividade Ang. Fundos , Consignação IRS 7.000, , , Donativos Utentes 30000, Donativos Especie 10000, Donativos Outros 500, , ,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS ,00

4 PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2018 SNC Descritivo ORÇAMENTO PARA CMVMC , , Ajudas de custo c/serviços gratuitos 2.000, Trabalhos especializados , Publicidade e propagenda 1.000, Vigilância e segurança 0, Honorários 1.000, Comissões 0, Conservação edifícios 2.500, Conserv. Rep. Eqp. Básico 2.000, Conservação mat. Transporte , desp. Bancárias 2.500, , Outros 0, Ferramentas utensílio desgaste rápido 2.500, Livros e documentação técnica 1.200, Material escritório 6.000, Artigos para oferta 2.500, Encargos saúde funcionárias/utente 500, Outros 0, Materiasi Help4home 500, Electricidade , Combustíveis , Água 6.000, Outros - gás 6.500, Comunicação 6.000, Seguro automóveis 2.500, Seguros - Outros 2.500, Contencioso e notariado 500, Despesas representação 250, Limpeza, higiene e conforto , Outros serviços 1.500, , Remunerações certas , Subsídio férias , Subsídio natal , Diuturnidades 8.500, Subsídio transporte 5.500, Subsídio alimentação , Outros prémios 1.500, Indemnizações 0, Segurança social , FTC 2.750, Seguros acidentes trabalho 5.500, Fomação Profissional Pessoa 1.000, Vest./Mat. Proteção Pessoal 1.000, , Amortizações , , Taxas 5.000, Descontos PP 500, Outras perdas 6881 Correções relativas exercícios anterior 250, Gastos animla estimação 250, Quotizações 1.000, Outros 1.000, , Juros financiamento obtidos , Outros juros 6988 Outros , ,00 71 Vendas 1.000, SAD , Trat. Roupa 5.000, Alimentação 1.500, H. Habitacional 1.000, H. Pessoal 2.500, Transp , CD Mensalidade , CC Mensalidade , Lar , CE mensaslidades , Quotizações , , ,00

5 ISS, IP - Sad , ISS, IP - CDIa ,00 ISS, IP - Cepd , Sub. União Freg , Sub. Municipio OAZ 0, Suab. Agrup. Ferreira Castro 4.500, Sub CEPD - Municipio 0,00 CEPD Apoio Privados ,00 CEPD , , Aluguer de equipamento 2.500, Festas e subscrições 7818 IEFP - Formação , Atividade Ang. Fundos , Consignação IRS 7.000, , Donativos Utentes , Donativos Especie , Donativos Outros 500, , , ,00