RELATÓRIO Orçamento para 2017

Transcrição

1 CLASSE 7 RENDIMENTOS LAR RESIDENCIAL , CAO 4.850, Quotizações 3.250, Pirilampo 5.250, AC LAR RESIDENCIAL , AC CAO , Autarquias 7.500, Fundação Os Nossos Livros 250, Festas e Subscrições 1.250, Instituto de Formação Profissional , Correções relativas a períodos anteriores 200, QREN - solar térmico , Subsídio da CMB - obras 1ª fase 3.000, Consignação de IRS 5.000, Gerais , Almoço Anual 5.200, Venda de Natal 1.200, Donativos em géneros , Juros Obtidos ,00 TOTAL DE RENDIMENTOS ,43 NOTAS JUSTIFICATIVAS Mens. LAR RESIDENCIAL Recebimento das comparticipações familiares do Lar Residencial Mens. CAO Recebimento das comparticipações familiares do CAO Quotizações Recebimento através da cobrança das quotas de sócios Pirilampo Recebimento no âmbito da campanha pirilampo mágico AC LAR RESIDENCIAL Recebimento da verba do Acordo de Cooperação para o Lar Residencial AC CAO Recebimento da verba do Acordo de Cooperação para o Centro de Atividades Ocupacionais Autarquias Recebimento de subsídio da Câmara Municipal de Bragança Fundação Os nossos Livros Recebimento de subsídio da Fundação Os Nossos livros Festas e Subscrições Recebimento de verbas inerentes à participação em peditórios, festas e feiras Instituto de Formação Profissional Correções relativas a períodos anteriores Recebimento de bolsa de estágio do IEFP Correções favoráveis referentes ao exercício anterior QREN solar térmico Amortização do subsídio atribuído ao projeto dos Painéis solares Subsídio da CMB obras 1ª fase Amortização de 2% do subsídio atribuída para a 1ª fase de obras Consignação de IRS Recebimento de consignação de IRS Donativos gerais Recebimento de donativos Almoço anual Recebimento de donativos por altura do almoço anual Venda de Natal Recebimento de donativos por altura do Natal

2 Donativos em géneros Recebimento de donativos em géneros alimentares e vestuário Juros Obtidos Juros Bancários CLASSE 6 GASTOS Pirilampos 3.850, Géneros Alimentares , Trabalhos especializados , Publicidade e propaganda 250, Vigilância e segurança 150, Honorários , Conservação e reparação 4.200, S. Bancários GERAL 375, Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1.435, Livros e documentação técnica 250, Material de escritório 1.300, Jornal Arco Iris 500, Material Didático 900, Almoço Anual 4.000, Eletricidade , Gasóleo 2.250, Água , Outros Fluídos , Deslocações e estadas 50, Telefones 2.400, Correios 75, Seguros 1.450, Despesas de representação 150, Limpeza, higiene e conforto , Software 750, Encargos com veículos 1.670, Seguro veículos 900, Medicação e Saúde 7.200, Rouparia 950, Fraldas , Unidades Recreativas 250, Participação em eventos 250,00

3 Custos c/ funerais 250, Despesas de transporte 100, Seguro utentes 1.315, Enc. Mobiliário de desgaste 600, Equip. Bem-estar e lazer 1.500, Outras despesas com utentes 150, Vencimentos CAO , Vencimentos LAR RESIDENCIAL , SS LAR RESIDENCIAL , SS CAO , Fundo de Compensação 520, Seguros Funcionários 4.950, Subsídio de alimentação LAR RESIDENCIAL , Subsídio de alimentação CAO 4.200, Formação 150, Contrato emprego inserção , Serviços de higiene, medicina e segurança no trabalho 1.650, Vestuário e Calcado 350, Edifício APADI , Edifício CAO 4.051, Reparações Lar Crianças 379, Estradas e Arruamentos 661, Instalação de Captação de águas 81, Anexo para aquecimento 105, Postes transf. Energia elétrica 12, Corredor ligação entre edifícios 198, Arquivo 86, Painéis Fotovoltaicos , Aquecimento Central 3.449, Equip. Cozinha , Equip. Cozinha geral 1.649, Mobiliário alojamento de utentes 5.425, Máquinas Motoras e Operadoras 70, Veículo VW 8.739, Mobiliário e Utensílios Administrativos 189, Máquinas de escritório 357, Equipamento Informático 1.152, IVA 2.225, Correções relativas a períodos anteriores 50, Confederação IPSS 468,00

