Controlo Orçamental - Receita

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1 Controlo Orçamental - Receita Pág.: 1 01 Impostos directos Outros Previsões por início do ano liquidadas Liquidações anuladas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquidada por final do ano Imposto municipal sobre imóveis 4.000, , , ,16 77,70 % 04 Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras 2.000, , , ,40 100,87 % Canídeos 450,00 425,40 425,40 425,40 94,53 % Outras Atestados / Declarações 1.200, , , ,00 84,00 % Autenticação de fotocópias 70,00 20,00 20,00 20,00 28,57 % Outras receitas 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Multas e outras penalidades Coimas e penalidades por contra-ordenações 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 % 05 Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 750,00 612,66 612,66 612,66 81,69 % Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras Empresas privadas 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Participações nos lucros de administrações públicas Associações de freguesias 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Rendas Edifícios 0,00 0,00 0,00 0, Outros Antena da MEO 4.000, , , ,56 138,49 % Antena da NOS 4.000, , , ,29 108,33 % 06 Transferências correntes Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Águas do Mondego 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Privadas Posto de Correios CTT 7.500, , , ,10 100,61 % Donativos sem contrapartida 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Outros donativos 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias , , , ,00 101,37 % Serviços e fundos autónomos IEFP - Programas ocupacionais , , , ,86 67,81 % IEFP - Estagios profissionais 5.500, , , ,27 98,93 % Administração local das receitas

2 Controlo Orçamental - Receita Pág.: Continente Previsões por início do ano liquidadas Liquidações anuladas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquidada por final do ano Municipio de Arganil - Delegação de competências , , , ,83 109,43 % Municipio de Arganil - Acordos de execução , , , ,32 75,86 % Municipio de Arganil - Compensação por pessoal , , , ,08 87,22 % Famílias Famílias Donativos de particulares 2.000, , , ,00 52,50 % 07 Venda de bens e serviços correntes Venda de bens Mercadorias Exploração da rede de águas , , , ,97 111,48 % Vendas no Posto CTT de Coja 8.200, , , ,23 68,16 % Desperdícios, resíduos e refugos 100, , , , ,00 % Outros 4.550, , , ,00 110,53 % Serviços Aluguer de espaços e equipamentos 1.000,00 925,00 925,00 925,00 92,50 % Serviços específicos das autarquias Cemitérios Inumação / exumação de cadáveres 1.300,00 935,00 935,00 935,00 71,92 % Abertura de coval 7.500, , , ,00 63,53 % Transladação de ossadas 500,00 360,00 360,00 360,00 72,00 % Arranjo de sepulturas 1.500, , , ,00 80,13 % Levantamento / recolocação de pedras 1.500,00 825,00 825,00 825,00 55,00 % Outros Taxas regulamentares Serviço de águas 3.000, , , ,87 182,23 % Serviço de cobrança de taxas municipais 500,00 664,44 664,44 664,44 132,89 % Outras receitas 7.000, , , ,45 169,22 % Rendas Outras Acordos de parceria para potenciação de recursos , , , ,78 94,77 % 08 Outras receitas correntes Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 1.500, , , ,00 76,67 % Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipame , , , , ,65 % Diversas 2.500, , , ,07 333,76 % 09 Venda de bens de investimento Terrenos Famílias Venda de sepulturas 5.000, , , ,00 24,00 % Venda de terrenos ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Outros bens de investimento das receitas

3 Controlo Orçamental - Receita Pág.: Sociedades e quase-sociedades não financeiras Previsões por início do ano liquidadas Liquidações anuladas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquidada por final do ano Maquinaria e equipamento , , , ,34 51,64 % Municipio de Arganil - Cedência da rede de águas 0,00 0,00 0,00 0, Transferências de capital Administração local Continente Municipio de Arganil - Contratos Programa , , , ,24 60,71 % 16 Saldo da gerência anterior Saldo Saldo da gerência anterior - Na posse do serviço , , , ,48 100,00 % das receitas Totais , , , ,45 90,55 % ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de

