RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA. ENTIDADE C.M.V.A. Municipio de Viana do Alentejo ANO 2016 PAG. 1

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1 RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA PAG. 1 Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior ,34 Despesas orçamentais ,10 Execução orçamental ,31 Correntes ,48 Operações de tesouraria ,03 Capital ,62 Receitas orçamentais ,13 Operações de tesouraria ,33 Correntes ,95 Saldo para a gerência seguinte ,47 Capital ,12 Outras ,06 Execução orçamental ,34 Operações de tesouraria ,43 Operações de tesouraria ,13 Total ,90 Total ,90 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de

2 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ,34 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,31 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,03 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,13 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , Imposto Municipal sobre Imóveis , Imposto Unico de Circulação , Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis , Derrama ,43 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 4.500, OUTROS 4.500, IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 4.500, Loteamento e Obras 747, Ocupação de Via Pública 54, Publicidade 75, Outros 3.624, Taxas de Ligação 268, Outros 1.151, Ficha Tecnica de Habitação - Empresas 6, Taxa Direito de Passagem 2.197,90 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Loteamento e Obras 8.213, Ocupação de Via Pública 354, Caça, uso e porte de arma 3, OUTROS , Taxas de Ligação 807, Outros , Ficha Tecnica de Habitação - Particulares 6, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 6.676, Juros de Mora 6.085, Juros compensatórios 88, Coimas e penalidade por contra-ordenações 447, MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 55, Taxas de relaxe 55,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , RENDAS , Bens de dominio público , Outros 5.808,06 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação Variável no IRS , Outros , Estado-Participação Comunitária em projectos de co-financiad , FEDER , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , Serviços e fundos autónomos - subsistema de protecção à fami ,88 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , Livros e documentação técnica 90, MERCADORIAS , Água , Outros 1.028,40

3 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 4.066, Outros 4.066, Outros 482, SERVIÇOS , Aluguer de espaços e equipamentos 2.633, SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO , SERVIÇOS RECREATIVOS , Outros , SERVIÇOS CULTURAIS 3.057, OUTROS 3.057, SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Saneamento , Resíduos Sólidos , Trabalhos por Conta de Particulares 397, Cemitérios 1.571, Mercados e Feiras 2.746, Outros , RENDAS , Habitações 704, Edifícios 212, Outras , Aluguer - Disponibilidade de Água , Outras 552,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas 1.143, Diversas ,02 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , TERRENOS , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , Familias 5.877, EDIFÍCIOS , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA ,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado - participação comunitária em projectos co-financiado , FEDER ,98 11 ACTIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS , ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS ,94 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , Reposições não abatidas nos pagamentos ,06 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES ,95 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL ,12 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ,06 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,43 TOTAL ,90 DESPESAS ORÇAMENTAIS ,10 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ,85

4 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ , PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL , PESSOAL EM FUNÇÕES , RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA , PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 425, PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO , ABONO PARA FALHAS 4.467, SUBSÍDIO DE TURNO 7.875, OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 9.047, OUTROS 9.047, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE , SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 7.912, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE TRABALHO , CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (RCTFP) , SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS - REGIME GE , OUTROS 6.665, OUTRAS PENSÕES 4.150, SEGUROS , SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS ,67 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 4.232, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , GASOLINA 6.199, GASÓLEO , OUTROS , MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 610, LIMPEZA E HIGIENE , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO , PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS , MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS , OUTRO MATERIAL- PEÇAS 4.460, PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , MERCADORIAS PARA VENDA , Água , Outros 3.759, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.099, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 90, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 583, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO , OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , LIMPEZA E HIGIENE 5.204, CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 1.200, LOCAÇÃO DE OUTROS BENS , COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES , REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 997, SEGUROS , DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.260,76

5 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA , FORMAÇÃO 4.206, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS ,33 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 9.030, JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 3.408, SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 1.426, EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 1.426, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A 1.981, EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO 1.981, OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 1.724, DESPESAS DIVERSAS 1.724, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.897, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.897,86 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5.072, ESTADO 5.072, ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , FREGUESIAS , FREGUESIA DE ALCAÇOVAS , FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO , FREGUESIA DE AGUIAR , ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS , OUTRAS ,26 05 SUBSÍDIOS , FAMÍLIAS , OUTRAS ,55 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS , IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA , OUTRAS 2.106, OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.068, OUTRAS 37,50 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , EDIFÍCIOS , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 2.120, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , ESCOLAS 2.081, MATERIAL DE TRANSPORTES , EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - OUTRO , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 8.816, SOFTWARE INFORMÁTICO 7.706, EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS 8.623, EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 6.888, BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 5.848, PARQUES E JARDINS ,00

6 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3.376, OUTROS ,50 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Outras , ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.621, CONTINENTE 3.621, ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 3.621, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS , UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB ,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ , ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A ,02 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 9.895, DIVERSAS 9.895, OUTRAS 9.895,35 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,48 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,62 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,33 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ,47 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,34 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,13 TOTAL ,90 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de