4 EAPN 50, Multas fiscais 100,00 TOTAL DE GASTOS ,31 NOTAS JUSTIFICATIVAS Pirilampos Pagamento dos brindes, no âmbito da campanha pirilampo mágico Géneros Alimentares Pagamento dos bens alimentares necessários à confeção das refeições Trabalhos especializados Publicidade e propaganda Pagamento a fornecedores ou prestadores de serviços especializados, contratos de assistência, documentos técnicos, estudos, análises, exames, vistorias e auditorias Pagamento de serviços de publicidade, divulgação, publicações e propaganda Vigilância e segurança Pagamento referente à substituição ou aquisição de sinalização de emergência Honorários Conservação e reparação S. Bancários GERAL Pagamento de despesas bancárias Ferramentas e utensílios de desgaste rápido Livros e documentação técnica Pagamento referente a prestadores de serviços na área de medicina, terapia ocupacional e serviços jurídicos Pagamento de pequenas reparações e manutenção no edifício e equipamentos Aquisição de bens, utensílios ou ferramentas, de desgaste temporal igual ou inferior a um ano Aquisição de livros administrativos obrigatórios, elaboração do livro de receitas da APADI e do livro da História da APADI Material de escritório Aquisição de consumíveis e utensílios de escritório comuns a todos os gabinetes técnicos Jornal Arco-Íris Elaboração de 2 edições do jornal Arco-Íris Material Didático Aquisição de bens e consumíveis necessários para a elaboração de atividades ocupacionais Almoço Anual Pagamento do almoço anual da APADI (restaurante) Eletricidade Pagamento referente à compra de eletricidade Gasóleo Pagamento referente à compra de gasóleo Água Pagamento referente à compra de água Outros Fluídos Pagamento referente à compra de gás Deslocações e estadas Pagamento referente a deslocações ao serviço da APADI Telefones Pagamento referente ao serviço conjunto de telefone, internet, tv e telemóvel Correios Pagamento referente a despesas postal Seguros Pagamento referente ao seguro do edifício e equipamento Despesas de representação Limpeza, higiene e conforto Pagamento referente a custos com o pessoal em representação da APADI Pagamento referente à aquisição dos bens necessários à limpeza, higiene e conforto Software Pagamento referente à compra de software básico Encargos com veículos Pagamento referente à manutenção e conservação de veículos Seguro de veículos Pagamento referente aos seguros dos veículos da Instituição Medicação e Saúde Rouparia Aquisição de roupa para os utentes Fraldas Aquisição de fraldas para os utentes Pagamento referente à aquisição de medicação, material de enfermagem ou serviços de saúde Unidades Recreativas Pagamento de estadas em colónias de férias