4 Pág.: 1 01 Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Dotações Exercício Compromissos assumidos Exercícios futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar das despesas Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 9.000, , , , , ,48 0,00 87,93 % Pessoal dos quadros - Regime de função pública 6.700, , , ,00 100,00 100,00 0,00 98,51 % Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho , , , , , ,83 0,00 90,41 % Pessoal contratado a termo , , , ,78 474,22 474,22 0,00 96,84 % Pessoal em regime de tarefa ou avença , , , ,00 820,00 820,00 0,00 92,55 % Pessoal em qualquer outra situação 500,00 422,79 422,79 422,79 77,21 77,21 0,00 84,56 % Gratificações Membros dos órgãos autárquicos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Pessoal dos quadros 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outros 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 % Subsidio de refeição 7.000, , , ,40 509,60 509,60 0,00 92,72 % Subsídio de férias e de Natal 7.045, , , ,11 571,89 571,89 0,00 91,88 % Remunerações por doença e maternidade / paternidade 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 % Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 % Alimentação e alojamento 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 % Ajudas de custo 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 % Abono para falhas 1.100, , , ,50 64,50 64,50 0,00 94,14 % Formação 700,00 577,50 577,50 577,50 122,50 122,50 0,00 82,50 % Subsídio de prevenção 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 % Outros suplementos e prémios 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 % Outros abonos em numerário ou espécie Contratação de desempregados (IEFP-Inserção) 3.730, , , ,97 9,03 9,03 0,00 99,76 % Contratação de desempregados (IEFP-Inserção+) 9.225, , , ,86 0,14 0,14 0,00 100,00 % Contratação de desempregados (IEFP-Diversos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contratação de desempregados (IEFP-Estágios) 1.900, , , ,41 4,59 4,59 0,00 99,76 % Segurança social Encargos com a saúde 200,00 113,98 113,98 113,98 86,02 86,02 0,00 56,99 % Outros encargos com a saúde 300,00 285,92 285,92 285,92 14,08 14,08 0,00 95,31 % Contribuições para a segurança social ADSE 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 % Caixa Geral de Aposentações 2.000, , , ,09 153,91 153,91 0,00 92,30 % Segurança Social - Regime Geral , , , ,98 148,02 148,02 0,00 98,65 % Seguros 1.500, , , ,15 247,85 247,85 0,00 83,48 % 02 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gasolina 2.500, , , ,96 475,04 475,04 0,00 81,00 % Gasóleo 8.500, , , , , ,78 0,00 82,71 % Outros 750,00 484,16 484,16 484,16 265,84 265,84 0,00 64,55 %

5 Pág.: 2 Dotações Exercício Compromissos assumidos Exercícios futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar das despesas Limpeza e higiene 1.500, , , ,40 253,60 253,60 0,00 83,09 % Alimentação - Refeições confeccionadas 100,00 95,80 95,80 95,80 4,20 4,20 0,00 95,80 % Vestuário e artigos pessoais 1.000,00 914,45 914,45 914,45 85,55 85,55 0,00 91,45 % Material de escritório 1.000,00 863,89 863,89 863,89 136,11 136,11 0,00 86,39 % Produtos químicos e farmacêuticos 3.000, , , , , ,31 0,00 61,72 % Material de transporte - Peças 3.500, , , , , ,56 0,00 60,10 % Outro material - Peças 2.500, , , ,59 698,41 698,41 0,00 72,06 % Prémios, condecorações e ofertas 400,00 225,00 225,00 225,00 175,00 175,00 0,00 56,25 % Mercadorias para venda Água , , , , , ,77 0,00 47,01 % Outras Mercadorias para o posto de correios 5.000, , , ,51 590,49 590,49 0,00 88,19 % Ferramentas e utensílios 1.000,00 969,19 969,19 969,19 30,81 30,81 0,00 96,92 % Livros e documentação técnica 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Artigos honoríficos e de decoração 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Material de educação, cultura e recreio 500,00 209,97 209,97 209,97 290,03 290,03 0,00 41,99 % Outros bens Adubos, herbicidas e pesticidas 2.200, , , ,00 504,00 504,00 0,00 77,09 % Arbustos e flores de época 500,00 304,00 304,00 304,00 196,00 196,00 0,00 60,80 % Outros 2.000, , , ,93 36,07 36,07 0,00 98,20 % Aquisição de serviços Encargos das instalações Electricidade - Sede 3.000, , , , , ,32 0,00 62,49 % Electricidade - Aeródromo 750,00 371,20 371,20 371,20 378,80 378,80 0,00 49,49 % Electricidade - Bombas de captação e elevação , , , ,66 566,34 566,34 0,00 95,24 % Electricidade - Jardim das Rosas 1.500, , , ,89 399,11 399,11 0,00 73,39 % Electricidade - Casa da Criança 750,00 154,30 154,30 154,30 595,70 595,70 0,00 20,57 % Electricidade - Posto de correios 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 % Electricidade - Barril de Alva / BAR 9.000, , , ,24 888,76 888,76 0,00 90,12 % Electricidade - Barril de Alva / Outras instalações 450,00 238,86 238,86 238,86 211,14 211,14 0,00 53,08 % Electricidade - Fins diversos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Limpeza e higiene 200,00 4,00 4,00 4,00 196,00 196,00 0,00 2,00 % Conservação de bens Conservação de Imóveis , , , , , ,77 0,00 59,28 % Conservação de Equipamentos móveis 1.000,00 582,62 582,62 9,84 417,38 417,38 572,78 0,98 % Conservação de Viaturas, tractores e máquinas 8.500, , , ,71 6,29 6,29 0,00 99,93 % Conservação do Parque Escolar 2.500, , , ,41 939,59 939,59 0,00 62,42 % Conservação de Ruas, caminhos e espaços publicos , , , , , ,74 0,00 76,74 % Recipientes de recolha de lixos 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 % Conservação da rede de águas 2.150, , , ,77 80,23 80,23 0,00 96,27 % Conservação de outros bens 1.500,00 827,64 827,64 827,64 672,36 672,36 0,00 55,18 % Locação de material de informática 500,00 214,64 214,64 214,64 285,36 285,36 0,00 42,93 %