5 Participação em eventos Aquisição de despesas de participação em eventos, feiras ou exposições Custos c/ funerais Custos com funerais de utentes Despesas de transporte Despesa com transportes para eventos realizados no âmbito de atividades ocupacionais Seguro utentes/ CAO Seguro de grupo dos utentes Enc. com mobiliário de desgaste rápido Equip. de bem estar e lazer Outras despesas com utentes Despesas com arranjos ou manutenção de mobiliário dos utentes Despesas com equipamentos próprios de utilização dos utentes Outras despesas referentes a utentes não englobadas nas rúbricas anteriores REMUNERAÇÕES CAO Remunerações pagas aos colaboradores da valência CAO REMUNERAÇÕES LAR RESIDENCIAL Remunerações pagas aos colaboradores da valência Lar Residencial SS LAR RESIDENCIAL Despesas com o pagamento da segurança social dos colaboradores do Lar Residencial SS CAO Despesas com o pagamento da segurança social dos colaboradores do CAO Fundo de Compensação Despesas com o pagamento do Fundo de Compensação, dos colaboradores abrangidos Seguros Funcionários Seguro de acidentes de trabalho dos colaboradores Sub. Alimentação LAR RESIDENCIAL Pagamento dos subsídios de alimentação dos colaboradores do Lar Residencial Sub. Alimentação CAO Pagamento dos subsídios de alimentação dos colaboradores do CAO Formação Despesa com ações de formação para colaboradores Contrato emprego inserção Serv. Higiene, medicina e segurança no trabalho Despesa com estágios profissionais Despesas com a contratação de empresa externa para assegurar esses serviços Vestuário e Calcado Aquisição de vestuário ou equipamento de segurança para os colaboradores Edifícios APADI Valor de amortização referente a esta rúbrica Edifícios CAO Valor de amortização referente a esta rúbrica Reparação Lar Crianças Valor de amortização referente a esta rúbrica Estradas e Arruamentos Valor de amortização referente a esta rúbrica Instalação de Captação de águas Valor de amortização referente a esta rúbrica Anexo para aquecimento Valor de amortização referente a esta rúbrica Postes de Transf. Valor de amortização referente a esta rúbrica Energia Elétrica Corredor de ligação Valor de amortização referente a esta rúbrica entre edifícios Arquivo Valor de amortização referente a esta rúbrica Painéis Fotovoltaicos Valor de amortização referente a esta rúbrica Aquecimento central Valor de amortização referente a esta rúbrica Equip. de Cozinha Valor de amortização referente a esta rúbrica Equip. Cozinha geral Valor de amortização referente a esta rúbrica Outro Equip. de Alojam Valor de amortização referente a esta rúbrica de Utentes Máquinas motoras e Valor de amortização referente a esta rúbrica operadoras Veículo VW Valor de amortização referente a esta rúbrica Mobiliário e utensílios Valor de amortização referente a esta rúbrica Administrativos Máquinas de escritório Valor de amortização referente a esta rúbrica Equipamento Informático Valor de amortização referente a esta rúbrica Imposto sobre o Valor Acrescentado Correções relativas a períodos anteriores Pagamento de IVA aos prestadores de serviços (honorários) Correções desfavoráveis referentes ao exercício anterior

6 Confederação IPSS Pagamento da quota anual da CNIS EAPN Pagamento da quota anual Multas fiscais. Pagamento de eventuais multas fiscais FINANCIAMENTO PÚBLICO COMPONENTE EXPLORAÇÃO ALÍNEA Valor RÚBRICA DESCRIÇÃO AC LAR RESIDENCIAL Verba do Acordo de Cooperação estabelecido com a segurança Social para o Lar Residencial AC CAO Verba do Acordo de Cooperação estabelecido com a segurança Social para o CAO Autarquias Subsídio atribuído anualmente pela Câmara Municipal de Bragança Instituto de Formação Profissional Bolsa de estágio do IEFP INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO ALÍNEA Valor RÚBRICA DESCRIÇÃO Edifício e Outras construções Equipamento Básico Verba destinada à execução do projeto de reconversão do Lar Residencial 2ª fase de obra e inicio da 3ª fase Verba destinada à aquisição de equipamento para equipar as salas de tratamento, quartos e gabinete de enfermagem RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL ALÍNEA Valor RÚBRICA DESCRIÇÃO 1 Total de Verba que se prevê arrecadar através das rúbricas de rendimentos rendimentos apresentadas Total de Gastos Verba que se prevê gastar nas rúbricas supra mencionadas Resultado Líquido Previsional Valor Líquido previsional - POSITIVO Bragança, 31 de outubro de 2016 Alexandre Queijo