6 Pág.: Comunicações Dotações Exercício Compromissos assumidos Exercícios futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar das despesas Telefone da sede, internet e telemóveis 2.300, , , ,32 20,68 20,68 0,00 99,10 % Telefone do posto de correios e internet 150,00 88,33 88,33 88,33 61,67 61,67 0,00 58,89 % Telefone no Barril de Alva e internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gastos com CTT 400,00 379,92 379,92 379,92 20,08 20,08 0,00 94,98 % Transportes 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Representação dos serviços 700,00 463,15 463,15 463,15 236,85 236,85 0,00 66,16 % Seguros Seguros de edificios 500,00 233,04 233,04 233,04 266,96 266,96 0,00 46,61 % Seguros de viaturas e máquinas 1.300,00 727,37 727,37 727,37 572,63 572,63 0,00 55,95 % Seguros de furto, incendio e outros danos 500,00 34,80 34,80 34,80 465,20 465,20 0,00 6,96 % Deslocações e estadas 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 % Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.500,00 984,00 984,00 984,00 516,00 516,00 0,00 65,60 % Formação 4.000, , , ,00 265,00 265,00 0,00 93,38 % Seminários, exposições e similares 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 % Publicidade 2.500, , , ,21 110,79 110,79 100,00 91,57 % Vigilância e segurança 500,00 329,48 329,48 329,48 170,52 170,52 0,00 65,90 % Assistência técnica 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outros trabalhos especializados Análises à qualidade da água 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 % Contencioso e Notariado 3.000, , , , , ,91 0,00 65,67 % Iluminação de Natal 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outros trabalhos especializados 150,00 140,67 140,67 140,67 9,33 9,33 0,00 93,78 % Encargos de cobrança de receitas 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outros serviços Serviço de apoio contabilistico e administrativo 1.050,00 516,60 516,60 516,60 533,40 533,40 0,00 49,20 % Quotizações diversas 750,00 631,12 631,12 631,12 118,88 118,88 0,00 84,15 % Outros serviços não especificados 9.300, , , , , ,73 0,00 59,85 % 03 Juros e outros encargos Outros juros Outros 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 % 04 Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos AFDPA - Associação de Freguesias 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % Apoio Escolar 1.000,00 300,59 300,59 300,59 699,41 699,41 0,00 30,06 % 06 Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas 400,00 215,93 215,93 215,93 184,07 184,07 0,00 53,98 % Outras

7 Pág.: 4 Dotações Exercício Compromissos assumidos Exercícios futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar das despesas IVA pago 300,00 247,82 247,82 247,82 52,18 52,18 0,00 82,61 % Serviços bancários 750,00 664,00 664,00 664,00 86,00 86,00 0,00 88,53 % Outras 900,00 867,33 867,33 867,33 32,67 32,67 0,00 96,37 % 07 Aquisição de bens de capital Investimentos Edifícios Instalações de serviços , , , , , ,10 0,00 92,70 % Outros Casa da Criança - Instalação de Museu 1.000,00 527,04 527,04 527,04 472,96 472,96 0,00 52,70 % Obras diversas no Barril de Alva , , , ,43 222,57 222,57 0,00 97,77 % Aeródromo Sebastião Ferrão 3.000, , , ,95 579,05 579,05 0,00 80,70 % Praia Fluvial de Coja , , , ,76 52,24 52,24 0,00 99,57 % Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares , , , , , ,31 0,00 82,13 % Parques e jardins 3.000, , , ,22 125,78 125,78 0,00 95,81 % Captação e distribuição de água 4.000, , , ,27 21,73 21,73 0,00 99,46 % Viação rural 1.000,00 387,14 387,14 387,14 612,86 612,86 0,00 38,71 % Sinalização e trânsito 4.500, , , , , ,44 0,00 40,32 % Cemitérios 1.000,00 574,44 574,44 574,44 425,56 425,56 0,00 57,44 % Outros 3.750, , , , , ,02 0,00 59,92 % Material de transporte Recolha de resíduos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Outro 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Equipamento de informática 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Software informático 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 % Equipamento administrativo 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 % Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 % Outro , , , ,05 777,95 777,95 0,00 92,22 % Outros investimentos Promoção e desenvolvimento turistico , , , ,63 409,02 409,02 308,35 96,12 % Ocupação de Tempos Livres de Jovens 500,00 228,40 228,40 228,40 271,60 271,60 0,00 45,68 % Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais 600,00 516,60 516,60 516,60 83,40 83,40 0,00 86,10 % Outras construções e infraestruturas , , , , , ,89 0,00 95,21 % 08 Transferências de capital Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Apoio a Associações locais , , , , , ,50 0,00 30,82 % Apoio à construção de Casa Mortuária , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % Totais , , , , , ,27 981,13 82,65 %

8 Pág.: 5 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de